united Funds oF success

united Funds oF success
Fondsreport
vorsorge und investment
Fondsgebundene Lebensversicherung
edition
August 2012
Vorsorge
Investment

www.sparinvest.at
Aus Kapital wird Vermögen
Die „erste Adresse“
für Ihr Kapital
Die Fonds der ERSTE-SPARINVEST stehen seit mehr
als 45 Jahren für Qualität und Kontinuität. Die ERSTE-
SPARINVEST ist die „erste Adresse“, wenn es ums
Geld anlegen und den Aufbau von Vermögen geht.
Die ERSTE-SPARINVEST verwaltet rd. 26 Mrd. Euro
an Fondsvermögen und ist die Nr. 1 in Österreich bei
Publikumsfonds.
Mit unseren Investmentfonds erwerben Sie Anteile an
einem professionell verwalteten Wertpapierportfolio.
Je nach Anlageziel, Risikobereitschaft und Zeithorizont
stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen: Anleihen- und
Aktienfonds, gemischte Fonds, Aktienfonds für Rohstoffe
und Immobilien, etc.
Wichtig ist ein ausgewogener Mix an Wertpapieren
unterschiedlicher Anlageformen, Märkte und Branchen.
Ihr Ziel sollte es sein, ein Portfolio zusammenzustellen,
das eine möglichst hohe Rendite mit gleichzeitig
geringem Risiko erreicht.
Teil einer finanzstarken
Banken-Gruppe
Hinter der ERSTE-SPARINVEST steht die Finanzkraft der
Erste Group Bank AG und der österreichischen Sparkassengruppe
– einer der größten Finanzdienstleister
in Zentraleuropa mit mehr als 17 Millionen Kunden.
Geschäftsführung:
Dr. Franz Gschiegl
Tel.: 05 0100 - 19890
franz.gschiegl@sparinvest.com
Der Firmensitz der Kapitalanlagegesellschaft befindet
sich in Österreich und damit im Wirkungsbereich einer
geregelten Finanzmarktaufsicht. Ein engmaschiges
Netz an gesetzlichen Regelungen dient zum Schutz
der Investoren, die in unseren Fonds angelegt haben.
Die Grundlage
für Ihr Vermögen
Wenn Sie richtig anlegen, machen Sie sich Gedanken
über die Sicherheit Ihres Kapitals. Genauso interessiert
es Sie, wann und wie Sie darüber verfügen können.
Und ganz besonders wichtig ist natürlich, was am Ende
„herausschaut“ – also der Ertrag, den Sie erwarten
können.
Die Fonds der ERSTE-SPARINVEST veranlagen sehr
ertragreich und dementsprechend werden sie laufend
von internationalen Rating-Agenturen bewertet und
erzielen Jahr für Jahr Spitzenplätze.
Bei den Morningstar Fund Awards Deutschland 2011
erzielte die ERSTE-SPARINVEST den dritten Platz in der
Kategorie „Bestes großes Anleihenhaus“ und positionierte
sich damit als österreichischer Anbieter vor rund
140 bewer te ten internationalen Fondsgesellschaften.
Diese Bewertung wird durch den Erfolg bei den Feri
EuroRating Awards 2011 unterstrichen, wo wir als
eine der fünf besten Rentenfondsgesellschaften in
Österreich und Deutschland nominiert wurden.
Ihre Ansprechpartnerin:
Mag. Andrea Kneissl
Tel.: 05 0100 - 19714
andrea.kneissl@ringturmfonds.at

united Funds oF success
FondsAuswAhL.
Fondsgebundene Lebensversicherung.
ISIN Fondsname Währung Risiko­
Aktienfonds Amerika
klasse
UFOS
Premium
UFOS m.
80 % HG*
Seite
LU0053666078 JPMF America Equity Fund USD 5 X 6
LU0187731129 CS EF (Lux) USA Value B USD 5 X 7
LU0053671581 JPMF US Small Cap Growth Fund USD 5 X 8
LU0163125924 Dexia Quant Equities USA USD 5 X 9
AT0000703467
Aktienfonds Asien
ESPA Best ofAmerica EUR 5 X 10
AT0000721436 All Asia EUR 5 X 11
LU0229940001 Templeton Asian Growth Fund EUR 5 X 12
LU0261947096
Aktienfonds BRIC
Fidelity Funds South East Asia Fund A Acc (USD) USD 5 X 13
LU0229946628 Templeton BRIC Fund EUR 5 X 14
Aktienfonds Emerging Markets
LU0047713382 BlackRock GF-Emerging Markets Fund USD 4 X 15
LU0073229840 MS SICAV Emerging Markets Equity USD 5 X 16
LU0040507039
Aktienfonds Europa
Vontobel Fund Emerging Markets Equity USD 5 X 17
LU0048578792 Fidelity Funds European Growth Fund EUR 5 X 18
LU0028118809 Invesco Pan European Equity Fund EUR 5 X 19
LU0053687074 JPMF Europe Small Cap Fund EUR 5 X 20
LU0006061161 BlackRock GF-European Opport. USD 5 X 21
AT0000721444 All Europe EUR 4 X 22
AT0000822762 Pioneer Funds Austria – Select Europe Stock EUR 5 X 23
LU0238202427 Fidelity Funds European Fund EUR 5 X 24
LU0149700378 Dexia Quant Equities Europe EUR 5 X 25
AT0000703343 ESPA Best of Europe EUR 5 X 26
LU0308864023
Aktienfonds Global
MAIN FIRST Top European Ideas EUR 5 X 27
LU0056886475 Fidelity Funds FPS Growth Fund EUR 5 X 28
LU0080751232 Fidelity Funds FPS Global Growth Fund USD 5 X 29
LU0048584097 Fidelity Funds International Fund USD 5 X 30
AT0000720081 Success relative EUR 4 X 31
AT0000820378 Schoellerbank Aktienfonds EUR 5 X 32
AT0000647573 WSTV ESPA progressiv EUR 5 X 33
AT0000675806 Wiener Privatbank Premium Dynamisch EUR 5 X 34
AT0000801170 All World EUR 4 X 35
AT0000612692 Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert EUR 4 X 36
AT0000746581 All Trends EUR 4 X 37
LU0114760746 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 4 X 38
LU0069449576 Fidelity Funds World Fund EUR 5 X 39
DE0008474024 DWS Akkumula EUR 5 X 40
AT0000707682 ESPA Best of World EUR 5 X 41
AT0000499785
Aktienfonds Immobilien
FTC Gideon I T Aktien Global EUR 5 X 42
LU0237697510 Fidelity Funds Global Property Fund EUR 5 X 43
BE0940608962
Aktienfonds Indien
DexiaEquities B European Property Securities Cap EUR 5 X 44
LU0231205187 Franklin India Fund EUR 5 X 45
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede
Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden.
Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält,
insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung
kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und
unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.

Fondsgebundene Lebensversicherung.
united Funds oF success
FondsAuswAhL.
ISIN Fondsname Währung
4 4
Risiko­
Aktienfonds Japan
klasse
UFOS
Premium
UFOS m.
80 % HG*
Seite
LU0048585144 Fidelity Funds Japan JPY 5 X 46
LU0048587603 Fidelity Funds Japan Small. Comp. JPY 5 X 47
LU0006061252 BlackRock GF-Japan SMC Opport. USD 5 X 48
LU0607515367 InvescoJapanese Value Equity Fund JPY 5 X 49
Aktienfonds Lateinamerika
LU0050427557
Aktienfonds Österreich
Fidelity Funds LatinAmerica Fund USD 5 X 50
AT0000497292 Ringturm Österreich Aktienfonds EUR 5 X 51
AT0000659644
Aktienfonds Osteuropa
Ringturm Zukunftsvorsorge Aktienfonds EUR 5 X 52
AT0000615307 Ringturm Osteuropa Aktienfonds EUR 5 X 53
Aktienfonds Pazifischer Raum
LU0049112450 Fidelity Funds Pacific Fund USD 5 X 54
Aktienfonds Themen & Branchen
AT0000858956 Ringturm VIF EUR 5 X 55
AT0000721501 Schoellerbank Global Health Care EUR 4 X 56
LU0172157280 BlackRock GF-World Mining EUR 5 X 57
Anleihenfonds Emerging Markets
IE0001673817 Invesco GT Emerging Markets Bond USD 4 X 58
LU0073230004 MS SICAV Emerging MarketsDebt USD 4 X 59
Anleihenfonds Gemischt (Staat, Credit, EM)
AT0000820394 Schoellerbank Anleihefonds EUR 2 X 60
AT0000820386 Schoellerbank Euro Altern. EUR 4 X 61
AT0000660600 ESPA Select Bond EUR 3 X 62
AT0000672266
Anleihenfonds Osteuropa
Schoellerbank Realzins Plus EUR 3 X 63
AT0000812946 ESPA Bond Danubia EUR 3 X 64
Anleihenfonds Staatsanleihen
AT0000858964 Ringturm Vorsorge Rentenfonds EUR 2 X 65
LU0048579097 Fidelity Funds EuroBond Fund EUR 2 X 66
AT0000630686 SchoellerbankNettoRent EUR 2 X 67
AT0000A001M5
Anleihenfonds USD
Prorent EUR 2 X 68
LU0035745552 Vontobel USD Bond Fund USD 3 X 69
AT0000820428
Geldmarkt (Plus) EUR
Schoellerbank USD Rentenfonds EUR 3 X 70
AT0000820469 Schoellerbank Kurzinvest EUR 1 X 71
AT0000617782 Ringturm Liquid Euro Plus EUR 1 X 72
DE000A0NGJV5
Geldmarkt (Plus) USD
terrAssisi Renten EUR 2 X 73
AT0000820444 Schoellerbank USD Liquid EUR 3 X 74
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede
Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden.
Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält,
insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung
kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und
unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.

united Funds oF success
FondsAuswAhL.
Fondsgebundene Lebensversicherung.
ISIN Fondsname Währung Risikoklasse
UFOS
Premium
UFOS m.
80 % HG*
Seite
Gemischter Fonds Absolute Return
AT0000A0UGN8 Ringturm Panorama Fonds EUR 3 X 75
AT0000766373 Ringturm Active Global Trend EUR 3 X 76
AT0000720065 Success absolute EUR 4 X 77
AT0000654645 TradeComFondsTrader EUR 5 X 78
AT0000707401 VPI World InvestTM EUR 4 X 79
LU0212925753 BlackRock GF-Global Allocation Fund Hedged A2 EUR EUR 4 X 80
LU0188582232 JPMF Global Total Return (EUR) EUR 4 X 81
DE000A0F5G98 C-Quadrat ARTS Total Return Global – AMI EUR 3 X 82
AT0000825393 C-Quadrat ARTS Best Momentum EUR 4 X 83
AT0000618137 C-Quadrat ARTS Total Return Special EUR 3 X 84
AT0000A026V3 VPI World Select EUR 5 X 85
AT000634704 C-Quadrat ARTS Total Return Balanced EUR 3 X 86
FR0010135103 CarmignacPatrimoine EUR 5 X 87
LU0146463616 Smart-Invest – Helios AR B EUR 4 X 88
AT0000A09R60 ESPA Portfolio Balanced 30 EUR 3 X 89
AT0000724208 ESPA Portfolio Balanced 50 EUR 4 X 90
LU0279509144 Ethna Global Defensiv EUR 3 X 91
LU0337411200 BantleonOpport. S Mischfonds Europa EUR 3 X 92
LU0337414303 BantleonOpport. L Mischfonds Europa EUR 4 X 93
DE000A0YJMN7 C-Quadrat ARTS Total Return Flexible EUR 5 X 94
DE0005561674 ETF Dachfonds P EUR 5 X 95
LU0294221097
Gemischter Fonds Europa
Templeton Global Total Return EUR 4 X 96
BE0159411405 DexiaSustainable European Balanced Medium Cap EUR 4 X 97
LU0431139764
Gemischter Fonds Global
Ethna-Aktiv E T EUR 5 X 98
LU0056886558 Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund EUR 4 X 99
AT0000820402 Schoellerbank Vorsorgefonds EUR 2 X 100
AT0000675228 Fair InvestBalanced EUR 3 X 101
AT0000647599 WSTV ESPA traditionell EUR 3 X 102
AT0000639364 WSTV ESPA dynamisch EUR 4 X 103
AT0000675798 Wiener Privatbank Premium Ausgewogen EUR 5 X 104
AT0000904909 SUPERIOR 3 – Ethik EUR 4 X 105
AT0000495064 E+S Erfolgs Invest EUR 4 X 106
AT0000820550 Schoellerbank Global Pension EUR 4 X 107
AT0000A0CFM0 C-Quadrat Best Fonds Basic EUR 4 X 108
AT0000818141 C-Quadrat ActiveBalanced EUR 4 X 109
DE0005561666 A2A Defensiv EUR 3 X 110
LU0608807789 Templeton Emerging Markets Balanced EUR 5 X 111
LU0425671327 INFINUS - Relaxed Fund - P EUR 3 X 112
LU0425671673 INFINUS - Balanced Fund - P EUR 4 X 113
LU0425671830 INFINUS - Dynamic Fund - P EUR 5 X 114
LU0548331643 INFINUS - ecoConsort Fund - P EUR 4 X 115
LU0741350051
Garantiefonds Global
INFINUS - Terra Premium Fund - P EUR 4 X 116
AT0000A0G0B6
Offener Immobilienfonds
WSTV ESPA Garantie II EUR 4 X 117
AT0000A08SG7 Erste Immobilienfonds EUR 3 X 118
* Fondsgebundene Lebensversicherung UNITED FUNDS OF SUCCESS mit 80 %iger Höchststandsgarantie der Erste Group Bank AG.
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede
Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden.
Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält,
insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung
kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und
unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.

Bericht vom 1 Aug 2012
JPM America Equity A (dist) - USD
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Erzielung langfristigen Kapitalwachstum durch die
Anlage im wesentlichen in nordamerikanische
Unternehmen.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
20,27
25,86
17,14
1,08
9,46
12.0
11.0
10.0
Wachstum 10000
(EUR)
9.0 Fonds
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-4,94 -34,57 25,50 18,09 -0,39 12,93 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 60,76
5 Jahre 5,50
10 Jahre 31,45
Seit Auflage 754,28
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -3,02
Beta 1,05
Tracking Error 4,93
8.0
7.0
BerechnungsgrundlageMSCI USA NR USD(wenn zutreffend)
Sharpe Ratio 1,26
Std. Abweichung 12,35
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 96,49
Sehr Groß 33,29
Anleihen 0,04
Groß 46,20
Cash 1,90
Mittelgroß 20,52
Sonstige 1,57
Klein 0,00
6
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,00
40564USD
6
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Apple, Inc. a 8,87
Priceline.com, Inc. t 5,50
Loews Corporation y 5,19
Starbucks Corporation t 5,07
Biogen Idec Inc d 4,77
Express Scripts d 4,73
Pfizer Inc d 4,69
Berkshire Hathaway Inc Class B y 4,54
American International Group Inc y 4,25
Wells Fargo & Co y 4,11
Positionen Aktien Gesamt 30
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 51,72
Stammdaten
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Mgmt...
Telefon +352 34 101
Internet www.jpmorgan.com
Auflagedatum 16 Nov 1988
Fondsmanager Gregory B. Luttrell
Verantwortlich seit 16 Aug 2011
Rechenwert (31 Jul 2012) 91,86USD
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
46,17
r Grundstoffe 0,91
t Konsumgüter zyklisch 20,89
y Finanzdienstleistungen 24,37
u Immobilien -
j Sensibel
33,85
i Telekommunikation 2,36
o Energie 8,49
p Industriewerte 4,06
a Technologie 18,93
k Defensiv
19,98
s Konsumgüter nicht zyklisch 3,41
d Gesundheitswesen 16,57
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 492,96USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 258,28USD
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0053666078
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 97,98
USA 97,98
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 2,02
Vereinigtes Königreich 2,02
Eurozone 0,00
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 1,90%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

7
Bericht vom 1 Aug 2012
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B Acc
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt
einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und
Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete
Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in
den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf
der Grundlage eines Benchmark getroffen, der
Russell-3000-Index kann jedoch von Anlegern als
langfristiger Massstab verwendet werden. Der
Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg
überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den
Anleger diszipliniert, nicht...
Stichtagsperformance (30 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
13,55
17,46
17,50
2,18
3,97
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 100,05
Anleihen 0,00
Cash -0,02
Sonstige -0,03
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Alico, Inc. s 3,09
R.R. Donnelley & Sons Company p 2,79
Federal Signal Corp p 2,79
Northwest Pipe Company r 2,69
Seneca Foods Corp. Class A s 2,64
Dean Foods Company s 2,59
Oracle Corporation Japan a 2,43
SJW Corporation f 2,40
New York Times Company Class A t 2,39
SLM Corp y 2,39
Positionen Aktien Gesamt 48
Positionen Anleihen Gesamt 1
% des Vermögens in Top 10 Positionen 26,20
Stammdaten
Fondsgesellschaft Credit Suisse Fund...
Telefon +352 4 36 16 11
Internet www.credit-suisse.com
Auflagedatum 30 Mrz 2004
Fondsmanager Gregor Trachsel
Verantwortlich seit 30 Apr 2008
Rechenwert (30 Jul 2012) 13,91USD
11.0
10.0
9.0
Wachstum 10000
(EUR)
8.0 Fonds
5.0
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
-8,94 -40,56 51,35 23,18 -3,35 11,98 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 62,21
5 Jahre 11,37
10 Jahre -
Seit Auflage 38,41
Morningstar Aktien Style Box % Akt
Größe
Groß
Mittel
Klein
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Sehr Groß 0,00
Groß 14,05
Mittelgroß 29,85
Klein 22,31
Micro 33,78
Ø Marktkap.
(Mio.)
1698USD
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
44,44
r Grundstoffe 10,63
t Konsumgüter zyklisch 22,51
y Finanzdienstleistungen 2,39
u Immobilien 8,91
j Sensibel
30,44
i Telekommunikation -
o Energie 1,62
p Industriewerte 24,64
a Technologie 4,19
k Defensiv
25,11
s Konsumgüter nicht zyklisch 16,54
d Gesundheitswesen 1,80
f Versorger 6,77
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 108,40USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 82,39USD
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0187731129
Risikokennzahlen
Alpha -2,79
Beta 1,40
Tracking Error 10,31
7.0
6.0
BerechnungsgrundlageMSCI USA NR USD(wenn zutreffend)
Sharpe Ratio 1,09
Std. Abweichung 19,38
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 91,22
USA 86,84
Kanada 0,00
Lateinamerika 4,37
Europa 6,35
Vereinigtes Königreich 4,13
Eurozone 2,23
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 2,43
Japan 2,43
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,92%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,17%
TER Datum 30 Sep 2011
Geschäftsjahresende 31. Mrz
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®
7

Bericht vom 1 Aug 2012
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die
Anlage im wesentlichen in kleinere nordamerikanische
Unternehmen.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
10,52
14,52
19,90
3,00
-
12.0
11.0
10.0
Wachstum 10000
(EUR)
9.0 Fonds
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-0,64 -41,64 35,62 39,92 -1,97 4,95 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 72,36
5 Jahre 15,94
10 Jahre 70,12
Seit Auflage -
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -3,71
Beta 1,05
Tracking Error 6,99
8.0
7.0
Sharpe Ratio 0,97
Std. Abweichung 19,89
BerechnungsgrundlageMSCI USA Small Cap NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 98,15
Sehr Groß 0,00
Anleihen 0,00
Groß 0,00
Cash 1,85
Mittelgroß 25,83
Sonstige 0,00
Klein 50,43
8
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
23,74
1305USD
8
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Insulet Corporation d 1,57
Mellanox Technologies, Ltd. a 1,55
National CineMedia, Inc. t 1,54
Lumber Liquidators Holdings Inc t 1,42
Carlisle Companies, Inc. t 1,41
Middleby Corporation p 1,39
Dril-Quip, Inc. o 1,36
Acuity Brands Inc a 1,35
Acadia Healthcare Company, Inc. d 1,34
Boingo Wireless Inc a 1,33
Positionen Aktien Gesamt 115
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 14,26
Stammdaten
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Mgmt...
Telefon +352 34 101
Internet www.jpmorgan.com
Auflagedatum 11 Sep 1984
Fondsmanager Eytan Shapiro
Verantwortlich seit 6 Mrz 2003
Rechenwert (31 Jul 2012) 98,13USD
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
25,98
r Grundstoffe 2,23
t Konsumgüter zyklisch 16,33
y Finanzdienstleistungen 5,11
u Immobilien 2,29
j Sensibel
54,51
i Telekommunikation -
o Energie 6,30
p Industriewerte 14,86
a Technologie 33,35
k Defensiv
19,51
s Konsumgüter nicht zyklisch 0,87
d Gesundheitswesen 18,64
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 120,71USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 31,95USD
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0053671581
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 97,33
USA 96,28
Kanada 1,05
Lateinamerika 0,00
Europa 2,67
Vereinigtes Königreich 0,00
Eurozone 1,09
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 1,58
Asien 0,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 1,90%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Dexia Quant Equities USA C Acc USD
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds legt in US-amerikanischen Aktien an. Die
Verwaltung des Aktienportfolios richtet sich nach
einem quantitativen Modell. Dieses Modell wählt die
attraktivsten Werte in jedem Wirtschaftszweig des
Anlageuniversums aus.
Stichtagsperformance (30 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mai 2012
Fonds
18,15
29,29
20,23
-0,03
4,00
11.0
10.0
9.0
Wachstum 10000
(EUR)
8.0 Fonds
5.0
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
-10,04 -39,87 20,57 22,21 6,20 12,15 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 73,78
5 Jahre -0,14
10 Jahre -
Seit Auflage 44,37
Risikokennzahlen
Alpha 1,12
Beta 0,99
Tracking Error 1,98
7.0
6.0
BerechnungsgrundlageMSCI USA NR USD(wenn zutreffend)
Sharpe Ratio 1,64
Std. Abweichung 11,60
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 99,89
Sehr Groß 41,53
Anleihen 0,00
Groß 29,55
Cash 0,11
Mittelgroß 27,88
Sonstige 0,00
Klein 1,04
9
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,00
34131USD
9
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Apple, Inc. a 5,33
Philip Morris International,... s 2,31
Exxon Mobil Corporation o 2,20
Pfizer Inc d 2,11
Wells Fargo & Co y 2,04
Microsoft Corporation a 1,96
Google, Inc. Class A a 1,92
AT&T Inc i 1,73
Merck & Co Inc d 1,67
Altria Group Inc. s 1,66
Positionen Aktien Gesamt 155
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 22,93
Stammdaten
Fondsgesellschaft Dexia Asset Management
Telefon +352 27975130
Internet www.dexia-am.com
Auflagedatum 19 Mrz 2003
Fondsmanager Bart Goosens
Verantwortlich seit 19 Mrz 2003
Rechenwert (30 Jul 2012) 1.668,96USD
Größe
Groß
Mittel
Klein
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
28,26
r Grundstoffe 2,90
t Konsumgüter zyklisch 9,57
y Finanzdienstleistungen 14,82
u Immobilien 0,96
j Sensibel
43,18
i Telekommunikation 4,19
o Energie 10,75
p Industriewerte 10,62
a Technologie 17,61
k Defensiv
28,56
s Konsumgüter nicht zyklisch 13,09
d Gesundheitswesen 11,74
f Versorger 3,74
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 769,04USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 572,40USD
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0163125924
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 99,45
USA 99,45
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 0,55
Vereinigtes Königreich 0,00
Eurozone 0,55
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%
Total Expense Ratio 1,77%
TER Datum 30 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

ESPA Best of America T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der ESPA BEST OF AMERICA ist ein benchmarkorientierter
Dachfonds, der in nordamerikanische
Aktienfonds investiert. Die Auswahl der Fonds erfolgt
sowohl nach qualitativen als auch nach quantitativen
Kriterien. Für die Gewichtung der Fonds sind eine breite
Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt
ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich.
Die Maximalgewichtung eines Fonds beträgt 20%.
Fremdwährungen können bis zu 20% des
Fondsvolumens abgesichert werden.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
10,62
11,65
14,72
1,03
-0,38
Bericht vom 1 Aug 2012
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
11.0
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.0 Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
5,78 -41,53 26,69 31,05 -4,58 10,62 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 50,99
5 Jahre 5,24
10 Jahre 33,29
Seit Auflage -4,06
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -3,89
Beta 0,93
Tracking Error 7,57
8.0
7.0
Sharpe Ratio 1,10
Std. Abweichung 12,60
BerechnungsgrundlageMSCI USA Growth NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 96,90
Sehr Groß 29,89
Anleihen -0,02
Groß 33,73
Cash 3,12
Mittelgroß 26,97
Sonstige 0,00
Klein 8,08
10
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
1,32
16133EUR
10
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
MS INVF US Advantage Z - 19,26
BNPP L1 Equity USA Growth I - 19,13
UBS (Lux) ES USA Growth (USD)... - 19,02
BNY Mellon US Equity C USD - 12,09
Nordea-1 North American Growth... - 9,35
Parvest Equity USA Mid Cap I - 7,25
William Blair SICAV US Sm-Md... - 6,90
LM Royce Smaller Comp Prem Acc $ - 6,73
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 99,71
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
Internet www.sparinvest.com
Auflagedatum 6 Aug 2001
Fondsmanager Markus Jandrisevits
Verantwortlich seit 1 Dez 2001
Rechenwert (31 Jul 2012) 94,45EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
30,46
r Grundstoffe 5,59
t Konsumgüter zyklisch 18,54
y Finanzdienstleistungen 5,20
u Immobilien 1,13
j Sensibel
49,59
i Telekommunikation 1,58
o Energie 8,52
p Industriewerte 15,69
a Technologie 23,80
k Defensiv
19,95
s Konsumgüter nicht zyklisch 11,05
d Gesundheitswesen 8,90
f Versorger 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 16,76EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 10,65EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000703467
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 95,20
USA 91,11
Kanada 3,03
Lateinamerika 1,05
Europa 3,61
Vereinigtes Königreich 0,75
Eurozone 1,67
Europa - ex Euro 0,93
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,26
Asien 1,20
Japan 0,00
Australasien 0,08
Asien - Industrieländer 0,36
Asien - Schwellenländer 0,75
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 3,13%
TER Datum 2 Mai 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
All Asia T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Der Dachfonds veranlagt in Aktienfonds mit
Schwerpunkt Asien/Pazifik, die in Österreich zum
Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichen
Vertreter im Inland haben.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
12,98
-1,73
10,05
-0,36
2,44
16.0
Wachstum 10000
14.0
(EUR)
12.0
Fonds
10.0
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
26,61 -54,61 70,87 28,29 -16,95 8,22 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 33,27
5 Jahre -1,77
10 Jahre 75,37
Seit Auflage 32,23
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -1,84
Beta 0,93
Tracking Error 5,37
8.0
Sharpe Ratio 0,74
Std. Abweichung 15,84
BerechnungsgrundlageMSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 95,30
Sehr Groß 43,81
Anleihen 0,08
Groß 33,97
Cash 3,19
Mittelgroß 17,53
Sonstige 1,42
Klein 2,92
11
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
1,77
7403EUR
11
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
M&G Asian C EUR - 16,10
Aberdeen Global Asia Pacific... - 16,10
Fidelity South East Asia... - 13,59
Jupiter JGF Asia Pacific L $ - 12,84
Templeton Asian Growth I Acc € - 12,67
UniAsiaPacific A - 11,00
Schroder ISF Emerg Asia C - 8,87
Baring ASEAN Frontiers A EUR - 8,16
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 99,32
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 4 Jan 2001
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 4 Jan 2001
Rechenwert (31 Jul 2012) 13,06EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
48,11
r Grundstoffe 9,80
t Konsumgüter zyklisch 9,82
y Finanzdienstleistungen 22,23
u Immobilien 6,26
j Sensibel
41,83
i Telekommunikation 5,47
o Energie 8,84
p Industriewerte 12,90
a Technologie 14,62
k Defensiv
10,06
s Konsumgüter nicht zyklisch 5,68
d Gesundheitswesen 3,05
f Versorger 1,33
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 54,89EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000721436
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,45
USA 0,07
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,38
Europa 4,49
Vereinigtes Königreich 3,78
Eurozone 0,67
Europa - ex Euro 0,04
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 95,06
Japan 0,00
Australasien 6,41
Asien - Industrieländer 38,26
Asien - Schwellenländer 50,39
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,91%
TER Datum 30 Jun 2011
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Templeton Asian Growth A Acc €
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Konzentration auf Unternehmen, die Ihren Sitz im
asiatischen Raum haben (mit Ausnahme von Australien,
Neuseeland und Japan). Nutzung des
Wachstumspotenzials, das die Wirtschaftsräume
dieser Länder bieten.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
8,68
-2,04
16,64
3,18
12,50
17.5
Wachstum 10000
15.0
(EUR)
12.5 Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
46,74 -58,45 98,34 39,12 -12,07 4,87 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 58,68
5 Jahre 16,93
10 Jahre -
Seit Auflage 121,81
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha 4,98
Beta 1,01
Tracking Error 6,22
10.0
7.5
Sharpe Ratio 1,05
Std. Abweichung 17,60
BerechnungsgrundlageMSCI AC Asia Ex Japan NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 94,72
Sehr Groß 52,93
Anleihen 0,00
Groß 40,82
Cash 5,28
Mittelgroß 5,14
Sonstige 0,00
Klein 0,77
12
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,35
16935USD
12
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
PetroChina Co Ltd o 6,51
Astra International Tbk t 5,90
Ptt Public Company Limited o 4,60
Siam Commercial Bank Public... y 4,44
China Merchants Bank Co., Ltd. y 3,97
SK Innovation Co., Ltd. o 3,81
Tata Consultancy Services Ltd. a 3,74
Oil & Gas Development Co., Ltd. o 3,63
Siam Cement Public Company... r 3,54
China Petroleum & Chemical... o 3,26
Positionen Aktien Gesamt 67
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 43,40
Stammdaten
Fondsgesellschaft Franklin Templeton...
Telefon +352 466 66 72 31
Internet www.franklintempleton.lu
Auflagedatum 25 Okt 2005
Fondsmanager Mark Mobius
Verantwortlich seit 30 Jun 1991
Rechenwert (31 Jul 2012) 25,42EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
47,82
r Grundstoffe 13,75
t Konsumgüter zyklisch 13,43
y Finanzdienstleistungen 19,70
u Immobilien 0,94
j Sensibel
51,77
i Telekommunikation -
o Energie 33,63
p Industriewerte 8,76
a Technologie 9,38
k Defensiv
0,41
s Konsumgüter nicht zyklisch 0,29
d Gesundheitswesen 0,12
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 16112,82USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 757,84USD
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0229940001
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,00
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 0,00
Vereinigtes Königreich 0,00
Eurozone 0,00
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 100,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 13,27
Asien - Schwellenländer 86,73
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,35%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 2,21%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Fidelity Funds - South East Asia Fund A-Acc-USD
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich an den
Aktienmärkten des pazifischen Raums mit Ausnahme
von Japan.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
13,50
-1,72
11,80
1,90
9,45
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 98,34
Anleihen 0,06
Cash 0,76
Sonstige 0,85
18.0
Wachstum 10000
16.0
(EUR)
14.0
Fonds
12.0
8.0
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
38,56 -48,12 65,59 29,51 -15,38 8,14 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 39,74
5 Jahre 9,87
10 Jahre -
Seit Auflage 69,65
Morningstar Aktien Style Box % Akt
Größe
Groß
Mittel
Klein
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Sehr Groß 53,26
Groß 32,91
Mittelgroß 13,07
Klein 0,77
Micro 0,00
Risikokennzahlen
Alpha 0,66
Beta 1,06
Tracking Error 5,52
13 Ø Marktkap. 14602USD
13
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Samsung Electronics Co Ltd a 6,72
Taiwan Semiconductor... a 4,61
Hyundai Motor Co Ltd t 3,89
Kia Motors Corp. t 2,74
AIA Group Ltd. y 2,72
CNOOC, Ltd. o 2,14
SINA Corporation a 1,86
Bank Of China Ltd. H Shares y 1,78
PetroChina Co Ltd H Shares o 1,58
Far Eastone Telecommunications... i 1,57
Positionen Aktien Gesamt 156
Positionen Anleihen Gesamt 1
% des Vermögens in Top 10 Positionen 29,61
Stammdaten
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...
Telefon + 49 (0) 800 000 65 66
Internet www.fidelity.de
Auflagedatum 25 Sep 2006
Fondsmanager Allan Liu
Verantwortlich seit 1 Apr 2001
Rechenwert (31 Jul 2012) 16,40USD
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
45,13
r Grundstoffe 3,10
t Konsumgüter zyklisch 11,80
y Finanzdienstleistungen 20,26
u Immobilien 9,97
j Sensibel
48,45
i Telekommunikation 9,84
o Energie 3,92
p Industriewerte 10,26
a Technologie 24,43
k Defensiv
6,42
s Konsumgüter nicht zyklisch 4,05
d Gesundheitswesen 1,72
f Versorger 0,64
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 5885,88USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 320,16USD
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0261947096
10.0
Sharpe Ratio 0,80
Std. Abweichung 18,46
BerechnungsgrundlageMSCI AC Asia Ex Japan NR USD(wenn zutreffend)
Amerika Europa Asien
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,00
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 0,69
Vereinigtes Königreich 0,00
Eurozone 0,45
Europa - ex Euro 0,24
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 99,31
Japan 0,00
Australasien 0,83
Asien - Industrieländer 52,59
Asien - Schwellenländer 45,89
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 1,95%
TER Datum 30 Apr 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Templeton BRIC A Acc €
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in
Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und
China inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansässig sind,
sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer
Einnahmen oder Gewinne in BRIC-Ländern erzielen oder
einen großen Teil ihres Vermögens dort haben.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
1,61
-13,99
3,52
-4,84
4,99
16.0
Wachstum 10000
14.0
(EUR)
12.0
Fonds
10.0
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
35,31 -59,68 84,74 19,76 -24,50 -1,83 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 10,93
5 Jahre -21,95
10 Jahre -
Seit Auflage 39,00
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -2,10
Beta 1,01
Tracking Error 4,43
8.0
Sharpe Ratio 0,29
Std. Abweichung 18,91
BerechnungsgrundlageMSCI BRIC NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 95,51
Sehr Groß 73,46
Anleihen 0,00
Groß 13,63
Cash 4,49
Mittelgroß 10,54
Sonstige 0,00
Klein 2,37
14
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,00
42054USD
14
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
PetroChina Co Ltd o 7,04
Vale SA ADR r 5,79
Petroleo Brasileiro SA... o 5,33
Itau Unibanco Holding SA ADR y 5,25
Gazprom OAO ADR o 4,64
Bank Bradesco ADR y 4,15
CNOOC, Ltd. o 4,10
Yanzhou Coal Mining Company... r 3,57
Itausa Investimentos ITAÚ S.A. y 3,02
China Petroleum & Chemical... o 2,91
Positionen Aktien Gesamt 57
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 45,80
Stammdaten
Fondsgesellschaft Franklin Templeton...
Telefon +352 466 66 72 31
Internet www.franklintempleton.lu
Auflagedatum 25 Okt 2005
Fondsmanager Mark Mobius
Verantwortlich seit 25 Okt 2005
Rechenwert (31 Jul 2012) 13,90EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
56,23
r Grundstoffe 21,49
t Konsumgüter zyklisch 7,75
y Finanzdienstleistungen 24,82
u Immobilien 2,17
j Sensibel
40,72
i Telekommunikation 2,79
o Energie 29,75
p Industriewerte 1,87
a Technologie 6,31
k Defensiv
3,05
s Konsumgüter nicht zyklisch 3,05
d Gesundheitswesen -
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 1853,96USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 145,46USD
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0229946628
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 30,10
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 30,10
Europa 15,87
Vereinigtes Königreich 0,49
Eurozone 0,00
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 15,38
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 54,04
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 2,65
Asien - Schwellenländer 51,38
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 2,45%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
BlackRock Global Funds - Emerging Markets A2
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Emerging Markets Fund strebt maximales
Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in
notierten Aktien von Unternehmen in Schwellenländern
an (zum Beispiel Asien, Lateinamerika, Osteuropa und
Afrika). Anlagen in kleineren und aufstrebenden
Märkten sind mit Risiken verbunden, die sich aus
politischen, wirtschaftlichen und Marktfaktoren
ergeben. Der Fonds ist in US-Dollar denominiert. Das
Währungrisiko wird in der Regel nicht abgesichert.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
11,71
1,25
10,62
0,17
5,15
14.0
13.0 Wachstum 10000
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
(EUR)
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
25,74 -51,61 72,01 24,97 -16,43 11,71 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 35,35
5 Jahre 0,85
10 Jahre 188,65
Seit Auflage 155,70
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -0,75
Beta 0,96
Tracking Error 4,19
BerechnungsgrundlageMSCI EM NR USD(wenn zutreffend)
Sharpe Ratio 0,70
Std. Abweichung 14,87
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 94,69
Sehr Groß 46,81
Anleihen 0,10
Groß 35,47
Cash 5,17
Mittelgroß 16,22
Sonstige 0,04
Klein 1,46
15
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,05
17901USD
15
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Samsung Electronics Co Ltd a 5,44
CNOOC, Ltd. o 3,22
Taiwan Semiconductor... a 3,04
Hyundai Motor Co Ltd t 2,61
Sberbank of Russia OJSC y 2,45
China Mobile Ltd. i 2,26
Itau Unibanco Holding SA ADR y 2,24
Quanta Computer Inc. a 2,13
BlackRock Frontiers - 1,83
Fomento Economico Mexicano SAB... s 1,75
Positionen Aktien Gesamt 71
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 26,97
Stammdaten
Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg)
S.A.
Telefon +44 (0) 20 7743 3000
Internet www.BlackRock.co.uk
Auflagedatum 30 Nov 1993
Fondsmanager Luiz Soares
Verantwortlich seit 1 Mrz 2012
Rechenwert (31 Jul 2012) 27,63USD
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
43,51
r Grundstoffe 7,01
t Konsumgüter zyklisch 11,55
y Finanzdienstleistungen 24,95
u Immobilien -
j Sensibel
44,54
i Telekommunikation 5,34
o Energie 9,28
p Industriewerte 9,18
a Technologie 20,74
k Defensiv
11,94
s Konsumgüter nicht zyklisch 10,48
d Gesundheitswesen -
f Versorger 1,46
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 1078,89USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 681,22USD
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0047713382
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 24,95
USA 2,46
Kanada 0,00
Lateinamerika 22,49
Europa 20,11
Vereinigtes Königreich 0,07
Eurozone 2,58
Europa - ex Euro 0,05
Europa -Schwellenländer 12,21
Mittlerer Osten / Afrika 5,21
Asien 54,93
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 23,47
Asien - Schwellenländer 31,46
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 1,85%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Equity A Acc
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung eines in
US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch die
Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus
Schwellenländern. Der Fonds wird in aufstrebende
Märkte solcher Länder investieren, deren
Volkswirtschaften sich nach Meinung der Gesellschaft
stark entwickeln und deren Marktstrukturen komplexer
werden.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
13,17
3,31
11,15
-1,40
5,55
14.0
Wachstum 10000
12.0
(EUR)
10.0 Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
26,96 -55,83 64,67 25,25 -15,84 7,41 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 37,33
5 Jahre -6,82
10 Jahre 173,43
Seit Auflage 130,83
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -0,03
Beta 0,92
Tracking Error 4,20
8.0
6.0
BerechnungsgrundlageMSCI EM NR USD(wenn zutreffend)
Sharpe Ratio 0,83
Std. Abweichung 14,89
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 94,48
Sehr Groß 41,71
Anleihen 0,00
Groß 43,27
Cash 3,96
Mittelgroß 15,01
Sonstige 1,56
Klein 0,02
16
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,00
14901USD
16
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Samsung Electronics Co Ltd a 4,06
Taiwan Semiconductor... a 1,82
Hyundai Motor Co Ltd t 1,80
LUKOIL Oil Company JSC ADR o 1,70
Turkiye Garanti Bankasi A.S. y 1,65
Tencent Holdings Ltd. a 1,65
Wal - Mart de Mexico, S.A.B.... s 1,48
Fomento Economico Mexicano SAB... s 1,47
Companhia de Bebidas das... s 1,27
SABMiller PLC s 1,25
Positionen Aktien Gesamt 154
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 18,15
Stammdaten
Fondsgesellschaft Morgan Stanley
Investment...
Telefon +44 207 425 8000
Internet www.msim.com
Auflagedatum 3 Feb 1997
Fondsmanager Ruchir Sharma
Verantwortlich seit 30 Okt 1996
Rechenwert (31 Jul 2012) 35,00USD
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
41,13
r Grundstoffe 7,51
t Konsumgüter zyklisch 10,16
y Finanzdienstleistungen 19,32
u Immobilien 4,13
j Sensibel
36,52
i Telekommunikation 5,69
o Energie 8,63
p Industriewerte 5,49
a Technologie 16,71
k Defensiv
22,35
s Konsumgüter nicht zyklisch 18,88
d Gesundheitswesen 2,96
f Versorger 0,51
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 1200,41USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 95,26USD
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0073229840
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 19,58
USA 2,20
Kanada 0,00
Lateinamerika 17,38
Europa 19,80
Vereinigtes Königreich 1,32
Eurozone 1,93
Europa - ex Euro 0,51
Europa -Schwellenländer 11,29
Mittlerer Osten / Afrika 4,74
Asien 60,62
Japan 1,03
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 23,81
Asien - Schwellenländer 35,78
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75%
Total Expense Ratio 1,99%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen
Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des
Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes
der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien,
aktienähnliche übertragbare Wertpapiere,
Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz
in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften,
die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem
Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im
Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder,
die von der Weltbank,...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
15,92
17,14
21,48
7,28
10,05
16.0
Wachstum 10000
14.0
(EUR)
12.0 Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
20,98 -44,82 46,94 37,68 0,05 16,68 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 79,29
5 Jahre 42,11
10 Jahre 282,94
Seit Auflage 563,50
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha 10,05
Beta 0,74
Tracking Error 8,69
10.0
8.0
BerechnungsgrundlageMSCI EM NR USD(wenn zutreffend)
Sharpe Ratio 1,65
Std. Abweichung 12,01
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 95,31
Sehr Groß 58,77
Anleihen 0,00
Groß 35,16
Cash 4,84
Mittelgroß 5,82
Sonstige -0,14
Klein 0,24
17
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,00
23415USD
17
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
British American Tobacco PLC s 5,55
Housing Devel Fin y 5,11
SABMiller PLC s 4,88
ITC Ltd. s 4,41
Companhia de Bebidas das... s 4,03
Baidu, Inc. ADR a 3,36
Wal - Mart de Mexico, S.A.B.... s 3,30
Souza Cruz SA s 3,10
Energy Company of Minas Gerais... f 2,55
Fomento Economico Mexicano SAB... s 2,50
Positionen Aktien Gesamt 65
Positionen Anleihen Gesamt 1
% des Vermögens in Top 10 Positionen 38,80
Stammdaten
Fondsgesellschaft Vontobel Management S.A.
Telefon -
Internet www.vontobel.com
Auflagedatum 3 Nov 1992
Fondsmanager Rajiv Jain
Verantwortlich seit 1 Jan 1997
Rechenwert (31 Jul 2012) 653,15USD
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
33,84
r Grundstoffe 5,51
t Konsumgüter zyklisch 8,39
y Finanzdienstleistungen 19,48
u Immobilien 0,46
j Sensibel
15,76
i Telekommunikation 2,74
o Energie 2,23
p Industriewerte 2,03
a Technologie 8,76
k Defensiv
50,40
s Konsumgüter nicht zyklisch 39,61
d Gesundheitswesen 2,15
f Versorger 8,63
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 3189,66USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 972,80USD
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0040507039
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 35,25
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 35,25
Europa 15,32
Vereinigtes Königreich 10,95
Eurozone 0,00
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 4,38
Asien 49,43
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 9,16
Asien - Schwellenländer 40,27
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,65%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,50%
Total Expense Ratio 2,05%
TER Datum 29 Feb 2012
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Dieser Fonds investiert vorwiegend in
kontinentaleuropäische Aktien ohne Festlegung der
Gewichtung einzelner Länder, Branchen und
Unternehmen im Portfolio. Das Fondsmanagement
sucht bei der Aktienauswahl nach Unternehmen, die
von den politischen und wirtschaftlichen Änderungen
in Europa profitieren und ihren Nutzen aus den
Möglichkeiten, die sich aus dem Europäischen
Binnenmarkt ergeben, ziehen können.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
12,05
-0,41
7,79
-5,02
9,62
12.0
11.0
10.0
Wachstum 10000
(EUR)
9.0 Fonds
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
6,14 -45,57 29,28 16,29 -14,85 7,54 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 25,24
5 Jahre -22,68
10 Jahre 60,03
Seit Auflage 642,13
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -1,00
Beta 1,06
Tracking Error 4,87
8.0
7.0
Sharpe Ratio 0,57
Std. Abweichung 16,34
BerechnungsgrundlageMSCI Europe NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 91,35
Sehr Groß 61,81
Anleihen 0,00
Groß 23,22
Cash 7,82
Mittelgroß 14,16
Sonstige 0,83
Klein 0,08
18
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,73
27480EUR
18
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Novo Nordisk A/S d 3,52
British American Tobacco PLC s 3,42
Roche Holding AG d 3,22
BG Group PLC o 3,04
Sap AG a 2,88
Sanofi d 2,77
Diageo PLC s 2,34
Lloyds Banking Group PLC y 2,10
Johnson Matthey PLC r 2,08
Royal Dutch Shell PLC Class A o 2,08
Positionen Aktien Gesamt 84
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 27,46
Stammdaten
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...
Telefon + 49 (0) 800 000 65 66
Internet www.fidelity.de
Auflagedatum 1 Okt 1990
Fondsmanager Matthew Siddle
Verantwortlich seit 1 Jul 2012
Rechenwert (31 Jul 2012) 9,80EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
35,04
r Grundstoffe 6,01
t Konsumgüter zyklisch 10,57
y Finanzdienstleistungen 17,57
u Immobilien 0,90
j Sensibel
39,13
i Telekommunikation 3,95
o Energie 13,62
p Industriewerte 11,38
a Technologie 10,18
k Defensiv
25,83
s Konsumgüter nicht zyklisch 11,46
d Gesundheitswesen 14,37
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 6605,02EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 6551,27EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0048578792
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 5,32
USA 5,32
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 94,63
Vereinigtes Königreich 36,39
Eurozone 37,58
Europa - ex Euro 19,45
Europa -Schwellenländer 0,02
Mittlerer Osten / Afrika 1,18
Asien 0,06
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,06
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 1,91%
TER Datum 30 Apr 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Invesco Pan European Equity Fund A Acc
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Dieser Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an,
indem er in ein Portfolio von Anlagen in europäischen
Aktien (einschl. Großbritannien) mit Focus auf größere
Unternehmen mit überdurchschnittlichen
Wachstumsaussichten investiert. Eine flexible
Anlagepolitik wird erreicht durch variable
Ländergewichtung, durch Aktienselektion und
Berücksichtigung wirtschaftlicher
Rahmenbedingungen.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
9,02
-1,02
9,65
-3,66
5,27
11.0
10.0
9.0
Wachstum 10000
(EUR)
8.0 Fonds
5.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-1,80 -42,26 34,08 14,68 -8,59 9,02 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 31,82
5 Jahre -17,02
10 Jahre 52,43
Seit Auflage 203,11
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha 0,91
Beta 1,10
Tracking Error 5,64
7.0
6.0
Sharpe Ratio 0,60
Std. Abweichung 16,36
BerechnungsgrundlageMSCI Europe NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 98,76
Sehr Groß 33,22
Anleihen 0,68
Groß 31,49
Cash 0,17
Mittelgroß 30,83
Sonstige 0,39
Klein 4,47
19
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,00
11308EUR
19
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Novartis AG d 5,11
Roche Holding AG d 3,52
BT Group PLC i 2,89
UBS AG y 2,51
GlaxoSmithKline PLC d 2,39
Reed Elsevier NV t 2,37
ING Groep N.V. y 2,32
Michelin t 2,24
Deutsche Boerse AG y 2,22
BP PLC o 2,16
Positionen Aktien Gesamt 63
Positionen Anleihen Gesamt 2
% des Vermögens in Top 10 Positionen 27,72
Stammdaten
Fondsgesellschaft Invesco Global Asset...
Telefon +49 (0)69 29 807 800
Internet www.de.invesco.com
Auflagedatum 1 Jan 1991
Fondsmanager John Surplice
Verantwortlich seit 1 Jul 2003
Rechenwert (31 Jul 2012) 11,60EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
42,32
r Grundstoffe 5,48
t Konsumgüter zyklisch 13,99
y Finanzdienstleistungen 22,85
u Immobilien -
j Sensibel
36,05
i Telekommunikation 6,83
o Energie 7,86
p Industriewerte 18,15
a Technologie 3,22
k Defensiv
21,63
s Konsumgüter nicht zyklisch 7,95
d Gesundheitswesen 13,69
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 617,88EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 223,21EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0028118809
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,00
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 100,00
Vereinigtes Königreich 34,73
Eurozone 48,20
Europa - ex Euro 17,07
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,01%
TER Datum 28 Feb 2011
Geschäftsjahresende 29. Feb
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die
Anlage im wesentlichen in kleinere europäische
Unternehmen.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
10,19
-5,53
10,91
-8,27
7,99
12.0
11.0
Wachstum 10000
10.0 (EUR)
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
-6,77 -54,04 40,77 32,88 -19,25 6,31 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 36,43
5 Jahre -35,05
10 Jahre 79,44
Seit Auflage 308,04
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -1,34
Beta 0,95
Tracking Error 3,93
Sharpe Ratio 0,70
Std. Abweichung 17,02
BerechnungsgrundlageMSCI Europe Small Cap NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 98,25
Sehr Groß 0,00
Anleihen 0,00
Groß 0,17
Cash 1,75
Mittelgroß 54,13
Sonstige 0,00
Klein 44,51
20
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
1,18
1138EUR
20
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
JPM Euro Liquidity X (dist.) - 2,54
Betsson AB t 1,67
Topdanmark y 1,65
Huhtamäki Oyj t 1,62
Elisa Oyj i 1,61
freenet AG i 1,46
Drillisch AG i 1,39
Eiffage p 1,34
Oesterreichische Post AG p 1,34
Maurel & Prom o 1,30
Positionen Aktien Gesamt 209
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 15,94
Stammdaten
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Mgmt...
Telefon +352 34 101
Internet www.jpmorgan.com
Auflagedatum 18 Apr 1994
Fondsmanager Francesco Conte
Verantwortlich seit 12 Jan 1998
Rechenwert (31 Jul 2012) 33,53EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
43,50
r Grundstoffe 6,41
t Konsumgüter zyklisch 23,59
y Finanzdienstleistungen 9,35
u Immobilien 4,16
j Sensibel
45,55
i Telekommunikation 7,01
o Energie 6,63
p Industriewerte 22,46
a Technologie 9,46
k Defensiv
10,95
s Konsumgüter nicht zyklisch 5,11
d Gesundheitswesen 5,83
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 167,16EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 122,37EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0053687074
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,34
USA 0,00
Kanada 0,34
Lateinamerika 0,00
Europa 99,66
Vereinigtes Königreich 33,50
Eurozone 44,04
Europa - ex Euro 22,12
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 1,90%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
BlackRock Global Funds - Euro Small & Mid Cap Opportunities A2 EUR
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der European Opportunities Fund strebt maximales
Kapitalwachstum vorwiegend durch Anlagen in
Unternehmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung
in Europa (einschließlich Großbritannien) an. Der Fonds
kann Positionen in osteuropäischen Schwellenländern
einnehmen. Der Fonds ist in US-Dollar denominiert. Das
Währungrisiko wird in der Regel nicht abgesichert.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
12,92
3,76
10,76
-4,16
8,80
12.0
11.0
Wachstum 10000
10.0 (EUR)
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-0,98 -47,49 47,50 20,37 -13,20 12,92 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 35,89
5 Jahre -19,15
10 Jahre 87,73
Seit Auflage 735,76
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha 2,66
Beta 0,98
Tracking Error 5,24
Sharpe Ratio 0,72
Std. Abweichung 14,65
BerechnungsgrundlageMSCI Europe NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 87,96
Sehr Groß 9,90
Anleihen 0,00
Groß 24,93
Cash 9,02
Mittelgroß 44,12
Sonstige 3,02
Klein 14,50
21
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
6,56
3619EUR
21
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Nutreco N.V. s 2,46
Fresenius SE & Co KGaA d 2,46
Babcock International Group PLC p 2,19
Eurazeo Common Stock - 1,98
Centrica PLC f 1,95
Serco Group PLC p 1,93
MTU Aero Engines Holding AG p 1,91
Kinnevik, Investment AB p 1,84
AZ Electronic Materials SA r 1,53
Rexam PLC t 1,51
Positionen Aktien Gesamt 103
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 19,77
Stammdaten
Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg)
S.A.
Telefon +44 (0) 20 7743 3000
Internet www.BlackRock.co.uk
Auflagedatum 13 Mai 1987
Fondsmanager Carl Lee
Verantwortlich seit 8 Mrz 2004
Rechenwert (31 Jul 2012) 76,90EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
33,62
r Grundstoffe 7,40
t Konsumgüter zyklisch 16,15
y Finanzdienstleistungen 7,76
u Immobilien 2,32
j Sensibel
36,03
i Telekommunikation 1,99
o Energie 2,32
p Industriewerte 22,88
a Technologie 8,84
k Defensiv
30,35
s Konsumgüter nicht zyklisch 12,30
d Gesundheitswesen 13,23
f Versorger 4,82
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 282,54EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 264,43EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0006061161
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,23
USA 0,23
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 98,44
Vereinigtes Königreich 41,19
Eurozone 39,81
Europa - ex Euro 17,44
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 1,34
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 1,34
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 1,82%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
All Europe T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Dachfonds veranlagt in Fonds mit Schwerpunkt
Aktien Europa.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
14,14
3,81
9,67
-5,52
-1,16
11.0
10.0
9.0
Wachstum 10000
(EUR)
8.0 Fonds
5.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-2,54 -47,75 28,24 16,94 -12,18 6,28 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 31,91
5 Jahre -24,72
10 Jahre 28,42
Seit Auflage -12,67
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha 0,86
Beta 0,85
Tracking Error 7,33
7.0
6.0
Sharpe Ratio 0,64
Std. Abweichung 14,32
BerechnungsgrundlageMSCI Europe NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 95,88
Sehr Groß 44,16
Anleihen 0,62
Groß 31,70
Cash 3,28
Mittelgroß 20,61
Sonstige 0,22
Klein 2,89
22
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,65
16383EUR
22
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Allianz RCM Europe Eq Growth I... - 14,77
MainFirst Top European Ideas C - 14,67
BL-Equities Europe B EUR Acc - 14,02
Threadneedle Pan Eurp Ret Net... - 10,81
Jupiter JGF European... - 10,73
BGF European D2 - 10,29
Spängler Quality Growth Europe... - 8,15
Invesco Pan European... - 7,84
Metzler European Growth B - 7,83
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 99,10
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 4 Jan 2001
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 4 Jan 2001
Rechenwert (31 Jul 2012) 8,72EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
27,14
r Grundstoffe 7,53
t Konsumgüter zyklisch 9,76
y Finanzdienstleistungen 9,82
u Immobilien 0,04
j Sensibel
41,73
i Telekommunikation 4,57
o Energie 10,31
p Industriewerte 18,37
a Technologie 8,48
k Defensiv
31,13
s Konsumgüter nicht zyklisch 15,17
d Gesundheitswesen 14,39
f Versorger 1,58
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 9,54EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 9,54EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000721444
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,11
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,11
Europa 99,50
Vereinigtes Königreich 27,05
Eurozone 50,72
Europa - ex Euro 21,64
Europa -Schwellenländer 0,10
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,39
Japan 0,00
Australasien 0,39
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,73%
TER Datum 30 Jun 2011
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Capital Invest Select Europe Stock ist ein
europäischer Aktienfonds, der in großen und
mittelgroßen europäischen Unternehmen investiert und
sich am „Dow Jones Stoxx Large Cap Index“ orientiert,
der ca. 200 Gesellschaften umfasst. Der
Managementstil des Capital Invest Select Europe Stock
entspricht einem fundamental ausgerichteten
Branchenansatz.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
12,05
2,29
7,81
-3,79
-0,10
11.0
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.0
Fonds
8.0
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
1,51 -43,05 34,55 11,32 -12,58 3,55 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 25,29
5 Jahre -17,58
10 Jahre 33,57
Seit Auflage -1,34
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -1,67
Beta 0,99
Tracking Error 6,42
7.0
Sharpe Ratio 0,50
Std. Abweichung 15,90
BerechnungsgrundlageMSCI Europe NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 98,25
Sehr Groß 58,25
Anleihen 0,00
Groß 31,43
Cash 1,73
Mittelgroß 7,22
Sonstige 0,02
Klein 2,58
23
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,52
28298EUR
23
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Nestle SA s 4,88
HSBC Holdings PLC y 4,63
Royal Dutch Shell PLC o 3,96
Vodafone Group PLC i 3,78
GlaxoSmithKline PLC d 3,34
BNP Paribas y 2,80
Allianz SE y 2,72
Svenska Cellulosa AB s 2,71
BP PLC o 2,65
Novartis AG d 2,65
Positionen Aktien Gesamt 46
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 34,13
Stammdaten
Fondsgesellschaft Pioneer Investments...
Telefon + 43 1 331 73 - 0
Internet www.pioneerinvestments.
at
Auflagedatum 29 Jan 1999
Fondsmanager Andreas Wosol
Verantwortlich seit 1 Jul 2005
Rechenwert (31 Jul 2012) 97,79EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
41,73
r Grundstoffe 9,27
t Konsumgüter zyklisch 11,89
y Finanzdienstleistungen 20,57
u Immobilien -
j Sensibel
28,36
i Telekommunikation 5,48
o Energie 10,55
p Industriewerte 5,93
a Technologie 6,40
k Defensiv
29,91
s Konsumgüter nicht zyklisch 13,92
d Gesundheitswesen 11,41
f Versorger 4,58
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 134,45EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 68,61EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000822762
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,00
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 98,79
Vereinigtes Königreich 33,37
Eurozone 37,83
Europa - ex Euro 27,58
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 1,21
Japan 0,00
Australasien 1,21
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 1,66%
TER Datum 1 Jun 2010
Geschäftsjahresende 31. Mai
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Fidelity Funds - European Fund A-Acc-EUR
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Strebt die Erzielung eines langfristigen Wachstums
durch Anlagen in eine Mischung von Portfolios an, die
vornehmlich in Aktienpapieren europäischer
Unternehmen angelegt sind. Die Fondsmanagerin
kombiniert Strategien von Fondsmanagern, deren
Investmentstile kaum miteinander korrelieren. So
werden Wertschwankungen ausgeglichen und der
Index kann langfristig geschlagen werden. Durch den
Multi-Manageransatz wird das Anlagerisiko gestreut
und unterschiedliche Risiko- /Renditeprofile abgedeckt.
Der Fonds wird aktiv...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
12,74
3,04
9,90
-4,99
0,00
12.0
11.0
10.0
Wachstum 10000
(EUR)
9.0 Fonds
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
5,22 -47,06 28,95 16,02 -10,36 7,70 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 32,73
5 Jahre -22,56
10 Jahre -
Seit Auflage -0,03
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha 0,97
Beta 0,97
Tracking Error 3,38
8.0
7.0
Sharpe Ratio 0,71
Std. Abweichung 14,63
BerechnungsgrundlageMSCI Europe NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 96,46
Sehr Groß 50,42
Anleihen 0,03
Groß 23,26
Cash 3,09
Mittelgroß 19,75
Sonstige 0,43
Klein 3,69
24
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
2,89
16530EUR
24
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Sanofi d 3,89
Royal Dutch Shell PLC Class A o 2,89
Vodafone Group PLC i 2,78
Roche Holding AG d 2,50
BP PLC o 2,47
BG Group PLC o 2,42
British American Tobacco PLC s 2,16
Nestle SA s 2,09
HSBC Holdings PLC y 2,08
Positionen Aktien Gesamt 291
Positionen Anleihen Gesamt 1
% des Vermögens in Top 10 Positionen 23,28
Stammdaten
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...
Telefon + 49 (0) 800 000 65 66
Internet www.fidelity.de
Auflagedatum 12 Dez 2005
Fondsmanager Rita Grewal
Verantwortlich seit 12 Dez 2005
Rechenwert (31 Jul 2012) 10,00EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
35,82
r Grundstoffe 6,48
t Konsumgüter zyklisch 13,07
y Finanzdienstleistungen 15,84
u Immobilien 0,43
j Sensibel
36,58
i Telekommunikation 5,20
o Energie 12,09
p Industriewerte 11,30
a Technologie 7,98
k Defensiv
27,61
s Konsumgüter nicht zyklisch 13,35
d Gesundheitswesen 12,74
f Versorger 1,52
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 154,22EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 150,46EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0238202427
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 1,70
USA 1,33
Kanada 0,31
Lateinamerika 0,05
Europa 97,85
Vereinigtes Königreich 45,90
Eurozone 36,20
Europa - ex Euro 14,66
Europa -Schwellenländer 0,17
Mittlerer Osten / Afrika 0,92
Asien 0,45
Japan 0,00
Australasien 0,40
Asien - Industrieländer 0,05
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 1,94%
TER Datum 30 Apr 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Dexia Quant Equities Europe C Acc EUR
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Der Fonds legt hauptsächlich in an europäischen Börsen
notierten Aktien an. Die Verwaltung des
Aktienportfolios richtet sich nach einem quantitativen
Modell. Dieses Modell wählt die attraktivsten Werte in
jedem Wirtschaftszweig des Anlageuniversums aus.
Stichtagsperformance (30 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Apr 2012
Fonds
9,22
0,34
6,06
-6,58
5,00
11.0
10.0
9.0
Wachstum 10000
(EUR)
8.0 Fonds
5.0
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
-4,88 -44,57 29,41 8,99 -11,35 4,18 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 19,32
5 Jahre -28,86
10 Jahre -
Seit Auflage 57,73
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -2,19
Beta 0,99
Tracking Error 1,34
7.0
6.0
Sharpe Ratio 0,51
Std. Abweichung 14,55
BerechnungsgrundlageMSCI Europe NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 98,84
Sehr Groß 45,44
Anleihen 0,00
Groß 28,96
Cash 0,25
Mittelgroß 25,55
Sonstige 0,90
Klein 0,05
25
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,00
20191EUR
25
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Nestle SA s 2,81
BP PLC o 2,28
Vodafone Group PLC i 2,13
HSBC Holdings PLC y 2,02
Novartis AG d 1,98
Roche Holding AG d 1,98
Royal Dutch Shell PLC Class A o 1,95
British American Tobacco PLC s 1,90
Imperial Tobacco Group PLC s 1,75
Royal Dutch Shell PLC Class B o 1,63
Positionen Aktien Gesamt 172
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 20,43
Stammdaten
Fondsgesellschaft Dexia Asset Management
Telefon +352 27975130
Internet www.dexia-am.com
Auflagedatum 26 Mrz 2003
Fondsmanager Bart Goosens
Verantwortlich seit 26 Mrz 2003
Rechenwert (30 Jul 2012) 1.577,32EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
36,00
r Grundstoffe 10,92
t Konsumgüter zyklisch 8,92
y Finanzdienstleistungen 14,79
u Immobilien 1,36
j Sensibel
32,89
i Telekommunikation 6,63
o Energie 12,17
p Industriewerte 11,07
a Technologie 3,03
k Defensiv
31,11
s Konsumgüter nicht zyklisch 15,24
d Gesundheitswesen 12,16
f Versorger 3,71
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 619,24EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 473,41EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0149700378
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,00
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 97,35
Vereinigtes Königreich 33,98
Eurozone 43,60
Europa - ex Euro 19,77
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 2,65
Japan 0,00
Australasien 2,65
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%
Total Expense Ratio 1,76%
TER Datum 30 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
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auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

ESPA Best of Europe T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der ESPA BEST OF EUROPE ist ein benchmarkorientierter
Dachfonds und investiert in europäische
Aktienfonds. Die Auswahl der Fonds erfolgt sowohl
nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien.
Für die Gewichtung der Fonds sind eine breite
Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt
ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich.
Die Maximalgewichtung eines Fonds beträgt 20%.
Fremdwährungen können bis zu 20% des
Fondsvolumens abgesichert werden.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
10,47
-1,37
8,28
-4,94
0,49
Bericht vom 1 Aug 2012
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-0,99 -45,56 35,88 16,54 -13,13 10,47 Fonds
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
11.0
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.0
Fonds
8.0
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 26,94
5 Jahre -22,37
10 Jahre 34,34
Seit Auflage 5,47
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha 0,81
Beta 0,96
Tracking Error 8,93
7.0
Sharpe Ratio 0,53
Std. Abweichung 16,05
BerechnungsgrundlageMSCI Europe NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 99,12
Sehr Groß 37,72
Anleihen 0,11
Groß 30,74
Cash 0,29
Mittelgroß 22,74
Sonstige 0,48
Klein 8,03
26
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,77
12779EUR
26
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
BNPP L1 Equity Best Sel Europe I - 19,15
Kapitalfonds LK Family... - 16,05
Invesco Pan European Equity C... - 15,33
BGF European Equity Income D2 - 15,16
MainFirst Top European Ideas C - 15,14
Oyster European Opportunities... - 10,11
Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 - 9,98
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 100,93
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
Internet www.sparinvest.com
Auflagedatum 6 Aug 2001
Fondsmanager Markus Jandrisevits
Verantwortlich seit 26 Okt 2011
Rechenwert (31 Jul 2012) 103,17EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
38,53
r Grundstoffe 7,97
t Konsumgüter zyklisch 14,17
y Finanzdienstleistungen 16,23
u Immobilien 0,15
j Sensibel
38,78
i Telekommunikation 6,15
o Energie 11,02
p Industriewerte 16,89
a Technologie 4,71
k Defensiv
22,70
s Konsumgüter nicht zyklisch 9,65
d Gesundheitswesen 11,14
f Versorger 1,91
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 33,60EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 15,25EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000703343
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,00
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 99,51
Vereinigtes Königreich 24,21
Eurozone 56,42
Europa - ex Euro 18,37
Europa -Schwellenländer 0,41
Mittlerer Osten / Afrika 0,10
Asien 0,49
Japan 0,00
Australasien 0,49
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 2,44%
TER Datum 2 Mai 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
MainFirst Top European Ideas A
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Der Teilfonds bezweckt die Outperformance gegenüber
dem Aktienindex MSCI-Europe Performance Index auf
Eurobasis. Hierzu investiert der Teilfonds durch Anlage
überwiegend in Aktien und andere
Beteiligungswertpapiere von Unternehmen. Diese
Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere
erfolgen weltweit, jedoch liegt der Anlageschwerpunkt
auf Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder
den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität
in Europa ausüben oder als Holdinggesellschaften
überwiegend...
Stichtagsperformance (30 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
9,87
2,53
19,36
1,54
0,29
11.0
10.0
9.0
Wachstum 10000
(EUR)
8.0 Fonds
5.0
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
- -44,84 34,69 34,08 -3,47 6,04 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 70,04
5 Jahre 7,96
10 Jahre -
Seit Auflage 1,48
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha 9,50
Beta 1,06
Tracking Error 6,64
7.0
6.0
Sharpe Ratio 1,17
Std. Abweichung 16,94
BerechnungsgrundlageMSCI Europe NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 95,05
Sehr Groß 63,00
Anleihen 0,00
Groß 12,51
Cash 4,91
Mittelgroß 10,06
Sonstige 0,04
Klein 10,32
27
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
4,11
19129EUR
27
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Total SA o 6,37
Eni SpA o 5,93
ING Groep N.V. y 5,49
BP PLC o 5,13
E.ON Aktiengesellschaft AG f 4,94
Royal Dutch Shell PLC Class A o 4,50
Telefonica SA i 4,47
BNP Paribas y 4,21
Bayer AG d 4,08
Sanofi d 4,03
Positionen Aktien Gesamt 61
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 49,15
Stammdaten
Fondsgesellschaft MainFirst SICAV
Luxembourg
Telefon +49 (0)69 78808 134
Internet www.mainfirst.com
Auflagedatum 13 Jul 2007
Fondsmanager Olgerd Eichler
Verantwortlich seit 13 Jul 2007
Rechenwert (30 Jul 2012) 50,74EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
42,79
r Grundstoffe 6,50
t Konsumgüter zyklisch 10,65
y Finanzdienstleistungen 25,64
u Immobilien -
j Sensibel
35,38
i Telekommunikation 6,88
o Energie 23,07
p Industriewerte 4,26
a Technologie 1,16
k Defensiv
21,83
s Konsumgüter nicht zyklisch 2,19
d Gesundheitswesen 12,58
f Versorger 7,06
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 207,93EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 191,40EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0308864023
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,00
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 100,00
Vereinigtes Königreich 14,41
Eurozone 70,02
Europa - ex Euro 15,57
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,70%
TER Datum 30 Jun 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Fidelity Funds - FPS Growth Fund A-EUR
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Dabei setzt
der Fonds seinen Schwerpunkt im deutschen
Aktienmarkt.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
12,70
7,62
10,96
-3,57
6,01
11.0
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.0
Fonds
8.0
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
2,37 -44,26 27,77 17,87 -8,29 12,70 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 36,62
5 Jahre -16,61
10 Jahre 40,13
Seit Auflage 171,21
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -3,30
Beta 1,14
Tracking Error 3,59
7.0
Sharpe Ratio 0,82
Std. Abweichung 12,74
BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 97,15
Sehr Groß 49,96
Anleihen 0,02
Groß 27,64
Cash 2,58
Mittelgroß 17,90
Sonstige 0,26
Klein 2,86
28
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
1,64
21306EUR
28
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Sanofi d 2,22
Apple, Inc. a 1,98
Royal Dutch Shell PLC Class A o 1,56
Vodafone Group PLC i 1,51
Roche Holding AG d 1,36
Google, Inc. Class A a 1,34
BP PLC o 1,34
BG Group PLC o 1,32
British American Tobacco PLC s 1,31
Positionen Aktien Gesamt 917
Positionen Anleihen Gesamt 2
% des Vermögens in Top 10 Positionen 13,94
Stammdaten
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...
Telefon + 49 (0) 800 000 65 66
Internet www.fidelity.de
Auflagedatum 22 Jun 1995
Fondsmanager Rita Grewal
Verantwortlich seit 1 Jan 2006
Rechenwert (31 Jul 2012) 13,84EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
32,92
r Grundstoffe 5,33
t Konsumgüter zyklisch 12,05
y Finanzdienstleistungen 14,64
u Immobilien 0,90
j Sensibel
40,59
i Telekommunikation 5,20
o Energie 10,85
p Industriewerte 11,20
a Technologie 13,34
k Defensiv
26,49
s Konsumgüter nicht zyklisch 12,49
d Gesundheitswesen 12,39
f Versorger 1,61
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 150,59EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 156,11EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0056886475
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 37,10
USA 36,39
Kanada 0,45
Lateinamerika 0,26
Europa 54,16
Vereinigtes Königreich 25,12
Eurozone 19,79
Europa - ex Euro 8,11
Europa -Schwellenländer 0,21
Mittlerer Osten / Afrika 0,94
Asien 8,74
Japan 5,50
Australasien 0,23
Asien - Industrieländer 1,59
Asien - Schwellenländer 1,42
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 2,36%
TER Datum 30 Apr 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Fidelity Funds - FPS Global Growth Fund A-USD
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Dieser Fonds investiert überwiegend in Aktien und setzt
dabei seinen Schwerpunkt in den Finanzmärkten
außerhalb Deutschlands. Als Benchmark dient der
MSCI World Index.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
12,71
9,70
11,50
-2,17
2,75
11.0
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.0
Fonds
8.0
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
0,64 -41,80 29,68 19,55 -7,37 12,71 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 38,60
5 Jahre -10,38
10 Jahre 35,18
Seit Auflage 48,56
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -2,21
Beta 1,04
Tracking Error 2,56
7.0
Sharpe Ratio 0,89
Std. Abweichung 12,27
BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 96,97
Sehr Groß 47,97
Anleihen 0,01
Groß 29,87
Cash 2,58
Mittelgroß 18,30
Sonstige 0,44
Klein 2,84
29
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
1,01
28497USD
29
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Apple, Inc. a 2,50
Google, Inc. Class A a 1,81
Chevron Corp o 1,71
Microsoft Corporation a 1,56
Pfizer Inc d 1,53
CVS Caremark Corp s 1,26
Wells Fargo & Co y 1,23
Exxon Mobil Corporation o 1,14
Johnson & Johnson d 0,92
Positionen Aktien Gesamt 1248
Positionen Anleihen Gesamt 2
% des Vermögens in Top 10 Positionen 13,65
Stammdaten
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...
Telefon + 49 (0) 800 000 65 66
Internet www.fidelity.de
Auflagedatum 31 Dez 1997
Fondsmanager David Ganozzi
Verantwortlich seit 3 Jul 2006
Rechenwert (31 Jul 2012) 16,82USD
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
32,08
r Grundstoffe 4,85
t Konsumgüter zyklisch 11,70
y Finanzdienstleistungen 13,97
u Immobilien 1,56
j Sensibel
42,49
i Telekommunikation 5,07
o Energie 9,49
p Industriewerte 11,87
a Technologie 16,05
k Defensiv
25,43
s Konsumgüter nicht zyklisch 11,72
d Gesundheitswesen 12,59
f Versorger 1,12
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 138,66USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 140,91USD
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0080751232
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 57,35
USA 56,09
Kanada 0,89
Lateinamerika 0,37
Europa 26,42
Vereinigtes Königreich 10,83
Eurozone 9,08
Europa - ex Euro 5,61
Europa -Schwellenländer 0,22
Mittlerer Osten / Afrika 0,69
Asien 16,22
Japan 8,67
Australasien 0,49
Asien - Industrieländer 3,46
Asien - Schwellenländer 3,60
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,44%
TER Datum 30 Apr 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Fidelity Funds - International Fund A-USD
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert in ein international gestreutes
Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten
Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen
sind möglich.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
13,20
10,85
11,99
-1,47
6,15
11.0
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.0
Fonds
8.0
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
2,13 -41,49 29,48 19,35 -6,31 7,73 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 40,47
5 Jahre -7,16
10 Jahre 33,95
Seit Auflage 241,66
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -2,00
Beta 1,04
Tracking Error 2,32
7.0
Sharpe Ratio 0,96
Std. Abweichung 12,55
BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 97,41
Sehr Groß 50,39
Anleihen 0,01
Groß 29,69
Cash 2,35
Mittelgroß 17,02
Sonstige 0,23
Klein 2,18
30
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,72
29839USD
30
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Apple, Inc. a 2,68
Google, Inc. Class A a 1,88
Chevron Corp o 1,51
Pfizer Inc d 1,42
CVS Caremark Corp s 1,25
Microsoft Corporation a 1,23
Sanofi d 1,12
Wells Fargo & Co y 1,04
Exxon Mobil Corporation o 0,84
Positionen Aktien Gesamt 1231
Positionen Anleihen Gesamt 8
% des Vermögens in Top 10 Positionen 12,98
Stammdaten
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...
Telefon + 49 (0) 800 000 65 66
Internet www.fidelity.de
Auflagedatum 31 Dez 1991
Fondsmanager Richard Skelt
Verantwortlich seit 1 Jan 2005
Rechenwert (31 Jul 2012) 32,52USD
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
32,91
r Grundstoffe 5,30
t Konsumgüter zyklisch 11,81
y Finanzdienstleistungen 14,17
u Immobilien 1,63
j Sensibel
41,59
i Telekommunikation 4,78
o Energie 10,00
p Industriewerte 11,02
a Technologie 15,79
k Defensiv
25,50
s Konsumgüter nicht zyklisch 11,86
d Gesundheitswesen 12,66
f Versorger 0,99
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 1514,85USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 1228,35USD
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0048584097
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 56,92
USA 51,31
Kanada 5,46
Lateinamerika 0,16
Europa 26,29
Vereinigtes Königreich 12,50
Eurozone 9,74
Europa - ex Euro 3,76
Europa -Schwellenländer 0,03
Mittlerer Osten / Afrika 0,26
Asien 16,78
Japan 9,39
Australasien 1,13
Asien - Industrieländer 2,73
Asien - Schwellenländer 3,53
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 1,91%
TER Datum 30 Apr 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Success relative T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Er wird je nach Einschätzung der Wirtschafts- und
Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen
seiner Anlagepolitik die nach dem
Investmentfondsgesetz und den Bestimmungen für
Investmentfonds zugelassenen
Vermögensgegenstände erwerben und veräußern; auch
der nicht in Fonds angelegte Teil des Fondsvermögens
dient im Rahmen von Umschichtungen des Fonds-
Portefeuilles und zeitweilig höherer Kassenhaltung zur
Minderung des Einflusses von möglichen
Kursrückgängen bei Fonds dieser anlagepolitischen
Zielsetzung.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
10,86
3,60
3,08
-5,52
-3,90
11.0
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.0 Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-1,33 -38,14 22,73 7,41 -14,39 8,06 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 9,52
5 Jahre -24,73
10 Jahre 4,28
Seit Auflage -36,70
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -7,17
Beta 0,74
Tracking Error 8,01
8.0
7.0
Sharpe Ratio 0,39
Std. Abweichung 9,44
BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 94,05
Sehr Groß 39,93
Anleihen 0,22
Groß 26,26
Cash 3,56
Mittelgroß 20,73
Sonstige 2,17
Klein 9,93
31
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
3,15
15054EUR
31
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
iShares S&P 500 USD (DE) - 12,01
Threadneedle Amer Ret Net USD - 10,59
MainFirst Top European Ideas C - 9,02
AXA WF Frm American Growth FC... - 8,62
LGT Select Equity North... - 8,59
Source US Technology Sector ETF - 7,93
JPM Global Healthcare A (acc)... - 6,66
Threadneedle Pan Eurp Ret Net... - 6,34
MPC Competence-Europa Methodik... - 5,04
iShares S&P Small Cap 600 (DE) - 4,95
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 79,75
Stammdaten
Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage
AG
Telefon +431515660
Internet www.C-QUADRAT.at
Auflagedatum 2 Feb 2001
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 15 Sep 2010
Rechenwert (31 Jul 2012) 6,33EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
30,31
r Grundstoffe 4,43
t Konsumgüter zyklisch 8,81
y Finanzdienstleistungen 13,38
u Immobilien 3,69
j Sensibel
47,12
i Telekommunikation 4,40
o Energie 13,26
p Industriewerte 10,59
a Technologie 18,86
k Defensiv
22,57
s Konsumgüter nicht zyklisch 5,59
d Gesundheitswesen 15,12
f Versorger 1,87
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 16,72EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000720081
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 69,38
USA 68,52
Kanada 0,70
Lateinamerika 0,17
Europa 27,46
Vereinigtes Königreich 5,73
Eurozone 14,58
Europa - ex Euro 4,47
Europa -Schwellenländer 2,54
Mittlerer Osten / Afrika 0,15
Asien 3,16
Japan 0,22
Australasien 0,35
Asien - Industrieländer 0,07
Asien - Schwellenländer 2,52
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 3,14%
TER Datum 30 Nov 2011
Geschäftsjahresende 30. Nov
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Schoellerbank Aktienfonds Value T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds veranlagt weltweit und
branchenübergreifend in Aktien und aktienähnlichen
Wertpapieren.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
9,13
11,83
9,76
-2,84
-1,93
11.0
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.0
Fonds
8.0
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-8,74 -37,99 22,59 14,23 -2,59 5,56 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 32,22
5 Jahre -13,43
10 Jahre 3,98
Seit Auflage -22,88
Risikokennzahlen
Alpha -1,34
Beta 0,92
Tracking Error 6,61
7.0
Sharpe Ratio 0,94
Std. Abweichung 10,92
BerechnungsgrundlageMSCI World Free Value NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 93,76
Sehr Groß 58,78
Anleihen 0,00
Groß 25,39
Cash 6,24
Mittelgroß 13,61
Sonstige 0,00
Klein 0,90
32
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
1,32
29877EUR
32
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Berkshire Hathaway Inc Class A y 8,29
Cheung Kong Holdings, Ltd. u 6,17
Microsoft Corporation a 5,32
Johnson & Johnson d 3,60
Dell Inc a 3,29
Vodafone Group PLC i 2,93
Barrick Gold Corporation r 2,92
Loews Corporation y 2,70
Bank of New York Mellon y 2,54
Wal-Mart Stores Inc s 2,29
Positionen Aktien Gesamt 52
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 40,05
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 22 Mrz 1999
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 16 Dez 1992
Rechenwert (31 Jul 2012) 135,69EUR
Größe
Groß
Mittel
Klein
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
41,93
r Grundstoffe 3,56
t Konsumgüter zyklisch 4,47
y Finanzdienstleistungen 22,61
u Immobilien 11,29
j Sensibel
36,40
i Telekommunikation 4,01
o Energie 7,15
p Industriewerte 11,50
a Technologie 13,75
k Defensiv
21,67
s Konsumgüter nicht zyklisch 9,97
d Gesundheitswesen 11,70
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 126,36EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 112,44EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000820378
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 61,48
USA 56,55
Kanada 4,93
Lateinamerika 0,00
Europa 21,05
Vereinigtes Königreich 5,23
Eurozone 11,85
Europa - ex Euro 3,97
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 17,48
Japan 5,85
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 11,62
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,20%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 1,46%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

WSTV ESPA progressiv T
WSTV ESPA progressiv T
Morningstar Rating
Morningstar QQ Rating
QQ
Anlageziel
Anlageziel
Der WSTV PROGRESSIV ist ein benchmark-orientierter
Der Dachfonds WSTV PROGRESSIV und investiert ist global ein benchmark-orientierter
in Aktienfonds. Die
Dachfonds regionale taktische und investiert Asset global Allocation in Aktienfonds. dient der Ertrags- Die
regionale und Risikooptimierung, taktische Asset die Allocation Beimischung dient von der Ertragsund
aufstrebenden Risikooptimierung, Ländern (Emerging die Beimischung Markets) vonkann
bis zu
aufstrebenden 20% betragen. Ländern Bis zu 10% (Emerging des Portfolios Markets) werden kann bis in zu
20% Alternative betragen. Investments Bis zu 10% (inkl. des Rohstoffe) Portfolios veranlagt. werden in
Alternative Fremdwährungen Investments werden (inkl. bis zu Rohstoffe) 20% abgesichert. veranlagt. Der
Fremdwährungen Fonds eignet sich für werden den langfristigen bis zu 20% abgesichert. Substanzaufbau. Der
Fonds eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.
Bericht vom 1 Aug 2012
Bericht vom 1 Aug 2012
12.0
12.0 11.0
11.0 10.0
10.0 9.0
Wachstum 10000
Wachstum (EUR) 10000
(EUR) Fonds
9.0 8.0
8.0 7.0
7.0 6.0
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12
6.0
Rendite (in %)
2007
2,68
2008
-43,36
2009
26,57
2010
15,29
2011
-11,76
07/12
6,15
Rendite (in %)
Fonds
2,68 -43,36 26,57 15,29 -11,76 6,15 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
Die
FUNDS
Berechnung
OF SUCCESS
der Wertentwicklung
erfolgt der Fondserwerb
erfolgt lt.
ohne
OeKB
Ausgabeaufschlag.
Methode. In der Wertenwicklung
Hierbei handelt es
ist
sich
die Verwaltungsgebühr
um Zahlen aus der Vergangenheit,
berücksichtigt. Im
die
Rahmen
keine verlässlichen
von UNITED
FUNDS
Rückschlüsse
OF SUCCESS
auf die
erfolgt
zukünftige
der
Entwicklung
Fondserwerb
zulassen.
ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Stichtagsperformance Lfd. Jahr
(31 Jul 2012)
Fonds
Fonds
10,45
Performance kumul. (31 Jul 2012)
Performance 3 Jahre kumul. (31 Jul 2012)
Fonds
26,50 Fonds
Risikokennzahlen
Risikokennzahlen
Alpha -5,60 Sharpe Ratio 0,64
Lfd. 1 Jahr Jahr
10,45 4,00 3 5 Jahre -22,36 26,50 Alpha Beta -5,60 1,07 Std. Sharpe Abweichung Ratio 13,76 0,64
1 3 Jahr Jahre p.a.
4,00 8,15 10 5 Jahre Jahre -22,36-
Beta Tracking Error 1,07 6,96 Std. Abweichung 13,76
3 5 Jahre p.a.
-4,94 8,15 10 Seit Jahre Auflage 32,48-
Tracking BerechnungsgrundlageMSCI Error World 6,96 Free NR USD(wenn zutreffend)
5 Seit Jahre Auflage p.a. p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Portfolio 31 Mrz 2012
-4,94 3,16
3,16
Seit Auflage 32,48 BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aufteilung Aktien (in %) 88,91 Portf. Morningstar Aktien Style Sehr Box Groß 47,48 % Akt Amerika Europa Asien
Aktien Anleihen 88,91 0,00
Sehr Groß Groß 47,48 29,72
Anleihen Cash 0,00 1,18
Groß Mittelgroß 29,72 18,78
Cash Sonstige 1,18 9,91
Mittelgroß Klein 18,78 3,45
33
Sonstige 9,91
Wert Blend Wachstum
Wert Anlagestil Blend Wachstum
Anlagestil
Klein Micro
Micro
Ø Marktkap.
Ø (Mio.) Marktkap.
3,45 0,57
0,57
20956EUR
20956EUR
75 33
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung
(Mio.)
% Akt
75
% Akt
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
UniNordamerika - 13,00
UniNordamerika XT USA T - 12,63 13,00
XT M&G USA American T C EUR - 11,60 12,63
M&G BNY Mellon American US C Dynamic EUR Val C USD - 11,13 11,60
BNY ESPA Mellon Stock Europe US Dynamic Active Val T C USD - 11,13 5,75
ESPA Stock Europe Active T - 5,75
MainFirst Top European Ideas C - 5,52
MainFirst AXA Rosenberg Top European Pan-Eurp Ideas Eq Alp... C - 5,50 5,52
AXA XT Europa Rosenberg T Pan-Eurp Eq Alp... - 5,29 5,50
XT Lyxor/Winton Europa T Capit - 3,46 5,29
Lyxor/Winton Templeton Korea Capit I Acc $ - 2,30 3,46
Templeton Korea I Acc $ - 2,30
Positionen Aktien Gesamt 1
Positionen Anleihen Aktien Gesamt Gesamt 01
% Positionen des Vermögens Anleihen in Gesamt Top 10 Positionen 76,180
% des Vermögens in Top 10 Positionen 76,18
Stammdaten
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Sektorengewichtung
h Zyklisch
h r Grundstoffe
Zyklisch
r t Grundstoffe Konsumgüter zyklisch
y t Finanzdienstleistungen Konsumgüter zyklisch
y u Finanzdienstleistungen Immobilien
u Immobilien
j Sensibel
j i Telekommunikation
Sensibel
i o Telekommunikation Energie
p o Industriewerte Energie
p a Industriewerte Technologie
a Technologie
k Defensiv
k s Konsumgüter
Defensiv
nicht zyklisch
s d Konsumgüter Gesundheitswesen nicht zyklisch
d f Gesundheitswesen Versorger
f Versorger
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt
%
38,37
Akt
38,37
6,74
12,12 6,74
12,12 17,71
17,71 1,79
1,79
40,69
40,69
4,31
11,58 4,31
11,58 11,19
11,19 13,60
13,60
20,95
20,95
9,24
9,24 9,51
9,51 2,19
2,19
53,71EUR
Regionale Aufteilung
Amerika
Amerika USA
USA Kanada
Kanada Lateinamerika
Lateinamerika
Europa
Europa Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Eurozone Königreich
Europa Eurozone - ex Euro
Europa - -Schwellenländer ex Euro
Europa Mittlerer -Schwellenländer Osten / Afrika
Mittlerer Osten / Afrika
Asien
Asien Japan
Japan Australasien
Australasien Asien - Industrieländer
Asien - Industrieländer Schwellenländer
Asien - Schwellenländer
Verwaltungsgebühr p.a. (max)
% Akt
56,45
51,91 56,45
51,91 0,83
0,83 3,71
3,71
26,49
26,49 6,97
12,41 6,97
12,41 5,28
5,28 1,73
1,73 0,10
0,10
17,06
17,06 5,46
5,46 1,70
1,70 6,91
6,91 2,99
2,99
1,68%
Fondsgesellschaft Telefon ERSTE-SPARINVEST +43 (0) 50100-19881 KAG Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Anteil 53,71EUR 19,35EUR Verwaltungsgebühr Ausgabeaufschlag (aktuell) p.a. (max) 1,68% 5,50%
Telefon Internet www.sparinvest.com
+43 (0) 50100-19881 Fondsvolumen Domizil (Mio.) Anteil Österreich 19,35EUR Ausgabeaufschlag Total Expense Ratio(aktuell) 5,50% 2,82%
Internet Auflagedatum www.sparinvest.com 15 Jul 2003 Domizil Währung Österreich EUR Total TER Datum Expense Ratio 1 Mrz 2,82% 2011
Auflagedatum Fondsmanager Philip Schifferegger 15 Jul 2003 Währung UCITS Nein EUR TER Geschäftsjahresende Datum 1 Mrz 29. 2011 Feb
Fondsmanager Verantwortlich seit Philip Schifferegger 7 Nov 2011 UCITS Ertragsverwendung Thesaurierend Nein Geschäftsjahresende 29. Feb
Verantwortlich Rechenwert (31 seit Jul 2012) 7 128,16EUR Nov 2011 Ertragsverwendung ISIN AT0000647573
Thesaurierend
Rechenwert (31 Jul 2012) 128,16EUR ISIN AT0000647573
Größe Größe
Groß GroßMittel
Mittel Klein Klein
Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA progressiv T kann bis zu 20 v.H. in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes
Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind ß keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
®
Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA progressiv T kann bis zu 20 v.H. in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes
Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
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Ausschüttungen.
®

Bericht vom 1 Aug 2012
Wiener Privatbank Premium Dynamisch T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Mit diesem Dachfonds wenden wir uns an Investoren,
die Kapitalwachstum durch ein weltweit diversifiziertes
Aktienfondsportfolio erzielen wollen. Durch die hohe
Volatilität von Aktien empfehlen wir einen
Veranlagungszeitraum von mindestens 5 Jahren. In
diesem Dachfonds kommen international investierende
Aktienfonds zum Einsatz. Das Hauptaugenmerk liegt
hierbei auf weltweit vorwiegend in "Blue Chips"
anlegenden Aktienfonds renommiertester
Fondsgesellschaften.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mai 2011
Fonds
12,36
-2,65
6,63
-5,14
0,40
11.0
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.0
Fonds
8.0
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-3,54 -41,99 29,69 18,35 -18,54 6,35 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 21,25
5 Jahre -23,18
10 Jahre 14,20
Seit Auflage 4,15
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -7,62
Beta 1,04
Tracking Error 7,26
7.0
Sharpe Ratio 0,49
Std. Abweichung 12,68
BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 77,23
Sehr Groß 35,17
Anleihen 0,01
Groß 31,81
Cash 4,13
Mittelgroß 25,62
Sonstige 18,63
Klein 6,96
34
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,43
12641EUR
34
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Wiener Privatbank European... - 13,38
Wiener Privatbank European... - 10,37
Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A... - 10,11
db x-trackers DAX ETF - 9,50
Henderson Horizon Global Tech A2 - 8,16
Threadneedle Amer Ext Alp I EUR - 8,07
AB American Growth A EUR H - 7,87
QIMCO Balkan Equity T - 6,45
Perkins US Strategic Value A... - 5,84
BSF European Opps Ext... - 5,76
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 85,51
Stammdaten
Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...
Telefon +431536160
Internet www.semperconstantia.at
Auflagedatum 25 Jun 2002
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 25 Jun 2002
Rechenwert (31 Jul 2012) 10,27EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
35,28
r Grundstoffe 8,94
t Konsumgüter zyklisch 10,76
y Finanzdienstleistungen 13,49
u Immobilien 2,09
j Sensibel
46,72
i Telekommunikation 4,73
o Energie 6,85
p Industriewerte 13,30
a Technologie 21,84
k Defensiv
18,00
s Konsumgüter nicht zyklisch 6,03
d Gesundheitswesen 9,24
f Versorger 2,73
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 8,00EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 6,46EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000675806
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 52,58
USA 50,47
Kanada 2,00
Lateinamerika 0,11
Europa 34,55
Vereinigtes Königreich 2,01
Eurozone 18,90
Europa - ex Euro 3,81
Europa -Schwellenländer 9,40
Mittlerer Osten / Afrika 0,43
Asien 12,87
Japan 0,00
Australasien 1,30
Asien - Industrieländer 6,67
Asien - Schwellenländer 4,90
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 3,51%
TER Datum 31 Mai 2011
Geschäftsjahresende 31. Mai
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
All World T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Dachfonds investiert nur in internationale, in
österreich zum Vertrieb zugelassene Aktienfonds, die
einen steuerlichen Vertreter im Inland haben.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
12,24
9,63
11,12
-2,37
0,23
11.0
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.0
Fonds
8.0
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
0,52 -42,91 31,21 17,16 -6,77 6,07 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 37,22
5 Jahre -11,29
10 Jahre 29,06
Seit Auflage 3,36
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -2,41
Beta 0,96
Tracking Error 5,87
7.0
Sharpe Ratio 0,91
Std. Abweichung 11,82
BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 94,18
Sehr Groß 49,69
Anleihen 0,19
Groß 29,12
Cash 4,39
Mittelgroß 15,74
Sonstige 1,24
Klein 4,48
35
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,97
21152EUR
35
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
UniGlobal - 14,90
Aberdeen Global World Equity A2 - 13,16
Threadneedle Glbl Select Ret... - 11,94
LOYS Sicav - LOYS Global I - 11,84
M&G Global Dividend EUR C - 10,11
MS INVF Global Brands Z - 10,05
M&G Global Growth C EUR - 9,73
BGF Global Dynamic Equity D2 USD - 8,98
Acatis Aktien Global Fonds UI B - 8,10
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 98,81
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 1 Apr 1998
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 1 Apr 1998
Rechenwert (31 Jul 2012) 10,36EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
29,34
r Grundstoffe 6,03
t Konsumgüter zyklisch 8,35
y Finanzdienstleistungen 13,76
u Immobilien 1,19
j Sensibel
41,44
i Telekommunikation 4,27
o Energie 11,17
p Industriewerte 11,77
a Technologie 14,23
k Defensiv
29,22
s Konsumgüter nicht zyklisch 17,79
d Gesundheitswesen 10,51
f Versorger 0,93
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 122,36EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 122,36EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000801170
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 43,68
USA 38,50
Kanada 2,33
Lateinamerika 2,86
Europa 41,76
Vereinigtes Königreich 12,74
Eurozone 17,48
Europa - ex Euro 9,73
Europa -Schwellenländer 1,21
Mittlerer Osten / Afrika 0,59
Asien 14,56
Japan 4,94
Australasien 2,14
Asien - Industrieländer 6,11
Asien - Schwellenländer 1,37
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,70%
TER Datum 30 Jun 2011
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Der Schoellerbank Aktienfonds Währungsgesichert ist
ein international investierender Aktienfonds, mit dem
Ziel, in die weltweit besten Unternehmen mit
langfristigem Wachstumspotential zu investieren. Der
Anlageschwerpunkt liegt nicht in bestimmten Ländern
oder Branchen, sondern wird ausschließlich von der
Qualität der Unternehmen bestimmt. Zusätzlich sollen
Währungsrisiken weitestgehend abgesichert werden.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
8,07
8,66
6,63
-4,29
1,63
12.0
11.0
10.0
Wachstum 10000
(EUR)
9.0 Fonds
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
6,70 -42,55 26,05 4,50 -3,52 3,75 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 21,22
5 Jahre -19,70
10 Jahre -
Seit Auflage 13,11
Risikokennzahlen
Alpha -8,38
Beta 1,21
Tracking Error 7,97
8.0
7.0
Sharpe Ratio 0,52
Std. Abweichung 13,57
BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 91,97
Sehr Groß 61,67
Anleihen 0,00
Groß 28,74
Cash 8,03
Mittelgroß 6,38
Sonstige 0,00
Klein 3,18
36
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,03
38296EUR
36
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Cisco Systems Inc a 6,99
Vodafone Group PLC i 4,82
Lowe's Companies Inc. t 3,72
Microsoft Corporation a 3,69
Roche Holding AG d 3,24
Medtronic, Inc. d 3,20
Zurich Insurance Group AG y 3,13
Total SA o 3,08
Bayer AG d 2,78
3M Co p 2,53
Positionen Aktien Gesamt 48
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 37,17
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 23 Dez 2004
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 23 Dez 2004
Rechenwert (31 Jul 2012) 111,49EUR
Größe
Groß
Mittel
Klein
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
19,53
r Grundstoffe 0,86
t Konsumgüter zyklisch 7,85
y Finanzdienstleistungen 10,82
u Immobilien -
j Sensibel
42,55
i Telekommunikation 6,19
o Energie 7,97
p Industriewerte 10,52
a Technologie 17,87
k Defensiv
37,92
s Konsumgüter nicht zyklisch 13,80
d Gesundheitswesen 21,58
f Versorger 2,54
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 36,20EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 16,66EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000612692
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 57,34
USA 55,67
Kanada 1,67
Lateinamerika 0,00
Europa 35,02
Vereinigtes Königreich 7,78
Eurozone 13,84
Europa - ex Euro 13,40
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 7,64
Japan 2,47
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 5,17
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,82%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 1,01%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
All Trends T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert in Dachfonds, der in internale
Aktienfonds veranlagt ist.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
12,31
2,47
9,57
-1,07
-1,50
13.0
12.0
11.0
Wachstum 10000
(EUR)
10.0 Fonds
7.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
15,69 -45,42 42,42 24,82 -16,02 6,22 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 31,54
5 Jahre -5,25
10 Jahre 74,37
Seit Auflage -17,00
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -5,73
Beta 0,99
Tracking Error 7,23
9.0
8.0
Sharpe Ratio 0,67
Std. Abweichung 13,47
BerechnungsgrundlageMSCI World Free Growth NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 95,94
Sehr Groß 28,93
Anleihen 0,01
Groß 28,82
Cash 3,36
Mittelgroß 31,96
Sonstige 0,69
Klein 7,92
37
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
2,37
8328EUR
37
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
DWS Invest Global AgriBusiness... - 8,10
Fidelity South East Asia... - 7,78
LO Funds World Gold Expertise... - 7,43
Aberdeen Global Emerging... - 7,26
MS INVF Global Brands Z - 7,19
Henderson Horizon Global Tech I1 - 6,82
Aberdeen Global Asian Smaller... - 5,36
Fidelity Gl Consumer... - 5,30
BB Medtech I EUR - 5,14
Pictet-Security-I USD - 5,14
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 65,51
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 3 Apr 2000
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 3 Apr 2000
Rechenwert (31 Jul 2012) 8,30EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
35,32
r Grundstoffe 17,44
t Konsumgüter zyklisch 7,69
y Finanzdienstleistungen 6,62
u Immobilien 3,57
j Sensibel
29,36
i Telekommunikation 1,97
o Energie 4,49
p Industriewerte 10,01
a Technologie 12,90
k Defensiv
35,31
s Konsumgüter nicht zyklisch 15,76
d Gesundheitswesen 16,90
f Versorger 2,65
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 53,58EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 53,58EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000746581
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 53,45
USA 38,88
Kanada 6,33
Lateinamerika 8,24
Europa 24,15
Vereinigtes Königreich 6,40
Eurozone 7,30
Europa - ex Euro 3,98
Europa -Schwellenländer 4,80
Mittlerer Osten / Afrika 1,67
Asien 22,40
Japan 1,82
Australasien 1,36
Asien - Industrieländer 8,58
Asien - Schwellenländer 10,63
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,87%
TER Datum 30 Jun 2011
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Templeton Growth (Euro) A Acc
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer guten
Wertentwicklung bei möglichst geringem Risiko. Dazu
investiert er in unterbewertete Papiere mit großem
Wachstumspotenzial. Weltweite Diversifikation des
Portfolios nach Branchen und Ländern.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
12,00
10,23
11,15
-3,24
0,37
11.0
10.0
9.0
Wachstum 10000
(EUR)
8.0 Fonds
5.0
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
-8,34 -40,33 25,22 13,35 -3,62 7,07 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 37,32
5 Jahre -15,18
10 Jahre 18,08
Seit Auflage 4,50
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -1,72
Beta 1,10
Tracking Error 4,39
7.0
6.0
Sharpe Ratio 0,89
Std. Abweichung 12,96
BerechnungsgrundlageMSCI World Free Value NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 98,13
Sehr Groß 61,05
Anleihen 0,00
Groß 30,07
Cash 0,00
Mittelgroß 8,88
Sonstige 1,87
Klein 0,00
38
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,00
35366EUR
38
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Pfizer Inc d 2,81
Microsoft Corporation a 2,81
Amgen Inc d 2,64
Samsung Electronics Co Ltd a 2,40
Sanofi d 2,14
Vodafone Group PLC i 2,07
GlaxoSmithKline PLC d 2,01
Comcast Corp i 2,01
News Corp Class A t 1,95
Royal Dutch Shell PLC Class B o 1,81
Positionen Aktien Gesamt 108
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 22,65
Stammdaten
Fondsgesellschaft Franklin Templeton...
Telefon +352 466 66 72 31
Internet www.franklintempleton.lu
Auflagedatum 9 Aug 2000
Fondsmanager Norman Boersma
Verantwortlich seit 1 Mrz 2011
Rechenwert (31 Jul 2012) 10,45EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
32,45
r Grundstoffe 2,55
t Konsumgüter zyklisch 9,99
y Finanzdienstleistungen 19,57
u Immobilien 0,35
j Sensibel
49,22
i Telekommunikation 10,15
o Energie 11,31
p Industriewerte 11,81
a Technologie 15,95
k Defensiv
18,33
s Konsumgüter nicht zyklisch 2,93
d Gesundheitswesen 15,40
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 4715,35EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 4297,79EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0114760746
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 37,90
USA 37,24
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,65
Europa 49,38
Vereinigtes Königreich 12,30
Eurozone 26,05
Europa - ex Euro 9,36
Europa -Schwellenländer 1,68
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 12,72
Japan 3,91
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 8,08
Asien - Schwellenländer 0,74
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 1,84%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Fidelity Funds - World Fund A-EUR
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Der Fonds zielt auf ein kontinuierliches Wachstum durch
ein weltweit gestreutes Aktienportfolio ab. Der Fonds
weicht nur geringfügig von den Gewichtungen des Index
ab.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
13,49
6,07
10,36
-3,40
4,85
12.0
11.0
10.0
Wachstum 10000
(EUR)
9.0 Fonds
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
4,66 -44,14 29,32 15,94 -9,59 8,38 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 34,41
5 Jahre -15,88
10 Jahre 33,52
Seit Auflage 111,42
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -4,62
Beta 1,18
Tracking Error 4,48
8.0
7.0
Sharpe Ratio 0,80
Std. Abweichung 13,64
BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 97,28
Sehr Groß 47,35
Anleihen 0,01
Groß 28,11
Cash 2,41
Mittelgroß 19,88
Sonstige 0,29
Klein 3,43
39
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
1,23
18219EUR
39
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Sanofi d 1,87
Apple, Inc. a 1,84
Sap AG a 1,40
Google, Inc. Class A a 1,30
Allianz SE y 0,99
BG Group PLC o 0,96
Chevron Corp o 0,90
Saipem o 0,90
Vodafone Group PLC i 0,87
Positionen Aktien Gesamt 1326
Positionen Anleihen Gesamt 8
% des Vermögens in Top 10 Positionen 11,03
Stammdaten
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...
Telefon + 49 (0) 800 000 65 66
Internet www.fidelity.de
Auflagedatum 8 Okt 1996
Fondsmanager Richard Skelt
Verantwortlich seit 8 Okt 1996
Rechenwert (31 Jul 2012) 10,67EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
34,83
r Grundstoffe 5,47
t Konsumgüter zyklisch 13,80
y Finanzdienstleistungen 13,84
u Immobilien 1,72
j Sensibel
40,20
i Telekommunikation 4,58
o Energie 9,90
p Industriewerte 12,22
a Technologie 13,50
k Defensiv
24,97
s Konsumgüter nicht zyklisch 11,71
d Gesundheitswesen 12,19
f Versorger 1,06
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 412,41EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 419,06EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0069449576
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 35,70
USA 32,31
Kanada 3,22
Lateinamerika 0,17
Europa 52,68
Vereinigtes Königreich 15,65
Eurozone 30,76
Europa - ex Euro 5,89
Europa -Schwellenländer 0,03
Mittlerer Osten / Afrika 0,35
Asien 11,62
Japan 6,36
Australasien 0,69
Asien - Industrieländer 1,91
Asien - Schwellenländer 2,67
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 1,93%
TER Datum 30 Apr 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
DWS Akkumula
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der DWS-Aktienfonds Akkumula erschließt mit seiner
flexiblen Anlagestrategie die Chancen der
internationalen Aktienmärkte. Neben der weltweiten
Streuung an den Aktienbörsen nutzt der Fonds je nach
Situation auch die Möglichkeiten der Rentenmärkte zur
Ausbalancierung der Risiken, ähnlich einer
Vermögensverwaltung.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mai 2012
Fonds
10,50
7,01
4,13
-2,14
-
11.0
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.0 Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
6,15 -31,94 28,08 4,08 -10,07 5,96 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 12,91
5 Jahre -10,27
10 Jahre 54,08
Seit Auflage -
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -10,00
Beta 1,13
Tracking Error 5,59
8.0
7.0
Sharpe Ratio 0,35
Std. Abweichung 14,01
BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 75,28
Sehr Groß 51,88
Anleihen 2,27
Groß 32,96
Cash 22,28
Mittelgroß 13,91
Sonstige 0,17
Klein 1,25
40
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,00
24598EUR
40
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Google, Inc. Class A a 2,28
Teva Pharmaceutical Industries... d 1,97
Apple, Inc. a 1,92
Medtronic, Inc. d 1,74
Vivendi SA t 1,70
PepsiCo Inc s 1,67
Nestle SA s 1,64
Schlumberger NV o 1,57
Comcast Corp Class A i 1,37
Sumitomo Corp. p 1,34
Positionen Aktien Gesamt 80
Positionen Anleihen Gesamt 2
% des Vermögens in Top 10 Positionen 17,21
Stammdaten
Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH
Telefon +49 (0)1803/10 11 10 11
Internet www.dws.de
Auflagedatum 3 Jul 1961
Fondsmanager Klaus Kaldemorgen
Verantwortlich seit 1 Jan 1991
Rechenwert (31 Jul 2012) 570,73EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
34,41
r Grundstoffe 10,58
t Konsumgüter zyklisch 7,34
y Finanzdienstleistungen 14,19
u Immobilien 2,30
j Sensibel
38,38
i Telekommunikation 3,35
o Energie 12,23
p Industriewerte 7,42
a Technologie 15,37
k Defensiv
27,20
s Konsumgüter nicht zyklisch 6,74
d Gesundheitswesen 16,81
f Versorger 3,66
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 2970,23EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 2970,23EUR
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN DE0008474024
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 43,74
USA 41,80
Kanada 1,94
Lateinamerika 0,00
Europa 39,73
Vereinigtes Königreich 5,31
Eurozone 22,43
Europa - ex Euro 8,85
Europa -Schwellenländer 0,51
Mittlerer Osten / Afrika 2,62
Asien 16,54
Japan 7,09
Australasien 3,79
Asien - Industrieländer 5,65
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,45%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 1,45%
TER Datum 30 Sep 2011
Geschäftsjahresende 30. Sep
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

ESPA Best of World T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Der ESPA BEST OF WORLD ist ein benchmarkorientierter
Dachfonds und investiert in globale
Aktienfonds. Die Auswahl der Fonds erfolgt sowohl
nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien.
Für die Gewichtung der Fonds sind eine breite
Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt
ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich.
Die Maximalgewichtung eines Fonds beträgt 20%.
Fremdwährungen können bis zu 20% des
Fondsvolumens abgesichert werden.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
11,40
6,39
9,09
-4,53
-1,81
Bericht vom 1 Aug 2012
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
4,92 -46,49 28,59 18,07 -10,56 11,40 Fonds
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
12.0
11.0
10.0
Wachstum 10000
(EUR)
9.0 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 29,83
5 Jahre -20,69
10 Jahre 23,64
Seit Auflage -18,52
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -3,46
Beta 0,94
Tracking Error 6,98
8.0
7.0
Sharpe Ratio 0,73
Std. Abweichung 11,79
BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 94,30
Sehr Groß 44,90
Anleihen 0,25
Groß 24,02
Cash 4,18
Mittelgroß 19,37
Sonstige 1,26
Klein 9,49
41
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
2,23
16000EUR
41
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
BNY Mellon Lg-Trm Global Eq C... - 16,60
UniFavorit: Aktien - 15,24
GS Glbl Sm Cap Core Eq I Snap - 14,83
Deka-GlobalChampions CF - 11,83
William Blair SICAV Glbl... - 10,88
MS INVF Global Brands Z - 9,83
BNY Mellon Glbl Eq Higher Inc... - 8,18
LOYS Sicav - LOYS Global I - 7,28
M&G Global Basics C EUR - 5,14
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 99,81
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
Internet www.sparinvest.com
Auflagedatum 21 Mai 2001
Fondsmanager Markus Jandrisevits
Verantwortlich seit 3 Apr 2002
Rechenwert (31 Jul 2012) 79,67EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
27,89
r Grundstoffe 5,81
t Konsumgüter zyklisch 9,91
y Finanzdienstleistungen 10,07
u Immobilien 2,10
j Sensibel
42,62
i Telekommunikation 3,20
o Energie 10,83
p Industriewerte 13,76
a Technologie 14,83
k Defensiv
29,49
s Konsumgüter nicht zyklisch 17,66
d Gesundheitswesen 10,51
f Versorger 1,32
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 51,75EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 14,99EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000707682
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 49,47
USA 45,99
Kanada 1,75
Lateinamerika 1,72
Europa 34,28
Vereinigtes Königreich 13,19
Eurozone 12,40
Europa - ex Euro 7,38
Europa -Schwellenländer 0,66
Mittlerer Osten / Afrika 0,65
Asien 16,26
Japan 5,52
Australasien 3,01
Asien - Industrieländer 4,82
Asien - Schwellenländer 2,90
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 2,77%
TER Datum 1 Apr 2011
Geschäftsjahresende 31. Mrz
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
FTC Gideon I T
Morningstar Rating
-
Anlageziel
Der FTC Gideon I ist ein technisch-systematischer
Aktiendachfonds mit einer Kombination aus Trendfolge
und marktneutralem Overlay. Globales, taktisches
Basisportfolio dient zum Ersatz oder zur Ergänzung des
Equity Exposure. Der Investmentgrad ist variabel (Long-
Exposure zwischen 0 und 100 %).
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
-2,81
-3,52
0,20
-1,00
0,89
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 66,19
Anleihen 1,14
Cash 32,53
Sonstige 0,14
11.0
10.8
10.5
Wachstum 10000
(EUR)
10.3 Fonds
9.5
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
6,15 -5,62 5,72 4,88 -3,61 -5,42 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 0,60
5 Jahre -4,88
10 Jahre -
Seit Auflage 5,95
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error -
42 42
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Vontobel European Value Eq C - 9,83
Aviva Investors European Value... - 9,75
LM Capital Mgmt Value A Acc € - 8,80
Pioneer Fds US Res Value H EUR... - 8,66
Pioneer Fds North Amer Bas Val... - 8,63
BS Best Strat UL Fds-Trend &... - 6,50
Nordea-1 Global Value E - 6,48
Sparinvest SICAV GlbSmCap Val... - 6,47
JPM Japan Strategic Value D... - 4,78
Nasdaq 100 E-Mini... - 0,19
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 70,08
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
Internet www.sparinvest.com
Auflagedatum 16 Jan 2006
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 16 Jan 2006
Rechenwert (31 Jul 2012) 10,45EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
30,14
r Grundstoffe 4,27
t Konsumgüter zyklisch 13,59
y Finanzdienstleistungen 11,81
u Immobilien 0,47
j Sensibel
35,38
i Telekommunikation 4,97
o Energie 5,73
p Industriewerte 13,73
a Technologie 10,95
k Defensiv
34,48
s Konsumgüter nicht zyklisch 17,31
d Gesundheitswesen 15,39
f Versorger 1,78
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 20,36EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 20,26EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000499785
10.0
9.8
Sharpe Ratio 0,01
Std. Abweichung 8,38
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 42,58
USA 41,43
Kanada 0,72
Lateinamerika 0,44
Europa 45,52
Vereinigtes Königreich 7,28
Eurozone 28,94
Europa - ex Euro 8,45
Europa -Schwellenländer 0,36
Mittlerer Osten / Afrika 0,49
Asien 11,89
Japan 11,01
Australasien 0,40
Asien - Industrieländer 0,26
Asien - Schwellenländer 0,23
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,10%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 2,76%
TER Datum 30 Sep 2011
Geschäftsjahresende 30. Sep
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Fidelity Funds - Global Property Fund A-EUR
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von
Unternehmen, die direkt oder indirekt in verschiedenen
Segmenten der Immobilienbranche tätig sind. Er wird
aktiv nach dem Stock-picking-Ansatz gemanagt. Die
Portfolio-Zusammenstellung wird vorwiegend durch die
Einzeltitelauswahl und - in geringerem Maße - durch
die Sektorauswahl bestimmt. Das Portfolio enthält in
der Regel 50-70 Aktien. Ein Großteil der Fondsbestände
entfällt auf Real Estate Investment Trusts (REITs). Der
Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die zu fast...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
23,11
19,57
20,92
-1,12
1,32
11.0
10.0
Wachstum 10000
9.0 (EUR)
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
-22,27 -45,16 35,20 25,94 -5,64 15,42 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 76,82
5 Jahre -5,47
10 Jahre -
Seit Auflage 9,09
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -0,38
Beta 1,04
Tracking Error 3,22
Sharpe Ratio 1,39
Std. Abweichung 14,27
BerechnungsgrundlageMSCI World/Real Estate NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 98,67
Sehr Groß 12,36
Anleihen 0,00
Groß 50,07
Cash 1,33
Mittelgroß 32,27
Sonstige 0,00
Klein 4,23
43
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
1,07
9196USD
43
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Simon Property Group Inc u 6,13
Mitsui Fudosan Co., Ltd. u 4,29
Equity Residential u 4,22
Westfield Group u 4,09
Public Storage u 3,96
Mitsubishi Estate u 3,95
Prologis Inc u 3,86
Ventas Inc u 3,70
Unibail-Rodamco SE u 3,30
Sun Hung Kai Properties, Ltd. u 2,93
Positionen Aktien Gesamt 68
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 40,43
Stammdaten
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...
Telefon + 49 (0) 800 000 65 66
Internet www.fidelity.de
Auflagedatum 5 Dez 2005
Fondsmanager Steve Buller
Verantwortlich seit 5 Dez 2005
Rechenwert (31 Jul 2012) 10,33EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
99,16
r Grundstoffe -
t Konsumgüter zyklisch -
y Finanzdienstleistungen -
u Immobilien 99,16
j Sensibel
0,84
i Telekommunikation -
o Energie -
p Industriewerte 0,84
a Technologie -
k Defensiv
0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch -
d Gesundheitswesen -
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 182,90USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 15,41USD
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0237697510
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 53,44
USA 50,02
Kanada 3,42
Lateinamerika 0,00
Europa 12,02
Vereinigtes Königreich 6,08
Eurozone 4,00
Europa - ex Euro 1,94
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 34,54
Japan 12,71
Australasien 8,84
Asien - Industrieländer 12,99
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 1,95%
TER Datum 30 Apr 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Dexia Equities B European Property Securities C Acc EUR
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Dexia Equities B European Property Securities investiert
in Aktien von Immobilienunternehmen die in EU-
Mitgliedstaaten, in der Schweiz oder in Norwegen an
der Börse notiert sind. Dieser Teilfonds will besser
performen als der Index.
Stichtagsperformance (30 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
20,32
-0,20
12,95
-7,44
6,11
11.0
10.0
Wachstum 10000
9.0 (EUR)
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
-28,33 -50,71 32,10 14,75 -12,95 12,67 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 44,09
5 Jahre -32,05
10 Jahre -
Seit Auflage 73,00
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -2,82
Beta 0,98
Tracking Error 2,31
Sharpe Ratio 0,77
Std. Abweichung 17,63
BerechnungsgrundlageFTSE EPRA/NAREIT Dvlp Eur TR EUR(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 87,92
Sehr Groß 0,00
Anleihen 0,00
Groß 21,98
Cash 0,07
Mittelgroß 62,20
Sonstige 12,01
Klein 14,48
44
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
1,34
3242EUR
44
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Unibail-Rodamco SE u 9,88
Land Securities Group PLC u 9,44
British Land Co PLC u 9,39
Hammerson PLC u 5,07
Swiss Prime Site AG u 4,85
Corio NV u 4,19
Klépierre u 3,98
PSP Swiss Property AG u 3,86
Wereldhave NV u 3,63
Gecina u 2,90
Positionen Aktien Gesamt 36
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 57,20
Stammdaten
Fondsgesellschaft Dexia Asset Management
Telefon +352 27975130
Internet www.dexia-am.com
Auflagedatum 6 Mai 2003
Fondsmanager Fabrice Cuchet
Verantwortlich seit 2 Jan 2007
Rechenwert (30 Jul 2012) 865,39EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
100,00
r Grundstoffe -
t Konsumgüter zyklisch -
y Finanzdienstleistungen -
u Immobilien 100,00
j Sensibel
0,00
i Telekommunikation -
o Energie -
p Industriewerte -
a Technologie -
k Defensiv
0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch -
d Gesundheitswesen -
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 23,11EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 15,31EUR
Domizil Belgien
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN BE0940608962
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,00
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 100,00
Vereinigtes Königreich 36,94
Eurozone 48,08
Europa - ex Euro 14,98
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%
Total Expense Ratio 1,89%
TER Datum 31 Dez 2010
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Bericht vom 1 Aug 2012
Franklin India A Acc €
Franklin India A Acc €
Morningstar Rating
QQQQ
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Anlageziel
Ziel ist das langfristige Kapitalwachstum durch Anlage
in Ziel Wertpapiere ist das langfristige indischer Kapitalwachstum Unternehmen jeglicher durch Anlage
Marktkapitalisierung. in Wertpapiere indischer Der Unternehmen Fonds verfolgt jeglicher eine
dynamische Marktkapitalisierung. Mischung Der aus Fonds den Investmentstilen
verfolgt eine
Growth dynamische und Value. Mischung aus den Investmentstilen
Growth und Value.
18.0
16.0 18.0
14.0 16.0
12.0 14.0
10.0 12.0
8.0 10.0
Wachstum 10000
(EUR) Wachstum 10000
(EUR) Fonds
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 06/12
8.0
Rendite (in %)
2007
51,53
2008
-54,37
2009
76,03
2010
36,20
2011
-29,32
06/12
10,21
Rendite (in %)
Fonds
51,53 -54,37 76,03 36,20 -29,32 10,21 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS
Die Berechnung
OF SUCCESS
der Wertentwicklung
erfolgt der Fondserwerb
erfolgt lt.
ohne
OeKB
Ausgabeaufschlag.
Methode. In der Wertenwicklung
Hierbei handelt es
ist
sich
die Verwaltungsgebühr
um Zahlen aus der Vergangenheit,
berücksichtigt. Im
die
Rahmen
keine verlässlichen
von UNITED
Rückschlüsse
FUNDS OF SUCCESS
auf die
erfolgt
zukünftige
der
Entwicklung
Fondserwerb
zulassen.
ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Stichtagsperformance Jahr
(31 Jul 2012)
Fonds
Fonds
12,53
Performance kumul. (31 Jul 2012)
3 Performance Jahre kumul. (31 Jul 2012)
Fonds
28,34 Fonds
Risikokennzahlen
Alpha Risikokennzahlen 3,57 Sharpe Ratio 0,51
1 Lfd. Jahr Jahr
-10,02 12,53 3 5 Jahre 28,34 9,73 Beta Alpha 0,85 3,57 Std. Sharpe Abweichung Ratio 20,33 0,51
3 1 Jahre Jahr p.a.
-10,02 8,67 5 10 Jahre Jahre 9,73-
Tracking Beta Error 6,13 0,85 Std. Abweichung 20,33
5 3 Jahre p.a.
1,88 8,67 Seit 10 Jahre Auflage 102,90-
BerechnungsgrundlageMSCI Tracking Error India 6,13 NR USD(wenn zutreffend)
Seit 5 Jahre Auflage p.a. p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Apr 2012
Portfolio 30 Apr 2012
11,03 1,88
11,03
Seit Auflage 102,90 BerechnungsgrundlageMSCI India NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aufteilung Aktien (in %) 94,17 Portf. Morningstar Aktien Style Sehr Box Groß 44,84 % Akt Amerika Europa Asien
Anleihen Aktien 94,17 0,00
Groß Sehr Groß 38,87 44,84
Cash Anleihen 0,00
Mittelgroß Groß 15,37 38,87
Sonstige Cash 5,83 0,00
Klein Mittelgroß 15,37 0,36
45
Sonstige 5,83
Wert Blend Wachstum
Anlagestil Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro Klein
Micro
Ø Marktkap.
(Mio.) Ø Marktkap.
0,57 0,36
0,57
9952USD
9952USD
75
45
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung
(Mio.)
% Akt
75
% Akt
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Bharti Airtel Ltd. i 7,26
Infosys Bharti Airtel Ltd Ltd. ai 7,25 7,26
Infosys ICICI Bank Ltd Ltd ya 5,68 7,25
ICICI HDFC Bank Bank Ltd Ltd y 5,17 5,68
HDFC Reliance Bank Industries Ltd Ltd. oy 3,97 5,17
Reliance Industries Ltd. o 3,97
Kotak Mahindra Bank Ltd. y 3,82
Mahindra Kotak Mahindra & Mahindra Bank Ltd. Ltd. ty 3,19 3,82
Mahindra Power Grid & Corporation Mahindra Ltd. Of... ft 3,12 3,19
Power Cummins Grid India Corporation Ltd. Of... pf 3,11 3,12
Cummins Asian Paints India Ltd. Ltd. rp 2,96 3,11
Asian Paints Ltd. r 2,96
Positionen Aktien Gesamt 49
Positionen Anleihen Aktien Gesamt Gesamt 49 0
% Positionen des Vermögens Anleihen in Gesamt Top 10 Positionen 45,530
% des Vermögens in Top 10 Positionen 45,53
Stammdaten
Stammdaten
Fondsgesellschaft Franklin Templeton...
Sektorengewichtung
h Zyklisch
r h Grundstoffe
Zyklisch
r t Grundstoffe Konsumgüter zyklisch
y t Finanzdienstleistungen Konsumgüter zyklisch
u y Immobilien Finanzdienstleistungen
u Immobilien
j Sensibel
i j Telekommunikation
Sensibel
o i Energie Telekommunikation
p o Industriewerte Energie
a p Technologie Industriewerte
a Technologie
k Defensiv
s k Konsumgüter
Defensiv
nicht zyklisch
d s Gesundheitswesen Konsumgüter nicht zyklisch
f d Versorger Gesundheitswesen
f Versorger
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt
%
47,18
Akt
47,18
10,27
11,58 10,27
25,34 11,58
25,34-
-
36,28
36,28
8,71
7,92 8,71
6,45 7,92
13,19 6,45
13,19
16,54
16,54
5,54
4,14 5,54
6,86 4,14
6,86
1189,02USD
Regionale Aufteilung
Amerika
USA Amerika
Kanada USA
Lateinamerika Kanada
Lateinamerika
Europa
Vereinigtes Europa Königreich
Eurozone Vereinigtes Königreich
Europa Eurozone - ex Euro
Europa -Schwellenländer - ex Euro
Mittlerer Europa -Schwellenländer Osten / Afrika
Mittlerer Osten / Afrika
Asien
Japan Asien
Australasien Japan
Asien Australasien - Industrieländer
Asien - Schwellenländer Industrieländer
Asien - Schwellenländer
Verwaltungsgebühr p.a. (max)
% Akt
2,07
2,07
0,00 2,07
0,00
0,00
1,47
1,47
0,00 1,47
0,00
0,00
0,00
0,00
96,46
96,46 0,00
0,00
0,00
96,46 0,00
96,46
1,00%
Telefon Fondsgesellschaft Franklin +352 466 Templeton... 66 72 31 Fondsvolumen (Mio.) Anteil Gesamt 1189,02USD 158,93USD Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr (aktuell) p.a. (max) 5,25% 1,00%
Internet Telefon www.franklintempleton.lu
+352 466 66 72 31 Domizil Fondsvolumen (Mio.) Anteil 158,93USD Luxemburg Total Ausgabeaufschlag Expense Ratio(aktuell) 1,90% 5,25%
Auflagedatum Internet www.franklintempleton.lu 25 Okt 2005 Währung Domizil Luxemburg EUR TER Total Datum Expense Ratio 31 Dez 1,90% 2011
Fondsmanager Auflagedatum Stephen 25 Okt Dover 2005 UCITS Währung EUR Ja TER Geschäftsjahresende Datum 31 Dez 30. 2011 Jun
Verantwortlich Fondsmanager seit Stephen 25 Okt Dover 2005 Ertragsverwendung UCITS Thesaurierend Ja Geschäftsjahresende 30. Jun
Rechenwert Verantwortlich (31 seit Jul 2012) 25 20,29EUR Okt 2005 ISIN Ertragsverwendung LU0231205187
Thesaurierend
Rechenwert (31 Jul 2012) 20,29EUR ISIN LU0231205187
Größe Größe
Groß GroßMittel
Mittel Klein Klein
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
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Ausschüttungen.
®
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
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können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß®

Bericht vom 1 Aug 2012
Fidelity Funds - Japan Fund A-JPY
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Der Fonds hat sich die Maximierung des
Kapitalwachstums mit der Anlage in hauptsächlich
japanischen Aktien zum Ziel gesetzt. Das
Fondsmanagement reagiert auf die schnellen
Änderungen, die für den japanischen Markt typisch
sind, durch ein aktiv gemanagtes Portfolio.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
6,09
2,14
2,10
-8,01
1,22
11.0
10.0
9.0
Wachstum 10000
(EUR)
8.0 Fonds
5.0
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
-16,46 -35,53 11,20 21,86 -14,87 4,12 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 6,44
5 Jahre -34,14
10 Jahre -9,45
Seit Auflage 30,31
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -1,68
Beta 1,07
Tracking Error 4,81
7.0
6.0
Sharpe Ratio 0,22
Std. Abweichung 15,99
BerechnungsgrundlageMSCI Japan NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 97,66
Sehr Groß 59,38
Anleihen 0,00
Groß 24,10
Cash 2,34
Mittelgroß 16,52
Sonstige 0,00
Klein 0,00
46
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,00
1348784JPY
46
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Mitsubishi UFJ Financial... y 5,84
Toyota Motor Corp t 5,63
NTT DoCoMo, Inc. i 4,69
Sumitomo Mitsui Financial... y 4,24
Sumitomo Mitsui Trust Holdings... y 4,03
Nippon Telegraph & Telephone... i 3,70
Sumitomo Corp. p 3,63
Sekisui House t 3,11
Mitsubishi Estate u 3,04
Nissan Motor t 3,00
Positionen Aktien Gesamt 44
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 40,90
Stammdaten
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...
Telefon + 49 (0) 800 000 65 66
Internet www.fidelity.de
Auflagedatum 1 Okt 1990
Fondsmanager June-Yon Kim
Verantwortlich seit 1 Mai 2011
Rechenwert (31 Jul 2012) 97,08JPY
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
42,03
r Grundstoffe 4,30
t Konsumgüter zyklisch 15,96
y Finanzdienstleistungen 17,36
u Immobilien 4,41
j Sensibel
53,24
i Telekommunikation 14,07
o Energie 7,87
p Industriewerte 23,35
a Technologie 7,95
k Defensiv
4,73
s Konsumgüter nicht zyklisch -
d Gesundheitswesen 4,73
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 38835,02JPY
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 31737,49JPY
Domizil Luxemburg
Währung JPY
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0048585144
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,00
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 0,00
Vereinigtes Königreich 0,00
Eurozone 0,00
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 100,00
Japan 100,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 1,93%
TER Datum 30 Apr 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A-JPY
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds legt sein Schwergewicht auf kleinere
japanische Unternehmen. Bis zu 20% des
Fondsvermögens können auch in den asiatischen und
pazifischen Regionen außerhalb Japans investiert
werden.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
5,58
1,30
6,39
-1,96
1,67
11.0
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.0
Fonds
8.0
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-22,97 -10,59 2,35 20,12 -4,82 4,26 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 20,43
5 Jahre -9,44
10 Jahre 1,82
Seit Auflage 40,95
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -0,88
Beta 1,03
Tracking Error 5,92
7.0
Sharpe Ratio 0,51
Std. Abweichung 14,06
BerechnungsgrundlageMSCI Japan Small Cap NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 97,21
Sehr Groß 5,54
Anleihen 0,00
Groß 45,02
Cash 2,79
Mittelgroß 39,89
Sonstige 0,00
Klein 8,89
47
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,66
230855JPY
47
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Horiba Ltd a 2,44
Toyo Suisan Kaisha s 2,33
NOK Corp t 2,14
Nitto Denko Corporation p 2,14
Nidec Corporation p 1,97
Otsuka Corporation a 1,86
Kubota Corporation p 1,86
Bank of Yokohama y 1,76
Shimamura Co., Ltd. t 1,75
Positionen Aktien Gesamt 153
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 18,26
Stammdaten
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...
Telefon + 49 (0) 800 000 65 66
Internet www.fidelity.de
Auflagedatum 6 Dez 1991
Fondsmanager Jun Tano
Verantwortlich seit 1 Apr 2006
Rechenwert (31 Jul 2012) 839,10JPY
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
46,28
r Grundstoffe 10,92
t Konsumgüter zyklisch 21,01
y Finanzdienstleistungen 12,28
u Immobilien 2,07
j Sensibel
40,74
i Telekommunikation 0,91
o Energie 0,31
p Industriewerte 23,20
a Technologie 16,33
k Defensiv
12,98
s Konsumgüter nicht zyklisch 5,63
d Gesundheitswesen 7,35
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 7336,62JPY
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 6848,44JPY
Domizil Luxemburg
Währung JPY
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0048587603
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,00
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 0,00
Vereinigtes Königreich 0,00
Eurozone 0,00
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 100,00
Japan 100,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 1,95%
TER Datum 30 Apr 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
BlackRock Global Funds - Japan Small & Midcap Opportunities A2 USD
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Der Japan Opportunities Fund strebt maximales
Kapitalwachstum durch Anlagen vorwiegend in Aktien
kleinerer Unternehmen in Japan an. Der Fonds ist in US-
Dollar denominiert. Das Währungrisiko wird in der
Regel nicht abgesichert.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
6,52
-1,57
7,70
-4,90
4,54
11.0
10.0
9.0
Wachstum 10000
(EUR)
8.0 Fonds
5.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-29,60 -21,86 5,48 25,38 -8,37 6,52 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 24,91
5 Jahre -22,21
10 Jahre -4,60
Seit Auflage 206,56
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -0,40
Beta 1,03
Tracking Error 5,74
7.0
6.0
Sharpe Ratio 0,51
Std. Abweichung 15,24
BerechnungsgrundlageMSCI Japan Small Cap NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 97,09
Sehr Groß 1,17
Anleihen 0,00
Groß 11,16
Cash 2,91
Mittelgroß 42,32
Sonstige 0,00
Klein 43,49
48
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
1,86
67155JPY
48
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
West Holdings Corp. t 2,53
ENDO Lighting Corporation t 2,35
Wacom Co., Ltd. a 1,91
G-Tekt Corp. t 1,89
Seven Bank Ltd y 1,84
Sumitomo Mitsui Trust Holdings... y 1,70
TATSUTA ELECTRIC WIRE AND... a 1,68
Fields Corp. - 1,64
Higashi Nihon House Co., Ltd. t 1,64
Sumitomo Real Estate Sales... u 1,60
Positionen Aktien Gesamt 98
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 18,79
Stammdaten
Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg)
S.A.
Telefon +44 (0) 20 7743 3000
Internet www.BlackRock.co.uk
Auflagedatum 13 Mai 1987
Fondsmanager Shin Murakami
Verantwortlich seit 1 Jul 2008
Rechenwert (31 Jul 2012) 34,56USD
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
61,11
r Grundstoffe 10,39
t Konsumgüter zyklisch 34,25
y Finanzdienstleistungen 9,64
u Immobilien 6,84
j Sensibel
32,92
i Telekommunikation 1,06
o Energie -
p Industriewerte 14,83
a Technologie 17,04
k Defensiv
5,97
s Konsumgüter nicht zyklisch 2,08
d Gesundheitswesen 3,89
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 192,27JPY
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 107,42JPY
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0006061252
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,00
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 0,00
Vereinigtes Königreich 0,00
Eurozone 0,00
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 100,00
Japan 100,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 1,83%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Invesco Japanese Value Equity Fund A JPY Acc
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, durch Anlagen in
Wertpapieren von Unternehmen, die an japanischen
Börsen notiert oder an dortigen OTC-Märkten gehandelt
werden, einen langfristigen, in Yen gemessenen
Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds legt sein
Vermögen vornehmlich in Aktien japanischer
Unternehmen an; er kann zudem in
Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar
sind, sowie in anderen aktienbezogenen
Finanzinstrumenten anlegen.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
1,95
-4,78
0,35
-6,65
-0,07
11.0
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.0
Fonds
8.0
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-9,60 -26,80 6,76 20,71 -16,64 1,75 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 1,05
5 Jahre -29,12
10 Jahre -6,28
Seit Auflage -1,03
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -3,02
Beta 1,09
Tracking Error 4,12
7.0
Sharpe Ratio 0,12
Std. Abweichung 15,50
BerechnungsgrundlageMSCI Japan NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 99,20
Sehr Groß 36,19
Anleihen 0,00
Groß 31,72
Cash 0,30
Mittelgroß 31,07
Sonstige 0,50
Klein 1,02
49
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,00
618698JPY
49
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Toyota Motor Corp t 4,08
Canon, Inc. p 3,73
Nissan Motor t 3,35
Mitsubishi Corporation p 3,13
Astellas Pharma, Inc. d 3,12
Hitachi, Ltd. a 3,07
Mitsubishi Heavy Industries,... p 3,05
Mitsubishi Estate u 2,62
Kyocera Corporation a 2,57
ONO Pharmaceutical Co., Ltd. d 2,47
Positionen Aktien Gesamt 67
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 31,17
Stammdaten
Fondsgesellschaft Invesco Global Asset...
Telefon +49 (0)69 29 807 800
Internet www.de.invesco.com
Auflagedatum 3 Okt 2011
Fondsmanager Daiji Ozawa
Verantwortlich seit 3 Okt 2011
Rechenwert (31 Jul 2012) 592,00JPY
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
39,90
r Grundstoffe 15,06
t Konsumgüter zyklisch 17,56
y Finanzdienstleistungen 4,64
u Immobilien 2,65
j Sensibel
49,18
i Telekommunikation 1,77
o Energie -
p Industriewerte 25,25
a Technologie 22,16
k Defensiv
10,92
s Konsumgüter nicht zyklisch 1,71
d Gesundheitswesen 8,01
f Versorger 1,20
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 21993,29JPY
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 12021,71JPY
Domizil Luxemburg
Währung JPY
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0607515367
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,00
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 0,00
Vereinigtes Königreich 0,00
Eurozone 0,00
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 100,00
Japan 100,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,40%
Ausgabeaufschlag (aktuell) -
Total Expense Ratio -
TER Datum -
Geschäftsjahresende 29. Feb
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch
ein breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio
lateinamerikanischer Emittenten.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
9,19
2,33
14,41
4,02
8,47
17.5
Wachstum 10000
15.0
(EUR)
12.5 Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
23,15 -49,57 108,56 27,63 -17,51 3,02 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 49,75
5 Jahre 21,75
10 Jahre 513,79
Seit Auflage 340,91
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha 3,38
Beta 0,97
Tracking Error 5,72
10.0
7.5
Sharpe Ratio 0,83
Std. Abweichung 19,23
BerechnungsgrundlageMSCI EM Latin America NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 94,58
Sehr Groß 40,81
Anleihen 0,00
Groß 33,98
Cash 1,75
Mittelgroß 20,29
Sonstige 3,67
Klein 4,35
50
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,57
16632USD
50
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Itau Unibanco Holding SA ADR y 7,28
America Movil, S.A.B. de C.V.... i 6,49
Companhia de Bebidas das... s 6,04
Fomento Economico Mexicano SAB... s 3,97
BMF Bovespa SA Bolsa Valores... y 2,98
Grupo Financiero Banorte SAB... y 2,92
Alfa, S.A.B. de C.V. p 2,55
Wal - Mart de Mexico, S.A.B.... s 2,51
CCR SA p 2,49
Energy Company of Minas Gerais... f 2,41
Positionen Aktien Gesamt 69
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 39,64
Stammdaten
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...
Telefon + 49 (0) 800 000 65 66
Internet www.fidelity.de
Auflagedatum 9 Mai 1994
Fondsmanager Alex Duffy
Verantwortlich seit 1 Apr 2009
Rechenwert (31 Jul 2012) 41,00USD
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
45,80
r Grundstoffe 15,74
t Konsumgüter zyklisch 4,85
y Finanzdienstleistungen 23,43
u Immobilien 1,79
j Sensibel
25,08
i Telekommunikation 9,75
o Energie 6,48
p Industriewerte 8,26
a Technologie 0,59
k Defensiv
29,11
s Konsumgüter nicht zyklisch 22,02
d Gesundheitswesen 1,05
f Versorger 6,04
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 2227,50USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 2043,96USD
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0050427557
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 98,62
USA 0,53
Kanada 3,10
Lateinamerika 94,98
Europa 1,38
Vereinigtes Königreich 0,81
Eurozone 0,57
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 1,98%
TER Datum 30 Apr 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

RT Österreich Aktienfonds T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Der RT Österreich Aktienfonds ist ein auf langfristigen
Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds, der
ausschließlich in österreichische Aktien investiert. Der
Fonds orientiert sich zwar an einer Benchmark (ATX-
Prime Index), die Fondszusammensetzung kann aber
zwischendurch erheblich vom Index abweichen. Das
Fondsmanagement verfolgt einen aktiven
Investmentansatz, der sich an einem Top Down Ansatz
orientiert.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
9,51
-21,71
-2,57
-13,11
-4,57
Bericht vom 1 Aug 2012
12.0
11.0 Wachstum 10000
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
(EUR)
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
2,52 -59,37 47,53 20,96 -35,45 2,45 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre -7,51
5 Jahre -50,47
10 Jahre -
Seit Auflage -27,64
Risikokennzahlen
Alpha 0,67
Beta 0,86
Tracking Error 10,17
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
Größe
Groß
Mittel
Klein
Sharpe Ratio -0,04
Std. Abweichung 23,27
BerechnungsgrundlageMSCI Austria NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 97,12
Sehr Groß 0,00
Anleihen 0,00
Groß 12,59
Cash 2,88
Mittelgroß 54,31
Sonstige 0,00
Klein 28,09
51
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
5,01
2140EUR
51
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Omv AG o 7,61
Erste Bank der... y 6,98
Voest-Alpine AG r 6,12
Immofinanz Immobilien Anlagen AG u 6,06
Raiffeisen Bank International AG y 5,35
Andritz AG p 5,01
Telekom Austria AG i 4,88
Verbund AG f 4,71
Vienna Insurance Group y 4,68
Lenzing AG r 4,57
Positionen Aktien Gesamt 38
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 55,97
Stammdaten
Fondsgesellschaft Ringturm...
Telefon +43 (0) 50100-19845
Internet www.ringturmfonds.at
Auflagedatum 1 Sep 2005
Fondsmanager Thomas Irmler
Verantwortlich seit 1 Aug 2006
Rechenwert (31 Jul 2012) 7,14EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
56,87
r Grundstoffe 21,82
t Konsumgüter zyklisch 4,99
y Finanzdienstleistungen 18,96
u Immobilien 11,10
j Sensibel
36,47
i Telekommunikation 4,98
o Energie 10,21
p Industriewerte 15,32
a Technologie 5,96
k Defensiv
6,66
s Konsumgüter nicht zyklisch -
d Gesundheitswesen 0,74
f Versorger 5,93
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 203,47EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 196,38EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000497292
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,00
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 100,00
Vereinigtes Königreich 0,00
Eurozone 100,00
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,04%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 2,08%
TER Datum 3 Sep 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
ß ®

RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Der Zukunftsvorsorgeaktienfonds investiert unter
Einhaltung der gesetzlichen Anlagegrenzen und -
richtlinien in Aktien österreichischer Unternehmen, die
in Wien notiert sind. Aufgrund der Anlagegrenzen ist
eine Abbildung des Wiener Leitindex ATX nur bedingt
möglich, wird aber näherungsweise verfolgt -
Investments in attraktive Wiener Nebenwerte ergänzen
das Portfolio des Fonds. Mit derzeit 3,6% ist der Fonds
im Ringturm Osteuropa Aktienfonds investiert.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
7,46
-23,05
-2,50
-13,90
3,65
Bericht vom 1 Aug 2012
11.0
10.0
Wachstum 10000
9.0 (EUR)
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
0,16 -60,92 48,61 20,39 -34,49 7,46 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre -7,31
5 Jahre -52,68
10 Jahre -
Seit Auflage 40,99
Risikokennzahlen
Alpha 1,91
Beta 0,82
Tracking Error 11,19
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
Größe
Groß
Mittel
Klein
Sharpe Ratio -0,04
Std. Abweichung 22,46
BerechnungsgrundlageMSCI Austria NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 99,87
Sehr Groß 0,00
Anleihen 0,00
Groß 19,81
Cash -0,37
Mittelgroß 56,73
Sonstige 0,51
Klein 20,43
52
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
3,03
2706EUR
52
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
RT Österreich Aktienfonds T - 46,69
Erste Bank der... y 6,64
Omv AG o 5,95
RT Osteuropa Aktienfonds T - 4,67
Andritz AG p 4,49
Voest-Alpine AG r 3,83
Vienna Insurance Group y 3,48
Immofinanz Immobilien Anlagen AG u 3,40
Telekom Austria AG i 2,78
Verbund AG f 2,32
Positionen Aktien Gesamt 32
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 84,24
Stammdaten
Fondsgesellschaft Ringturm...
Telefon +43 (0) 50100-19845
Internet www.ringturmfonds.at
Auflagedatum 27 Dez 2002
Fondsmanager Thomas Irmler
Verantwortlich seit 1 Aug 2006
Rechenwert (31 Jul 2012) 13,54EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
58,31
r Grundstoffe 18,61
t Konsumgüter zyklisch 4,81
y Finanzdienstleistungen 23,28
u Immobilien 11,62
j Sensibel
34,76
i Telekommunikation 5,45
o Energie 11,80
p Industriewerte 14,54
a Technologie 2,96
k Defensiv
6,93
s Konsumgüter nicht zyklisch 0,06
d Gesundheitswesen 0,78
f Versorger 6,10
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 536,33EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 535,83EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000659644
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,00
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 100,00
Vereinigtes Königreich 0,06
Eurozone 95,89
Europa - ex Euro 0,22
Europa -Schwellenländer 3,82
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,70%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 0,40%
TER Datum 2 Mai 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
ß ®

RT Osteuropa Aktienfonds T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der RT Osteuropa Aktienfonds ist ein auf langfristigen
Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds. Die
Strategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf Aktien
von Unternehmen aus der Region Zentraleuropa und
umfasst die Märkte der neuen EU-Mitglieder und der
EU-Beitrittskandidaten.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
8,49
-20,46
0,19
-11,14
-1,78
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 95,94
Anleihen 0,00
Cash 2,76
Sonstige 1,30
Bericht vom 1 Aug 2012
11.0
10.0
Wachstum 10000
9.0 (EUR)
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-13,03 -53,06 46,33 13,54 -28,04 8,49 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 0,56
5 Jahre -44,61
10 Jahre -
Seit Auflage -13,20
Morningstar Aktien Style Box % Akt
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error -
53 3983EUR
53
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
PKO Bank Polski S.A. y 7,03
MOL Hungarian Oil & Gas Plc - 6,82
KGHM Polska Miedz SA r 6,39
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA y 6,00
OTP Bank Nyrt y 5,78
Bank Polska Kasa Opieki S.A. y 5,20
Polska Grupa Energetyczna S.A. f 4,69
Telefónica Czech Republic as i 3,86
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A o 3,63
CEZ as f 3,58
Positionen Aktien Gesamt 52
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 52,97
Stammdaten
Fondsgesellschaft Ringturm...
Telefon +43 (0) 50100-19845
Internet www.ringturmfonds.at
Auflagedatum 15 Sep 2004
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 15 Sep 2004
Rechenwert (31 Jul 2012) 8,43EUR
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
Größe
Groß
Mittel
Klein
Sehr Groß 0,00
Groß 42,07
Mittelgroß 46,98
Klein 8,74
Micro 2,21
Ø Marktkap.
(Mio.)
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
55,08
r Grundstoffe 11,31
t Konsumgüter zyklisch 2,62
y Finanzdienstleistungen 41,14
u Immobilien -
j Sensibel
24,58
i Telekommunikation 12,59
o Energie 9,84
p Industriewerte 0,82
a Technologie 1,33
k Defensiv
20,34
s Konsumgüter nicht zyklisch 1,35
d Gesundheitswesen 6,21
f Versorger 12,78
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 29,46EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 28,74EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000615307
Sharpe Ratio 0,09
Std. Abweichung 24,12
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,00
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 100,00
Vereinigtes Königreich 1,10
Eurozone 3,57
Europa - ex Euro 5,39
Europa -Schwellenländer 89,95
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,04%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 2,15%
TER Datum 1 Sep 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Fidelity Funds - Pacific Fund A-USD
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien vor allem aus Ländern,
die an der pazifischen Küste liegen. Der Fonds investiert
hauptsächlich in Japan und Südostasien. Aktien großer
Unternehmen werden normalerweise höher gewichtet.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
9,70
-4,93
12,14
-3,02
2,99
13.0
12.0 Wachstum 10000
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
(EUR)
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
12,02 -54,14 53,81 39,52 -16,54 7,49 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 41,01
5 Jahre -14,23
10 Jahre 72,06
Seit Auflage 72,74
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha 3,62
Beta 1,09
Tracking Error 6,08
Sharpe Ratio 0,97
Std. Abweichung 14,76
BerechnungsgrundlageMSCI AC Asia Pac NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 98,69
Sehr Groß 12,72
Anleihen 0,00
Groß 21,01
Cash 0,25
Mittelgroß 41,10
Sonstige 1,06
Klein 20,73
54
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
4,44
1847USD
54
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Orix Corporation y 3,58
Samsung Electronics Co Ltd a 2,60
SOFTBANK Corp i 2,23
Aeon Credit Service Co., Ltd. y 2,11
Ping An Insurance Group H Shares y 1,68
Daou Technology, Inc. - 1,60
So-net Entertainment Corporation i 1,54
Japan Tobacco Inc. s 1,34
Kenedix Realty Inv u 1,33
Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. d 1,29
Positionen Aktien Gesamt 187
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 19,31
Stammdaten
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...
Telefon + 49 (0) 800 000 65 66
Internet www.fidelity.de
Auflagedatum 10 Jan 1994
Fondsmanager Dale Nicholls
Verantwortlich seit 1 Sep 2003
Rechenwert (31 Jul 2012) 18,65USD
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
41,22
r Grundstoffe 5,34
t Konsumgüter zyklisch 18,70
y Finanzdienstleistungen 13,09
u Immobilien 4,09
j Sensibel
42,47
i Telekommunikation 6,93
o Energie 1,53
p Industriewerte 12,83
a Technologie 21,19
k Defensiv
16,31
s Konsumgüter nicht zyklisch 7,86
d Gesundheitswesen 7,34
f Versorger 1,11
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 576,78USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 528,74USD
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0049112450
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,91
USA 0,91
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 1,16
Vereinigtes Königreich 0,24
Eurozone 0,66
Europa - ex Euro 0,25
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 97,93
Japan 37,91
Australasien 7,74
Asien - Industrieländer 22,58
Asien - Schwellenländer 29,69
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 1,96%
TER Datum 30 Apr 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
RT VIF Versicherung International Fonds T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Der RT VIF Versicherung International Fonds investiert
weltweit in die bedeutendsten und aussichtsreichsten
Versicherungsunternehmen. Dabei entfallen mehr als
50% auf amerikanische Titel und ca. 35% auf
europäische Titel. Die Währungen werden gegenüber
dem Euro nicht abgesichert, wobei das jedoch temporär
als taktische Maßnahme möglich ist. Der Fonds eignet
sich bestens als Beimischung zu einem bestehenden
Aktienportfolio und ist für einen langfristigen
Substanzzuwachs bestimmt.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
9,69
8,24
6,17
-5,61
-1,97
5.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-12,91 -37,28 16,56 10,60 -9,58 9,69 Fonds
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
11.0
10.0
9.0
Wachstum 10000
(EUR)
8.0 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 19,67
5 Jahre -25,07
10 Jahre -3,84
Seit Auflage -24,38
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha 0,29
Beta 0,84
Tracking Error 7,18
7.0
6.0
Sharpe Ratio 0,44
Std. Abweichung 14,12
BerechnungsgrundlageMSCI World/Financials NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 93,76
Sehr Groß 27,33
Anleihen 0,00
Groß 43,87
Cash 8,00
Mittelgroß 26,64
Sonstige -1,76
Klein 1,87
55
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,29
11999EUR
55
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Berkshire Hathaway Inc Class B y 6,19
ACE Ltd y 5,01
Torchmark Corporation y 4,54
AIA Group Ltd. y 4,41
Zurich Insurance Group AG y 4,01
Lancashire Holdings Ltd. y 3,81
Prudential PLC y 3,63
Prudential Financial Inc y 3,35
Aflac Inc y 3,14
AXA SA y 2,87
Positionen Aktien Gesamt 63
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 40,96
Stammdaten
Fondsgesellschaft Ringturm...
Telefon +43 (0) 50100-19845
Internet www.ringturmfonds.at
Auflagedatum 22 Jul 1998
Fondsmanager Thomas Harmer
Verantwortlich seit 1 Jan 2009
Rechenwert (31 Jul 2012) 59,87EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
99,39
r Grundstoffe -
t Konsumgüter zyklisch -
y Finanzdienstleistungen 99,39
u Immobilien -
j Sensibel
0,61
i Telekommunikation -
o Energie -
p Industriewerte 0,61
a Technologie -
k Defensiv
0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch -
d Gesundheitswesen -
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 62,97EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil -EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000858956
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 47,64
USA 43,23
Kanada 4,12
Lateinamerika 0,29
Europa 38,23
Vereinigtes Königreich 12,02
Eurozone 10,65
Europa - ex Euro 12,19
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 3,37
Asien 14,13
Japan 7,99
Australasien 0,87
Asien - Industrieländer 5,27
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 1,38%
TER Datum 15 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Schoellerbank Global Health Care T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Veranlagung aussschließlich in Aktienfonds mit
Schwerpunkt Pharma/Gesundheit, die in Österreich
zum Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichen
Vertreter im Inland haben.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
20,60
25,59
12,71
3,47
-1,40
12.0
Wachstum 10000
11.0
(EUR)
10.0 Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-3,96 -22,87 15,84 11,76 0,14 15,34 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 43,17
5 Jahre 18,58
10 Jahre 35,84
Seit Auflage -15,10
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -5,20
Beta 1,13
Tracking Error 6,91
9.0
8.0
Sharpe Ratio 1,00
Std. Abweichung 12,36
BerechnungsgrundlageMSCI World/Health Care NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 93,74
Sehr Groß 30,29
Anleihen 0,00
Groß 31,11
Cash 5,27
Mittelgroß 24,42
Sonstige 0,99
Klein 8,62
56
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
5,56
10654EUR
56
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
AXA WF Frm Health FC EUR - 17,29
BGF World Healthscience D2 USD - 16,78
Franklin Biotechnology Disc A... - 16,36
Fidelity Global Health Care... - 15,56
ESPA Stock Pharma T - 11,88
Pictet-Generics-I USD - 7,75
JPM Global Healthcare A (acc)... - 7,57
BB Medtech I EUR - 5,95
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 99,14
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 4 Jan 2001
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 4 Jan 2001
Rechenwert (31 Jul 2012) 8,49EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
0,36
r Grundstoffe 0,30
t Konsumgüter zyklisch 0,06
y Finanzdienstleistungen -
u Immobilien -
j Sensibel
1,94
i Telekommunikation -
o Energie -
p Industriewerte 0,49
a Technologie 1,44
k Defensiv
97,70
s Konsumgüter nicht zyklisch 0,75
d Gesundheitswesen 96,95
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 2,27EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 2,27EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000721501
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 72,65
USA 70,20
Kanada 0,99
Lateinamerika 1,45
Europa 21,74
Vereinigtes Königreich 4,94
Eurozone 7,73
Europa - ex Euro 6,60
Europa -Schwellenländer 0,47
Mittlerer Osten / Afrika 2,00
Asien 5,61
Japan 2,74
Australasien 0,86
Asien - Industrieländer 0,45
Asien - Schwellenländer 1,57
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 3,01%
TER Datum 30 Jun 2011
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
BlackRock Global Funds - World Mining A2 (EUR)
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der World Mining Fund zielt auf maximalen
Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70%
seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbauund
Metallgesellschaften anlegt, deren
Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung
oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen
Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds
kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen
investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in
den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder
Mineralbergbau liegen. Der...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
-8,27
-23,41
5,72
-5,54
-
17.5
Wachstum 10000
15.0
(EUR)
12.5 Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
43,33 -62,28 98,18 38,58 -26,40 -8,94 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 18,17
5 Jahre -24,78
10 Jahre 244,37
Seit Auflage -
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -1,23
Beta 1,31
Tracking Error 11,97
10.0
7.5
Sharpe Ratio 0,32
Std. Abweichung 24,52
BerechnungsgrundlageS&P Global Natural Resources TR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 93,18
Sehr Groß 34,98
Anleihen 0,00
Groß 48,13
Cash 1,93
Mittelgroß 13,28
Sonstige 4,89
Klein 3,16
57
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,44
16919USD
57
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Rio Tinto PLC r 9,90
BHP Billiton PLC r 7,56
Vale SA ADR r 6,17
Freeport-McMoRan Copper & Gold... r 5,63
Teck Resources Ltd Class B r 5,37
First Quantum Minerals Ltd. r 3,69
Xstrata PLC r 3,51
Newcrest Mining Limited r 3,46
Glencore Fin (Europe) S.A. Cv... - 3,38
Buenaventura Mining Company... r 3,21
Positionen Aktien Gesamt 72
Positionen Anleihen Gesamt 1
% des Vermögens in Top 10 Positionen 51,88
Stammdaten
Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg)
S.A.
Telefon +44 (0) 20 7743 3000
Internet www.BlackRock.co.uk
Auflagedatum 24 Mrz 1997
Fondsmanager Evy Hambro
Verantwortlich seit 24 Mrz 1997
Rechenwert (31 Jul 2012) 43,70EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
96,57
r Grundstoffe 96,57
t Konsumgüter zyklisch -
y Finanzdienstleistungen -
u Immobilien -
j Sensibel
3,43
i Telekommunikation -
o Energie -
p Industriewerte 3,43
a Technologie -
k Defensiv
0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch -
d Gesundheitswesen -
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 11194,16USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 9881,99USD
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0172157280
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 43,08
USA 9,32
Kanada 17,72
Lateinamerika 16,04
Europa 25,98
Vereinigtes Königreich 11,60
Eurozone 1,53
Europa - ex Euro 1,42
Europa -Schwellenländer 0,12
Mittlerer Osten / Afrika 11,31
Asien 30,94
Japan 0,00
Australasien 30,76
Asien - Industrieländer 0,18
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,07%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Invesco Emerging Markets Bond Fund A Inc
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert in Rentenpapiere von Emittenten
aus den Emerging Marktes.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
17,72
27,40
19,36
10,23
8,61
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,00
Anleihen 91,46
Cash 6,14
Sonstige 2,40
16.0
Wachstum 10000
14.0
(EUR)
12.0 Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-5,40 -20,05 36,24 22,30 7,66 9,43 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 70,04
5 Jahre 62,75
10 Jahre 137,76
Seit Auflage 178,35
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha -3,07
Beta 1,26
Tracking Error 3,51
58 58
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ MD 7,30
United Mexican Sts Mtn Be 4.75%2044-03-08 2,37
Petroleos De Venezuela Sa 5.25%2017-04-12 2,25
Panama Rep 6.7%2036-01-26 2,05
State Treas Republic Poland 5%2022-03-23 2,02
Republic Of Turkey 6.25%2022-09-26 1,89
Peru Rep 8.75%2033-11-21 1,81
Wakala Global Sukuk Berhad... 1,80
Republic Of Turkey 6.75%2040-05-30 1,76
Colombia Rep 7.375%2037-09-18 1,65
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 98
% des Vermögens in Top 10 Positionen 24,90
Stammdaten
Fondsgesellschaft Invesco Global Asset...
Telefon +49 (0)69 29 807 800
Internet www.de.invesco.com
Auflagedatum 10 Mrz 2000
Fondsmanager Claudia Calich
Verantwortlich seit 1 Jun 2004
Rechenwert (31 Jul 2012) 22,30USD
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration -
Durchs. Restlaufzeit -
Durchschn. Bonität BB
Modifizierte
-
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 2,98
3 bis 5 18,99
5 bis 7 6,55
7 bis 10 34,89
10 bis 15 7,17
15 bis 20 2,89
20 bis 30 21,44
Über 30 5,09
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 364,52USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 77,88USD
Domizil Irland
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN IE0001673817
10.0
8.0
Sharpe Ratio 1,74
Std. Abweichung 9,09
BerechnungsgrundlageJPM EMBI Global TR USD(wenn zutreffend)
Bonität % Anl % Anl
AAA 0,00 BBB 32,96
AA 0,87 BB 19,53
A 9,85 B 17,11
unter B 0,00
Not rated 19,68
Kupon % Anl
0 PIK 0,49
0 bis 4 9,24
4 bis 6 38,38
6 bis 8 35,99
8 bis 10 11,72
10 bis 12 2,43
Über 12 1,75
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 1,20%
TER Datum 30 Nov 2010
Geschäftsjahresende 30. Nov
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt A Acc
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung eines in
US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch Anlagen
in Schuldverschreibungen von Regierungen und
anderen staatsnahen Emittenten aus
Schwellenländern.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
16,97
29,91
17,86
10,36
8,59
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,00
Anleihen 91,30
Cash 8,66
Sonstige 0,04
15.0
14.0
13.0
Wachstum 10000
(EUR)
12.0 Fonds
9.0
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
-4,30 -11,38 25,86 16,22 10,37 8,72 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 63,70
5 Jahre 63,72
10 Jahre 133,06
Seit Auflage 258,85
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha -2,92
Beta 1,12
Tracking Error 2,22
59 59
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Petroleos De Venezuela Sa 8.5%2017-11-02 6,97
Majapahit Hldgs B V 7.75%2020-01-20 4,20
Russian Fedn 5.625%2042-04-04 4,04
Russia Fedn Ministry Fin 5%2020-04-29 3,54
Venezuela Rep 9.25%2027-09-15 3,22
Banco Nacl De Desenvolvime 5.5%2020-07-12 3,17
Republic Of Turkey 5.625%2021-03-30 3,07
Petroleos Mexicanos 5.5%2021-01-21 2,81
Philippines Rep 4%2021-01-15 2,68
United Mexican Sts Mtn Be 3.625%2022-03-15 2,53
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 88
% des Vermögens in Top 10 Positionen 36,23
Stammdaten
Fondsgesellschaft Morgan Stanley
Investment...
Telefon +44 207 425 8000
Internet www.msim.com
Auflagedatum 3 Feb 1997
Fondsmanager Eric Baurmeister
Verantwortlich seit 30 Aug 1996
Rechenwert (31 Jul 2012) 77,70USD
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration 6,40
Durchs. Restlaufzeit -
Durchschn. Bonität BB
Modifizierte
-
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 0,75
3 bis 5 4,53
5 bis 7 17,71
7 bis 10 47,81
10 bis 15 4,81
15 bis 20 8,40
20 bis 30 15,05
Über 30 0,95
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 799,42USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 158,94USD
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0073230004
11.0
10.0
Sharpe Ratio 1,60
Std. Abweichung 8,86
BerechnungsgrundlageJPM EMBI Global TR USD(wenn zutreffend)
Bonität % Anl % Anl
AAA 6,96 BBB 51,62
AA -0,01 BB 19,32
A 2,26 B 17,29
unter B 0,00
Not rated 2,56
Kupon % Anl
0 PIK 0,04
0 bis 4 6,12
4 bis 6 34,45
6 bis 8 35,72
8 bis 10 20,61
10 bis 12 0,72
Über 12 2,34
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,40%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75%
Total Expense Ratio 1,75%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Schoellerbank Anleihefonds T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert in erstklassige Anleihen
internationaler Emittenten ausschließlich in Euro.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
4,11
5,90
4,66
5,06
3,84
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,00
Anleihen 65,00
Cash 35,00
Sonstige 0,00
13.0
12.5
12.0
Wachstum 10000
(EUR)
11.5 Fonds
10.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
1,13 7,15 5,13 3,31 4,15 2,75 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 14,65
5 Jahre 27,99
10 Jahre 50,67
Seit Auflage 65,36
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha 1,42
Beta 0,60
Tracking Error 2,12
60 60
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Austria(Rep Of) 5%2012-07-15 12,43
Austria Rep 3.65%2022-04-20 6,25
Cie Fin Foncie-Cff 2.25%2015-08-21 5,73
Reseau Ferre De Fr 4.625%2014-03-17 5,09
Cse Natl Autoroute 6%2015-10-26 4,62
Crh Cse Refin Hab 3.9%2021-01-18 4,62
Deutsche Pfand Ag 4.5%2014-01-15 4,25
Corealcredit Bk Ag 5%2012-08-24 3,97
Cse D'Amort Dette 3.75%2020-10-25 3,67
Ing Bk Nv 7.31%2016-03-01 3,61
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 24
% des Vermögens in Top 10 Positionen 54,24
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 22 Mrz 1999
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 3 Sep 1992
Rechenwert (31 Jul 2012) 117,18EUR
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration 3,04
Durchs. Restlaufzeit 3,37
Durchschn. Bonität A
Modifizierte
2,97
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 28,04
3 bis 5 35,01
5 bis 7 5,07
7 bis 10 26,88
10 bis 15 5,01
15 bis 20 0,00
20 bis 30 0,00
Über 30 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 361,41EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 112,84EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000820394
11.0
10.5
Sharpe Ratio 1,35
Std. Abweichung 2,78
BerechnungsgrundlageBarclays Euro Agg Bond TR EUR(wenn zutreffend)
Bonität % Anl % Anl
AAA 27,88 BBB 1,48
AA 65,16 BB 0,00
A 1,39 B 0,00
unter B 0,00
Not rated 4,10
Kupon % Anl
0 PIK 0,00
0 bis 4 44,70
4 bis 6 41,83
6 bis 8 13,47
8 bis 10 0,00
10 bis 12 0,00
Über 12 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,42%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%
Total Expense Ratio 0,48%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Schoellerbank Euro Alternativ T
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert in internationale festverzinsliche
Wertpapiere, die nicht auf Euro lauten.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
7,43
18,23
13,70
10,53
5,61
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,00
Anleihen 89,34
Cash 10,66
Sonstige 0,00
17.0
16.0
Wachstum 10000
15.0 (EUR)
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-1,94 6,20 9,20 19,42 11,94 5,31 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 47,01
5 Jahre 64,93
10 Jahre 64,63
Seit Auflage 107,47
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration 3,82
Durchs. Restlaufzeit 4,01
Durchschn. Bonität AA
Modifizierte
3,78
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha 2,82
Beta 1,20
Tracking Error 4,23
Sharpe Ratio 1,37
Std. Abweichung 9,26
BerechnungsgrundlageBarclays Global Aggregate TR USD(wenn zutreffend)
Bonität % Anl % Anl
AAA 87,32 BBB 0,00
AA 6,01 BB 0,00
A 6,68 B 0,00
unter B 0,00
Not rated 0,00
61 61
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Danske Stat 2014 11,90
Denmark(Kingdom) 2.5%2016-11-15 11,27
US Treasury Note 1.375%2015-11-30 6,69
Norway(Kingdom Of) 4.5%2019-05-22 5,40
Norway(Kingdom Of) 3.75%2021-05-25 4,70
Australia(Cmnwlth) 4.5%2014-10-21 4,26
Hong Kong Monetary 1.18%2015-09-21 3,69
US Treasury Note 3.375%2019-11-15 3,59
United Kingdom (Government Of)... 3,52
United Kingdom (Government Of)... 3,02
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 25
% des Vermögens in Top 10 Positionen 58,06
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 22 Mrz 1999
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 15 Dez 1995
Rechenwert (31 Jul 2012) 147,97EUR
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 9,76
3 bis 5 52,77
5 bis 7 22,67
7 bis 10 14,81
10 bis 15 0,00
15 bis 20 0,00
20 bis 30 0,00
Über 30 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 279,45EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 216,38EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000820386
Kupon % Anl
0 PIK 0,00
0 bis 4 72,57
4 bis 6 27,43
6 bis 8 0,00
8 bis 10 0,00
10 bis 12 0,00
Über 12 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,70%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%
Total Expense Ratio 0,93%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

ESPA Select Bond T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Der ESPA SELECT BOND veranlagt flexibel in
unterschiedliche Anleihensegmente: nationale und
internationale Staatsanleihen, Unternehmensanleihen
(Investment Grade und „High Yield“), Emerging Market
Bonds in Hart– und Lokalwährung, Konvergenzanleihen
zur Eurozone bzw. Europäischen Union sowie
internationale Hypotheken– und Wandelanleihen. Der
Anteil von High Yield Bonds, Fremdwährungsrisiken und
anderen Veranlagungen ohne Investment Grade Rating
darf insgesamt maximal 10% betragen.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
6,46
6,75
6,25
4,14
4,25
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,01
Anleihen 91,43
Cash 6,45
Sonstige 2,11
Bericht vom 1 Aug 2012
9.5
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
2,83 -6,54 12,05 5,03 2,27 6,46 Fonds
62 62
Top 10 Positionen (in %) Portf.
ESPA Bond Euro Corporate T 29,22
ESPA Bond Euro-Rent T 26,40
XT BOND EUR T 11,26
ESPA Bond Euro-Trend T 9,02
ESPA Bond Dollar T EUR 4,68
ESPA Bond Emerging Markets Corporate T 3,71
ESPA Bond USA Corporate T 3,33
Cash ABS Mezzanine T 2,14
ESPA Bond Europe High Yield T 1,99
ESPA Bond Convertible T 1,59
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 93,35
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
Internet www.sparinvest.com
Auflagedatum 28 Okt 2002
Fondsmanager Gerhard Beulig
Verantwortlich seit 1 Okt 2011
Rechenwert (31 Jul 2012) 139,02EUR
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
12.5
12.0
11.5
Wachstum 10000
(EUR)
11.0 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 19,94
5 Jahre 22,49
10 Jahre -
Seit Auflage 50,07
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration 5,35
Durchs. Restlaufzeit 6,78
Durchschn. Bonität B
Modifizierte
5,17
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 21,11
3 bis 5 25,74
5 bis 7 13,16
7 bis 10 21,06
10 bis 15 7,62
15 bis 20 2,13
20 bis 30 8,54
Über 30 0,59
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 668,18EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 195,59EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000660600
Risikokennzahlen
Alpha -0,28
Beta 1,18
Tracking Error 2,58
10.5
10.0
Sharpe Ratio 1,41
Std. Abweichung 3,80
BerechnungsgrundlageBarclays Global Aggregate TR Hdg EUR(wenn zutreffend)
Bonität % Anl % Anl
AAA 0,00 BBB 0,00
AA 0,00 BB 0,00
A 0,00 B 0,00
unter B 0,00
Not rated 100,00
Kupon % Anl
0 PIK 0,16
0 bis 4 57,70
4 bis 6 32,47
6 bis 8 6,45
8 bis 10 2,48
10 bis 12 0,45
Über 12 0,29
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,60%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%
Total Expense Ratio 0,84%
TER Datum 1 Jun 2011
Geschäftsjahresende 31. Mai
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Schoellerbank Realzins Plus T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Schoellerbank Realzins Plus ist ein Euro-
Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter
gleichzeitigem Schutz vor der europäischen
Inflationsentwicklung und unter Berücksichtigung der
Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des
Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu
erwirtschaften. Darüber hinaus können für den Fonds –
mit dem Ziel einer weiteren Ertragsoptimierung - bis zu
20% des Fondsvermögens inflations - und
kapitalgeschützte Produkte mit Aktienbeteiligung
erworben werden.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
4,67
4,25
3,35
3,67
3,61
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 3,58
Anleihen 60,20
Cash 32,73
Sonstige 3,49
12.0
Wachstum 10000
11.5
(EUR)
11.0 Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
0,88 4,90 3,85 -0,73 3,68 2,88 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 10,40
5 Jahre 19,73
10 Jahre -
Seit Auflage 42,07
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha 0,97
Beta 0,53
Tracking Error 4,34
63 63
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Germany (Federal Republic Of)... 31,90
France(Govt Of) 1.78968%2015-07-25 14,63
Natixis, Paris FRN2013-07-02 6,26
Reseau Ferre De Fr 2.85146%2023-02-28 6,01
Dnb Nor Boligkreditt As, Bergen... 4,09
Cred Suisse London2021-02-08 3,63
Barclays Bk Plc, London2021-02-08 3,58
Landesbank Hessen-Thueringen Girozen... 3,52
Bayerische Landesbank, Muenchen... 3,49
Lloyds Tsb Bk2021-02-08 3,47
Positionen Aktien Gesamt 1
Positionen Anleihen Gesamt 14
% des Vermögens in Top 10 Positionen 80,58
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 2 Sep 2002
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 2 Sep 2002
Rechenwert (31 Jul 2012) 132,34EUR
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration 4,67
Durchs. Restlaufzeit 5,04
Durchschn. Bonität AA
Modifizierte
4,61
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 11,06
3 bis 5 25,68
5 bis 7 0,00
7 bis 10 48,58
10 bis 15 10,55
15 bis 20 4,13
20 bis 30 0,00
Über 30 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 248,27EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 76,66EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000672266
10.5
10.0
Sharpe Ratio 0,49
Std. Abweichung 4,62
BerechnungsgrundlageBarclays Euro Infln Lkd TR EUR(wenn zutreffend)
Bonität % Anl % Anl
AAA 57,35 BBB 3,52
AA 16,21 BB 0,00
A 22,92 B 0,00
unter B 0,00
Not rated 0,00
Kupon % Anl
0 PIK 0,00
0 bis 4 0,00
4 bis 6 0,00
6 bis 8 0,00
8 bis 10 0,00
10 bis 12 0,00
Über 12 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,54%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%
Total Expense Ratio 0,78%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

ESPA Bond Danubia T EUR
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Der ESPA BOND DANUBIA investiert in Staatsanleihen
der neuen EU-Mitgliedsländer wie Polen, Ungarn und
Tschechien, aber auch in Papiere anderer Emittenten
aus dieser Region. Die Konvergenz-Idee wird dabei
weiter gefasst und schließt die Türkei und die
vormaligen Sowjetrepubliken mit ein. Neben diesen
Konvergenz-Anleihen in lokalen Währungen werden
Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR
gesichert) gehalten. Teilweise werden die
Lokalwährungen gegenüber dem Euro temporär
gesichert.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
13,96
8,34
9,40
5,59
8,41
Bericht vom 1 Aug 2012
9.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
7,24 -14,53 19,22 12,15 -3,04 13,96 Fonds
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
14.0
Wachstum 10000
13.0
(EUR)
12.0
Fonds
11.0
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 30,95
5 Jahre 31,24
10 Jahre 89,73
Seit Auflage 204,78
Risikokennzahlen
Alpha 0,64
Beta 0,97
Tracking Error 2,45
10.0
Sharpe Ratio 1,28
Std. Abweichung 6,59
BerechnungsgrundlageCiti WBIG Eastern Europe EUR(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx Bonität % Anl % Anl
Aktien 0,15
Durchs. Duration 3,82 AAA 5,56 BBB 14,68
Anleihen 77,24
Durchs. Restlaufzeit 4,66 AA 6,54 BB 20,98
Cash 19,13
Durchschn. Bonität BB A 36,53 B 0,32
Sonstige 3,48
Modifizierte
3,63
unter B 0,00
64
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Not rated 15,38
64
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Poland(Rep Of) 5.25%2017-10-25 3,08
Poland(Rep Of) 5.75%2022-09-23 3,03
Poland(Rep Of) 5.5%2019-10-25 2,89
Poland(Rep Of) 3.52047%2016-08-24 2,69
Poland(Rep Of) 4.75%2012-04-25 2,06
Poland(Rep Of) 5%2016-04-25 1,85
Czech(Rep Of) 5%2019-04-11 1,73
Poland(Rep Of) 6.25%2015-10-24 1,65
Czech(Rep Of) 3.75%2020-09-12 1,63
Republic Of Turkey 5.625%2021-03-30 1,51
Positionen Aktien Gesamt 1
Positionen Anleihen Gesamt 119
% des Vermögens in Top 10 Positionen 22,13
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
Internet www.sparinvest.com
Auflagedatum 15 Okt 1998
Fondsmanager Anton Hauser
Verantwortlich seit 1 Mrz 2009
Rechenwert (31 Jul 2012) 140,78EUR
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 22,57
3 bis 5 30,04
5 bis 7 15,63
7 bis 10 19,34
10 bis 15 8,71
15 bis 20 0,74
20 bis 30 2,97
Über 30 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 545,39EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 132,57EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000812946
Kupon % Anl
0 PIK 4,03
0 bis 4 12,17
4 bis 6 48,57
6 bis 8 24,69
8 bis 10 5,28
10 bis 12 1,53
Über 12 3,74
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,72%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%
Total Expense Ratio 0,83%
TER Datum 1 Jun 2011
Geschäftsjahresende 31. Mai
Der Prorent beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften
oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.
ß ®

RT ESPA Vorsorge Bond Danubia §14 Rentenfonds T EUR T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Der RT ESPA Vorsorge BOND § DANUBIA 14 Rentenfonds investiert für in Abfertigungs-und
Staatsanleihen
Pensionsrückstellungen der neuen EU-Mitgliedsländer strebt wie die Erzielung Polen, Ungarn von und
attraktiven Tschechien, laufenden aber auch Erträgen in Papiere unter anderer besonderer Emittenten
Beachtung aus dieser Region. der Sicherheit Die Konvergenz-Idee und Liquidität des wird dabei
Fondsvermögens weiter gefasst und an. schließt Es dürfen die Wertpapiere Türkei und die im Sinne
des vormaligen §§ 66 ff Sowjetrepubliken InvFG, des § 14 EStG mit ein. iVm Neben § 25 diesen
Pensionskassengesetz Konvergenz-Anleihen in (PKG) lokalen in der Währungen jeweils geltenden werden
Fassung Emissionen erworben in Hartwährung werden. Es (EUR, wird USD überwiegend in EUR in
Euro-denominierte gesichert) gehalten. Anleihen Teilweise investiert. werden die
Lokalwährungen gegenüber dem Euro temporär
gesichert.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
13,96 3,39
5,06 8,34
5,33 9,40
5,69 5,59
4,25 8,41
Bericht vom 1 Aug 2012
13.5 14.0
13.0
13.0
12.5
12.0
11.5 11.0
11.0
10.0
10.5
10.0 9.0
Wachstum 10000
(EUR)
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
7,24 1,06 -14,53 9,32 19,22 4,21 12,15 6,49 -3,04 3,70 13,96 3,39 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 16,87 30,95
5 Jahre 31,88 31,24
10 Jahre 51,77 89,73
Seit Auflage 204,78 79,29
Risikokennzahlen
Alpha 3,15 0,64 Sharpe Ratio 1,40 1,28
Beta 0,46 0,97 Std. Abweichung 3,20 6,59
Tracking Error 3,45 2,45
BerechnungsgrundlageCiti EMU WBIG GBI Eastern EUR(wenn Europe zutreffend) EUR(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx Bonität % Anl % Anl
Aktien 0,00 0,15
Durchs. Duration 3,82-
AAA 5,56 BBB 14,68
Anleihen 77,69 77,24
Durchs. Restlaufzeit 4,66-
AA 6,54 BB 20,98
Cash 22,31 19,13
Durchschn. Bonität BB-
A 36,53 B 0,32
Sonstige 0,00 3,48
Modifizierte
3,63-
unter B 0,00
65
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Not rated 15,38
65
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Poland(Rep Germany (Federal Of) 5.25%2017-10-25 Republic Of)... 13,78 3,08
Poland(Rep Germany (Federal Of) 5.75%2022-09-23 Republic Of)... 13,52 3,03
Poland(Rep Germany (Federal Of) 5.5%2019-10-25 Republic Of)... 12,87 2,89
Poland(Rep Germany (Federal Of) 3.52047%2016-08-24 Republic Of) 2%2022-01-04 10,93 2,69
Poland(Rep Austria(Rep Of) 4.75%2012-04-25 3.5%2015-07-15 2,06 9,41
Poland(Rep Austria(Rep Of) 5%2016-04-25 3.5%2021-09-15 1,85 9,24
Czech(Rep Austria(Rep Of) Of) 5%2019-04-11 3.2%2017-02-20 1,73 6,87
Poland(Rep Austria(Rep Of) 6.25%2015-10-24 4.3%2017-09-15 1,65 4,89
Czech(Rep Germany (Federal Of) 3.75%2020-09-12 Republic Of)... 1,63 4,55
Republic Germany Of (Federal Turkey Republic 5.625%2021-03-30 Of)... 1,51 4,50
Positionen Aktien Gesamt 10
Positionen Anleihen Gesamt 1199
% des Vermögens in Top 10 Positionen 22,13 90,57
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST Ringturm... KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
50100-19845
Internet www.ringturmfonds.at
www.sparinvest.com
Auflagedatum 15 22 Okt Jul 1998
Fondsmanager Management Anton Hauser Team
Verantwortlich seit 14 1 Mrz Dez 2009 1988
Rechenwert (31 Jul 2012) 140,78EUR 113,91EUR
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 22,57 0,00
3 bis 5 30,04 26,75
5 bis 7 15,63 6,30
7 bis 10 19,34 66,95
10 bis 15 8,71 0,00
15 bis 20 0,74 0,00
20 bis 30 2,97 0,00
Über 30 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 545,39EUR 312,93EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 132,57EUR 91,52EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000812946
AT0000858964
Kupon % Anl
0 PIK 4,03 0,00
0 bis 4 12,17 93,70
4 bis 6 48,57 6,30
6 bis 8 24,69 0,00
8 bis 10 5,28 0,00
10 bis 12 1,53 0,00
Über 12 3,74 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,72% 0,36%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% 2,50%
Total Expense Ratio 0,83% 0,40%
TER Datum 31 1 Jun Okt 2011
Geschäftsjahresende 31. Mai Okt
Der Prorent beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften
oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind ß keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
®
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
Der auf die RT Vorsorge individuellen §14 Verhältnisse Rentenfonds und T beabsichtigt Kenntnisse gemäß des Anlegers den von bezogene der Österreichischen Beratung nicht Finanzmarktaufsicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung genehmigten Fondsbestimmungen ist mit einem Risiko mehr verbunden. als 35 % Wert seines und Fondsvermögens Rendite einer Anlage in Wertpapieren können plötzlich und/oder und in Geldmarktinstrumenten erheblichem Umfang steigen von Mitgliedsstaaten,
oder fallen und
Gebietskörperschaften können nicht garantiert oder werden. internationalen Auch Währungsschwankungen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen können die Entwicklung Charakters des Investments anzulegen. Deren beeinflussen. genaue Es Auflistung besteht die finden Möglichkeit, Sie im Prospekt, dass der Abschnitt Anleger nicht II, Punkt die gesamte 12 investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
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Ausschüttungen.
®

Bericht vom 1 Aug 2012
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-EUR
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in hochwertige
Anleihen, inklusive Staatsanleihen.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
6,73
7,43
6,61
4,15
5,61
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,00
Anleihen 89,78
Cash 10,64
Sonstige -0,42
12.5
12.0
Wachstum 10000
11.5 (EUR)
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-1,66 -6,67 15,85 5,60 1,55 4,67 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 21,18
5 Jahre 22,55
10 Jahre 48,72
Seit Auflage 229,04
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration 5,08
Durchs. Restlaufzeit 7,74
Durchschn. Bonität A
Modifizierte
5,08
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha 2,23
Beta 1,15
Tracking Error 2,13
Sharpe Ratio 1,34
Std. Abweichung 4,98
BerechnungsgrundlageBarclays Euro Agg Bond TR EUR(wenn zutreffend)
Bonität % Anl % Anl
AAA 43,00 BBB 17,07
AA 8,84 BB 1,08
A 27,29 B 0,41
unter B 0,40
Not rated 1,90
66 66
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Germany (Federal Republic Of)... 7,96
Fidelity ILF - EUR A Acc 7,61
Germany (Federal Republic Of)... 4,91
Italy(Rep Of) 4.25%2020-03-01 4,16
France(Govt Of) 3%2022-04-25 4,13
Italy(Rep Of) 3%2015-06-15 3,59
European Union 2.75%2016-06-03 2,54
Italy(Rep Of) 5%2022-03-01 2,32
Germany (Federal Republic Of)... 2,13
Spain(Kingdom Of) 3.8%2017-01-31 2,03
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 175
% des Vermögens in Top 10 Positionen 41,37
Stammdaten
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...
Telefon + 49 (0) 800 000 65 66
Internet www.fidelity.de
Auflagedatum 1 Okt 1990
Fondsmanager David Simner
Verantwortlich seit 19 Mrz 2009
Rechenwert (31 Jul 2012) 11,89EUR
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 11,46
3 bis 5 31,36
5 bis 7 9,73
7 bis 10 32,71
10 bis 15 4,85
15 bis 20 1,71
20 bis 30 4,57
Über 30 3,61
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 534,39EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 289,44EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0048579097
Kupon % Anl
0 PIK 0,00
0 bis 4 61,60
4 bis 6 34,37
6 bis 8 3,84
8 bis 10 0,20
10 bis 12 0,00
Über 12 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,75%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 1,05%
TER Datum 30 Apr 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Schoellerbank NettoRent T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Alle für den Schoellerbank NettoRent ausgewählten
Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der
Schoellerbank NettoRent veranlagt zu einem
überwiegenden Teil in fest- und/oder
variabelverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität.
Diese werden nach den Kriterien des Schoellerbank
AnleihenRating ausgewählt. Zunächst müssen dabei
vier "harte" Kriterien (Währung,
Ausstattungsmerkmale, Bonität, Steuern) erfüllt sein,
damit eine Anleihe in die nähere Auswahl kommt. In
einem nächsten Schritt werden die beiden...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
5,13
6,14
3,97
5,14
3,77
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,00
Anleihen 63,38
Cash 22,09
Sonstige 14,53
13.0
12.5
12.0
Wachstum 10000
(EUR)
11.5 Fonds
10.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
0,74 8,80 5,62 1,62 3,11 3,88 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 12,39
5 Jahre 28,50
10 Jahre -
Seit Auflage 37,06
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha 0,59
Beta 0,67
Tracking Error 2,12
67 67
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Bques Populair Cov 2.625%2015-06-30 10,07
Hypo-Wohnbaubank Ag, Wien Cv 4%2017-09-01 5,87
Depfa Acs Bk 3.875%2013-07-15 5,49
Austria(Rep Of) 5%2012-07-15 5,43
Hypo-Wohnbaubank Ag, Wien Cv... 5,32
Obb-Infrastrukt Ag 3.875%2016-10-18 4,78
Lbk Baden-Wurt 2.25%2016-06-21 4,54
Ing Bk Nv 3.375%2015-03-03 4,50
Abn Amro Bk Nv 3.625%2017-10-06 4,48
Eurohypo Ag 2.25%2015-06-15 4,47
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 17
% des Vermögens in Top 10 Positionen 54,95
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 26 Jan 2004
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 26 Jan 2004
Rechenwert (31 Jul 2012) 131,74EUR
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration 3,06
Durchs. Restlaufzeit 3,29
Durchschn. Bonität AA
Modifizierte
2,99
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 28,48
3 bis 5 41,42
5 bis 7 21,60
7 bis 10 8,50
10 bis 15 0,00
15 bis 20 0,00
20 bis 30 0,00
Über 30 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 10,95EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000630686
11.0
10.5
Sharpe Ratio 1,01
Std. Abweichung 3,12
BerechnungsgrundlageBarclays Euro Agg Bond TR EUR(wenn zutreffend)
Bonität % Anl % Anl
AAA 31,54 BBB 5,69
AA 45,98 BB 0,00
A 16,79 B 0,00
unter B 0,00
Not rated 0,00
Kupon % Anl
0 PIK 0,00
0 bis 4 95,70
4 bis 6 4,30
6 bis 8 0,00
8 bis 10 0,00
10 bis 12 0,00
Über 12 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,42%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%
Total Expense Ratio 0,48%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

PRORENT T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der PRORENT ist ein Rentenfonds, der auf Einkommen
und langfristigen Kapitalzuwachs ausgerichtet ist,
unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und
der Liquidität des Fondsvermögens.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
5,22
7,58
3,74
4,16
3,26
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,00
Anleihen 100,08
Cash -0,08
Sonstige 0,00
Bericht vom 1 Aug 2012
10.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
2,59 6,49 2,14 1,43 4,42 3,99 Fonds
68 68
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Austria(Rep Of) 3.5%2021-09-15 19,80
France(Govt Of) 3.75%2019-10-25 13,42
Germany (Federal Republic Of)... 10,71
Austria (Republic Of) 3.9%2020-07-15 10,28
Germany (Federal Republic Of)... 9,31
Netherlands (Kingdom of) 4%2019-07-15 9,27
Belgium(Kingdom) 4%2018-03-28 6,52
Austria(Rep Of) 4.85%2026-03-15 4,30
France(Govt Of) 2.5%2020-10-25 3,64
Austria(Rep Of) 3.2%2017-02-20 2,62
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 20
% des Vermögens in Top 10 Positionen 89,88
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
Internet www.sparinvest.com
Auflagedatum 11 Jan 2006
Fondsmanager Wolfgang Zemanek
Verantwortlich seit 1 Jan 2012
Rechenwert (31 Jul 2012) 975,79EUR
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
12.5
Wachstum 10000
12.0
(EUR)
11.5
Fonds
11.0
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 11,63
5 Jahre 22,61
10 Jahre -
Seit Auflage 23,37
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration 5,71
Durchs. Restlaufzeit 7,90
Durchschn. Bonität AAA
Modifizierte
5,61
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 0,00
3 bis 5 4,61
5 bis 7 22,10
7 bis 10 69,00
10 bis 15 4,29
15 bis 20 0,00
20 bis 30 0,00
Über 30 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 154,79EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 62,90EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A001M5
Risikokennzahlen
Alpha 0,08
Beta 0,98
Tracking Error 2,50
10.5
BerechnungsgrundlageCiti EMU GBI EUR(wenn zutreffend)
Sharpe Ratio 0,56
Std. Abweichung 5,36
Bonität % Anl % Anl
AAA 52,66 BBB 0,00
AA 47,62 BB 0,00
A 0,00 B 0,00
unter B 0,00
Not rated -0,29
Kupon % Anl
0 PIK 0,00
0 bis 4 91,51
4 bis 6 8,49
6 bis 8 0,00
8 bis 10 0,00
10 bis 12 0,00
Über 12 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%
Total Expense Ratio 0,47%
TER Datum 1 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Jul
Der Prorent beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften
oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.
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Bericht vom 1 Aug 2012
Vontobel Fund US Dollar Bond B
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in
US Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der
Risikodiversifikation hauptsächlich in
unterschiedlichen, auf US Dollar lautenden
Obligationen und ähnlichen fest- oder
variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive
Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher
und/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens
25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und
Optionsanleihen angelegt werden dürfen....
Stichtagsperformance (30 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
9,39
25,11
10,36
8,20
4,89
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,00
Anleihen 89,15
Cash 9,93
Sonstige 0,92
15.0
Wachstum 10000
14.0
(EUR)
13.0
Fonds
12.0
10.0
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
-3,27 17,19 -5,38 11,39 10,85 4,59 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 34,42
5 Jahre 48,27
10 Jahre 25,08
Seit Auflage 169,83
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha -3,67
Beta 1,29
Tracking Error 1,41
69 69
Top 10 Positionen (in %) Portf.
US Treasury Bond 7.25%2016-05-15 9,90
US Treasury Bond 8.875%2017-08-15 8,07
Intl Bk For Recon&Dev 7.625%2023-01-19 6,96
US Treasury Bond 8.125%2019-08-15 6,85
US Treasury Bond 6%2026-02-15 5,48
Intl Bk Recon&Dv 5.5%2013-11-25 4,23
Ontario Prov Cda 3.15%2017-12-15 3,59
Macquarie Bk Ltd Sr Gtd Reg S... 3,54
Italy Rep 2.125%2012-10-05 3,05
US Treasury Bond 5.25%2029-02-15 2,80
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 42
% des Vermögens in Top 10 Positionen 54,47
Stammdaten
Fondsgesellschaft Vontobel Management S.A.
Telefon -
Internet www.vontobel.com
Auflagedatum 25 Okt 1991
Fondsmanager Daniel Karnaus
Verantwortlich seit 1 Jul 2008
Rechenwert (30 Jul 2012) 287,42USD
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration -
Durchs. Restlaufzeit -
Durchschn. Bonität -
Modifizierte
-
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 18,27
3 bis 5 28,39
5 bis 7 18,08
7 bis 10 11,18
10 bis 15 16,91
15 bis 20 4,52
20 bis 30 2,64
Über 30 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 108,66USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 48,63USD
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0035745552
11.0
Sharpe Ratio 0,63
Std. Abweichung 13,42
BerechnungsgrundlageBarclays US Agg Bond TR USD(wenn zutreffend)
Bonität
Kupon % Anl
0 PIK 0,00
0 bis 4 28,66
4 bis 6 29,99
6 bis 8 24,62
8 bis 10 16,73
10 bis 12 0,00
Über 12 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,85%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 1,14%
TER Datum 29 Feb 2012
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Schoellerbank USD Rentenfonds T Euro
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert in internationale festverzinsliche
Wertpapiere, die ausschließlich auf USD lauten.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
9,09
27,45
14,82
9,71
4,71
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,00
Anleihen 83,30
Cash 16,70
Sonstige 0,00
16.0
15.0
Wachstum 10000
14.0 (EUR)
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-4,40 7,53 3,49 18,41 12,41 7,32 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 51,39
5 Jahre 58,93
10 Jahre 31,17
Seit Auflage 81,22
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration 3,49
Durchs. Restlaufzeit 3,75
Durchschn. Bonität AAA
Modifizierte
3,45
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha -0,14
Beta 1,61
Tracking Error 5,95
Sharpe Ratio 0,99
Std. Abweichung 14,18
BerechnungsgrundlageBarclays US Agg Bond TR USD(wenn zutreffend)
Bonität % Anl % Anl
AAA 76,76 BBB 0,00
AA 23,24 BB 0,00
A 0,00 B 0,00
unter B 0,00
Not rated 0,00
70 70
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Austria(Rep Of) 1.75%2016-06-17 7,78
Oesterreichische Kontrollbank... 7,75
US Treasury Note 0.625%2014-07-15 7,66
Societe Gen Scf FRN2013-06-19 7,63
N V Bk Nederlandse Gementeen 1%2014-11-17 7,59
US Treasury Note 2.625%2020-08-15 6,74
US Treasury Note 1.5%2018-08-31 6,31
US Treasury Note 2.375%2018-05-31 6,21
US Treasury Note 2.75%2019-02-15 5,94
US Treasury Note 0.5%2014-08-15 5,73
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 14
% des Vermögens in Top 10 Positionen 69,35
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 1 Sep 1999
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 17 Mrz 1997
Rechenwert (31 Jul 2012) 79,33EUR
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 30,55
3 bis 5 34,14
5 bis 7 22,16
7 bis 10 13,15
10 bis 15 0,00
15 bis 20 0,00
20 bis 30 0,00
Über 30 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 13,40USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 0,90USD
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000820428
Kupon % Anl
0 PIK 0,00
0 bis 4 93,28
4 bis 6 6,72
6 bis 8 0,00
8 bis 10 0,00
10 bis 12 0,00
Über 12 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,70%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%
Total Expense Ratio 1,04%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Schoellerbank Kurzinvest T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Termingelder
und kurzfristigen Anleihen im Euro.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
1,72
2,24
1,86
1,61
2,28
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,00
Anleihen 27,37
Cash 72,63
Sonstige 0,00
11.3
Wachstum 10000
11.0
(EUR)
10.8
Fonds
10.5
10.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
2,91 1,20 3,92 -1,43 1,82 1,47 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 5,67
5 Jahre 8,30
10 Jahre 21,35
Seit Auflage 35,09
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha 0,14
Beta 14,14
Tracking Error 1,52
71 71
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Cash & Cash Equivalents 11,39
Dexia Muni Agency 4.25%2013-02-20 5,89
Barc 12/14 Flr Mtn2014-01-17 5,88
Royal Bk Of Scot FRN2013-05-18 5,83
Raiffeisen Bk Intl FRN2013-03-04 5,82
Societe Generale FRN2013-09-01 5,82
Eurohypo Ag, Frankfurt Am Main... 5,81
Ubs Ag London FRN2014-05-16 5,80
Cred Suisse London FRN2013-06-17 4,69
Bk Of Scotland FRN2012-10-10 4,65
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 6
% des Vermögens in Top 10 Positionen 61,58
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 22 Mrz 1999
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 10 Okt 1994
Rechenwert (31 Jul 2012) 90,85EUR
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration 0,18
Durchs. Restlaufzeit 0,84
Durchschn. Bonität AA
Modifizierte
0,18
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 100,00
3 bis 5 0,00
5 bis 7 0,00
7 bis 10 0,00
10 bis 15 0,00
15 bis 20 0,00
20 bis 30 0,00
Über 30 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 173,54EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 68,46EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000820469
10.3
Sharpe Ratio 0,80
Std. Abweichung 1,54
BerechnungsgrundlageCiti EUR EuroDep 3 Mon EUR(wenn zutreffend)
Bonität % Anl % Anl
AAA 11,80 BBB 0,00
AA 42,75 BB 0,00
A 45,45 B 0,00
unter B 0,00
Not rated 0,00
Kupon % Anl
0 PIK 0,00
0 bis 4 100,00
4 bis 6 0,00
6 bis 8 0,00
8 bis 10 0,00
10 bis 12 0,00
Über 12 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,24%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,50%
Total Expense Ratio 0,33%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

ESPA RT Liquit Bond Euro Danubia Plus TT
EUR
Morningstar Rating
QQQQ QQQQQ
Anlageziel
Der ESPA RT Euro BOND Cash DANUBIA Plus investiert investiert überwiegend in Staatsanleihen in
der Geldmarktinstrumente. neuen EU-Mitgliedsländer Daneben wie können Polen, auch Ungarn und
Tschechien, Forderungswertpapiere aber auch in in- Papiere und ausländischer anderer Emittenten
aus Emittenten dieser Region. erworben Die werden. Konvergenz-Idee Der Fonds wird darfdabei
weiter Rentenwerte gefasst mit und einem schließt Investment die Türkei Grade und Rating die von
vormaligen AAA bis A – Sowjetrepubliken erwerben und investiert mit ein. weitestgehend Neben diesen in
Konvergenz-Anleihen Euro.
in lokalen Währungen werden
Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR
gesichert) gehalten. Teilweise werden die
Lokalwährungen gegenüber dem Euro temporär
gesichert.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
13,96 2,46
8,34 2,93
9,40 1,97
5,59 2,65
8,41 2,57
Bericht vom 1 Aug 2012
14.0 11.8
13.0
11.5
11.3
12.0
11.0
11.0 10.8
10.0
10.5
10.3
9.0
10.0
Wachstum 10000
(EUR)
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
7,24 3,33 -14,53 3,66 19,22 3,12 12,15 1,58 -3,04 1,02 13,96 2,46 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 30,95 6,04
5 Jahre 31,24 13,97
10 Jahre 89,73-
Seit Auflage 204,78 23,05
Risikokennzahlen
Alpha 0,64 0,96 Sharpe Ratio 1,28 1,63
Beta 0,97 3,35 Std. Abweichung 6,59 0,72
Tracking Error 2,45 0,72
BerechnungsgrundlageCiti WBIG EUR EuroDep Eastern 3 Europe Mon EUR(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf.
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Bonität % Anl % Anl
Aktien 0,15 0,00
Durchs. Duration 3,82-
AAA 5,56 BBB 14,68
Anleihen 77,24 76,45
Durchs. Restlaufzeit 4,66-
AA 6,54 BB 20,98
Cash 19,13 23,55
Durchschn. Bonität BB-
A 36,53 B 0,32
Sonstige 3,48 0,00
Modifizierte
3,63-
unter B 0,00
72
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Not rated 15,38
72
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Poland(Rep Kreditanst Fur Of) Wie 5.25%2017-10-25 FRN2017-01-26 3,08 8,28
Poland(Rep Landwirt Rentenbk Of) 5.75%2022-09-23 FRN2017-09-01 3,03 6,88
Poland(Rep Hsbc Bk FRN2013-04-08 Of) 5.5%2019-10-25 2,89 4,15
Poland(Rep Rabobank Nederland Of) 3.52047%2016-08-24 FRN2014-05-19 2,69 4,12
Poland(Rep Finland(Rep Of) 4.75%2012-04-25 3.875%2017-09-15 2,06 3,15
Poland(Rep Cs (Guernsey) Of) 2.625%2015-12-01 5%2016-04-25 1,85 2,86
Czech(Rep Barclays Bk Of) FRN2013-01-28 5%2019-04-11 1,73 2,77
Poland(Rep Deutsche Bk Of) Ag 6.25%2015-10-24 FRN2013-03-15 1,65 2,76
Czech(Rep Natl Australia Of) 3.75%2020-09-12 Bk FRN2014-04-07 1,63 2,76
Republic Ing Bk Nv Of FRN2013-03-28 Turkey 5.625%2021-03-30 1,51 2,75
Positionen Aktien Gesamt 10
Positionen Anleihen Gesamt 119 36
% des Vermögens in Top 10 Positionen 22,13 40,48
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST Ringturm... KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
50100-19845
Internet www.ringturmfonds.at
www.sparinvest.com
Auflagedatum 15 2 Jun Okt 1998 2004
Fondsmanager Management Anton Hauser Team
Verantwortlich seit 1 2 Mrz Jun 2009 2004
Rechenwert (31 Jul 2012) 140,78EUR 58,51EUR
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 22,57 59,84
3 bis 5 30,04 21,88
5 bis 7 15,63 14,97
7 bis 10 19,34 0,00
10 bis 15 8,71 1,01
15 bis 20 0,74 0,00
20 bis 30 2,97 2,30
Über 30 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 545,39EUR 97,81EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 132,57EUR 97,82EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000812946
AT0000617782
Kupon % Anl
0 PIK 4,03 0,00
0 bis 4 12,17 92,27
4 bis 6 48,57 7,73
6 bis 8 24,69 0,00
8 bis 10 5,28 0,00
10 bis 12 1,53 0,00
Über 12 3,74 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,72% 0,25%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% 0,00%
Total Expense Ratio 0,83% 0,33%
TER Datum 2 1 Mai Jun 2011
Geschäftsjahresende 31. 30. Mai Apr
Der Prorent beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften
oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind ß keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
®
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf Der die RT individuellen Liquit Euro Plus Verhältnisse T beabsichtigt und Kenntnisse gemäß den des Anlegers von der Österreichischen bezogene Beratung Finanzmarktaufsicht nicht ersetzen. Jede genehmigten Kapitalveranlagung Fondsbestimmungen ist mit einem Risiko mehr als verbunden. 35 % seines Wert und Fondsvermögens Rendite einer Anlage in Wertpapieren können plötzlich und/oder und Geldmarktinstrumenten in erheblichem Umfang steigen von Mitgliedsstaaten,
oder fallen und
können Gebietskörperschaften nicht garantiert oder werden. internationalen Auch Währungsschwankungen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen können die Entwicklung Charakters des Investments anzulegen. Deren beeinflussen. genaue Es Auflistung besteht die finden Möglichkeit, Sie im Prospekt, dass der Abschnitt Anleger nicht II, Punkt die gesamte 12 investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
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Ausschüttungen.
®

Bericht vom 1 Aug 2012
terrAssisi Renten I AMI P(a)
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die
Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei
begrenztem Kursrisiko und darüber hinaus eine
angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Das
Sondervermögen investiert überwiegend in verzinsliche
Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis 24 Monaten
und in verzinsliche Wertpapiere, deren Verzinsung
während der Restlaufzeit mindestens einmal in 24
Monaten regelmäßig angepasst wird. Bis zu 49% des
Wertes des Sondervermögens dürfen ferner in
Geldmarktinstrumente...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mai 2012
Fonds
1,19
2,18
2,11
-
2,22
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,00
Anleihen 47,17
Cash 52,83
Sonstige 0,00
10.8
10.7 Wachstum 10000
10.6
10.5
10.4
10.3
10.2
10.1
10.0
(EUR)
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
- - - 1,57 1,82 0,84 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 6,45
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 7,46
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration -
Durchs. Restlaufzeit -
Durchschn. Bonität -
Modifizierte
-
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha 0,56
Beta 0,36
Tracking Error 1,17
Sharpe Ratio 1,58
Std. Abweichung 0,84
BerechnungsgrundlageBarclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR(wenn zutreffend)
73 73
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Germany (Federal Republic Of)... 11,07
Denmark(Kingdom) 3.125%2014-03-17 5,01
Rebublik Oesterreich 3.8%2013-10-20 5,01
Bundeslander Nr 23 3.375%2013-02-06 4,87
Nordic Invest Bk 3%2014-04-08 4,00
Lbk Baden-Wurt 1.75%2014-01-17 3,89
Rabobank Nederland 4.375%2014-01-22 3,77
Dz Bk Ag Deutsche Zentral-Genossens... 3,67
Dekabank Dt Giroz 3.25%2014-06-16 3,01
Nationwide B/S 3.875%2013-12-05 2,99
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 16
% des Vermögens in Top 10 Positionen 47,27
Stammdaten
Fondsgesellschaft AmpegaGerling
Investment...
Telefon +49 (221) 790 799-799
Internet www.ampegaGerling.de
Auflagedatum 22 Apr 2009
Fondsmanager Bernd Feldhaus
Verantwortlich seit 22 Apr 2009
Rechenwert (31 Jul 2012) 101,15EUR
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 100,00
3 bis 5 0,00
5 bis 7 0,00
7 bis 10 0,00
10 bis 15 0,00
15 bis 20 0,00
20 bis 30 0,00
Über 30 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 18,16EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 18,98EUR
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A0NGJV5
Bonität
Kupon % Anl
0 PIK 0,00
0 bis 4 79,00
4 bis 6 21,00
6 bis 8 0,00
8 bis 10 0,00
10 bis 12 0,00
Über 12 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,46%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,50%
Total Expense Ratio 0,76%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
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auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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Bericht vom 1 Aug 2012
Schoellerbank USD Liquid T Euro
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert in US$ am Geldmarkt und in
variabel verzinste Anleihen.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
7,54
17,71
6,65
3,11
0,99
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,00
Anleihen 73,61
Cash 26,39
Sonstige 0,00
12.0
11.5
11.0
Wachstum 10000
(EUR)
10.5 Fonds
9.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-6,33 -7,36 9,89 10,79 1,34 5,89 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 21,31
5 Jahre 16,55
10 Jahre -6,26
Seit Auflage 13,54
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha 0,84
Beta 0,92
Tracking Error 4,17
74 74
Top 10 Positionen (in %) Portf.
US Treasury Note 0.75%2013-09-15 8,83
US Treasury Note 0.5%2013-11-15 8,80
US Treasury Note 0.5%2013-10-15 8,80
US Treasury Note 1%2014-01-15 7,10
US Treasury Note 0.375%2012-10-31 6,15
Credit Agricole Hm Ln Sfh FRN2014-07-21 5,13
Canadian Imp.Bk 11/14regs 4,47
Bank of Nova Scotia 1.25%2014-11-07 4,44
Compagnie De Financement Fonci... 4,42
Toronto-Dominion 0.875%2014-09-12 4,41
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 14
% des Vermögens in Top 10 Positionen 62,54
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 1 Sep 1999
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 3 Mrz 1997
Rechenwert (31 Jul 2012) 83,75EUR
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration 1,22
Durchs. Restlaufzeit 1,37
Durchschn. Bonität AAA
Modifizierte
1,28
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 100,00
3 bis 5 0,00
5 bis 7 0,00
7 bis 10 0,00
10 bis 15 0,00
15 bis 20 0,00
20 bis 30 0,00
Über 30 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 9,28EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 0,16EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000820444
10.0
9.5
Sharpe Ratio 0,53
Std. Abweichung 11,69
BerechnungsgrundlageBarclays US Aggregate 1-3 Yr TR USD(wenn zutreffend)
Bonität % Anl % Anl
AAA 88,33 BBB 0,00
AA 8,76 BB 0,00
A 2,91 B 0,00
unter B 0,00
Not rated 0,00
Kupon % Anl
0 PIK 0,00
0 bis 4 100,00
4 bis 6 0,00
6 bis 8 0,00
8 bis 10 0,00
10 bis 12 0,00
Über 12 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,30%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,50%
Total Expense Ratio 0,61%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

RT Panorama Fonds T
Anlageziel Rückgerechnetes Wachstum 100 EUR *
Der RT Panorama Fonds investiert in Aktien-, Anleihen-, offene
Immobilienfonds und Cash. Im Zentrum der Anlagestrategie
130
steht dabei ein flexibler Baustein, der RT Active Global Trend,
der aktiv zwischen 0 - 100 % Aktien, 0 - 100% Anleihen und
120
0 - 100 % Cash umschichten kann.
110
Dieses flexible Kerninvestment wird zu 45 % im RT Panorama
Fonds gewichtet. Der Fonds kann somit schnell auf das aktuelle
100
Marktumfeld reagieren, Verluste begrenzen und an steigenden
Märkten partizipieren.
90
80
Bandbreiten der aktiven Allokation
minimal maximal
Aktien 15% 60%
Renten 30% 75%
Cash 0% 45%
Immo 10% 10%
Rückgerechnete Stichtagsperformance (31.07.2012) * Risikokennzahlen **
laufendes Jahr 6,27% Std. Abweichung 4,91%
1 Jahr 3,84% Sharpe Ratio *** 0,73
3 Jahre p.a. 6,22%
seit 2.5.2008 p.a. 4,96%
seit 2.5.2008 kumuliert 22,80%
Rückgerechnete Jahresperformance *
75 2011
2010
-5,12%
10,25% *** durchschnittliche Verzinsung des 1 Monats Euribor von 2.5.2008 bis 31.07.2012: 1,36%
75
2009 19,02%
2008 **** -8,10% **** Daten ab 2.05.2008
Portfolio (31.07.2012) * Top Positionen (Subfonds)
Stammdaten
Aktien
Anleihen
Immobilien
Cash
Startinformation vom 31.07.2012
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die
Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED FUNDS OF SUCCESS erfolgt der
Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag.
* Angaben vor dem 02.04.2012 basieren auf einer simulierten früheren Wertentwicklung. Diese
Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung zu.
** Die Risikokennzahlen wurden in einer Rückrechnung für den Zeitraum 2.5.2008 bis
31.07.2012 berechnet.
RT ACT.GLOBAL TREND T 45%
RT Vorsorge § 14 Rentenfonds T 10%
60% SELECT BOND T 20%
13% ERSTE IMMOFONDS T 10%
9% SSGA WORLD INDEX EQUITY-I$ 15%
18%
Fondsgesellschaft RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Rechenwert 100,57
Telefon +43 (0) 50100-19845 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,15%
Internet www.ringturmfonds.at Ausgabeaufschlag (aktuell) 0%
Auflagedatum 02 Apr 2012 TER NA
Währung EUR TER Datum NA
Domizil Österreich Geschäftsjahresende 31.Mär
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A0UGN8
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der vollständige Verkaufsprospekt als auch der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen
(sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht
und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen,
in denen der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentliche Anlegerinformation erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf unserer Homepage www.ringturmfonds.at ersichtlich.
Diese Unterlage dient also zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen
und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft.
05.08
05.09
05.10
05.11
05.12

RT Active Global Trend Dachfonds T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Der gemischte globale Dachfonds verfolgt einen
"Absolute Return Ansatz" und investiert zu 0%-100% in
Aktien- bzw. zu 0%-100% in Anleihen- und
Geldmarktfonds. Das Fondsmanagement bedient sich
eines technischen Handelsprogramms mit einer
mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Fonds, die ein
positives Trendverhalten zeigen, sollen im Portfolio am
stärksten gewichtet sein. Das Anlageziel ist es,
langfristig einen absoluten Wertzuwachs zu
erwirtschaften.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
6,03
-1,35
4,20
2,43
-0,08
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 96,11
Anleihen 0,22
Cash 3,09
Sonstige 0,58
Bericht vom 1 Aug 2012
9.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
3,86 -11,36 28,47 12,10 -13,43 6,03 Fonds
76 76
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Lyxor ETF DJ Global Titans 50 - 7,48
Comgest Growth Europe Acc - 7,44
Fidelity Thailand A-USD - 5,92
Lyxor ETF STOXX Europe 600... - 4,48
EasyETF NMX30 Infrastructure... - 4,32
Schroder ISF US Large Cap A USD - 3,71
ComStage ETF STOXX Europe 600... - 3,62
Schroder ISF Glbl Prop Sec A - 3,34
ÖkoWorld ÖkoVision® Classic - 3,24
DWS Technology Typ O - 3,11
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 46,67
Stammdaten
Fondsgesellschaft Ringturm...
Telefon +43 (0) 50100-19845
Internet www.ringturmfonds.at
Auflagedatum 17 Jan 2000
Fondsmanager Leo Willert
Verantwortlich seit 9 Jul 2004
Rechenwert (31 Jul 2012) 9,50EUR
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
14.0
Wachstum 10000
13.0
(EUR)
12.0
Fonds
11.0
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 13,12
5 Jahre 12,78
10 Jahre 83,57
Seit Auflage -1,06
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
34,52
r Grundstoffe 4,44
t Konsumgüter zyklisch 11,84
y Finanzdienstleistungen 9,32
u Immobilien 8,92
j Sensibel
42,84
i Telekommunikation 3,97
o Energie 7,47
p Industriewerte 14,39
a Technologie 17,01
k Defensiv
22,64
s Konsumgüter nicht zyklisch 12,65
d Gesundheitswesen 7,60
f Versorger 2,39
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 128,26EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 127,59EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000766373
Risikokennzahlen
Alpha -6,14
Beta 1,14
Tracking Error 5,80
10.0
Sharpe Ratio 0,42
Std. Abweichung 8,81
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 32,75
USA 29,27
Kanada 1,25
Lateinamerika 2,24
Europa 43,41
Vereinigtes Königreich 10,82
Eurozone 17,17
Europa - ex Euro 11,51
Europa -Schwellenländer 1,12
Mittlerer Osten / Afrika 2,78
Asien 23,84
Japan 4,78
Australasien 1,42
Asien - Industrieländer 5,26
Asien - Schwellenländer 12,38
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 3,59%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Success absolute T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Der Fonds ist ein gemischter Fonds, der darauf
ausgerichtet ist, einen Kapitalzuwachs und einen
laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der
Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des
Fondsvermögens bei größtmöglicher Risikostreuung
und Sicherheit. Der Fonds erwirbt zum Erreichen seiner
Anlageziele sowohl Anteile an Aktien- als auch
Anleihenfonds. Der Rentenanteil wird ausschließlich
mit solchen Fonds abgebildet, die kein
Fremdwährungsrisiko aufweisen
(Fremdwährungsrisiken werden in den Sub-Fonds...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
7,70
3,54
1,92
-1,25
-0,32
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 46,27
Anleihen 43,93
Cash 4,85
Sonstige 4,94
10.5
10.3 Wachstum 10000
10.0
9.8
9.5
9.3
9.0
8.8
8.5
(EUR)
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-1,40 -13,76 7,79 3,40 -7,74 5,29 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 5,87
5 Jahre -6,11
10 Jahre 16,74
Seit Auflage -3,60
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -4,90
Beta 0,71
Tracking Error 3,92
Sharpe Ratio 0,26
Std. Abweichung 5,52
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
77 77
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Threadneedle Amer Ret Net USD - 8,36
Aviva Investors Global High... - 5,03
Zantke Euro High Yield AMI I (a) - 4,79
M&G European Corporate Bond C... - 4,60
GS Glbl Emerg Mkts Debt I €... - 4,56
LGT Select Equity North... - 4,51
BL-Equities Europe B EUR Acc - 4,13
MainFirst Top European Ideas C - 4,12
Source US Technology Sector ETF - 4,02
iShares S&P 500 USD (DE) - 3,86
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 47,98
Stammdaten
Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage
AG
Telefon +431515660
Internet www.C-QUADRAT.at
Auflagedatum 2 Feb 2001
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 2 Feb 2001
Rechenwert (31 Jul 2012) 9,36EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
29,38
r Grundstoffe 4,97
t Konsumgüter zyklisch 8,21
y Finanzdienstleistungen 12,65
u Immobilien 3,55
j Sensibel
47,66
i Telekommunikation 3,90
o Energie 12,83
p Industriewerte 11,32
a Technologie 19,62
k Defensiv
22,96
s Konsumgüter nicht zyklisch 6,74
d Gesundheitswesen 14,64
f Versorger 1,58
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 31,81EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000720065
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 70,57
USA 69,78
Kanada 0,62
Lateinamerika 0,17
Europa 26,34
Vereinigtes Königreich 4,69
Eurozone 14,57
Europa - ex Euro 4,71
Europa -Schwellenländer 2,18
Mittlerer Osten / Afrika 0,19
Asien 3,09
Japan 0,20
Australasien 0,18
Asien - Industrieländer 0,14
Asien - Schwellenländer 2,58
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 2,64%
TER Datum 30 Nov 2011
Geschäftsjahresende 30. Nov
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
TradeCom FondsTrader T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert bis zu 100% in Aktienfonds. Der
Kauf und Verkauf der ausgewählten Investmentfonds
erfolgt computergestützt, diese Entscheidungen
werden aufgrund objektiver Parameter getroffen. Pro
Transaktion wird nur ein Teil des Gesamtportfolios
investiert, bei einer negativen Entwicklung werden die
Investmentfonds abgestoßen.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mai 2012
Fonds
1,97
-2,27
2,84
1,56
6,47
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 27,03
Anleihen 8,04
Cash 44,62
Sonstige 20,31
12.5
12.0
11.5
Wachstum 10000
(EUR)
11.0 Fonds
9.5
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-3,80 -5,77 22,60 10,14 -10,66 1,74 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 8,76
5 Jahre 8,05
10 Jahre -
Seit Auflage 81,32
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -4,43
Beta 0,82
Tracking Error 7,20
78 78
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
DWS Institutional Money plus - 19,21
Schroder ISF Euro Liquidity A - 17,66
db x-trackers II EONIA TRI 1C - 17,59
Threadneedle Eurp Sm Cos Inst... - 6,12
Threadneedle Pan Eurp Sm Cos... - 4,76
AktienCashTrader T - 2,38
Schroder ISF Swiss Sm & Mid Cp... - 2,11
Schroder ISF Eur Smaller Coms... - 2,08
Invesco Pan European Sm Cap Eq C - 2,07
Henderson Horizon Pan Eurp... - 2,04
Positionen Aktien Gesamt 1
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 76,02
Stammdaten
Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage AG
Telefon +43 (0316) 80 71 - 0
Internet www.securitykag.at
Auflagedatum 3 Feb 2003
Fondsmanager Thomas Gamsjäger
Verantwortlich seit 20 Nov 2008
Rechenwert (31 Jul 2012) 17,58EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
37,65
r Grundstoffe 10,81
t Konsumgüter zyklisch 15,27
y Finanzdienstleistungen 8,68
u Immobilien 2,90
j Sensibel
45,47
i Telekommunikation 3,53
o Energie 4,14
p Industriewerte 27,49
a Technologie 10,32
k Defensiv
16,88
s Konsumgüter nicht zyklisch 4,81
d Gesundheitswesen 10,39
f Versorger 1,67
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 68,23EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 68,23EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000654645
10.5
10.0
Sharpe Ratio 0,34
Std. Abweichung 8,69
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,14
USA 0,00
Kanada 0,14
Lateinamerika 0,00
Europa 99,62
Vereinigtes Königreich 12,96
Eurozone 61,63
Europa - ex Euro 24,54
Europa -Schwellenländer 0,12
Mittlerer Osten / Afrika 0,38
Asien 0,24
Japan 0,00
Australasien 0,01
Asien - Industrieländer 0,08
Asien - Schwellenländer 0,15
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 3,49%
TER Datum 30 Jun 2011
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
VPI World Invest TM T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in
Fonds. Den Schwerpunkt bilden dabei Anleihenfonds.
Bei Aktienfonds wird eine Zielgröße zwischen 20 bis 40
Prozent des Fondsvermögens des Kapitalanlagefonds
angestrebt. Die Subfonds veranlagen
ihrerseitsschwerpunktmäßig in bestimmte Regionen,
Branchen, Themen bzw. Opportunitäten. Die
Ausrichtung ist international.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
2,44
0,61
-0,77
-3,54
1,77
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 42,19
Anleihen 26,21
Cash 31,55
Sonstige 0,06
11.0
Wachstum 10000
10.5
(EUR)
10.0
Fonds
9.5
8.5
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
4,53 -12,84 -1,25 2,24 -6,42 1,29 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre -2,28
5 Jahre -16,47
10 Jahre -
Seit Auflage 16,18
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -7,24
Beta 0,59
Tracking Error 5,16
79 79
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Germany (Federal Republic Of)... - 9,02
Janus Flexible Income I EUR Acc - 7,73
LuxTopic - PACIFIC - 6,98
Netherlands (Kingdom of)... - 3,94
Threadneedle Credit Opp Retl... - 3,48
Apollo Euro Corporate Bond T - 3,18
Gerresheimer Ag 5%2018-05-19 - 3,18
Allianz SE y 2,98
Thames Wtr Cayman... - 2,98
Vodafone Grp 3.625%2012-11-29 - 2,96
Positionen Aktien Gesamt 35
Positionen Anleihen Gesamt 6
% des Vermögens in Top 10 Positionen 46,41
Stammdaten
Fondsgesellschaft Raiffeisen Salzburg...
Telefon +43 (0)662 8886 4200
Internet www.raiffeisen-salzbur...
Auflagedatum 12 Jan 2004
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 12 Jan 2004
Rechenwert (31 Jul 2012) 56,03EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
48,24
r Grundstoffe 7,77
t Konsumgüter zyklisch 20,37
y Finanzdienstleistungen 15,45
u Immobilien 4,65
j Sensibel
32,60
i Telekommunikation 6,13
o Energie 10,05
p Industriewerte 12,93
a Technologie 3,50
k Defensiv
19,16
s Konsumgüter nicht zyklisch 2,87
d Gesundheitswesen 5,97
f Versorger 10,32
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 16,52EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 16,52EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000707401
9.0
Sharpe Ratio -0,34
Std. Abweichung 5,75
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 14,74
USA 10,86
Kanada 2,60
Lateinamerika 1,27
Europa 65,72
Vereinigtes Königreich 6,60
Eurozone 52,91
Europa - ex Euro 3,03
Europa -Schwellenländer 3,19
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 19,54
Japan 2,47
Australasien 1,68
Asien - Industrieländer 13,49
Asien - Schwellenländer 1,91
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,70%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,08%
TER Datum 29 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
BlackRock Global Funds - Global Allocation Hedged A2 EUR
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds strebt durch eine vollständig verwaltete
Anlagestrategie, die Aktien, Schuldverschreibungen
und Wertpapiere mit kurzer Laufzeit nutzt, ein hohes
Ertragsniveau bei gleichzeitig mäßigem Risiko an.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
3,66
-4,90
4,72
0,43
4,01
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 58,56
Anleihen 18,59
Cash 15,75
Sonstige 7,09
12.0
11.5 Wachstum 10000
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
(EUR)
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
13,03 -23,79 20,33 6,90 -5,17 2,08 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 14,85
5 Jahre 2,19
10 Jahre -
Seit Auflage 33,15
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -5,58
Beta 1,20
Tracking Error 9,21
Sharpe Ratio 0,46
Std. Abweichung 11,65
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
80 80
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
US Treasury Bill2012-07-19 - 2,66
US Treasury Note 3.5%2020-05-15 - 1,99
US Treasury Bill2012-07-12 - 1,94
US Treasury Bill2012-09-13 - 1,82
Apple, Inc. a 1,82
US Treasury Bill2012-09-06 - 1,47
United Kingdom (Government Of)... - 1,30
US Treasury Bill2012-08-23 - 1,28
SPDR Gold Shares - 1,23
Germany (Federal Republic Of)... - 1,16
Positionen Aktien Gesamt 497
Positionen Anleihen Gesamt 97
% des Vermögens in Top 10 Positionen 16,67
Stammdaten
Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg)
S.A.
Telefon +44 (0) 20 7743 3000
Internet www.BlackRock.co.uk
Auflagedatum 22 Apr 2005
Fondsmanager Dennis Stattman
Verantwortlich seit 31 Jul 1993
Rechenwert (31 Jul 2012) 28,92EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
28,27
r Grundstoffe 8,66
t Konsumgüter zyklisch 5,94
y Finanzdienstleistungen 11,45
u Immobilien 2,22
j Sensibel
48,38
i Telekommunikation 8,20
o Energie 13,37
p Industriewerte 9,87
a Technologie 16,94
k Defensiv
23,35
s Konsumgüter nicht zyklisch 6,56
d Gesundheitswesen 13,08
f Versorger 3,71
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 12794,80USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 1188,70USD
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0212925753
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 63,96
USA 57,40
Kanada 3,93
Lateinamerika 2,63
Europa 16,58
Vereinigtes Königreich 5,16
Eurozone 7,59
Europa - ex Euro 2,50
Europa -Schwellenländer 0,56
Mittlerer Osten / Afrika 0,77
Asien 19,46
Japan 10,01
Australasien 1,34
Asien - Industrieländer 4,88
Asien - Schwellenländer 3,23
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 1,78%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
JPM Global Total Return A (acc) - EUR
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung
eines Gesamtertrages in Euro aus einem aktiv
verwalteten, konzentrierten Portfolio, das
hauptsächlich aus Aktien, Anleihen und andere
Schuldtitel sowie Wandelanleihen besteht. Der
Teilfonds kann weltweit in Aktien und Anleihen
investieren, unter anderem auch in Ländern, bei denen
es sich in wirtschaftlicher Hinsicht nach Beurteilung der
Weltbank oder der Vereinten Nationen um Schwellenoder
Entwicklungsländer handelt. Der Teilfonds kann in
Wertpapiere aller...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
1,72
-0,63
3,08
-0,48
1,16
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 47,71
Anleihen 0,00
Cash 52,16
Sonstige 0,13
10.5
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.5
Fonds
9.0
8.0
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
-4,86 -17,69 17,21 6,42 -4,06 -0,69 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 9,52
5 Jahre -2,40
10 Jahre -
Seit Auflage 9,97
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -2,13
Beta 0,45
Tracking Error 5,02
81 81
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
JPM Euro Liquidity X (dist.) - 8,81
AstraZeneca PLC d 3,18
Teva Pharmaceutical Industries... d 3,13
Annaly Capital Management, Inc. u 2,32
Novartis AG d 2,23
Merck & Co Inc d 2,20
Sanofi d 2,18
Apple, Inc. a 1,78
Anheuser-Busch Inbev SA s 1,72
Invensys PLC p 1,65
Positionen Aktien Gesamt 40
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 29,19
Stammdaten
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Mgmt...
Telefon +352 34 101
Internet www.jpmorgan.com
Auflagedatum 29 Apr 2004
Fondsmanager Peter Kirkman
Verantwortlich seit 1 Sep 2010
Rechenwert (31 Jul 2012) 109,97EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
27,07
r Grundstoffe 1,81
t Konsumgüter zyklisch 14,23
y Finanzdienstleistungen 6,18
u Immobilien 4,86
j Sensibel
30,98
i Telekommunikation 3,35
o Energie 6,77
p Industriewerte 5,15
a Technologie 15,72
k Defensiv
41,95
s Konsumgüter nicht zyklisch 4,74
d Gesundheitswesen 37,21
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 44,52EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 25,38EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0188582232
8.5
Sharpe Ratio 0,42
Std. Abweichung 4,59
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 40,95
USA 40,95
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 47,42
Vereinigtes Königreich 16,39
Eurozone 19,79
Europa - ex Euro 4,67
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 6,57
Asien 11,63
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,93
Asien - Schwellenländer 10,70
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,25%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 1,65%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
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diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Es soll verstärkt einem „Total Return Ansatz“ gefolgt
werden. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement
eines technischen Handelsprogramms mit einer
mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds,
die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten
zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die
Kernstärke des Managementansatzes sollte in der
Kombination seiner mittelfristig trendfolgenden
Ausrichtung und der permanenten Anpassung des
Portfolios an die jeweilige Entwicklung der einzelnen
Märkte...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mai 2012
Fonds
4,64
-2,59
2,63
2,55
6,74
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 47,78
Anleihen 7,90
Cash 42,28
Sonstige 2,04
14.0
Wachstum 10000
13.0
(EUR)
12.0 Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
5,55 -7,77 25,26 10,81 -13,64 4,64 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 8,10
5 Jahre 13,43
10 Jahre 101,28
Seit Auflage 100,30
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -6,65
Beta 0,98
Tracking Error 5,07
82 82
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
DWS Institutional Money plus - 6,66
Invesco Euro Reserve A Acc - 6,14
Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR - 4,32
Vontobel Euro Money B - 4,18
Comgest Growth Europe Acc - 3,62
Aberdeen Global Asian Smaller... - 3,26
BlackRock Inst Euro Gov... - 2,94
JPM Euro Gov Liquidity Fd C... - 2,58
Aberdeen Global Emerging Mkts... - 2,18
MS INVF Global Brands Z - 2,08
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 37,97
Stammdaten
Fondsgesellschaft AmpegaGerling
Investment...
Telefon +49 (221) 790 799-799
Internet www.ampegaGerling.de
Auflagedatum 7 Dez 2001
Fondsmanager Leo Willert
Verantwortlich seit 27 Mrz 2003
Rechenwert (31 Jul 2012) 89,29EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
35,82
r Grundstoffe 3,07
t Konsumgüter zyklisch 11,28
y Finanzdienstleistungen 6,85
u Immobilien 14,62
j Sensibel
28,90
i Telekommunikation 5,15
o Energie 3,28
p Industriewerte 10,14
a Technologie 10,33
k Defensiv
35,28
s Konsumgüter nicht zyklisch 14,68
d Gesundheitswesen 18,26
f Versorger 2,33
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 747,89EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 598,73EUR
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A0F5G98
11.0
10.0
Sharpe Ratio 0,27
Std. Abweichung 7,78
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 39,20
USA 35,57
Kanada 1,24
Lateinamerika 2,39
Europa 35,93
Vereinigtes Königreich 9,86
Eurozone 14,46
Europa - ex Euro 7,83
Europa -Schwellenländer 0,83
Mittlerer Osten / Afrika 2,94
Asien 24,87
Japan 2,90
Australasien 1,99
Asien - Industrieländer 7,71
Asien - Schwellenländer 12,26
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,24%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Der C-Quadrat ARTS Best Momentum strebt als
Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer
Risken an. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik bedient
sich das Fondsmanagement eines technischen
Handelsprogramms mit einer mittelfristig
trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurzbis
mittelfristig positives Trendverhalten zeigen,
werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Im
Gegensatz zu den meisten klassisch gemanagten
Dachfonds orientiert sich die Anlagestrategie des C-
Quadrat ARTS Best Momentum nicht...
Stichtagsperformance (30 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
7,00
-4,96
6,62
-2,09
4,67
11.0
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.0 Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
1,06 -33,14 28,95 22,94 -16,41 2,19 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 21,21
5 Jahre -10,02
10 Jahre 104,96
Seit Auflage 85,69
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -5,84
Beta 0,91
Tracking Error 8,96
8.0
7.0
Sharpe Ratio 0,56
Std. Abweichung 12,10
BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 94,27
Sehr Groß 43,42
Anleihen 0,05
Groß 32,17
Cash 1,48
Mittelgroß 20,51
Sonstige 4,20
Klein 3,50
83
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,39
19431EUR
83
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
iShares MSCI Thailand Invest... - 7,22
Lyxor ETF DJ Global Titans 50 - 5,59
DB Platinum Branchen Stars I1... - 5,30
DB Platinum CROCI Sectors I2C... - 3,79
Schroder ISF US Large Cap A... - 3,69
MS INVF US Advantage A - 3,68
AB SICAV International... - 2,98
Threadneedle Amer Sel Ret Net... - 2,89
DB Platinum CROCI World I1C-E - 2,85
MS INVF US Advantage AH - 2,80
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 40,80
Stammdaten
Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage
AG
Telefon +431515660
Internet www.C-QUADRAT.at
Auflagedatum 4 Jan 1999
Fondsmanager Leo Willert
Verantwortlich seit 1 Aug 2005
Rechenwert (30 Jul 2012) 182,35EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
31,89
r Grundstoffe 4,87
t Konsumgüter zyklisch 11,08
y Finanzdienstleistungen 12,64
u Immobilien 3,30
j Sensibel
45,50
i Telekommunikation 3,22
o Energie 11,39
p Industriewerte 10,45
a Technologie 20,45
k Defensiv
22,61
s Konsumgüter nicht zyklisch 12,95
d Gesundheitswesen 7,76
f Versorger 1,90
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 161,75EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 151,82EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000825393
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 53,37
USA 49,13
Kanada 0,84
Lateinamerika 3,40
Europa 22,71
Vereinigtes Königreich 5,16
Eurozone 11,09
Europa - ex Euro 3,87
Europa -Schwellenländer 1,16
Mittlerer Osten / Afrika 1,42
Asien 23,92
Japan 3,77
Australasien 0,58
Asien - Industrieländer 4,13
Asien - Schwellenländer 15,44
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,10%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 3,10%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
C-QUADRAT ARTS Total Return Special T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Special verfügt
über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 70% in
Aktien-, Anleihen oder Geldmarkfonds, bis zu 15 % in
marktneutrale Investments sowie 20-30% in indirekte
Immobilieninvestments investieren. Bei der Umsetzung
der Anlagepolitik soll verstärkt einem „Total Return
Ansatz“ gefolgt werden. Hierbei bedient sich das
Fondsmanagement eines technischen
Handelsprogramms mit einer mittelfristig
trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurzbis
mittelfristig...
Stichtagsperformance (30 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
4,39
-1,59
2,70
1,15
5,11
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 83,60
Anleihen 0,89
Cash 2,37
Sonstige 13,14
12.5
12.0
Wachstum 10000
11.5 (EUR)
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
-1,82 -6,81 19,90 9,82 -12,96 1,24 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 8,32
5 Jahre 5,86
10 Jahre -
Seit Auflage 48,98
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -6,21
Beta 0,90
Tracking Error 5,37
Sharpe Ratio 0,26
Std. Abweichung 7,59
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
84 84
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Aberdeen Global Emerging Mkts... - 9,17
Man AHL Diversified plc Acc - 7,33
Schroder ISF Middle East EUR A - 6,37
Newton Asian Income Inst Inc - 5,72
Threadneedle UK Monthly Inc RN... - 5,04
KBC Equity Technology Acc - 4,08
SMN Diversified Futures Fund - 4,07
Fidelity Thailand A-USD - 3,60
JPM US Growth C (acc) - USD - 3,09
MS INVF Global Brands Z - 2,89
Positionen Aktien Gesamt 12
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 51,35
Stammdaten
Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage
AG
Telefon +431515660
Internet www.C-QUADRAT.at
Auflagedatum 2 Aug 2004
Fondsmanager Leo Willert
Verantwortlich seit 2 Aug 2004
Rechenwert (30 Jul 2012) 145,56EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
51,04
r Grundstoffe 3,45
t Konsumgüter zyklisch 10,08
y Finanzdienstleistungen 10,22
u Immobilien 27,28
j Sensibel
31,65
i Telekommunikation 4,43
o Energie 3,97
p Industriewerte 8,98
a Technologie 14,27
k Defensiv
17,32
s Konsumgüter nicht zyklisch 11,77
d Gesundheitswesen 4,28
f Versorger 1,27
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 56,78EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 56,78EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000618137
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 45,65
USA 40,95
Kanada 0,42
Lateinamerika 4,28
Europa 25,85
Vereinigtes Königreich 8,42
Eurozone 3,37
Europa - ex Euro 3,22
Europa -Schwellenländer 3,98
Mittlerer Osten / Afrika 6,87
Asien 28,50
Japan 2,54
Australasien 3,07
Asien - Industrieländer 7,62
Asien - Schwellenländer 15,27
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,20%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 3,64%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
VPI World SelectTM T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Kapitalanlagefonds investiert in die Anlageklassen
Aktien, Anleihen und Geldmarkt (max. jeweils 100 %),
hierbei üblicherweise jedoch vorrangig in Aktien. Diese
Anlageklassen werden überwiegend durch
Investitionen in Fonds abgebildet, daneben werden
stets auch einzelne Aktien beigemischt. Die im
Dachfonds enthaltenen Subfonds bzw. Einzeltitel sind
auf eine schwerpunktmäßige Veranlagung in
bestimmte Regionen, Branchen, Themen oder
Opportunitäten ausgerichtet. Die Ausrichtung ist
international. Die...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
2,19
2,90
1,79
-3,48
-1,25
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 50,03
Anleihen 19,88
Cash 30,28
Sonstige -0,19
11.5
11.0
Wachstum 10000
10.5 (EUR)
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
5,78 -25,49 11,83 9,20 -8,16 1,06 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 5,48
5 Jahre -16,23
10 Jahre -
Seit Auflage -7,12
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -6,22
Beta 0,93
Tracking Error 6,96
Sharpe Ratio 0,24
Std. Abweichung 8,97
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
85 85
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
DJE InterCash I - 16,99
LuxTopic - PACIFIC - 6,77
LuxPro - Euro Renten I - 5,98
Gerresheimer Ag 5%2018-05-19 - 4,70
Amazon.com Inc t 4,55
Allianz SE y 3,59
Thames Wtr Cayman... - 3,07
Vodafone Grp 3.625%2012-11-29 - 3,01
Bmw Us Cap 6.375%2012-07-23 - 3,00
NESTOR-Australien Fonds B - 2,71
Positionen Aktien Gesamt 29
Positionen Anleihen Gesamt 2
% des Vermögens in Top 10 Positionen 54,38
Stammdaten
Fondsgesellschaft Raiffeisen Salzburg...
Telefon +43 (0)662 8886 4200
Internet www.raiffeisen-salzbur...
Auflagedatum 22 Sep 2006
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 22 Sep 2006
Rechenwert (31 Jul 2012) 46,05EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
46,44
r Grundstoffe 9,78
t Konsumgüter zyklisch 19,47
y Finanzdienstleistungen 13,54
u Immobilien 3,65
j Sensibel
35,80
i Telekommunikation 5,41
o Energie 11,81
p Industriewerte 15,76
a Technologie 2,83
k Defensiv
17,76
s Konsumgüter nicht zyklisch 1,99
d Gesundheitswesen 9,36
f Versorger 6,41
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 3,41EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 3,41EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A026V3
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 16,48
USA 11,04
Kanada 4,49
Lateinamerika 0,95
Europa 61,95
Vereinigtes Königreich 10,17
Eurozone 45,14
Europa - ex Euro 2,27
Europa -Schwellenländer 4,37
Mittlerer Osten / Afrika 0,01
Asien 21,57
Japan 4,27
Australasien 4,74
Asien - Industrieländer 11,03
Asien - Schwellenländer 1,53
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,70%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,24%
TER Datum 29 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
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auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt
über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in
Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und
Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der
Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return
Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das
Fondsmanagement eines technischen
Handelsprogramms mit einer mittelfristig
trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurzbis
mittelfristig positives Trendverhalten zeigen,
werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die...
Stichtagsperformance (30 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
5,40
2,82
4,81
4,04
6,01
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 46,11
Anleihen 47,16
Cash 5,47
Sonstige 1,26
12.5
12.0
11.5
Wachstum 10000
(EUR)
11.0 Fonds
9.5
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
1,51 -5,84 20,76 7,64 -4,88 1,12 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 15,14
5 Jahre 21,89
10 Jahre -
Seit Auflage 65,94
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -2,02
Beta 0,68
Tracking Error 4,44
86 86
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Invesco Emerging Mkts Bond A... - 8,04
Aberdeen Global Emerging Mkts... - 4,93
DWS Euro-Corp High Yield - 4,46
Raiffeisen-Europa-HighYield R T - 4,44
ESPA Bond Emerging Markets... - 4,37
Invesco Euro Corporate Bond A... - 4,36
Schroder ISF Middle East EUR A - 2,81
Oyster European Corporate... - 2,72
CS EF (Lux) Global Prestige B - 2,65
Baring High Yield Bond A EUR... - 2,18
Positionen Aktien Gesamt 25
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 40,95
Stammdaten
Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage
AG
Telefon +431515660
Internet www.C-QUADRAT.at
Auflagedatum 24 Nov 2003
Fondsmanager Leo Willert
Verantwortlich seit 24 Nov 2003
Rechenwert (30 Jul 2012) 160,66EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
37,96
r Grundstoffe 6,32
t Konsumgüter zyklisch 15,55
y Finanzdienstleistungen 14,16
u Immobilien 1,93
j Sensibel
45,49
i Telekommunikation 2,50
o Energie 4,41
p Industriewerte 16,91
a Technologie 21,67
k Defensiv
16,55
s Konsumgüter nicht zyklisch 9,32
d Gesundheitswesen 5,70
f Versorger 1,53
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 192,05EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 157,09EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000634704
10.5
10.0
Sharpe Ratio 0,72
Std. Abweichung 5,73
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 43,81
USA 35,98
Kanada 4,85
Lateinamerika 2,98
Europa 38,46
Vereinigtes Königreich 8,40
Eurozone 15,34
Europa - ex Euro 5,22
Europa -Schwellenländer 3,38
Mittlerer Osten / Afrika 6,12
Asien 17,72
Japan 4,82
Australasien 0,58
Asien - Industrieländer 4,22
Asien - Schwellenländer 8,10
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,72%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Carmignac Patrimoine ist ein Investmentfonds, der in
internationale Aktien und Rentenwerte an
Finanzplätzen auf der ganzen Welt investiert; er strebt
eine gleichmäßige Wertentwicklung in absoluten
Zahlen über eine aktive, nicht an Referenzwerte
gebundene Verwaltung, ohne grundsätzliche
Beschränkung auf eine Region oder einen Sektor an. Um
Kapitalschwankungen auszugleichen, werden stets
mindestens 50% des Vermögens in Renten- und/oder
Geldmarktprodukte investiert.
Stichtagsperformance (30 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
7,71
10,25
5,95
6,92
9,23
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 43,02
Anleihen 35,47
Cash 17,11
Sonstige 4,40
15.0
Wachstum 10000
14.0
(EUR)
13.0
Fonds
12.0
10.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
9,14 0,01 17,59 6,93 -0,76 3,85 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 18,95
5 Jahre 39,74
10 Jahre 131,79
Seit Auflage 643,26
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha 3,27
Beta 0,16
Tracking Error 8,05
87 87
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
US Treasury Note... - 9,84
Anadarko Petroleum Corp o 2,08
Germany (Federal Republic Of)... - 2,00
Apple, Inc. a 1,79
Poland(Rep Of)2012-07-25 - 1,76
Nestle SA s 1,64
Compagnie Financiere Richemont... t 1,35
Goldcorp, Inc. r 1,26
Baidu, Inc. ADR a 1,22
Las Vegas Sands Corp t 1,21
Positionen Aktien Gesamt 75
Positionen Anleihen Gesamt 146
% des Vermögens in Top 10 Positionen 24,15
Stammdaten
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion...
Telefon +352 46 70 60 62
Internet www.carmignacgestion.com
Auflagedatum 7 Nov 1989
Fondsmanager Edouard Carmignac
Verantwortlich seit 7 Nov 1989
Rechenwert (30 Jul 2012) 5.627,88EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
53,66
r Grundstoffe 13,81
t Konsumgüter zyklisch 18,70
y Finanzdienstleistungen 19,55
u Immobilien 1,60
j Sensibel
31,05
i Telekommunikation -
o Energie 15,46
p Industriewerte 4,11
a Technologie 11,48
k Defensiv
15,29
s Konsumgüter nicht zyklisch 9,83
d Gesundheitswesen 5,21
f Versorger 0,25
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 24014,25EUR
Domizil Frankreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN FR0010135103
11.0
Sharpe Ratio 0,74
Std. Abweichung 6,32
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 46,37
USA 27,87
Kanada 11,87
Lateinamerika 6,63
Europa 25,79
Vereinigtes Königreich 4,43
Eurozone 9,15
Europa - ex Euro 9,64
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 2,58
Asien 27,83
Japan 1,36
Australasien 1,05
Asien - Industrieländer 6,10
Asien - Schwellenländer 19,32
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 1,65%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
smart-invest - HELIOS AR B
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist ein ausgewogenes,
überdurchschnittliches langfristiges Kapitalwachstum
und eine absolut positive Wertentwicklung jedes Jahr.
Dieses Ziel soll durch eine trendfolgende Strategie
erreicht werden, die positive Marktbewegungen mit
Aktienfonds nutzt und sich bei negativen Markttrends
im Rahmen einer Wertsicherungsstrategie ebenso
konsequent wieder davon trennt. Dabei orientiert sich
das Management an keiner Benchmark.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Dez 2011
Fonds
1,23
-5,69
-0,08
-1,06
4,89
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,44
Anleihen 8,83
Cash 60,53
Sonstige 30,20
11.3
11.0
10.8
Wachstum 10000
(EUR)
10.5 Fonds
9.8
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-0,99 -0,57 8,69 5,02 -12,66 -0,13 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre -0,25
5 Jahre -5,18
10 Jahre 61,24
Seit Auflage 61,24
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -6,47
Beta 0,58
Tracking Error 5,59
88 88
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
JPM Euro Gov Liquidity Fd C... - 16,49
FT AccuGeld I - 14,38
Goldman Sachs Fds Plc Euro... - 13,99
Istl Cash Ser Plc Euro Gov Liq... - 13,27
Pictet EUR Sovereign Liquidity Z - 11,66
Pictet Global Emerging Debt... - 3,51
Pimco Fds Gl Investors Ser Plc... - 3,49
Pioneer Fds Euro High Yield I... - 3,40
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 80,20
Stammdaten
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Telefon +352769494500
Internet www.axxion.lu
Auflagedatum 31 Jul 2002
Fondsmanager Arne Sand
Verantwortlich seit 14 Jul 2003
Rechenwert (31 Jul 2012) 40,31EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
100,00
r Grundstoffe -
t Konsumgüter zyklisch 100,00
y Finanzdienstleistungen -
u Immobilien -
j Sensibel
0,00
i Telekommunikation -
o Energie -
p Industriewerte -
a Technologie -
k Defensiv
0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch -
d Gesundheitswesen -
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 249,68EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 214,92EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0146463616
10.3
10.0
Sharpe Ratio -0,20
Std. Abweichung 6,09
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,00
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 100,00
Vereinigtes Königreich 0,00
Eurozone 100,00
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,25%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,26%
Total Expense Ratio 2,07%
TER Datum 30 Jun 2011
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

ESPA Portfolio Balanced 30 T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein Absolute
Return Fonds und investiert 0-30% in Aktien- und
60-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset
Allocation bzgl. Aktien und Renten dient der Ertragsund
Risikooptimierung. Bis zu 10% werden in
alternative Investments investiert. Fremdwährungen
sind zumeist abgesichert. Der ESPA PORTFOLIO
BALANCED 30 wurde am 18. August 2008 auf
Investmentansatz Absolute Return umgestellt. Der
Fonds eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
5,45
4,55
4,40
-
4,23
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 26,37
Anleihen 65,77
Cash 4,39
Sonstige 3,47
Bericht vom 1 Aug 2012
89 89
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
XT BOND EUR T - 15,75
ESPA Bond USA High Yield T - 13,18
T 1851 T - 10,76
XT USA T - 7,56
T 1852 T - 5,25
ESPA Bond Emerging Markets T - 5,09
ESPA Bond Local Emerging T - 4,98
ESPA Bond Euro-Rent T - 4,59
XT Europa T - 3,52
ESPA Bond Europe High Yield T - 3,48
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 74,15
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
Internet www.sparinvest.com
Auflagedatum 11 Aug 2008
Fondsmanager Philip Schifferegger
Verantwortlich seit 7 Nov 2011
Rechenwert (31 Jul 2012) 62,67EUR
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
12.0
Wachstum 10000
11.5
(EUR)
11.0 Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
- - 7,46 4,34 -0,84 3,33 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 13,79
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 17,86
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
35,18
r Grundstoffe 7,02
t Konsumgüter zyklisch 11,07
y Finanzdienstleistungen 15,16
u Immobilien 1,93
j Sensibel
41,18
i Telekommunikation 4,96
o Energie 11,24
p Industriewerte 10,74
a Technologie 14,24
k Defensiv
23,65
s Konsumgüter nicht zyklisch 10,33
d Gesundheitswesen 10,41
f Versorger 2,91
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 203,42EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 33,71EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A09R60
Risikokennzahlen
Alpha -1,10
Beta 0,50
Tracking Error 4,21
10.5
10.0
Sharpe Ratio 0,80
Std. Abweichung 4,20
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 57,56
USA 54,82
Kanada 0,16
Lateinamerika 2,58
Europa 29,34
Vereinigtes Königreich 7,33
Eurozone 13,71
Europa - ex Euro 7,06
Europa -Schwellenländer 1,10
Mittlerer Osten / Afrika 0,14
Asien 13,10
Japan 4,26
Australasien 1,46
Asien - Industrieländer 4,36
Asien - Schwellenländer 3,02
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,90%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%
Total Expense Ratio 1,08%
TER Datum 2 Nov 2011
Geschäftsjahresende 31. Okt
ß ®

ESPA Portfolio Balanced 50 T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein Absolute
Return Fonds und investiert 0%-50% in Aktien- und
40%-100% in Anleihefonds. Die taktische Asset
Allocation bzgl. Aktien und Renten dient der Ertragsund
Risikooptimierung. Dabei werden bis zu 10% in
alternative Investments investiert. Fremdwährungen
sind zumeist abgesichert. Der Investmentansatz wurde
am 1. September 2008 auf Absolute Return umgestellt.
Der Fonds eignet sich für den langfristigen
Substanzaufbau.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
5,06
1,74
2,60
-0,60
0,56
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 39,67
Anleihen 51,50
Cash 5,60
Sonstige 3,22
Bericht vom 1 Aug 2012
10.5
10.3
Wachstum 10000
10.0 (EUR)
9.8
9.5
9.3
9.0
8.8
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
0,68 -11,75 6,51 3,15 -4,44 5,06 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 8,01
5 Jahre -2,98
10 Jahre 31,16
Seit Auflage 6,66
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Risikokennzahlen
Alpha -4,64
Beta 0,70
Tracking Error 3,78
90 90
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
XT BOND EUR T - 15,27
T 1851 T - 12,65
XT USA T - 11,69
T 1852 T - 6,73
ESPA Bond USA High Yield T - 5,96
XT Europa T - 5,48
ESPA Bond Local Emerging T - 4,96
Pictet-USA Index-I USD - 3,65
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq... - 3,57
BNY Mellon S&P 500 Idx Tracker... - 3,56
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 73,51
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
Internet www.sparinvest.com
Auflagedatum 11 Dez 2000
Fondsmanager Philip Schifferegger
Verantwortlich seit 7 Nov 2011
Rechenwert (31 Jul 2012) 97,13EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
Größe
Groß
Mittel
Klein
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
34,78
r Grundstoffe 6,76
t Konsumgüter zyklisch 10,83
y Finanzdienstleistungen 15,25
u Immobilien 1,94
j Sensibel
41,33
i Telekommunikation 4,92
o Energie 11,28
p Industriewerte 10,82
a Technologie 14,31
k Defensiv
23,89
s Konsumgüter nicht zyklisch 10,40
d Gesundheitswesen 10,51
f Versorger 2,98
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 61,26EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 14,10EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000724208
Sharpe Ratio 0,36
Std. Abweichung 5,50
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 59,06
USA 56,25
Kanada 0,13
Lateinamerika 2,68
Europa 28,03
Vereinigtes Königreich 7,31
Eurozone 12,88
Europa - ex Euro 6,72
Europa -Schwellenländer 1,03
Mittlerer Osten / Afrika 0,09
Asien 12,91
Japan 4,38
Australasien 1,25
Asien - Industrieländer 4,55
Asien - Schwellenländer 2,73
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%
Total Expense Ratio 1,70%
TER Datum 1 Sep 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Ethna-GLOBAL Defensiv T
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Anlageziel des Ethna-GLOBAL Defensiv ist es, durch ein
aktives Portfolio Management das Kapital der
Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig
adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der
Schwankungsbreite des Fondpreises.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mai 2012
Fonds
6,74
3,20
6,00
7,23
6,72
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,81
Anleihen 75,65
Cash 29,87
Sonstige -6,33
15.0
Wachstum 10000
14.0
(EUR)
13.0
Fonds
12.0
10.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
- 5,59 16,27 7,81 -1,17 4,63 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 19,09
5 Jahre 41,77
10 Jahre -
Seit Auflage 40,71
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha 0,22
Beta 0,77
Tracking Error 3,26
91 91
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Euro Inv Bk 3%2022-09-28 - 3,62
Norwegen V.11(2012)2012-12-19 - 2,84
Europ Fin Stab Fac... - 2,30
Italy(Rep Of) 2.5%2015-03-02 - 2,03
Euro Inv Bk 6.25%2021-06-08 - 1,64
Dubai Hold Comm Op... - 1,58
Gerling Konzern Le... - 1,45
Enbw Intl Fin 4.875%2025-01-16 - 1,37
Northern Rock A.M.... - 1,35
Kreditanst Fur Wie... - 1,24
Positionen Aktien Gesamt 4
Positionen Anleihen Gesamt 155
% des Vermögens in Top 10 Positionen 19,40
Stammdaten
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent...
Telefon +35227692120
Internet www.ethenea.com
Auflagedatum 4 Feb 2007
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 1 Apr 2007
Rechenwert (31 Jul 2012) 141,19EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
62,29
r Grundstoffe -
t Konsumgüter zyklisch 30,46
y Finanzdienstleistungen 31,83
u Immobilien -
j Sensibel
6,15
i Telekommunikation -
o Energie -
p Industriewerte -
a Technologie 6,15
k Defensiv
31,56
s Konsumgüter nicht zyklisch -
d Gesundheitswesen -
f Versorger 31,56
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 383,55EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 298,94EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0279509144
11.0
Sharpe Ratio 1,16
Std. Abweichung 4,39
BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,00
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 100,00
Vereinigtes Königreich 0,00
Eurozone 68,17
Europa - ex Euro 31,83
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,80%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%
Total Expense Ratio 1,06%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Bantleon Opportunities S PT
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Der Fonds strebt nach einem absoluten Ertrag oberhalb
von 4,0 % p.a. Der Staatsanleihenfonds verstärkt dazu
die Wirkung der Durationsentscheidungen durch
substituierende Euro Stoxx/DAX-Positionen. In der
Folge sollen in nahezu allen Renten-marktphasen hohe
absolute Erträge entstehen, die bei reinem
Durationsmanagement bestenfalls mit extrem großen
Durationsbandbreiten und sehr hohen Trefferquoten zu
erzielen wären.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mai 2012
Fonds
5,10
7,11
6,48
-
6,96
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien -1,47
Anleihen 97,21
Cash 4,26
Sonstige 0,00
13.5
13.0
Wachstum 10000
12.5 (EUR)
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
- - 6,47 6,40 5,55 2,21 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 20,73
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 35,00
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha 2,48
Beta 0,42
Tracking Error 3,48
Sharpe Ratio 1,68
Std. Abweichung 3,09
BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
92 92
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Austria(Rep Of) 3.5%2021-09-15 - 5,11
France(Govt Of) 3.25%2021-10-25 - 5,09
France(Govt Of) 4.25%2017-10-25 - 5,03
Austria(Rep Of) 4%2016-09-15 - 4,95
Rebublik Oesterreich... - 4,91
Republic Of France 4%2014-04-25 - 4,70
Finland(Rep Of) 1.75%2016-04-15 - 4,66
Germany (Federal Republic Of)... - 2,96
Cse D'Amort Dette... - 2,91
Germany (Federal Republic Of)... - 2,79
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 47
% des Vermögens in Top 10 Positionen 43,09
Stammdaten
Fondsgesellschaft Bantleon Invest S.A.
Telefon 0041 41 728 77 30
Internet www.bantleon.com
Auflagedatum 2 Sep 2010
Fondsmanager -
Verantwortlich seit
Rechenwert (31 Jul 2012) 110,36EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
0,00
r Grundstoffe -
t Konsumgüter zyklisch -
y Finanzdienstleistungen -
u Immobilien -
j Sensibel
0,00
i Telekommunikation -
o Energie -
p Industriewerte -
a Technologie -
k Defensiv
0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch -
d Gesundheitswesen -
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 815,01EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 80,42EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0337411200
Amerika Europa Asien
75
Keine Daten verfügbar
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) -
Total Expense Ratio 1,30%
TER Datum 30 Nov 2011
Geschäftsjahresende 30. Nov
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Bantleon Opportunities L PT
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Der Fonds verstärkt die Wirkung der
Durationsentscheidungen durch substituierende Euro
Stoxx-/DAX-Future Positionen in Höhe von maximal 40
% des Fondsvermögens. Das Ziel sind hohe absolute
Erträge und ein deut-lich besseres Ertrags-/Risikoprofil,
als es mit reinem Durationsma-nagement zu erzielen
wäre. Der Einsatz von Aktienmarkt-Positionen dient
ausschließlich dazu, in Phasen niedriger oder sogar
negativer Rentenmarkterträge die Performancewirkung
des Durati-onsmanagements zu verstärken. So kann der
Aktienanteil...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mai 2012
Fonds
8,42
7,31
9,52
-
10,18
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien -2,83
Anleihen 100,19
Cash 2,64
Sonstige 0,00
16.0
15.0
14.0
Wachstum 10000
(EUR)
13.0 Fonds
10.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
- - 9,22 12,73 3,87 3,57 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 31,36
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 52,22
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha 2,64
Beta 0,85
Tracking Error 4,86
93 93
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Germany (Federal Republic Of)... - 13,68
Germany (Federal Republic Of)... - 13,25
France(Govt Of) 3.25%2021-10-25 - 7,63
Austria(Rep Of) 3.5%2021-09-15 - 7,59
Austria (Republic Of)... - 7,39
France(Govt Of) 3.75%2019-10-25 - 7,36
Germany (Federal Republic Of)... - 5,75
Finland(Rep Of) 3.375%2020-04-15 - 4,91
European Union 3.5%2021-06-04 - 3,63
Cse D'Amort Dette... - 3,62
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 26
% des Vermögens in Top 10 Positionen 74,81
Stammdaten
Fondsgesellschaft Bantleon Invest S.A.
Telefon 0041 41 728 77 30
Internet www.bantleon.com
Auflagedatum 1 Sep 2010
Fondsmanager -
Verantwortlich seit
Rechenwert (31 Jul 2012) 111,55EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
0,00
r Grundstoffe -
t Konsumgüter zyklisch -
y Finanzdienstleistungen -
u Immobilien -
j Sensibel
0,00
i Telekommunikation -
o Energie -
p Industriewerte -
a Technologie -
k Defensiv
0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch -
d Gesundheitswesen -
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 632,99EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 49,51EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0337414303
12.0
11.0
Sharpe Ratio 1,36
Std. Abweichung 5,93
BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Keine Daten verfügbar
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 3,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) -
Total Expense Ratio 1,97%
TER Datum 30 Nov 2011
Geschäftsjahresende 30. Nov
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auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
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diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T
Morningstar Rating
-
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung angemessener
Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen
langfristigen Wertzuwachses, unabhängig von einer
Benchmark. Hierbei bedient sich das
Fondsmanagement eines von der ARTS Asset
Management GmbH entwickelten, technischen
Handelsprogramms mit einer mittelfristig
trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein aus
Systemsicht positives Trendverhalten zeigen, werden
im Portfolio am stärksten gewichtet. Das Portfolio des
Fonds kann dadurch auf einige wenige...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
4,23
-2,61
-
-
-5,08
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 188,94
Anleihen 0,68
Cash -91,35
Sonstige 1,73
10.3
10.0
Wachstum 10000
9.8 (EUR)
9.5
9.3
9.0
8.8
8.5
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
- - - - -13,43 0,60 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage -8,16
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error -
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung -
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
94 94
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
DJE Asien High Dividend I - 16,76
Allianz RCM Thailand A EUR Inc - 16,23
Threadneedle UK Sm Cos Ret Net... - 16,03
Aberdeen Global Asian Smaller... - 10,68
Schroder ISF Glbl Prop Sec A - 10,51
Lyxor ETF MSCI World Cons... - 10,00
Schroder ISF Glbl Eq Yield A EUR - 9,35
UniSector: HighTech A - 8,70
Vontobel US Value Equity H - 8,66
AB SICAV International... - 8,37
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 115,28
Stammdaten
Fondsgesellschaft HANSAINVEST -...
Telefon +49 (0)40 300 570
Internet www.hansainvest.com
Auflagedatum 13 Dez 2010
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 8 Nov 2010
Rechenwert (31 Jul 2012) 91,51EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
44,41
r Grundstoffe 5,26
t Konsumgüter zyklisch 16,61
y Finanzdienstleistungen 11,17
u Immobilien 11,38
j Sensibel
39,51
i Telekommunikation 5,18
o Energie 5,57
p Industriewerte 12,12
a Technologie 16,64
k Defensiv
16,08
s Konsumgüter nicht zyklisch 8,82
d Gesundheitswesen 5,99
f Versorger 1,27
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 33,08EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 33,08EUR
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN DE000A0YJMN7
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 31,86
USA 27,90
Kanada 1,11
Lateinamerika 2,85
Europa 34,36
Vereinigtes Königreich 12,96
Eurozone 9,64
Europa - ex Euro 6,20
Europa -Schwellenländer 2,17
Mittlerer Osten / Afrika 3,39
Asien 33,78
Japan 2,54
Australasien 1,33
Asien - Industrieländer 10,40
Asien - Schwellenländer 19,51
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 3,74%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
ETF-Dachfonds P
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Der ETF-DACHFONDS ist ein global anlegender, aktiv
gemanagter Dachfonds, bei dem überwiegend in
börsengehandelte Indexfonds (ETFs) investiert wird.
Das global anlegende Dachfondsprofil investiert
sowohl in Aktien-, Renten- als auch in Geldmarkt-ETFs.
Die Vorteile von Dachfonds werden dabei mit den
Vorteilen von ETFs in einem Fonds kombiniert. Die
Aktienquote wird flexibel zwischen 0-100% gesteuert.
Es fällt kein Ausgabeaufschlag an.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
0,74
-7,51
1,83
3,25
4,05
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 43,08
Anleihen 47,75
Cash 5,45
Sonstige 3,72
15.0
Wachstum 10000
14.0
(EUR)
13.0
Fonds
12.0
10.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
- 0,67 18,74 14,19 -14,19 -3,43 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 5,58
5 Jahre 17,33
10 Jahre -
Seit Auflage 23,54
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -8,46
Beta 1,12
Tracking Error 7,45
95 95
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
iShares Citigroup Global Govt... - 10,02
ETFlab Dt. Boerse EUROGOV... - 9,21
db x-trackers MSCI World TRN... - 6,17
iShares S&P 500 USD (DE) - 5,96
iShares Markit iBoxx $... - 5,83
db x-trackers II EM Liquid... - 5,20
iShares JPMorgan $ Emerging... - 4,51
db x-trackers MSCI EM EMEA TRN... - 4,47
iShares Markit iBoxx Euro Corp... - 4,45
iShares Barclays Cap $ Trsy... - 4,33
Positionen Aktien Gesamt 1
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 60,15
Stammdaten
Fondsgesellschaft Veritas Investment Trust...
Telefon +49 (0)69 97 57 43-10
Internet www.veritasinvestment.de
Auflagedatum 2 Apr 2007
Fondsmanager Christian Riemann
Verantwortlich seit 2 Apr 2007
Rechenwert (31 Jul 2012) 12,31EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
38,15
r Grundstoffe 5,59
t Konsumgüter zyklisch 9,23
y Finanzdienstleistungen 13,00
u Immobilien 10,34
j Sensibel
39,69
i Telekommunikation 4,77
o Energie 9,53
p Industriewerte 11,21
a Technologie 14,18
k Defensiv
22,15
s Konsumgüter nicht zyklisch 8,86
d Gesundheitswesen 8,46
f Versorger 4,84
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 285,37EUR
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN DE0005561674
11.0
Sharpe Ratio 0,16
Std. Abweichung 10,03
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 65,06
USA 63,26
Kanada 1,79
Lateinamerika 0,01
Europa 29,10
Vereinigtes Königreich 3,75
Eurozone 11,21
Europa - ex Euro 3,59
Europa -Schwellenländer 5,66
Mittlerer Osten / Afrika 4,89
Asien 5,84
Japan 4,15
Australasien 1,08
Asien - Industrieländer 0,52
Asien - Schwellenländer 0,09
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,00%
Total Expense Ratio 2,30%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Templeton Global Total Return A Acc €-H1
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Ziel ist die Maximierung der laufenden Erträge.
Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche
Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und
Unternehmen weltweit sowie hypotheken- oder
forderungsbesicherte Wertpapiere und
Finanzterminkontrakte.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
9,73
1,29
11,27
10,42
10,43
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,00
Anleihen 64,69
Cash 23,20
Sonstige 12,12
17.0
16.0
Wachstum 10000
15.0 (EUR)
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
- -3,24 32,45 15,78 -1,32 6,53 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 37,75
5 Jahre 64,17
10 Jahre -
Seit Auflage 69,33
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration 2,76
Durchs. Restlaufzeit 6,85
Durchschn. Bonität BB
Modifizierte
2,79
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha 12,12
Beta -0,17
Tracking Error 11,38
Sharpe Ratio 1,03
Std. Abweichung 11,02
BerechnungsgrundlageBarclays Global Aggregate TR Hdg EUR(wenn zutreffend)
Bonität % Anl % Anl
AAA 9,21 BBB 22,82
AA 0,73 BB 21,82
A 27,35 B 14,53
unter B 3,49
Not rated 0,04
96 96
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Korea(Republic Of) 3%2013-12-10 3,39
Korea(Republic Of) 4%2012-06-10 3,01
Sweden(Kingdom Of) 5.5%2012-10-08 2,80
Korea(Republic Of) 4.25%2012-12-10 2,69
Uruguay Rep 4.375%2028-12-15 2,46
Iceland(Rep Of) 4.875%2016-06-16 1,99
Romania(Rep Of) 5.25%2016-06-17 1,61
Ireland(Rep Of) 5.4%2025-03-13 1,53
Hungary(Rep Of) 6.75%2014-08-22 1,49
Ireland(Rep Of) 5%2020-10-18 1,39
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 367
% des Vermögens in Top 10 Positionen 22,36
Stammdaten
Fondsgesellschaft Franklin Templeton...
Telefon +352 466 66 72 31
Internet www.franklintempleton.lu
Auflagedatum 10 Apr 2007
Fondsmanager Michael Hasenstab
Verantwortlich seit 1 Aug 2006
Rechenwert (31 Jul 2012) 18,83EUR
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 25,56
3 bis 5 17,17
5 bis 7 15,83
7 bis 10 26,42
10 bis 15 7,00
15 bis 20 5,42
20 bis 30 1,75
Über 30 0,85
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 24045,24USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 1626,78USD
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0294221097
Kupon % Anl
0 PIK 0,52
0 bis 4 12,91
4 bis 6 33,30
6 bis 8 30,91
8 bis 10 16,58
10 bis 12 3,91
Über 12 1,87
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,75%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%
Total Expense Ratio 1,41%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Dexia Sustainable Medium Acc
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
European Balanced Medium ist ein Teilfonds der Sicav
Dexia Sustainable. Ein nachhaltig verwalteter
gemischter Teilfonds mit einem mittleren Risikoprofil.
In puncto Aktien investiert der Teilfonds in europäische
Unternehmen, die innerhalb ihres Wirtschaftszweiges
zu den Vorläufern bei der Integration von ökologischen,
sozialen und ethischen Aspekten in die Strategie und
Unternehmensführung gehören. Für den
festverzinslichen Teil werden Staatsanleihen in EUR
gehalten, wobei sowohl die demokratischen Merkmale
dieser...
Stichtagsperformance (26 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
6,51
3,18
6,21
-0,51
5,17
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 51,11
Anleihen 43,75
Cash 3,23
Sonstige 1,91
10.5
10.0
9.5
Wachstum 10000
(EUR)
9.0 Fonds
7.5
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
0,57 -22,78 16,70 6,42 -3,59 4,75 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (26 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 19,80
5 Jahre -2,54
10 Jahre 37,94
Seit Auflage 127,73
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -3,34
Beta 1,04
Tracking Error 3,56
97 97
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Dexia Bonds Sust Euro Gov I... - 19,16
Dexia Sust Euro Bonds I Inc - 17,59
Dexia Sust Europe I Inc - 13,79
Dexia Fd Sust Eqs Europe I Inc - 13,62
Dexia Bonds Sustainable Euro I... - 8,46
Dexia Eqs L Sust Emerging Mkts... - 7,91
Dexia Sust North America I Acc - 7,15
Dexia Sust World I Inc - 3,69
Dexia Eqs L Sust EMU I - 3,10
Dexia Bonds Global High Yield... - 1,68
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 96,13
Stammdaten
Fondsgesellschaft Dexia Asset Management
Telefon +352 27975130
Internet www.dexia-am.com
Auflagedatum 1 Apr 1996
Fondsmanager Koen Van De Maele
Verantwortlich seit 31 Mrz 2009
Rechenwert (26 Jul 2012) 5,40EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
33,92
r Grundstoffe 7,28
t Konsumgüter zyklisch 7,65
y Finanzdienstleistungen 18,28
u Immobilien 0,71
j Sensibel
39,37
i Telekommunikation 6,33
o Energie 11,64
p Industriewerte 13,40
a Technologie 8,00
k Defensiv
26,71
s Konsumgüter nicht zyklisch 12,69
d Gesundheitswesen 10,53
f Versorger 3,49
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 198,97EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 151,59EUR
Domizil Belgien
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN BE0159411405
8.5
8.0
Sharpe Ratio 0,84
Std. Abweichung 7,22
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 22,47
USA 16,96
Kanada 2,06
Lateinamerika 3,44
Europa 63,44
Vereinigtes Königreich 15,92
Eurozone 36,24
Europa - ex Euro 8,63
Europa -Schwellenländer 1,46
Mittlerer Osten / Afrika 1,20
Asien 14,09
Japan 2,01
Australasien 2,69
Asien - Industrieländer 4,24
Asien - Schwellenländer 5,15
Verwaltungsgebühr p.a. (max) -
Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%
Total Expense Ratio 1,30%
TER Datum 30 Sep 2011
Geschäftsjahresende 31. Mrz
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Ethna-AKTIV E T
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Das Anlageziel des ETHNA-AKTIV E besteht
hauptsächlich in der Erzielung eines angemessenen
Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der
Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und
Liquidität des Fondsvermögens.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mai 2012
Fonds
4,82
1,69
5,89
4,17
8,19
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 10,68
Anleihen 52,07
Cash 33,88
Sonstige 3,37
13.0
12.5
Wachstum 10000
12.0 (EUR)
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
1,96 -3,90 13,59 9,94 -1,87 2,53 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 18,74
5 Jahre 22,69
10 Jahre 135,58
Seit Auflage 127,76
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -1,10
Beta 1,00
Tracking Error 3,31
Sharpe Ratio 1,01
Std. Abweichung 5,23
BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
98 98
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Euro Inv Bk 3%2022-09-28 - 3,06
Landwirt Rentenbk 3.5%2018-10-05 - 1,98
Mellinckrodt 1 B - 1,95
Norwegen V.11(2012)2012-09-19 - 1,93
Ge Cap Aust Fdg Pr... - 1,80
Dubai Hold Comm Op... - 1,68
Eureko Bv 6%2049-11-01 - 1,52
Germany (Federal Republic Of)... - 1,49
Germany (Federal Republic Of)... - 1,48
Kommunalbanken As 3%2016-09-02 - 1,48
Positionen Aktien Gesamt 32
Positionen Anleihen Gesamt 110
% des Vermögens in Top 10 Positionen 18,37
Stammdaten
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent...
Telefon +35227692120
Internet www.ethenea.com
Auflagedatum 16 Jul 2009
Fondsmanager Luca Pesarini
Verantwortlich seit 15 Feb 2002
Rechenwert (31 Jul 2012) 113,88EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
57,75
r Grundstoffe 18,00
t Konsumgüter zyklisch 12,21
y Finanzdienstleistungen 23,08
u Immobilien 4,47
j Sensibel
21,58
i Telekommunikation -
o Energie -
p Industriewerte 12,57
a Technologie 9,01
k Defensiv
20,66
s Konsumgüter nicht zyklisch 7,18
d Gesundheitswesen 9,92
f Versorger 3,57
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 2267,58EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 604,11EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0431139764
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 25,99
USA 20,11
Kanada 5,88
Lateinamerika 0,00
Europa 74,01
Vereinigtes Königreich 3,09
Eurozone 42,60
Europa - ex Euro 28,32
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%
Total Expense Ratio 1,81%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A-EUR
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Das Portfolio des Fidelity FPS Moderate Growth Fund
setzt sich aus 60% festverzinslichen Wertpapiere und
ca. 40 % Aktien zusammen. Der Aktienanteil bietet
dynamisches Wachstumspotenzial, während die
Anleihen ein regelmäßiges Einkommen generieren und
für Stabilität sorgen können.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
9,57
7,26
8,44
0,28
5,34
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 42,12
Anleihen 51,32
Cash 6,45
Sonstige 0,11
10.5
10.0
Wachstum 10000
9.5 (EUR)
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-0,19 -27,18 21,52 10,24 -2,96 6,08 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 27,51
5 Jahre 1,42
10 Jahre 38,54
Seit Auflage 143,19
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -1,39
Beta 1,08
Tracking Error 2,20
Sharpe Ratio 1,22
Std. Abweichung 6,83
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
99 99
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Fidelity ILF - EUR A Acc - 3,08
Germany (Federal Republic Of)... - 2,83
Germany (Federal Republic Of)... - 1,17
Sanofi d 1,05
General Elec 5.25%2017-12-06 - 1,05
Italy(Rep Of) 4.25%2020-03-01 - 1,03
France(Govt Of) 3%2022-04-25 - 1,03
Positionen Aktien Gesamt 708
Positionen Anleihen Gesamt 322
% des Vermögens in Top 10 Positionen 11,24
Stammdaten
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...
Telefon + 49 (0) 800 000 65 66
Internet www.fidelity.de
Auflagedatum 26 Jun 1995
Fondsmanager Rita Grewal
Verantwortlich seit 1 Jan 2006
Rechenwert (31 Jul 2012) 9,86EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
33,19
r Grundstoffe 5,54
t Konsumgüter zyklisch 12,21
y Finanzdienstleistungen 14,76
u Immobilien 0,68
j Sensibel
40,03
i Telekommunikation 5,27
o Energie 11,13
p Industriewerte 10,96
a Technologie 12,67
k Defensiv
26,77
s Konsumgüter nicht zyklisch 12,84
d Gesundheitswesen 12,30
f Versorger 1,63
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 96,08EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 93,40EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0056886558
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 32,97
USA 32,05
Kanada 0,47
Lateinamerika 0,45
Europa 60,15
Vereinigtes Königreich 27,73
Eurozone 21,85
Europa - ex Euro 8,94
Europa -Schwellenländer 0,31
Mittlerer Osten / Afrika 1,31
Asien 6,87
Japan 4,33
Australasien 0,24
Asien - Industrieländer 1,21
Asien - Schwellenländer 1,09
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 1,97%
TER Datum 30 Apr 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Schoellerbank Vorsorgefonds T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert in erstklassige Euro Anleihen von
österr. Emittenten. Der Fonds ist für Abfertigungs- und
Pensionsrückstellungen geeignet
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
2,43
4,27
4,59
5,23
4,17
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,00
Anleihen 75,87
Cash 16,49
Sonstige 7,65
13.0
12.5
12.0
Wachstum 10000
(EUR)
11.5 Fonds
10.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
0,41 10,69 3,46 4,62 3,90 1,54 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 14,40
5 Jahre 29,04
10 Jahre 54,59
Seit Auflage 72,56
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha 1,55
Beta 0,84
Tracking Error 2,91
100 100
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Austria(Rep Of) 3.5%2015-07-15 29,02
Austria(Rep Of) 5%2012-07-15 13,89
Austria(Rep Of) 3.4%2014-10-20 13,31
Oberoesterreichische Landesbank Ag, L... 11,45
Raif.Laba No 11-12 Mtn 21 7,39
Austria(Rep Of) 4.3%2017-09-15 6,64
Hypo-Wohnbaubank Ag Wandelschuld 3,84
Hypo-Wohnbaubank Ag Wandelschv. 3,81
Vorarlberg Land/Hy 4.125%2017-03-20 3,54
Austria(Rep Of) 4.3%2014-07-15 3,49
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 8
% des Vermögens in Top 10 Positionen 96,37
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 22 Mrz 1999
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 16 Dez 1991
Rechenwert (31 Jul 2012) 114,84EUR
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration 3,74
Durchs. Restlaufzeit 4,39
Durchschn. Bonität BBB
Modifizierte
3,66
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 24,54
3 bis 5 49,05
5 bis 7 9,69
7 bis 10 0,00
10 bis 15 0,00
15 bis 20 0,00
20 bis 30 16,72
Über 30 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 108,74EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 34,25EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000820402
11.0
10.5
BerechnungsgrundlageCiti EMU GBI EUR(wenn zutreffend)
Sharpe Ratio 0,82
Std. Abweichung 4,91
Bonität % Anl % Anl
AAA 3,63 BBB 0,00
AA 84,61 BB 0,00
A 0,00 B 0,00
unter B 0,00
Not rated 11,75
Kupon % Anl
0 PIK 0,00
0 bis 4 63,33
4 bis 6 36,67
6 bis 8 0,00
8 bis 10 0,00
10 bis 12 0,00
Über 12 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,36%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%
Total Expense Ratio 0,42%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Fair Invest Balanced T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fair Invest Balanced veranlagt nach ethischen,
ökologischen und sozialen Kriterien. Die Aktienfonds,
in denen der Fair Invest Balanced investiert, werden
nach den Kriterien Performance und Nachhaltigkeit
selektiert. Zu den Auswahlkriterien zählen ökologische
Produkte und Dienstleistungen, betriebliche
Arbeitnehmerförderung, Betriebsvereinbarungen und
ein partnerschaftlicher Umgang mit den
Arbeitnehmervertretungen. Es wird darauf geachtet,
dass keine Unternehmen mit den Schwerpunkten
Atomenergie und...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Apr 2011
Fonds
4,27
1,48
3,84
1,36
1,29
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 20,50
Anleihen 57,50
Cash 12,08
Sonstige 9,92
10.8
10.5
Wachstum 10000
10.3 (EUR)
10.0
9.8
9.5
9.3
9.0
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-1,95 -8,45 10,25 6,86 -4,86 2,75 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 11,96
5 Jahre 6,99
10 Jahre 24,11
Seit Auflage 13,94
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -0,42
Beta 0,63
Tracking Error 3,42
Sharpe Ratio 0,90
Std. Abweichung 3,96
BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
101 101
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Assenagon Credit Basis II-P - 14,49
M&G Optimal Income A-H Grs Acc... - 11,76
Deutsche Bk Ag, London Branch,... - 7,68
M&G European Infl Lnkd Corp Bd... - 7,42
Carmignac Patrimoine A - 7,21
Ethna-AKTIV E T - 7,11
ComStage ETF Commrzbnk... - 7,08
BGF World Gold Hedged A2 EUR - 4,88
Absolute Insight Currency EUR... - 4,84
DWS Aktien Strategie Deutschland - 4,01
Positionen Aktien Gesamt 1
Positionen Anleihen Gesamt 9
% des Vermögens in Top 10 Positionen 76,50
Stammdaten
Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...
Telefon +431536160
Internet www.semperconstantia.at
Auflagedatum 13 Mai 2002
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 13 Mai 2002
Rechenwert (31 Jul 2012) 10,99EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
72,25
r Grundstoffe 35,63
t Konsumgüter zyklisch 8,81
y Finanzdienstleistungen 7,91
u Immobilien 19,90
j Sensibel
20,17
i Telekommunikation 2,18
o Energie 5,20
p Industriewerte 7,58
a Technologie 5,21
k Defensiv
7,58
s Konsumgüter nicht zyklisch 2,00
d Gesundheitswesen 4,25
f Versorger 1,32
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 3,81EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000675228
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 24,43
USA 8,34
Kanada 10,89
Lateinamerika 5,20
Europa 68,83
Vereinigtes Königreich 2,50
Eurozone 55,91
Europa - ex Euro 4,33
Europa -Schwellenländer 1,07
Mittlerer Osten / Afrika 5,01
Asien 6,74
Japan 0,00
Australasien 3,31
Asien - Industrieländer 0,70
Asien - Schwellenländer 2,73
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,34%
TER Datum 30 Apr 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

WSTV ESPA traditionell T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der WSTV TRADITIONELL ist ein benchmarkorientierter
Dachfonds und investiert zu 33% in Aktien
und zu 57% in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des
Portfolios in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe)
veranlagt. Die taktische Asset Allocation bzgl. Aktien
und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung.
Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds
eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
6,34
2,64
4,18
-0,59
3,47
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 28,78
Anleihen 50,05
Cash 12,97
Sonstige 8,21
Bericht vom 1 Aug 2012
8.5
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
5,18 -18,63 10,21 4,92 -4,13 3,81 Fonds
102 102
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Alpha Diversified 2 Inst T - 9,71
ESPA Alternative Global... - 9,40
ESPA Bond Euro-Mündelrent T - 5,92
ESPA Bond Euro Corporate T - 5,59
ESPA Bond Combirent T - 4,74
ESPA Bond Euro-Rent T - 4,74
XT BOND EUR T - 4,74
ESPA Bond Euro-Trend T - 4,73
ESPA Bond Emerging Markets T - 4,10
ESPA Bond USA High Yield T - 4,00
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 57,67
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
Internet www.sparinvest.com
Auflagedatum 15 Jul 2003
Fondsmanager Philip Schifferegger
Verantwortlich seit 7 Nov 2011
Rechenwert (31 Jul 2012) 129,02EUR
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
11.0
Wachstum 10000
10.5
(EUR)
10.0
Fonds
9.5
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 13,07
5 Jahre -2,89
10 Jahre -
Seit Auflage 36,20
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
40,24
r Grundstoffe 8,78
t Konsumgüter zyklisch 11,75
y Finanzdienstleistungen 17,98
u Immobilien 1,73
j Sensibel
39,71
i Telekommunikation 4,74
o Energie 11,67
p Industriewerte 10,43
a Technologie 12,88
k Defensiv
20,05
s Konsumgüter nicht zyklisch 8,86
d Gesundheitswesen 8,83
f Versorger 2,35
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 25,36EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 19,29EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000647599
Risikokennzahlen
Alpha -3,68
Beta 0,80
Tracking Error 3,33
9.0
Sharpe Ratio 0,61
Std. Abweichung 5,75
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 51,44
USA 43,61
Kanada 4,93
Lateinamerika 2,90
Europa 27,45
Vereinigtes Königreich 6,53
Eurozone 12,27
Europa - ex Euro 5,40
Europa -Schwellenländer 2,64
Mittlerer Osten / Afrika 0,61
Asien 21,12
Japan 8,02
Australasien 4,36
Asien - Industrieländer 4,16
Asien - Schwellenländer 4,58
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,96%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 1,77%
TER Datum 1 Mrz 2011
Geschäftsjahresende 29. Feb
ß ®

WSTV ESPA dynamisch T
WSTV ESPA dynamisch T
Morningstar Rating
Morningstar QQQ Rating
QQQ
Anlageziel
Anlageziel
Der WSTV DYNAMISCH ist ein benchmark-orientierter
Der Dachfonds WSTV DYNAMISCH und investiert ist zu ein 66% benchmark-orientierter
in Aktien und zu 23%
Dachfonds in Anleihen. und Zudem investiert werden zu 66% bis zu in 10% Aktien des und Portfolios zu 23%
in Anleihen. Alternative Zudem Investments werden (inkl. bis zu Rohstoffe) 10% des veranlagt. Portfolios
in Der Alternative Einsatz der Investments taktischen Asset (inkl. Allocation Rohstoffe) bzgl. veranlagt. Aktien
Der und Einsatz Renten der dient taktischen der Ertragsoptimierung.
Asset Allocation bzgl. Aktien
und Fremdwährungen Renten dient der sind Ertragsoptimierung.
zumeist abgesichert. Der Fonds
Fremdwährungen eignet sich für den sind langfristigen zumeist abgesichert. Substanzaufbau. Der Fonds
eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Fonds
Stichtagsperformance Lfd. Jahr
(31 Jul 2012)
Fonds 7,43
Lfd. 1 Jahr Jahr
7,43 0,26
1 3 Jahr Jahre p.a.
0,26 4,30
3 5 Jahre p.a.
-4,33 4,30
5 Seit Jahre Auflage p.a. p.a.
Seit Portfolio Auflage 31 p.a. Mrz 2012
Portfolio 31 Mrz 2012
Aufteilung (in %)
-4,33 2,67
2,67
Portf.
Aufteilung Aktien (in %) 49,08 Portf.
Aktien Anleihen 49,08 22,08
Anleihen Cash 22,08 18,47
Cash Sonstige 18,47 10,38
Sonstige 10,38
Bericht vom 1 Aug 2012
12.0
Wachstum 10000
12.0 11.0
Wachstum (EUR) 10000
11.0 10.0
(EUR) Fonds
10.0 9.0
Fonds
9.0 8.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 7.0 Rendite (in %)
2007 7,00 -33,91 2008 15,95 2009 2010 6,88 -9,18 2011 07/12 4,13 Fonds Rendite (in %)
7,00 -33,91 15,95 6,88 -9,18 4,13 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
Die FUNDS Berechnung OF SUCCESS der Wertentwicklung erfolgt der Fondserwerb erfolgt lt. ohne OeKB Ausgabeaufschlag. Methode. In der Wertenwicklung Hierbei handelt es ist sich die Verwaltungsgebühr um Zahlen aus der Vergangenheit, berücksichtigt. Im die Rahmen keine verlässlichen von UNITED
FUNDS Rückschlüsse OF SUCCESS auf die erfolgt zukünftige der Entwicklung Fondserwerb zulassen. ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds Risikokennzahlen
Performance 3 Jahre kumul. (31 Jul 2012) 13,45 Fonds Risikokennzahlen
Alpha -7,14 Sharpe Ratio 0,42
3 5 Jahre -19,87 13,45 Alpha Beta -7,14 1,00 Sharpe Std. Abweichung Ratio 10,25 0,42
5 10 Jahre -19,87-
Beta Tracking Error 1,00 5,42 Std. Abweichung 10,25
10 Seit Jahre Auflage 26,92-
Tracking BerechnungsgrundlageCat Error 25%Barcalys 5,42 EurAgg TR&75%FTSE Wld TR(wenn
Seit Auflage 26,92 BerechnungsgrundlageCat zutreffend)
25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Morningstar Style Box
Morningstar Aktien-Anlagestil Style Box
Anleihen-Anlagestil
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe Größe
Groß Groß Mittel Mittel Klein Klein
Wert Blend Wachstum
Niedrig Mittel Hoch
Wert Blend Wachstum
Niedrig Mittel Hoch
Anlagestil
Sektorengewichtung
Zinssensibilität
% Akt
103 Anlagestil
Zinssensibilität
75 103
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Top ESPA 10 Alternative Positionen Global... (in %) Sektor - 16,61 Portf.
ESPA XT USA Alternative T Global... - 16,61 6,09
XT UniNordamerika USA T - 5,98 6,09
UniNordamerika M&G American C EUR - 5,34 5,98
M&G BNY Mellon American US C Dynamic EUR Val C USD - 5,12 5,34
BNY Mellon US Dynamic Val C USD
Lyxor/Winton Capit
Lyxor/Winton ESPA Bond USA Capit High Yield T
-
- 5,12
3,38
3,02 3,38
ESPA Bond USA Euro-Mündelrent High Yield TT - 3,00 3,02
ESPA Bond Euro-Mündelrent Emerging Markets TT - 2,99 3,00
ESPA Bond Emerging Local Emerging Markets T T - 2,97 2,99
ESPA Bond Local Emerging T
Positionen Aktien Gesamt
Positionen Anleihen Aktien Gesamt
- 2,97
1
01
% Positionen des Vermögens Anleihen in Gesamt Top 10 Positionen 54,470
% des Vermögens in Top 10 Positionen 54,47
Stammdaten
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST +43 (0) 50100-19881 KAG
Internet Telefon www.sparinvest.com
+43 (0) 50100-19881
Auflagedatum Internet www.sparinvest.com 15 Jul 2003
Auflagedatum Fondsmanager Philip Schifferegger 15 Jul 2003
Verantwortlich Fondsmanager seit Philip Schifferegger 7 Nov 2011
Verantwortlich Rechenwert (31 seit Jul 2012) 7 121,52EUR Nov 2011
Rechenwert (31 Jul 2012) 121,52EUR
Bericht vom 1 Aug 2012
Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA dynamisch T kann bis zu 20 v.H. in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes
Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß®
Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA dynamisch T kann bis zu 20 v.H. in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes
Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind ß keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
®
Bonität Bonität
Hoch Hoch Mittel Mittel Niedrig Niedrig
Sektorengewichtung h Zyklisch
% 40,14 Akt
h r Grundstoffe Zyklisch
40,14 8,26
t r Konsumgüter Grundstoffe zyklisch 11,60 8,26
y t Finanzdienstleistungen Konsumgüter zyklisch 11,60 18,57
y u Finanzdienstleistungen Immobilien 18,57 1,70
u Immobilien
j Sensibel
j i Telekommunikation Sensibel
1,70
40,25
40,25 4,63
o i Energie Telekommunikation 11,92 4,63
p o Industriewerte Energie 11,92 10,49
p a Industriewerte Technologie 10,49 13,21
a Technologie
k Defensiv
k s Konsumgüter Defensiv nicht zyklisch
13,21
19,62
19,62 8,75
d s Gesundheitswesen Konsumgüter nicht zyklisch 8,75 8,68
d f Gesundheitswesen Versorger 8,68 2,19
f Versorger 2,19
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 50,40EUR
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Anteil 50,40EUR 36,09EUR
Fondsvolumen Domizil (Mio.) Anteil Österreich 36,09EUR
Domizil Währung Österreich EUR
Währung UCITS Nein EUR
UCITS Ertragsverwendung Thesaurierend Nein
ISIN Ertragsverwendung AT0000639364
Thesaurierend
ISIN AT0000639364
8.0 7.0
Amerika Europa Asien
Amerika Europa Asien
Regionale 75%
Akt
Regionale Aufteilung
Amerika
% Akt
53,11
Amerika USA 44,38 53,11
USA Kanada 44,38 5,25
Kanada Lateinamerika 5,25 3,48
Lateinamerika
Europa
3,48
25,87
Europa Vereinigtes Königreich 25,87 6,33
Vereinigtes Eurozone Königreich 10,78 6,33
Eurozone Europa - ex Euro 10,78 4,94
Europa - -Schwellenländer ex Euro 4,94 3,26
Europa Mittlerer -Schwellenländer Osten / Afrika 3,26 0,56
Mittlerer Osten / Afrika
Asien
0,56
21,02
Asien Japan 21,02 7,86
Japan Australasien 7,86 3,49
Australasien Asien - Industrieländer 3,49 4,63
Asien - Industrieländer Schwellenländer 4,63 5,04
Asien - Schwellenländer 5,04
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,32%
Verwaltungsgebühr Ausgabeaufschlag (aktuell) p.a. (max) 1,32% 4,50%
Ausgabeaufschlag Total Expense Ratio(aktuell) 4,50% 2,24%
Total TER Datum Expense Ratio 1 Mrz 2,24% 2011
Geschäftsjahresende TER Datum 1 Mrz 29. 2011 Feb
Geschäftsjahresende 29. Feb

Bericht vom 1 Aug 2012
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen T
Morningstar Rating
Q
Anlageziel
Beim Kapital & Wert Premium Dachfonds Ausgewogen
handelt es sich um einen Asset-Allocation Dachfonds.
Dieser veranlagt überwiegend in Anleihen (zwischen
mindestens 50 % und maximal 70 % des
Fondsvermögens), wobei diese auch von nicht in der
Europäischen Union domizilierten Unternehmen und
Staaten ausgegeben worden sein können. Der Großteil
der Emittenten weist zumindest eine Bonität von AA
auf. Außerdem wird im Rententeil zur
Renditesteigerung und weiteren Diversifikation auch in
Staatsanleihen von...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mai 2011
Fonds
7,84
-1,70
3,98
-1,80
1,25
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 29,84
Anleihen 43,32
Cash 11,32
Sonstige 15,51
10.5
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.5
Fonds
9.0
8.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-1,41 -19,63 8,69 9,25 -9,72 4,11 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 12,42
5 Jahre -8,70
10 Jahre 17,81
Seit Auflage 13,33
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -4,50
Beta 1,08
Tracking Error 4,92
104 104
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Convertinvest All-Cap... - 7,46
Templeton Glbl Total Return A... - 7,18
Pictet-Em Lcl Ccy Dbt-HI EUR - 6,16
Invesco Euro Corporate Bond A... - 6,15
Spängler IQAM SparTrust M A - 5,11
Acatis IfK Value Renten UI - 5,07
Wiener Privatbank European... - 4,66
db x-trackers II EONIA TRI 1C - 4,30
StarCapital Argos A EUR - 4,15
Absolute Insight Em Mkt Deb... - 4,07
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 54,32
Stammdaten
Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...
Telefon +431536160
Internet www.semperconstantia.at
Auflagedatum 25 Jun 2002
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 25 Jun 2002
Rechenwert (31 Jul 2012) 11,01EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
33,49
r Grundstoffe 6,60
t Konsumgüter zyklisch 12,47
y Finanzdienstleistungen 12,77
u Immobilien 1,66
j Sensibel
47,48
i Telekommunikation 3,81
o Energie 8,02
p Industriewerte 15,45
a Technologie 20,20
k Defensiv
19,02
s Konsumgüter nicht zyklisch 6,46
d Gesundheitswesen 10,29
f Versorger 2,27
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 5,02EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 4,72EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000675798
8.5
Sharpe Ratio 0,37
Std. Abweichung 6,58
BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 48,18
USA 47,43
Kanada 0,65
Lateinamerika 0,10
Europa 45,85
Vereinigtes Königreich 3,80
Eurozone 24,46
Europa - ex Euro 9,71
Europa -Schwellenländer 7,23
Mittlerer Osten / Afrika 0,65
Asien 5,96
Japan 0,00
Australasien 0,90
Asien - Industrieländer 3,74
Asien - Schwellenländer 1,33
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 3,06%
TER Datum 31 Mai 2011
Geschäftsjahresende 31. Mai
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
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diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
SUPERIOR 3 - Ethik A
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
SUPERIOR 3 ist ein Anlagestrategiefonds mit
Schwergewicht Obligationen. Andere
Wertpapierarten, in der Hauptsache Aktien großer,
international tätiger Unternehmungen, erreichen
maximal 20% des Fondsvermögens in angemessener
Streuung. Langfristiges Anlageziel ist die
kaufkraftmäßige Erhaltung und Mehrung des
eingesetzten Kapitals bei möglichst geringem Risiko.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
5,86
2,89
4,25
2,61
5,62
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 19,11
Anleihen 60,97
Cash 19,92
Sonstige 0,00
11.5
Wachstum 10000
11.0
(EUR)
10.5 Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
0,66 -7,83 15,02 4,63 -3,69 3,66 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 13,30
5 Jahre 13,73
10 Jahre 42,56
Seit Auflage 209,94
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -1,54
Beta 0,82
Tracking Error 2,80
105 105
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Geldilux Ts-07 1.403%2014-09-08 - 7,26
Lloyds Tsb Bk 3.375%2015-03-17 - 5,42
Clydesdale Bk FRN2012-05-30 - 3,86
Sns Reaal Groep Nv FRN2012-06-15 - 3,85
Lloyds Tsb Bk 4.5%2014-09-15 - 2,24
Inst Cred Oficial... - 2,20
Inst Cred Oficial... - 2,11
Kbc Ifima FRN2014-03-31 - 2,00
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest T - 2,00
Austria(Rep Of) 4%2016-09-15 - 1,91
Positionen Aktien Gesamt 56
Positionen Anleihen Gesamt 42
% des Vermögens in Top 10 Positionen 32,85
Stammdaten
Fondsgesellschaft Bankhaus Schelhammer
&...
Telefon +43 (0)1 534 3418
Internet www.schelhammer.at
Auflagedatum 18 Nov 1991
Fondsmanager Gerhard Tometschek
Verantwortlich seit 25 Jul 2000
Rechenwert (31 Jul 2012) 725,06EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
38,83
r Grundstoffe 3,93
t Konsumgüter zyklisch 14,44
y Finanzdienstleistungen 18,02
u Immobilien 2,44
j Sensibel
30,49
i Telekommunikation 4,48
o Energie 4,37
p Industriewerte 5,78
a Technologie 15,87
k Defensiv
30,68
s Konsumgüter nicht zyklisch 21,44
d Gesundheitswesen 6,85
f Versorger 2,38
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 121,26EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 76,62EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN AT0000904909
10.0
9.5
Sharpe Ratio 0,87
Std. Abweichung 4,31
BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 42,15
USA 40,51
Kanada 1,64
Lateinamerika 0,00
Europa 50,22
Vereinigtes Königreich 13,70
Eurozone 25,82
Europa - ex Euro 10,71
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 7,63
Japan 2,36
Australasien 4,27
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,99
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,60%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%
Total Expense Ratio 0,73%
TER Datum 15 Nov 2011
Geschäftsjahresende 30. Nov
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
E+S Erfolgs-Invest T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Je nach Marktlage wird die Möglichkeit genutzt, in
Aktien, Anleihen, Geldmarkt und als Absicherung in
alternative Investments zu investieren. Auch in
schwierigen Marktphasen soll mittelfristig durch den
Einsatz computerunterstützter technischer
Prognoseprogramme Kapitalerhalt realisiert werden.
Um Währungsrisiken zu minimieren liegt der
Anlageschwerpunkt in Europa. Plan-Asset-Allocation:
35%-40% Immobilienaktien 35%-40% Top-Europa-
Fonds 20%-30% Internat. Chancen. Die flexiblen
Anlagerichtlinien erlauben bis zu...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
3,47
-6,40
5,58
-3,39
1,25
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 52,24
Anleihen 10,65
Cash 17,04
Sonstige 20,07
11.0
10.0
9.0
Wachstum 10000
(EUR)
8.0 Fonds
5.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
-10,04 -43,92 56,58 18,04 -16,46 -1,24 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 17,70
5 Jahre -15,86
10 Jahre -
Seit Auflage 9,42
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -7,24
Beta 1,49
Tracking Error 10,22
106 106
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
db x-trackers STOXX Glb Sel... - 9,83
DWS Institutional Money plus - 9,29
Invesco Balanced-Risk Alloc C... - 7,31
SemperShare Opportunity T - 4,76
Templeton Asian Growth A YDis € - 4,71
AC Risk Parity 12 Fund EUR A - 4,55
Conwert Immo Inv Cv... - 4,17
Immofinanz Immobilien Anlagen AG u 3,94
Teak Holz Intl Ag, Linz Cv... - 3,73
SemperProperty Europe T - 3,72
Positionen Aktien Gesamt 4
Positionen Anleihen Gesamt 1
% des Vermögens in Top 10 Positionen 56,03
Stammdaten
Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...
Telefon +431536160
Internet www.semperconstantia.at
Auflagedatum 2 Mai 2005
Fondsmanager Gerhard Hoffmann
Verantwortlich seit 2 Mai 2005
Rechenwert (31 Jul 2012) 108,51EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
67,79
r Grundstoffe 14,33
t Konsumgüter zyklisch 7,66
y Finanzdienstleistungen 11,75
u Immobilien 34,05
j Sensibel
19,57
i Telekommunikation 4,79
o Energie 5,50
p Industriewerte 4,78
a Technologie 4,50
k Defensiv
12,64
s Konsumgüter nicht zyklisch 6,11
d Gesundheitswesen 2,14
f Versorger 4,39
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 12,57EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000495064
7.0
6.0
Sharpe Ratio 0,46
Std. Abweichung 13,31
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 23,32
USA 13,44
Kanada 6,59
Lateinamerika 3,29
Europa 40,80
Vereinigtes Königreich 9,82
Eurozone 23,42
Europa - ex Euro 3,70
Europa -Schwellenländer 1,25
Mittlerer Osten / Afrika 2,61
Asien 35,88
Japan 3,78
Australasien 6,33
Asien - Industrieländer 10,65
Asien - Schwellenländer 15,12
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%
Total Expense Ratio 2,56%
TER Datum 31 Mrz 2011
Geschäftsjahresende 31. Mrz
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Schoellerbank Global Pension Fonds T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Anlage in zu mindestens 50% ATS/EUR österreichische
Anleihefonds. Den Rest wird in internationale, in
Österreich zum Vertrieb zugelassene Aktienfonds, die
einen steuerlichen Vertreter im Inland haben investiert.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
9,29
7,54
7,26
1,62
2,99
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 45,72
Anleihen 47,31
Cash 5,66
Sonstige 1,31
11.0
10.5
10.0
Wachstum 10000
(EUR)
9.5 Fonds
8.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
0,56 -18,94 17,08 9,13 -3,63 4,93 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 23,40
5 Jahre 8,39
10 Jahre 49,88
Seit Auflage 48,30
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -2,47
Beta 1,00
Tracking Error 3,27
107 107
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Spängler IQAM SparTrust M T - 16,60
UniGlobal - 13,84
Schoellerbank Vorsorgefonds T - 11,17
M&G Global Growth C EUR - 10,52
VB Mündel Rent A - 10,42
Allianz Euroland Equity Growth... - 9,66
ESPA Bond Euro-Reserva T - 8,21
BGF Euro-Markets D2 EUR - 7,29
Kathrein Euro Bond R T - 6,04
Aberdeen Global World Equity A2 - 6,03
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 99,78
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 22 Mrz 1999
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 2 Nov 1998
Rechenwert (31 Jul 2012) 15,29EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
31,07
r Grundstoffe 8,33
t Konsumgüter zyklisch 11,76
y Finanzdienstleistungen 10,39
u Immobilien 0,59
j Sensibel
43,66
i Telekommunikation 2,00
o Energie 9,72
p Industriewerte 17,94
a Technologie 14,00
k Defensiv
25,27
s Konsumgüter nicht zyklisch 14,10
d Gesundheitswesen 10,76
f Versorger 0,41
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 129,67EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 45,93EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000820550
9.0
8.5
Sharpe Ratio 0,94
Std. Abweichung 6,87
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 28,58
USA 24,67
Kanada 1,31
Lateinamerika 2,61
Europa 60,84
Vereinigtes Königreich 6,94
Eurozone 45,77
Europa - ex Euro 7,30
Europa -Schwellenländer 0,22
Mittlerer Osten / Afrika 0,62
Asien 10,58
Japan 4,07
Australasien 1,76
Asien - Industrieländer 3,34
Asien - Schwellenländer 1,41
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,80%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%
Total Expense Ratio 1,57%
TER Datum 30 Jun 2011
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
C-QUADRAT Best Fonds Basic T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel laufende Erträge unter
Inkaufnahme definierter Risken an. Der direkte Erwerb
weltweit begebener Aktien (jedweder Bonität,
Währung und Branche) und Aktien gleicher
Wertpapiere, wie insbesondere Genussscheine
(jedweder Bonität, Währung und Branche) und Anleihen
(jedweder Bonität, Währung und Branche) sowie
Anleihen mit Bezug auf Rohstoffen (zB Gold,
Edelmetalle), in die keine derivativen Instrumente
eingebettet sind und bei denen weder eine physische
Lieferung vorgesehen ist noch ein...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
4,25
0,06
0,03
-
1,42
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 29,09
Anleihen 57,23
Cash 6,16
Sonstige 7,52
11.3
Wachstum 10000
11.0
(EUR)
10.8
Fonds
10.5
10.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
- - - -1,25 -7,13 1,49 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 0,08
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 5,18
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -5,44
Beta 0,48
Tracking Error 4,85
108 108
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
iShares eb.rexx GovGer 1.5-2.5... - 10,44
iShares Markit iBoxx Euro... - 9,93
db x-trackers iBoxx EUR SovEZ... - 8,25
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT... - 5,24
db x-trackers iBoxx GlbInfLnk... - 5,13
db x-trackers DLBCI - OY... - 4,73
iShares eb.rexx GovGer... - 4,68
iShares eb.rexx GovGer (DE) - 4,46
iShares Barclays Cap Euro... - 4,06
db x-trackers II Global Sov... - 4,03
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 60,96
Stammdaten
Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage
AG
Telefon +431515660
Internet www.C-QUADRAT.at
Auflagedatum 2 Jan 2009
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 2 Jan 2009
Rechenwert (31 Jul 2012) 104,56EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
45,07
r Grundstoffe 6,38
t Konsumgüter zyklisch 7,73
y Finanzdienstleistungen 11,21
u Immobilien 19,75
j Sensibel
23,18
i Telekommunikation 2,84
o Energie 3,30
p Industriewerte 10,39
a Technologie 6,65
k Defensiv
31,75
s Konsumgüter nicht zyklisch 15,81
d Gesundheitswesen 13,44
f Versorger 2,49
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 2,37EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 2,38EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A0CFM0
10.3
Sharpe Ratio -0,25
Std. Abweichung 4,65
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 10,14
USA 9,15
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,99
Europa 71,06
Vereinigtes Königreich 15,48
Eurozone 40,52
Europa - ex Euro 14,15
Europa -Schwellenländer 0,50
Mittlerer Osten / Afrika 0,41
Asien 18,80
Japan 0,00
Australasien 4,80
Asien - Industrieländer 8,52
Asien - Schwellenländer 5,48
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 3,05%
TER Datum 31 Jul 2011
Geschäftsjahresende 31. Jul
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
C-QUADRAT Active Balanced T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert ca. je zur Hälfte in
international orientierte Renten- und ertragssteigernde
Aktienfonds. Die maximale Aktienquote ist mit 50 %
des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds ist zur
Rückstellung von Pensions- und Abfertigungsgeldern
geeignet.
Stichtagsperformance (30 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
1,70
-3,43
0,55
-2,25
1,34
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 47,76
Anleihen 32,43
Cash 19,45
Sonstige 0,35
10.5
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.5
Fonds
9.0
8.0
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
-6,27 -16,51 13,16 5,02 -8,38 0,99 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 1,65
5 Jahre -10,76
10 Jahre 11,44
Seit Auflage 20,28
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -5,00
Beta 0,61
Tracking Error 3,92
109 109
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Threadneedle Amer EUR Hdg - 11,87
MS INVF US Advantage AH - 10,66
RT Vorsorge §14 Rentenfonds T - 8,01
Source US Technology Sector ETF - 7,77
JPM Euro Gov Liquidity Fd A... - 6,68
Fidelity Japan Advantage... - 6,64
Bantleon Trend IA - 6,50
AXA WF Frm Health AC EUR - 5,82
Robeco Lux-o-rente DH EUR - 5,16
LGT Bond Fund Global (EUR) B - 4,38
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 73,49
Stammdaten
Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage
AG
Telefon +431515660
Internet www.C-QUADRAT.at
Auflagedatum 1 Sep 1998
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 1 Feb 2006
Rechenwert (30 Jul 2012) 85,02EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
30,88
r Grundstoffe 2,31
t Konsumgüter zyklisch 13,58
y Finanzdienstleistungen 9,51
u Immobilien 5,49
j Sensibel
45,10
i Telekommunikation 3,08
o Energie 8,10
p Industriewerte 8,83
a Technologie 25,09
k Defensiv
24,02
s Konsumgüter nicht zyklisch 12,62
d Gesundheitswesen 11,19
f Versorger 0,21
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 9,13EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 6,55EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000818141
8.5
Sharpe Ratio 0,11
Std. Abweichung 4,80
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 76,66
USA 74,10
Kanada 1,30
Lateinamerika 1,26
Europa 8,89
Vereinigtes Königreich 2,59
Eurozone 3,28
Europa - ex Euro 2,38
Europa -Schwellenländer 0,33
Mittlerer Osten / Afrika 0,29
Asien 14,45
Japan 13,40
Australasien 0,12
Asien - Industrieländer 0,57
Asien - Schwellenländer 0,36
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,95%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,54%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
A2A DEFENSIV
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Der A2A DEFENSIV ist der sicherheitsorientierte
Baustein der A2A-Dachfondsfamilie, die
unterschiedliche Risikoprofile für verschiedene
Anlegerziele bietet. Der Fokus des global anlegenden
Dachfondsprofils liegt auf der Generierung von
Zinserträgen durch die Anlage in Renten- und
Geldmarktfonds. Vorzugsweise werden
börsengehandelte Indexfonds (ETFs) eingesetzt. Die
Vorteile von Dachfonds werden dabei mit den Vorteilen
von ETFs in einem Fonds kombiniert. Mit einer
maximalen Aktienfonds-Beimischung von 30% kann
der...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
5,14
4,80
4,62
4,17
4,32
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 15,70
Anleihen 73,96
Cash 10,30
Sonstige 0,05
12.5
Wachstum 10000
12.0
(EUR)
11.5
Fonds
11.0
10.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
0,33 3,97 6,06 8,84 -1,91 2,40 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 14,52
5 Jahre 22,64
10 Jahre -
Seit Auflage 33,94
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha 0,16
Beta 0,51
Tracking Error 5,92
110 110
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
iShares Citigroup Global Govt... - 12,65
ETFlab Dt. Boerse EUROGOV... - 12,46
db x-trackers II EM Liquid... - 6,78
iShares JPMorgan $ Emerging... - 6,74
iShares Markit iBoxx $... - 6,61
iShares Barclays Cap $ Trsy Bd... - 6,53
iShares Barclays Cap $ Trsy... - 6,50
iShares MSCI World (DE) - 5,96
iShares eb.rexx GovGer 1.5-2.5... - 5,70
iShares Markit iBoxx Euro Corp... - 5,47
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 75,40
Stammdaten
Fondsgesellschaft Veritas Investment Trust...
Telefon +49 (0)69 97 57 43-10
Internet www.veritasinvestment.de
Auflagedatum 1 Sep 2005
Fondsmanager Christian Riemann
Verantwortlich seit 1 Sep 2005
Rechenwert (31 Jul 2012) 12,67EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
31,73
r Grundstoffe 4,95
t Konsumgüter zyklisch 10,13
y Finanzdienstleistungen 14,31
u Immobilien 2,34
j Sensibel
42,64
i Telekommunikation 4,91
o Energie 10,76
p Industriewerte 12,15
a Technologie 14,81
k Defensiv
25,62
s Konsumgüter nicht zyklisch 11,37
d Gesundheitswesen 10,77
f Versorger 3,49
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 34,75EUR
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN DE0005561666
10.5
Sharpe Ratio 0,58
Std. Abweichung 5,93
BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 75,91
USA 72,19
Kanada 3,72
Lateinamerika 0,01
Europa 15,97
Vereinigtes Königreich 5,31
Eurozone 6,65
Europa - ex Euro 3,90
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,13
Asien 8,11
Japan 5,60
Australasien 1,67
Asien - Industrieländer 0,84
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 1,21%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Templeton Emerging Markets Balanced A Acc EUR Hdg
Morningstar Rating
-
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung
der Gesamtrendite, die aus einer Kombination aus
Kapitalwertsteigerung, Erträgen und
Währungsgewinnen besteht. Der Fonds versucht sein
Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein
diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest- und
variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und
Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten
sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder
Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet
wurden oder ihre...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
3,39
-11,33
-
-
-9,35
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 57,89
Anleihen 21,62
Cash 19,43
Sonstige 1,06
10.3
10.0
Wachstum 10000
9.8 (EUR)
9.5
9.3
9.0
8.8
8.5
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
- - - - - 3,27 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage -11,60
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error -
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung -
111 111
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Vale SA ADR r 4,94
Gazprom OAO ADR o 4,86
United Bank Ltd. y 2,52
Antofagasta PLC r 2,45
Bank Danamon Indonesia Tbk A y 2,42
Reliance Industries Ltd. ADR o 2,38
Impala Platinum Holdings r 2,33
Anglo American PLC r 2,31
OAO TMK GDR r 2,30
Arab Potash Company Ltd. r 2,28
Positionen Aktien Gesamt 26
Positionen Anleihen Gesamt 44
% des Vermögens in Top 10 Positionen 28,80
Stammdaten
Fondsgesellschaft Franklin Templeton...
Telefon +352 466 66 72 31
Internet www.franklintempleton.lu
Auflagedatum 29 Apr 2011
Fondsmanager Mark Mobius
Verantwortlich seit 29 Apr 2011
Rechenwert (31 Jul 2012) 8,84EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
62,96
r Grundstoffe 36,05
t Konsumgüter zyklisch 6,03
y Finanzdienstleistungen 18,90
u Immobilien 1,98
j Sensibel
30,95
i Telekommunikation -
o Energie 26,24
p Industriewerte 1,90
a Technologie 2,81
k Defensiv
6,08
s Konsumgüter nicht zyklisch 6,08
d Gesundheitswesen -
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 55,73USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 2,75USD
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0608807789
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 21,76
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 21,76
Europa 31,79
Vereinigtes Königreich 8,23
Eurozone 0,00
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 15,60
Mittlerer Osten / Afrika 7,96
Asien 46,45
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 5,40
Asien - Schwellenländer 41,04
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,30%
Ausgabeaufschlag (aktuell) -
Total Expense Ratio 2,05%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Infinus - Relaxed Fund P
Morningstar Rating
-
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erhaltung des Kapitals
sowie die Erzielung eines kontinuierlichen
Wertzuwachses. Dieses Ziel soll insbesondere durch
Investments mit geringer Schwankungsbreite erreicht
werden. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend
angelegt in Aktien, Aktienindex- und Aktienzertifikate
sowie sonstige Zertifikate, fest- und variabel
verzinslichen Anleihen einschließlich Zerobonds,
Renten- und Rentenindexzertifikate,
Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen,
deren Optionsscheine auf Wertpapiere...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
2,28
-4,19
-
-
-1,69
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 12,04
Anleihen 40,25
Cash 38,22
Sonstige 9,50
10.4
Wachstum 10000
10.2
(EUR)
10.0
Fonds
9.8
9.4
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
- - - 1,32 -8,25 0,75 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage -4,90
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error -
112 112
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Carmignac Patrimoine A EUR Acc - 10,14
DWS Institutional Money plus - 9,87
StarCapital SICAV Winbonds A - 7,80
Bantleon Opportunities S IT - 7,21
Carmignac Portf Emerging... - 5,04
Ethna-AKTIV E A - 4,94
Bantleon Opportunities L IT - 4,85
M&G Optimal Income C-H Grs Acc... - 4,83
FvS Strategie Ausgewogen F - 4,69
Xetra-Gold - 4,18
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 63,57
Stammdaten
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Telefon +352769494500
Internet www.axxion.lu
Auflagedatum 20 Aug 2009
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 20 Aug 2009
Rechenwert (31 Jul 2012) 47,54EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
40,35
r Grundstoffe 12,88
t Konsumgüter zyklisch 12,06
y Finanzdienstleistungen 12,65
u Immobilien 2,76
j Sensibel
37,42
i Telekommunikation 4,42
o Energie 8,57
p Industriewerte 12,52
a Technologie 11,90
k Defensiv
22,23
s Konsumgüter nicht zyklisch 11,80
d Gesundheitswesen 9,08
f Versorger 1,34
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 16,09EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0425671327
9.6
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung -
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 34,12
USA 21,01
Kanada 7,21
Lateinamerika 5,90
Europa 42,72
Vereinigtes Königreich 4,79
Eurozone 26,79
Europa - ex Euro 8,93
Europa -Schwellenländer 0,39
Mittlerer Osten / Afrika 1,82
Asien 23,16
Japan 3,44
Australasien 1,13
Asien - Industrieländer 7,27
Asien - Schwellenländer 11,32
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%
Total Expense Ratio -
TER Datum -
Geschäftsjahresende 30. Sep
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Infinus - Balanced Fund P
Morningstar Rating
-
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erhaltung des Kapitals
sowie die Erzielung eines kontinuierlichen
Wertzuwachses unter Investition auf den
internationalen Kapitalmärkten. Das
Teilfondsvermögen wird überwiegend angelegt in
Aktien, Aktienindex- und Aktienzertifikate sowie
sonstige Zertifikate, fest- und variabel verzinslichen
Anleihen einschließlich Zerobonds, Renten- und
Rentenindexzertifikate,
Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen,
deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, und,
sofern diese als...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
2,00
-6,99
-
-
-2,57
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 31,11
Anleihen 24,48
Cash 33,41
Sonstige 11,00
10.5
Wachstum 10000
10.3
(EUR)
10.0
Fonds
9.8
9.3
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
- - - 1,99 -11,31 0,20 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage -7,38
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error -
113 113
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
DWS Institutional Money plus - 12,88
Carmignac Patrimoine A EUR Acc - 9,88
Carmignac Portf Emerging... - 9,12
Carmignac Investissement A EUR... - 7,09
LOYS Sicav - LOYS Global I - 7,08
Templeton Emerging Mkts Bal A... - 6,55
Xetra-Gold - 6,18
Ethna-AKTIV E A - 4,95
FMM-Fonds - 4,61
Bantleon Opportunities S IT - 4,50
Positionen Aktien Gesamt 1
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 72,85
Stammdaten
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Telefon +352769494500
Internet www.axxion.lu
Auflagedatum 20 Aug 2009
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 20 Aug 2009
Rechenwert (31 Jul 2012) 46,30EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
45,24
r Grundstoffe 13,26
t Konsumgüter zyklisch 13,64
y Finanzdienstleistungen 16,60
u Immobilien 1,74
j Sensibel
39,99
i Telekommunikation 4,97
o Energie 14,25
p Industriewerte 8,62
a Technologie 12,16
k Defensiv
14,76
s Konsumgüter nicht zyklisch 9,32
d Gesundheitswesen 4,66
f Versorger 0,78
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 17,38EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0425671673
9.5
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung -
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 29,82
USA 15,39
Kanada 6,47
Lateinamerika 7,97
Europa 41,44
Vereinigtes Königreich 5,67
Eurozone 26,02
Europa - ex Euro 4,70
Europa -Schwellenländer 2,41
Mittlerer Osten / Afrika 2,63
Asien 28,74
Japan 2,13
Australasien 0,74
Asien - Industrieländer 9,61
Asien - Schwellenländer 16,26
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio -
TER Datum -
Geschäftsjahresende 30. Sep
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Infinus - Dynamic Fund P
Morningstar Rating
-
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die
Erwirtschaftung eines möglichst
überdurchschnittlichen Wertzuwachses der
Vermögensanlagen durch die Investition auf
internationalen Kapitalmärkten. Der Teilfonds
investiert sein Vermögen überwiegend in Zertifikate
von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse oder an
anderen geregelten Märkten, die anerkannt und für das
Publikum offen sind und deren Funktionsweise
ordnungsgemäß ist, gehandelt werden. Der Basiswert
der Zertifikate (das Underlying) kann aus Einzelaktien,...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
3,09
-7,23
-
-
-2,75
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 66,56
Anleihen 10,83
Cash 19,14
Sonstige 3,47
10.5
10.3
10.0
Wachstum 10000
(EUR)
9.8 Fonds
9.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
- - - 2,56 -13,04 -0,45 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage -7,88
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error -
114 114
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
iShares DAX (DE) - 10,13
FMM-Fonds - 9,79
Carmignac Investissement A EUR... - 9,34
LOYS Sicav - LOYS Global I - 8,89
M&G Global Basics C EUR - 8,09
Carmignac Portf Emerging... - 6,68
Templeton Emerging Mkts Bal A... - 6,52
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST - 6,48
M&W Privat - 4,69
iShares EURO STOXX 50 (DE) - 4,38
Positionen Aktien Gesamt 1
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 74,98
Stammdaten
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Telefon +352769494500
Internet www.axxion.lu
Auflagedatum 20 Aug 2009
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 20 Aug 2009
Rechenwert (31 Jul 2012) 46,05EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
39,70
r Grundstoffe 14,08
t Konsumgüter zyklisch 11,71
y Finanzdienstleistungen 12,79
u Immobilien 1,12
j Sensibel
39,41
i Telekommunikation 4,57
o Energie 11,15
p Industriewerte 12,93
a Technologie 10,77
k Defensiv
20,88
s Konsumgüter nicht zyklisch 9,45
d Gesundheitswesen 6,41
f Versorger 5,02
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 13,04EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0425671830
9.5
9.3
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung -
BerechnungsgrundlageCat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 19,77
USA 11,77
Kanada 4,44
Lateinamerika 3,56
Europa 56,77
Vereinigtes Königreich 6,50
Eurozone 43,65
Europa - ex Euro 4,06
Europa -Schwellenländer 1,16
Mittlerer Osten / Afrika 1,41
Asien 23,45
Japan 2,95
Australasien 2,94
Asien - Industrieländer 8,11
Asien - Schwellenländer 9,46
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,90%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio -
TER Datum -
Geschäftsjahresende 30. Sep
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Infinus - EcoConsort P
Morningstar Rating
-
Anlageziel
Bei der Auswahl der Investments können ökologische,
soziale und ethische Gesichtspunkte berücksichtigt
werden. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Netto-
Teilfondsvermögens in Zielfonds investieren. Der Teilfonds
kann darüber hinaus sein Vermögen investieren
in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung,
börsennotierte oder an einem anderen geregelten
Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der
Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere
aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art wie...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
5,13
-2,26
-
-
-3,95
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 53,84
Anleihen 19,61
Cash 26,14
Sonstige 0,41
10.3
10.0
9.8
Wachstum 10000
(EUR)
9.5 Fonds
8.8
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
- - - - -12,64 2,63 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage -6,58
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error -
115 115
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
First State As Pac... - 8,96
Sarasin Sustainable Portfolio... - 8,46
PRIME VALUES Income EUR A - 7,43
Sarasin-FairInvest-Universal-... - 6,20
KCD-Union Nachhaltig MIX - 6,09
KEPLER Ethik Aktienfonds T - 5,74
ACATIS Fair Value Aktien... - 5,27
Swisscanto (LU) Eq Green Inv... - 4,84
Pioneer Fds Global Ecology A... - 3,84
Parvest Environmental... - 3,76
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 60,60
Stammdaten
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Telefon +352769494500
Internet www.axxion.lu
Auflagedatum 22 Nov 2010
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 22 Nov 2010
Rechenwert (31 Jul 2012) 46,71EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
25,82
r Grundstoffe 6,18
t Konsumgüter zyklisch 7,90
y Finanzdienstleistungen 10,46
u Immobilien 1,27
j Sensibel
44,81
i Telekommunikation 4,74
o Energie 5,32
p Industriewerte 17,16
a Technologie 17,58
k Defensiv
29,37
s Konsumgüter nicht zyklisch 9,99
d Gesundheitswesen 9,11
f Versorger 10,27
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 9,92EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0548331643
9.3
9.0
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung -
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 30,40
USA 23,79
Kanada 2,54
Lateinamerika 4,07
Europa 37,85
Vereinigtes Königreich 8,54
Eurozone 18,92
Europa - ex Euro 7,78
Europa -Schwellenländer 1,24
Mittlerer Osten / Afrika 1,37
Asien 31,75
Japan 4,60
Australasien 1,53
Asien - Industrieländer 13,35
Asien - Schwellenländer 12,26
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,90%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 4,83%
TER Datum 1 Mrz 2012
Geschäftsjahresende 30. Sep
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®

Bericht vom 1 Aug 2012
Infinus - Terra Premium Fund P
Morningstar Rating
-
Anlageziel
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
-
-
-
-
-10,68
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 39,28
Anleihen 5,05
Cash 25,04
Sonstige 30,63
10.2
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.8
Fonds
9.6
9.2
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
- - - - - - Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage -10,68
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error -
116 116
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
DWS Institutional Money plus - 18,52
Xetra-Gold - 7,86
ETFS Gold Bullion Securities... - 7,82
JB (CH) Physical Gold-EUR AX - 6,31
Carmignac Portf Commodities A - 5,60
M&G Global Basics C EUR - 5,21
SAM Smart Materials EUR B - 5,02
ME Fonds - PERGAMON A - 4,87
Baring Global Resources A EUR... - 4,73
Falcon Gold Equity H EUR - 3,84
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 69,78
Stammdaten
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Telefon +352769494500
Internet www.axxion.lu
Auflagedatum 14 Mrz 2012
Fondsmanager -
Verantwortlich seit
Rechenwert (31 Jul 2012) 44,64EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
67,12
r Grundstoffe 66,03
t Konsumgüter zyklisch 0,51
y Finanzdienstleistungen 0,58
u Immobilien -
j Sensibel
27,07
i Telekommunikation -
o Energie 16,30
p Industriewerte 8,22
a Technologie 2,55
k Defensiv
5,81
s Konsumgüter nicht zyklisch 4,18
d Gesundheitswesen 1,00
f Versorger 0,63
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 2,31EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0741350051
9.4
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung -
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 53,24
USA 17,27
Kanada 33,82
Lateinamerika 2,15
Europa 20,49
Vereinigtes Königreich 7,81
Eurozone 6,71
Europa - ex Euro 3,19
Europa -Schwellenländer 0,18
Mittlerer Osten / Afrika 2,60
Asien 26,27
Japan 1,39
Australasien 19,94
Asien - Industrieländer 3,20
Asien - Schwellenländer 1,73
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,90%
Ausgabeaufschlag (aktuell) -
Total Expense Ratio -
TER Datum -
Geschäftsjahresende 30. Sep
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
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diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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Ausschüttungen.
ß ®

WSTV ESPA Garantie II T
WSTV ESPA Garantie II T
Morningstar Rating
Morningstar -
Rating
-
Anlageziel
Anlageziel
Der WSTV ESPA GARANTIE II ist ein Absolute Return -
Der Fonds. WSTV Der ESPA Fonds GARANTIE verfügt über II ist eine ein 80% Absolute Return -
Fonds. Höchststandsgarantie Der Fonds verfügt der über ERSTE eine - Bank 80% auf tgl. Basis.
Höchststandsgarantie Es können sowohl internationale der ERSTE Aktien - Bank bzw. auf tgl. Basis.
Es Aktienfonds, können sowohl als auch internationale Renten bzw. Aktien Rentenfonds bzw.
Aktienfonds, erworben werden, als auch wobei Renten die Aktienquote bzw. Rentenfonds bis 90%
erworben ausmachen werden, kann und wobei hauptsächlich die Aktienquote über Derivate bis 90%
ausmachen dargestellt wird. kann Alternative und hauptsächlich Investments über Derivate können bis
dargestellt 20% des FV wird. erworben Alternative werden. Investments Für die Kapitalgarantie
können bis
20% wird ein des dynamisches FV erworben Wertsicherungskonzept
werden. Für die Kapitalgarantie
wird eingesetzt. ein dynamisches Wertsicherungskonzept
eingesetzt.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Fonds
Stichtagsperformance Lfd. Jahr
(31 Jul 2012)
Fonds
9,50
Lfd. 1 Jahr Jahr
9,50 5,13
1 3 Jahr Jahre p.a.
5,13-
3 5 Jahre p.a.
-
5 Seit Jahre Auflage p.a. p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Portfolio 31 Mrz 2012
4,47-
4,47
Aufteilung (in %) Portf.
Aufteilung Aktien (in %) Portf. 2,18
Aktien Anleihen 89,23 2,18
Anleihen Cash 89,23 8,59
Cash Sonstige 8,59 0,00
Sonstige 0,00
Bericht vom 1 Aug 2012
Bericht vom 1 Aug 2012
11.3
11.3 11.0
11.0 10.8
10.8 10.5
10.5 10.3
10.3 10.0
Wachstum 10000
Wachstum (EUR) 10000
(EUR) Fonds
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12
10.0
Rendite (in %)
2007
-
2008
-
2009
-
2010
-
2011
-0,41
07/12
6,03
Rendite (in %)
Fonds
- - - - -0,41 6,03 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
Die
FUNDS
Berechnung
OF SUCCESS
der Wertentwicklung
erfolgt der Fondserwerb
erfolgt lt.
ohne
OeKB
Ausgabeaufschlag.
Methode. In der Wertenwicklung
Hierbei handelt es
ist
sich
die Verwaltungsgebühr
um Zahlen aus der Vergangenheit,
berücksichtigt. Im
die
Rahmen
keine verlässlichen
von UNITED
FUNDS
Rückschlüsse
OF SUCCESS
auf die
erfolgt
zukünftige
der
Entwicklung
Fondserwerb
zulassen.
ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
Performance 3 Jahre kumul. (31 Jul 2012) Fonds-
3 5 Jahre -
5 10 Jahre Jahre -
10 Seit Jahre Auflage 11,34-
Seit Auflage 11,34
Morningstar Style Box
Morningstar Aktien-Anlagestil Style Box
Anleihen-Anlagestil
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Wert Blend Wachstum
Größe Größe
Groß GroßMittel
Mittel Klein Klein
Niedrig Mittel Hoch
Risikokennzahlen
Risikokennzahlen
Alpha - Sharpe Ratio -
Alpha Beta - Sharpe Std. Abweichung Ratio -
Beta Tracking Error - Std. Abweichung -
Tracking Error -
117
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Wert Anlagestil Blend Wachstum
Anlagestil
Sektorengewichtung
Niedrig Zinssensibilität Mittel Hoch
Zinssensibilität
% Akt
75
117
Top 10 Positionen (in %)
Finland(Rep Of) 4.375%2019-07-04
Finland(Rep Austria(Rep Of) 4.375%2019-07-04 4.35%2019-03-15
Sektor Portf.
- 16,69
- 15,73 16,69
Sektorengewichtung
h Zyklisch
h r Grundstoffe
Zyklisch
%
0,00
Akt
0,00
-
Keine Daten verfügbar
Austria(Rep Romania(Rep Of) Of) 4.35%2019-03-15 6.5%2018-06-18 - 14,52 15,73 r t Grundstoffe Konsumgüter zyklisch -
Romania(Rep Netherlands (Kingdom Of) 6.5%2018-06-18 of)... - 14,11 14,52 t y Konsumgüter Finanzdienstleistungen zyklisch -
Netherlands Czech(Rep Of) (Kingdom 5%2018-06-11 of)... - 14,11 5,36 y u Finanzdienstleistungen Immobilien -
Czech(Rep Of) 5%2018-06-11
Poland(Rep Of) 4.2%2020-04-15
Poland(Rep Belgium(Kingdom) Of) 4.2%2020-04-15 4%2019-03-28
-
-
- 5,36
4,94
4,94
u Immobilien
j Sensibel
j i Telekommunikation
Sensibel
-
0,00
0,00
-
Belgium(Kingdom) Mol Hungarian Oil... 4%2019-03-28 - 4,49 4,94 i o Telekommunikation Energie -
Mol Hungary(Rep Hungarian Of) Oil... 5.75%2018-06-11 - 4,27 4,49 o p Energie Industriewerte -
Hungary(Rep Ireland(Rep Of) Of) 4.5%2020-04-18 5.75%2018-06-11 - 4,18 4,27 p a Industriewerte Technologie -
Ireland(Rep Of) 4.5%2020-04-18 - 4,18
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Aktien Gesamt Gesamt 100
% Positionen des Vermögens Anleihen in Gesamt Top 10 Positionen 89,23 10
% des Vermögens in Top 10 Positionen 89,23
Stammdaten
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
a Technologie
k Defensiv
k s Konsumgüter
Defensiv
nicht zyklisch
s d Konsumgüter Gesundheitswesen nicht zyklisch
d f Gesundheitswesen Versorger
f Versorger
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt
-
0,00
0,00
-
-
-
-
11,13EUR Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80%
Telefon Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST +43 (0) 50100-19881 KAG Fondsvolumen (Mio.) Gesamt Anteil 11,13EUR Verwaltungsgebühr Ausgabeaufschlag (aktuell) p.a. (max) 1,80% 4,00%
Internet Telefon www.sparinvest.com
+43 (0) 50100-19881 Fondsvolumen Domizil (Mio.) Anteil Österreich 11,13EUR Ausgabeaufschlag Total Expense Ratio(aktuell) 4,00% 1,83%
Auflagedatum Internet www.sparinvest.com 15 Feb 2010 Domizil Währung Österreich EUR Total TER Datum Expense Ratio 1 Feb 1,83% 2011
Fondsmanager Auflagedatum Harald 15 Feb Egger 2010 Währung UCITS Nein EUR TER Geschäftsjahresende Datum 1 Feb 31. 2011 Mai
Verantwortlich Fondsmanager seit Harald 1 Okt Egger 2011 UCITS Ertragsverwendung Thesaurierend Nein Geschäftsjahresende 31. Mai
Rechenwert Verantwortlich (31 seit Jul 2012) 1 11,07EUR Okt 2011 ISIN Ertragsverwendung AT0000A0G0B6
Thesaurierend
Rechenwert (31 Jul 2012) 11,07EUR ISIN AT0000A0G0B6
Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA Garantie II T kann bis zu 20 v.H. in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes
Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
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diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
ß®
Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA Garantie II T kann bis zu 20 v.H. in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes
Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
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Ausschüttungen.
®
Bonität Bonität
Hoch HochMittel
Mittel Niedrig Niedrig
Amerika Europa Asien
Amerika Europa Asien

Erste Immobilienfonds A
Morningstar Rating
-
Anlageziel
Der ERSTE IMMOBILIENFONDS verfolgt eine
konservative Anlagestrategie. Der Fokus liegt auf dem
Wohnsektor, daneben werden zur Streuung Büro- und
Gewerbeimmobilien erworben. Bei der Objektauswahl
wird auf die Qualität der Immobilien und stabile Erträge
geachtet. Regional liegt der aktuelle
Anlageschwerpunkt auf dem Erwerb von Immobilien in
Österreich und in Deutschland. In anderen EU Staaten
wird derzeit nicht investiert.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
1,80
3,60
3,70
-
3,36
Bericht vom 1 Aug 2012
10.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
- - 1,00 3,61 3,88 1,48 Fonds
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der Prospekt als auch der vereinfachte
Prospekt (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des ImmoInvFG 2003 in der jeweils geltenden Fassung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der
Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen die Prospekte erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage der
Verwaltungsgesellschaft , www.ersteimmobilien.at, ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und
Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen.
Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurück erhalten. Personen,
die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den aktuellen Prospekt, insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische
Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem Prospekt. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. ERSTE Immobilien KAG, Windmühlgasse 22-24, 1060 Wien
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
11.5
11.3
11.0
Wachstum 10000
(EUR)
10.8 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr (min. 0,7 % bis max. 1,4%) berücksichtigt.
Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag von bis zu 3,5 % ist in der Darstellung nicht berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der
Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 11,52
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 15,06
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error -
10.5
10.3
Sharpe Ratio 3,88
Std. Abweichung 0,74
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Aufteilung (in %) Portf.
Wien, Am Kanal - 11,25
Aktien 4,10
Wien, Buero, Aspernbrueckengasse - 6,36
Anleihen 0,00
Wien. Fabrics. Ob. Donaus - 5,54
Cash 22,74
Wien, Buero, Mollardgasse - 5,07
Sonstige 73,17
Wien, Brunnengasse - 4,43
118
Graz, Bahnhofguertel - 4,10
118
Hamburg, Buero, Eppendorfer Land - 3,89
Hamburg, Buero, Kleine Seilerstr - 3,51
Hamburg, Dunckersweg - 3,21
Wien, Bruenner Strasse - 3,18
Positionen Aktien Gesamt 1
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 50,53
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE Immobilien...
Telefon +43/050 100/27557
Internet www.ersteimmobilien.at
Auflagedatum 2 Mai 2008
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 2 Mai 2008
Rechenwert (31 Jul 2012) 104,13EUR
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 405,63EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 251,87EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN AT0000A08SG7
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,40%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%
Total Expense Ratio 1,10%
TER Datum 30 Apr 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
ß ®

Fondsgebundene Lebensversicherung
united Funds oF success.
notizen.

united Funds oF success.
investment-ABc.
ABSOLUTE­(TOTAL­)RETURN­FONDS
Absolute-Return-Fonds dürfen in unterschiedlichen Anlageklassen (z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarkt, Alternative Investments)
veranlagen. Ein besonderes Merkmal ist der zulässige Wechsel in der Anlagepolitik – abhängig von der Marktphase – zwischen
Aktien, Anleihen, Geldmarkt und Alternative Investments. Absolute-Return-Fonds haben das Ziel, über einen längeren
Zeitraum – unabhängig von der Marktentwicklung (= Vergleichsindex) – einen positiven Ertrag zu erzielen.
AKTIENFONDS
Fonds, die ihre Mittel überwiegend oder ausschließlich in Aktien anlegen.
ALTERNATIVE INVESTMENTS
Hierunter versteht man Kapitalanlagen und Anlagestrategien, die über die klassischen Geldanlagen (z. B. Aktien, verzinsliche
Wertpapiere sowie Geldmarktpapiere) hinausgehen und versuchen, in jeder Marktphase (sinkend oder steigend) Gewinne zu
erzielen. Sie entwickeln sich meist weitgehend unabhängig von den klassischen Geldanlagen.
ANLEIHENFONDS
Siehe Rentenfonds.
Fondsgebundene Lebensversicherung.
ASSET ALLOCATION
Unter Asset Allocation versteht man die Aufteilung des angelegten Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, wie
z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien, Währungen oder Hedgefonds. Konkretes Ziel ist dabei die Optimierung des Rendite-Risiko-
Verhältnisses der Anlage, d. h., es gibt kein vergleichbares Portfolio, das bei gleicher Rendite weniger Risiko aufweist.
Es wird zwischen einer strategischen und einer taktischen Asset Allocation unterschieden:
strategische Asset Allocation: Darunter versteht man die langfristige Aufteilung des Vermögens auf verschiedene
Anlageklassen, die dem Anlegerprofil im Hinblick auf das Anlageziel, den Anlagehorizont und
die Risikoneigung entsprechen.
taktische Asset Allocation: Darunter versteht man das kurzfristige Wahrnehmen von Chancen innerhalb einer
ausgewählten Anlageklasse. So wird z. B. versucht, durch eine kurzfristige Übergewichtung
eines bestimmten Anlagebereichs (z. B. nordamerikanische Aktien) zusätzliche Erträge
zu generieren.
AUFLEGUNGSDATUM
Oder auch „Erstausgabetag“, ist das Gründungsdatum des Fonds. An diesem Tag wird von der zuständigen Depotbank erstmalig
ein Wert je Fondsanteilschein ermittelt und veröffentlicht.
AUSGABEAUFSCHLAG
Um Kosten zu decken, die mit dem Kauf von Anteilen an einem Fonds verbunden sind, ist die KAG berechtigt, einen Aufschlag
auf den Rechenwert (= Kurs) zu verrechnen. In den jeweiligen Fondsbestimmungen sind Art und Höhe des „AGA“ ersichtlich.
Im Rahmen von UNITED FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag!
AUSSCHÜTTUNG
Auszahlung der erzielten Erträge (z. B. Zinsen, Dividenden, Kursgewinne), die im Fondsvermögen gesammelt wurden. Die
Erträge werden immer zu festgesetzten Zeitpunkten ausgeschüttet, meist einmal jährlich.
AUSSCHÜTTENDE FONDS
Fonds, bei denen Erträge üblicherweise einmal pro Jahr ausgeschüttet werden. Diese Ausschüttung besteht aus den Erträgen,
die der Fonds erzielt hat. Durch die Ausschüttung verringert sich der Anteilswert am Ausschüttungstag um den Ausschüttungsbetrag.
BONITÄT
Kreditwürdigkeit und –fähigkeit eines Unternehmens. Ratingagenturen wie Moody´s, Fitch oder S&P bieten standardisierte
Klassifizierungen zur Einstufung der Bonität von Unternehmen oder Staaten.
BÖRSENKAPITALISIERUNG
Siehe Marktkapitalisierung.

CHART
Grafische Darstellung eines Kursverlaufs.
Fondsgebundene Lebensversicherung.
COST­AVERAGE­EFFEKT
Ansparform, die auf der regelmäßigen Veranlagung fester Beträge von bestimmten Wertpapieren beruht. Durch den Kauf von
Anteilen um einen gleichbleibenden Betrag können bei niedrigen Kursen mehr, bei hohen Kursen weniger Anteile gekauft
werden. Es ergibt sich mit der Zeit ein vorteilhafter Durchschnittspreis, und Gewinne können erzielt werden, selbst wenn der
Verkaufskurs unter dem ersten Kaufkurs liegt.
DACHFONDS
Ein Dachfonds veranlagt überwiegend in Anteile anderer Investmentfonds (Fund of Funds). Daneben kann auch in einzelne
Wertpapiere investiert werden.
DEPOTBANK
Die Aufgaben der Depotbank liegen schwerpunktmäßig in der Verwahrung des Fondsvermögens, der regelmäßigen Preisfeststellung
für Fondsanteilsscheine sowie deren Ausgabe und Rücknahme. Daneben ist sie für die Prüfung der Fondsgesellschaft
und laufende Aktivitäten wie Ausschüttungen verantwortlich.
DIVERSIFIZIERUNG / PORTFOLIOTHEORIE
Diversifizierung bezeichnet die Aufteilung des Vermögens auf mehrere Anlageklassen. Durch diese Verteilung auf verschiedene
Investmentklassen wird das Gesamtrisiko des Portfolios minimiert, da sich die verschiedenen Anlageklassen unabhängig
voneinander entwickeln. Ein Fonds bietet dem Anleger bereits bei einem geringen Kapitaleinsatz die Möglichkeit, breit diversifiziert
zu investieren, da sein Risiko auf viele Emittenten gestreut ist.
DURATION
Die Duration ist ein Maß für das Zinsänderungsrisiko bei festverzinslichen Wertpapieren. Sie gibt jenen Zeitpunkt an, ab dem
sich Zinsänderungen nicht mehr auf den Kurs auswirken. Die Duration wird auch als „Zinsimmunisierungszeitpunkt“ bezeichnet
und ist als die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer des eingesetzten Kapitals zu verstehen.
EMERGING­MARKETS­FONDS
Fonds, dessen Investmentuniversum Wachstumsmärkte wie z. B. Osteuropa, Südostasien und Lateinamerika umfasst.
GELDMARKT(NAHE) FONDS
Fonds, die hauptsächlich in Geldmarktpapiere oder kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) investiert sind.
Oft zeichnen sie sich durch eine Duration von maximal einem Jahr aus.
IMMOBILIENFONDS
Fonds, die ihr Investmentvolumen ausschließlich in Immobilien anlegen (Wohnungen, Büros etc.).
INDEX / BENCHMARK
Bei der Beurteilung einer Aktie oder eines Fonds orientiert sich das Fondsmanagement oftmals an einer Messlatte, der Benchmark
bzw. dem Referenzindex. In diesem Fall spricht man auch von benchmarkorientierten Fonds. Der Vergleich zwischen
Fonds- und Indexentwicklung macht die Leistung des Fondsmanagements sichtbar und messbar.
Wenn das Fondsmanagement versucht, einen über dem Index liegenden Wertzuwachs (oder einen geringeren Wertverlust) zu
erwirtschaften, indem es gezielt von der Indexzusammensetzung abweicht, spricht man von „aktivem Management“.
Wenn das Fondsmanagement hingegen versucht, genau jenen Wertzuwachs zu erzielen, den auch der Referenzindex bringt,
spricht man von „passiv gemanagten“ Fonds.
INVESTMENTFONDS
Ein Investmentfonds ist ein Pool von Anlagen, der in der Regel von mehreren Anlegern gehalten wird, wobei der einzelne Anleger
nur Bruchteile vom Gesamtvermögen dieses Topfs (Fonds) erwerben kann. Mit dem gesamten Poolgeld handeln Fondsmanager
an der Börse oder direkt mit anderen Marktteilnehmern. Je nach Ausrichtung des Fonds, wird in Aktien, Anleihen
oder andere Finanzinstrumente investiert. Der Vorteil für Investoren ist die breite Streuung in Aktien bzw. Anleihen mit einem
geringen Anlagebetrag.
INVESTMENTPROZESS
Der Investmentprozess spiegelt den Auswahl- und Veranlagungsprozess des Fondsmanagers wider.

Fondsgebundene Lebensversicherung.
INVESTMENTSTIL / STYLE MANAGEMENT
Ein „Investmentstil“ bezeichnet den Grundsatz, nach dem ein Investmentfonds gemanagt wird. Häufige Stilrichtungen:
a) Stilrichtungen „aktiver Ansatz“ und „passiver Ansatz“
- aktiver Ansatz:
Hier nimmt der Fondsmanager bewusst Abweichungen von der Benchmark vor, um nach Möglichkeit eine Verbesserung
der Performance zu erreichen.
- passiver Ansatz:
Wenn dieser Investmentstil angewandt wird, wird der Fonds in seiner Zusammensetzung möglichst exakt an seine
Benchmark angepasst.
b) Stilrichtungen „Top Down“ und „Bottom Up“
Während das Fondsmanagement beim Top-Down-Ansatz, ausgehend von volkswirtschaftlichen Daten, zunächst Gewichtungen
für die einzelnen Anlageländer festlegt und dann die Quote mit Titeln auffüllt, sucht das Fondsmanagement, das nach
dem Bottom-Up-Ansatz vorgeht, interessante Einzeltitel (Stock Picking) aus, ohne auf die Länderquote zu achten. Vor allem
Small-Cap-Fonds werden in aller Regel nach dem Bottom-Up-Ansatz gemanagt.
c) Stilrichtungen „Growth“, „Value“ und „Blend“
- Growth Style
Investmentfonds, die hauptsächlich in innovative, namhafte und rasch wachsende Unternehmen investieren, folgen
dem Growth Style. Bei der Unternehmensauswahl wird in erster Linie auf das erwartete Gewinnwachstum geachtet.
Dabei nimmt der Fondsmanager oft ein Premium im Kurs-Gewinn-(Buchwert-Cashflow-)Verhältnis, niedrige Dividendenrendite
und einen niedrigen Substanzwert des Unternehmens in Kauf. Ob das Unternehmen Gewinne (Cash
Generation) schreibt, ist sekundär.
- Value Style
Value-Investoren kaufen Unternehmen, die fundamental (niedriges Kurs-Gewinn-, Cashflow-Buchwert-Verhältnis)
unterbewertet sind. Auf Bilanzdaten wird hoher Wert gelegt. Manager, die Aktien zurückkaufen beziehungsweise
Gewinne in Dividenden ausschütten, werden bevorzugt gegenüber Managern, die Gewinne in Zukäufe anderer Unternehmen
oder in die Entwicklung neuer und innovativer Produkte stecken. Der Substanzwert des Unternehmens ist in
der Regel höher als die Marktkapitalisierung.
- Blend (Core) Style
Der Fondsmanager nimmt sowohl Value- als auch Growth-Aktien in sein Portfolio auf.
INVESTMENTZERTIFIKAT
Anteilsschein, der das Miteigentum an einem Fonds verbrieft.
ISIN
Die „International Securities Identification Number“ ist eine 12-stellige Kennnummer, die ein Wertpapier, das an der Börse
gehandelt wird, kennzeichnet.
KAG (KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT)
Eine Gesellschaft, die Wertpapiere nach dem Prinzip der Risikostreuung kauft und diese als Sondervermögen in einem Fonds
verwaltet. Das Fondsvermögen eines Investmentfonds gehört den Anteilsinhabern.
KLASSIFIKATION VON UNTERNEHMEN
Ein Kriterium für die Auswahl von Titeln für einen Investmentfonds kann die zugrunde liegende Unternehmensgröße sein. Je
nachdem, welche Unternehmensgröße das Fondsmanagement bei seiner Titelauswahl bevorzugt einsetzt, spricht man von
Large-Cap-, Mid-Cap- oder Small-Cap-Fonds (wobei Fonds in dieser reinen Form seltener vorkommen als Mischformen).
- Large Caps (Blue Chips)
Investmentfonds, die überwiegend in Aktien großer, börsennotierter Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung
(„Large Capitalization“) investieren. Diese Unternehmen werden auch Blue Chips genannt.
- Mid Caps
Investmentfonds, die hauptsächlich in Aktien mittelgroßer Unternehmen investieren.
- Small Caps
Investmentfonds, die überwiegend in Aktien mit relativ geringer Marktkapitalisierung investieren. Small-Cap-Fonds
sind wegen ihrer Besonderheiten (Marktenge, wenig Nachfrage durch ausländische Aktienkäufer) im Normalfall
durch größere Schwankungen gekennzeichnet als Blue-Chip-Fonds (Large Caps).

KORRELATION
Im Veranlagungsbereich beschreibt Korrelation die Beziehung zwischen zwei oder mehreren Anlageklassen. Eine Korrelation von
1 zwischen dem Fonds 1 (z. B. Aktienfonds) und dem Fonds 2 (z. B. Anleihenfonds) würde bedeuten, dass sich die beiden Fonds
in die gleiche Richtung gleich stark entwickeln. Bei einer Korrelation von –1 wäre die Entwicklung gleich stark, aber gegenläufig.
KURSRISIKO
Preisschwankungen auf den Wertpapiermärkten, welche die Gefahr mit sich bringen, Wertpapiere unter dem erwarteten Kurs
veräußern zu müssen.
MARKTKAPITALISIERUNG
Börsenwert einer Aktiengesellschaft (Aktienkurs mal Anzahl der Aktien).
1­MONATS­HOCH/TIEF
Gibt die beste/schlechteste Performance eines Fonds im Beobachtungszeitraum von einem Monat an.
MODIFIED DURATION
Die Modified Duration gibt die prozentuelle Änderung des Kurswerts bei einer Renditeänderung von einem Prozentpunkt an.
Beispiel:
Modified Duration: 3,73 %
Rechenwert: 98,53
Fondsrendite: 5,9 %
Angenommen, die Rendite sinkt auf 4,9 %, so steigt der Rechenwert um 3,73 % auf 102,21.
MORNINGSTAR RATINGTM Das Morningstar Rating bewertet Fonds aufgrund einer erweiterten Kennzahl, welche die Wertentwicklung, das historische
Risiko sowie diverse Kosten berücksichtigt. Anhand dieser von Morningstar ermittelten Kennzahl werden Fonds innerhalb ihrer
Kategorie gereiht. Aus dieser Reihung ergibt sich eines der folgenden Fondsratings:
* ** *** **** *****
10 % 22,5 % 35 % 22,5 % 10 %
Beispiel: Befindet sich die für einen Fonds ermittelte Kennzahl (Morningstar Risk-Adjusted Return) unter den besten
10 % innerhalb der für den Fonds adäquaten Kategorie, wird ein Rating von 5 Sternen vergeben.
Ändert sich der Investmentstil oder die Kategorie des Fonds, so passt Morningstar auch die Gewichtung des allgemeinen
Ratings an, um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen.
MORNINGSTAR AKTIEN­STYLE BOX TM
Die Morningstar Aktien-Style Box bietet einen schnellen Überblick über
zwei entscheidende Charakteristika eines Aktienfonds: die Größe sowie
das Bewertungsniveau der Unternehmen, in die er investiert. Diese beiden
Faktoren spielen bei der Erklärung sowohl der Rendite als auch des
Risikoprofils eines Fonds eine wichtige Rolle. Selbstverständlich sollten
diese Informationen mit anderen Daten aus dem Portfolio kombiniert
werden, wie etwa der Sektoren gewichtung.
Die Größe bezieht sich auf die durchschnittliche Marktkapitalisierung der
Unternehmen, in die der Fonds investiert ist. Dies ist wichtig, denn Aktien
großer Firmen verhalten sich anders als jene von kleineren Gesellschaften.
Im ersten Schritt werden alle Aktien in eine Größenkategorie eingeordnet.
Dies wird mithilfe von Morningstars weltweiter Aktiendatenbank
durchgeführt.
Fondsgebundene Lebensversicherung.
Aktienstil
Substanz neutral Wachstum
Anlagestil
Marktkapitalisierung
groß
mittel
klein

Fondsgebundene Lebensversicherung.
Nachdem zunächst Regionen definiert wurden – wie etwa Europa, Japan, Nordamerika –, werden alle Aktien einer Region in
abnehmender Reihenfolge nach ihrer Marktkapitalisierung geordnet. Es gelten:
• die größten 5 % als groß
• die folgenden 15 % als mittelgroß
• und die untersten 80 % als klein
Im Schnitt machen die größten 5 % der Unternehmen einer Region zirka 70 bis 80 % der gesamten Marktkapitalisierung dieser
Region aus.
Nun kann die durchschnittliche Marktkapitalisierung des Portfolios berechnet werden. Hiezu wird der Prozentsatz von großen,
mittelgroßen und kleinen Aktien im Portfolio bestimmt. Der Style-Box-Durchschnitt wird daraufhin wie folgt errechnet:
(% groß x 3) + (% mittelgroß x 2) + % klein = Durchschnitt
Ist das Ergebnis niedriger als 1,5, so wird die Style Box den Fonds als Nebenwertefonds ausweisen (klein). Bei einem Ergebnis
zwischen 1,5 und 2,5 wird er als mittelgroß eingestuft, darüber hinaus als groß.
Bitte beachten Sie, dass die Größendefinition der Style Box von jener der Kategorien abweicht (siehe Kategorien-Definitionsseite).
Der Anlagestil bezieht sich auf das Bewertungsniveau der Unternehmen in Bezug auf ihr Wachstum. Manche Firmen erscheinen
angesichts ihrer momentanen Gewinnsituation als teuer, bieten jedoch gute Wachstumsaussichten in der Zukunft. Diese
Unternehmen bezeichnet man als Wachstumsunternehmen (growth companies). Andererseits werden viele Aktien zu einem
niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt. Diese nennt man Substanzunternehmen (value companies).
Morningstar verwendet zwei grundlegende Kennzahlen für die Ermittlung des Anlagestils: das Buchwert-Kurs-Verhältnis sowie
das Geldfluss-Kurs-Verhältnis. Die Morningstar-Aktiendatenbank enthält diese Kennzahlen für alle gehandelten Aktien.
Zur Erleichterung der Berechnungen werden diese Kennzahlen normalisiert, d. h., dass innerhalb jeder Region und Marktkapitalisierung
jede Kennzahl in Beziehung zum Median aller Aktien gesetzt wird (der Median sei gleich eins). Daraufhin können
die beiden Kennzahlen für jede Aktie jeweils gemittelt und auf jede Position im Portfolio angewandt werden. Das Ergebnis
ist die Zahl, die das Bewertungsniveau des gesamten Portfolios angibt. Dieses Ergebnis wird auf Basis der folgenden Skala
eingeordnet:
• Score < 0,875 = Growth
• Score > 1,125 = Value
• zwischen 1,125 und 0,875 = Blend
MORNINGSTAR ANLEIHEN­STYLE BOX TM
Die Morningstar Anleihen-Style Box fasst zwei wesentliche Risikofaktoren, die Zinssensibilität und die Bonität, eines jeden
Anleihenfonds zusammen.
Die Zinssensibilität ist ein für die Risikomessung von festverzinslichen Anlagen unverzichtbares Element. Allgemein sind länger
laufende Instrumente riskanter als solche mit kurzer Laufzeit. Eine Veränderung des Zinsniveaus hat auf den Kurs einer kurz
laufenden Anleihe geringeren Einfluss als auf jenen einer Anleihe mit hoher Restlaufzeit. Die Kennzahl zur Einschätzung der
Zinssensibilität nennt man modifizierte Duration oder „Modified Duration“.
Anleihenfonds werden folgendermaßen in die Style Box eingeordnet:
• Modified Duration < 3,5 = niedrige Zinssensibilität
Anleihenstil
• Modified Duration > 6 = hohe Zinssensibilität
Bonität
• Modified Duration zwischen 3,5 und 6 = mittlere Zinssensibilität
Die Bonität bezeichnet das Risiko eines Zahlungsausfalls und ist vor
allem für Unternehmensanleihen und solche aus Schwellenländern
von hoher Bedeutung. Eine höhere Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit
(= niedrigere Bonität oder Kreditwürdigkeit) resultiert in größeren Kursschwankungen.
Im ersten Schritt wird das durchschnittliche Rating der Anleihen im Portfolio
betrachtet. Dieses wird von spezialisierten Anleihenratingagenturen
wie Moody’s, Fitch oder S&P vergeben. Dann wird jedem Ratingergebnis
eine Zahl zugeordnet und der Durchschnitt errechnet. Das Ergebnis ist
eine Zahl, die dem durchschnittlichen Kreditrisiko des Portfolios entspricht.
niedrig mittel hoch
Zinssensibilität
hoch
mittel
niedrig

OVERLAY­STRATEGIE
Overlay-Strategien werden in der Regel derivativ umgesetzt. Unter anderem dienen sie dazu,
• Anlagestrategien im Hinblick auf Kosten effizienter zu gestalten
• Strategien, die durch Verwendung von Wertpapieren/Direktinvestments nicht abbildbar wären, zu realisieren
• einen Mehrertrag zum Kassenportfolio zu erwirtschaften
Sofern in den Fondsbestimmungen vorgesehen, können Overlay-Strategien eine untergeordnete bis wesentliche Rolle für das
Ertrags-/Risikoprofil eines Fonds darstellen.
PERFORMANCE
Wertsteigerung zwischen zwei Zeitpunkten, bestehend aus den Kurssteigerungen und Ausschüttungen, die der Fonds aus
seinen Anlagen erhält.
Die Performance gibt die Wertentwicklung eines Investments über einen definierten Zeitraum wieder. Bei der Berechnung der
Performance gelten alle Erträge zum Ausschüttungszeitpunkt als bereits wieder investiert. Die Berechnung erfolgt ohne Abzug
von Steuern und Ausgabespesen. Verwaltungsgebühren im Fonds sind berücksichtigt.
POSITIVE MONATE (in Prozent)
Gibt die Anzahl der Monate in Prozent an, in denen ein Fonds eine positive Entwicklung verzeichnen konnte.
RECHENSCHAFTSBERICHT
Bericht der KAG am Geschäftsjahresende über jeden einzelnen Fonds. Dazu zählen neben einer Vermögensaufstellung zum
Abschlussstichtag auch eine Aufwands- und Ertragsrechnung. Dieser Bericht soll dem Anleger die Möglichkeit geben, sich
einen Überblick zu verschaffen, wie mit seinem Geld gearbeitet wurde.
RECHNUNGSJAHR
Das Rechnungsjahr ist im Fondsprospekt angegeben. Anschließend an das Rechnungsjahr erfolgen der Rechenschaftsbericht
und die Bekanntgabe einer etwaigen Ausschüttung oder Wiederveranlagung der Fondsgesellschaft.
RECHENWERT / Kurs
Kurswert aller vom Fonds gehaltenen Wertpapiere dividiert durch die Anzahl der Fondsanteile.
ROLLIERENDE UND KUMULIERTE RENDITE (entspricht bei Morningstar­Factsheets der PERFORMANCE)
Rollierende Performance: die zum Stichtag ermittelte Performance über vordefinierte Zeiträume (z. B. rollierende 1-Jahres-
Performance per 31. 5. 2011 = Performance vom 31. 5. 2010 bis 31. 5. 2011). Bei einem mehrjährigen Betrachtungszeitraum
wird die p.-a.-Performance ausgewiesen.
Kumulierte Performance: Darunter versteht man die zum Stichtag „angesammelte“ Gesamtperformance über vordefinierte
Zeiträume.
RENTENFONDS
Fonds, die ihre Mittel in festverzinslichen Wertpapieren oder Geldmarktpapieren anlegen. Ihren Wertzuwachs erwirtschaften
sie vorrangig durch Zinszahlungen (Kupons) und den Handel mit gehaltenen Wertpapieren.
SHARPE RATIO
Die Sharpe Ratio wurde durch den Nobelpreisträger William Sharpe entwickelt. Sie berechnet die Rendite pro Risikoeinheit,
indem sie die Zusatzrendite durch die Standardabweichung teilt. Je höher die Sharpe Ratio, umso besser die risikoangepasste
Rendite eines Fonds. Sie eignet sich insbesondere für den Vergleich von Fonds derselben Anlageklasse.
Rendite p. a. (3 Jahre) – sicherer Zinssatz
Volatilität
Fondsgebundene Lebensversicherung.
Beispiel:
Rendite 6 %
3-Monats-EURIBOR: 1,425 % (= sicherer Zinssatz)
Volatilität: 20 %
Sharpe Ratio = (6–1,425)/20 = 0,23

Fondsgebundene Lebensversicherung.
STANDARDABWEICHUNG
Die Standardabweichung eines Fonds misst, wie stark die Wertentwicklung eines Fonds in der Vergangenheit geschwankt hat.
Der Begriff Volatilität wird oft synonym verwendet. Diese Kennzahl ist aus zwei Gründen nützlich. Erstens weil höhere Volatilität
eines Fonds meist höheres Risiko bedeutet. Hiebei kann man Fonds quer durch alle Kategorien vergleichen. Zweitens weil
Fonds, die in der Vergangenheit volatiler waren, tendenziell auch in Zukunft volatiler sein werden. Insofern ist die Standardabweichung
ein nützlicher Anhaltspunkt. Die Standardabweichung wird in Prozent ausgedrückt. Wir berechnen sie auf Basis
der letzten 36 monatlichen Wertentwicklungen.
THESAURIERUNGSFONDS
Fonds, die sämtliche Erträge wieder anlegen. Durch den Zinseszinseffekt wird die Wertsteigerung beschleunigt. Der Anleger ist
somit an der Wertsteigerung des Fonds beteiligt, er erhält keinen laufenden jährlichen Ertrag.
TOTAL EXPENSE RATIO (TER)
Die TER gibt an, welche Kosten (z. B. Managementgebühr, Beratergebühr …) im vergangenen Geschäftsjahr tatsächlich angefallen
sind. Sie wird in Prozent des Fondsvermögens dargestellt. Je geringer diese Zahl, desto weniger wurde die Performance
des Fonds geschmälert, desto besser für den Anleger.
TRENDFOLGEMODELLE (­FONDS)
Trendfolgemodelle generieren Kauf- und Verkaufssignale durch laufende Beobachtung von Trends an den unterschiedlichsten
Finanzmärkten. Wenn sich z. B. ein Aufwärtstrend bei Aktien etabliert, wird der Aktienfondsanteil erhöht. Umgekehrt sinkt der
Aktienfondsanteil, sobald sich ein Abwärtstrend herausbildet, und es wird in andere Anlageklassen investiert.
UCITS
Unter „Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directives“ versteht man im europäischen Rechtsrahmen
Investmentfonds, die in gesetzlich definierte Arten von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten investieren.
In diesen Richtlinien sind spezielle Anforderungen an die Fonds und ihre Verwaltungsgesellschaften definiert.
VOLATILITÄT
Die Volatilität gibt die Schwankungsintensität eines Veranlagungsinstruments an. Je größer die Volatilität, desto stärker sind
die Kursschwankungen des betreffenden Fonds (siehe Standardabweichung).
VERWALTUNGSGEBÜHR
Die Verwaltungsgebühr wird für die Verwaltung des Fondsvermögens eingehoben. Die maximale Höhe ist in den Fondsbestimmungen
und im Fondsprospekt angeführt. Die Höhe dieser Kosten orientiert sich an der Komplexität des Fonds (bei
Geldmarktfonds sind sie üblicherweise am niedrigsten).
WÄHRUNGSRISIKO
Das Währungsrisiko beschreibt das Risiko, durch Wechselkursschwankungen Verluste zu erleiden, direkt durch den verschlechterten
Wechselkurs und indirekt durch die Benachteiligung der wechselkursabhängigen Unternehmensaktien, die im
Depot gehalten werden.

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Information und können eine auf die individuellen
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Quellen:
Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH, Neue Mainzer Strasse 1, D-60311 Frankfurt am Main. Die Berechnung der Performance erfolgt dabei
nach anerkannten Methoden der Performancemessung und unter Verwendung von Daten der Fondsgesellschaften.
Sollten sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
(FMA). Die vorliegenden Informationen wurden automatisch erstellt. Sofern sie sich auf Vermögensverwaltungsprodukte beziehen, müssen die ausgewiesenen Werte in der Portfolio-
Information mit den Werten in den Geschäftsbüchern der die Vermögensverwaltungsprodukte auflegenden Bank nicht übereinstimmen. Falls die Portfolio-Information nicht mehr
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Sollten die vorliegenden Informationen kurzfristige Markteinschätzungen beinhalten, so beruhen diese auf öffentlich bekannten Informationen und stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig
erachten. Alle in diesem Bericht enthaltenen Informationen, Meinungen und Schätzwerte geben unsere Überzeugung zum angegebenen Stichtag (Redaktionsschluß) wieder
und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Unterlage wurde von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien,
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Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt der genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung
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Alle Angaben Stand August 2012
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Redaktion: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Habsburgergasse 1a,
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Für den Inhalt verantwortlich: ERSTE-SPARINVEST KAG / Product Solutions
Redaktionsschluss: 31. Juli 2012; Datenquellen: Fondsgesellschaften und Morningstar
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können die Entwicklung des Investments
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