united Funds oF success

Bericht vom 1 Aug 2012
Schoellerbank Vorsorgefonds T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert in erstklassige Euro Anleihen von
österr. Emittenten. Der Fonds ist für Abfertigungs- und
Pensionsrückstellungen geeignet
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
2,43
4,27
4,59
5,23
4,17
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,00
Anleihen 75,87
Cash 16,49
Sonstige 7,65
13.0
12.5
12.0
Wachstum 10000
(EUR)
11.5 Fonds
10.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
0,41 10,69 3,46 4,62 3,90 1,54 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 14,40
5 Jahre 29,04
10 Jahre 54,59
Seit Auflage 72,56
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha 1,55
Beta 0,84
Tracking Error 2,91
100 100
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Austria(Rep Of) 3.5%2015-07-15 29,02
Austria(Rep Of) 5%2012-07-15 13,89
Austria(Rep Of) 3.4%2014-10-20 13,31
Oberoesterreichische Landesbank Ag, L... 11,45
Raif.Laba No 11-12 Mtn 21 7,39
Austria(Rep Of) 4.3%2017-09-15 6,64
Hypo-Wohnbaubank Ag Wandelschuld 3,84
Hypo-Wohnbaubank Ag Wandelschv. 3,81
Vorarlberg Land/Hy 4.125%2017-03-20 3,54
Austria(Rep Of) 4.3%2014-07-15 3,49
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 8
% des Vermögens in Top 10 Positionen 96,37
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 22 Mrz 1999
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 16 Dez 1991
Rechenwert (31 Jul 2012) 114,84EUR
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration 3,74
Durchs. Restlaufzeit 4,39
Durchschn. Bonität BBB
Modifizierte
3,66
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 24,54
3 bis 5 49,05
5 bis 7 9,69
7 bis 10 0,00
10 bis 15 0,00
15 bis 20 0,00
20 bis 30 16,72
Über 30 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 108,74EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 34,25EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000820402
11.0
10.5
BerechnungsgrundlageCiti EMU GBI EUR(wenn zutreffend)
Sharpe Ratio 0,82
Std. Abweichung 4,91
Bonität % Anl % Anl
AAA 3,63 BBB 0,00
AA 84,61 BB 0,00
A 0,00 B 0,00
unter B 0,00
Not rated 11,75
Kupon % Anl
0 PIK 0,00
0 bis 4 63,33
4 bis 6 36,67
6 bis 8 0,00
8 bis 10 0,00
10 bis 12 0,00
Über 12 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,36%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%
Total Expense Ratio 0,42%
TER Datum 31 Aug 2011
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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