united Funds oF success

Bericht vom 1 Aug 2012
C-QUADRAT Best Fonds Basic T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel laufende Erträge unter
Inkaufnahme definierter Risken an. Der direkte Erwerb
weltweit begebener Aktien (jedweder Bonität,
Währung und Branche) und Aktien gleicher
Wertpapiere, wie insbesondere Genussscheine
(jedweder Bonität, Währung und Branche) und Anleihen
(jedweder Bonität, Währung und Branche) sowie
Anleihen mit Bezug auf Rohstoffen (zB Gold,
Edelmetalle), in die keine derivativen Instrumente
eingebettet sind und bei denen weder eine physische
Lieferung vorgesehen ist noch ein...
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
4,25
0,06
0,03
-
1,42
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 29,09
Anleihen 57,23
Cash 6,16
Sonstige 7,52
11.3
Wachstum 10000
11.0
(EUR)
10.8
Fonds
10.5
10.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
- - - -1,25 -7,13 1,49 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 0,08
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 5,18
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -5,44
Beta 0,48
Tracking Error 4,85
108 108
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
iShares eb.rexx GovGer 1.5-2.5... - 10,44
iShares Markit iBoxx Euro... - 9,93
db x-trackers iBoxx EUR SovEZ... - 8,25
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT... - 5,24
db x-trackers iBoxx GlbInfLnk... - 5,13
db x-trackers DLBCI - OY... - 4,73
iShares eb.rexx GovGer... - 4,68
iShares eb.rexx GovGer (DE) - 4,46
iShares Barclays Cap Euro... - 4,06
db x-trackers II Global Sov... - 4,03
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 60,96
Stammdaten
Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage
AG
Telefon +431515660
Internet www.C-QUADRAT.at
Auflagedatum 2 Jan 2009
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 2 Jan 2009
Rechenwert (31 Jul 2012) 104,56EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
45,07
r Grundstoffe 6,38
t Konsumgüter zyklisch 7,73
y Finanzdienstleistungen 11,21
u Immobilien 19,75
j Sensibel
23,18
i Telekommunikation 2,84
o Energie 3,30
p Industriewerte 10,39
a Technologie 6,65
k Defensiv
31,75
s Konsumgüter nicht zyklisch 15,81
d Gesundheitswesen 13,44
f Versorger 2,49
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 2,37EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 2,38EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A0CFM0
10.3
Sharpe Ratio -0,25
Std. Abweichung 4,65
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 10,14
USA 9,15
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,99
Europa 71,06
Vereinigtes Königreich 15,48
Eurozone 40,52
Europa - ex Euro 14,15
Europa -Schwellenländer 0,50
Mittlerer Osten / Afrika 0,41
Asien 18,80
Japan 0,00
Australasien 4,80
Asien - Industrieländer 8,52
Asien - Schwellenländer 5,48
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 3,05%
TER Datum 31 Jul 2011
Geschäftsjahresende 31. Jul
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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