united Funds oF success

Bericht vom 1 Aug 2012
Fidelity Funds - International Fund A-USD
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert in ein international gestreutes
Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten
Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen
sind möglich.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
13,20
10,85
11,99
-1,47
6,15
11.0
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.0
Fonds
8.0
6.0
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
2,13 -41,49 29,48 19,35 -6,31 7,73 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 40,47
5 Jahre -7,16
10 Jahre 33,95
Seit Auflage 241,66
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -2,00
Beta 1,04
Tracking Error 2,32
7.0
Sharpe Ratio 0,96
Std. Abweichung 12,55
BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien
Aktien 97,41
Sehr Groß 50,39
Anleihen 0,01
Groß 29,69
Cash 2,35
Mittelgroß 17,02
Sonstige 0,23
Klein 2,18
30
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Micro
Ø Marktkap.
0,72
29839USD
30
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Apple, Inc. a 2,68
Google, Inc. Class A a 1,88
Chevron Corp o 1,51
Pfizer Inc d 1,42
CVS Caremark Corp s 1,25
Microsoft Corporation a 1,23
Sanofi d 1,12
Wells Fargo & Co y 1,04
Exxon Mobil Corporation o 0,84
Positionen Aktien Gesamt 1231
Positionen Anleihen Gesamt 8
% des Vermögens in Top 10 Positionen 12,98
Stammdaten
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...
Telefon + 49 (0) 800 000 65 66
Internet www.fidelity.de
Auflagedatum 31 Dez 1991
Fondsmanager Richard Skelt
Verantwortlich seit 1 Jan 2005
Rechenwert (31 Jul 2012) 32,52USD
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
32,91
r Grundstoffe 5,30
t Konsumgüter zyklisch 11,81
y Finanzdienstleistungen 14,17
u Immobilien 1,63
j Sensibel
41,59
i Telekommunikation 4,78
o Energie 10,00
p Industriewerte 11,02
a Technologie 15,79
k Defensiv
25,50
s Konsumgüter nicht zyklisch 11,86
d Gesundheitswesen 12,66
f Versorger 0,99
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 1514,85USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 1228,35USD
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0048584097
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 56,92
USA 51,31
Kanada 5,46
Lateinamerika 0,16
Europa 26,29
Vereinigtes Königreich 12,50
Eurozone 9,74
Europa - ex Euro 3,76
Europa -Schwellenländer 0,03
Mittlerer Osten / Afrika 0,26
Asien 16,78
Japan 9,39
Australasien 1,13
Asien - Industrieländer 2,73
Asien - Schwellenländer 3,53
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 1,91%
TER Datum 30 Apr 2011
Geschäftsjahresende 30. Apr
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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