united Funds oF success

ESPA Select Bond T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Der ESPA SELECT BOND veranlagt flexibel in
unterschiedliche Anleihensegmente: nationale und
internationale Staatsanleihen, Unternehmensanleihen
(Investment Grade und „High Yield“), Emerging Market
Bonds in Hart– und Lokalwährung, Konvergenzanleihen
zur Eurozone bzw. Europäischen Union sowie
internationale Hypotheken– und Wandelanleihen. Der
Anteil von High Yield Bonds, Fremdwährungsrisiken und
anderen Veranlagungen ohne Investment Grade Rating
darf insgesamt maximal 10% betragen.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
6,46
6,75
6,25
4,14
4,25
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,01
Anleihen 91,43
Cash 6,45
Sonstige 2,11
Bericht vom 1 Aug 2012
9.5
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
2,83 -6,54 12,05 5,03 2,27 6,46 Fonds
62 62
Top 10 Positionen (in %) Portf.
ESPA Bond Euro Corporate T 29,22
ESPA Bond Euro-Rent T 26,40
XT BOND EUR T 11,26
ESPA Bond Euro-Trend T 9,02
ESPA Bond Dollar T EUR 4,68
ESPA Bond Emerging Markets Corporate T 3,71
ESPA Bond USA Corporate T 3,33
Cash ABS Mezzanine T 2,14
ESPA Bond Europe High Yield T 1,99
ESPA Bond Convertible T 1,59
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 93,35
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
Internet www.sparinvest.com
Auflagedatum 28 Okt 2002
Fondsmanager Gerhard Beulig
Verantwortlich seit 1 Okt 2011
Rechenwert (31 Jul 2012) 139,02EUR
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
12.5
12.0
11.5
Wachstum 10000
(EUR)
11.0 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 19,94
5 Jahre 22,49
10 Jahre -
Seit Auflage 50,07
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration 5,35
Durchs. Restlaufzeit 6,78
Durchschn. Bonität B
Modifizierte
5,17
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 21,11
3 bis 5 25,74
5 bis 7 13,16
7 bis 10 21,06
10 bis 15 7,62
15 bis 20 2,13
20 bis 30 8,54
Über 30 0,59
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 668,18EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 195,59EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000660600
Risikokennzahlen
Alpha -0,28
Beta 1,18
Tracking Error 2,58
10.5
10.0
Sharpe Ratio 1,41
Std. Abweichung 3,80
BerechnungsgrundlageBarclays Global Aggregate TR Hdg EUR(wenn zutreffend)
Bonität % Anl % Anl
AAA 0,00 BBB 0,00
AA 0,00 BB 0,00
A 0,00 B 0,00
unter B 0,00
Not rated 100,00
Kupon % Anl
0 PIK 0,16
0 bis 4 57,70
4 bis 6 32,47
6 bis 8 6,45
8 bis 10 2,48
10 bis 12 0,45
Über 12 0,29
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,60%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%
Total Expense Ratio 0,84%
TER Datum 1 Jun 2011
Geschäftsjahresende 31. Mai
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