united Funds oF success

RT ESPA Vorsorge Bond Danubia §14 Rentenfonds T EUR T
Morningstar Rating
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Anlageziel
Der RT ESPA Vorsorge BOND § DANUBIA 14 Rentenfonds investiert für in Abfertigungs-und
Staatsanleihen
Pensionsrückstellungen der neuen EU-Mitgliedsländer strebt wie die Erzielung Polen, Ungarn von und
attraktiven Tschechien, laufenden aber auch Erträgen in Papiere unter anderer besonderer Emittenten
Beachtung aus dieser Region. der Sicherheit Die Konvergenz-Idee und Liquidität des wird dabei
Fondsvermögens weiter gefasst und an. schließt Es dürfen die Wertpapiere Türkei und die im Sinne
des vormaligen §§ 66 ff Sowjetrepubliken InvFG, des § 14 EStG mit ein. iVm Neben § 25 diesen
Pensionskassengesetz Konvergenz-Anleihen in (PKG) lokalen in der Währungen jeweils geltenden werden
Fassung Emissionen erworben in Hartwährung werden. Es (EUR, wird USD überwiegend in EUR in
Euro-denominierte gesichert) gehalten. Anleihen Teilweise investiert. werden die
Lokalwährungen gegenüber dem Euro temporär
gesichert.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
13,96 3,39
5,06 8,34
5,33 9,40
5,69 5,59
4,25 8,41
Bericht vom 1 Aug 2012
13.5 14.0
13.0
13.0
12.5
12.0
11.5 11.0
11.0
10.0
10.5
10.0 9.0
Wachstum 10000
(EUR)
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 07/12 Rendite (in %)
7,24 1,06 -14,53 9,32 19,22 4,21 12,15 6,49 -3,04 3,70 13,96 3,39 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 16,87 30,95
5 Jahre 31,88 31,24
10 Jahre 51,77 89,73
Seit Auflage 204,78 79,29
Risikokennzahlen
Alpha 3,15 0,64 Sharpe Ratio 1,40 1,28
Beta 0,46 0,97 Std. Abweichung 3,20 6,59
Tracking Error 3,45 2,45
BerechnungsgrundlageCiti EMU WBIG GBI Eastern EUR(wenn Europe zutreffend) EUR(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx Bonität % Anl % Anl
Aktien 0,00 0,15
Durchs. Duration 3,82-
AAA 5,56 BBB 14,68
Anleihen 77,69 77,24
Durchs. Restlaufzeit 4,66-
AA 6,54 BB 20,98
Cash 22,31 19,13
Durchschn. Bonität BB-
A 36,53 B 0,32
Sonstige 0,00 3,48
Modifizierte
3,63-
unter B 0,00
65
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Not rated 15,38
65
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Poland(Rep Germany (Federal Of) 5.25%2017-10-25 Republic Of)... 13,78 3,08
Poland(Rep Germany (Federal Of) 5.75%2022-09-23 Republic Of)... 13,52 3,03
Poland(Rep Germany (Federal Of) 5.5%2019-10-25 Republic Of)... 12,87 2,89
Poland(Rep Germany (Federal Of) 3.52047%2016-08-24 Republic Of) 2%2022-01-04 10,93 2,69
Poland(Rep Austria(Rep Of) 4.75%2012-04-25 3.5%2015-07-15 2,06 9,41
Poland(Rep Austria(Rep Of) 5%2016-04-25 3.5%2021-09-15 1,85 9,24
Czech(Rep Austria(Rep Of) Of) 5%2019-04-11 3.2%2017-02-20 1,73 6,87
Poland(Rep Austria(Rep Of) 6.25%2015-10-24 4.3%2017-09-15 1,65 4,89
Czech(Rep Germany (Federal Of) 3.75%2020-09-12 Republic Of)... 1,63 4,55
Republic Germany Of (Federal Turkey Republic 5.625%2021-03-30 Of)... 1,51 4,50
Positionen Aktien Gesamt 10
Positionen Anleihen Gesamt 1199
% des Vermögens in Top 10 Positionen 22,13 90,57
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST Ringturm... KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
50100-19845
Internet www.ringturmfonds.at
www.sparinvest.com
Auflagedatum 15 22 Okt Jul 1998
Fondsmanager Management Anton Hauser Team
Verantwortlich seit 14 1 Mrz Dez 2009 1988
Rechenwert (31 Jul 2012) 140,78EUR 113,91EUR
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 22,57 0,00
3 bis 5 30,04 26,75
5 bis 7 15,63 6,30
7 bis 10 19,34 66,95
10 bis 15 8,71 0,00
15 bis 20 0,74 0,00
20 bis 30 2,97 0,00
Über 30 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 545,39EUR 312,93EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 132,57EUR 91,52EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000812946
AT0000858964
Kupon % Anl
0 PIK 4,03 0,00
0 bis 4 12,17 93,70
4 bis 6 48,57 6,30
6 bis 8 24,69 0,00
8 bis 10 5,28 0,00
10 bis 12 1,53 0,00
Über 12 3,74 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,72% 0,36%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% 2,50%
Total Expense Ratio 0,83% 0,40%
TER Datum 31 1 Jun Okt 2011
Geschäftsjahresende 31. Mai Okt
Der Prorent beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften
oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind ß keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
®
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
Der auf die RT Vorsorge individuellen §14 Verhältnisse Rentenfonds und T beabsichtigt Kenntnisse gemäß des Anlegers den von bezogene der Österreichischen Beratung nicht Finanzmarktaufsicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung genehmigten Fondsbestimmungen ist mit einem Risiko mehr verbunden. als 35 % Wert seines und Fondsvermögens Rendite einer Anlage in Wertpapieren können plötzlich und/oder und in Geldmarktinstrumenten erheblichem Umfang steigen von Mitgliedsstaaten,
oder fallen und
Gebietskörperschaften können nicht garantiert oder werden. internationalen Auch Währungsschwankungen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen können die Entwicklung Charakters des Investments anzulegen. Deren beeinflussen. genaue Es Auflistung besteht die finden Möglichkeit, Sie im Prospekt, dass der Abschnitt Anleger nicht II, Punkt die gesamte 12 investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
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