united Funds oF success

Bericht vom 1 Aug 2012
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt
über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in
Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und
Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der
Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return
Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das
Fondsmanagement eines technischen
Handelsprogramms mit einer mittelfristig
trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurzbis
mittelfristig positives Trendverhalten zeigen,
werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die...
Stichtagsperformance (30 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
5,40
2,82
4,81
4,04
6,01
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 46,11
Anleihen 47,16
Cash 5,47
Sonstige 1,26
12.5
12.0
11.5
Wachstum 10000
(EUR)
11.0 Fonds
9.5
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
1,51 -5,84 20,76 7,64 -4,88 1,12 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 15,14
5 Jahre 21,89
10 Jahre -
Seit Auflage 65,94
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -2,02
Beta 0,68
Tracking Error 4,44
86 86
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Invesco Emerging Mkts Bond A... - 8,04
Aberdeen Global Emerging Mkts... - 4,93
DWS Euro-Corp High Yield - 4,46
Raiffeisen-Europa-HighYield R T - 4,44
ESPA Bond Emerging Markets... - 4,37
Invesco Euro Corporate Bond A... - 4,36
Schroder ISF Middle East EUR A - 2,81
Oyster European Corporate... - 2,72
CS EF (Lux) Global Prestige B - 2,65
Baring High Yield Bond A EUR... - 2,18
Positionen Aktien Gesamt 25
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 40,95
Stammdaten
Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage
AG
Telefon +431515660
Internet www.C-QUADRAT.at
Auflagedatum 24 Nov 2003
Fondsmanager Leo Willert
Verantwortlich seit 24 Nov 2003
Rechenwert (30 Jul 2012) 160,66EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
37,96
r Grundstoffe 6,32
t Konsumgüter zyklisch 15,55
y Finanzdienstleistungen 14,16
u Immobilien 1,93
j Sensibel
45,49
i Telekommunikation 2,50
o Energie 4,41
p Industriewerte 16,91
a Technologie 21,67
k Defensiv
16,55
s Konsumgüter nicht zyklisch 9,32
d Gesundheitswesen 5,70
f Versorger 1,53
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 192,05EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 157,09EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000634704
10.5
10.0
Sharpe Ratio 0,72
Std. Abweichung 5,73
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 43,81
USA 35,98
Kanada 4,85
Lateinamerika 2,98
Europa 38,46
Vereinigtes Königreich 8,40
Eurozone 15,34
Europa - ex Euro 5,22
Europa -Schwellenländer 3,38
Mittlerer Osten / Afrika 6,12
Asien 17,72
Japan 4,82
Australasien 0,58
Asien - Industrieländer 4,22
Asien - Schwellenländer 8,10
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,72%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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