united Funds oF success

Bericht vom 1 Aug 2012
Templeton Global Total Return A Acc €-H1
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Ziel ist die Maximierung der laufenden Erträge.
Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche
Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und
Unternehmen weltweit sowie hypotheken- oder
forderungsbesicherte Wertpapiere und
Finanzterminkontrakte.
Stichtagsperformance (31 Jul 2012)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
9,73
1,29
11,27
10,42
10,43
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,00
Anleihen 64,69
Cash 23,20
Sonstige 12,12
17.0
16.0
Wachstum 10000
15.0 (EUR)
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 06/12 Rendite (in %)
- -3,24 32,45 15,78 -1,32 6,53 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jul 2012) Fonds
3 Jahre 37,75
5 Jahre 64,17
10 Jahre -
Seit Auflage 69,33
Morningstar Anleihen Style Box +/-Idx
Durchs. Duration 2,76
Durchs. Restlaufzeit 6,85
Durchschn. Bonität BB
Modifizierte
2,79
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha 12,12
Beta -0,17
Tracking Error 11,38
Sharpe Ratio 1,03
Std. Abweichung 11,02
BerechnungsgrundlageBarclays Global Aggregate TR Hdg EUR(wenn zutreffend)
Bonität % Anl % Anl
AAA 9,21 BBB 22,82
AA 0,73 BB 21,82
A 27,35 B 14,53
unter B 3,49
Not rated 0,04
96 96
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Korea(Republic Of) 3%2013-12-10 3,39
Korea(Republic Of) 4%2012-06-10 3,01
Sweden(Kingdom Of) 5.5%2012-10-08 2,80
Korea(Republic Of) 4.25%2012-12-10 2,69
Uruguay Rep 4.375%2028-12-15 2,46
Iceland(Rep Of) 4.875%2016-06-16 1,99
Romania(Rep Of) 5.25%2016-06-17 1,61
Ireland(Rep Of) 5.4%2025-03-13 1,53
Hungary(Rep Of) 6.75%2014-08-22 1,49
Ireland(Rep Of) 5%2020-10-18 1,39
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 367
% des Vermögens in Top 10 Positionen 22,36
Stammdaten
Fondsgesellschaft Franklin Templeton...
Telefon +352 466 66 72 31
Internet www.franklintempleton.lu
Auflagedatum 10 Apr 2007
Fondsmanager Michael Hasenstab
Verantwortlich seit 1 Aug 2006
Rechenwert (31 Jul 2012) 18,83EUR
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 25,56
3 bis 5 17,17
5 bis 7 15,83
7 bis 10 26,42
10 bis 15 7,00
15 bis 20 5,42
20 bis 30 1,75
Über 30 0,85
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 24045,24USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 1626,78USD
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0294221097
Kupon % Anl
0 PIK 0,52
0 bis 4 12,91
4 bis 6 33,30
6 bis 8 30,91
8 bis 10 16,58
10 bis 12 3,91
Über 12 1,87
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,75%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%
Total Expense Ratio 1,41%
TER Datum 31 Dez 2011
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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