united Funds oF success
24.02.2013 • Aufrufe
Teilen Einbetten Melden

united Funds oF success

united Funds oF success

united Funds oF success

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN
ePAPER LESEN
ePAPER HERUNTERLADEN
wienerstaedtische.at

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

JETZT STARTEN

<strong>united</strong> <strong>Funds</strong> <strong>oF</strong> <strong>success</strong><br />

Fondsreport<br />

vorsorge und investment<br />

Fondsgebundene Lebensversicherung<br />

edition<br />

Februar 2013<br />

Vorsorge<br />

Investment

www.sparinvest.at<br />

Aus Kapital wird Vermögen<br />

Die „erste Adresse“<br />

für Ihr Kapital<br />

Die Fonds der ERSTE-SPARINVEST stehen seit mehr<br />

als 45 Jahren für Qualität und Kontinuität. Die ERSTE-<br />

SPARINVEST ist die „erste Adresse“, wenn es ums<br />

Geld anlegen und den Aufbau von Vermögen geht.<br />

Die ERSTE-SPARINVEST verwaltet rd. 26 Mrd. Euro<br />

an Fondsvermögen und ist die Nr. 1 in Österreich bei<br />

Publikumsfonds.<br />

Mit unseren Investmentfonds erwerben Sie Anteile an<br />

einem professionell verwalteten Wertpapierportfolio.<br />

Je nach Anlageziel, Risikobereitschaft und Zeithorizont<br />

stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen: Anleihen- und<br />

Aktienfonds, gemischte Fonds, Aktienfonds für Rohstoffe<br />

und Immobilien, etc.<br />

Wichtig ist ein ausgewogener Mix an Wertpapieren<br />

unterschiedlicher Anlageformen, Märkte und Branchen.<br />

Ihr Ziel sollte es sein, ein Portfolio zusammenzustellen,<br />

das eine möglichst hohe Rendite mit gleichzeitig<br />

geringem Risiko erreicht.<br />

Teil einer finanzstarken<br />

Banken-Gruppe<br />

Hinter der ERSTE-SPARINVEST steht die Finanzkraft der<br />

Erste Group Bank AG und der österreichischen Sparkassengruppe<br />

– einer der größten Finanzdienstleister<br />

in Zentraleuropa mit mehr als 17 Millionen Kunden.<br />

Geschäftsführung:<br />

Dr. Franz Gschiegl<br />

Tel.: 05 0100 - 19890<br />

franz.gschiegl@sparinvest.com<br />

Der Firmensitz der Kapitalanlagegesellschaft befindet<br />

sich in Österreich und damit im Wirkungsbereich einer<br />

geregelten Finanzmarktaufsicht. Ein engmaschiges<br />

Netz an gesetzlichen Regelungen dient zum Schutz<br />

der Investoren, die in unseren Fonds angelegt haben.<br />

Die Grundlage<br />

für Ihr Vermögen<br />

Wenn Sie richtig anlegen, machen Sie sich Gedanken<br />

über die Sicherheit Ihres Kapitals. Genauso interessiert<br />

es Sie, wann und wie Sie darüber verfügen können.<br />

Und ganz besonders wichtig ist natürlich, was am Ende<br />

„herausschaut“ – also der Ertrag, den Sie erwarten<br />

können.<br />

Die Fonds der ERSTE-SPARINVEST veranlagen sehr<br />

ertragreich und dementsprechend werden sie laufend<br />

von internationalen Rating-Agenturen bewertet und<br />

erzielen Jahr für Jahr Spitzenplätze.<br />

Bei den Morningstar Fund Awards Deutschland 2011<br />

erzielte die ERSTE-SPARINVEST den dritten Platz in der<br />

Kategorie „Bestes großes Anleihenhaus“ und positionierte<br />

sich damit als österreichischer Anbieter vor rund<br />

140 bewer te ten internationalen Fondsgesellschaften.<br />

Diese Bewertung wird durch den Erfolg bei den Feri<br />

EuroRating Awards 2011 unterstrichen, wo wir als<br />

eine der fünf besten Rentenfondsgesellschaften in<br />

Österreich und Deutschland nominiert wurden.<br />

Ihre Ansprechpartnerin:<br />

Mag. Andrea Kneissl<br />

Tel.: 05 0100 - 19714<br />

andrea.kneissl@ringturmfonds.at

<strong>united</strong> <strong>Funds</strong> <strong>oF</strong> <strong>success</strong><br />

FondsauswahL.<br />

Fondsgebundene Lebensversicherung.<br />

ISIN Fondsname Währung Risiko­<br />

Aktienfonds Amerika<br />

klasse<br />

UFOS<br />

Premium<br />

UFOS m.<br />

80 % HG*<br />

Seite<br />

LU0053666078 JPMF America Equity Fund USD 5 X 6<br />

LU0187731129 CS EF (Lux) USA Value B USD 5 X 7<br />

LU0053671581 JPMF US Small Cap Growth Fund USD 5 X 8<br />

LU0163125924 Dexia Quant Equities USA USD 5 X 9<br />

AT0000703467<br />

Aktienfonds Asien<br />

ESPA Best of America EUR 5 X 10<br />

AT0000721436 All Asia EUR 5 X 12<br />

LU0229940001 Templeton Asian Growth Fund EUR 5 X 13<br />

LU0261947096<br />

Aktienfonds BRIC<br />

Fidelity <strong>Funds</strong> South East Asia Fund A Acc (USD) USD 5 X 14<br />

LU0229946628 Templeton BRIC Fund EUR 5 X 15<br />

Aktienfonds Emerging Markets<br />

LU0047713382 BlackRock GF-Emerging Markets Fund USD 4 X 16<br />

LU0073229840 MS SICAV Emerging Markets Equity USD 5 X 17<br />

LU0040507039<br />

Aktienfonds Europa<br />

Vontobel Fund Emerging Markets Equity USD 5 X 18<br />

LU0048578792 Fidelity <strong>Funds</strong> European Growth Fund EUR 5 X 19<br />

LU0028118809 Invesco Pan European Equity Fund EUR 5 X 20<br />

LU0053687074 JPMF Europe Small Cap Fund EUR 5 X 21<br />

LU0006061161 BlackRock GF-European Opport. USD 5 X 22<br />

AT0000721444 All Europe EUR 4 X 23<br />

AT0000822762 Pioneer <strong>Funds</strong> Austria – Select Europe Stock EUR 5 X 24<br />

LU0238202427 Fidelity <strong>Funds</strong> European Fund EUR 5 X 25<br />

LU0149700378 Dexia Quant Equities Europe EUR 5 X 26<br />

AT0000703343 ESPA Best of Europe EUR 5 X 27<br />

LU0308864023<br />

Aktienfonds Global<br />

MAIN FIRST Top European Ideas EUR 5 X 29<br />

LU0056886475 Fidelity <strong>Funds</strong> FPS Growth Fund EUR 5 X 30<br />

LU0080751232 Fidelity <strong>Funds</strong> FPS Global Growth Fund USD 5 X 31<br />

LU0048584097 Fidelity <strong>Funds</strong> International Fund USD 5 X 32<br />

AT0000720081 Success relative EUR 4 X 33<br />

AT0000820378 Schoellerbank Aktienfonds EUR 5 X 34<br />

AT0000647573 WSTV ESPA progressiv EUR 5 X 35<br />

AT0000675806 Wiener Privatbank Premium Dynamisch EUR 5 X 37<br />

AT0000801170 All World EUR 4 X 38<br />

AT0000612692 Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert EUR 4 X 39<br />

AT0000746581 All Trends EUR 4 X 40<br />

LU0114760746 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 4 X 41<br />

LU0069449576 Fidelity <strong>Funds</strong> World Fund EUR 5 X 42<br />

DE0008474024 DWS Akkumula EUR 5 X 43<br />

AT0000707682 ESPA Best of World EUR 5 X 44<br />

AT0000499785 FTC Gideon I T Aktien Global EUR 5 X 46<br />

AT0000732987<br />

Aktienfonds Immobilien<br />

Ecofin Index Aktien Global T EUR EUR 5 X 47<br />

LU0237697510 Fidelity <strong>Funds</strong> Global Property Fund EUR 5 X 48<br />

BE0940608962<br />

Aktienfonds Indien<br />

DexiaEquities B European Property Securities Cap EUR 5 X 49<br />

LU0231205187 Franklin India Fund EUR 5 X 50<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von<br />

Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede<br />

Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden.<br />

Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält,<br />

insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung<br />

kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und<br />

unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.

Fondsgebundene Lebensversicherung.<br />

<strong>united</strong> <strong>Funds</strong> <strong>oF</strong> <strong>success</strong><br />

FondsauswahL.<br />

ISIN Fondsname Währung<br />

4 4<br />

Risiko­<br />

Aktienfonds Japan<br />

klasse<br />

UFOS<br />

Premium<br />

UFOS m.<br />

80 % HG*<br />

Seite<br />

LU0048585144 Fidelity <strong>Funds</strong> Japan JPY 5 X 51<br />

LU0048587603 Fidelity <strong>Funds</strong> Japan Small. Comp. JPY 5 X 52<br />

LU0006061252 BlackRock GF-Japan SMC Opport. USD 5 X 53<br />

LU0607515367 InvescoJapanese Value Equity Fund JPY 5 X 54<br />

LU0607522496 Invesco Nippon Small/Mid Cap USD EUR 5 X 55<br />

Aktienfonds Lateinamerika<br />

LU0050427557<br />

Aktienfonds Österreich<br />

Fidelity <strong>Funds</strong> LatinAmerica Fund USD 5 X 56<br />

AT0000497292 Ringturm Österreich Aktienfonds EUR 5 X 57<br />

AT0000659644<br />

Aktienfonds Osteuropa<br />

Ringturm Zukunftsvorsorge Aktienfonds EUR 5 X 59<br />

AT0000615307 Ringturm Osteuropa Aktienfonds EUR 5 X 61<br />

Aktienfonds Pazifischer Raum<br />

LU0049112450 Fidelity <strong>Funds</strong> Pacific Fund USD 5 X 63<br />

Aktienfonds Themen & Branchen<br />

AT0000858956 Ringturm VIF EUR 5 X 64<br />

AT0000721501 Schoellerbank Global Health Care EUR 4 X 66<br />

LU0172157280 BlackRock GF-World Mining EUR 5 X 67<br />

Anleihenfonds Emerging Markets<br />

IE0001673817 Invesco GT Emerging Markets Bond USD 4 X 68<br />

LU0073230004 MS SICAV Emerging MarketsDebt USD 4 X 69<br />

Anleihenfonds Gemischt (Staat, Credit, EM)<br />

AT0000820394 Schoellerbank Anleihefonds EUR 2 X 70<br />

AT0000820386 Schoellerbank Euro Altern. EUR 4 X 71<br />

AT0000660600 ESPA Select Bond EUR 3 X 72<br />

AT0000672266<br />

Anleihenfonds Osteuropa<br />

Schoellerbank Realzins Plus EUR 3 X 74<br />

AT0000812946 ESPA Bond Danubia EUR 3 X 75<br />

Anleihenfonds Staatsanleihen<br />

AT0000858964 Ringturm Vorsorge Rentenfonds EUR 2 X 77<br />

LU0048579097 Fidelity <strong>Funds</strong> EuroBond Fund EUR 2 X 79<br />

AT0000630686 SchoellerbankNettoRent EUR 2 X 80<br />

AT0000A001M5<br />

Anleihenfonds USD<br />

ESPA Bond Duration Shield T EUR 2 X 81<br />

LU0035745552 Vontobel USD Bond Fund USD 3 X 83<br />

AT0000820428<br />

Geldmarkt (Plus) EUR<br />

Schoellerbank USD Rentenfonds EUR 3 X 84<br />

AT0000820469 Schoellerbank Kurzinvest EUR 1 X 85<br />

AT0000617782 Ringturm Liquid Euro Plus EUR 1 X 86<br />

DE000A0NGJV5<br />

Geldmarkt (Plus) USD<br />

terrAssisi Renten EUR 2 X 88<br />

AT0000820444 Schoellerbank USD Liquid EUR 3 X 89<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von<br />

Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede<br />

Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden.<br />

Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält,<br />

insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung<br />

kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und<br />

unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.

<strong>united</strong> <strong>Funds</strong> <strong>oF</strong> <strong>success</strong><br />

FondsauswahL.<br />

Fondsgebundene Lebensversicherung.<br />

ISIN Fondsname Währung Risikoklasse<br />

UFOS<br />

Premium<br />

UFOS m.<br />

80 % HG*<br />

Seite<br />

Gemischter Fonds Absolute Return<br />

AT0000A0UGN8 Ringturm Panorama Fonds EUR 3 X 90<br />

AT0000766373 Ringturm Active Global Trend EUR 3 X 91<br />

AT0000720065 Success absolute EUR 4 X 93<br />

AT0000654645 TradeComFondsTrader EUR 5 X 94<br />

AT0000707401 VPI World InvestTM EUR 4 X 95<br />

LU0212925753 BlackRock GF-Global Allocation Fund Hedged A2 EUR EUR 4 X 96<br />

LU0188582232 JPMF Global Total Return (EUR) EUR 4 X 97<br />

DE000A0F5G98 C-Quadrat ARTS Total Return Global – AMI EUR 3 X 98<br />

AT0000825393 C-Quadrat ARTS Best Momentum EUR 4 X 99<br />

AT0000618137 C-Quadrat ARTS Total Return Special EUR 3 X 100<br />

AT0000A026V3 VPI World Select EUR 5 X 101<br />

AT0000634704 C-Quadrat ARTS Total Return Balanced EUR 3 X 102<br />

FR0010135103 CarmignacPatrimoine EUR 5 X 103<br />

LU0146463616 Smart-Invest – Helios AR B EUR 4 X 104<br />

AT0000A09R60 ESPA Portfolio Balanced 30 EUR 3 X 105<br />

AT0000724208 ESPA Portfolio Balanced 50 EUR 4 X 107<br />

LU0279509144 Ethna Global Defensiv EUR 3 X 108<br />

LU0337411200 BantleonOpport. S Mischfonds Europa EUR 3 X 110<br />

LU0337414303 BantleonOpport. L Mischfonds Europa EUR 4 X 111<br />

DE0005561674 ETF Dachfonds P EUR 5 X 112<br />

DE000A0YJMN7 C-Quadrat ARTS Total Return Flexible EUR 5 X 113<br />

LU0294221097 Templeton Global Total Return EUR 4 X 114<br />

AT0000615836 Ariqon Konservativ EUR 3 X 115<br />

AT0000720172 Ariqon Trend T EUR 5 X 116<br />

AT0000A0PS71 Terra T EUR 5 X 117<br />

DE000A1JDWE7<br />

Gemischter Fonds Europa<br />

FTC Global Diversified EUR A EUR 5 X 118<br />

BE0159411405 DexiaSustainable European Balanced Medium Cap EUR 4 X 119<br />

LU0431139764<br />

Gemischter Fonds Global<br />

Ethna-Aktiv E T EUR 5 X 120<br />

LU0056886558 Fidelity <strong>Funds</strong> FPS Moderate Growth Fund EUR 4 X 121<br />

AT0000820402 Schoellerbank Vorsorgefonds EUR 2 X 122<br />

AT0000675228 Fair InvestBalanced EUR 3 X 123<br />

AT0000647599 WSTV ESPA traditionell EUR 3 X 124<br />

AT0000639364 WSTV ESPA dynamisch EUR 4 X 126<br />

AT0000675798 Wiener Privatbank Premium Ausgewogen EUR 5 X 128<br />

AT0000904909 SUPERIOR 3 – Ethik EUR 4 X 129<br />

AT0000495064 E+S Erfolgs Invest EUR 4 X 130<br />

AT0000820550 Schoellerbank Global Pension EUR 4 X 131<br />

AT0000A0CFM0 C-Quadrat Best Fonds Basic EUR 4 X 132<br />

AT0000818141 C-Quadrat ActiveBalanced EUR 4 X 133<br />

DE0005561666 A2A Defensiv EUR 3 X 134<br />

LU0608807789 Templeton Emerging Markets Balanced EUR 5 X 135<br />

LU0425671327 INFINUS - Relaxed Fund - P EUR 3 X 136<br />

LU0425671673 INFINUS - Balanced Fund - P EUR 4 X 137<br />

LU0425671830 INFINUS - Dynamic Fund - P EUR 5 X 138<br />

LU0548331643 INFINUS - ecoConsort Fund - P EUR 4 X 139<br />

LU0741350051<br />

Garantiefonds Global<br />

INFINUS - Terra Premium Fund - P EUR 4 X 140<br />

AT0000A0G0B6<br />

Offener Immobilienfonds<br />

WSTV ESPA Garantie II EUR 4 X 141<br />

AT0000A08SG7 Erste Immobilienfonds EUR 3 X 143<br />

* Fondsgebundene Lebensversicherung UNITED FUNDS OF SUCCESS mit 80 %iger Höchststandsgarantie der Erste Group Bank AG.<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von<br />

Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede<br />

Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden.<br />

Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält,<br />

insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung<br />

kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und<br />

unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

JPMorgan <strong>Funds</strong> – America Equity A (dist) - USD<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Erzielung langfristigen Kapitalwachstum durch die<br />

Anlage im wesentlichen in nordamerikanische<br />

Unternehmen.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

3,85<br />

12,33<br />

11,38<br />

5,01<br />

9,16<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 97,50<br />

Anleihen 0,02<br />

Cash 2,42<br />

Sonstige 0,05<br />

12.0<br />

Wachstum 10000<br />

11.0<br />

(EUR)<br />

10.0<br />

Fonds<br />

9.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-34,57 25,50 18,09 -0,39 13,34 3,85 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 38,18<br />

5 Jahre 27,67<br />

10 Jahre 47,76<br />

Seit Auflage 736,08<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 33,16<br />

Groß 54,15<br />

Mittelgroß 12,68<br />

Klein 0,00<br />

Micro 0,00<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 4,43<br />

6 Ø Marktkap. 44279USD<br />

6<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Apple Inc a 5,54<br />

Loews Corporation y 5,06<br />

Biogen Idec Inc d 5,00<br />

Google, Inc. Class A a 4,88<br />

Pfizer Inc d 4,79<br />

Kansas City Southern, Inc. p 4,78<br />

Amazon.com Inc t 4,58<br />

Berkshire Hathaway Inc Class B y 4,37<br />

Priceline.com, Inc. t 4,19<br />

American International Group Inc y 4,06<br />

Positionen Aktien Gesamt 32<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 47,25<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Mgmt...<br />

Telefon +352 34 101<br />

Internet www.jpmorgan.com<br />

Auflagedatum 16 Nov 1988<br />

Fondsmanager Gregory Luttrell<br />

Verantwortlich seit 16 Aug 2011<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 99,09USD<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

42,25<br />

r Grundstoffe -<br />

t Konsumgüter zyklisch 18,64<br />

y Finanzdienstleistungen 23,60<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

39,98<br />

i Telekommunikation 1,44<br />

o Energie 9,80<br />

p Industriewerte 7,35<br />

a Technologie 21,40<br />

k Defensiv<br />

17,77<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 3,86<br />

d Gesundheitswesen 13,91<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 576,10USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 280,47USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung USD<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN LU0053666078<br />

8.0<br />

7.0<br />

BerechnungsgrundlageMSCI USA NR USD(wenn zutreffend)<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 12,46<br />

KIID SRRI 6<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 96,71<br />

USA 96,71<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 3,29<br />

Vereinigtes Königreich 3,29<br />

Eurozone 0,00<br />

Europa - ex Euro 0,00<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 0,00<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 1,90%<br />

TER Datum 30 Jun 2012<br />

Laufende Gebühr (16 Apr 2012) 1,90%<br />

Geschäftsjahresende 30. Jun<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

7<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B Acc<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt<br />

einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und<br />

Disziplin. Der Fonds investiert in unterbewertete<br />

Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in<br />

den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf<br />

der Grundlage eines Benchmark getroffen, der<br />

Russell-3000-Index kann jedoch von Anlegern als<br />

langfristiger Massstab verwendet werden. Der<br />

Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg<br />

überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den<br />

Anleger diszipliniert, nicht...<br />

Stichtagsperformance (30 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

3,98<br />

14,19<br />

13,62<br />

7,11<br />

4,56<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 97,72<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 0,00<br />

Sonstige 2,28<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Alico, Inc. s 3,73<br />

Seneca Foods Corp. Class A s 3,12<br />

Sealed Air Corporation t 2,83<br />

Great Lakes Dredge & Dock... p 2,78<br />

Nabors Industries Ltd o 2,78<br />

Owens-Illinois Inc t 2,69<br />

Tredegar Corporation p 2,69<br />

Keller Group PLC p 2,62<br />

Tejon Ranch Corporation u 2,58<br />

St. Joe Corporation u 2,52<br />

Positionen Aktien Gesamt 45<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 28,35<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Credit Suisse Fund...<br />

Telefon +352 4 36 16 11<br />

Internet www.credit-suisse.com<br />

Auflagedatum 30 Mrz 2004<br />

Fondsmanager Gregor Trachsel<br />

Verantwortlich seit 30 Apr 2008<br />

Rechenwert (30 Jan 2013) 16,53USD<br />

14.0<br />

13.0 Wachstum 10000<br />

12.0 (EUR)<br />

11.0<br />

10.0 Fonds<br />

9.0<br />

8.0<br />

7.0<br />

6.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-40,56 51,35 23,18 -3,35 17,04 17,04 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 46,68<br />

5 Jahre 40,97<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 48,39<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 0,00<br />

Groß 14,19<br />

Mittelgroß 24,56<br />

Klein 21,39<br />

Micro 39,86<br />

Ø Marktkap.<br />

(Mio.)<br />

1464USD<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

43,58<br />

r Grundstoffe 9,55<br />

t Konsumgüter zyklisch 24,41<br />

y Finanzdienstleistungen 2,49<br />

u Immobilien 7,14<br />

j Sensibel<br />

27,13<br />

i Telekommunikation -<br />

o Energie 2,84<br />

p Industriewerte 20,21<br />

a Technologie 4,07<br />

k Defensiv<br />

29,29<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 18,15<br />

d Gesundheitswesen 1,68<br />

f Versorger 9,45<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 131,29USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 98,62USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung USD<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0187731129<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -4,26<br />

Beta 1,35<br />

Tracking Error 8,49<br />

BerechnungsgrundlageMSCI USA NR USD(wenn zutreffend)<br />

Sharpe Ratio 0,72<br />

Std. Abweichung 16,08<br />

KIID SRRI 7<br />

Amerika Europa Asien<br />

75<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 91,59<br />

USA 86,22<br />

Kanada 0,08<br />

Lateinamerika 5,29<br />

Europa 6,42<br />

Vereinigtes Königreich 4,65<br />

Eurozone 1,77<br />

Europa - ex Euro 0,00<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 1,98<br />

Japan 1,98<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,90%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 2,13%<br />

TER Datum 31 Mrz 2012<br />

Laufende Gebühr (08 Feb 2012) 2,13%<br />

Geschäftsjahresende 31. Mrz<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®<br />

7

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

JPMorgan <strong>Funds</strong> – US Small Cap Growth A (dist) - USD<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die<br />

Anlage im wesentlichen in kleinere nordamerikanische<br />

Unternehmen.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

4,52<br />

6,94<br />

15,89<br />

7,26<br />

-<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 98,22<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 1,78<br />

Sonstige 0,00<br />

13.0<br />

Wachstum 10000<br />

12.0<br />

11.0 (EUR)<br />

10.0 Fonds<br />

9.0<br />

8.0<br />

7.0<br />

6.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-41,64 35,62 39,92 -1,97 6,95 4,52 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 55,63<br />

5 Jahre 41,97<br />

10 Jahre 99,72<br />

Seit Auflage -<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 0,00<br />

Groß 0,00<br />

Mittelgroß 26,96<br />

Klein 48,09<br />

Micro 24,94<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 6,71<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 18,20<br />

KIID SRRI 7<br />

BerechnungsgrundlageMSCI USA Small Cap NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

8 Ø Marktkap. 1395USD<br />

8<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Acadia Healthcare Company, Inc. d 1,56<br />

Emeritus Corportion d 1,53<br />

Rush Enterprises, Inc. Class A t 1,50<br />

Dril-Quip, Inc. o 1,49<br />

Old Dominion Freight Lines p 1,48<br />

Carlisle Companies, Inc. t 1,45<br />

Trex Company, Inc. r 1,44<br />

Acuity Brands Inc a 1,40<br />

Opentable, Inc. a 1,39<br />

Dealertrack Technologies Inc a 1,37<br />

Positionen Aktien Gesamt 115<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 14,62<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Mgmt...<br />

Telefon +352 34 101<br />

Internet www.jpmorgan.com<br />

Auflagedatum 11 Sep 1984<br />

Fondsmanager Eytan Shapiro<br />

Verantwortlich seit 6 Mrz 2003<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 109,40USD<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

28,06<br />

r Grundstoffe 2,80<br />

t Konsumgüter zyklisch 17,67<br />

y Finanzdienstleistungen 5,45<br />

u Immobilien 2,15<br />

j Sensibel<br />

51,63<br />

i Telekommunikation -<br />

o Energie 5,82<br />

p Industriewerte 16,43<br />

a Technologie 29,38<br />

k Defensiv<br />

20,31<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 1,44<br />

d Gesundheitswesen 18,87<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 136,19USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 32,99USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung USD<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN LU0053671581<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 99,21<br />

USA 97,69<br />

Kanada 1,51<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 0,79<br />

Vereinigtes Königreich 0,00<br />

Eurozone 0,79<br />

Europa - ex Euro 0,00<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 0,00<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 1,90%<br />

TER Datum 30 Jun 2012<br />

Laufende Gebühr (16 Apr 2012) 1,90%<br />

Geschäftsjahresende 30. Jun<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Dexia Quant Equities USA C Acc USD<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds legt in US-amerikanischen Aktien an. Die<br />

Verwaltung des Aktienportfolios richtet sich nach<br />

einem quantitativen Modell. Dieses Modell wählt die<br />

attraktivsten Werte in jedem Wirtschaftszweig des<br />

Anlageuniversums aus.<br />

Stichtagsperformance (30 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

2,14<br />

9,36<br />

13,84<br />

2,96<br />

3,34<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 99,65<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 0,35<br />

Sonstige 0,00<br />

12.0<br />

11.0<br />

10.0<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

9.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-39,87 20,57 22,21 6,20 10,76 2,14 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 47,52<br />

5 Jahre 15,70<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 38,28<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 37,79<br />

Groß 32,91<br />

Mittelgroß 27,54<br />

Klein 1,76<br />

Micro 0,00<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 1,96<br />

9 Ø Marktkap. 34306USD<br />

9<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Apple Inc a 5,04<br />

Philip Morris International,... s 2,33<br />

Exxon Mobil Corporation o 2,25<br />

Pfizer Inc d 2,19<br />

Merck & Co Inc d 1,76<br />

Berkshire Hathaway Inc Class B y 1,72<br />

Qualcomm, Inc. a 1,60<br />

AT&T Inc i 1,56<br />

Chevron Corp o 1,37<br />

Home Depot, Inc. t 1,31<br />

Positionen Aktien Gesamt 160<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 21,13<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Dexia Asset Management<br />

Telefon +352 27975130<br />

Internet www.dexia-am.com<br />

Auflagedatum 19 Mrz 2003<br />

Fondsmanager Bart Goosens<br />

Verantwortlich seit 19 Mrz 2003<br />

Rechenwert (30 Jan 2013) 1.771,83USD<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

27,74<br />

r Grundstoffe 4,11<br />

t Konsumgüter zyklisch 8,70<br />

y Finanzdienstleistungen 14,43<br />

u Immobilien 0,50<br />

j Sensibel<br />

44,77<br />

i Telekommunikation 5,17<br />

o Energie 11,22<br />

p Industriewerte 10,99<br />

a Technologie 17,39<br />

k Defensiv<br />

27,48<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 12,23<br />

d Gesundheitswesen 12,16<br />

f Versorger 3,09<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 840,18USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 622,41USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung USD<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0163125924<br />

8.0<br />

7.0<br />

6.0<br />

BerechnungsgrundlageMSCI USA NR USD(wenn zutreffend)<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 10,87<br />

KIID SRRI 6<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 98,14<br />

USA 98,14<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 1,86<br />

Vereinigtes Königreich 0,85<br />

Eurozone 0,76<br />

Europa - ex Euro 0,25<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 0,00<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%<br />

Total Expense Ratio 1,76%<br />

TER Datum 30 Jun 2012<br />

Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 1,76%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

ESPA Best of America T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der ESPA BEST OF AMERICA ist ein benchmarkorientierter<br />

Dachfonds, der in nordamerikanische<br />

Aktienfonds investiert. Die Auswahl der Fonds erfolgt<br />

sowohl nach qualitativen als auch nach quantitativen<br />

Kriterien. Für die Gewichtung der Fonds sind eine breite<br />

Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt<br />

ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich.<br />

Die Maximalgewichtung eines Fonds beträgt 20%.<br />

Fremdwährungen können bis zu 20% des<br />

Fondsvolumens abgesichert werden.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

4,12<br />

7,45<br />

12,18<br />

3,42<br />

-0,19<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.0<br />

Fonds<br />

8.0<br />

7.0<br />

6.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-41,53 26,69 31,05 -4,58 8,38 8,38 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 41,17<br />

5 Jahre 18,34<br />

10 Jahre 57,87<br />

Seit Auflage -2,13<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -2,75<br />

Beta 0,95<br />

Tracking Error 7,07<br />

Sharpe Ratio 0,81<br />

Std. Abweichung 12,57<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI USA Growth NR USD(wenn zutreffend)<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien<br />

Aktien 95,53<br />

Sehr Groß 32,00<br />

Anleihen 0,02<br />

Groß 25,51<br />

Cash 4,40<br />

Mittelgroß 26,36<br />

Sonstige 0,05<br />

Klein 12,73<br />

10<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Micro<br />

Ø Marktkap.<br />

3,39<br />

14426EUR<br />

10<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Vontobel US Value Equity I - 15,03<br />

BNPP L1 Equity USA Growth I - 15,02<br />

Janus US Venture I USD - 14,90<br />

AB SICAV Select US Equity I - 14,85<br />

JPM Highbridge US STEEP C... - 9,93<br />

UBS (Lux) ES USA Growth (USD)... - 9,88<br />

LM CB US Agrsv Growth P Acc $ - 9,82<br />

Parvest Equity USA Mid Cap I - 9,63<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 99,06<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG<br />

Telefon +43 (0) 50100-19881<br />

Internet www.erste-am.com<br />

Auflagedatum 6 Aug 2001<br />

Fondsmanager Markus Jandrisevits<br />

Verantwortlich seit 1 Dez 2001<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 96,35EUR<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

29,63<br />

r Grundstoffe 1,99<br />

t Konsumgüter zyklisch 16,25<br />

y Finanzdienstleistungen 10,80<br />

u Immobilien 0,59<br />

j Sensibel<br />

44,44<br />

i Telekommunikation 4,15<br />

o Energie 6,91<br />

p Industriewerte 13,55<br />

a Technologie 19,83<br />

k Defensiv<br />

25,94<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 10,22<br />

d Gesundheitswesen 14,11<br />

f Versorger 1,60<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 23,04EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 10,74EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000703467<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 97,48<br />

USA 96,31<br />

Kanada 1,03<br />

Lateinamerika 0,14<br />

Europa 2,44<br />

Vereinigtes Königreich 1,10<br />

Eurozone 0,34<br />

Europa - ex Euro 0,72<br />

Europa -Schwellenländer 0,01<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,26<br />

Asien 0,08<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,08<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%<br />

Total Expense Ratio 3,13%<br />

TER Datum 2 Mai 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 3,13%<br />

Geschäftsjahresende 30. Apr<br />

ß ®

ESPA Best of America T<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Der ESPA Best of America T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach<br />

unten ausgesetzt sein.<br />

Der ESPA Best of America T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.<br />

11 11<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

All Asia T<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Der Dachfonds veranlagt in Aktienfonds mit<br />

Schwerpunkt Asien/Pazifik, die in Österreich zum<br />

Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichen<br />

Vertreter im Inland haben.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

1,47<br />

10,48<br />

8,97<br />

3,21<br />

2,82<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 94,41<br />

Anleihen 0,08<br />

Cash 2,77<br />

Sonstige 2,74<br />

11.0<br />

10.0<br />

9.0<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

8.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-54,61 70,87 28,29 -16,95 17,83 1,47 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 29,41<br />

5 Jahre 17,12<br />

10 Jahre 129,02<br />

Seit Auflage 39,93<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 42,95<br />

Groß 31,70<br />

Mittelgroß 22,12<br />

Klein 2,92<br />

Micro 0,32<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 5,36<br />

12 Ø Marktkap. 8007EUR<br />

12<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

M&G Asian C EUR - 15,82<br />

Aberdeen Global Asia Pacific... - 14,00<br />

Fidelity South East Asia... - 13,76<br />

Jupiter JGF Asia Pacific L $ - 12,71<br />

Templeton Asian Growth I Acc € - 10,91<br />

UniAsiaPacific A - 10,78<br />

Baring ASEAN Frontiers A EUR Inc - 7,91<br />

Schroder ISF Emerg Asia C - 6,77<br />

Aberdeen Global Asian Smaller... - 5,89<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 98,55<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG<br />

Telefon +43 (0)662 885511 0<br />

Internet www.schoellerbank.at<br />

Auflagedatum 4 Jan 2001<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 4 Jan 2001<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 13,81EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

50,19<br />

r Grundstoffe 10,02<br />

t Konsumgüter zyklisch 10,59<br />

y Finanzdienstleistungen 22,40<br />

u Immobilien 7,18<br />

j Sensibel<br />

38,43<br />

i Telekommunikation 4,69<br />

o Energie 8,06<br />

p Industriewerte 11,08<br />

a Technologie 14,59<br />

k Defensiv<br />

11,38<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 6,49<br />

d Gesundheitswesen 2,56<br />

f Versorger 2,32<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 6,23EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 106,79EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000721436<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 14,30<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,59<br />

USA 0,03<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,56<br />

Europa 3,56<br />

Vereinigtes Königreich 3,02<br />

Eurozone 0,51<br />

Europa - ex Euro 0,04<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 95,84<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 7,49<br />

Asien - Industrieländer 37,87<br />

Asien - Schwellenländer 50,49<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 2,91%<br />

TER Datum 30 Jun 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 2,91%<br />

Geschäftsjahresende 30. Jun<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Templeton Asian Growth A Acc €<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Konzentration auf Unternehmen, die Ihren Sitz im<br />

asiatischen Raum haben (mit Ausnahme von Australien,<br />

Neuseeland und Japan). Nutzung des<br />

Wachstumspotenzials, das die Wirtschaftsräume<br />

dieser Länder bieten.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Sep 2012<br />

Fonds<br />

1,65<br />

5,98<br />

13,09<br />

7,81<br />

12,59<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 98,05<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 1,95<br />

Sonstige 0,00<br />

12.0<br />

Wachstum 10000<br />

11.0<br />

10.0 (EUR)<br />

9.0 Fonds<br />

8.0<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-58,45 98,34 39,12 -12,07 14,11 14,11 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 44,62<br />

5 Jahre 45,63<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 136,74<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 62,01<br />

Groß 31,86<br />

Mittelgroß 4,95<br />

Klein 0,90<br />

Micro 0,27<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha 2,07<br />

Beta 1,01<br />

Tracking Error 6,21<br />

Sharpe Ratio 0,74<br />

Std. Abweichung 15,67<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI AC Asia Ex Japan NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

13 Ø Marktkap. 16342USD<br />

13<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

PetroChina Co Ltd H Shares o 6,38<br />

Astra International Tbk t 5,93<br />

Siam Commercial Bank Public... y 5,48<br />

Ptt Public Company Limited o 4,49<br />

Tata Consultancy Services Ltd. a 4,18<br />

SK Innovation Co Ltd o 4,15<br />

Kasikornbank Public Company,... y 3,92<br />

Oil & Gas Development Company... o 3,89<br />

Siam Cement Public Company... r 3,56<br />

China Merchants Bank Co., Ltd.... y 3,54<br />

Positionen Aktien Gesamt 67<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 45,53<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Franklin Templeton...<br />

Telefon (800) 342-5236<br />

Internet franklintempleton.com<br />

Auflagedatum 25 Okt 2005<br />

Fondsmanager Mark Mobius<br />

Verantwortlich seit 30 Jun 1991<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 27,13EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

49,10<br />

r Grundstoffe 12,78<br />

t Konsumgüter zyklisch 13,79<br />

y Finanzdienstleistungen 21,22<br />

u Immobilien 1,31<br />

j Sensibel<br />

50,38<br />

i Telekommunikation -<br />

o Energie 32,94<br />

p Industriewerte 8,13<br />

a Technologie 9,31<br />

k Defensiv<br />

0,52<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 0,39<br />

d Gesundheitswesen 0,12<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 17558,36USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 822,59USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0229940001<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,00<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 0,00<br />

Vereinigtes Königreich 0,00<br />

Eurozone 0,00<br />

Europa - ex Euro 0,00<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 100,00<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 13,60<br />

Asien - Schwellenländer 86,40<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,35%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%<br />

Total Expense Ratio 2,20%<br />

TER Datum 30 Jun 2012<br />

Laufende Gebühr (17 Jan 2013) 2,20%<br />

Geschäftsjahresende 30. Jun<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Fidelity <strong>Funds</strong> - South East Asia Fund A-Acc-USD<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds investiert hauptsächlich an den<br />

Aktienmärkten des pazifischen Raums mit Ausnahme<br />

von Japan.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

-2,02<br />

7,58<br />

9,63<br />

5,36<br />

8,93<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 97,50<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 0,26<br />

Sonstige 2,24<br />

18.0<br />

Wachstum 10000<br />

16.0<br />

(EUR)<br />

14.0<br />

Fonds<br />

12.0<br />

2007 2008 2009 2010 2011 12/12 Rendite (in %)<br />

38,56 -48,12 65,59 29,51 -15,38 17,60 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 31,77<br />

5 Jahre 29,80<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 72,22<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 54,55<br />

Groß 33,30<br />

Mittelgroß 11,78<br />

Klein 0,38<br />

Micro 0,00<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -0,65<br />

Beta 1,02<br />

Tracking Error 5,28<br />

14 Ø Marktkap. 18754USD<br />

14<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Samsung Electronics Co Ltd a 8,63<br />

Taiwan Semiconductor... a 5,15<br />

Hyundai Motor Co Ltd t 3,26<br />

Bank Of China Ltd.(Dup) H Shares y 2,66<br />

AIA Group Ltd. y 2,55<br />

CNOOC, Ltd. o 2,09<br />

China Construction Bank Corp H... y 1,92<br />

Kia Motors Corp t 1,83<br />

Industrial And Commercial Bank... y 1,50<br />

Cheung Kong Holdings, Ltd. u 1,44<br />

Positionen Aktien Gesamt 160<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 31,02<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...<br />

Telefon + 49 (0) 800 000 65 66<br />

Internet www.fidelity.de<br />

Auflagedatum 25 Sep 2006<br />

Fondsmanager Allan Liu<br />

Verantwortlich seit 1 Apr 2001<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 18,35USD<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

49,11<br />

r Grundstoffe 6,06<br />

t Konsumgüter zyklisch 10,32<br />

y Finanzdienstleistungen 18,86<br />

u Immobilien 13,87<br />

j Sensibel<br />

43,73<br />

i Telekommunikation 5,00<br />

o Energie 4,15<br />

p Industriewerte 10,02<br />

a Technologie 24,56<br />

k Defensiv<br />

7,15<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 4,76<br />

d Gesundheitswesen 0,46<br />

f Versorger 1,94<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 6363,27USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 417,99USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung USD<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0261947096<br />

10.0<br />

8.0<br />

Sharpe Ratio 0,58<br />

Std. Abweichung 15,34<br />

KIID SRRI 7<br />

BerechnungsgrundlageMSCI AC Asia Ex Japan NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,95<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,95<br />

Europa 0,26<br />

Vereinigtes Königreich 0,00<br />

Eurozone 0,00<br />

Europa - ex Euro 0,26<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 98,79<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,19<br />

Asien - Industrieländer 58,59<br />

Asien - Schwellenländer 40,02<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 1,93%<br />

TER Datum 30 Apr 2012<br />

Laufende Gebühr (03 Dez 2012) 1,93%<br />

Geschäftsjahresende 30. Apr<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Templeton BRIC A Acc €<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in<br />

Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und<br />

China inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansässig sind,<br />

sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer<br />

Einnahmen oder Gewinne in BRIC-Ländern erzielen oder<br />

einen großen Teil ihres Vermögens dort haben.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Sep 2012<br />

Fonds<br />

0,77<br />

-4,99<br />

0,09<br />

-3,34<br />

5,21<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 94,10<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 5,90<br />

Sonstige 0,00<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

9.0 (EUR)<br />

8.0 Fonds<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

4.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-59,68 84,74 19,76 -24,50 4,97 4,97 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 0,28<br />

5 Jahre -15,63<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 44,70<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 68,46<br />

Groß 13,65<br />

Mittelgroß 15,92<br />

Klein 1,97<br />

Micro 0,00<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -3,34<br />

Beta 1,00<br />

Tracking Error 4,68<br />

Sharpe Ratio -0,06<br />

Std. Abweichung 17,48<br />

KIID SRRI 7<br />

BerechnungsgrundlageMSCI BRIC NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

15 Ø Marktkap. 27083USD<br />

15<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

OAO Gazprom ADR o 5,85<br />

Itau Unibanco Holding SA ADR y 5,05<br />

Infosys Ltd a 4,68<br />

PetroChina Co Ltd H Shares o 4,63<br />

Petroleo Brasileiro SA... o 4,60<br />

Bank Bradesco ADR y 4,43<br />

CNOOC, Ltd. o 4,14<br />

Vale SA ADR r 3,68<br />

Reliance Industries Ltd. o 3,58<br />

Grasim Industries Ltd. t 2,99<br />

Positionen Aktien Gesamt 51<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 43,64<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Franklin Templeton...<br />

Telefon (800) 342-5236<br />

Internet franklintempleton.com<br />

Auflagedatum 25 Okt 2005<br />

Fondsmanager Mark Mobius<br />

Verantwortlich seit 25 Okt 2009<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 14,47EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

51,18<br />

r Grundstoffe 18,73<br />

t Konsumgüter zyklisch 12,00<br />

y Finanzdienstleistungen 17,56<br />

u Immobilien 2,89<br />

j Sensibel<br />

46,52<br />

i Telekommunikation 2,82<br />

o Energie 30,19<br />

p Industriewerte 5,15<br />

a Technologie 8,36<br />

k Defensiv<br />

2,30<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 2,30<br />

d Gesundheitswesen -<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 1872,44USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 139,71USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0229946628<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 28,11<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 28,11<br />

Europa 18,97<br />

Vereinigtes Königreich 0,94<br />

Eurozone 0,00<br />

Europa - ex Euro 0,00<br />

Europa -Schwellenländer 18,03<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 52,93<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 5,45<br />

Asien - Schwellenländer 47,48<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%<br />

Total Expense Ratio 2,44%<br />

TER Datum 30 Jun 2012<br />

Laufende Gebühr (17 Jan 2013) 2,44%<br />

Geschäftsjahresende 30. Jun<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

BlackRock Global <strong>Funds</strong> - Emerging Markets A2<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Emerging Markets Fund strebt maximales<br />

Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in<br />

notierten Aktien von Unternehmen in Schwellenländern<br />

an (zum Beispiel Asien, Lateinamerika, Osteuropa und<br />

Afrika). Anlagen in kleineren und aufstrebenden<br />

Märkten sind mit Risiken verbunden, die sich aus<br />

politischen, wirtschaftlichen und Marktfaktoren<br />

ergeben. Der Fonds ist in US-Dollar denominiert. Das<br />

Währungrisiko wird in der Regel nicht abgesichert.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

-1,19<br />

6,71<br />

6,69<br />

2,71<br />

5,14<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 99,18<br />

Anleihen 0,07<br />

Cash 0,74<br />

Sonstige 0,01<br />

11.0<br />

10.0<br />

9.0<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

8.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-51,61 72,01 24,97 -16,43 15,69 15,69 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 21,46<br />

5 Jahre 14,32<br />

10 Jahre 240,37<br />

Seit Auflage 161,63<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 49,73<br />

Groß 31,94<br />

Mittelgroß 15,60<br />

Klein 1,46<br />

Micro 1,27<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -0,89<br />

Beta 0,95<br />

Tracking Error 3,76<br />

16 Ø Marktkap. 20262USD<br />

16<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Samsung Electronics Co Ltd a 5,44<br />

Taiwan Semiconductor... a 3,46<br />

Itau Unibanco Holding SA ADR y 2,60<br />

CNOOC, Ltd. o 2,41<br />

Sberbank Of Russia y 2,36<br />

China Mobile Ltd. i 2,28<br />

Hyundai Motor Co Ltd t 2,05<br />

Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. a 1,88<br />

BlackRock Frontiers Ord - 1,85<br />

Vale SA r 1,74<br />

Positionen Aktien Gesamt 80<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 26,06<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg)<br />

S.A.<br />

Telefon +44 (0) 20 7743 3000<br />

Internet www.BlackRock.co.uk<br />

Auflagedatum 30 Nov 1993<br />

Fondsmanager Luiz Soares<br />

Verantwortlich seit 1 Mrz 2012<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 31,16USD<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

51,56<br />

r Grundstoffe 12,93<br />

t Konsumgüter zyklisch 12,59<br />

y Finanzdienstleistungen 24,88<br />

u Immobilien 1,15<br />

j Sensibel<br />

37,11<br />

i Telekommunikation 4,96<br />

o Energie 8,57<br />

p Industriewerte 6,74<br />

a Technologie 16,84<br />

k Defensiv<br />

11,34<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 9,46<br />

d Gesundheitswesen 1,87<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 1087,34USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 717,05USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung USD<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0047713382<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

BerechnungsgrundlageMSCI EM NR USD(wenn zutreffend)<br />

Sharpe Ratio 0,47<br />

Std. Abweichung 14,02<br />

KIID SRRI 7<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 30,37<br />

USA 2,18<br />

Kanada 0,55<br />

Lateinamerika 27,63<br />

Europa 16,85<br />

Vereinigtes Königreich 0,14<br />

Eurozone 2,42<br />

Europa - ex Euro 0,05<br />

Europa -Schwellenländer 9,88<br />

Mittlerer Osten / Afrika 4,37<br />

Asien 52,79<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 20,58<br />

Asien - Schwellenländer 32,21<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 1,85%<br />

TER Datum 31 Aug 2011<br />

Laufende Gebühr (11 Mai 2012) 1,85%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Morgan Stanley Investment <strong>Funds</strong> Emerging Markets Equity A<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung eines in<br />

US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch die<br />

Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus<br />

Schwellenländern. Der Fonds wird in aufstrebende<br />

Märkte solcher Länder investieren, deren<br />

Volkswirtschaften sich nach Meinung der Gesellschaft<br />

stark entwickeln und deren Marktstrukturen komplexer<br />

werden.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

-1,16<br />

7,02<br />

7,53<br />

1,06<br />

5,48<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 95,86<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 2,36<br />

Sonstige 1,78<br />

11.0<br />

10.0<br />

9.0<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

8.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-55,83 64,67 25,25 -15,84 16,47 -1,16 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 24,32<br />

5 Jahre 5,40<br />

10 Jahre 217,63<br />

Seit Auflage 134,80<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 34,23<br />

Groß 48,67<br />

Mittelgroß 15,15<br />

Klein 0,04<br />

Micro 1,92<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 4,21<br />

17 Ø Marktkap. 14241USD<br />

17<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Samsung Electronics Co Ltd a 5,19<br />

Taiwan Semiconductor... a 1,94<br />

Turkiye Garanti Bankasi y 1,91<br />

Hyundai Motor Co Ltd t 1,78<br />

Lukoil (OAO) ADR o 1,76<br />

BRF - Brasil Foods SA s 1,68<br />

Wal - Mart de Mexico, S.A.B.... s 1,59<br />

Tencent Holdings Ltd. a 1,39<br />

Anadolu Efes Biracilik ve Malt... s 1,30<br />

Credicorp Ltd y 1,21<br />

Positionen Aktien Gesamt 166<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 19,74<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Morgan Stanley<br />

Investment...<br />

Telefon +44 207 425 8000<br />

Internet www.msim.com<br />

Auflagedatum 1 Feb 1997<br />

Fondsmanager Ruchir Sharma<br />

Verantwortlich seit 30 Okt 1996<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 39,24USD<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

44,06<br />

r Grundstoffe 9,28<br />

t Konsumgüter zyklisch 11,47<br />

y Finanzdienstleistungen 20,72<br />

u Immobilien 2,60<br />

j Sensibel<br />

35,39<br />

i Telekommunikation 5,02<br />

o Energie 8,51<br />

p Industriewerte 8,53<br />

a Technologie 13,34<br />

k Defensiv<br />

20,55<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 16,04<br />

d Gesundheitswesen 4,09<br />

f Versorger 0,41<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 1418,29USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 101,78USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung USD<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0073229840<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

BerechnungsgrundlageMSCI EM NR USD(wenn zutreffend)<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 13,14<br />

KIID SRRI 7<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 19,02<br />

USA 1,73<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 17,29<br />

Europa 20,31<br />

Vereinigtes Königreich 0,87<br />

Eurozone 2,39<br />

Europa - ex Euro 0,74<br />

Europa -Schwellenländer 11,87<br />

Mittlerer Osten / Afrika 4,44<br />

Asien 60,67<br />

Japan 0,50<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 21,57<br />

Asien - Schwellenländer 38,59<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75%<br />

Total Expense Ratio 1,97%<br />

TER Datum 30 Jun 2012<br />

Laufende Gebühr (02 Apr 2012) 1,97%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQQ<br />

Anlageziel<br />

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen<br />

Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des<br />

Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes<br />

der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien,<br />

aktienähnliche übertragbare Wertpapiere,<br />

Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz<br />

in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften,<br />

die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem<br />

Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im<br />

Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder,<br />

die von der Weltbank,...<br />

Stichtagsperformance (30 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Sep 2012<br />

Fonds<br />

-1,16<br />

11,70<br />

17,71<br />

7,58<br />

9,81<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 95,70<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 3,91<br />

Sonstige 0,39<br />

14.0<br />

13.0 Wachstum 10000<br />

12.0 (EUR)<br />

11.0<br />

10.0 Fonds<br />

9.0<br />

8.0<br />

7.0<br />

6.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-44,82 46,94 37,68 0,05 17,57 -1,16 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 63,08<br />

5 Jahre 44,13<br />

10 Jahre 353,18<br />

Seit Auflage 565,42<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 65,86<br />

Groß 32,95<br />

Mittelgroß 1,20<br />

Klein 0,00<br />

Micro 0,00<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 9,12<br />

BerechnungsgrundlageMSCI EM NR USD(wenn zutreffend)<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 11,25<br />

KIID SRRI 6<br />

Amerika Europa Asien<br />

18 Ø Marktkap. 26615USD<br />

18<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

British American Tobacco PLC s 5,81<br />

SABMiller PLC s 4,79<br />

ITC Ltd. s 4,78<br />

Housing Devel Fin y 4,39<br />

Hindustan Unilever Ltd. s 3,60<br />

HSBC Holdings PLC y 3,59<br />

Companhia de Bebidas das... s 3,46<br />

Wal - Mart de Mexico, S.A.B.... s 3,15<br />

Baidu, Inc. ADR a 3,15<br />

Power Assets Holdings Ltd f 3,11<br />

Positionen Aktien Gesamt 58<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 39,82<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Vontobel Management S.A.<br />

Telefon -<br />

Internet www.vontobel.com<br />

Auflagedatum 3 Nov 1992<br />

Fondsmanager Rajiv Jain<br />

Verantwortlich seit 1 Jan 1997<br />

Rechenwert (30 Jan 2013) 721,73USD<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

37,91<br />

r Grundstoffe 5,55<br />

t Konsumgüter zyklisch 10,20<br />

y Finanzdienstleistungen 22,16<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

12,37<br />

i Telekommunikation 2,21<br />

o Energie 1,97<br />

p Industriewerte 1,34<br />

a Technologie 6,85<br />

k Defensiv<br />

49,72<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 42,02<br />

d Gesundheitswesen 2,47<br />

f Versorger 5,24<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 4758,79USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 1309,59USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung USD<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0040507039<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 27,57<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 27,57<br />

Europa 18,42<br />

Vereinigtes Königreich 14,83<br />

Eurozone 0,00<br />

Europa - ex Euro 0,00<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 3,59<br />

Asien 54,01<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 10,64<br />

Asien - Schwellenländer 43,37<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,65%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,50%<br />

Total Expense Ratio 2,06%<br />

TER Datum 31 Aug 2012<br />

Laufende Gebühr (02 Nov 2012) 2,06%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Fidelity <strong>Funds</strong> - European Growth Fund A-EUR<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Dieser Fonds investiert vorwiegend in<br />

kontinentaleuropäische Aktien ohne Festlegung der<br />

Gewichtung einzelner Länder, Branchen und<br />

Unternehmen im Portfolio. Das Fondsmanagement<br />

sucht bei der Aktienauswahl nach Unternehmen, die<br />

von den politischen und wirtschaftlichen Änderungen<br />

in Europa profitieren und ihren Nutzen aus den<br />

Möglichkeiten, die sich aus dem Europäischen<br />

Binnenmarkt ergeben, ziehen können.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

2,37<br />

14,08<br />

6,77<br />

-0,82<br />

9,72<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 98,77<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 0,41<br />

Sonstige 0,82<br />

11.0<br />

10.0<br />

9.0<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

8.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-45,57 29,28 16,29 -14,85 17,01 17,01 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 21,70<br />

5 Jahre -4,05<br />

10 Jahre 97,04<br />

Seit Auflage 693,30<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 66,24<br />

Groß 22,15<br />

Mittelgroß 11,60<br />

Klein 0,00<br />

Micro 0,00<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -1,40<br />

Beta 1,09<br />

Tracking Error 4,61<br />

19 Ø Marktkap. 34849EUR<br />

19<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Sanofi d 5,21<br />

Royal Dutch Shell PLC Class A o 5,17<br />

Nestle SA s 3,94<br />

HSBC Holdings PLC y 3,42<br />

UBS AG y 3,21<br />

WPP PLC t 3,07<br />

BP PLC o 3,04<br />

Danone s 3,01<br />

Roche Holding AG d 2,98<br />

Publicis Groupe SA t 2,88<br />

Positionen Aktien Gesamt 66<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 35,92<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...<br />

Telefon + 49 (0) 800 000 65 66<br />

Internet www.fidelity.de<br />

Auflagedatum 1 Okt 1990<br />

Fondsmanager Matt Siddle<br />

Verantwortlich seit 1 Jul 2012<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 10,37EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

37,05<br />

r Grundstoffe 3,75<br />

t Konsumgüter zyklisch 16,23<br />

y Finanzdienstleistungen 17,07<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

31,29<br />

i Telekommunikation 4,45<br />

o Energie 14,01<br />

p Industriewerte 7,59<br />

a Technologie 5,24<br />

k Defensiv<br />

31,66<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 17,44<br />

d Gesundheitswesen 14,22<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 8932,97EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 6574,33EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN LU0048578792<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

Sharpe Ratio 0,35<br />

Std. Abweichung 15,10<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI Europe NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 1,46<br />

USA 1,46<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 98,54<br />

Vereinigtes Königreich 49,09<br />

Eurozone 33,30<br />

Europa - ex Euro 16,14<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 0,00<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%<br />

Total Expense Ratio 1,90%<br />

TER Datum 30 Apr 2012<br />

Laufende Gebühr (20 Aug 2012) 1,90%<br />

Geschäftsjahresende 30. Apr<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Invesco <strong>Funds</strong> - Invesco Pan European Equity Fund A Acc<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQ<br />

Anlageziel<br />

Dieser Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an,<br />

indem er in ein Portfolio von Anlagen in europäischen<br />

Aktien (einschl. Großbritannien) mit Focus auf größere<br />

Unternehmen mit überdurchschnittlichen<br />

Wachstumsaussichten investiert. Eine flexible<br />

Anlagepolitik wird erreicht durch variable<br />

Ländergewichtung, durch Aktienselektion und<br />

Berücksichtigung wirtschaftlicher<br />

Rahmenbedingungen.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

3,27<br />

17,64<br />

10,15<br />

2,66<br />

5,79<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 98,89<br />

Anleihen 0,05<br />

Cash 0,00<br />

Sonstige 1,06<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

9.0 (EUR)<br />

8.0 Fonds<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-42,26 34,08 14,68 -8,59 20,77 3,27 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 33,64<br />

5 Jahre 14,00<br />

10 Jahre 116,48<br />

Seit Auflage 246,75<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 28,42<br />

Groß 35,43<br />

Mittelgroß 32,60<br />

Klein 3,01<br />

Micro 0,54<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 5,49<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 15,60<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI Europe NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

20 Ø Marktkap. 10758EUR<br />

20<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Novartis AG d 4,53<br />

Roche Holding AG d 3,05<br />

BT Group PLC i 2,46<br />

Obrascon Huarte Lain, S.A. p 2,38<br />

Michelin t 2,26<br />

ING Groep N.V. y 2,20<br />

C&C Group PLC s 2,17<br />

BNP Paribas y 2,16<br />

Rentokil Initial PLC p 2,12<br />

Schroders PLC y 2,09<br />

Positionen Aktien Gesamt 64<br />

Positionen Anleihen Gesamt 1<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 25,42<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Invesco Global Asset...<br />

Telefon +49 (0)69 29 807 800<br />

Internet www.de.invesco.com<br />

Auflagedatum 1 Jan 1991<br />

Fondsmanager John Surplice<br />

Verantwortlich seit 1 Jul 2003<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 13,27EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

44,27<br />

r Grundstoffe 5,98<br />

t Konsumgüter zyklisch 13,49<br />

y Finanzdienstleistungen 24,80<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

39,21<br />

i Telekommunikation 5,93<br />

o Energie 7,59<br />

p Industriewerte 21,01<br />

a Technologie 4,68<br />

k Defensiv<br />

16,52<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 5,28<br />

d Gesundheitswesen 10,84<br />

f Versorger 0,40<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 910,51EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 294,03EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0028118809<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,00<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 100,00<br />

Vereinigtes Königreich 33,64<br />

Eurozone 48,37<br />

Europa - ex Euro 17,99<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 0,00<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 1,99%<br />

TER Datum 31 Aug 2012<br />

Laufende Gebühr (19 Jun 2012) 1,99%<br />

Geschäftsjahresende 28. Feb<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

JPMorgan <strong>Funds</strong> – Europe Small Cap A (dist) - EUR<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die<br />

Anlage im wesentlichen in kleinere europäische<br />

Unternehmen.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

3,44<br />

19,26<br />

9,88<br />

0,55<br />

8,54<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 97,17<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 2,21<br />

Sonstige 0,63<br />

11.0<br />

10.0<br />

9.0<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

8.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-54,04 40,77 32,88 -19,25 21,88 3,44 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 32,65<br />

5 Jahre 2,79<br />

10 Jahre 147,50<br />

Seit Auflage 366,87<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 0,00<br />

Groß 0,10<br />

Mittelgroß 69,86<br />

Klein 29,75<br />

Micro 0,29<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 3,85<br />

21 Ø Marktkap. 1579EUR<br />

21<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

JPM Euro Liquidity X (flex... - 3,40<br />

Topdanmark y 1,95<br />

Eiffage p 1,63<br />

Ashtead Group PLC p 1,57<br />

Azimut Holding SPA y 1,52<br />

Maurel & Prom o 1,36<br />

Bertrandt AG t 1,29<br />

Drillisch AG i 1,26<br />

Hexpol AB t 1,17<br />

Smurfit Kappa Group PLC t 1,13<br />

Positionen Aktien Gesamt 190<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 16,29<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Mgmt...<br />

Telefon +352 34 101<br />

Internet www.jpmorgan.com<br />

Auflagedatum 18 Apr 1994<br />

Fondsmanager Francesco Conte<br />

Verantwortlich seit 12 Jan 1998<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 37,86EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

50,77<br />

r Grundstoffe 8,27<br />

t Konsumgüter zyklisch 23,86<br />

y Finanzdienstleistungen 13,93<br />

u Immobilien 4,71<br />

j Sensibel<br />

38,07<br />

i Telekommunikation 4,51<br />

o Energie 5,04<br />

p Industriewerte 22,11<br />

a Technologie 6,42<br />

k Defensiv<br />

11,16<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 5,20<br />

d Gesundheitswesen 5,69<br />

f Versorger 0,27<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 259,80EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 130,22EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN LU0053687074<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 16,21<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI Europe Small Cap NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,17<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,17<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 99,83<br />

Vereinigtes Königreich 28,63<br />

Eurozone 50,89<br />

Europa - ex Euro 20,31<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 0,00<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 1,90%<br />

TER Datum 30 Jun 2012<br />

Laufende Gebühr (16 Apr 2012) 1,90%<br />

Geschäftsjahresende 30. Jun<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

BlackRock Global <strong>Funds</strong> - Euro Small & Mid Cap Opportunities A2 EUR<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der European Opportunities Fund strebt maximales<br />

Kapitalwachstum vorwiegend durch Anlagen in<br />

Unternehmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung<br />

in Europa (einschließlich Großbritannien) an. Der Fonds<br />

kann Positionen in osteuropäischen Schwellenländern<br />

einnehmen. Der Fonds ist in US-Dollar denominiert. Das<br />

Währungrisiko wird in der Regel nicht abgesichert.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

3,23<br />

16,49<br />

9,06<br />

2,69<br />

9,03<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 93,05<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 3,97<br />

Sonstige 2,98<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.0<br />

Fonds<br />

8.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-47,49 47,50 20,37 -13,20 20,48 3,23 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 29,71<br />

5 Jahre 14,17<br />

10 Jahre 162,49<br />

Seit Auflage 820,53<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 13,49<br />

Groß 27,62<br />

Mittelgroß 44,20<br />

Klein 11,75<br />

Micro 2,93<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 4,89<br />

22 Ø Marktkap. 5334EUR<br />

22<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

GAM Holding AG y 2,19<br />

3i Ord - 1,65<br />

Compass Group PLC p 1,63<br />

Barratt Developments PLC t 1,59<br />

Paddy Power PLC t 1,46<br />

Babcock International Group PLC p 1,43<br />

Syngenta AG r 1,41<br />

Novo Nordisk A/S d 1,39<br />

Ryanair Holdings PLC p 1,37<br />

Standard Chartered PLC y 1,31<br />

Positionen Aktien Gesamt 133<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 15,43<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg)<br />

S.A.<br />

Telefon +44 (0) 20 7743 3000<br />

Internet www.BlackRock.co.uk<br />

Auflagedatum 13 Mai 1987<br />

Fondsmanager Carl Lee<br />

Verantwortlich seit 8 Mrz 2004<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 84,70EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

50,33<br />

r Grundstoffe 10,56<br />

t Konsumgüter zyklisch 19,85<br />

y Finanzdienstleistungen 16,85<br />

u Immobilien 3,07<br />

j Sensibel<br />

33,78<br />

i Telekommunikation 1,47<br />

o Energie 3,35<br />

p Industriewerte 20,60<br />

a Technologie 8,36<br />

k Defensiv<br />

15,88<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 4,39<br />

d Gesundheitswesen 8,51<br />

f Versorger 2,98<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 415,38EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 292,53EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0006061161<br />

7.0<br />

6.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 13,93<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI Europe NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,98<br />

USA 0,98<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 98,33<br />

Vereinigtes Königreich 37,34<br />

Eurozone 41,27<br />

Europa - ex Euro 19,72<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 0,69<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,69<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 1,82%<br />

TER Datum 31 Aug 2011<br />

Laufende Gebühr (11 Mai 2012) 1,82%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

All Europe T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Dachfonds veranlagt in Fonds mit Schwerpunkt<br />

Aktien Europa.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

2,80<br />

18,83<br />

9,29<br />

-0,61<br />

-0,39<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 96,47<br />

Anleihen 0,42<br />

Cash 2,58<br />

Sonstige 0,54<br />

11.0<br />

10.0<br />

9.0<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

8.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-47,75 28,24 16,94 -12,18 21,34 2,80 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 30,55<br />

5 Jahre -3,01<br />

10 Jahre 69,51<br />

Seit Auflage -4,56<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 44,09<br />

Groß 30,55<br />

Mittelgroß 22,21<br />

Klein 2,65<br />

Micro 0,50<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 7,34<br />

23 Ø Marktkap. 17649EUR<br />

23<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

MainFirst Top European Ideas C - 14,95<br />

Allianz Europe Equity Growth I... - 14,34<br />

BL-Equities Europe B EUR Acc - 13,29<br />

Threadneedle Pan Eurp Ret Net... - 11,04<br />

Jupiter JGF European... - 10,92<br />

BGF European D2 EUR - 9,66<br />

Spängler Quality Growth Europe... - 8,29<br />

Metzler European Growth B - 8,00<br />

Invesco Pan European... - 7,79<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 98,30<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG<br />

Telefon +43 (0)662 885511 0<br />

Internet www.schoellerbank.at<br />

Auflagedatum 4 Jan 2001<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 4 Jan 2001<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 9,53EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

31,21<br />

r Grundstoffe 8,41<br />

t Konsumgüter zyklisch 11,83<br />

y Finanzdienstleistungen 10,94<br />

u Immobilien 0,03<br />

j Sensibel<br />

38,37<br />

i Telekommunikation 3,27<br />

o Energie 8,94<br />

p Industriewerte 18,19<br />

a Technologie 7,96<br />

k Defensiv<br />

30,42<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 15,49<br />

d Gesundheitswesen 13,42<br />

f Versorger 1,51<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 13,21EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 9,74EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000721444<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 13,86<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI Europe NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,13<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,13<br />

Europa 99,22<br />

Vereinigtes Königreich 24,73<br />

Eurozone 51,61<br />

Europa - ex Euro 22,79<br />

Europa -Schwellenländer 0,09<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 0,65<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,65<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 2,73%<br />

TER Datum 30 Jun 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 2,73%<br />

Geschäftsjahresende 30. Jun<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Pioneer <strong>Funds</strong> Austria - Select Europe Stock T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Capital Invest Select Europe Stock ist ein<br />

europäischer Aktienfonds, der in großen und<br />

mittelgroßen europäischen Unternehmen investiert und<br />

sich am „Dow Jones Stoxx Large Cap Index“ orientiert,<br />

der ca. 200 Gesellschaften umfasst. Der<br />

Managementstil des Capital Invest Select Europe Stock<br />

entspricht einem fundamental ausgerichteten<br />

Branchenansatz.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Sep 2012<br />

Fonds<br />

3,44<br />

20,27<br />

8,42<br />

1,23<br />

0,69<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 98,32<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 1,56<br />

Sonstige 0,12<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.0<br />

Fonds<br />

8.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-43,05 34,55 11,32 -12,58 20,97 3,44 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 27,46<br />

5 Jahre 6,28<br />

10 Jahre 81,63<br />

Seit Auflage 10,17<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 53,12<br />

Groß 36,96<br />

Mittelgroß 4,19<br />

Klein 5,73<br />

Micro 0,00<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 6,67<br />

24 Ø Marktkap. 28279EUR<br />

24<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Nestle SA s 4,69<br />

HSBC Holdings PLC y 4,54<br />

Royal Dutch Shell PLC Class A o 3,85<br />

Sanofi d 3,72<br />

Vodafone Group PLC i 3,58<br />

GlaxoSmithKline PLC d 3,25<br />

BNP Paribas y 3,17<br />

Allianz SE y 3,05<br />

Bayer AG d 2,94<br />

Svenska Cellulosa AB s 2,78<br />

Positionen Aktien Gesamt 43<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 35,58<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Pioneer Investments...<br />

Telefon + 43 1 331 73 - 0<br />

Internet www.pioneerinvestments.<br />

at<br />

Auflagedatum 29 Jan 1999<br />

Fondsmanager Andreas Wosol<br />

Verantwortlich seit 1 Jul 2005<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 108,96EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

40,44<br />

r Grundstoffe 10,30<br />

t Konsumgüter zyklisch 11,41<br />

y Finanzdienstleistungen 18,74<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

29,69<br />

i Telekommunikation 5,68<br />

o Energie 10,40<br />

p Industriewerte 6,94<br />

a Technologie 6,67<br />

k Defensiv<br />

29,87<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 13,08<br />

d Gesundheitswesen 12,28<br />

f Versorger 4,51<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 196,76EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 72,26EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000822762<br />

7.0<br />

6.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 15,36<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI Europe NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,00<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 99,05<br />

Vereinigtes Königreich 29,23<br />

Eurozone 42,53<br />

Europa - ex Euro 27,30<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 0,95<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,95<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 1,66%<br />

TER Datum 1 Jun 2010<br />

Laufende Gebühr (-) 1,66%<br />

Geschäftsjahresende 31. Mai<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Fidelity <strong>Funds</strong> - European Fund A-Acc-EUR<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Strebt die Erzielung eines langfristigen Wachstums<br />

durch Anlagen in eine Mischung von Portfolios an, die<br />

vornehmlich in Aktienpapieren europäischer<br />

Unternehmen angelegt sind. Die Fondsmanagerin<br />

kombiniert Strategien von Fondsmanagern, deren<br />

Investmentstile kaum miteinander korrelieren. So<br />

werden Wertschwankungen ausgeglichen und der<br />

Index kann langfristig geschlagen werden. Durch den<br />

Multi-Manageransatz wird das Anlagerisiko gestreut<br />

und unterschiedliche Risiko- /Renditeprofile abgedeckt.<br />

Der Fonds wird aktiv...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Okt 2012<br />

Fonds<br />

2,47<br />

16,11<br />

8,87<br />

-0,48<br />

1,07<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 97,86<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 1,59<br />

Sonstige 0,55<br />

11.0<br />

10.0<br />

9.0<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

8.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-47,06 28,95 16,02 -10,36 18,75 18,75 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 29,05<br />

5 Jahre -2,35<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 7,90<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 50,22<br />

Groß 24,30<br />

Mittelgroß 19,19<br />

Klein 4,08<br />

Micro 2,21<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha 1,05<br />

Beta 1,00<br />

Tracking Error 2,93<br />

25 Ø Marktkap. 18468EUR<br />

25<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Sanofi d 4,38<br />

Royal Dutch Shell PLC Class A o 3,46<br />

BP PLC o 2,75<br />

Nestle SA s 2,70<br />

Vodafone Group PLC i 2,60<br />

HSBC Holdings PLC y 2,50<br />

UBS AG y 2,49<br />

Danone s 2,32<br />

Reed Elsevier NV t 2,17<br />

BG Group PLC o 2,02<br />

Positionen Aktien Gesamt 271<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 27,39<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...<br />

Telefon + 49 (0) 800 000 65 66<br />

Internet www.fidelity.de<br />

Auflagedatum 12 Dez 2005<br />

Fondsmanager Victoire de Trogoff<br />

Verantwortlich seit 19 Nov 2012<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 10,79EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

37,69<br />

r Grundstoffe 5,75<br />

t Konsumgüter zyklisch 15,19<br />

y Finanzdienstleistungen 16,58<br />

u Immobilien 0,18<br />

j Sensibel<br />

34,26<br />

i Telekommunikation 4,85<br />

o Energie 12,47<br />

p Industriewerte 10,16<br />

a Technologie 6,77<br />

k Defensiv<br />

28,05<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 14,79<br />

d Gesundheitswesen 12,23<br />

f Versorger 1,03<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 217,39EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 157,61EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0238202427<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

Sharpe Ratio 0,53<br />

Std. Abweichung 13,64<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI Europe NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,90<br />

USA 0,53<br />

Kanada 0,28<br />

Lateinamerika 0,09<br />

Europa 98,66<br />

Vereinigtes Königreich 46,28<br />

Eurozone 37,68<br />

Europa - ex Euro 13,90<br />

Europa -Schwellenländer 0,20<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,59<br />

Asien 0,44<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,39<br />

Asien - Industrieländer 0,05<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%<br />

Total Expense Ratio 1,93%<br />

TER Datum 30 Apr 2012<br />

Laufende Gebühr (19 Nov 2012) 1,93%<br />

Geschäftsjahresende 30. Apr<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Dexia Quant Equities Europe C Acc EUR<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds legt hauptsächlich in an europäischen Börsen<br />

notierten Aktien an. Die Verwaltung des<br />

Aktienportfolios richtet sich nach einem quantitativen<br />

Modell. Dieses Modell wählt die attraktivsten Werte in<br />

jedem Wirtschaftszweig des Anlageuniversums aus.<br />

Stichtagsperformance (30 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

3,16<br />

16,72<br />

6,23<br />

-1,25<br />

5,76<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 99,67<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 0,00<br />

Sonstige 0,33<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

9.0 (EUR)<br />

8.0 Fonds<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-44,57 29,41 8,99 -11,35 16,49 3,16 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 19,87<br />

5 Jahre -6,12<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 73,55<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 49,10<br />

Groß 29,87<br />

Mittelgroß 21,04<br />

Klein 0,00<br />

Micro 0,00<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 1,25<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 13,24<br />

KIID SRRI 7<br />

BerechnungsgrundlageMSCI Europe NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

26 Ø Marktkap. 23298EUR<br />

26<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

HSBC Holdings PLC y 3,35<br />

British American Tobacco PLC s 2,56<br />

Novartis AG d 2,15<br />

Roche Holding AG d 1,99<br />

BP PLC o 1,90<br />

Vodafone Group PLC i 1,84<br />

Nestle SA s 1,81<br />

Imperial Tobacco Group PLC s 1,71<br />

Royal Dutch Shell PLC Class A o 1,68<br />

Basf SE r 1,54<br />

Positionen Aktien Gesamt 169<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 20,52<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Dexia Asset Management<br />

Telefon +352 27975130<br />

Internet www.dexia-am.com<br />

Auflagedatum 26 Mrz 2003<br />

Fondsmanager Bart Goosens<br />

Verantwortlich seit 26 Mrz 2003<br />

Rechenwert (30 Jan 2013) 1.735,54EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

37,81<br />

r Grundstoffe 9,39<br />

t Konsumgüter zyklisch 8,95<br />

y Finanzdienstleistungen 18,75<br />

u Immobilien 0,71<br />

j Sensibel<br />

30,53<br />

i Telekommunikation 5,87<br />

o Energie 10,68<br />

p Industriewerte 11,25<br />

a Technologie 2,73<br />

k Defensiv<br />

31,66<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 15,49<br />

d Gesundheitswesen 12,10<br />

f Versorger 4,06<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 872,95EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 478,94EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0149700378<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,00<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 100,00<br />

Vereinigtes Königreich 36,80<br />

Eurozone 43,30<br />

Europa - ex Euro 19,90<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 0,00<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%<br />

Total Expense Ratio 1,76%<br />

TER Datum 30 Jun 2012<br />

Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 1,76%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

ESPA Best of Europe T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der ESPA BEST OF EUROPE ist ein benchmarkorientierter<br />

Dachfonds und investiert in europäische<br />

Aktienfonds. Die Auswahl der Fonds erfolgt sowohl<br />

nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien.<br />

Für die Gewichtung der Fonds sind eine breite<br />

Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt<br />

ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich.<br />

Die Maximalgewichtung eines Fonds beträgt 20%.<br />

Fremdwährungen können bis zu 20% des<br />

Fondsvolumens abgesichert werden.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

2,99<br />

14,30<br />

8,00<br />

0,87<br />

1,35<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.0<br />

Fonds<br />

8.0<br />

7.0<br />

6.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-45,56 35,88 16,54 -13,13 18,58 2,99 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 25,99<br />

5 Jahre 4,43<br />

10 Jahre 81,14<br />

Seit Auflage 16,60<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 8,92<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 15,52<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI Europe NR USD(wenn zutreffend)<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien<br />

Aktien 93,54<br />

Sehr Groß 34,13<br />

Anleihen 0,00<br />

Groß 36,62<br />

Cash 6,28<br />

Mittelgroß 26,46<br />

Sonstige 0,18<br />

Klein 2,36<br />

27<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Micro<br />

Ø Marktkap.<br />

0,43<br />

14345EUR<br />

27<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

BGF European Equity Income D2 - 19,01<br />

BNPP L1 Equity Best Sel Europe I - 18,96<br />

BGF European Growth A2 - 18,91<br />

Oyster European Opportunities... - 12,91<br />

Invesco Pan European... - 9,97<br />

Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 - 9,53<br />

Kapitalfonds LK Family... - 5,07<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 94,36<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG<br />

Telefon +43 (0) 50100-19881<br />

Internet www.erste-am.com<br />

Auflagedatum 6 Aug 2001<br />

Fondsmanager Markus Jandrisevits<br />

Verantwortlich seit 26 Okt 2011<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 114,05EUR<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

32,96<br />

r Grundstoffe 8,38<br />

t Konsumgüter zyklisch 13,12<br />

y Finanzdienstleistungen 10,91<br />

u Immobilien 0,55<br />

j Sensibel<br />

38,57<br />

i Telekommunikation 6,91<br />

o Energie 7,49<br />

p Industriewerte 17,84<br />

a Technologie 6,33<br />

k Defensiv<br />

28,48<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 12,62<br />

d Gesundheitswesen 13,05<br />

f Versorger 2,81<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 47,72EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 15,73EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000703343<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,07<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,07<br />

Europa 99,31<br />

Vereinigtes Königreich 32,32<br />

Eurozone 46,65<br />

Europa - ex Euro 19,71<br />

Europa -Schwellenländer 0,55<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,08<br />

Asien 0,62<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,62<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%<br />

Total Expense Ratio 2,44%<br />

TER Datum 2 Mai 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 2,44%<br />

Geschäftsjahresende 30. Apr<br />

ß ®

ESPA Best of Europe T<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Der ESPA Best of Europe T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten<br />

ausgesetzt sein.<br />

Der ESPA Best of Europe T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.<br />

28 28<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

MainFirst Top European Ideas A<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Teilfonds bezweckt die Outperformance gegenüber<br />

dem Aktienindex MSCI-Europe Performance Index auf<br />

Eurobasis. Hierzu investiert der Teilfonds durch Anlage<br />

überwiegend in Aktien und andere<br />

Beteiligungswertpapiere von Unternehmen. Diese<br />

Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere<br />

erfolgen weltweit, jedoch liegt der Anlageschwerpunkt<br />

auf Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder<br />

den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität<br />

in Europa ausüben oder als Holdinggesellschaften<br />

überwiegend...<br />

Stichtagsperformance (30 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Sep 2012<br />

Fonds<br />

4,79<br />

21,36<br />

19,86<br />

7,36<br />

3,05<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 97,02<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 0,00<br />

Sonstige 2,98<br />

13.0<br />

12.0 Wachstum 10000<br />

11.0 (EUR)<br />

10.0<br />

9.0 Fonds<br />

8.0<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-44,84 34,69 34,08 -3,47 22,09 4,79 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 72,19<br />

5 Jahre 42,60<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 18,16<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 59,82<br />

Groß 17,86<br />

Mittelgroß 9,30<br />

Klein 9,63<br />

Micro 3,38<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 5,08<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 14,69<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI Europe NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

29 Ø Marktkap. 22093EUR<br />

29<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Eni SpA o 8,36<br />

Total SA o 6,64<br />

Porsche Automobil Holding SE t 5,25<br />

Royal Dutch Shell PLC Class A o 5,07<br />

E. On SE f 5,01<br />

Deutsche Post AG p 4,34<br />

Nestle SA s 4,22<br />

BP PLC o 3,90<br />

Novartis AG d 3,24<br />

Roche Holding AG d 3,11<br />

Positionen Aktien Gesamt 71<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 49,15<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft MainFirst SICAV<br />

Luxembourg<br />

Telefon +49 (0)69 78808 134<br />

Internet www.mainfirst.com<br />

Auflagedatum 13 Jul 2007<br />

Fondsmanager Olgerd Eichler<br />

Verantwortlich seit 13 Jul 2007<br />

Rechenwert (30 Jan 2013) 59,08EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

38,27<br />

r Grundstoffe 5,44<br />

t Konsumgüter zyklisch 11,25<br />

y Finanzdienstleistungen 21,58<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

38,02<br />

i Telekommunikation 0,93<br />

o Energie 24,71<br />

p Industriewerte 11,38<br />

a Technologie 1,01<br />

k Defensiv<br />

23,71<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 6,37<br />

d Gesundheitswesen 9,49<br />

f Versorger 7,86<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 278,94EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 440,83EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0308864023<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,00<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 100,00<br />

Vereinigtes Königreich 10,87<br />

Eurozone 69,30<br />

Europa - ex Euro 19,83<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 0,00<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 1,74%<br />

TER Datum 31 Dez 2012<br />

Laufende Gebühr (24 Jan 2013) 1,74%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Fidelity <strong>Funds</strong> - FPS Growth Fund A-EUR<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Dabei setzt<br />

der Fonds seinen Schwerpunkt im deutschen<br />

Aktienmarkt.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Okt 2012<br />

Fonds<br />

2,49<br />

12,38<br />

8,68<br />

0,35<br />

6,08<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 97,89<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 1,71<br />

Sonstige 0,40<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.0<br />

Fonds<br />

8.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-44,26 27,77 17,87 -8,29 14,66 2,49 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 28,38<br />

5 Jahre 1,75<br />

10 Jahre 71,10<br />

Seit Auflage 182,78<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 49,07<br />

Groß 28,58<br />

Mittelgroß 17,61<br />

Klein 3,28<br />

Micro 1,47<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 3,55<br />

30 Ø Marktkap. 21893EUR<br />

30<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Sanofi d 2,69<br />

Royal Dutch Shell PLC Class A o 2,04<br />

Apple Inc a 1,63<br />

BP PLC o 1,60<br />

Nestle SA s 1,55<br />

Vodafone Group PLC i 1,52<br />

UBS AG y 1,46<br />

HSBC Holdings PLC y 1,44<br />

Danone s 1,33<br />

Reed Elsevier NV t 1,24<br />

Positionen Aktien Gesamt 860<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 16,49<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...<br />

Telefon + 49 (0) 800 000 65 66<br />

Internet www.fidelity.de<br />

Auflagedatum 22 Jun 1995<br />

Fondsmanager Rita Grewal<br />

Verantwortlich seit 1 Jan 2006<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 14,43EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

34,91<br />

r Grundstoffe 5,01<br />

t Konsumgüter zyklisch 13,59<br />

y Finanzdienstleistungen 15,65<br />

u Immobilien 0,65<br />

j Sensibel<br />

38,11<br />

i Telekommunikation 4,66<br />

o Energie 11,17<br />

p Industriewerte 10,21<br />

a Technologie 12,07<br />

k Defensiv<br />

26,98<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 13,18<br />

d Gesundheitswesen 12,54<br />

f Versorger 1,26<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 195,41EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 150,06EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN LU0056886475<br />

7.0<br />

6.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 11,91<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 33,23<br />

USA 32,64<br />

Kanada 0,39<br />

Lateinamerika 0,20<br />

Europa 59,29<br />

Vereinigtes Königreich 27,41<br />

Eurozone 22,55<br />

Europa - ex Euro 8,26<br />

Europa -Schwellenländer 0,23<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,85<br />

Asien 7,48<br />

Japan 4,41<br />

Australasien 0,24<br />

Asien - Industrieländer 1,51<br />

Asien - Schwellenländer 1,32<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%<br />

Total Expense Ratio 2,36%<br />

TER Datum 30 Apr 2012<br />

Laufende Gebühr (13 Jul 2012) 2,36%<br />

Geschäftsjahresende 30. Apr<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Fidelity <strong>Funds</strong> - FPS Global Growth Fund A-USD<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Dieser Fonds investiert überwiegend in Aktien und setzt<br />

dabei seinen Schwerpunkt in den Finanzmärkten<br />

außerhalb Deutschlands. Als Benchmark dient der<br />

MSCI World Index.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Okt 2012<br />

Fonds<br />

2,49<br />

10,12<br />

8,67<br />

1,37<br />

2,79<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 97,47<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 2,18<br />

Sonstige 0,35<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.0<br />

Fonds<br />

8.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-41,80 29,68 19,55 -7,37 12,17 2,49 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 28,32<br />

5 Jahre 7,04<br />

10 Jahre 61,03<br />

Seit Auflage 51,53<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 47,29<br />

Groß 31,26<br />

Mittelgroß 17,76<br />

Klein 2,99<br />

Micro 0,70<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 2,41<br />

31 Ø Marktkap. 30381USD<br />

31<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Apple Inc a 2,22<br />

Google, Inc. Class A a 1,66<br />

Pfizer Inc d 1,57<br />

Exxon Mobil Corporation o 1,38<br />

Microsoft Corporation a 1,23<br />

Wells Fargo & Co y 1,19<br />

Johnson & Johnson d 1,14<br />

CVS Caremark Corp s 1,13<br />

Chevron Corp o 1,10<br />

Sanofi d 1,08<br />

Positionen Aktien Gesamt 1200<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 13,70<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...<br />

Telefon + 49 (0) 800 000 65 66<br />

Internet www.fidelity.de<br />

Auflagedatum 31 Dez 1997<br />

Fondsmanager David Ganozzi<br />

Verantwortlich seit 3 Jul 2006<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 18,91USD<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

33,10<br />

r Grundstoffe 4,73<br />

t Konsumgüter zyklisch 11,73<br />

y Finanzdienstleistungen 15,05<br />

u Immobilien 1,59<br />

j Sensibel<br />

40,97<br />

i Telekommunikation 4,48<br />

o Energie 9,82<br />

p Industriewerte 11,64<br />

a Technologie 15,03<br />

k Defensiv<br />

25,93<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 11,94<br />

d Gesundheitswesen 13,04<br />

f Versorger 0,95<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 143,33USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 150,65USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung USD<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN LU0080751232<br />

7.0<br />

6.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 11,45<br />

KIID SRRI 7<br />

BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 56,62<br />

USA 55,63<br />

Kanada 0,67<br />

Lateinamerika 0,32<br />

Europa 28,00<br />

Vereinigtes Königreich 11,71<br />

Eurozone 9,73<br />

Europa - ex Euro 5,48<br />

Europa -Schwellenländer 0,26<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,81<br />

Asien 15,38<br />

Japan 7,69<br />

Australasien 0,51<br />

Asien - Industrieländer 3,60<br />

Asien - Schwellenländer 3,58<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 2,43%<br />

TER Datum 30 Apr 2012<br />

Laufende Gebühr (13 Jul 2012) 2,43%<br />

Geschäftsjahresende 30. Apr<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Fidelity <strong>Funds</strong> - International Fund A-USD<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds investiert in ein international gestreutes<br />

Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten<br />

Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen<br />

sind möglich.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Okt 2012<br />

Fonds<br />

2,44<br />

10,39<br />

9,16<br />

1,74<br />

6,09<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 97,71<br />

Anleihen 0,02<br />

Cash 1,95<br />

Sonstige 0,32<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.0<br />

Fonds<br />

8.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-41,49 29,48 19,35 -6,31 12,55 2,44 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 30,06<br />

5 Jahre 9,03<br />

10 Jahre 65,90<br />

Seit Auflage 247,97<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 49,85<br />

Groß 31,17<br />

Mittelgroß 16,04<br />

Klein 2,37<br />

Micro 0,57<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 2,18<br />

32 Ø Marktkap. 31645USD<br />

32<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Apple Inc a 2,48<br />

Google, Inc. Class A a 1,79<br />

Pfizer Inc d 1,48<br />

Sanofi d 1,33<br />

CVS Caremark Corp s 1,11<br />

Wells Fargo & Co y 1,05<br />

Exxon Mobil Corporation o 1,00<br />

Microsoft Corporation a 0,99<br />

Johnson & Johnson d 0,99<br />

Chevron Corp o 0,96<br />

Positionen Aktien Gesamt 1237<br />

Positionen Anleihen Gesamt 6<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 13,18<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...<br />

Telefon + 49 (0) 800 000 65 66<br />

Internet www.fidelity.de<br />

Auflagedatum 31 Dez 1991<br />

Fondsmanager Richard Skelt<br />

Verantwortlich seit 1 Jan 2005<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 36,46USD<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

33,96<br />

r Grundstoffe 5,10<br />

t Konsumgüter zyklisch 12,26<br />

y Finanzdienstleistungen 15,23<br />

u Immobilien 1,38<br />

j Sensibel<br />

39,80<br />

i Telekommunikation 4,33<br />

o Energie 10,19<br />

p Industriewerte 10,37<br />

a Technologie 14,91<br />

k Defensiv<br />

26,24<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 12,09<br />

d Gesundheitswesen 13,38<br />

f Versorger 0,77<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 1549,77USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 1305,20USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung USD<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN LU0048584097<br />

7.0<br />

6.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 11,33<br />

KIID SRRI 7<br />

BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 56,64<br />

USA 51,02<br />

Kanada 5,52<br />

Lateinamerika 0,10<br />

Europa 27,43<br />

Vereinigtes Königreich 13,73<br />

Eurozone 9,45<br />

Europa - ex Euro 3,79<br />

Europa -Schwellenländer 0,07<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,39<br />

Asien 15,92<br />

Japan 8,47<br />

Australasien 1,18<br />

Asien - Industrieländer 2,94<br />

Asien - Schwellenländer 3,33<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%<br />

Total Expense Ratio 1,90%<br />

TER Datum 30 Apr 2012<br />

Laufende Gebühr (13 Jul 2012) 1,90%<br />

Geschäftsjahresende 30. Apr<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Success relative T<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Er wird je nach Einschätzung der Wirtschafts- und<br />

Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen<br />

seiner Anlagepolitik die nach dem<br />

Investmentfondsgesetz und den Bestimmungen für<br />

Investmentfonds zugelassenen<br />

Vermögensgegenstände erwerben und veräußern; auch<br />

der nicht in Fonds angelegte Teil des Fondsvermögens<br />

dient im Rahmen von Umschichtungen des Fonds-<br />

Portefeuilles und zeitweilig höherer Kassenhaltung zur<br />

Minderung des Einflusses von möglichen<br />

Kursrückgängen bei Fonds dieser anlagepolitischen<br />

Zielsetzung.<br />

Stichtagsperformance (30 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Mrz 2012<br />

Fonds<br />

0,82<br />

3,70<br />

0,44<br />

-3,31<br />

-3,96<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 94,05<br />

Anleihen 0,22<br />

Cash 3,56<br />

Sonstige 2,17<br />

10.5<br />

10.0 Wachstum 10000<br />

9.5 (EUR)<br />

9.0<br />

8.5 Fonds<br />

8.0<br />

7.5<br />

7.0<br />

6.5<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-38,14 22,73 7,41 -14,39 7,01 0,82 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 1,32<br />

5 Jahre -15,50<br />

10 Jahre 22,95<br />

Seit Auflage -38,40<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 39,93<br />

Groß 26,26<br />

Mittelgroß 20,73<br />

Klein 9,93<br />

Micro 3,15<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 8,00<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 8,01<br />

KIID SRRI 5<br />

BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

33 Ø Marktkap. 15054EUR<br />

33<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

iShares S&P 500 USD (DE) - 12,01<br />

Threadneedle Amer Ret Net USD - 10,59<br />

MainFirst Top European Ideas C - 9,02<br />

AXA WF Frm American Growth FC... - 8,62<br />

LGT Select Equity North... - 8,59<br />

Source US Technology Sector ETF - 7,93<br />

JPM Global Healthcare A (acc)... - 6,66<br />

Threadneedle Pan Eurp Ret Net... - 6,34<br />

MPC Competence-Europa Methodik... - 5,04<br />

iShares S&P Small Cap 600 (DE) - 4,95<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 79,75<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage<br />

AG<br />

Telefon +431515660<br />

Internet www.C-QUADRAT.at<br />

Auflagedatum 2 Feb 2001<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 15 Sep 2010<br />

Rechenwert (30 Jan 2013) 6,16EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

30,31<br />

r Grundstoffe 4,43<br />

t Konsumgüter zyklisch 8,81<br />

y Finanzdienstleistungen 13,38<br />

u Immobilien 3,69<br />

j Sensibel<br />

47,12<br />

i Telekommunikation 4,40<br />

o Energie 13,26<br />

p Industriewerte 10,59<br />

a Technologie 18,86<br />

k Defensiv<br />

22,57<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 5,59<br />

d Gesundheitswesen 15,12<br />

f Versorger 1,87<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 24,76EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 16,69EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000720081<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 69,38<br />

USA 68,52<br />

Kanada 0,70<br />

Lateinamerika 0,17<br />

Europa 27,46<br />

Vereinigtes Königreich 5,73<br />

Eurozone 14,58<br />

Europa - ex Euro 4,47<br />

Europa -Schwellenländer 2,54<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,15<br />

Asien 3,16<br />

Japan 0,22<br />

Australasien 0,35<br />

Asien - Industrieländer 0,07<br />

Asien - Schwellenländer 2,52<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%<br />

Total Expense Ratio 3,14%<br />

TER Datum 30 Nov 2011<br />

Laufende Gebühr (15 Feb 2012) 3,14%<br />

Geschäftsjahresende 30. Nov<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Schoellerbank Aktienfonds Value T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds veranlagt weltweit und<br />

branchenübergreifend in Aktien und aktienähnlichen<br />

Wertpapieren.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

4,09<br />

10,26<br />

8,60<br />

0,76<br />

-1,48<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 82,61<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 17,39<br />

Sonstige 0,00<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.0<br />

Fonds<br />

8.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-37,99 22,59 14,23 -2,59 10,55 4,09 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 28,10<br />

5 Jahre 3,88<br />

10 Jahre 27,61<br />

Seit Auflage -18,68<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 53,82<br />

Groß 25,43<br />

Mittelgroß 17,68<br />

Klein 1,87<br />

Micro 1,19<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 6,13<br />

34 Ø Marktkap. 24700EUR<br />

34<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Berkshire Hathaway Inc Class A y 7,28<br />

Cheung Kong Holdings, Ltd. u 6,41<br />

Royal Dutch Shell PLC Class A o 4,34<br />

Microsoft Corporation a 3,89<br />

WellPoint Inc d 3,29<br />

Western Union Company y 2,98<br />

Johnson & Johnson d 2,86<br />

Vodafone Group PLC i 2,75<br />

Bank of New York Mellon Corp y 2,51<br />

Cisco Systems Inc a 2,40<br />

Positionen Aktien Gesamt 45<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 38,71<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG<br />

Telefon +43 (0)662 885511 0<br />

Internet www.schoellerbank.at<br />

Auflagedatum 22 Mrz 1999<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 16 Dez 1992<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 142,91EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

45,38<br />

r Grundstoffe 2,76<br />

t Konsumgüter zyklisch 4,31<br />

y Finanzdienstleistungen 25,00<br />

u Immobilien 13,30<br />

j Sensibel<br />

32,92<br />

i Telekommunikation 4,79<br />

o Energie 5,25<br />

p Industriewerte 8,25<br />

a Technologie 14,62<br />

k Defensiv<br />

21,70<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 8,09<br />

d Gesundheitswesen 13,61<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 174,61EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 114,71EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000820378<br />

7.0<br />

6.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 10,12<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI World Free Value NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 56,97<br />

USA 53,17<br />

Kanada 3,79<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 25,20<br />

Vereinigtes Königreich 10,56<br />

Eurozone 10,28<br />

Europa - ex Euro 4,36<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 17,84<br />

Japan 3,91<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 13,92<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,20%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%<br />

Total Expense Ratio 1,46%<br />

TER Datum 31 Aug 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 1,46%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

WSTV ESPA progressiv T<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Der WSTV PROGRESSIV ist ein benchmark-orientierter<br />

Dachfonds und investiert global in Aktienfonds. Die<br />

regionale taktische Asset Allocation dient der Ertragsund<br />

Risikooptimierung, die Beimischung von<br />

aufstrebenden Ländern (Emerging Markets) kann bis zu<br />

20% betragen. Bis zu 10% des Portfolios werden in<br />

Alternative Investments (inkl. Rohstoffe) veranlagt.<br />

Fremdwährungen werden bis zu 20% abgesichert. Der<br />

Fonds eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

2,60<br />

7,70<br />

5,67<br />

-1,30<br />

3,28<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.0<br />

Fonds<br />

8.0<br />

7.0<br />

6.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-43,36 26,57 15,29 -11,76 10,59 10,59 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 18,00<br />

5 Jahre -6,32<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 36,09<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -5,81<br />

Beta 1,08<br />

Tracking Error 6,74<br />

Sharpe Ratio 0,31<br />

Std. Abweichung 13,04<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien<br />

Aktien 87,14<br />

Sehr Groß 50,47<br />

Anleihen 0,00<br />

Groß 29,62<br />

Cash 4,23<br />

Mittelgroß 16,09<br />

Sonstige 8,62<br />

Klein 3,09<br />

35<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Micro<br />

Ø Marktkap.<br />

0,74<br />

25986EUR<br />

35<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

UniNordamerika - 12,16<br />

XT USA T - 11,58<br />

M&G American C EUR - 10,84<br />

BNY Mellon S&P 500 Idx Tracker... - 10,36<br />

MainFirst Top European Ideas C - 7,97<br />

Amundi Fds Index Eq Europe IE-C - 7,16<br />

XT Europa T - 6,87<br />

ESPA Stock Europe Active T - 6,55<br />

SSgA Canada Index Equity Fund P - 5,78<br />

Aberdeen Global Chinese Equity... - 3,72<br />

Positionen Aktien Gesamt 1<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 82,99<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG<br />

Telefon +43 (0) 50100-19881<br />

Internet www.erste-am.com<br />

Auflagedatum 15 Jul 2003<br />

Fondsmanager Philip Schifferegger<br />

Verantwortlich seit 7 Nov 2011<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 131,65EUR<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

36,67<br />

r Grundstoffe 7,37<br />

t Konsumgüter zyklisch 9,50<br />

y Finanzdienstleistungen 18,09<br />

u Immobilien 1,71<br />

j Sensibel<br />

39,51<br />

i Telekommunikation 4,94<br />

o Energie 13,21<br />

p Industriewerte 10,58<br />

a Technologie 10,79<br />

k Defensiv<br />

23,82<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 10,00<br />

d Gesundheitswesen 10,63<br />

f Versorger 3,19<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 74,86EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 19,88EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Nein<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000647573<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 56,35<br />

USA 48,70<br />

Kanada 7,44<br />

Lateinamerika 0,22<br />

Europa 38,40<br />

Vereinigtes Königreich 9,14<br />

Eurozone 17,01<br />

Europa - ex Euro 6,93<br />

Europa -Schwellenländer 5,25<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,08<br />

Asien 5,25<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,64<br />

Asien - Industrieländer 2,60<br />

Asien - Schwellenländer 2,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,68%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,50%<br />

Total Expense Ratio 2,82%<br />

TER Datum 1 Mrz 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 2,82%<br />

Geschäftsjahresende 28. Feb<br />

ß ®

WSTV ESPA progressiv T<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Der WSTV ESPA progressiv T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.<br />

Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA progressiv T kann bis zu 20 v.H. in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes<br />

Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.<br />

36 36<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Wiener Privatbank Premium Dynamisch T<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Mit diesem Dachfonds wenden wir uns an Investoren,<br />

die Kapitalwachstum durch ein weltweit diversifiziertes<br />

Aktienfondsportfolio erzielen wollen. Durch die hohe<br />

Volatilität von Aktien empfehlen wir einen<br />

Veranlagungszeitraum von mindestens 5 Jahren. In<br />

diesem Dachfonds kommen international investierende<br />

Aktienfonds zum Einsatz. Das Hauptaugenmerk liegt<br />

hierbei auf weltweit vorwiegend in "Blue Chips"<br />

anlegenden Aktienfonds renommiertester<br />

Fondsgesellschaften.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio -<br />

Fonds<br />

2,65<br />

11,40<br />

4,90<br />

-0,80<br />

0,91<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.0<br />

Fonds<br />

8.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-41,99 29,69 18,35 -18,54 15,65 15,65 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 15,43<br />

5 Jahre -3,96<br />

10 Jahre 42,90<br />

Seit Auflage 10,03<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß -<br />

Groß -<br />

Mittelgroß -<br />

Klein -<br />

Micro -<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -5,90<br />

Beta 1,05<br />

Tracking Error 7,24<br />

37 Ø Marktkap.<br />

-<br />

37<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

0,00<br />

r Grundstoffe -<br />

t Konsumgüter zyklisch -<br />

y Finanzdienstleistungen -<br />

u Immobilien -<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...<br />

Telefon +431536160<br />

Internet www.semperconstantia.at<br />

Auflagedatum 25 Jun 2002<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 25 Jun 2002<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 10,85EUR<br />

j Sensibel<br />

0,00<br />

i Telekommunikation -<br />

o Energie -<br />

p Industriewerte -<br />

a Technologie -<br />

k Defensiv<br />

0,00<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch -<br />

d Gesundheitswesen -<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 9,74<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 6,35<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000675806<br />

7.0<br />

6.0<br />

Sharpe Ratio 0,30<br />

Std. Abweichung 12,15<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Keine Daten verfügbar<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 3,51%<br />

TER Datum 31 Mai 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 3,51%<br />

Geschäftsjahresende 31. Mai<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

All World T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Dachfonds investiert nur in internationale, in<br />

österreich zum Vertrieb zugelassene Aktienfonds, die<br />

einen steuerlichen Vertreter im Inland haben.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

3,09<br />

10,81<br />

8,35<br />

1,05<br />

0,42<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 91,81<br />

Anleihen 0,27<br />

Cash 6,72<br />

Sonstige 1,20<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.0<br />

Fonds<br />

8.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-42,91 31,21 17,16 -6,77 12,03 3,09 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 27,21<br />

5 Jahre 5,38<br />

10 Jahre 58,22<br />

Seit Auflage 6,35<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 49,92<br />

Groß 30,41<br />

Mittelgroß 14,35<br />

Klein 4,12<br />

Micro 1,20<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 5,94<br />

38 Ø Marktkap. 22243EUR<br />

38<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

M&G Global Dividend EUR C - 13,91<br />

Aberdeen Global World Equity A2 - 12,99<br />

LOYS Sicav - LOYS Global I - 12,13<br />

Threadneedle Global Eq Inc... - 11,95<br />

UniGlobal - 11,08<br />

BGF Global Dynamic Equity D2 USD - 8,76<br />

Acatis Aktien Global Fonds UI B - 7,98<br />

Templeton Growth Euro I Acc € - 7,17<br />

MS INVF Global Brands Z - 6,82<br />

M&G Global Growth C EUR - 6,13<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 98,92<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG<br />

Telefon +43 (0)662 885511 0<br />

Internet www.schoellerbank.at<br />

Auflagedatum 1 Apr 1998<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 1 Apr 1998<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 10,66EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

32,27<br />

r Grundstoffe 7,00<br />

t Konsumgüter zyklisch 7,43<br />

y Finanzdienstleistungen 15,90<br />

u Immobilien 1,94<br />

j Sensibel<br />

40,35<br />

i Telekommunikation 5,00<br />

o Energie 11,86<br />

p Industriewerte 11,55<br />

a Technologie 11,95<br />

k Defensiv<br />

27,38<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 15,15<br />

d Gesundheitswesen 10,95<br />

f Versorger 1,28<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 157,07EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 115,75EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000801170<br />

7.0<br />

6.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 11,04<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 40,02<br />

USA 34,43<br />

Kanada 3,38<br />

Lateinamerika 2,22<br />

Europa 44,42<br />

Vereinigtes Königreich 13,83<br />

Eurozone 18,16<br />

Europa - ex Euro 10,71<br />

Europa -Schwellenländer 1,19<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,54<br />

Asien 15,56<br />

Japan 4,16<br />

Australasien 3,27<br />

Asien - Industrieländer 6,66<br />

Asien - Schwellenländer 1,47<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 2,70%<br />

TER Datum 30 Jun 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 2,70%<br />

Geschäftsjahresende 30. Jun<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert T<br />

Morningstar Rating<br />

Q<br />

Anlageziel<br />

Der Schoellerbank Aktienfonds Währungsgesichert ist<br />

ein international investierender Aktienfonds, mit dem<br />

Ziel, in die weltweit besten Unternehmen mit<br />

langfristigem Wachstumspotential zu investieren. Der<br />

Anlageschwerpunkt liegt nicht in bestimmten Ländern<br />

oder Branchen, sondern wird ausschließlich von der<br />

Qualität der Unternehmen bestimmt. Zusätzlich sollen<br />

Währungsrisiken weitestgehend abgesichert werden.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

5,12<br />

14,11<br />

7,32<br />

-0,48<br />

2,73<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 94,01<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 4,33<br />

Sonstige 1,65<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.0<br />

Fonds<br />

8.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-42,55 26,05 4,50 -3,52 13,04 5,12 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 23,60<br />

5 Jahre -2,36<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 24,36<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 67,46<br />

Groß 22,37<br />

Mittelgroß 10,08<br />

Klein 0,08<br />

Micro 0,02<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 8,16<br />

39 Ø Marktkap. 46068EUR<br />

39<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Cisco Systems Inc a 6,04<br />

Roche Holding AG d 3,48<br />

Vodafone Group PLC i 3,45<br />

Walgreen Company s 3,37<br />

Qualcomm, Inc. a 3,36<br />

Lowe's Companies Inc. t 3,24<br />

Zurich Insurance Group AG y 3,21<br />

Total SA o 3,04<br />

Intel Corp a 2,80<br />

Berkshire Hathaway Inc Class A y 2,74<br />

Positionen Aktien Gesamt 42<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 34,73<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG<br />

Telefon +43 (0)662 885511 0<br />

Internet www.schoellerbank.at<br />

Auflagedatum 23 Dez 2004<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 23 Dez 2004<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 122,38EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

25,88<br />

r Grundstoffe 1,60<br />

t Konsumgüter zyklisch 5,24<br />

y Finanzdienstleistungen 16,53<br />

u Immobilien 2,50<br />

j Sensibel<br />

42,73<br />

i Telekommunikation 5,57<br />

o Energie 8,94<br />

p Industriewerte 10,54<br />

a Technologie 17,69<br />

k Defensiv<br />

31,39<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 13,10<br />

d Gesundheitswesen 18,29<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 49,43EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 22,77EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000612692<br />

7.0<br />

6.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 13,29<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 59,14<br />

USA 58,07<br />

Kanada 1,07<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 33,50<br />

Vereinigtes Königreich 9,98<br />

Eurozone 9,04<br />

Europa - ex Euro 14,48<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 7,36<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,04<br />

Asien - Industrieländer 4,41<br />

Asien - Schwellenländer 2,91<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,82%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%<br />

Total Expense Ratio 1,01%<br />

TER Datum 31 Aug 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 1,01%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

All Trends T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds investiert in Dachfonds, der in internale<br />

Aktienfonds veranlagt ist.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

2,28<br />

6,77<br />

6,77<br />

1,09<br />

-1,24<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 96,48<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 2,69<br />

Sonstige 0,84<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.0<br />

Fonds<br />

8.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-45,42 42,42 24,82 -16,02 12,72 12,72 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 21,71<br />

5 Jahre 5,58<br />

10 Jahre 109,34<br />

Seit Auflage -14,80<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 24,51<br />

Groß 26,96<br />

Mittelgroß 35,90<br />

Klein 9,55<br />

Micro 3,08<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -4,55<br />

Beta 0,99<br />

Tracking Error 7,29<br />

40 Ø Marktkap. 6957EUR<br />

40<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Aberdeen Global Emerging... - 9,89<br />

Aberdeen Global Asian Smaller... - 8,28<br />

Fidelity South East Asia... - 8,02<br />

DWS Invest Global AgriBusiness... - 7,63<br />

KBC Eco Water Acc - 6,29<br />

Pictet Timber-I USD - 6,21<br />

3 Banken Österreich-Fonds A - 5,21<br />

Pioneer Fds Global Ecology H... - 5,11<br />

BB Medtech I EUR - 5,07<br />

Pictet Security-I USD - 5,03<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 66,74<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG<br />

Telefon +43 (0)662 885511 0<br />

Internet www.schoellerbank.at<br />

Auflagedatum 3 Apr 2000<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 3 Apr 2000<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 8,52EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

35,82<br />

r Grundstoffe 17,67<br />

t Konsumgüter zyklisch 6,53<br />

y Finanzdienstleistungen 7,40<br />

u Immobilien 4,23<br />

j Sensibel<br />

31,29<br />

i Telekommunikation 1,47<br />

o Energie 2,86<br />

p Industriewerte 13,94<br />

a Technologie 13,03<br />

k Defensiv<br />

32,88<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 13,63<br />

d Gesundheitswesen 16,42<br />

f Versorger 2,84<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 79,84EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 58,84EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000746581<br />

7.0<br />

6.0<br />

Sharpe Ratio 0,44<br />

Std. Abweichung 12,91<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI World Free Growth NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 44,85<br />

USA 34,58<br />

Kanada 5,16<br />

Lateinamerika 5,11<br />

Europa 28,48<br />

Vereinigtes Königreich 5,97<br />

Eurozone 14,92<br />

Europa - ex Euro 5,43<br />

Europa -Schwellenländer 1,36<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,79<br />

Asien 26,67<br />

Japan 2,53<br />

Australasien 1,62<br />

Asien - Industrieländer 10,50<br />

Asien - Schwellenländer 12,02<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 2,87%<br />

TER Datum 30 Jun 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 2,87%<br />

Geschäftsjahresende 30. Jun<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Templeton Growth (Euro) A Acc<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer guten<br />

Wertentwicklung bei möglichst geringem Risiko. Dazu<br />

investiert er in unterbewertete Papiere mit großem<br />

Wachstumspotenzial. Weltweite Diversifikation des<br />

Portfolios nach Branchen und Ländern.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Sep 2012<br />

Fonds<br />

2,99<br />

16,27<br />

10,37<br />

1,86<br />

1,03<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 97,08<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 0,00<br />

Sonstige 2,92<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.0<br />

Fonds<br />

8.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-40,33 25,22 13,35 -3,62 18,22 2,99 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 34,44<br />

5 Jahre 9,65<br />

10 Jahre 49,28<br />

Seit Auflage 13,60<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 56,57<br />

Groß 35,53<br />

Mittelgroß 7,21<br />

Klein 0,70<br />

Micro 0,00<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 4,07<br />

41 Ø Marktkap. 34868EUR<br />

41<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Pfizer Inc d 3,00<br />

Microsoft Corporation a 2,52<br />

Samsung Electronics Co Ltd a 2,39<br />

Sanofi d 2,37<br />

Amgen Inc d 2,22<br />

Vodafone Group PLC i 2,15<br />

GlaxoSmithKline PLC d 1,99<br />

Comcast Corp i 1,72<br />

Roche Holding AG d 1,62<br />

Royal Dutch Shell PLC Class B o 1,57<br />

Positionen Aktien Gesamt 106<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 21,55<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Franklin Templeton...<br />

Telefon (800) 342-5236<br />

Internet franklintempleton.com<br />

Auflagedatum 9 Aug 2000<br />

Fondsmanager Norman Boersma<br />

Verantwortlich seit 1 Mrz 2011<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 11,36EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

31,01<br />

r Grundstoffe 2,39<br />

t Konsumgüter zyklisch 8,60<br />

y Finanzdienstleistungen 19,61<br />

u Immobilien 0,42<br />

j Sensibel<br />

49,85<br />

i Telekommunikation 10,56<br />

o Energie 13,39<br />

p Industriewerte 11,82<br />

a Technologie 14,07<br />

k Defensiv<br />

19,14<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 3,16<br />

d Gesundheitswesen 15,98<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 6704,56EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 4637,63EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0114760746<br />

7.0<br />

6.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 11,50<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI World Free Value NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 38,58<br />

USA 37,04<br />

Kanada 1,00<br />

Lateinamerika 0,53<br />

Europa 49,82<br />

Vereinigtes Königreich 12,40<br />

Eurozone 26,84<br />

Europa - ex Euro 8,95<br />

Europa -Schwellenländer 1,63<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 11,61<br />

Japan 3,13<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 7,65<br />

Asien - Schwellenländer 0,82<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%<br />

Total Expense Ratio 1,83%<br />

TER Datum 30 Jun 2012<br />

Laufende Gebühr (17 Jan 2013) 1,83%<br />

Geschäftsjahresende 30. Jun<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Fidelity <strong>Funds</strong> - World Fund A-EUR<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds zielt auf ein kontinuierliches Wachstum durch<br />

ein weltweit gestreutes Aktienportfolio ab. Der Fonds<br />

weicht nur geringfügig von den Gewichtungen des Index<br />

ab.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Okt 2012<br />

Fonds<br />

2,72<br />

14,83<br />

8,89<br />

0,73<br />

5,10<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 97,31<br />

Anleihen 0,01<br />

Cash 2,42<br />

Sonstige 0,26<br />

11.0<br />

10.0<br />

9.0<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

8.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-44,14 29,32 15,94 -9,59 17,63 2,72 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 29,10<br />

5 Jahre 3,69<br />

10 Jahre 70,59<br />

Seit Auflage 125,11<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 46,93<br />

Groß 29,52<br />

Mittelgroß 18,77<br />

Klein 3,82<br />

Micro 0,96<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 4,52<br />

42 Ø Marktkap. 19944EUR<br />

42<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Sanofi d 2,27<br />

Apple Inc a 1,77<br />

Allianz SE y 1,49<br />

Sap AG a 1,48<br />

Google, Inc. Class A a 1,27<br />

Bayer AG d 1,16<br />

UBS AG y 1,08<br />

Volkswagen AG t 0,98<br />

Pfizer Inc d 0,91<br />

Saipem o 0,88<br />

Positionen Aktien Gesamt 1229<br />

Positionen Anleihen Gesamt 3<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 13,30<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...<br />

Telefon + 49 (0) 800 000 65 66<br />

Internet www.fidelity.de<br />

Auflagedatum 8 Okt 1996<br />

Fondsmanager Richard Skelt<br />

Verantwortlich seit 8 Okt 1996<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 11,31EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

36,13<br />

r Grundstoffe 5,65<br />

t Konsumgüter zyklisch 14,61<br />

y Finanzdienstleistungen 14,87<br />

u Immobilien 0,99<br />

j Sensibel<br />

38,46<br />

i Telekommunikation 3,53<br />

o Energie 9,29<br />

p Industriewerte 12,47<br />

a Technologie 13,18<br />

k Defensiv<br />

25,41<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 10,93<br />

d Gesundheitswesen 13,59<br />

f Versorger 0,89<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 550,55EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 415,67EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN LU0069449576<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 12,38<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 36,33<br />

USA 32,99<br />

Kanada 3,24<br />

Lateinamerika 0,11<br />

Europa 54,95<br />

Vereinigtes Königreich 12,78<br />

Eurozone 34,17<br />

Europa - ex Euro 7,59<br />

Europa -Schwellenländer 0,07<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,35<br />

Asien 8,72<br />

Japan 4,96<br />

Australasien 0,63<br />

Asien - Industrieländer 1,65<br />

Asien - Schwellenländer 1,49<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%<br />

Total Expense Ratio 1,92%<br />

TER Datum 30 Apr 2012<br />

Laufende Gebühr (13 Jul 2012) 1,92%<br />

Geschäftsjahresende 30. Apr<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

DWS Akkumula<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der DWS-Aktienfonds Akkumula erschließt mit seiner<br />

flexiblen Anlagestrategie die Chancen der<br />

internationalen Aktienmärkte. Neben der weltweiten<br />

Streuung an den Aktienbörsen nutzt der Fonds je nach<br />

Situation auch die Möglichkeiten der Rentenmärkte zur<br />

Ausbalancierung der Risiken, ähnlich einer<br />

Vermögensverwaltung.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

1,91<br />

7,70<br />

2,99<br />

0,29<br />

-<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 78,01<br />

Anleihen 3,41<br />

Cash 18,38<br />

Sonstige 0,20<br />

10.5<br />

10.0 Wachstum 10000<br />

9.5 (EUR)<br />

9.0<br />

8.5 Fonds<br />

8.0<br />

7.5<br />

7.0<br />

6.5<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-31,94 28,08 4,08 -10,07 11,18 1,91 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 9,23<br />

5 Jahre 1,43<br />

10 Jahre 85,28<br />

Seit Auflage -<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 53,40<br />

Groß 35,96<br />

Mittelgroß 10,64<br />

Klein 0,00<br />

Micro 0,00<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 4,98<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 12,91<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

43 Ø Marktkap. 35128EUR<br />

43<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Apple Inc a 2,34<br />

Teva Pharmaceutical Industries... d 1,86<br />

Medtronic, Inc. d 1,78<br />

Google, Inc. Class A a 1,74<br />

Nestle SA s 1,74<br />

Anadarko Petroleum Corp o 1,65<br />

Deutsche Boerse AG y 1,65<br />

Pfizer Inc d 1,64<br />

Comcast Corp Class A i 1,61<br />

Schlumberger NV o 1,59<br />

Positionen Aktien Gesamt 77<br />

Positionen Anleihen Gesamt 3<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 17,59<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH<br />

Telefon +49 (0)1803/10 11 10 11<br />

Internet www.dws.de<br />

Auflagedatum 3 Jul 1961<br />

Fondsmanager Klaus Kaldemorgen<br />

Verantwortlich seit 1 Jan 1991<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 583,91EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

30,76<br />

r Grundstoffe 8,92<br />

t Konsumgüter zyklisch 8,24<br />

y Finanzdienstleistungen 12,30<br />

u Immobilien 1,31<br />

j Sensibel<br />

40,23<br />

i Telekommunikation 4,68<br />

o Energie 11,13<br />

p Industriewerte 8,20<br />

a Technologie 16,22<br />

k Defensiv<br />

29,01<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 9,92<br />

d Gesundheitswesen 15,15<br />

f Versorger 3,95<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 3985,37EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 2936,02EUR<br />

Domizil Deutschland<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN DE0008474024<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 48,19<br />

USA 46,56<br />

Kanada 1,63<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 39,12<br />

Vereinigtes Königreich 6,87<br />

Eurozone 20,74<br />

Europa - ex Euro 8,67<br />

Europa -Schwellenländer 0,45<br />

Mittlerer Osten / Afrika 2,39<br />

Asien 12,69<br />

Japan 2,13<br />

Australasien 4,04<br />

Asien - Industrieländer 5,27<br />

Asien - Schwellenländer 1,25<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,45%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 1,48%<br />

TER Datum 30 Sep 2012<br />

Laufende Gebühr (17 Feb 2012) 1,45%<br />

Geschäftsjahresende 30. Sep<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

ESPA Best of World T<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Der ESPA BEST OF WORLD ist ein benchmarkorientierter<br />

Dachfonds und investiert in globale<br />

Aktienfonds. Die Auswahl der Fonds erfolgt sowohl<br />

nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien.<br />

Für die Gewichtung der Fonds sind eine breite<br />

Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt<br />

ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich.<br />

Die Maximalgewichtung eines Fonds beträgt 20%.<br />

Fremdwährungen können bis zu 20% des<br />

Fondsvolumens abgesichert werden.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

2,10<br />

10,11<br />

6,85<br />

-1,24<br />

-1,48<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.0<br />

Fonds<br />

8.0<br />

7.0<br />

6.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-46,49 28,59 18,07 -10,56 12,53 2,10 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 21,99<br />

5 Jahre -6,03<br />

10 Jahre 51,88<br />

Seit Auflage -15,97<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 6,90<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 11,48<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien<br />

Aktien 91,65<br />

Sehr Groß 43,60<br />

Anleihen 0,29<br />

Groß 25,58<br />

Cash 3,39<br />

Mittelgroß 19,39<br />

Sonstige 4,67<br />

Klein 10,39<br />

44<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Micro<br />

Ø Marktkap.<br />

1,05<br />

14682EUR<br />

44<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Franklin Global Sm-Md Cap Gr I... - 18,96<br />

BNY Mellon Lg-Trm Global Eq C... - 15,14<br />

BNY Mellon Glbl Eq Higher Inc... - 14,84<br />

William Blair SICAV Glbl... - 14,82<br />

LOYS Sicav - LOYS Global I - 10,03<br />

MS INVF Global Brands Z - 9,95<br />

UniFavorit: Aktien - 9,39<br />

Aberdeen Global World Equity I2 - 5,94<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 99,06<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG<br />

Telefon +43 (0) 50100-19881<br />

Internet www.erste-am.com<br />

Auflagedatum 21 Mai 2001<br />

Fondsmanager Markus Jandrisevits<br />

Verantwortlich seit 3 Apr 2002<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 82,17EUR<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

30,12<br />

r Grundstoffe 3,49<br />

t Konsumgüter zyklisch 11,15<br />

y Finanzdienstleistungen 12,83<br />

u Immobilien 2,63<br />

j Sensibel<br />

39,95<br />

i Telekommunikation 4,66<br />

o Energie 8,38<br />

p Industriewerte 15,35<br />

a Technologie 11,56<br />

k Defensiv<br />

29,93<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 20,09<br />

d Gesundheitswesen 8,18<br />

f Versorger 1,67<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 68,26EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 14,56EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000707682<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 36,97<br />

USA 33,37<br />

Kanada 2,11<br />

Lateinamerika 1,49<br />

Europa 46,66<br />

Vereinigtes Königreich 16,71<br />

Eurozone 20,19<br />

Europa - ex Euro 8,41<br />

Europa -Schwellenländer 0,31<br />

Mittlerer Osten / Afrika 1,04<br />

Asien 16,37<br />

Japan 6,30<br />

Australasien 1,50<br />

Asien - Industrieländer 6,11<br />

Asien - Schwellenländer 2,45<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%<br />

Total Expense Ratio 2,77%<br />

TER Datum 1 Apr 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Mai 2012) 2,77%<br />

Geschäftsjahresende 31. Mrz<br />

ß ®

ESPA Best of World T<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Der ESPA Best of World T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten<br />

ausgesetzt sein.<br />

Der ESPA Best of World T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.<br />

45 45<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

FTC Gideon I T<br />

Morningstar Rating<br />

-<br />

Anlageziel<br />

Der FTC Gideon I ist ein technisch-systematischer<br />

Aktiendachfonds mit einer Kombination aus Trendfolge<br />

und marktneutralem Overlay. Globales, taktisches<br />

Basisportfolio dient zum Ersatz oder zur Ergänzung des<br />

Equity Exposure. Der Investmentgrad ist variabel (Long-<br />

Exposure zwischen 0 und 100 %).<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

4,54<br />

7,30<br />

2,93<br />

2,47<br />

2,26<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 88,54<br />

Anleihen 1,50<br />

Cash 9,71<br />

Sonstige 0,25<br />

11.0<br />

10.8<br />

10.5<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

10.3 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-5,62 5,72 4,88 -3,61 2,68 2,68 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 9,04<br />

5 Jahre 12,95<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 17,02<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error -<br />

46 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

46<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

JB EF German Value-EUR B - 12,96<br />

Fidecum SICAV Contrarian Val... - 12,84<br />

Amundi Fds Eq US Relative... - 11,33<br />

LM CB US Fundamental Val A Acc € - 11,27<br />

BGF US Basic Value Hedged A2 EUR - 11,06<br />

BS Best Strat UL Fds-Trend &... - 8,53<br />

CS Equity Fund (Lux) Global... - 8,43<br />

Sparinvest SICAV Global Value... - 8,32<br />

AB Japan Strategic Value A - 6,14<br />

Dax Index Future Dec122012-12-21 - 0,44<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 91,32<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG<br />

Telefon +43 (0) 50100-19881<br />

Internet www.erste-am.com<br />

Auflagedatum 16 Jan 2006<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 16 Jan 2006<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 11,51EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

42,38<br />

r Grundstoffe 6,94<br />

t Konsumgüter zyklisch 16,28<br />

y Finanzdienstleistungen 17,67<br />

u Immobilien 1,49<br />

j Sensibel<br />

40,25<br />

i Telekommunikation 5,17<br />

o Energie 8,46<br />

p Industriewerte 16,20<br />

a Technologie 10,43<br />

k Defensiv<br />

17,37<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 6,00<br />

d Gesundheitswesen 8,45<br />

f Versorger 2,92<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 26,06EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 19,10EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000499785<br />

10.0<br />

9.8<br />

9.5<br />

Sharpe Ratio 0,11<br />

Std. Abweichung 7,67<br />

KIID SRRI 4<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 37,91<br />

USA 36,18<br />

Kanada 0,22<br />

Lateinamerika 1,50<br />

Europa 46,23<br />

Vereinigtes Königreich 3,21<br />

Eurozone 37,97<br />

Europa - ex Euro 5,05<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 15,87<br />

Japan 14,68<br />

Australasien 0,64<br />

Asien - Industrieländer 0,55<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,10%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%<br />

Total Expense Ratio 2,76%<br />

TER Datum 30 Sep 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 2,76%<br />

Geschäftsjahresende 30. Sep<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Ecofin Index Aktien Global T<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds wird die Mittel im Rahmen eines<br />

überwiegend passiven Managementansatzes<br />

vornehmlich in Subfonds investieren, die bekannte<br />

Aktienindizes großer Wirtschaftsblöcke<br />

repräsentieren. Das Fondsvermögen wird nach<br />

Bekanntheitsgrad und Eignung des Index sowie nach<br />

Qualität der Emittenten der Indexfonds ausgewählt. Er<br />

wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und<br />

Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen<br />

seiner Anlagepolitik nach dem Investmentfondsgesetz<br />

und den Fondsbestimmungen zugelassene...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Jun 2012<br />

Fonds<br />

3,32<br />

11,30<br />

6,66<br />

-1,00<br />

-3,15<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 94,08<br />

Anleihen 1,13<br />

Cash 4,80<br />

Sonstige -0,01<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.0<br />

Fonds<br />

8.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-40,67 23,27 8,50 -6,65 12,30 3,32 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 21,34<br />

5 Jahre -4,90<br />

10 Jahre 45,20<br />

Seit Auflage -32,33<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 59,51<br />

Groß 31,45<br />

Mittelgroß 8,92<br />

Klein 0,11<br />

Micro 0,00<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 6,18<br />

47 Ø Marktkap. 34961EUR<br />

47<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

iShares S&P 500 (IE) - 48,26<br />

Stock-Index Euro T - 33,75<br />

OP Japan Equities Quant R - 14,21<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 96,22<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Pioneer Investments...<br />

Telefon + 43 1 331 73 - 0<br />

Internet www.pioneerinvestments.<br />

at<br />

Auflagedatum 14 Nov 2000<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 14 Nov 2000<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 65,93EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

34,87<br />

r Grundstoffe 4,81<br />

t Konsumgüter zyklisch 10,56<br />

y Finanzdienstleistungen 17,85<br />

u Immobilien 1,65<br />

j Sensibel<br />

40,33<br />

i Telekommunikation 5,91<br />

o Energie 9,04<br />

p Industriewerte 12,79<br />

a Technologie 12,59<br />

k Defensiv<br />

24,80<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 9,91<br />

d Gesundheitswesen 9,34<br />

f Versorger 5,55<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 7,10EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 5,23EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Nein<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000732987<br />

7.0<br />

6.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 11,83<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 50,95<br />

USA 50,95<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 35,08<br />

Vereinigtes Königreich 0,00<br />

Eurozone 34,78<br />

Europa - ex Euro 0,30<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 13,97<br />

Japan 13,97<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,72%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%<br />

Total Expense Ratio 1,24%<br />

TER Datum 1 Jul 2010<br />

Laufende Gebühr (-) 1,24%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Fidelity <strong>Funds</strong> - Global Property Fund A-EUR<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von<br />

Unternehmen, die direkt oder indirekt in verschiedenen<br />

Segmenten der Immobilienbranche tätig sind. Er wird<br />

aktiv nach dem Stock-picking-Ansatz gemanagt. Die<br />

Portfolio-Zusammenstellung wird vorwiegend durch die<br />

Einzeltitelauswahl und - in geringerem Maße - durch<br />

die Sektorauswahl bestimmt. Das Portfolio enthält in<br />

der Regel 50-70 Aktien. Ein Großteil der Fondsbestände<br />

entfällt auf Real Estate Investment Trusts (REITs). Der<br />

Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die zu fast...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

0,78<br />

16,55<br />

15,12<br />

2,51<br />

1,29<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 97,17<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 2,60<br />

Sonstige 0,23<br />

11.0<br />

10.0<br />

9.0<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

8.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-45,16 35,20 25,94 -5,64 22,71 22,71 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 52,57<br />

5 Jahre 13,21<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 9,60<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 13,36<br />

Groß 52,14<br />

Mittelgroß 30,25<br />

Klein 3,87<br />

Micro 0,39<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -2,52<br />

Beta 1,02<br />

Tracking Error 2,08<br />

48 Ø Marktkap. 10755USD<br />

48<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Simon Property Group Inc u 6,27<br />

Westfield Group u 5,43<br />

Sun Hung Kai Properties, Ltd. u 4,99<br />

Public Storage u 4,67<br />

Prologis Inc u 4,63<br />

Ventas Inc u 4,43<br />

British Land Co PLC u 4,29<br />

HCP Inc u 2,64<br />

Mitsui Fudosan Co., Ltd. u 2,63<br />

Host Hotels & Resorts Inc u 2,56<br />

Positionen Aktien Gesamt 71<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 42,55<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...<br />

Telefon + 49 (0) 800 000 65 66<br />

Internet www.fidelity.de<br />

Auflagedatum 5 Dez 2005<br />

Fondsmanager Steve Buller<br />

Verantwortlich seit 5 Dez 2005<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 10,28EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

100,00<br />

r Grundstoffe -<br />

t Konsumgüter zyklisch -<br />

y Finanzdienstleistungen -<br />

u Immobilien 100,00<br />

j Sensibel<br />

0,00<br />

i Telekommunikation -<br />

o Energie -<br />

p Industriewerte -<br />

a Technologie -<br />

k Defensiv<br />

0,00<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch -<br />

d Gesundheitswesen -<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 230,42USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 16,57USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN LU0237697510<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

Sharpe Ratio 1,02<br />

Std. Abweichung 12,42<br />

KIID SRRI 7<br />

BerechnungsgrundlageMSCI World/Real Estate NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 51,34<br />

USA 46,88<br />

Kanada 4,24<br />

Lateinamerika 0,22<br />

Europa 11,84<br />

Vereinigtes Königreich 7,09<br />

Eurozone 3,02<br />

Europa - ex Euro 1,73<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 36,82<br />

Japan 8,99<br />

Australasien 10,63<br />

Asien - Industrieländer 16,51<br />

Asien - Schwellenländer 0,69<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%<br />

Total Expense Ratio 1,94%<br />

TER Datum 30 Apr 2012<br />

Laufende Gebühr (20 Aug 2012) 1,94%<br />

Geschäftsjahresende 30. Apr<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Dexia Equities B European Property Securities C Acc EUR<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Dexia Equities B European Property Securities investiert<br />

in Aktien von Immobilienunternehmen die in EU-<br />

Mitgliedstaaten, in der Schweiz oder in Norwegen an<br />

der Börse notiert sind. Dieser Teilfonds will besser<br />

performen als der Index.<br />

Stichtagsperformance (30 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

-2,27<br />

15,81<br />

7,93<br />

-3,59<br />

5,99<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 88,27<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 0,09<br />

Sonstige 11,64<br />

11.0<br />

10.0<br />

9.0<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

8.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-50,71 32,10 14,75 -12,95 25,38 -2,27 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 25,74<br />

5 Jahre -16,72<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 76,18<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 0,00<br />

Groß 21,86<br />

Mittelgroß 65,72<br />

Klein 11,82<br />

Micro 0,61<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 2,07<br />

49 Ø Marktkap. 3750EUR<br />

49<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Unibail-Rodamco SE u 9,69<br />

Land Securities Group PLC u 9,61<br />

British Land Co PLC u 8,73<br />

Swiss Prime Site AG u 5,32<br />

Corio NV u 4,56<br />

Hammerson PLC u 4,49<br />

PSP Swiss Property AG u 3,89<br />

Klépierre u 3,45<br />

Segro PLC u 2,99<br />

Icade SA u 2,54<br />

Positionen Aktien Gesamt 37<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 55,25<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Dexia Asset Management<br />

Telefon +352 27975130<br />

Internet www.dexia-am.com<br />

Auflagedatum 6 Mai 2003<br />

Fondsmanager Fabrice Cuchet<br />

Verantwortlich seit 2 Jan 2007<br />

Rechenwert (30 Jan 2013) 881,31EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

100,00<br />

r Grundstoffe -<br />

t Konsumgüter zyklisch -<br />

y Finanzdienstleistungen -<br />

u Immobilien 100,00<br />

j Sensibel<br />

0,00<br />

i Telekommunikation -<br />

o Energie -<br />

p Industriewerte -<br />

a Technologie -<br />

k Defensiv<br />

0,00<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch -<br />

d Gesundheitswesen -<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 29,67EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 14,76EUR<br />

Domizil Belgien<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN BE0940608962<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 15,09<br />

KIID SRRI 7<br />

BerechnungsgrundlageFTSE EPRA/NAREIT Dvlp Eur TR EUR(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,00<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 100,00<br />

Vereinigtes Königreich 37,56<br />

Eurozone 46,77<br />

Europa - ex Euro 15,67<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 0,00<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%<br />

Total Expense Ratio 1,89%<br />

TER Datum 30 Jun 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 1,89%<br />

Geschäftsjahresende 30. Jun<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Franklin India A Acc €<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQ<br />

Anlageziel<br />

Ziel ist das langfristige Kapitalwachstum durch Anlage<br />

in Wertpapiere indischer Unternehmen jeglicher<br />

Marktkapitalisierung. Der Fonds verfolgt eine<br />

dynamische Mischung aus den Investmentstilen<br />

Growth und Value.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Okt 2012<br />

Fonds<br />

1,61<br />

4,71<br />

5,45<br />

2,37<br />

11,48<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 98,34<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 0,00<br />

Sonstige 1,66<br />

11.0<br />

10.0<br />

9.0<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

8.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-54,37 76,03 36,20 -29,32 20,24 20,24 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 17,24<br />

5 Jahre 12,40<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 120,30<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 41,44<br />

Groß 36,40<br />

Mittelgroß 18,17<br />

Klein 3,99<br />

Micro 0,00<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha 2,92<br />

Beta 0,86<br />

Tracking Error 5,68<br />

50 Ø Marktkap. 7911USD<br />

50<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

ICICI Bank Ltd y 7,64<br />

Bharti Airtel Ltd. i 6,88<br />

HDFC Bank Ltd y 6,22<br />

Infosys Ltd a 4,67<br />

Reliance Industries Ltd. o 4,50<br />

Mahindra & Mahindra Ltd. t 3,66<br />

Cummins India Ltd. p 3,30<br />

Asian Paints Ltd. r 2,96<br />

Power Grid Corporation Of... f 2,68<br />

Dr. Reddy Laboratories, Ltd. d 2,62<br />

Positionen Aktien Gesamt 48<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 45,13<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Franklin Templeton...<br />

Telefon (800) 342-5236<br />

Internet franklintempleton.com<br />

Auflagedatum 25 Okt 2005<br />

Fondsmanager Stephen Dover<br />

Verantwortlich seit 25 Okt 2005<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 22,03EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

45,34<br />

r Grundstoffe 7,62<br />

t Konsumgüter zyklisch 14,97<br />

y Finanzdienstleistungen 22,75<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

34,67<br />

i Telekommunikation 8,03<br />

o Energie 9,09<br />

p Industriewerte 7,93<br />

a Technologie 9,63<br />

k Defensiv<br />

19,99<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 5,95<br />

d Gesundheitswesen 8,28<br />

f Versorger 5,75<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 1224,09USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 157,02USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0231205187<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

Sharpe Ratio 0,30<br />

Std. Abweichung 20,18<br />

KIID SRRI 7<br />

BerechnungsgrundlageMSCI India NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 2,01<br />

USA 2,01<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 0,00<br />

Vereinigtes Königreich 0,00<br />

Eurozone 0,00<br />

Europa - ex Euro 0,00<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 97,99<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 97,99<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%<br />

Total Expense Ratio 1,89%<br />

TER Datum 30 Jun 2012<br />

Laufende Gebühr (17 Jan 2013) 1,89%<br />

Geschäftsjahresende 30. Jun<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Fidelity <strong>Funds</strong> - Japan Fund A-JPY<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds hat sich die Maximierung des<br />

Kapitalwachstums mit der Anlage in hauptsächlich<br />

japanischen Aktien zum Ziel gesetzt. Das<br />

Fondsmanagement reagiert auf die schnellen<br />

Änderungen, die für den japanischen Markt typisch<br />

sind, durch ein aktiv gemanagtes Portfolio.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

0,75<br />

0,49<br />

1,04<br />

-3,75<br />

1,12<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 97,49<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 2,51<br />

Sonstige 0,00<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.0<br />

Fonds<br />

8.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-35,53 11,20 21,86 -14,87 3,58 3,58 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 3,14<br />

5 Jahre -17,38<br />

10 Jahre 10,67<br />

Seit Auflage 28,17<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 61,32<br />

Groß 24,63<br />

Mittelgroß 14,05<br />

Klein 0,00<br />

Micro 0,00<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -2,51<br />

Beta 1,01<br />

Tracking Error 4,88<br />

51 Ø Marktkap. 1477425JPY<br />

51<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Mitsubishi UFJ Financial... y 6,82<br />

Sumitomo Mitsui Financial... y 4,83<br />

Sumitomo Mitsui Trust Holdings... y 4,74<br />

NTT DoCoMo, Inc. i 4,22<br />

Honda Motor Co Ltd t 4,19<br />

Toyota Motor Corp t 4,01<br />

Nissan Motor t 3,88<br />

Nippon Telegraph & Telephone... i 3,48<br />

Sumitomo Corp. p 3,44<br />

Sekisui House t 3,40<br />

Positionen Aktien Gesamt 46<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 43,01<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...<br />

Telefon + 49 (0) 800 000 65 66<br />

Internet www.fidelity.de<br />

Auflagedatum 1 Okt 1990<br />

Fondsmanager June-Yon Kim<br />

Verantwortlich seit 1 Mai 2011<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 122,40JPY<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

47,01<br />

r Grundstoffe 7,17<br />

t Konsumgüter zyklisch 17,68<br />

y Finanzdienstleistungen 19,69<br />

u Immobilien 2,48<br />

j Sensibel<br />

48,12<br />

i Telekommunikation 12,41<br />

o Energie 7,78<br />

p Industriewerte 20,79<br />

a Technologie 7,14<br />

k Defensiv<br />

4,87<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch -<br />

d Gesundheitswesen 4,87<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 457,93JPY<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 36878,08JPY<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung JPY<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN LU0048585144<br />

7.0<br />

6.0<br />

Sharpe Ratio 0,19<br />

Std. Abweichung 14,81<br />

KIID SRRI 7<br />

BerechnungsgrundlageMSCI Japan NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,00<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 0,00<br />

Vereinigtes Königreich 0,00<br />

Eurozone 0,00<br />

Europa - ex Euro 0,00<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 100,00<br />

Japan 100,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%<br />

Total Expense Ratio 1,92%<br />

TER Datum 30 Apr 2012<br />

Laufende Gebühr (13 Jul 2012) 1,92%<br />

Geschäftsjahresende 30. Apr<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Fidelity <strong>Funds</strong> - Japan Smaller Companies Fund A-JPY<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds legt sein Schwergewicht auf kleinere<br />

japanische Unternehmen. Bis zu 20% des<br />

Fondsvermögens können auch in den asiatischen und<br />

pazifischen Regionen außerhalb Japans investiert<br />

werden.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Okt 2012<br />

Fonds<br />

0,14<br />

0,84<br />

3,88<br />

2,88<br />

1,47<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 97,46<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 2,29<br />

Sonstige 0,25<br />

11.5<br />

11.0 Wachstum 10000<br />

10.5 (EUR)<br />

10.0<br />

9.5 Fonds<br />

9.0<br />

8.5<br />

8.0<br />

7.5<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-10,59 2,35 20,12 -4,82 1,95 0,14 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 12,09<br />

5 Jahre 15,28<br />

10 Jahre 32,38<br />

Seit Auflage 36,29<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 11,97<br />

Groß 44,25<br />

Mittelgroß 34,53<br />

Klein 8,26<br />

Micro 0,99<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 5,27<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 13,13<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI Japan Small Cap NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

52 Ø Marktkap. 256010JPY<br />

52<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Kubota Corporation p 3,12<br />

Nitto Denko Corporation p 2,88<br />

Fuji Heavy Industries t 2,31<br />

Otsuka Corporation a 2,00<br />

Paramount Bed Holding Co., Ltd. d 1,85<br />

Aeon Credit Service Co., Ltd. y 1,84<br />

Bank of Yokohama y 1,82<br />

Shinsei Bank, Ltd. y 1,79<br />

Mitsubishi UFJ Lease & Finance... p 1,79<br />

Toray Industries, Inc. r 1,66<br />

Positionen Aktien Gesamt 154<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 21,06<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...<br />

Telefon + 49 (0) 800 000 65 66<br />

Internet www.fidelity.de<br />

Auflagedatum 6 Dez 1991<br />

Fondsmanager Jun Tano<br />

Verantwortlich seit 1 Apr 2006<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 1.045,00JPY<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

43,26<br />

r Grundstoffe 9,61<br />

t Konsumgüter zyklisch 15,96<br />

y Finanzdienstleistungen 14,59<br />

u Immobilien 3,10<br />

j Sensibel<br />

41,19<br />

i Telekommunikation 1,83<br />

o Energie 1,42<br />

p Industriewerte 27,40<br />

a Technologie 10,55<br />

k Defensiv<br />

15,54<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 6,34<br />

d Gesundheitswesen 9,20<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 86,97JPY<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 8033,36JPY<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung JPY<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN LU0048587603<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,00<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 0,00<br />

Vereinigtes Königreich 0,00<br />

Eurozone 0,00<br />

Europa - ex Euro 0,00<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 100,00<br />

Japan 100,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 1,93%<br />

TER Datum 30 Apr 2012<br />

Laufende Gebühr (13 Jul 2012) 1,93%<br />

Geschäftsjahresende 30. Apr<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

BlackRock Global <strong>Funds</strong> - Japan Small & Midcap Opportunities A2 USD<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Der Japan Opportunities Fund strebt maximales<br />

Kapitalwachstum durch Anlagen vorwiegend in Aktien<br />

kleinerer Unternehmen in Japan an. Der Fonds ist in US-<br />

Dollar denominiert. Das Währungrisiko wird in der<br />

Regel nicht abgesichert.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

2,25<br />

5,51<br />

6,58<br />

2,47<br />

4,58<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 98,35<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 1,65<br />

Sonstige 0,00<br />

11.0<br />

10.5 Wachstum 10000<br />

10.0 (EUR)<br />

9.5<br />

9.0 Fonds<br />

8.5<br />

8.0<br />

7.5<br />

7.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-21,86 5,48 25,38 -8,37 7,48 2,25 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 21,07<br />

5 Jahre 12,99<br />

10 Jahre 26,45<br />

Seit Auflage 216,29<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 0,71<br />

Groß 15,92<br />

Mittelgroß 40,11<br />

Klein 39,22<br />

Micro 4,05<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 5,27<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 14,06<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI Japan Small Cap NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

53 Ø Marktkap. 80809JPY<br />

53<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Enplas Corp a 2,00<br />

Resona Holdings Inc y 1,94<br />

Mitsui Chemicals, Inc. r 1,89<br />

Nitto Denko Corporation p 1,85<br />

Teijin, Ltd. p 1,84<br />

Suruga Bank Ltd. y 1,84<br />

Asahi Intecc Co Ltd d 1,80<br />

Mazda Motor Corp. t 1,79<br />

Isuzu Motors, Ltd. t 1,74<br />

Maruwa Co., Ltd. a 1,56<br />

Positionen Aktien Gesamt 101<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 18,26<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg)<br />

S.A.<br />

Telefon +44 (0) 20 7743 3000<br />

Internet www.BlackRock.co.uk<br />

Auflagedatum 13 Mai 1987<br />

Fondsmanager Kei Fujibe<br />

Verantwortlich seit 2 Jul 2012<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 39,30USD<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

52,24<br />

r Grundstoffe 15,86<br />

t Konsumgüter zyklisch 19,12<br />

y Finanzdienstleistungen 11,52<br />

u Immobilien 5,73<br />

j Sensibel<br />

39,94<br />

i Telekommunikation 0,75<br />

o Energie -<br />

p Industriewerte 20,07<br />

a Technologie 19,12<br />

k Defensiv<br />

7,82<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 0,75<br />

d Gesundheitswesen 5,47<br />

f Versorger 1,59<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 202,03JPY<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 152,08JPY<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung USD<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0006061252<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,00<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 0,00<br />

Vereinigtes Königreich 0,00<br />

Eurozone 0,00<br />

Europa - ex Euro 0,00<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 100,00<br />

Japan 100,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 1,83%<br />

TER Datum 31 Aug 2011<br />

Laufende Gebühr (11 Mai 2012) 1,83%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Invesco <strong>Funds</strong> - Invesco Japanese Value Equity Fund A JPY Acc<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds zielt darauf ab, durch Anlagen in<br />

Wertpapieren von Unternehmen, die an japanischen<br />

Börsen notiert oder an dortigen OTC-Märkten gehandelt<br />

werden, einen langfristigen, in Yen gemessenen<br />

Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds legt sein<br />

Vermögen vornehmlich in Aktien japanischer<br />

Unternehmen an; er kann zudem in<br />

Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar<br />

sind, sowie in anderen aktienbezogenen<br />

Finanzinstrumenten anlegen.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

0,34<br />

-1,86<br />

-1,00<br />

-2,60<br />

-0,08<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 98,09<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 1,92<br />

Sonstige -0,01<br />

10.5<br />

10.0 Wachstum 10000<br />

9.5 (EUR)<br />

9.0<br />

8.5 Fonds<br />

8.0<br />

7.5<br />

7.0<br />

6.5<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-26,80 6,76 20,71 -16,64 1,28 1,28 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre -2,97<br />

5 Jahre -12,33<br />

10 Jahre 20,00<br />

Seit Auflage -1,35<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 45,25<br />

Groß 25,50<br />

Mittelgroß 28,13<br />

Klein 1,12<br />

Micro 0,00<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -4,24<br />

Beta 1,06<br />

Tracking Error 3,56<br />

Sharpe Ratio 0,06<br />

Std. Abweichung 14,39<br />

KIID SRRI 7<br />

BerechnungsgrundlageMSCI Japan NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

54 Ø Marktkap. 823405JPY<br />

54<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Toyota Motor Corp t 4,85<br />

Mitsubishi UFJ Financial... y 4,74<br />

Mitsubishi Estate u 4,14<br />

Mitsubishi Heavy Industries,... p 3,27<br />

Mitsubishi Corporation p 3,25<br />

Canon, Inc. p 3,10<br />

Nissan Motor t 3,02<br />

Hitachi, Ltd. a 2,91<br />

Astellas Pharma, Inc. d 2,81<br />

Seven & i Holdings Co., Ltd. p 2,69<br />

Positionen Aktien Gesamt 62<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 34,79<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Invesco Global Asset...<br />

Telefon +49 (0)69 29 807 800<br />

Internet www.de.invesco.com<br />

Auflagedatum 30 Sep 2011<br />

Fondsmanager Daiji Ozawa<br />

Verantwortlich seit 3 Okt 2011<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 760,00JPY<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

45,20<br />

r Grundstoffe 14,37<br />

t Konsumgüter zyklisch 17,10<br />

y Finanzdienstleistungen 9,51<br />

u Immobilien 4,23<br />

j Sensibel<br />

45,88<br />

i Telekommunikation 1,49<br />

o Energie -<br />

p Industriewerte 28,01<br />

a Technologie 16,38<br />

k Defensiv<br />

8,92<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 1,38<br />

d Gesundheitswesen 6,74<br />

f Versorger 0,79<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 143,56JPY<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 6138,05JPY<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung JPY<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0607515367<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,00<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 0,00<br />

Vereinigtes Königreich 0,00<br />

Eurozone 0,00<br />

Europa - ex Euro 0,00<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 100,00<br />

Japan 100,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,40%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) -<br />

Total Expense Ratio 1,71%<br />

TER Datum 31 Aug 2012<br />

Laufende Gebühr (30 Mrz 2012) 1,71%<br />

Geschäftsjahresende 28. Feb<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Invesco <strong>Funds</strong> - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Inc<br />

Morningstar Rating<br />

-<br />

Anlageziel<br />

Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in<br />

Aktien von kleineren und jungen Unternehmen in Japan,<br />

die am „Over-The-Counter“-Markt gehandelt werden.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

4,22<br />

-3,87<br />

-<br />

-<br />

-1,34<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 95,63<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 4,40<br />

Sonstige -0,03<br />

10.3<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.8<br />

Fonds<br />

9.5<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

- - - - -7,74 -7,74 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre -<br />

5 Jahre -<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage -2,10<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 0,00<br />

Groß 6,35<br />

Mittelgroß 38,29<br />

Klein 52,16<br />

Micro 3,21<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error -<br />

55 Ø Marktkap. 46367JPY<br />

55<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Sho-Bond Holdings Co., Ltd. r 4,51<br />

IKKO CORPORATION y 4,19<br />

Asahi Intecc Co Ltd d 3,86<br />

Wacom Co., Ltd. a 3,61<br />

Enplas Corp a 3,45<br />

Ai Holdings Corporation a 3,38<br />

DeNA Co., Ltd. t 3,26<br />

Maruwa Co., Ltd. a 2,83<br />

Daikoku Denki Co Ltd a 2,79<br />

VT HOLDINGS t 2,69<br />

Positionen Aktien Gesamt 55<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 34,57<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Invesco Global Asset...<br />

Telefon +49 (0)69 29 807 800<br />

Internet www.de.invesco.com<br />

Auflagedatum 7 Jul 2011<br />

Fondsmanager Osamu Tokuno<br />

Verantwortlich seit 1 Okt 2003<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 9,25USD<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

38,11<br />

r Grundstoffe 7,55<br />

t Konsumgüter zyklisch 21,96<br />

y Finanzdienstleistungen 8,60<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

50,55<br />

i Telekommunikation 8,97<br />

o Energie -<br />

p Industriewerte 8,27<br />

a Technologie 33,31<br />

k Defensiv<br />

11,34<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch -<br />

d Gesundheitswesen 11,34<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 67,33JPY<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 31,01JPY<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung USD<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN LU0607522496<br />

9.3<br />

9.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung -<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI Japan Small Cap NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,00<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 0,00<br />

Vereinigtes Königreich 0,00<br />

Eurozone 0,00<br />

Europa - ex Euro 0,00<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 100,00<br />

Japan 100,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%<br />

Total Expense Ratio 2,14%<br />

TER Datum 31 Aug 2012<br />

Laufende Gebühr (30 Mrz 2012) 2,14%<br />

Geschäftsjahresende 28. Feb<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Fidelity <strong>Funds</strong> - Latin America Fund A-USD<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQ<br />

Anlageziel<br />

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch<br />

ein breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio<br />

lateinamerikanischer Emittenten.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

2,26<br />

1,63<br />

8,08<br />

6,03<br />

8,37<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 96,04<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 1,45<br />

Sonstige 2,51<br />

14.0<br />

Wachstum 10000<br />

12.0<br />

(EUR)<br />

10.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-49,57 108,56 27,63 -17,51 9,29 9,29 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 26,25<br />

5 Jahre 34,00<br />

10 Jahre 574,06<br />

Seit Auflage 351,27<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 43,52<br />

Groß 29,44<br />

Mittelgroß 21,58<br />

Klein 4,65<br />

Micro 0,81<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha 1,70<br />

Beta 0,94<br />

Tracking Error 5,57<br />

56 Ø Marktkap. 20538USD<br />

56<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Itau Unibanco Holding SA ADR y 9,35<br />

Companhia de Bebidas das... s 6,30<br />

America Movil, S.A.B. de C.V.... i 5,77<br />

Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. r 5,15<br />

Fomento Economico Mexicano SAB... s 4,77<br />

BMF Bovespa SA Bolsa Valores... y 4,12<br />

Wal - Mart de Mexico, S.A.B.... s 3,71<br />

Grupo Financiero Banorte SAB... y 3,42<br />

Alfa, S.A.B. de C.V. p 2,96<br />

BRF - Brasil Foods SA s 2,55<br />

Positionen Aktien Gesamt 57<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 48,11<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...<br />

Telefon + 49 (0) 800 000 65 66<br />

Internet www.fidelity.de<br />

Auflagedatum 9 Mai 1994<br />

Fondsmanager Alex Duffy<br />

Verantwortlich seit 1 Apr 2009<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 45,63USD<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

51,55<br />

r Grundstoffe 15,43<br />

t Konsumgüter zyklisch 6,20<br />

y Finanzdienstleistungen 28,41<br />

u Immobilien 1,51<br />

j Sensibel<br />

21,83<br />

i Telekommunikation 8,09<br />

o Energie 6,23<br />

p Industriewerte 6,93<br />

a Technologie 0,58<br />

k Defensiv<br />

26,62<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 23,55<br />

d Gesundheitswesen 1,00<br />

f Versorger 2,07<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 2307,58USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 2161,98USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung USD<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN LU0050427557<br />

8.0<br />

6.0<br />

Sharpe Ratio 0,32<br />

Std. Abweichung 16,99<br />

KIID SRRI 7<br />

BerechnungsgrundlageMSCI EM Latin America NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 98,44<br />

USA 0,93<br />

Kanada 2,55<br />

Lateinamerika 94,96<br />

Europa 1,56<br />

Vereinigtes Königreich 1,07<br />

Eurozone 0,49<br />

Europa - ex Euro 0,00<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 0,00<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%<br />

Total Expense Ratio 1,94%<br />

TER Datum 30 Apr 2012<br />

Laufende Gebühr (20 Aug 2012) 1,94%<br />

Geschäftsjahresende 30. Apr<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

RT Österreich Aktienfonds T<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Der RT Österreich Aktienfonds ist ein auf langfristigen<br />

Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds, der<br />

ausschließlich in österreichische Aktien investiert. Der<br />

Fonds orientiert sich zwar an einer Benchmark (ATX-<br />

Prime Index), die Fondszusammensetzung kann aber<br />

zwischendurch erheblich vom Index abweichen. Das<br />

Fondsmanagement verfolgt einen aktiven<br />

Investmentansatz, der sich an einem Top Down Ansatz<br />

orientiert.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

1,12<br />

10,90<br />

-0,57<br />

-7,14<br />

-2,56<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 78,48<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 21,52<br />

Sonstige 0,00<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

57 Ø Marktkap. 2499EUR<br />

57<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Erste Bank der... y 7,72<br />

Omv AG o 7,02<br />

Andritz AG p 5,83<br />

Telekom Austria AG i 4,81<br />

Immofinanz Immobilien Anlagen AG u 4,76<br />

Vienna Insurance Group y 3,98<br />

Raiffeisen Bank International AG y 3,95<br />

Voest-Alpine AG r 3,80<br />

Verbund AG f 3,58<br />

Oesterreichische Post AG p 2,39<br />

Positionen Aktien Gesamt 36<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 47,84<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Ringturm...<br />

Telefon +43 (0) 50100-19845<br />

Internet www.ringturmfonds.at<br />

Auflagedatum 1 Sep 2005<br />

Fondsmanager Thomas Irmler<br />

Verantwortlich seit 1 Aug 2006<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 8,14EUR<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

9.0 (EUR)<br />

8.0 Fonds<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

4.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-59,37 47,53 20,96 -35,45 23,47 1,12 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre -1,69<br />

5 Jahre -30,96<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage -17,51<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 0,00<br />

Groß 19,02<br />

Mittelgroß 56,67<br />

Klein 20,96<br />

Micro 3,34<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

52,45<br />

r Grundstoffe 13,66<br />

t Konsumgüter zyklisch 5,63<br />

y Finanzdienstleistungen 21,42<br />

u Immobilien 11,73<br />

j Sensibel<br />

40,90<br />

i Telekommunikation 6,21<br />

o Energie 11,70<br />

p Industriewerte 19,19<br />

a Technologie 3,80<br />

k Defensiv<br />

6,65<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch -<br />

d Gesundheitswesen 0,57<br />

f Versorger 6,08<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 261,86EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 302,80EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000497292<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 10,55<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 22,30<br />

KIID SRRI 7<br />

BerechnungsgrundlageMSCI Austria NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,00<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 100,00<br />

Vereinigtes Königreich 0,00<br />

Eurozone 100,00<br />

Europa - ex Euro 0,00<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 0,00<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,04%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%<br />

Total Expense Ratio 2,08%<br />

TER Datum 3 Sep 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 2,08%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

ß ®

RT Österreich Aktienfonds T<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Der RT Österreich Aktienfonds T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach<br />

unten ausgesetzt sein.<br />

Der RT Österreich Aktienfonds T kann zu wesentlichen Teilen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten iSd § 72 InvFG 2011 investieren.<br />

Der RT Österreich Aktienfonds T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren.<br />

58 58<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Der Zukunftsvorsorgeaktienfonds investiert unter<br />

Einhaltung der gesetzlichen Anlagegrenzen und -<br />

richtlinien in Aktien österreichischer Unternehmen, die<br />

in Wien notiert sind. Aufgrund der Anlagegrenzen ist<br />

eine Abbildung des Wiener Leitindex ATX nur bedingt<br />

möglich, wird aber näherungsweise verfolgt -<br />

Investments in attraktive Wiener Nebenwerte ergänzen<br />

das Portfolio des Fonds. Mit derzeit 3,6% ist der Fonds<br />

im Ringturm Osteuropa Aktienfonds investiert.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

1,48<br />

12,05<br />

-0,31<br />

-7,64<br />

5,07<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 84,96<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 14,86<br />

Sonstige 0,18<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

59 Ø Marktkap. 2706EUR<br />

59<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

RT Österreich Aktienfonds T - 47,06<br />

Erste Bank der... y 6,19<br />

RT Osteuropa Aktienfonds T - 4,71<br />

Omv AG o 4,53<br />

Andritz AG p 4,16<br />

Voest-Alpine AG r 3,10<br />

Immofinanz Immobilien Anlagen AG u 3,09<br />

Vienna Insurance Group y 2,84<br />

Telekom Austria AG i 2,29<br />

Raiffeisen Bank International AG y 1,82<br />

Positionen Aktien Gesamt 32<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 79,79<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Ringturm...<br />

Telefon +43 (0) 50100-19845<br />

Internet www.ringturmfonds.at<br />

Auflagedatum 27 Dez 2002<br />

Fondsmanager Thomas Irmler<br />

Verantwortlich seit 1 Aug 2006<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 15,82EUR<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

9.0 (EUR)<br />

8.0 Fonds<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

4.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-60,92 48,61 20,39 -34,49 23,73 23,73 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre -0,92<br />

5 Jahre -32,81<br />

10 Jahre 64,41<br />

Seit Auflage 64,74<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 0,00<br />

Groß 18,21<br />

Mittelgroß 60,17<br />

Klein 18,68<br />

Micro 2,94<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

55,97<br />

r Grundstoffe 15,41<br />

t Konsumgüter zyklisch 5,29<br />

y Finanzdienstleistungen 24,35<br />

u Immobilien 10,91<br />

j Sensibel<br />

37,56<br />

i Telekommunikation 6,19<br />

o Energie 12,36<br />

p Industriewerte 16,75<br />

a Technologie 2,27<br />

k Defensiv<br />

6,47<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 0,08<br />

d Gesundheitswesen 0,78<br />

f Versorger 5,62<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 761,35EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 626,59EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Nein<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000659644<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha 0,26<br />

Beta 0,79<br />

Tracking Error 11,33<br />

Sharpe Ratio 0,04<br />

Std. Abweichung 21,31<br />

KIID SRRI 7<br />

BerechnungsgrundlageMSCI Austria NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,00<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 100,00<br />

Vereinigtes Königreich 0,00<br />

Eurozone 95,13<br />

Europa - ex Euro 0,17<br />

Europa -Schwellenländer 4,70<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 0,00<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,70%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%<br />

Total Expense Ratio 0,40%<br />

TER Datum 2 Mai 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 0,40%<br />

Geschäftsjahresende 30. Apr<br />

ß ®

RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Der RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben<br />

und nach unten ausgesetzt sein.<br />

Der RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren.<br />

Der RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.<br />

60 60<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

RT Osteuropa Aktienfonds T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der RT Osteuropa Aktienfonds ist ein auf langfristigen<br />

Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds. Die<br />

Strategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf Aktien<br />

von Unternehmen aus der Region Zentraleuropa und<br />

umfasst die Märkte der neuen EU-Mitglieder und der<br />

EU-Beitrittskandidaten.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

-2,72<br />

9,51<br />

-0,94<br />

-4,97<br />

-0,46<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 93,44<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 5,99<br />

Sonstige 0,57<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

61 Ø Marktkap. 4382EUR<br />

61<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

KGHM Polska Miedz SA r 7,87<br />

PKO Bank Polski S.A. y 7,53<br />

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA y 7,00<br />

MOL Hungarian Oil and Gas PLC o 6,44<br />

Bank Pekao SA y 5,32<br />

OTP Bank Nyrt y 5,30<br />

Polski Koncern Naftowy Orlen SA o 4,82<br />

Erste Bank der... y 4,63<br />

Polska Grupa Energetyczna S.A. f 4,04<br />

Chemical Works of Gedeon... d 3,56<br />

Positionen Aktien Gesamt 53<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 56,51<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Ringturm...<br />

Telefon +43 (0) 50100-19845<br />

Internet www.ringturmfonds.at<br />

Auflagedatum 15 Sep 2004<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 15 Sep 2004<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 9,31EUR<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

9.0 (EUR)<br />

8.0 Fonds<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

4.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-53,06 46,33 13,54 -28,04 23,58 -2,72 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre -2,79<br />

5 Jahre -22,51<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage -3,81<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 0,00<br />

Groß 49,26<br />

Mittelgroß 40,39<br />

Klein 7,70<br />

Micro 2,66<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

57,86<br />

r Grundstoffe 12,27<br />

t Konsumgüter zyklisch 1,33<br />

y Finanzdienstleistungen 43,89<br />

u Immobilien 0,37<br />

j Sensibel<br />

25,90<br />

i Telekommunikation 7,60<br />

o Energie 17,09<br />

p Industriewerte -<br />

a Technologie 1,22<br />

k Defensiv<br />

16,24<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 1,33<br />

d Gesundheitswesen 5,55<br />

f Versorger 9,36<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 37,91EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 47,47EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000615307<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error -<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 24,04<br />

KIID SRRI 7<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,00<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 100,00<br />

Vereinigtes Königreich 0,00<br />

Eurozone 7,95<br />

Europa - ex Euro 3,64<br />

Europa -Schwellenländer 88,40<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 0,00<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,04%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%<br />

Total Expense Ratio 2,15%<br />

TER Datum 1 Sep 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 2,15%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

ß ®

RT Osteuropa Aktienfonds T<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Der RT Osteuropa Aktienfonds T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach<br />

unten ausgesetzt sein.<br />

Der RT Osteuropa Aktienfonds T kann zu wesentlichen Teilen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten iSd § 72 InvFG 2011 investieren.<br />

Der RT Osteuropa Aktienfonds T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren.<br />

62 62<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Fidelity <strong>Funds</strong> - Pacific Fund A-USD<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds investiert in Aktien vor allem aus Ländern,<br />

die an der pazifischen Küste liegen. Der Fonds investiert<br />

hauptsächlich in Japan und Südostasien. Aktien großer<br />

Unternehmen werden normalerweise höher gewichtet.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

1,38<br />

10,05<br />

10,01<br />

2,18<br />

3,25<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 98,94<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 0,56<br />

Sonstige 0,50<br />

11.0<br />

10.0<br />

9.0<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

8.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-54,14 53,81 39,52 -16,54 15,33 1,38 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 33,15<br />

5 Jahre 11,37<br />

10 Jahre 125,28<br />

Seit Auflage 84,12<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 13,96<br />

Groß 24,11<br />

Mittelgroß 40,68<br />

Klein 18,01<br />

Micro 3,24<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 6,58<br />

63 Ø Marktkap. 2210USD<br />

63<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Orix Corporation y 3,58<br />

Samsung Electronics Co Ltd a 3,14<br />

Aeon Credit Service Co., Ltd. y 1,97<br />

SOFTBANK Corp i 1,93<br />

Daou Technology, Inc. a 1,87<br />

Toyo-Thai Public Company Ltd ADR p 1,86<br />

Goodpack Limited t 1,77<br />

Ping An Insurance Group H Shares y 1,52<br />

Fujibo HoldingsInc. t 1,41<br />

PT Media Nusantara Citra Tbk t 1,30<br />

Positionen Aktien Gesamt 198<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 20,35<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...<br />

Telefon + 49 (0) 800 000 65 66<br />

Internet www.fidelity.de<br />

Auflagedatum 10 Jan 1994<br />

Fondsmanager Dale Nicholls<br />

Verantwortlich seit 1 Sep 2003<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 21,91USD<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

42,20<br />

r Grundstoffe 4,99<br />

t Konsumgüter zyklisch 19,79<br />

y Finanzdienstleistungen 13,69<br />

u Immobilien 3,72<br />

j Sensibel<br />

42,16<br />

i Telekommunikation 4,74<br />

o Energie 0,86<br />

p Industriewerte 13,67<br />

a Technologie 22,89<br />

k Defensiv<br />

15,64<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 8,13<br />

d Gesundheitswesen 5,60<br />

f Versorger 1,91<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 674,78USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 578,66USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung USD<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN LU0049112450<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 12,95<br />

KIID SRRI 7<br />

BerechnungsgrundlageMSCI AC Asia Pac NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,57<br />

USA 0,57<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 1,31<br />

Vereinigtes Königreich 0,25<br />

Eurozone 0,70<br />

Europa - ex Euro 0,37<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 98,12<br />

Japan 32,66<br />

Australasien 6,70<br />

Asien - Industrieländer 23,56<br />

Asien - Schwellenländer 35,19<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 1,94%<br />

TER Datum 30 Apr 2012<br />

Laufende Gebühr (20 Aug 2012) 1,94%<br />

Geschäftsjahresende 30. Apr<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

RT VIF Versicherung International Fonds T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQ<br />

Anlageziel<br />

Der RT VIF Versicherung International Fonds investiert<br />

weltweit in die bedeutendsten und aussichtsreichsten<br />

Versicherungsunternehmen. Dabei entfallen mehr als<br />

50% auf amerikanische Titel und ca. 35% auf<br />

europäische Titel. Die Währungen werden gegenüber<br />

dem Euro nicht abgesichert, wobei das jedoch temporär<br />

als taktische Maßnahme möglich ist. Der Fonds eignet<br />

sich bestens als Beimischung zu einem bestehenden<br />

Aktienportfolio und ist für einen langfristigen<br />

Substanzzuwachs bestimmt.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

3,17<br />

17,45<br />

7,03<br />

-0,91<br />

-1,26<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 92,44<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 7,37<br />

Sonstige 0,19<br />

64 Ø Marktkap. 15151EUR<br />

64<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Berkshire Hathaway Inc Class B y 6,98<br />

ACE Ltd y 4,42<br />

Allianz SE y 4,11<br />

AIA Group Ltd. y 4,06<br />

Prudential PLC y 3,90<br />

Aflac Inc y 3,34<br />

Zurich Insurance Group AG y 3,24<br />

Travelers Companies, Inc. y 3,05<br />

Lancashire Holdings Ltd y 3,02<br />

American International Group Inc y 2,91<br />

Positionen Aktien Gesamt 63<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 39,03<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Ringturm...<br />

Telefon +43 (0) 50100-19845<br />

Internet www.ringturmfonds.at<br />

Auflagedatum 22 Jul 1998<br />

Fondsmanager Thomas Harmer<br />

Verantwortlich seit 1 Jan 2009<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 65,79EUR<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.0<br />

Fonds<br />

8.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-37,28 16,56 10,60 -9,58 17,01 3,17 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 22,60<br />

5 Jahre -4,45<br />

10 Jahre 28,82<br />

Seit Auflage -16,78<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 30,93<br />

Groß 46,32<br />

Mittelgroß 21,93<br />

Klein 0,83<br />

Micro 0,00<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

100,00<br />

r Grundstoffe -<br />

t Konsumgüter zyklisch -<br />

y Finanzdienstleistungen 100,00<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

0,00<br />

i Telekommunikation -<br />

o Energie -<br />

p Industriewerte -<br />

a Technologie -<br />

k Defensiv<br />

0,00<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch -<br />

d Gesundheitswesen -<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 77,13EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 11,46EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000858956<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 6,69<br />

7.0<br />

6.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 12,89<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI World/Financials NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 45,22<br />

USA 41,51<br />

Kanada 3,71<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 43,41<br />

Vereinigtes Königreich 12,88<br />

Eurozone 13,60<br />

Europa - ex Euro 14,26<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 2,67<br />

Asien 11,37<br />

Japan 3,22<br />

Australasien 2,81<br />

Asien - Industrieländer 4,39<br />

Asien - Schwellenländer 0,95<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%<br />

Total Expense Ratio 1,38%<br />

TER Datum 15 Aug 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 1,38%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

RT VIF Versicherung International Fonds T<br />

Der RT VIF Versicherung Intl Fds T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und<br />

nach unten ausgesetzt sein.<br />

Der RT VIF Versicherung Intl Fds T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren.<br />

65 65<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Schoellerbank Global Health Care T<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Veranlagung aussschließlich in Aktienfonds mit<br />

Schwerpunkt Pharma/Gesundheit, die in Österreich<br />

zum Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichen<br />

Vertreter im Inland haben.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

4,79<br />

15,27<br />

10,05<br />

5,59<br />

-1,31<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 96,85<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 3,16<br />

Sonstige -0,01<br />

13.0<br />

Wachstum 10000<br />

12.0<br />

(EUR)<br />

11.0<br />

Fonds<br />

10.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-22,87 15,84 11,76 0,14 15,63 4,79 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 33,28<br />

5 Jahre 31,23<br />

10 Jahre 53,69<br />

Seit Auflage -14,70<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 32,19<br />

Groß 30,45<br />

Mittelgroß 24,30<br />

Klein 7,93<br />

Micro 5,12<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 6,79<br />

66 Ø Marktkap. 12782EUR<br />

66<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

BGF World Healthscience D2 USD - 17,44<br />

AXA WF Frm Health FC EUR - 17,43<br />

Fidelity Global Health Care... - 16,23<br />

ESPA Stock Pharma T - 15,82<br />

Franklin Biotechnology Disc A... - 10,38<br />

Pictet Generics-I USD - 8,22<br />

JPM Global Healthcare A (acc)... - 7,83<br />

BB Medtech I EUR - 6,11<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 99,47<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG<br />

Telefon +43 (0)662 885511 0<br />

Internet www.schoellerbank.at<br />

Auflagedatum 4 Jan 2001<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 4 Jan 2001<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 8,53EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

0,34<br />

r Grundstoffe 0,23<br />

t Konsumgüter zyklisch 0,11<br />

y Finanzdienstleistungen -<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

1,82<br />

i Telekommunikation -<br />

o Energie -<br />

p Industriewerte 0,67<br />

a Technologie 1,15<br />

k Defensiv<br />

97,84<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 0,93<br />

d Gesundheitswesen 96,91<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 2,98EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 2,20EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000721501<br />

9.0<br />

8.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 11,84<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageMSCI World/Health Care NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 69,58<br />

USA 66,77<br />

Kanada 1,46<br />

Lateinamerika 1,35<br />

Europa 24,38<br />

Vereinigtes Königreich 5,29<br />

Eurozone 9,16<br />

Europa - ex Euro 7,53<br />

Europa -Schwellenländer 0,40<br />

Mittlerer Osten / Afrika 2,00<br />

Asien 6,04<br />

Japan 2,94<br />

Australasien 1,03<br />

Asien - Industrieländer 0,53<br />

Asien - Schwellenländer 1,54<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 3,01%<br />

TER Datum 30 Jun 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 3,01%<br />

Geschäftsjahresende 30. Jun<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

BlackRock Global <strong>Funds</strong> - World Mining A2 (EUR)<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der World Mining Fund zielt auf maximalen<br />

Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70%<br />

seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbauund<br />

Metallgesellschaften anlegt, deren<br />

Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung<br />

oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen<br />

Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds<br />

kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen<br />

investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in<br />

den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder<br />

Mineralbergbau liegen. Der...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

-4,65<br />

-19,99<br />

-1,17<br />

-5,56<br />

-<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 93,08<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 1,10<br />

Sonstige 5,82<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

9.0 (EUR)<br />

8.0 Fonds<br />

7.0<br />

6.0<br />

5.0<br />

4.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-62,28 98,18 38,58 -26,40 -4,85 -4,85 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre -3,46<br />

5 Jahre -24,87<br />

10 Jahre 222,54<br />

Seit Auflage -<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 34,60<br />

Groß 47,11<br />

Mittelgroß 14,87<br />

Klein 2,45<br />

Micro 0,98<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -2,74<br />

Beta 1,30<br />

Tracking Error 12,30<br />

Sharpe Ratio 0,05<br />

Std. Abweichung 24,23<br />

KIID SRRI 7<br />

BerechnungsgrundlageS&P Global Natural Resources TR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

67 Ø Marktkap. 20066USD<br />

67<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Rio Tinto PLC r 10,50<br />

BHP Billiton PLC r 8,78<br />

Freeport-McMoRan Copper & Gold... r 5,47<br />

Vale SA ADR r 5,32<br />

Teck Resources Ltd Class B r 5,14<br />

First Quantum Minerals Ltd r 4,93<br />

Xstrata PLC r 3,64<br />

Glencore Fin (Europe) S.A. Cv... - 3,49<br />

Impala Platinum Holdings r 3,26<br />

Fortescue Metals Group Ltd r 3,06<br />

Positionen Aktien Gesamt 69<br />

Positionen Anleihen Gesamt 1<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 53,59<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg)<br />

S.A.<br />

Telefon +44 (0) 20 7743 3000<br />

Internet www.BlackRock.co.uk<br />

Auflagedatum 24 Mrz 1997<br />

Fondsmanager Evy Hambro<br />

Verantwortlich seit 24 Mrz 1997<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 43,22EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

98,12<br />

r Grundstoffe 98,12<br />

t Konsumgüter zyklisch -<br />

y Finanzdienstleistungen -<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

1,88<br />

i Telekommunikation -<br />

o Energie -<br />

p Industriewerte 1,88<br />

a Technologie -<br />

k Defensiv<br />

0,00<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch -<br />

d Gesundheitswesen -<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 11715,52USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 9942,06USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0172157280<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 44,54<br />

USA 8,98<br />

Kanada 20,45<br />

Lateinamerika 15,11<br />

Europa 24,40<br />

Vereinigtes Königreich 12,99<br />

Eurozone 1,56<br />

Europa - ex Euro 0,00<br />

Europa -Schwellenländer 0,09<br />

Mittlerer Osten / Afrika 9,76<br />

Asien 31,06<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 30,81<br />

Asien - Industrieländer 0,24<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 2,07%<br />

TER Datum 31 Aug 2011<br />

Laufende Gebühr (11 Mai 2012) 2,07%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Invesco Emerging Markets Bond Fund A Inc<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds investiert in Rentenpapiere von Emittenten<br />

aus den Emerging Marktes.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

-2,71<br />

11,85<br />

13,38<br />

10,59<br />

8,02<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 148<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 20,72<br />

18.0<br />

Wachstum 10000<br />

16.0<br />

(EUR)<br />

14.0<br />

Fonds<br />

12.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-20,05 36,24 22,30 7,66 17,62 -2,71 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 45,74<br />

5 Jahre 65,40<br />

10 Jahre 119,16<br />

Seit Auflage 170,58<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -3,63<br />

Beta 1,28<br />

Tracking Error 3,37<br />

10.0<br />

8.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 9,69<br />

KIID SRRI 5<br />

BerechnungsgrundlageJPM EMBI Global TR USD(wenn zutreffend)<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box<br />

Bonität<br />

Aktien 0,00<br />

Durchs. Duration -<br />

Anleihen 96,06<br />

Durchs. Restlaufzeit -<br />

Cash 1,15<br />

Durchschn. Bonität -<br />

Sonstige 2,79<br />

Modifizierte<br />

-<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Duration<br />

68<br />

Zinssensibilität<br />

68<br />

Top 10 Positionen (in %) Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl<br />

Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ MD 7,77 1 bis 3 5,05 0 PIK 0,00<br />

Petroleos De Venezuela Sa 5.25%2017-04-12 1,74 3 bis 5 19,84 0 bis 4 13,94<br />

United Mexican Sts Mtn Be 4.75%2044-03-08 1,62 5 bis 7 6,96 4 bis 6 39,15<br />

Northern Lights 3 7.000 Aug 16 19... 1,53 7 bis 10 38,92 6 bis 8 31,24<br />

Poland Rep 3%2023-03-17 1,50<br />

10 bis 15<br />

15 bis 20<br />

6,73<br />

3,47<br />

8 bis 10<br />

10 bis 12<br />

11,43<br />

1,70<br />

Petroleos De Venezuela Sa 8.5%2017-11-02 1,46 20 bis 30 15,76 Über 12 2,54<br />

Panama Rep 6.7%2036-01-26 1,38 Über 30 3,27<br />

Republic Of Turkey 6.75%2040-05-30 1,32<br />

Peru Rep 8.75%2033-11-21 1,23<br />

Wakala Global Sukuk Berhad... 1,17<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Invesco Global Asset...<br />

Telefon +49 (0)69 29 807 800<br />

Internet www.de.invesco.com<br />

Auflagedatum 10 Mrz 2000<br />

Fondsmanager Claudia Calich<br />

Verantwortlich seit 1 Jun 2004<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 23,41USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 570,88USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 90,87USD<br />

Domizil Irland<br />

Währung USD<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN IE0001673817<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%<br />

Total Expense Ratio 1,06%<br />

TER Datum 30 Nov 2011<br />

Laufende Gebühr (04 Okt 2012) 1,06%<br />

Geschäftsjahresende 30. Nov<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Morgan Stanley Investment <strong>Funds</strong> Emerging Markets Debt A Acc<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung eines in<br />

US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch Anlagen<br />

in Schuldverschreibungen von Regierungen und<br />

anderen staatsnahen Emittenten aus<br />

Schwellenländern.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

-3,81<br />

10,09<br />

11,52<br />

9,92<br />

8,00<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 102<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 35,43<br />

17.0<br />

16.0 Wachstum 10000<br />

15.0 (EUR)<br />

14.0<br />

13.0 Fonds<br />

12.0<br />

11.0<br />

10.0<br />

9.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-11,38 25,86 16,22 10,37 16,14 -3,81 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 38,71<br />

5 Jahre 60,46<br />

10 Jahre 110,35<br />

Seit Auflage 242,72<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -3,42<br />

Beta 1,14<br />

Tracking Error 1,99<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 9,87<br />

KIID SRRI 5<br />

BerechnungsgrundlageJPM EMBI Global TR USD(wenn zutreffend)<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box<br />

Bonität % Anl % Anl<br />

Aktien 0,00<br />

Durchs. Duration 6,43 AAA 11,75 BBB 54,53<br />

Anleihen 95,66<br />

Durchs. Restlaufzeit - AA 0,00 BB 18,95<br />

Cash 4,30<br />

Durchschn. Bonität BB A 1,17 B 12,63<br />

Sonstige 0,04<br />

Modifizierte<br />

-<br />

unter B 0,00<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Duration<br />

Not rated 0,97<br />

69<br />

Zinssensibilität<br />

69<br />

Top 10 Positionen (in %) Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl<br />

Petroleos De Venezuela Sa 8.5%2017-11-02 6,47 1 bis 3 1,60 0 PIK 0,03<br />

Venezuela Rep 9.25%2027-09-15 5,04 3 bis 5 9,03 0 bis 4 7,40<br />

Russian Fedn 5.625%2042-04-04 4,13 5 bis 7 8,71 4 bis 6 35,93<br />

Veb Fin 6.902%2020-07-09 3,54 7 bis 10 44,55 6 bis 8 33,68<br />

Majapahit Hldgs B V 7.75%2020-01-20 3,13<br />

10 bis 15<br />

15 bis 20<br />

13,63<br />

3,16<br />

8 bis 10<br />

10 bis 12<br />

20,02<br />

1,14<br />

Banco Nacl De Desenvolvime 5.5%2020-07-12 2,84 20 bis 30 18,59 Über 12 1,80<br />

Petroleos Mexicanos 4.875%2022-01-24 2,69 Über 30 0,73<br />

Petroleos Mexicanos 5.5%2021-01-21 2,58<br />

Republic Of Turkey 6%2041-01-14 2,55<br />

Russia Fedn Ministry Fin 5%2020-04-29 2,46<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Morgan Stanley<br />

Investment...<br />

Telefon +44 207 425 8000<br />

Internet www.msim.com<br />

Auflagedatum 1 Feb 1997<br />

Fondsmanager Eric Baurmeister<br />

Verantwortlich seit 30 Aug 1996<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 81,79USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 937,52USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 213,07USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung USD<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0073230004<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,40%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75%<br />

Total Expense Ratio 1,73%<br />

TER Datum 30 Jun 2012<br />

Laufende Gebühr (30 Apr 2012) 1,73%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Schoellerbank Anleihefonds T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds investiert in erstklassige Anleihen<br />

internationaler Emittenten ausschließlich in Euro.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

-0,67<br />

5,09<br />

4,10<br />

4,62<br />

3,80<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 22<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 50,88<br />

13.0<br />

12.5<br />

12.0<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

11.5 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

7,15 5,13 3,31 4,15 6,36 -0,67 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 12,80<br />

5 Jahre 25,34<br />

10 Jahre 43,45<br />

Seit Auflage 67,80<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 2,14<br />

11.0<br />

10.5<br />

10.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 2,80<br />

KIID SRRI 3<br />

BerechnungsgrundlageBarclays Euro Agg Bond TR EUR(wenn zutreffend)<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box<br />

Bonität % Anl % Anl<br />

Aktien 0,00<br />

Durchs. Duration 3,44 AAA 24,66 BBB 11,43<br />

Anleihen 72,91<br />

Durchs. Restlaufzeit 3,16 AA 51,94 BB 0,00<br />

Cash 27,09<br />

Durchschn. Bonität AA A 11,97 B 0,00<br />

Sonstige 0,00<br />

Modifizierte<br />

3,21<br />

unter B 0,00<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Duration<br />

Not rated 0,00<br />

70<br />

Zinssensibilität<br />

70<br />

Top 10 Positionen (in %) Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl<br />

Italy(Rep Of) 3.75%2013-12-15 6,63 1 bis 3 43,24 0 PIK 0,00<br />

Austria Rep 3.65%2022-04-20 6,47 3 bis 5 26,96 0 bis 4 48,41<br />

Cie Fin Foncie-Cff 2.25%2015-08-21 5,74 5 bis 7 0,00 4 bis 6 43,84<br />

Dexia Muni Agency 4.5%2017-11-13 5,02 7 bis 10 25,04 6 bis 8 7,76<br />

Reseau Ferre De Fr 4.625%2014-03-17 4,94<br />

10 bis 15<br />

15 bis 20<br />

4,76<br />

0,00<br />

8 bis 10<br />

10 bis 12<br />

0,00<br />

0,00<br />

Crh Cse Refin Hab 3.9%2021-01-18 4,83 20 bis 30 0,00 Über 12 0,00<br />

Cse Natl Autoroute 6%2015-10-26 4,54 Über 30 0,00<br />

Erste Grp Bk Ag 3.375%2017-03-28 4,47<br />

Deutsche Pfand Ag 4.5%2014-01-15 4,12<br />

Austria(Rep Of) 4.3%2014-07-15 4,12<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG<br />

Telefon +43 (0)662 885511 0<br />

Internet www.schoellerbank.at<br />

Auflagedatum 22 Mrz 1999<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 3 Sep 1992<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 117,85EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 491,93EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 112,02EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000820394<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,42%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%<br />

Total Expense Ratio 0,48%<br />

TER Datum 31 Aug 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 0,48%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Schoellerbank Euro Alternativ T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds investiert in internationale festverzinsliche<br />

Wertpapiere, die nicht auf Euro lauten.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

-2,49<br />

-0,49<br />

8,74<br />

8,69<br />

4,89<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 25<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 59,56<br />

17.0<br />

Wachstum 10000<br />

16.0<br />

15.0 (EUR)<br />

14.0 Fonds<br />

13.0<br />

12.0<br />

11.0<br />

10.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

6,20 9,20 19,42 11,94 2,89 -2,49 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 28,57<br />

5 Jahre 51,70<br />

10 Jahre 53,75<br />

Seit Auflage 93,78<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 4,41<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 9,49<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageBarclays Global Aggregate TR USD(wenn zutreffend)<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box<br />

Bonität % Anl % Anl<br />

Aktien 0,00<br />

Durchs. Duration 3,93 AAA 81,24 BBB 0,00<br />

Anleihen 91,17<br />

Durchs. Restlaufzeit 3,73 AA 13,10 BB 0,00<br />

Cash 8,83<br />

Durchschn. Bonität AA A 5,66 B 0,00<br />

Sonstige 0,00<br />

Modifizierte<br />

3,77<br />

unter B 0,00<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Duration<br />

Not rated 0,00<br />

71<br />

Zinssensibilität<br />

71<br />

Top 10 Positionen (in %) Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl<br />

Denmark(Kingdom) 2.5%2016-11-15 12,84 1 bis 3 22,80 0 PIK 0,00<br />

US Treasury Note 1.375%2015-11-30 8,36 3 bis 5 48,28 0 bis 4 87,45<br />

Denmark(Kingdom) 4%2017-11-15 5,86 5 bis 7 21,43 4 bis 6 12,55<br />

US Treasury Note 1%2016-09-30 5,43 7 bis 10 7,49 6 bis 8 0,00<br />

Austria(Rep Of) 1.75%2016-06-17 5,25<br />

10 bis 15<br />

15 bis 20<br />

0,00<br />

0,00<br />

8 bis 10<br />

10 bis 12<br />

0,00<br />

0,00<br />

Norway(Kingdom Of) 4.5%2019-05-22 4,78 20 bis 30 0,00 Über 12 0,00<br />

Danske Stat 2014 4,69 Über 30 0,00<br />

United Kingdom (Government Of)... 4,29<br />

Norway(Kingdom Of) 3.75%2021-05-25 4,15<br />

Oesterreichische Kontrollbank... 3,92<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG<br />

Telefon +43 (0)662 885511 0<br />

Internet www.schoellerbank.at<br />

Auflagedatum 22 Mrz 1999<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 15 Dez 1995<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 137,69EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 309,44EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 165,26EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000820386<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,70%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%<br />

Total Expense Ratio 0,93%<br />

TER Datum 31 Aug 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 0,93%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

ESPA Select Bond T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQ<br />

Anlageziel<br />

Der ESPA SELECT BOND veranlagt flexibel in<br />

unterschiedliche Anleihensegmente: nationale und<br />

internationale Staatsanleihen, Unternehmensanleihen<br />

(Investment Grade und „High Yield“), Emerging Market<br />

Bonds in Hart– und Lokalwährung, Konvergenzanleihen<br />

zur Eurozone bzw. Europäischen Union sowie<br />

internationale Hypotheken– und Wandelanleihen. Der<br />

Anteil von High Yield Bonds, Fremdwährungsrisiken und<br />

anderen Veranlagungen ohne Investment Grade Rating<br />

darf insgesamt maximal 10% betragen.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

-0,30<br />

8,09<br />

5,61<br />

4,37<br />

4,43<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

12.5<br />

Wachstum 10000<br />

12.0<br />

11.5 (EUR)<br />

11.0 Fonds<br />

10.5<br />

10.0<br />

9.5<br />

9.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-6,54 12,05 5,03 2,27 11,00 11,00 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 17,78<br />

5 Jahre 23,83<br />

10 Jahre 51,05<br />

Seit Auflage 56,01<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -0,33<br />

Beta 1,21<br />

Tracking Error 2,56<br />

Sharpe Ratio 1,42<br />

Std. Abweichung 3,66<br />

KIID SRRI 3<br />

BerechnungsgrundlageBarclays Global Aggregate TR Hdg EUR(wenn zutreffend)<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box<br />

Bonität % Anl % Anl<br />

Aktien 0,00<br />

Durchs. Duration 5,39 AAA 0,00 BBB 0,00<br />

Anleihen 88,61<br />

Durchs. Restlaufzeit 6,58 AA 0,00 BB 0,00<br />

Cash 5,08<br />

Durchschn. Bonität B A 0,00 B 0,00<br />

Sonstige 6,30<br />

Modifizierte<br />

5,22<br />

unter B 0,00<br />

72<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Zinssensibilität<br />

Duration<br />

Not rated 100,00<br />

72<br />

Top 10 Positionen (in %) Portf.<br />

ESPA Bond Euro Corporate T 21,81<br />

ESPA Bond Euro-Rent T 20,80<br />

XT BOND EUR T 10,76<br />

ESPA Bond Euro-Trend T 9,22<br />

ESPA Bond Dollar T EUR 7,47<br />

ERSTE Responsible Bond Euro Corporate T 5,42<br />

ESPA Bond Europe High Yield T 5,02<br />

ESPA Bond EM Corporate IG EURT 3,67<br />

ESPA Bond Mortgage T 2,84<br />

ESPA Bond USA Corporate T 2,49<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 89,49<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG<br />

Telefon +43 (0) 50100-19881<br />

Internet www.erste-am.com<br />

Auflagedatum 28 Okt 2002<br />

Fondsmanager Gerhard Beulig<br />

Verantwortlich seit 1 Okt 2011<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 144,19EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Restlaufzeit % Anl<br />

1 bis 3 19,60<br />

3 bis 5 24,69<br />

5 bis 7 13,91<br />

7 bis 10 20,35<br />

10 bis 15 7,25<br />

15 bis 20 1,78<br />

20 bis 30 11,42<br />

Über 30 0,84<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 966,18EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 214,48EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Nein<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000660600<br />

Kupon % Anl<br />

0 PIK 0,18<br />

0 bis 4 58,63<br />

4 bis 6 31,83<br />

6 bis 8 6,27<br />

8 bis 10 2,36<br />

10 bis 12 0,38<br />

Über 12 0,34<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,60%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%<br />

Total Expense Ratio 0,84%<br />

TER Datum 1 Jun 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 0,84%<br />

Geschäftsjahresende 31. Mai<br />

ß ®

ESPA Select Bond T<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Der ESPA Select Bond T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren.<br />

Der ESPA Select Bond T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.<br />

73 73<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Schoellerbank Realzins Plus T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Schoellerbank Realzins Plus ist ein Euro-<br />

Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter<br />

gleichzeitigem Schutz vor der europäischen<br />

Inflationsentwicklung und unter Berücksichtigung der<br />

Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des<br />

Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu<br />

erwirtschaften. Darüber hinaus können für den Fonds –<br />

mit dem Ziel einer weiteren Ertragsoptimierung - bis zu<br />

20% des Fondsvermögens inflations - und<br />

kapitalgeschützte Produkte mit Aktienbeteiligung<br />

erworben werden.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

-0,52<br />

4,76<br />

3,28<br />

3,18<br />

3,63<br />

Positionen Aktien Gesamt 1<br />

Positionen Anleihen Gesamt 14<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 70,62<br />

12.5<br />

Wachstum 10000<br />

12.0<br />

(EUR)<br />

11.5<br />

Fonds<br />

11.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

4,90 3,85 -0,73 3,68 7,34 -0,52 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 10,16<br />

5 Jahre 16,96<br />

10 Jahre 39,26<br />

Seit Auflage 44,94<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 4,56<br />

10.5<br />

10.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 4,69<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageBarclays Euro Infln Lkd TR EUR(wenn zutreffend)<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box<br />

Bonität % Anl % Anl<br />

Aktien 3,68<br />

Durchs. Duration 4,41 AAA 35,57 BBB 3,70<br />

Anleihen 51,71<br />

Durchs. Restlaufzeit 4,09 AA 28,54 BB 0,00<br />

Cash 41,14<br />

Durchschn. Bonität AA A 32,19 B 0,00<br />

Sonstige 3,48<br />

Modifizierte<br />

4,11<br />

unter B 0,00<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Duration<br />

Not rated 0,00<br />

74<br />

Zinssensibilität<br />

74<br />

Top 10 Positionen (in %) Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl<br />

Germany (Federal Republic Of)... 29,47 1 bis 3 29,47 0 PIK 0,00<br />

France(Govt Of) 1.78968%2015-07-25 9,18 3 bis 5 0,00 0 bis 4 0,00<br />

Reseau Ferre De Fr 2.85146%2023-02-28 6,41 5 bis 7 0,00 4 bis 6 0,00<br />

Dnb Nor Boligkreditt As, Bergen... 4,03 7 bis 10 52,24 6 bis 8 0,00<br />

Barclays Bk Plc, London2021-02-08 3,68<br />

10 bis 15<br />

15 bis 20<br />

13,34<br />

4,95<br />

8 bis 10<br />

10 bis 12<br />

0,00<br />

0,00<br />

Cred Suisse London2021-02-08 3,64 20 bis 30 0,00 Über 12 0,00<br />

Ste Generale 11/21 Flrmtn 3,59 Über 30 0,00<br />

Dt.Bank Ag Mtn 11/21 3,55<br />

Landesbank Hessen-Thueringen Girozen... 3,55<br />

The Royal Bk Of Scotland N.V., Amste... 3,53<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG<br />

Telefon +43 (0)662 885511 0<br />

Internet www.schoellerbank.at<br />

Auflagedatum 2 Sep 2002<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 2 Sep 2002<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 133,91EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 347,17EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 77,29EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000672266<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,54%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%<br />

Total Expense Ratio 0,78%<br />

TER Datum 31 Aug 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 0,78%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

ESPA Bond Danubia T EUR<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQ<br />

Anlageziel<br />

Der ESPA BOND DANUBIA investiert in Staatsanleihen<br />

der neuen EU-Mitgliedsländer wie Polen, Ungarn und<br />

Tschechien, aber auch in Papiere anderer Emittenten<br />

aus dieser Region. Die Konvergenz-Idee wird dabei<br />

weiter gefasst und schließt die Türkei und die<br />

vormaligen Sowjetrepubliken mit ein. Neben diesen<br />

Konvergenz-Anleihen in lokalen Währungen werden<br />

Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR<br />

gesichert) gehalten. Teilweise werden die<br />

Lokalwährungen gegenüber dem Euro temporär<br />

gesichert.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

-1,65<br />

12,19<br />

7,44<br />

5,25<br />

8,32<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

14.0<br />

Wachstum 10000<br />

13.0<br />

12.0 (EUR)<br />

11.0 Fonds<br />

10.0<br />

9.0<br />

8.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-14,53 19,22 12,15 -3,04 19,23 -1,65 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 24,01<br />

5 Jahre 29,13<br />

10 Jahre 78,76<br />

Seit Auflage 213,60<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 2,20<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 6,63<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCiti WBIG Eastern Europe EUR(wenn zutreffend)<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box<br />

Bonität % Anl % Anl<br />

Aktien 0,14<br />

Durchs. Duration 4,17 AAA 3,89 BBB 22,85<br />

Anleihen 86,46<br />

Durchs. Restlaufzeit 4,86 AA 8,55 BB 22,55<br />

Cash 12,45<br />

Durchschn. Bonität BB A 35,37 B 0,17<br />

Sonstige 0,96<br />

Modifizierte<br />

4,04<br />

unter B 0,00<br />

75<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Zinssensibilität<br />

Duration<br />

Not rated 6,62<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Portf.<br />

Poland(Rep Of) 5.75%2022-09-23 3,09<br />

Poland(Rep Of) 5.25%2017-10-25 2,97<br />

Poland(Rep Of) 5.75%2021-10-25 2,38<br />

Poland(Rep Of) 5.25%2020-10-25 2,34<br />

Poland(Rep Of)2014-07-25 2,28<br />

Poland(Rep Of) 5.5%2019-10-25 2,28<br />

Poland(Rep Of) 3.52047%2016-08-24 1,98<br />

Poland(Rep Of) 5.5%2015-04-25 1,96<br />

Poland(Rep Of) 5%2016-04-25 1,74<br />

Republic Of Turkey 5.625%2021-03-30 1,62<br />

Positionen Aktien Gesamt 1<br />

Positionen Anleihen Gesamt 117<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 22,64<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG<br />

Telefon +43 (0) 50100-19881<br />

Internet www.erste-am.com<br />

Auflagedatum 15 Okt 1998<br />

Fondsmanager Anton Hauser<br />

Verantwortlich seit 1 Mrz 2009<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 142,97EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Restlaufzeit % Anl<br />

1 bis 3 29,64<br />

3 bis 5 26,41<br />

5 bis 7 14,05<br />

7 bis 10 22,55<br />

10 bis 15 3,76<br />

15 bis 20 0,79<br />

20 bis 30 2,80<br />

Über 30 0,00<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 837,02EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 150,95EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000812946<br />

Kupon % Anl<br />

0 PIK 6,30<br />

0 bis 4 11,48<br />

4 bis 6 47,89<br />

6 bis 8 21,24<br />

8 bis 10 10,29<br />

10 bis 12 1,35<br />

Über 12 1,46<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,72%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%<br />

Total Expense Ratio 0,80%<br />

TER Datum 1 Jun 2012<br />

Laufende Gebühr (-) 0,80%<br />

Geschäftsjahresende 31. Mai<br />

ß ®

ESPA Bond Danubia T EUR<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Der ESPA Bond Danubia T EUR kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren.<br />

Der ESPA Bond Danubia T EUR beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten<br />

von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.<br />

76 76<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

RT Vorsorge §14 Rentenfonds T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der RT Vorsorge § 14 Rentenfonds für Abfertigungs-und<br />

Pensionsrückstellungen strebt die Erzielung von<br />

attraktiven laufenden Erträgen unter besonderer<br />

Beachtung der Sicherheit und Liquidität des<br />

Fondsvermögens an. Es dürfen Wertpapiere im Sinne<br />

des §§ 66 ff InvFG, des § 14 EStG iVm § 25<br />

Pensionskassengesetz (PKG) in der jeweils geltenden<br />

Fassung erworben werden. Es wird überwiegend in<br />

Euro-denominierte Anleihen investiert.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

-0,44<br />

3,51<br />

4,13<br />

4,95<br />

4,13<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 0,00<br />

Anleihen 94,01<br />

Cash 5,99<br />

Sonstige 0,00<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

77 77<br />

Top 10 Positionen (in %) Portf.<br />

Germany (Federal Republic Of)... 14,23<br />

Germany (Federal Republic Of)... 13,73<br />

Germany (Federal Republic Of) 2%2022-01-04 11,34<br />

Germany (Federal Republic Of)... 10,96<br />

Austria(Rep Of) 3.5%2021-09-15 9,77<br />

Germany (Federal Republic Of)... 9,19<br />

Germany (Federal Republic Of)... 8,49<br />

Austria(Rep Of) 3.2%2017-02-20 7,14<br />

Austria(Rep Of) 4.3%2017-09-15 4,94<br />

Austria(Rep Of) 3.5%2015-07-15 4,60<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 10<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 94,39<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Ringturm...<br />

Telefon +43 (0) 50100-19845<br />

Internet www.ringturmfonds.at<br />

Auflagedatum 22 Jul 1998<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 14 Dez 1988<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 113,92EUR<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

13.5<br />

Wachstum 10000<br />

13.0<br />

12.5 (EUR)<br />

12.0 Fonds<br />

11.5<br />

11.0<br />

10.5<br />

10.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

9,32 4,21 6,49 3,70 4,24 4,24 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 12,89<br />

5 Jahre 27,34<br />

10 Jahre 46,13<br />

Seit Auflage 79,98<br />

Morningstar Anleihen Style Box<br />

Durchs. Duration -<br />

Durchs. Restlaufzeit -<br />

Durchschn. Bonität -<br />

Modifizierte<br />

Duration<br />

-<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Zinssensibilität<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Restlaufzeit % Anl<br />

1 bis 3 4,88<br />

3 bis 5 12,80<br />

5 bis 7 0,00<br />

7 bis 10 82,33<br />

10 bis 15 0,00<br />

15 bis 20 0,00<br />

20 bis 30 0,00<br />

Über 30 0,00<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 447,21EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 89,41EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000858964<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha 2,26<br />

Beta 0,42<br />

Tracking Error 3,60<br />

BerechnungsgrundlageCiti EMU GBI EUR(wenn zutreffend)<br />

Bonität<br />

Sharpe Ratio 1,33<br />

Std. Abweichung 3,03<br />

KIID SRRI 3<br />

Kupon % Anl<br />

0 PIK 0,00<br />

0 bis 4 94,77<br />

4 bis 6 5,23<br />

6 bis 8 0,00<br />

8 bis 10 0,00<br />

10 bis 12 0,00<br />

Über 12 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,36%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%<br />

Total Expense Ratio 0,40%<br />

TER Datum 31 Okt 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 0,40%<br />

Geschäftsjahresende 31. Okt<br />

ß ®

RT Vorsorge §14 Rentenfonds T<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Der RT Vorsorge §14 Rentenfonds T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.<br />

Der RT Vorsorge §14 Rentenfonds T beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten<br />

von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.<br />

78 78<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Fidelity <strong>Funds</strong> - Euro Bond Fund A-EUR<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds investiert hauptsächlich in hochwertige<br />

Anleihen, inklusive Staatsanleihen.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

-0,74<br />

9,77<br />

5,48<br />

4,88<br />

5,69<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 164<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 34,00<br />

14.0<br />

Wachstum 10000<br />

13.0<br />

(EUR)<br />

12.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-6,67 15,85 5,60 1,55 12,47 -0,74 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 17,37<br />

5 Jahre 26,93<br />

10 Jahre 45,38<br />

Seit Auflage 244,17<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 1,14<br />

11.0<br />

10.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 4,28<br />

KIID SRRI 3<br />

BerechnungsgrundlageBarclays Euro Agg Bond TR EUR(wenn zutreffend)<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box<br />

Bonität % Anl % Anl<br />

Aktien 0,00<br />

Durchs. Duration 5,58 AAA 25,03 BBB 47,34<br />

Anleihen 87,01<br />

Durchs. Restlaufzeit 8,72 AA 7,81 BB 2,33<br />

Cash 10,82<br />

Durchschn. Bonität BBB A 14,76 B 0,00<br />

Sonstige 2,17<br />

Modifizierte<br />

5,58<br />

unter B 0,07<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Duration<br />

Not rated 2,66<br />

79<br />

Zinssensibilität<br />

79<br />

Top 10 Positionen (in %) Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl<br />

Fidelity ILF - EUR A Acc 4,61 1 bis 3 13,89 0 PIK 0,00<br />

Germany (Federal Republic Of)... 4,14 3 bis 5 20,78 0 bis 4 55,17<br />

Italy(Rep Of) 4.5%2015-07-15 4,10 5 bis 7 13,43 4 bis 6 39,80<br />

Bonos Y Obli Del Esta4%7/30/152015-07-30 4,08 7 bis 10 31,50 6 bis 8 5,02<br />

Italy(Rep Of) 5%2022-03-01 3,45<br />

10 bis 15<br />

15 bis 20<br />

4,49<br />

2,33<br />

8 bis 10<br />

10 bis 12<br />

0,00<br />

0,00<br />

Germany (Federal Republic Of)... 3,23 20 bis 30 7,31 Über 12 0,00<br />

Euro Bobl Fut Mar13 Oeh32013-03-07 2,80 Über 30 1,63<br />

Italy(Rep Of) 4.25%2020-03-01 2,76<br />

France(Govt Of) 3%2022-04-25 2,57<br />

Spain(Kingdom Of) 3.25%2016-04-30 2,25<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...<br />

Telefon + 49 (0) 800 000 65 66<br />

Internet www.fidelity.de<br />

Auflagedatum 1 Okt 1990<br />

Fondsmanager David Simner<br />

Verantwortlich seit 19 Mrz 2009<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 12,14EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 826,47EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 280,65EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN LU0048579097<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%<br />

Total Expense Ratio 1,05%<br />

TER Datum 30 Apr 2012<br />

Laufende Gebühr (13 Jul 2012) 1,05%<br />

Geschäftsjahresende 30. Apr<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Schoellerbank NettoRent T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Alle für den Schoellerbank NettoRent ausgewählten<br />

Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der<br />

Schoellerbank NettoRent veranlagt zu einem<br />

überwiegenden Teil in fest- und/oder<br />

variabelverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität.<br />

Diese werden nach den Kriterien des Schoellerbank<br />

AnleihenRating ausgewählt. Zunächst müssen dabei<br />

vier "harte" Kriterien (Währung,<br />

Ausstattungsmerkmale, Bonität, Steuern) erfüllt sein,<br />

damit eine Anleihe in die nähere Auswahl kommt. In<br />

einem nächsten Schritt werden die beiden...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

-0,55<br />

5,35<br />

3,56<br />

4,69<br />

3,74<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 16<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 50,72<br />

13.0<br />

Wachstum 10000<br />

12.5<br />

12.0 (EUR)<br />

11.5 Fonds<br />

11.0<br />

10.5<br />

10.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

8,80 5,62 1,62 3,11 7,38 -0,55 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 11,05<br />

5 Jahre 25,75<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 39,22<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 2,15<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 3,08<br />

KIID SRRI 3<br />

BerechnungsgrundlageBarclays Euro Agg Bond TR EUR(wenn zutreffend)<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box<br />

Bonität % Anl % Anl<br />

Aktien 0,00<br />

Durchs. Duration 2,71 AAA 23,29 BBB 11,34<br />

Anleihen 53,04<br />

Durchs. Restlaufzeit 2,57 AA 39,10 BB 0,00<br />

Cash 33,73<br />

Durchschn. Bonität A A 26,28 B 0,00<br />

Sonstige 13,24<br />

Modifizierte<br />

2,60<br />

unter B 0,00<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Duration<br />

Not rated 0,00<br />

80<br />

Zinssensibilität<br />

80<br />

Top 10 Positionen (in %) Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl<br />

Bques Populair Cov 2.625%2015-06-30 9,06 1 bis 3 38,00 0 PIK 0,00<br />

Italy(Rep Of) 3.75%2013-12-15 5,79 3 bis 5 49,24 0 bis 4 95,34<br />

Hypo-Wohnbaubank Ag, Wien Cv 4%2017-09-01 5,25 5 bis 7 1,60 4 bis 6 4,66<br />

Hypo-Wohnbaubank Ag, Wien Cv... 4,94 7 bis 10 9,67 6 bis 8 0,00<br />

Bbva(Bilb-Viz-Arg) 3.5%2013-07-26 4,83<br />

10 bis 15<br />

15 bis 20<br />

0,00<br />

0,00<br />

8 bis 10<br />

10 bis 12<br />

0,00<br />

0,00<br />

Obb-Infrastrukt Ag 3.875%2016-10-18 4,31 20 bis 30 0,00 Über 12 0,00<br />

Abn Amro Bk Nv 3.625%2017-10-06 4,23 Über 30 0,00<br />

Dexia Muni Agency 3.5%2020-09-24 4,19<br />

Lbk Baden-Wurt 2.25%2016-06-21 4,08<br />

Ing Bk Nv 3.375%2015-03-03 4,04<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG<br />

Telefon +43 (0)662 885511 0<br />

Internet www.schoellerbank.at<br />

Auflagedatum 26 Jan 2004<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 26 Jan 2004<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 133,10EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 107,15EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 10,72EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000630686<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,42%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%<br />

Total Expense Ratio 0,48%<br />

TER Datum 31 Aug 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 0,48%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

ESPA BOND DURATION SHIELD T<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Der ESPA BOND DURATION SHIELD T ist ein<br />

Rentenfonds, der auf Einkommen und langfristigen<br />

Kapitalzuwachs ausgerichtet ist, unter<br />

Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der<br />

Liquidität des Fondsvermögens.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

-0,62<br />

3,85<br />

3,53<br />

3,53<br />

2,92<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 18<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 87,91<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

10.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

6,49 2,14 1,43 4,42 5,14 5,14 Fonds<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

12.5<br />

Wachstum 10000<br />

12.0<br />

(EUR)<br />

11.5<br />

Fonds<br />

11.0<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 10,98<br />

5 Jahre 18,94<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 22,50<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -0,95<br />

Beta 0,94<br />

Tracking Error 2,78<br />

10.5<br />

BerechnungsgrundlageCiti EMU GBI EUR(wenn zutreffend)<br />

Sharpe Ratio 0,57<br />

Std. Abweichung 5,32<br />

KIID SRRI 3<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box<br />

Bonität % Anl % Anl<br />

Aktien 0,00<br />

Durchs. Duration 3,97 AAA 34,39 BBB 0,00<br />

Anleihen 99,60<br />

Durchs. Restlaufzeit 4,24 AA 65,21 BB 0,00<br />

Cash 0,40<br />

Durchschn. Bonität AA A 0,00 B 0,00<br />

Sonstige 0,00<br />

Modifizierte<br />

3,94<br />

unter B 0,00<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Duration<br />

Not rated 0,40<br />

81<br />

Zinssensibilität<br />

81<br />

Top 10 Positionen (in %) Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl<br />

Austria(Rep Of) 3.5%2015-07-15 25,50 1 bis 3 50,10 0 PIK 0,00<br />

Austria(Rep Of) 3.2%2017-02-20 12,45 3 bis 5 18,61 0 bis 4 87,63<br />

Germany (Federal Republic Of)... 12,00 5 bis 7 14,28 4 bis 6 11,32<br />

Austria(Rep Of) 4.65%2018-01-15 7,96 7 bis 10 14,22 6 bis 8 1,05<br />

Germany (Federal Republic Of)... 6,23<br />

10 bis 15<br />

15 bis 20<br />

2,79<br />

0,00<br />

8 bis 10<br />

10 bis 12<br />

0,00<br />

0,00<br />

Austria(Rep Of) 3.4%2014-10-20 6,18 20 bis 30 0,00 Über 12 0,00<br />

Austria(Rep Of) 3.9%2020-07-15 4,63 Über 30 0,00<br />

Germany (Federal Republic Of)... 4,63<br />

Austria(Rep Of) 3.4%2022-11-22 4,45<br />

Germany (Federal Republic Of) 4%2018-01-04 3,91<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG<br />

Telefon +43 (0) 50100-19881<br />

Internet www.erste-am.com<br />

Auflagedatum 11 Jan 2006<br />

Fondsmanager Wolfgang Zemanek<br />

Verantwortlich seit 1 Jan 2012<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 962,39EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 177,39EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 54,39EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000A001M5<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%<br />

Total Expense Ratio 0,47%<br />

TER Datum 1 Aug 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 0,47%<br />

Geschäftsjahresende 31. Jul<br />

ß ®

ESPA BOND DURATION SHIELD T<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Der ESPA BOND DURATION SHIELD T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren.<br />

Der ESPA BOND DURATION SHIELD T beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder<br />

Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.<br />

82 82<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Vontobel Fund US Dollar Bond B<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in<br />

US Dollar zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird<br />

unter Berücksichtigung des Grundsatzes der<br />

Risikodiversifikation hauptsächlich in<br />

unterschiedlichen, auf US Dollar lautenden<br />

Obligationen und ähnlichen fest- oder<br />

variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive<br />

Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher<br />

und/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens<br />

25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und<br />

Optionsanleihen angelegt werden dürfen....<br />

Stichtagsperformance (30 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Sep 2012<br />

Fonds<br />

-3,40<br />

-1,15<br />

5,12<br />

6,03<br />

4,27<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 52<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 42,64<br />

15.0<br />

Wachstum 10000<br />

14.0<br />

(EUR)<br />

13.0<br />

Fonds<br />

12.0<br />

10.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

17,19 -5,38 11,39 10,85 2,24 -3,40 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 16,17<br />

5 Jahre 34,04<br />

10 Jahre 16,93<br />

Seit Auflage 143,68<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 1,12<br />

11.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 13,71<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageBarclays US Agg Bond TR USD(wenn zutreffend)<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box<br />

Bonität<br />

Aktien 0,00<br />

Durchs. Duration -<br />

Anleihen 86,88<br />

Durchs. Restlaufzeit -<br />

Cash 11,69<br />

Durchschn. Bonität -<br />

Sonstige 1,43<br />

Modifizierte<br />

-<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Duration<br />

83<br />

Zinssensibilität<br />

83<br />

Top 10 Positionen (in %) Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl<br />

Intl Bk For Recon&Dev 7.625%2023-01-19 7,06 1 bis 3 19,19 0 PIK 0,00<br />

US Treasury Bond 8.125%2019-08-15 5,64 3 bis 5 35,40 0 bis 4 43,95<br />

US Treasury Note2016-04-15 5,52 5 bis 7 17,39 4 bis 6 23,33<br />

US Treasury Bond 7.25%2016-05-15 4,81 7 bis 10 7,55 6 bis 8 21,21<br />

US Treasury Bond 8.875%2017-08-15 4,36<br />

10 bis 15<br />

15 bis 20<br />

13,15<br />

4,21<br />

8 bis 10<br />

10 bis 12<br />

11,51<br />

0,00<br />

Macquarie Bk Ltd Sr Gtd Reg S... 3,50 20 bis 30 3,10 Über 12 0,00<br />

Ontario Prov Cda 3.15%2017-12-15 3,21 Über 30 0,00<br />

US Treasury Note 0.125%2022-01-15 3,11<br />

US Treasury Bond 6%2026-02-15 2,79<br />

Italy Rep 2.125%2012-10-05 2,63<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Vontobel Management S.A.<br />

Telefon -<br />

Internet www.vontobel.com<br />

Auflagedatum 25 Okt 1991<br />

Fondsmanager Daniel Karnaus<br />

Verantwortlich seit 1 Jul 2008<br />

Rechenwert (30 Jan 2013) 287,70USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 105,89USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 43,38USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung USD<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0035745552<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,85%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 1,14%<br />

TER Datum 31 Aug 2012<br />

Laufende Gebühr (02 Nov 2012) 1,14%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Schoellerbank USD Rentenfonds T Euro<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds investiert in internationale festverzinsliche<br />

Wertpapiere, die ausschließlich auf USD lauten.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

-2,28<br />

-1,01<br />

8,00<br />

7,82<br />

3,81<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 16<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 67,80<br />

17.0<br />

Wachstum 10000<br />

16.0<br />

15.0 (EUR)<br />

14.0 Fonds<br />

13.0<br />

12.0<br />

11.0<br />

10.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

7,53 3,49 18,41 12,41 1,68 1,68 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 25,97<br />

5 Jahre 45,73<br />

10 Jahre 23,62<br />

Seit Auflage 65,06<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha 0,07<br />

Beta 1,23<br />

Tracking Error 5,92<br />

Sharpe Ratio 0,72<br />

Std. Abweichung 14,60<br />

KIID SRRI 5<br />

BerechnungsgrundlageBarclays US Agg Bond TR USD(wenn zutreffend)<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box<br />

Bonität % Anl % Anl<br />

Aktien 0,00<br />

Durchs. Duration 3,55 AAA 81,96 BBB 0,00<br />

Anleihen 90,30<br />

Durchs. Restlaufzeit 3,32 AA 18,04 BB 0,00<br />

Cash 9,70<br />

Durchschn. Bonität AAA A 0,00 B 0,00<br />

Sonstige 0,00<br />

Modifizierte<br />

3,35<br />

unter B 0,00<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Duration<br />

Not rated 0,00<br />

84<br />

Zinssensibilität<br />

84<br />

Top 10 Positionen (in %) Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl<br />

Oesterreichische Kontrollbank... 7,81 1 bis 3 42,18 0 PIK 0,00<br />

US Treasury Note 0.875%2016-12-31 7,69 3 bis 5 25,54 0 bis 4 93,44<br />

N V Bk Nederlandse Gementeen 1%2014-11-17 7,64 5 bis 7 20,29 4 bis 6 6,56<br />

Societe Gen Scf FRN2013-06-19 7,56 7 bis 10 11,99 6 bis 8 0,00<br />

US Treasury Note 2.625%2020-08-15 6,67<br />

10 bis 15<br />

15 bis 20<br />

0,00<br />

0,00<br />

8 bis 10<br />

10 bis 12<br />

0,00<br />

0,00<br />

US Treasury Note 1.5%2018-08-31 6,28 20 bis 30 0,00 Über 12 0,00<br />

Credit Suisse Guernsey Brh... 6,19 Über 30 0,00<br />

US Treasury Note 2.375%2018-05-31 6,16<br />

Dexia Muni Agency 5.25%2017-02-16 5,92<br />

US Treasury Note 2.75%2019-02-15 5,88<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG<br />

Telefon +43 (0)662 885511 0<br />

Internet www.schoellerbank.at<br />

Auflagedatum 1 Sep 1999<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 17 Mrz 1997<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 72,10EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 13,13USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 0,78USD<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000820428<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,70%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%<br />

Total Expense Ratio 1,04%<br />

TER Datum 31 Aug 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 1,04%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Schoellerbank Kurzinvest T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Termingelder<br />

und kurzfristigen Anleihen im Euro.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

0,03<br />

1,35<br />

0,65<br />

1,47<br />

2,22<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 0,00<br />

Anleihen 25,81<br />

Cash 74,19<br />

Sonstige 0,00<br />

10.8<br />

Wachstum 10000<br />

10.6<br />

(EUR)<br />

10.4 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

1,20 3,92 -1,43 1,82 1,99 0,03 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 1,96<br />

5 Jahre 7,57<br />

10 Jahre 19,82<br />

Seit Auflage 35,49<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Zinssensibilität<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 1,19<br />

85 85<br />

Top 10 Positionen (in %) Portf.<br />

Cash & Cash Equivalents 10,86<br />

Societe Generale FRN2013-09-01 6,15<br />

Dexia Muni Agency 4.25%2013-02-20 6,15<br />

Ubs Ag London FRN2014-05-16 6,15<br />

Royal Bk Of Scot FRN2013-05-18 6,14<br />

Raiffeisen Bk Intl FRN2013-03-04 6,13<br />

Bpce FRN 6,12<br />

Eurohypo Ag, Frankfurt Am Main... 6,12<br />

Cred Suisse London FRN2013-06-17 4,92<br />

Bnp Paribas FRN2014-05-13 4,91<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 6<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 63,64<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG<br />

Telefon +43 (0)662 885511 0<br />

Internet www.schoellerbank.at<br />

Auflagedatum 22 Mrz 1999<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 10 Okt 1994<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 90,81EUR<br />

Morningstar Anleihen Style Box<br />

Durchs. Duration 0,54<br />

Durchs. Restlaufzeit 0,13<br />

Durchschn. Bonität A<br />

Modifizierte<br />

Duration<br />

0,13<br />

Restlaufzeit % Anl<br />

1 bis 3 100,00<br />

3 bis 5 0,00<br />

5 bis 7 0,00<br />

7 bis 10 0,00<br />

10 bis 15 0,00<br />

15 bis 20 0,00<br />

20 bis 30 0,00<br />

Über 30 0,00<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 206,61EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 55,86EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000820469<br />

10.2<br />

10.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 1,22<br />

KIID SRRI 2<br />

BerechnungsgrundlageCiti EUR EuroDep 3 Mon EUR(wenn zutreffend)<br />

Bonität % Anl % Anl<br />

AAA 0,00 BBB 0,00<br />

AA 30,26 BB 0,00<br />

A 69,74 B 0,00<br />

unter B 0,00<br />

Not rated 0,00<br />

Kupon % Anl<br />

0 PIK 0,00<br />

0 bis 4 100,00<br />

4 bis 6 0,00<br />

6 bis 8 0,00<br />

8 bis 10 0,00<br />

10 bis 12 0,00<br />

Über 12 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,24%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,50%<br />

Total Expense Ratio 0,33%<br />

TER Datum 31 Aug 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 0,33%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

RT Liquid Euro Plus T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQQ<br />

Anlageziel<br />

Der RT Liquid Euro Plus investiert überwiegend in<br />

Geldmarktinstrumente. Daneben können auch<br />

Forderungswertpapiere in- und ausländischer<br />

Emittenten erworben werden. Der Fonds darf<br />

Rentenwerte mit einem Investment Grade Rating von<br />

AAA bis A – erwerben und investiert weitestgehend in<br />

Euro.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

-0,05<br />

2,43<br />

1,81<br />

2,37<br />

2,50<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 0,00<br />

Anleihen 77,80<br />

Cash 19,86<br />

Sonstige 2,33<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

10.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

3,66 3,12 1,58 1,02 3,16 3,16 Fonds<br />

86 86<br />

Top 10 Positionen (in %) Portf.<br />

Landwirt Rentenbk FRN2017-09-01 4,72<br />

Kreditanst Fur Wie FRN2017-01-26 4,72<br />

Cash & Cash Equivalents 4,03<br />

Cs (Guernsey) 2.625%2015-12-01 3,85<br />

Ubs Ag London 3%2014-10-06 3,71<br />

Bnp Paribas FRN2014-05-13 3,54<br />

Zurich Fin Usa 4.5%2014-09-17 2,53<br />

Kbc Ifima 4%2013-03-01 2,45<br />

Belgium(Kingdom) 0.792%2016-02-15 2,40<br />

Hsbc Bk FRN2014-03-14 2,38<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 42<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 34,33<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Ringturm...<br />

Telefon +43 (0) 50100-19845<br />

Internet www.ringturmfonds.at<br />

Auflagedatum 2 Jun 2004<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 2 Jun 2004<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 58,88EUR<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

11.5<br />

11.3<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

10.8 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 5,54<br />

5 Jahre 12,44<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 23,83<br />

Morningstar Anleihen Style Box<br />

Durchs. Duration -<br />

Durchs. Restlaufzeit -<br />

Durchschn. Bonität -<br />

Modifizierte<br />

-<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Zinssensibilität<br />

Duration<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Restlaufzeit % Anl<br />

1 bis 3 56,58<br />

3 bis 5 38,98<br />

5 bis 7 1,59<br />

7 bis 10 0,00<br />

10 bis 15 0,93<br />

15 bis 20 0,00<br />

20 bis 30 1,92<br />

Über 30 0,00<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 138,85EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 70,21EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Nein<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000617782<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha 0,99<br />

Beta 3,56<br />

Tracking Error 0,72<br />

10.5<br />

10.3<br />

Sharpe Ratio 1,63<br />

Std. Abweichung 0,72<br />

KIID SRRI 2<br />

BerechnungsgrundlageCiti EUR EuroDep 3 Mon EUR(wenn zutreffend)<br />

Bonität<br />

Kupon % Anl<br />

0 PIK 0,00<br />

0 bis 4 90,92<br />

4 bis 6 9,08<br />

6 bis 8 0,00<br />

8 bis 10 0,00<br />

10 bis 12 0,00<br />

Über 12 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,25%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,00%<br />

Total Expense Ratio 0,33%<br />

TER Datum 2 Mai 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 0,33%<br />

Geschäftsjahresende 30. Apr<br />

ß ®

RT Liquid Euro Plus T<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Der RT Liquid Euro Plus T beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von<br />

öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.<br />

87 87<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

terrAssisi Renten I AMI P(a)<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die<br />

Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei<br />

begrenztem Kursrisiko und darüber hinaus eine<br />

angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Das<br />

Sondervermögen investiert überwiegend in verzinsliche<br />

Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis 24 Monaten<br />

und in verzinsliche Wertpapiere, deren Verzinsung<br />

während der Restlaufzeit mindestens einmal in 24<br />

Monaten regelmäßig angepasst wird. Bis zu 49% des<br />

Wertes des Sondervermögens dürfen ferner in<br />

Geldmarktinstrumente...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

-0,31<br />

0,75<br />

1,39<br />

-<br />

1,91<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 17<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 42,66<br />

10.8<br />

10.7 Wachstum 10000<br />

10.6<br />

10.5<br />

10.4<br />

10.3<br />

10.2<br />

10.1<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

- - 1,57 1,82 1,45 1,45 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 4,24<br />

5 Jahre -<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 7,41<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha 0,15<br />

Beta 0,33<br />

Tracking Error 1,18<br />

Sharpe Ratio 1,23<br />

Std. Abweichung 0,75<br />

KIID SRRI 2<br />

BerechnungsgrundlageBarclays Euro Agg 1-3 Yr TR EUR(wenn zutreffend)<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box<br />

Bonität<br />

Aktien 0,00<br />

Durchs. Duration -<br />

Anleihen 63,21<br />

Durchs. Restlaufzeit -<br />

Cash 36,79<br />

Durchschn. Bonität -<br />

Sonstige 0,00<br />

Modifizierte<br />

-<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Duration<br />

88<br />

Zinssensibilität<br />

88<br />

Top 10 Positionen (in %) Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl<br />

Bundeslander Nr 21 4.125%2015-01-30 5,44 1 bis 3 100,00 0 PIK 0,00<br />

Rebublik Oesterreich 3.8%2013-10-20 5,19 3 bis 5 0,00 0 bis 4 79,92<br />

Agence Franc Dev 3.375%2015-11-16 4,35 5 bis 7 0,00 4 bis 6 20,08<br />

Aareal Bk Ag 2.75%2015-02-02 4,21 7 bis 10 0,00 6 bis 8 0,00<br />

Nordic Invest Bk 3%2014-04-08 4,18<br />

10 bis 15<br />

15 bis 20<br />

0,00<br />

0,00<br />

8 bis 10<br />

10 bis 12<br />

0,00<br />

0,00<br />

Lbk Baden-Wurt 1.75%2014-01-17 4,09 20 bis 30 0,00 Über 12 0,00<br />

Rabobank Nederland 4.375%2014-01-22 3,93 Über 30 0,00<br />

Dz Bk Ag Deutsche Zentral-Genossens... 3,82<br />

Lloyds Tsb Bk 3.375%2015-03-17 3,74<br />

Natl Australia Bk 3.5%2015-01-23 3,71<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft AmpegaGerling<br />

Investment...<br />

Telefon +49 (221) 790 799-799<br />

Internet www.ampegaGerling.de<br />

Auflagedatum 22 Apr 2009<br />

Fondsmanager Bernd Feldhaus<br />

Verantwortlich seit 22 Apr 2009<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 101,10EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 25,73EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 19,72EUR<br />

Domizil Deutschland<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN DE000A0NGJV5<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,46%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,50%<br />

Total Expense Ratio 0,76%<br />

TER Datum 31 Dez 2011<br />

Laufende Gebühr (01 Jul 2011) 0,76%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Schoellerbank USD Liquid T Euro<br />

Schoellerbank USD Liquid T Euro<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Der Anlageziel Fonds investiert in US$ am Geldmarkt und in<br />

variabel Der Fonds verzinste investiert Anleihen. in US$ am Geldmarkt und in<br />

variabel verzinste Anleihen.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Stichtagsperformance Lfd. Jahr<br />

(31 Jan 2013)<br />

Lfd. 1 Jahr Jahr<br />

1 3 Jahr Jahre p.a.<br />

3 5 Jahre p.a.<br />

5 Seit Jahre Auflage p.a. p.a.<br />

Seit Portfolio Auflage 31 p.a. Dez 2012<br />

Fonds<br />

Fonds -2,01<br />

-2,01 -2,12<br />

-2,12 1,97<br />

1,97 2,64<br />

2,64 0,24<br />

0,24<br />

12.5<br />

Wachstum 10000<br />

12.0<br />

12.5<br />

11.5 Wachstum<br />

(EUR)<br />

10000<br />

12.0<br />

11.0<br />

11.5 (EUR)<br />

Fonds<br />

10.5<br />

11.0 Fonds<br />

10.0<br />

10.5<br />

9.5<br />

10.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 9.5 Rendite (in %)<br />

-7,36 2008 2009 9,89 10,79 2010 2011 1,34 -0,20 2012 01/13 -2,01 Fonds Rendite (in %)<br />

-7,36 9,89 10,79 1,34 -0,20 -2,01 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

Die<br />

FUNDS<br />

Berechnung<br />

OF SUCCESS<br />

der Wertentwicklung<br />

erfolgt der Fondserwerb<br />

erfolgt lt.<br />

ohne<br />

OeKB<br />

Ausgabeaufschlag.<br />

Methode. In der Wertenwicklung<br />

Hierbei handelt es<br />

ist<br />

sich<br />

die Verwaltungsgebühr<br />

um Zahlen aus der Vergangenheit,<br />

berücksichtigt. Im<br />

die<br />

Rahmen<br />

keine verlässlichen<br />

von UNITED<br />

FUNDS<br />

Rückschlüsse<br />

OF SUCCESS<br />

auf die<br />

erfolgt<br />

zukünftige<br />

der<br />

Entwicklung<br />

Fondserwerb<br />

zulassen.<br />

ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds Risikokennzahlen<br />

Performance 3 Jahre kumul. (31 Jan 2013) Fonds 6,01 Risikokennzahlen<br />

Alpha - Sharpe Ratio -<br />

3 5 Jahre 13,92 6,01 Alpha Beta - Sharpe Std. Abweichung Ratio 11,76-<br />

5 10 Jahre Jahre 13,92 -7,20 Beta Tracking Error 4,23-<br />

Std. KIID Abweichung SRRI 11,765<br />

10 Seit Jahre Auflage -7,20 3,25 BerechnungsgrundlageBarclays US Aggregate 1-3 Yr TR USD(wenn zutreffend)<br />

Tracking Error 4,23 KIID SRRI 5<br />

Seit Auflage 3,25 BerechnungsgrundlageBarclays US Aggregate 1-3 Yr TR USD(wenn zutreffend)<br />

Portfolio 31 Dez 2012 Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box<br />

Bonität % Anl % Anl<br />

Aufteilung Aktien (in %) Portf. 0,00 Morningstar Anleihen Style Durchs. BoxDuration<br />

1,63 AAA Bonität 84,53 % Anl BBB % 0,00 Anl<br />

Aktien Anleihen 74,21 0,00<br />

Durchs. Duration Restlaufzeit 1,63 1,53 AA AAA 15,47 84,53 BB BBB 0,00<br />

Anleihen Cash 74,21 25,79<br />

Durchs. Durchschn. Restlaufzeit Bonität AAA 1,53 AA A 15,47 0,00 BB B 0,00<br />

Cash Sonstige 25,79 0,00<br />

Durchschn. ModifizierteBonität<br />

AAA 1,54 A 0,00 Bunter B 0,00<br />

Sonstige 0,00 Niedrig Mittel Hoch Modifizierte Duration<br />

1,54<br />

unter Not rated B 0,00<br />

89<br />

Top 10 Positionen (in %) Portf.<br />

Zinssensibilität<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Zinssensibilität<br />

Restlaufzeit<br />

Duration<br />

% Anl Kupon<br />

Not rated 0,00<br />

% Anl<br />

89<br />

Top US Treasury 10 Positionen Note (in 0.5%2013-10-15 %) Portf. 8,76 1 Restlaufzeit bis 3 100,00 % Anl 0 Kupon PIK % 0,00 Anl<br />

US Treasury Note 0.5%2013-10-15 0.5%2013-11-15<br />

US Westpac Treasury Bkg Note Corp 0.5%2013-11-15 144a 1.375%2015-07-17<br />

Westpac US Treasury Bkg Note Corp 1%2014-01-15 144a 1.375%2015-07-17<br />

US Rabobank Treasury Nederland Note 1%2014-01-15 Glbl Reg S...<br />

Rabobank<br />

Credit Suisse<br />

Nederland<br />

Guernsey<br />

Glbl<br />

Brh...<br />

Reg S...<br />

Credit Ubs Ag Suisse London Guernsey 1.875%2015-01-23 Brh...<br />

8,76 7,89<br />

7,89 7,09<br />

7,09 7,05<br />

7,05 6,41<br />

6,41<br />

6,24<br />

6,24 5,82<br />

1 3 bis 35 5 3 bis 75 5 7 bis 710 7 10 bis bis 1015 10 15 bis 15 20<br />

15 20 bis 20 30<br />

20 Über bis 30 30<br />

100,00 0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0 bis PIK4 0 4 bis 46 6 4 bis 86 6 8 bis 810 8 10 bis bis 1012 10 Über bis 12 12<br />

Über 12<br />

100,00 0,00<br />

100,00 0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Ubs Credit Ag Agricole London Hm 1.875%2015-01-23 Ln Sfh FRN2014-07-21 5,82 5,26 Über 30 0,00<br />

Credit US Treasury Agricole Note Hm 0.25%2015-09-15 Ln Sfh FRN2014-07-21 5,26 4,80<br />

US Bnp Treasury Paribas Hm Note L 2.2%2015-11-02 0.25%2015-09-15 4,80 4,50<br />

Bnp Positionen Paribas Aktien Hm L Gesamt 2.2%2015-11-02 4,500<br />

Positionen Aktien Anleihen Gesamt Gesamt 15 0<br />

Positionen % des Vermögens Anleihen in Gesamt Top 10 Positionen<br />

% Stammdaten<br />

des Vermögens in Top 10 Positionen<br />

63,82 15<br />

63,82<br />

Fondsgesellschaft Stammdaten<br />

Schoellerbank Invest AG<br />

Telefon Fondsgesellschaft Schoellerbank +43 (0)662 Invest 885511 AG0<br />

Internet Telefon www.schoellerbank.at<br />

+43 (0)662 885511 0<br />

Auflagedatum Internet www.schoellerbank.at 1 Sep 1999<br />

Fondsmanager Auflagedatum Management 1 Sep Team 1999<br />

Verantwortlich Fondsmanager seit Management 3 Mrz Team 1997<br />

Rechenwert Verantwortlich (31 seit Jan 2013) 3 76,07EUR Mrz 1997<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 76,07EUR<br />

Bonität Bonität<br />

Hoch Hoch Mittel Mittel Niedrig Niedrig<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 11,38EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil Gesamt 11,38EUR 0,14EUR<br />

Domizil Fondsvolumen (Mio.) Anteil Österreich 0,14EUR<br />

Währung Domizil Österreich EUR<br />

UCITS Währung EUR Ja<br />

Ertragsverwendung UCITS Thesaurierend Ja<br />

ISIN Ertragsverwendung AT0000820444<br />

Thesaurierend<br />

ISIN AT0000820444<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,30%<br />

Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr (aktuell) p.a. (max) 0,50% 0,30%<br />

Total Ausgabeaufschlag Expense Ratio(aktuell) 0,61% 0,50%<br />

TER Total Datum Expense Ratio 31 Aug 0,61% 2011<br />

Laufende TER DatumGebühr (30 Jun 2012) 31 Aug 0,61% 2011<br />

Geschäftsjahresende Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 31. 0,61% Aug<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

ß®<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind ß keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

®

RT Panorama Fonds T<br />

Morningstar Rating<br />

-<br />

Anlageziel<br />

Der RT Panorama Fonds investiert in Aktien-, Anleihen-,<br />

offene Immobilienfonds und Cash. Im Zentrum der<br />

Anlagestrategie steht dabei ein flexibler Baustein, der<br />

RT Active Global Trend, der aktiv zwischen 0 - 100 %<br />

Aktien, 0 - 100% Anleihen und 0 - 100 % Cash<br />

umschichten kann. Dieses flexible Kerninvestment wird<br />

zu 45 % im RT Panorama Fonds gewichtet. Der Fonds<br />

kann somit schnell auf das aktuelle Marktumfeld<br />

reagieren, Verluste begrenzen und an steigenden<br />

Märkten partizipieren.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

1,65<br />

-<br />

-<br />

-<br />

4,49<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 52,73<br />

Anleihen 30,57<br />

Cash 8,01<br />

Sonstige 8,70<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

90 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

90<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

RT Active Global Trend T - 43,91<br />

ESPA Select Bond T - 20,38<br />

SSgA World Index Equity Fund I... - 15,22<br />

RT Vorsorge §14 Rentenfonds T - 10,14<br />

Erste Immobilienfonds A - 9,30<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 98,96<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Ringturm...<br />

Telefon +43 (0) 50100-19845<br />

Internet www.ringturmfonds.at<br />

Auflagedatum 2 Apr 2012<br />

Fondsmanager -<br />

Verantwortlich seit<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 104,49EUR<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

10.6<br />

Wachstum 10000<br />

10.5<br />

10.4 (EUR)<br />

10.3 Fonds<br />

10.2<br />

10.1<br />

10.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

- - - - - - Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre -<br />

5 Jahre -<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 4,49<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Zinssensibilität<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

32,63<br />

r Grundstoffe 4,18<br />

t Konsumgüter zyklisch 8,70<br />

y Finanzdienstleistungen 11,36<br />

u Immobilien 8,38<br />

j Sensibel<br />

30,53<br />

i Telekommunikation 9,67<br />

o Energie 4,82<br />

p Industriewerte 9,17<br />

a Technologie 6,87<br />

k Defensiv<br />

36,84<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 18,46<br />

d Gesundheitswesen 16,09<br />

f Versorger 2,29<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 0,10EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000A0UGN8<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error -<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung -<br />

KIID SRRI<br />

Amerika Europa Asien<br />

75<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 35,55<br />

USA 32,11<br />

Kanada 2,34<br />

Lateinamerika 1,09<br />

Europa 46,20<br />

Vereinigtes Königreich 11,02<br />

Eurozone 16,93<br />

Europa - ex Euro 15,20<br />

Europa -Schwellenländer 1,42<br />

Mittlerer Osten / Afrika 1,63<br />

Asien 18,25<br />

Japan 4,24<br />

Australasien 3,49<br />

Asien - Industrieländer 6,60<br />

Asien - Schwellenländer 3,92<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,15%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,00%<br />

Total Expense Ratio -<br />

TER Datum -<br />

Laufende Gebühr (-) -<br />

Geschäftsjahresende 31. Mrz<br />

ß ®

RT Active Global Trend Dachfonds T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQ<br />

Anlageziel<br />

Der gemischte globale Dachfonds verfolgt einen<br />

"Absolute Return Ansatz" und investiert zu 0%-100% in<br />

Aktien- bzw. zu 0%-100% in Anleihen- und<br />

Geldmarktfonds. Das Fondsmanagement bedient sich<br />

eines technischen Handelsprogramms mit einer<br />

mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Fonds, die ein<br />

positives Trendverhalten zeigen, sollen im Portfolio am<br />

stärksten gewichtet sein. Das Anlageziel ist es,<br />

langfristig einen absoluten Wertzuwachs zu<br />

erwirtschaften.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

2,74<br />

8,80<br />

2,24<br />

4,87<br />

0,14<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 67,21<br />

Anleihen 6,23<br />

Cash 24,98<br />

Sonstige 1,59<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

91 91<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Franklin European Sm-Md Cap Gr... - 8,31<br />

Templeton Asian Smaller Co A... - 7,25<br />

iShares DJ Asia Pac Sel Div 30... - 6,09<br />

RT Liquid Euro Plus T - 5,88<br />

db x-trackers MSCI EM Cons... - 4,65<br />

Templeton Frontier Markets A... - 4,32<br />

Skandia Pacific Equity A1 - 3,68<br />

Schroder ISF Middle East EUR A - 3,58<br />

Comgest Growth Europe Acc - 2,91<br />

Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc - 2,66<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 49,33<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Ringturm...<br />

Telefon +43 (0) 50100-19845<br />

Internet www.ringturmfonds.at<br />

Auflagedatum 17 Jan 2000<br />

Fondsmanager Leo Willert<br />

Verantwortlich seit 9 Jul 2004<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 9,75EUR<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

13.0<br />

Wachstum 10000<br />

12.0<br />

(EUR)<br />

11.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-11,36 28,47 12,10 -13,43 6,26 2,74 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 6,86<br />

5 Jahre 26,83<br />

10 Jahre 117,22<br />

Seit Auflage 1,87<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Zinssensibilität<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

49,79<br />

r Grundstoffe 4,20<br />

t Konsumgüter zyklisch 13,41<br />

y Finanzdienstleistungen 17,57<br />

u Immobilien 14,61<br />

j Sensibel<br />

28,53<br />

i Telekommunikation 5,50<br />

o Energie 2,87<br />

p Industriewerte 13,70<br />

a Technologie 6,47<br />

k Defensiv<br />

21,68<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 16,70<br />

d Gesundheitswesen 3,36<br />

f Versorger 1,61<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 165,07EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 129,18EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000766373<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 5,75<br />

10.0<br />

9.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 8,03<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

75<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 11,69<br />

USA 6,51<br />

Kanada 0,56<br />

Lateinamerika 4,63<br />

Europa 43,08<br />

Vereinigtes Königreich 10,13<br />

Eurozone 14,32<br />

Europa - ex Euro 3,25<br />

Europa -Schwellenländer 6,36<br />

Mittlerer Osten / Afrika 9,01<br />

Asien 45,22<br />

Japan 2,70<br />

Australasien 7,86<br />

Asien - Industrieländer 17,50<br />

Asien - Schwellenländer 17,16<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%<br />

Total Expense Ratio 3,59%<br />

TER Datum 31 Aug 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 3,59%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

ß ®

RT Active Global Trend Dachfonds T<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Der RT Active Global Trend T kann zu wesentlichen Teilen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten iSd § 72 InvFG 2011 investieren.<br />

Der RT Active Global Trend T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.<br />

92 92<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Success absolute T<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds ist ein gemischter Fonds, der darauf<br />

ausgerichtet ist, einen Kapitalzuwachs und einen<br />

laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der<br />

Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des<br />

Fondsvermögens bei größtmöglicher Risikostreuung<br />

und Sicherheit. Der Fonds erwirbt zum Erreichen seiner<br />

Anlageziele sowohl Anteile an Aktien- als auch<br />

Anleihenfonds. Der Rentenanteil wird ausschließlich<br />

mit solchen Fonds abgebildet, die kein<br />

Fremdwährungsrisiko aufweisen<br />

(Fremdwährungsrisiken werden in den Sub-Fonds...<br />

Stichtagsperformance (30 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Mrz 2012<br />

Fonds<br />

0,43<br />

4,93<br />

1,20<br />

-0,18<br />

-0,31<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 46,27<br />

Anleihen 43,93<br />

Cash 4,85<br />

Sonstige 4,94<br />

10.3<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

9.8 (EUR)<br />

9.5 Fonds<br />

9.3<br />

9.0<br />

8.8<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-13,76 7,79 3,40 -7,74 7,24 0,43 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 3,65<br />

5 Jahre -0,90<br />

10 Jahre 24,28<br />

Seit Auflage -3,60<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 3,82<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 5,04<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

93 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

93<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Threadneedle Amer Ret Net USD - 8,36<br />

Aviva Investors Global High... - 5,03<br />

Zantke Euro High Yield AMI I (a) - 4,79<br />

M&G European Corporate Bond C... - 4,60<br />

GS Glbl Emerg Mkts Debt I €... - 4,56<br />

LGT Select Equity North... - 4,51<br />

BL-Equities Europe B EUR Acc - 4,13<br />

MainFirst Top European Ideas C - 4,12<br />

Source US Technology Sector ETF - 4,02<br />

iShares S&P 500 USD (DE) - 3,86<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 47,98<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage<br />

AG<br />

Telefon +431515660<br />

Internet www.C-QUADRAT.at<br />

Auflagedatum 2 Feb 2001<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 2 Feb 2001<br />

Rechenwert (30 Jan 2013) 9,36EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

29,38<br />

r Grundstoffe 4,97<br />

t Konsumgüter zyklisch 8,21<br />

y Finanzdienstleistungen 12,65<br />

u Immobilien 3,55<br />

j Sensibel<br />

47,66<br />

i Telekommunikation 3,90<br />

o Energie 12,83<br />

p Industriewerte 11,32<br />

a Technologie 19,62<br />

k Defensiv<br />

22,96<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 6,74<br />

d Gesundheitswesen 14,64<br />

f Versorger 1,58<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 44,64EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 31,23EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000720065<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 70,57<br />

USA 69,78<br />

Kanada 0,62<br />

Lateinamerika 0,17<br />

Europa 26,34<br />

Vereinigtes Königreich 4,69<br />

Eurozone 14,57<br />

Europa - ex Euro 4,71<br />

Europa -Schwellenländer 2,18<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,19<br />

Asien 3,09<br />

Japan 0,20<br />

Australasien 0,18<br />

Asien - Industrieländer 0,14<br />

Asien - Schwellenländer 2,58<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%<br />

Total Expense Ratio 2,64%<br />

TER Datum 30 Nov 2011<br />

Laufende Gebühr (15 Feb 2012) 2,64%<br />

Geschäftsjahresende 30. Nov<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

TradeCom FondsTrader T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds investiert bis zu 100% in Aktienfonds. Der<br />

Kauf und Verkauf der ausgewählten Investmentfonds<br />

erfolgt computergestützt, diese Entscheidungen<br />

werden aufgrund objektiver Parameter getroffen. Pro<br />

Transaktion wird nur ein Teil des Gesamtportfolios<br />

investiert, bei einer negativen Entwicklung werden die<br />

Investmentfonds abgestoßen.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

2,45<br />

6,32<br />

2,09<br />

4,41<br />

6,87<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 75,20<br />

Anleihen 0,02<br />

Cash 14,91<br />

Sonstige 9,87<br />

13.0<br />

Wachstum 10000<br />

12.5<br />

12.0 (EUR)<br />

11.5 Fonds<br />

11.0<br />

10.5<br />

10.0<br />

9.5<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-5,77 22,60 10,14 -10,66 6,61 2,45 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 6,39<br />

5 Jahre 24,07<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 94,21<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 6,44<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 7,35<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

94 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

94<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Threadneedle Eurp Sm Cos Inst... - 10,87<br />

db x-trackers II EONIA TRI 1C - 9,24<br />

Threadneedle Pan Eurp Sm Cos... - 8,54<br />

Schroder ISF Eur Smaller Coms... - 4,95<br />

Invesco Pan European Sm Cap Eq C - 4,91<br />

Henderson Horizon Pan Eurp... - 4,87<br />

Schroder ISF Swiss Sm & Mid Cp... - 4,84<br />

FPM Fds Stockp Germany... - 4,43<br />

LuxTopic - PACIFIC - 4,31<br />

Aberdeen Global Asian Smaller... - 4,23<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 61,18<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage AG<br />

Telefon +43 (0316) 80 71 - 0<br />

Internet www.securitykag.at<br />

Auflagedatum 3 Feb 2003<br />

Fondsmanager Thomas Gamsjäger<br />

Verantwortlich seit 20 Nov 2008<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 18,83EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

43,05<br />

r Grundstoffe 10,62<br />

t Konsumgüter zyklisch 16,75<br />

y Finanzdienstleistungen 11,97<br />

u Immobilien 3,71<br />

j Sensibel<br />

41,59<br />

i Telekommunikation 4,00<br />

o Energie 4,35<br />

p Industriewerte 21,76<br />

a Technologie 11,48<br />

k Defensiv<br />

15,36<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 5,26<br />

d Gesundheitswesen 8,62<br />

f Versorger 1,47<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 107,79EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 79,43EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000654645<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 2,68<br />

USA 0,19<br />

Kanada 0,25<br />

Lateinamerika 2,23<br />

Europa 75,84<br />

Vereinigtes Königreich 13,00<br />

Eurozone 41,96<br />

Europa - ex Euro 18,86<br />

Europa -Schwellenländer 1,16<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,86<br />

Asien 21,48<br />

Japan 0,12<br />

Australasien 0,30<br />

Asien - Industrieländer 11,57<br />

Asien - Schwellenländer 9,49<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 3,49%<br />

TER Datum 30 Jun 2011<br />

Laufende Gebühr (29 Jun 2012) 3,49%<br />

Geschäftsjahresende 30. Jun<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

VPI World Invest TM T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in<br />

Fonds. Den Schwerpunkt bilden dabei Anleihenfonds.<br />

Bei Aktienfonds wird eine Zielgröße zwischen 20 bis 40<br />

Prozent des Fondsvermögens des Kapitalanlagefonds<br />

angestrebt. Die Subfonds veranlagen<br />

ihrerseitsschwerpunktmäßig in bestimmte Regionen,<br />

Branchen, Themen bzw. Opportunitäten. Die<br />

Ausrichtung ist international.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Sep 2012<br />

Fonds<br />

0,66<br />

3,64<br />

0,65<br />

-1,51<br />

2,00<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 32,87<br />

Anleihen 33,24<br />

Cash 33,35<br />

Sonstige 0,55<br />

10.5<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.5<br />

Fonds<br />

9.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-12,84 -1,25 2,24 -6,42 4,83 4,83 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 1,98<br />

5 Jahre -7,34<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 19,69<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -5,13<br />

Beta 0,65<br />

Tracking Error 4,28<br />

95 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

95<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Janus Flexible Income I EUR Acc - 8,33<br />

LuxTopic - PACIFIC - 7,08<br />

Netherlands (Kingdom of)... - 4,89<br />

Austria(Rep Of) 3.4%2022-11-22 - 4,16<br />

Threadneedle Credit Opp Retl... - 3,77<br />

Apollo Euro Corporate Bond T - 3,41<br />

Gerresheimer Ag 5%2018-05-19 - 3,37<br />

DJE Asien High Dividend XP - 3,04<br />

Netherlands (Kingdom of)... - 2,48<br />

iShares JPMorgan $ Emerging... - 1,99<br />

Positionen Aktien Gesamt 24<br />

Positionen Anleihen Gesamt 7<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 42,52<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Raiffeisen Salzburg...<br />

Telefon +43 (0)662 8886 4200<br />

Internet www.raiffeisen-salzbur...<br />

Auflagedatum 12 Jan 2004<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 12 Jan 2004<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 57,72EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

38,46<br />

r Grundstoffe 10,36<br />

t Konsumgüter zyklisch 15,26<br />

y Finanzdienstleistungen 9,14<br />

u Immobilien 3,71<br />

j Sensibel<br />

30,07<br />

i Telekommunikation 4,00<br />

o Energie 6,35<br />

p Industriewerte 15,15<br />

a Technologie 4,58<br />

k Defensiv<br />

31,47<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 9,49<br />

d Gesundheitswesen 19,77<br />

f Versorger 2,21<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 22,72EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 16,74EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000707401<br />

8.5<br />

8.0<br />

Sharpe Ratio -0,09<br />

Std. Abweichung 5,18<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 7,13<br />

USA 6,09<br />

Kanada 0,91<br />

Lateinamerika 0,12<br />

Europa 55,34<br />

Vereinigtes Königreich 1,87<br />

Eurozone 45,30<br />

Europa - ex Euro 4,49<br />

Europa -Schwellenländer 3,67<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 37,54<br />

Japan 3,19<br />

Australasien 4,09<br />

Asien - Industrieländer 24,15<br />

Asien - Schwellenländer 6,12<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,70%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 2,08%<br />

TER Datum 29 Dez 2011<br />

Laufende Gebühr (15 Jun 2012) 2,08%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Blackrock Global <strong>Funds</strong> - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds strebt durch eine vollständig verwaltete<br />

Anlagestrategie, die Aktien, Schuldverschreibungen<br />

und Wertpapiere mit kurzer Laufzeit nutzt, ein hohes<br />

Ertragsniveau bei gleichzeitig mäßigem Risiko an.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

3,31<br />

5,57<br />

4,76<br />

1,26<br />

4,64<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 58,05<br />

Anleihen 18,54<br />

Cash 16,32<br />

Sonstige 7,10<br />

10.5<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

9.5 (EUR)<br />

9.0 Fonds<br />

8.5<br />

8.0<br />

7.5<br />

7.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-23,79 20,33 6,90 -5,17 7,20 3,31 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 14,96<br />

5 Jahre 6,44<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 42,27<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 9,14<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 11,30<br />

KIID SRRI 5<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

96 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

96<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

US Treasury Bill2013-03-21 - 2,35<br />

US Treasury Bill2013-02-14 - 2,31<br />

US Treasury Note 3.5%2020-05-15 - 1,84<br />

US Treasury Bill2013-01-10 - 1,68<br />

SPDR Gold Shares - 1,62<br />

United Kingdom (Government Of)... - 1,37<br />

US Treasury Bill2013-01-17 - 1,36<br />

US Treasury Bill2013-03-14 - 1,20<br />

Apple Inc a 1,19<br />

Germany (Federal Republic Of)... - 1,10<br />

Positionen Aktien Gesamt 471<br />

Positionen Anleihen Gesamt 108<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 16,02<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg)<br />

S.A.<br />

Telefon +44 (0) 20 7743 3000<br />

Internet www.BlackRock.co.uk<br />

Auflagedatum 22 Apr 2005<br />

Fondsmanager Dennis Stattman<br />

Verantwortlich seit 31 Jul 1993<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 30,90EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

35,38<br />

r Grundstoffe 8,78<br />

t Konsumgüter zyklisch 7,49<br />

y Finanzdienstleistungen 16,51<br />

u Immobilien 2,61<br />

j Sensibel<br />

42,00<br />

i Telekommunikation 7,10<br />

o Energie 11,25<br />

p Industriewerte 10,72<br />

a Technologie 12,93<br />

k Defensiv<br />

22,62<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 6,98<br />

d Gesundheitswesen 12,65<br />

f Versorger 2,99<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 12950,65USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 1300,08USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0212925753<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 62,06<br />

USA 55,35<br />

Kanada 4,31<br />

Lateinamerika 2,40<br />

Europa 18,70<br />

Vereinigtes Königreich 5,29<br />

Eurozone 9,47<br />

Europa - ex Euro 3,21<br />

Europa -Schwellenländer 0,38<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,36<br />

Asien 19,24<br />

Japan 11,48<br />

Australasien 1,36<br />

Asien - Industrieländer 3,69<br />

Asien - Schwellenländer 2,71<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 1,78%<br />

TER Datum 31 Aug 2011<br />

Laufende Gebühr (11 Mai 2012) 1,78%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

JPMorgan Investment <strong>Funds</strong> - Global Total Return A (acc) - EUR<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung<br />

eines Gesamtertrages in Euro aus einem aktiv<br />

verwalteten, konzentrierten Portfolio, das<br />

hauptsächlich aus Aktien, Anleihen und andere<br />

Schuldtitel sowie Wandelanleihen besteht. Der<br />

Teilfonds kann weltweit in Aktien und Anleihen<br />

investieren, unter anderem auch in Ländern, bei denen<br />

es sich in wirtschaftlicher Hinsicht nach Beurteilung der<br />

Weltbank oder der Vereinten Nationen um Schwellenoder<br />

Entwicklungsländer handelt. Der Teilfonds kann in<br />

Wertpapiere aller...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

2,24<br />

1,42<br />

1,17<br />

0,77<br />

1,15<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 63,78<br />

Anleihen 0,00<br />

Cash 36,65<br />

Sonstige -0,43<br />

10.5<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.5 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-17,69 17,21 6,42 -4,06 0,00 2,24 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 3,56<br />

5 Jahre 3,89<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 10,53<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 4,14<br />

97 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

97<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

JPM Euro Liquidity X (flex... - 8,87<br />

AstraZeneca PLC d 3,88<br />

Teva Pharmaceutical Industries... d 3,79<br />

Microsoft Corporation a 3,65<br />

Hewlett-Packard Co a 3,27<br />

Apple Inc a 3,14<br />

Merck & Co Inc d 2,75<br />

Novartis AG d 2,65<br />

Industrial And Commercial Bank... y 2,41<br />

Volkswagen AG t 2,31<br />

Positionen Aktien Gesamt 39<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 36,73<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Mgmt...<br />

Telefon +352 34 101<br />

Internet www.jpmorgan.com<br />

Auflagedatum 29 Apr 2004<br />

Fondsmanager Peter Kirkman<br />

Verantwortlich seit 1 Sep 2010<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 110,53EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

26,23<br />

r Grundstoffe 1,80<br />

t Konsumgüter zyklisch 7,47<br />

y Finanzdienstleistungen 16,97<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

38,88<br />

i Telekommunikation 1,60<br />

o Energie 6,79<br />

p Industriewerte 1,64<br />

a Technologie 28,86<br />

k Defensiv<br />

34,89<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 4,81<br />

d Gesundheitswesen 30,07<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 46,11EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 19,80EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0188582232<br />

9.0<br />

8.5<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 4,65<br />

KIID SRRI 5<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 36,56<br />

USA 36,56<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 45,36<br />

Vereinigtes Königreich 16,97<br />

Eurozone 18,29<br />

Europa - ex Euro 4,15<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 5,95<br />

Asien 18,07<br />

Japan 1,45<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 1,13<br />

Asien - Schwellenländer 15,49<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,25%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 1,65%<br />

TER Datum 30 Jun 2012<br />

Laufende Gebühr (16 Apr 2012) 1,65%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQ<br />

Anlageziel<br />

Es soll verstärkt einem „Total Return Ansatz“ gefolgt<br />

werden. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement<br />

eines technischen Handelsprogramms mit einer<br />

mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds,<br />

die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten<br />

zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die<br />

Kernstärke des Managementansatzes sollte in der<br />

Kombination seiner mittelfristig trendfolgenden<br />

Ausrichtung und der permanenten Anpassung des<br />

Portfolios an die jeweilige Entwicklung der einzelnen<br />

Märkte...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

2,05<br />

6,04<br />

0,99<br />

4,29<br />

6,56<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 70,55<br />

Anleihen 1,10<br />

Cash 27,19<br />

Sonstige 1,15<br />

13.0<br />

12.5 Wachstum 10000<br />

12.0 (EUR)<br />

11.5<br />

11.0 Fonds<br />

10.5<br />

10.0<br />

9.5<br />

9.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-7,77 25,26 10,81 -13,64 4,01 2,05 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 2,99<br />

5 Jahre 23,40<br />

10 Jahre 101,13<br />

Seit Auflage 103,17<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 5,12<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 7,24<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

98 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

98<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Aberdeen Global Asian Smaller... - 5,00<br />

Vontobel Far East Equity H - 3,14<br />

Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc - 2,92<br />

Aberdeen Global Emerging Mkts... - 2,92<br />

JPM Euro Liquidity C (acc.) - 2,25<br />

Comgest Growth Europe Acc - 2,05<br />

DWS Instl Money plus IC - 2,03<br />

Henderson Horizon Glbl Prpty... - 1,97<br />

Invesco Pan European... - 1,84<br />

UniAsiaPacific A - 1,81<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 25,92<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft AmpegaGerling<br />

Investment...<br />

Telefon +49 (221) 790 799-799<br />

Internet www.ampegaGerling.de<br />

Auflagedatum 7 Dez 2001<br />

Fondsmanager Leo Willert<br />

Verantwortlich seit 27 Mrz 2003<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 90,57EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

48,98<br />

r Grundstoffe 5,74<br />

t Konsumgüter zyklisch 11,62<br />

y Finanzdienstleistungen 16,00<br />

u Immobilien 15,62<br />

j Sensibel<br />

24,96<br />

i Telekommunikation 5,37<br />

o Energie 3,45<br />

p Industriewerte 10,19<br />

a Technologie 5,95<br />

k Defensiv<br />

26,06<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 14,83<br />

d Gesundheitswesen 8,11<br />

f Versorger 3,11<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 1059,39EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 540,54EUR<br />

Domizil Deutschland<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN DE000A0F5G98<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 15,18<br />

USA 10,30<br />

Kanada 1,00<br />

Lateinamerika 3,89<br />

Europa 40,80<br />

Vereinigtes Königreich 13,48<br />

Eurozone 15,47<br />

Europa - ex Euro 6,48<br />

Europa -Schwellenländer 2,23<br />

Mittlerer Osten / Afrika 3,14<br />

Asien 44,01<br />

Japan 2,64<br />

Australasien 5,77<br />

Asien - Industrieländer 14,08<br />

Asien - Schwellenländer 21,52<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 2,24%<br />

TER Datum 31 Dez 2011<br />

Laufende Gebühr (01 Mai 2012) 2,24%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQ<br />

Anlageziel<br />

Der C-Quadrat ARTS Best Momentum strebt als<br />

Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer<br />

Risken an. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik bedient<br />

sich das Fondsmanagement eines technischen<br />

Handelsprogramms mit einer mittelfristig<br />

trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurzbis<br />

mittelfristig positives Trendverhalten zeigen,<br />

werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Im<br />

Gegensatz zu den meisten klassisch gemanagten<br />

Dachfonds orientiert sich die Anlagestrategie des C-<br />

Quadrat ARTS Best Momentum nicht...<br />

Stichtagsperformance (30 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Sep 2012<br />

Fonds<br />

2,94<br />

9,36<br />

5,16<br />

2,08<br />

4,74<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 96,05<br />

Anleihen 0,02<br />

Cash 3,20<br />

Sonstige 0,74<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-33,14 28,95 22,94 -16,41 7,45 2,94 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 16,28<br />

5 Jahre 10,82<br />

10 Jahre 137,97<br />

Seit Auflage 91,94<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 36,27<br />

Groß 31,92<br />

Mittelgroß 24,95<br />

Klein 5,69<br />

Micro 1,17<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 9,05<br />

99 Ø Marktkap. 12115EUR<br />

99<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

iShares S&P Dev ex-US Property... - 9,65<br />

Lyxor ETF DJ Global Titans 50 - 6,20<br />

DWS Europäische Aktien Typ O - 4,97<br />

Lyxor ETF MSCI World Real... - 3,60<br />

Schroder ISF Asia Pac Prpty... - 3,19<br />

GS US Equity Portfolio EUR Hdg... - 3,07<br />

Baring Europe Select EUR - 3,02<br />

Threadneedle Amer Ext Alp EUR... - 3,02<br />

Pictet Generics-HP EUR - 2,93<br />

JPM America Eq C (acc)-EUR (Hdg) - 2,89<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 42,54<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage<br />

AG<br />

Telefon +431515660<br />

Internet www.C-QUADRAT.at<br />

Auflagedatum 4 Jan 1999<br />

Fondsmanager Leo Willert<br />

Verantwortlich seit 1 Aug 2005<br />

Rechenwert (30 Jan 2013) 188,49EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

53,01<br />

r Grundstoffe 3,49<br />

t Konsumgüter zyklisch 9,73<br />

y Finanzdienstleistungen 10,81<br />

u Immobilien 28,98<br />

j Sensibel<br />

27,84<br />

i Telekommunikation 7,44<br />

o Energie 4,97<br />

p Industriewerte 7,65<br />

a Technologie 7,77<br />

k Defensiv<br />

19,15<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 7,84<br />

d Gesundheitswesen 9,53<br />

f Versorger 1,77<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 230,50EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 156,20EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000825393<br />

8.0<br />

7.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 11,60<br />

KIID SRRI 5<br />

BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 32,33<br />

USA 29,77<br />

Kanada 1,61<br />

Lateinamerika 0,95<br />

Europa 37,99<br />

Vereinigtes Königreich 9,98<br />

Eurozone 19,18<br />

Europa - ex Euro 7,47<br />

Europa -Schwellenländer 0,46<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,88<br />

Asien 29,69<br />

Japan 6,63<br />

Australasien 7,91<br />

Asien - Industrieländer 11,55<br />

Asien - Schwellenländer 3,60<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,10%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 3,10%<br />

TER Datum 31 Dez 2011<br />

Laufende Gebühr (15 Feb 2012) 3,10%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

C-QUADRAT ARTS Total Return Special T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Special verfügt<br />

über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 70% in<br />

Aktien-, Anleihen oder Geldmarkfonds, bis zu 15 % in<br />

marktneutrale Investments sowie 20-30% in indirekte<br />

Immobilieninvestments investieren. Bei der Umsetzung<br />

der Anlagepolitik soll verstärkt einem „Total Return<br />

Ansatz“ gefolgt werden. Hierbei bedient sich das<br />

Fondsmanagement eines technischen<br />

Handelsprogramms mit einer mittelfristig<br />

trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurzbis<br />

mittelfristig...<br />

Stichtagsperformance (30 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Sep 2012<br />

Fonds<br />

2,60<br />

3,15<br />

0,34<br />

2,42<br />

4,68<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 85,20<br />

Anleihen 0,04<br />

Cash 5,02<br />

Sonstige 9,75<br />

12.5<br />

Wachstum 10000<br />

12.0<br />

11.5 (EUR)<br />

11.0 Fonds<br />

10.5<br />

10.0<br />

9.5<br />

9.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-6,81 19,90 9,82 -12,96 0,74 2,60 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 1,01<br />

5 Jahre 12,71<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 47,51<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 5,42<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 6,85<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

100 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

100<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

db x-trackers SMI ETF - 8,89<br />

Pictet Generics-HP EUR - 5,81<br />

DWS Top 50 Welt - 5,43<br />

JPM Highbridge US STEEP C... - 5,37<br />

Schroder ISF Asia Pac Prpty... - 4,93<br />

Man AHL Diversified - 4,17<br />

AXA Rosenberg Pac ex-Jap Sm Cp... - 4,07<br />

SMN Diversified Futures Fund - 3,87<br />

Threadneedle Amer Ext Alp EUR... - 3,73<br />

Skandia Pacific Equity A1 - 3,73<br />

Positionen Aktien Gesamt 11<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 50,00<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage<br />

AG<br />

Telefon +431515660<br />

Internet www.C-QUADRAT.at<br />

Auflagedatum 2 Aug 2004<br />

Fondsmanager Leo Willert<br />

Verantwortlich seit 2 Aug 2004<br />

Rechenwert (30 Jan 2013) 144,12EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

50,64<br />

r Grundstoffe 3,46<br />

t Konsumgüter zyklisch 5,57<br />

y Finanzdienstleistungen 10,82<br />

u Immobilien 30,79<br />

j Sensibel<br />

22,91<br />

i Telekommunikation 5,33<br />

o Energie 3,34<br />

p Industriewerte 6,96<br />

a Technologie 7,28<br />

k Defensiv<br />

26,45<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 9,47<br />

d Gesundheitswesen 13,92<br />

f Versorger 3,06<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 66,72EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 49,17EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Nein<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000618137<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 43,20<br />

USA 40,07<br />

Kanada 1,95<br />

Lateinamerika 1,18<br />

Europa 30,09<br />

Vereinigtes Königreich 6,56<br />

Eurozone 6,15<br />

Europa - ex Euro 12,83<br />

Europa -Schwellenländer 1,82<br />

Mittlerer Osten / Afrika 2,73<br />

Asien 26,71<br />

Japan 4,62<br />

Australasien 6,31<br />

Asien - Industrieländer 11,53<br />

Asien - Schwellenländer 4,25<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,20%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 3,64%<br />

TER Datum 31 Dez 2011<br />

Laufende Gebühr (15 Feb 2012) 3,64%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

VPI World SelectTM T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Kapitalanlagefonds investiert in die Anlageklassen<br />

Aktien, Anleihen und Geldmarkt (max. jeweils 100 %),<br />

hierbei üblicherweise jedoch vorrangig in Aktien. Diese<br />

Anlageklassen werden überwiegend durch<br />

Investitionen in Fonds abgebildet, daneben werden<br />

stets auch einzelne Aktien beigemischt. Die im<br />

Dachfonds enthaltenen Subfonds bzw. Einzeltitel sind<br />

auf eine schwerpunktmäßige Veranlagung in<br />

bestimmte Regionen, Branchen, Themen oder<br />

Opportunitäten ausgerichtet. Die Ausrichtung ist<br />

international. Die...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Sep 2012<br />

Fonds<br />

2,22<br />

3,74<br />

3,01<br />

-0,49<br />

-0,52<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 44,61<br />

Anleihen 39,86<br />

Cash 14,89<br />

Sonstige 0,65<br />

10.5<br />

10.0<br />

9.5<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

9.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-25,49 11,83 9,20 -8,16 4,12 2,22 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 9,30<br />

5 Jahre -2,43<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage -3,26<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 6,98<br />

101 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

101<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Germany (Federal Republic Of)... - 9,42<br />

LuxTopic - PACIFIC - 9,36<br />

Telenor Asa 4.875%2017-05-29 - 6,59<br />

Netherlands (Kingdom of)... - 6,23<br />

iShares JPMorgan $ Emerging... - 5,77<br />

DJE Gold & Ressourcen I - 4,72<br />

Gerresheimer Ag 5%2018-05-19 - 4,66<br />

DJE Asien High Dividend XP - 3,87<br />

Austria(Rep Of) 3.4%2022-11-22 - 3,19<br />

Teva Pharma Fin Iv... - 2,98<br />

Positionen Aktien Gesamt 21<br />

Positionen Anleihen Gesamt 7<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 56,80<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Raiffeisen Salzburg...<br />

Telefon +43 (0)662 8886 4200<br />

Internet www.raiffeisen-salzbur...<br />

Auflagedatum 22 Sep 2006<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 22 Sep 2006<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 47,96EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

38,67<br />

r Grundstoffe 11,93<br />

t Konsumgüter zyklisch 16,80<br />

y Finanzdienstleistungen 6,61<br />

u Immobilien 3,34<br />

j Sensibel<br />

33,60<br />

i Telekommunikation 3,08<br />

o Energie 7,32<br />

p Industriewerte 18,82<br />

a Technologie 4,38<br />

k Defensiv<br />

27,73<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 8,78<br />

d Gesundheitswesen 18,71<br />

f Versorger 0,24<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 5,01EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 3,69EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000A026V3<br />

8.5<br />

8.0<br />

7.5<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 8,17<br />

KIID SRRI 5<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 10,57<br />

USA 6,34<br />

Kanada 4,11<br />

Lateinamerika 0,12<br />

Europa 55,09<br />

Vereinigtes Königreich 3,70<br />

Eurozone 43,10<br />

Europa - ex Euro 3,48<br />

Europa -Schwellenländer 4,28<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,52<br />

Asien 34,34<br />

Japan 4,51<br />

Australasien 0,45<br />

Asien - Industrieländer 22,88<br />

Asien - Schwellenländer 6,51<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,70%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 2,24%<br />

TER Datum 29 Dez 2011<br />

Laufende Gebühr (15 Jun 2012) 2,24%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQQ<br />

Anlageziel<br />

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt<br />

über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in<br />

Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und<br />

Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der<br />

Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return<br />

Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das<br />

Fondsmanagement eines technischen<br />

Handelsprogramms mit einer mittelfristig<br />

trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurzbis<br />

mittelfristig positives Trendverhalten zeigen,<br />

werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die...<br />

Stichtagsperformance (30 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Sep 2012<br />

Fonds<br />

1,35<br />

8,47<br />

3,75<br />

5,15<br />

5,99<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 46,03<br />

Anleihen 47,08<br />

Cash 6,16<br />

Sonstige 0,73<br />

13.0<br />

Wachstum 10000<br />

12.5<br />

12.0 (EUR)<br />

11.5 Fonds<br />

11.0<br />

10.5<br />

10.0<br />

9.5<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-5,84 20,76 7,64 -4,88 6,90 1,35 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 11,68<br />

5 Jahre 28,57<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 70,57<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 4,62<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 5,16<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

102 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

102<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Macquarie MS Bonds Emerging... - 4,04<br />

Allianz PIMCO Corp Bd Eurp HY... - 3,17<br />

Invesco Euro Corporate Bond A... - 2,64<br />

Invesco Emerging Mkts Bond A... - 2,63<br />

Fidelity European High Yld... - 2,62<br />

Baring High Yield Bond A EUR... - 2,62<br />

BNPP L1 Bond Euro High Yield C C - 2,60<br />

Dexia Bonds Euro High Yield C... - 2,57<br />

DWS Telemedia Typ O - 2,38<br />

Schroder ISF Swiss Small & Mid... - 2,36<br />

Positionen Aktien Gesamt 23<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 27,62<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage<br />

AG<br />

Telefon +431515660<br />

Internet www.C-QUADRAT.at<br />

Auflagedatum 24 Nov 2003<br />

Fondsmanager Leo Willert<br />

Verantwortlich seit 24 Nov 2003<br />

Rechenwert (30 Jan 2013) 165,15EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

42,67<br />

r Grundstoffe 7,29<br />

t Konsumgüter zyklisch 11,14<br />

y Finanzdienstleistungen 15,24<br />

u Immobilien 9,01<br />

j Sensibel<br />

26,86<br />

i Telekommunikation 7,70<br />

o Energie 2,21<br />

p Industriewerte 8,57<br />

a Technologie 8,38<br />

k Defensiv<br />

30,47<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 12,35<br />

d Gesundheitswesen 16,23<br />

f Versorger 1,89<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 265,07EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 154,47EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000634704<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 37,52<br />

USA 32,37<br />

Kanada 3,55<br />

Lateinamerika 1,61<br />

Europa 39,84<br />

Vereinigtes Königreich 5,45<br />

Eurozone 17,49<br />

Europa - ex Euro 11,20<br />

Europa -Schwellenländer 2,64<br />

Mittlerer Osten / Afrika 3,07<br />

Asien 22,64<br />

Japan 2,89<br />

Australasien 3,97<br />

Asien - Industrieländer 4,68<br />

Asien - Schwellenländer 11,10<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 2,72%<br />

TER Datum 31 Dez 2011<br />

Laufende Gebühr (15 Feb 2012) 2,72%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Carmignac Patrimoine A EUR Acc<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQQ<br />

Anlageziel<br />

Carmignac Patrimoine ist ein Investmentfonds, der in<br />

internationale Aktien und Rentenwerte an<br />

Finanzplätzen auf der ganzen Welt investiert; er strebt<br />

eine gleichmäßige Wertentwicklung in absoluten<br />

Zahlen über eine aktive, nicht an Referenzwerte<br />

gebundene Verwaltung, ohne grundsätzliche<br />

Beschränkung auf eine Region oder einen Sektor an. Um<br />

Kapitalschwankungen auszugleichen, werden stets<br />

mindestens 50% des Vermögens in Renten- und/oder<br />

Geldmarktprodukte investiert.<br />

Stichtagsperformance (30 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

0,76<br />

4,31<br />

4,21<br />

6,27<br />

8,95<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 41,26<br />

Anleihen 46,19<br />

Cash 6,21<br />

Sonstige 6,34<br />

13.5<br />

13.0 Wachstum 10000<br />

12.5 (EUR)<br />

12.0<br />

11.5 Fonds<br />

11.0<br />

10.5<br />

10.0<br />

9.5<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

0,01 17,59 6,93 -0,76 5,42 0,76 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 13,16<br />

5 Jahre 35,54<br />

10 Jahre 112,72<br />

Seit Auflage 633,00<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 7,98<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 6,23<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

103 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

103<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

US Treasury Note... - 6,48<br />

Italy(Rep Of) 5.5%2022-11-01 - 2,15<br />

US Treasury Bond 3%2042-05-15 - 1,83<br />

Anadarko Petroleum Corp o 1,82<br />

Poland(Rep Of) 4.75%2017-04-25 - 1,66<br />

Vereinigte Mexikanische... - 1,57<br />

Nestle SA s 1,57<br />

Compagnie Financiere Richemont... t 1,56<br />

Poland(Rep Of) 5%2016-04-25 - 1,34<br />

Spain(Kingdom Of)... - 1,27<br />

Positionen Aktien Gesamt 73<br />

Positionen Anleihen Gesamt 164<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 21,26<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Carmignac Gestion...<br />

Telefon +352 46 70 60 62<br />

Internet www.carmignacgestion.com<br />

Auflagedatum 7 Nov 1989<br />

Fondsmanager Edouard Carmignac<br />

Verantwortlich seit 7 Nov 1989<br />

Rechenwert (30 Jan 2013) 555,02EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

62,03<br />

r Grundstoffe 14,53<br />

t Konsumgüter zyklisch 23,70<br />

y Finanzdienstleistungen 22,57<br />

u Immobilien 1,23<br />

j Sensibel<br />

22,16<br />

i Telekommunikation -<br />

o Energie 12,96<br />

p Industriewerte 1,65<br />

a Technologie 7,56<br />

k Defensiv<br />

15,81<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 9,48<br />

d Gesundheitswesen 6,19<br />

f Versorger 0,13<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 3426,66EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 24158,19EUR<br />

Domizil Frankreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN FR0010135103<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 41,46<br />

USA 23,39<br />

Kanada 10,52<br />

Lateinamerika 7,55<br />

Europa 33,32<br />

Vereinigtes Königreich 3,60<br />

Eurozone 18,18<br />

Europa - ex Euro 10,61<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,92<br />

Asien 25,23<br />

Japan 4,08<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 9,31<br />

Asien - Schwellenländer 11,83<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%<br />

Total Expense Ratio 1,65%<br />

TER Datum 31 Dez 2011<br />

Laufende Gebühr (29 Jan 2013) 1,65%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

smart-invest - HELIOS AR B<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQ<br />

Anlageziel<br />

Das Ziel des Fonds ist ein ausgewogenes,<br />

überdurchschnittliches langfristiges Kapitalwachstum<br />

und eine absolut positive Wertentwicklung jedes Jahr.<br />

Dieses Ziel soll durch eine trendfolgende Strategie<br />

erreicht werden, die positive Marktbewegungen mit<br />

Aktienfonds nutzt und sich bei negativen Markttrends<br />

im Rahmen einer Wertsicherungsstrategie ebenso<br />

konsequent wieder davon trennt. Dabei orientiert sich<br />

das Management an keiner Benchmark.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Jun 2012<br />

Fonds<br />

1,81<br />

6,04<br />

0,05<br />

1,44<br />

5,26<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 0,04<br />

Anleihen 6,16<br />

Cash 72,29<br />

Sonstige 21,50<br />

11.5<br />

Wachstum 10000<br />

11.3<br />

11.0 (EUR)<br />

10.8 Fonds<br />

10.5<br />

10.3<br />

10.0<br />

9.8<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-0,57 8,69 5,02 -12,66 5,70 1,81 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 0,16<br />

5 Jahre 7,42<br />

10 Jahre 103,18<br />

Seit Auflage 71,40<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 5,15<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 5,95<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

104 104<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

BlackRock ICS USD Liquidity $... - 14,12<br />

JPM Euro Gov Liquidity Fd C... - 12,76<br />

Istl Cash Ser Plc Euro Gov Liq... - 12,68<br />

Pictet Short-Term Money Market... - 9,67<br />

BNP Paribas InstiCash USD I-C - 9,35<br />

Pictet Global Emerging Debt... - 3,43<br />

Pioneer Fds Euro High Yield I... - 3,42<br />

Pimco Fds Gl Investors Ser Plc... - 3,42<br />

Nordea-1 European High Yield... - 3,40<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 72,26<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Axxion S.A.<br />

Telefon +352769494500<br />

Internet www.axxion.lu<br />

Auflagedatum 31 Jul 2002<br />

Fondsmanager Arne Sand<br />

Verantwortlich seit 14 Jul 2003<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 42,85EUR<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Zinssensibilität<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

100,00<br />

r Grundstoffe -<br />

t Konsumgüter zyklisch 36,83<br />

y Finanzdienstleistungen 63,17<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

0,00<br />

i Telekommunikation -<br />

o Energie -<br />

p Industriewerte -<br />

a Technologie -<br />

k Defensiv<br />

0,00<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch -<br />

d Gesundheitswesen -<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 312,94EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 195,38EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0146463616<br />

Amerika Europa Asien<br />

75<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 0,00<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 100,00<br />

Vereinigtes Königreich 0,00<br />

Eurozone 100,00<br />

Europa - ex Euro 0,00<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 0,00<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,25%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,26%<br />

Total Expense Ratio 2,07%<br />

TER Datum 30 Jun 2011<br />

Laufende Gebühr (28 Jan 2013) 2,07%<br />

Geschäftsjahresende 30. Jun<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

ESPA Portfolio Balanced 30 T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQ<br />

Anlageziel<br />

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein Absolute<br />

Return Fonds und investiert 0-30% in Aktien- und<br />

60-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset<br />

Allocation bzgl. Aktien und Renten dient der Ertragsund<br />

Risikooptimierung. Bis zu 10% werden in<br />

alternative Investments investiert. Fremdwährungen<br />

sind zumeist abgesichert. Der ESPA PORTFOLIO<br />

BALANCED 30 wurde am 18. August 2008 auf<br />

Investmentansatz Absolute Return umgestellt. Der<br />

Fonds eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

0,87<br />

7,81<br />

4,81<br />

-<br />

4,94<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 16,25<br />

Anleihen 74,79<br />

Cash 7,04<br />

Sonstige 1,92<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

12.5<br />

12.0<br />

11.5<br />

11.0<br />

10.5<br />

10.0<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

- 7,46 4,34 -0,84 10,05 10,05 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 15,12<br />

5 Jahre -<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 24,06<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -0,55<br />

Beta 0,59<br />

Tracking Error 3,49<br />

105 105<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

XT BOND EUR T - 15,44<br />

ESPA Bond Europe High Yield T - 13,46<br />

T 1851 T - 12,96<br />

ESPA Bond Emerging Markets T - 7,53<br />

ESPA Bond USA High Yield T - 7,44<br />

T 1852 T - 6,88<br />

ESPA Bond Emerging Markets... - 5,07<br />

ESPA Bond Local Emerging T - 5,04<br />

XT USA T - 3,72<br />

XT Europa T - 2,31<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 79,84<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG<br />

Telefon +43 (0) 50100-19881<br />

Internet www.erste-am.com<br />

Auflagedatum 11 Aug 2008<br />

Fondsmanager Philip Schifferegger<br />

Verantwortlich seit 7 Nov 2011<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 65,91EUR<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Zinssensibilität<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

36,56<br />

r Grundstoffe 6,48<br />

t Konsumgüter zyklisch 12,02<br />

y Finanzdienstleistungen 15,66<br />

u Immobilien 2,39<br />

j Sensibel<br />

39,08<br />

i Telekommunikation 5,81<br />

o Energie 11,05<br />

p Industriewerte 10,97<br />

a Technologie 11,25<br />

k Defensiv<br />

24,37<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 10,44<br />

d Gesundheitswesen 10,67<br />

f Versorger 3,26<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 289,58EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 38,77EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000A09R60<br />

Sharpe Ratio 0,88<br />

Std. Abweichung 4,19<br />

KIID SRRI 3<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

75<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 48,63<br />

USA 46,70<br />

Kanada 1,87<br />

Lateinamerika 0,06<br />

Europa 37,36<br />

Vereinigtes Königreich 9,87<br />

Eurozone 15,72<br />

Europa - ex Euro 7,00<br />

Europa -Schwellenländer 4,59<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,18<br />

Asien 14,00<br />

Japan 6,36<br />

Australasien 1,12<br />

Asien - Industrieländer 2,48<br />

Asien - Schwellenländer 4,05<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,90%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%<br />

Total Expense Ratio 1,08%<br />

TER Datum 2 Nov 2011<br />

Laufende Gebühr (31 Mrz 2012) 1,08%<br />

Geschäftsjahresende 31. Okt<br />

ß ®

ESPA Portfolio Balanced 30 T<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Der ESPA Portfolio Balanced 30 T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.<br />

106 106<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

ESPA Portfolio Balanced 50 T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein Absolute<br />

Return Fonds und investiert 0%-50% in Aktien- und<br />

40%-100% in Anleihefonds. Die taktische Asset<br />

Allocation bzgl. Aktien und Renten dient der Ertragsund<br />

Risikooptimierung. Dabei werden bis zu 10% in<br />

alternative Investments investiert. Fremdwährungen<br />

sind zumeist abgesichert. Der Investmentansatz wurde<br />

am 1. September 2008 auf Absolute Return umgestellt.<br />

Der Fonds eignet sich für den langfristigen<br />

Substanzaufbau.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

1,29<br />

7,25<br />

3,31<br />

1,33<br />

0,97<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 25,97<br />

Anleihen 67,70<br />

Cash 4,39<br />

Sonstige 1,95<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

10.5<br />

10.3<br />

Wachstum 10000<br />

10.0 (EUR)<br />

9.8<br />

9.5<br />

9.3<br />

9.0<br />

8.8<br />

Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-11,75 6,51 3,15 -4,44 9,28 9,28 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 10,26<br />

5 Jahre 6,83<br />

10 Jahre 43,21<br />

Seit Auflage 12,37<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -4,05<br />

Beta 0,83<br />

Tracking Error 3,16<br />

107 107<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

XT BOND EUR T - 15,90<br />

T 1851 T - 13,50<br />

ESPA Bond Europe High Yield T - 8,33<br />

ESPA Bond Emerging Markets T - 7,25<br />

T 1852 T - 7,17<br />

XT USA T - 6,14<br />

ESPA Bond Emerging Markets... - 5,17<br />

ESPA Bond Local Emerging T - 5,14<br />

ESPA Bond USA High Yield T - 5,13<br />

XT Europa T - 4,04<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 77,77<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG<br />

Telefon +43 (0) 50100-19881<br />

Internet www.erste-am.com<br />

Auflagedatum 11 Dez 2000<br />

Fondsmanager Philip Schifferegger<br />

Verantwortlich seit 7 Nov 2011<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 102,29EUR<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Zinssensibilität<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

36,42<br />

r Grundstoffe 6,09<br />

t Konsumgüter zyklisch 11,57<br />

y Finanzdienstleistungen 16,23<br />

u Immobilien 2,52<br />

j Sensibel<br />

38,94<br />

i Telekommunikation 5,74<br />

o Energie 11,21<br />

p Industriewerte 10,85<br />

a Technologie 11,15<br />

k Defensiv<br />

24,64<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 10,46<br />

d Gesundheitswesen 10,79<br />

f Versorger 3,39<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 86,83EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 15,40EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000724208<br />

Sharpe Ratio 0,35<br />

Std. Abweichung 5,42<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

75<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 49,81<br />

USA 47,79<br />

Kanada 1,96<br />

Lateinamerika 0,06<br />

Europa 35,14<br />

Vereinigtes Königreich 9,97<br />

Eurozone 13,95<br />

Europa - ex Euro 6,16<br />

Europa -Schwellenländer 4,95<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,12<br />

Asien 15,05<br />

Japan 6,92<br />

Australasien 1,07<br />

Asien - Industrieländer 3,04<br />

Asien - Schwellenländer 4,01<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%<br />

Total Expense Ratio 1,70%<br />

TER Datum 1 Sep 2011<br />

Laufende Gebühr (31 Mrz 2012) 1,70%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

ß ®

ESPA Portfolio Balanced 50 T<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Der ESPA Portfolio Balanced 50 T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.<br />

108 108<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Ethna-GLOBAL Defensiv T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQQ<br />

Anlageziel<br />

Anlageziel des Ethna-GLOBAL Defensiv ist es, durch ein<br />

aktives Portfolio Management das Kapital der<br />

Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig<br />

adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der<br />

Schwankungsbreite des Fondpreises.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

-0,50<br />

9,11<br />

4,93<br />

7,63<br />

6,78<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 2,03<br />

Anleihen 84,13<br />

Cash 12,46<br />

Sonstige 1,38<br />

15.0<br />

Wachstum 10000<br />

14.0<br />

(EUR)<br />

13.0<br />

Fonds<br />

12.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

5,59 16,27 7,81 -1,17 11,20 -0,50 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 15,53<br />

5 Jahre 44,41<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 45,85<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 2,91<br />

109 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

109<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Euro Inv Bk 3%2022-09-28 - 3,04<br />

Norway(Kingdom Of)2012-12-19 - 2,25<br />

Europ Fin Stab Fac... - 1,97<br />

Europ Fin Stab Fac... - 1,94<br />

Italien V.12(2015)2015-03-01 - 1,74<br />

Euro Inv Bk 6.25%2021-06-08 - 1,41<br />

Dubai Hold Comm Op... - 1,35<br />

Gerling Konzern Le... - 1,24<br />

Northern Rock A.M.... - 1,13<br />

Hypo Alpe-Adria Bk... - 1,10<br />

Positionen Aktien Gesamt 8<br />

Positionen Anleihen Gesamt 260<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 17,15<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft ETHENEA Independent...<br />

Telefon +35227692120<br />

Internet www.ethenea.com<br />

Auflagedatum 2 Apr 2007<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 1 Apr 2007<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 146,35EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

65,29<br />

r Grundstoffe 9,37<br />

t Konsumgüter zyklisch 9,62<br />

y Finanzdienstleistungen 46,30<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

10,25<br />

i Telekommunikation -<br />

o Energie 7,68<br />

p Industriewerte -<br />

a Technologie 2,56<br />

k Defensiv<br />

24,46<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch -<br />

d Gesundheitswesen 24,46<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 529,76EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 343,18EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0279509144<br />

11.0<br />

10.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 4,30<br />

KIID SRRI 3<br />

BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 20,64<br />

USA 20,64<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 79,36<br />

Vereinigtes Königreich 7,68<br />

Eurozone 38,58<br />

Europa - ex Euro 33,10<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 0,00<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,80%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%<br />

Total Expense Ratio 1,06%<br />

TER Datum 31 Dez 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Jan 2012) 1,06%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Bantleon Opportunities S PT<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds strebt nach einem absoluten Ertrag oberhalb<br />

von 4,0 % p.a. Der Staatsanleihenfonds verstärkt dazu<br />

die Wirkung der Durationsentscheidungen durch<br />

substituierende Euro Stoxx/DAX-Positionen. In der<br />

Folge sollen in nahezu allen Renten-marktphasen hohe<br />

absolute Erträge entstehen, die bei reinem<br />

Durationsmanagement bestenfalls mit extrem großen<br />

Durationsbandbreiten und sehr hohen Trefferquoten zu<br />

erzielen wären.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

-0,36<br />

5,93<br />

6,22<br />

-<br />

6,66<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 0,17<br />

Anleihen 95,64<br />

Cash 4,36<br />

Sonstige -0,17<br />

14.0<br />

Wachstum 10000<br />

13.0<br />

(EUR)<br />

12.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

- 6,47 6,40 5,55 7,58 7,58 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 19,85<br />

5 Jahre -<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 37,68<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha 2,78<br />

Beta 0,48<br />

Tracking Error 3,33<br />

110 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

110<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Germany (Federal Republic Of)... - 5,06<br />

France(Govt Of) 3.75%2021-04-25 - 5,01<br />

Germany (Federal Republic Of)... - 4,94<br />

Germany (Federal Republic Of)... - 4,06<br />

Germany (Federal Republic Of)... - 3,98<br />

Germany (Federal Republic Of)... - 3,97<br />

Germany (Federal Republic Of)... - 3,53<br />

Germany (Federal Republic Of)... - 3,33<br />

Germany (Federal Republic Of)... - 3,31<br />

Germany (Federal Republic Of)... - 2,96<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 48<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 40,12<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Bantleon Invest S.A.<br />

Telefon 0041 41 728 77 30<br />

Internet www.bantleon.com<br />

Auflagedatum 2 Sep 2010<br />

Fondsmanager -<br />

Verantwortlich seit<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 112,55EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

0,00<br />

r Grundstoffe -<br />

t Konsumgüter zyklisch -<br />

y Finanzdienstleistungen -<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

0,00<br />

i Telekommunikation -<br />

o Energie -<br />

p Industriewerte -<br />

a Technologie -<br />

k Defensiv<br />

0,00<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch -<br />

d Gesundheitswesen -<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 1505,45EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 82,84EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0337411200<br />

11.0<br />

10.0<br />

Sharpe Ratio 1,73<br />

Std. Abweichung 3,28<br />

KIID SRRI 3<br />

BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Keine Daten verfügbar<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) -<br />

Total Expense Ratio 1,30%<br />

TER Datum 31 Mai 2012<br />

Laufende Gebühr (01 Apr 2012) 1,30%<br />

Geschäftsjahresende 30. Nov<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Bantleon Opportunities L PT<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds verstärkt die Wirkung der<br />

Durationsentscheidungen durch substituierende Euro<br />

Stoxx-/DAX-Future Positionen in Höhe von maximal 40<br />

% des Fondsvermögens. Das Ziel sind hohe absolute<br />

Erträge und ein deut-lich besseres Ertrags-/Risikoprofil,<br />

als es mit reinem Durationsma-nagement zu erzielen<br />

wäre. Der Einsatz von Aktienmarkt-Positionen dient<br />

ausschließlich dazu, in Phasen niedriger oder sogar<br />

negativer Rentenmarkterträge die Performancewirkung<br />

des Durati-onsmanagements zu verstärken. So kann der<br />

Aktienanteil...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

-0,47<br />

9,68<br />

9,39<br />

-<br />

9,83<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 0,35<br />

Anleihen 96,57<br />

Cash 3,09<br />

Sonstige 0,00<br />

16.0<br />

15.0<br />

14.0<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

13.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

- 9,22 12,73 3,87 12,65 12,65 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 30,88<br />

5 Jahre -<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 57,42<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha 3,19<br />

Beta 0,93<br />

Tracking Error 4,93<br />

111 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

111<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Germany (Federal Republic Of)... - 13,44<br />

Germany (Federal Republic Of)... - 13,32<br />

Germany (Federal Republic Of)... - 13,04<br />

Germany (Federal Republic Of)... - 9,39<br />

Germany (Federal Republic Of)... - 8,72<br />

Germany (Federal Republic Of)... - 8,19<br />

France(Govt Of) 3.75%2021-04-25 - 4,80<br />

Europ Fin Stab Fac... - 3,11<br />

European Union 3.5%2021-06-04 - 2,92<br />

Cse D'Amort Dette... - 2,91<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 24<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 79,81<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Bantleon Invest S.A.<br />

Telefon 0041 41 728 77 30<br />

Internet www.bantleon.com<br />

Auflagedatum 1 Sep 2010<br />

Fondsmanager -<br />

Verantwortlich seit<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 115,36EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

0,00<br />

r Grundstoffe -<br />

t Konsumgüter zyklisch -<br />

y Finanzdienstleistungen -<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

0,00<br />

i Telekommunikation -<br />

o Energie -<br />

p Industriewerte -<br />

a Technologie -<br />

k Defensiv<br />

0,00<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch -<br />

d Gesundheitswesen -<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 1370,13EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 103,22EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0337414303<br />

12.0<br />

11.0<br />

10.0<br />

Sharpe Ratio 1,44<br />

Std. Abweichung 6,06<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Keine Daten verfügbar<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 3,00%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) -<br />

Total Expense Ratio 1,99%<br />

TER Datum 31 Mai 2012<br />

Laufende Gebühr (01 Apr 2012) 1,99%<br />

Geschäftsjahresende 30. Nov<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

ETF-Dachfonds P<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQ<br />

Anlageziel<br />

Der ETF-DACHFONDS ist ein global anlegender, aktiv<br />

gemanagter Dachfonds, bei dem überwiegend in<br />

börsengehandelte Indexfonds (ETFs) investiert wird.<br />

Das global anlegende Dachfondsprofil investiert<br />

sowohl in Aktien-, Renten- als auch in Geldmarkt-ETFs.<br />

Die Vorteile von Dachfonds werden dabei mit den<br />

Vorteilen von ETFs in einem Fonds kombiniert. Die<br />

Aktienquote wird flexibel zwischen 0-100% gesteuert.<br />

Es fällt kein Ausgabeaufschlag an.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

1,21<br />

1,62<br />

0,84<br />

4,49<br />

3,99<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 69,44<br />

Anleihen 7,40<br />

Cash 4,21<br />

Sonstige 18,95<br />

14.0<br />

Wachstum 10000<br />

13.0<br />

(EUR)<br />

12.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

0,67 18,74 14,19 -14,19 1,23 1,21 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 2,54<br />

5 Jahre 24,53<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 25,65<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 7,41<br />

112 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

112<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Source Markets - 9,70<br />

db x-trackers MSCI Europe TRN... - 7,48<br />

db x-trackers MSCI AC Asia... - 6,09<br />

db x-trackers MSCI World TRN... - 5,91<br />

iShares STOXX Europe Mid 200... - 4,91<br />

db x-trackers MSCI Eurp Small... - 4,87<br />

iShares MSCI Emerging Mrk (DE) - 4,71<br />

db x-trackers MSCI EM Asia TRN... - 4,29<br />

db x-trackers MSCI EM EMEA TRN... - 3,97<br />

RBS Market Access RICI Metals... - 3,79<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 55,72<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Veritas Investment GmbH<br />

Telefon +49 (0)69 97 57 43-10<br />

Internet www.veritasinvestment.de<br />

Auflagedatum 2 Apr 2007<br />

Fondsmanager Christian Riemann<br />

Verantwortlich seit 2 Apr 2007<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 12,52EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

41,82<br />

r Grundstoffe 7,78<br />

t Konsumgüter zyklisch 10,54<br />

y Finanzdienstleistungen 18,38<br />

u Immobilien 5,12<br />

j Sensibel<br />

36,17<br />

i Telekommunikation 5,64<br />

o Energie 8,60<br />

p Industriewerte 12,07<br />

a Technologie 9,86<br />

k Defensiv<br />

22,02<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 9,50<br />

d Gesundheitswesen 7,76<br />

f Versorger 4,76<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 231,29EUR<br />

Domizil Deutschland<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN DE0005561674<br />

11.0<br />

10.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 9,73<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 22,88<br />

USA 18,93<br />

Kanada 1,05<br />

Lateinamerika 2,90<br />

Europa 51,56<br />

Vereinigtes Königreich 11,72<br />

Eurozone 24,33<br />

Europa - ex Euro 8,27<br />

Europa -Schwellenländer 4,10<br />

Mittlerer Osten / Afrika 3,14<br />

Asien 25,57<br />

Japan 2,36<br />

Australasien 1,64<br />

Asien - Industrieländer 10,40<br />

Asien - Schwellenländer 11,17<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,00%<br />

Total Expense Ratio 2,30%<br />

TER Datum 31 Dez 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Dez 2011) 2,30%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T<br />

Morningstar Rating<br />

-<br />

Anlageziel<br />

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung angemessener<br />

Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen<br />

langfristigen Wertzuwachses, unabhängig von einer<br />

Benchmark. Hierbei bedient sich das<br />

Fondsmanagement eines von der ARTS Asset<br />

Management GmbH entwickelten, technischen<br />

Handelsprogramms mit einer mittelfristig<br />

trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein aus<br />

Systemsicht positives Trendverhalten zeigen, werden<br />

im Portfolio am stärksten gewichtet. Das Portfolio des<br />

Fonds kann dadurch auf einige wenige...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

3,26<br />

6,57<br />

-<br />

-<br />

-2,77<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 90,59<br />

Anleihen 0,37<br />

Cash 6,30<br />

Sonstige 2,74<br />

10.3<br />

10.0<br />

Wachstum 10000<br />

9.8 (EUR)<br />

9.5<br />

9.3<br />

9.0<br />

8.8<br />

8.5<br />

Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

- - - -13,43 3,50 3,50 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre -<br />

5 Jahre -<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage -5,83<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error -<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung -<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

113 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

113<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

db x-trackers MSCI EM Cons... - 9,24<br />

Allianz Thailand Equity A EUR... - 6,89<br />

DWS Aktien Schweiz - 6,45<br />

Lyxor ETF Privex - 6,16<br />

Baring Europe Select EUR - 5,75<br />

Threadneedle UK Eq Inc Ret Net... - 5,14<br />

Amundi ETF MSCI World... - 5,12<br />

Allianz EuropaVision P - 4,09<br />

Deka-MiddleEast and Africa F (T) - 3,70<br />

UBS (D) EF - Small Caps Germany - 3,69<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 56,23<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft HANSAINVEST -...<br />

Telefon +49 (0)40 300 570<br />

Internet www.hansainvest.com<br />

Auflagedatum 13 Dez 2010<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 8 Nov 2010<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 93,41EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

45,37<br />

r Grundstoffe 8,06<br />

t Konsumgüter zyklisch 10,58<br />

y Finanzdienstleistungen 17,89<br />

u Immobilien 8,85<br />

j Sensibel<br />

28,79<br />

i Telekommunikation 4,70<br />

o Energie 3,33<br />

p Industriewerte 15,01<br />

a Technologie 5,75<br />

k Defensiv<br />

25,83<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 18,03<br />

d Gesundheitswesen 5,86<br />

f Versorger 1,94<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 48,83EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 35,99EUR<br />

Domizil Deutschland<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN DE000A0YJMN7<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 11,11<br />

USA 3,40<br />

Kanada 0,71<br />

Lateinamerika 7,00<br />

Europa 54,45<br />

Vereinigtes Königreich 9,66<br />

Eurozone 23,79<br />

Europa - ex Euro 13,66<br />

Europa -Schwellenländer 3,40<br />

Mittlerer Osten / Afrika 3,94<br />

Asien 34,44<br />

Japan 2,91<br />

Australasien 2,15<br />

Asien - Industrieländer 8,96<br />

Asien - Schwellenländer 20,42<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 3,74%<br />

TER Datum 31 Dez 2011<br />

Laufende Gebühr (25 Jan 2013) 3,21%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Templeton Global Total Return A Acc €-H1<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQQ<br />

Anlageziel<br />

Ziel ist die Maximierung der laufenden Erträge.<br />

Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche<br />

Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und<br />

Unternehmen weltweit sowie hypotheken- oder<br />

forderungsbesicherte Wertpapiere und<br />

Finanzterminkontrakte.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

0,98<br />

13,50<br />

10,91<br />

11,27<br />

11,19<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 353<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 17,80<br />

18.0<br />

Wachstum 10000<br />

16.0<br />

(EUR)<br />

14.0 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-3,24 32,45 15,78 -1,32 18,88 0,98 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 36,42<br />

5 Jahre 70,53<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 85,25<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 11,05<br />

12.0<br />

10.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 10,64<br />

KIID SRRI 5<br />

BerechnungsgrundlageBarclays Global Aggregate TR Hdg EUR(wenn zutreffend)<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box<br />

Bonität % Anl % Anl<br />

Aktien 0,00<br />

Durchs. Duration 2,54 AAA 6,18 BBB 31,60<br />

Anleihen 64,49<br />

Durchs. Restlaufzeit 3,64 AA 10,89 BB 17,20<br />

Cash 26,66<br />

Durchschn. Bonität BB A 13,19 B 16,36<br />

Sonstige 8,85<br />

Modifizierte<br />

2,62<br />

unter B 2,82<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Duration<br />

Not rated 1,76<br />

114<br />

Zinssensibilität<br />

114<br />

Top 10 Positionen (in %) Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl<br />

Korea(Republic Of) 3%2013-12-10 3,21 1 bis 3 27,89 0 PIK 0,19<br />

Uruguay Rep 4.375%2028-12-15 2,45 3 bis 5 20,12 0 bis 4 12,12<br />

Ireland(Rep Of) 5.4%2025-03-13 2,01 5 bis 7 14,35 4 bis 6 34,44<br />

Iceland(Rep Of) 4.875%2016-06-16 1,81 7 bis 10 24,11 6 bis 8 31,29<br />

Ireland(Rep Of) 5%2020-10-18<br />

Mexico(Utd Mex St) 9.5%2014-12-18<br />

1,57<br />

1,42<br />

10 bis 15<br />

15 bis 20<br />

20 bis 30<br />

6,15<br />

5,06<br />

1,53<br />

8 bis 10<br />

10 bis 12<br />

Über 12<br />

17,51<br />

3,53<br />

0,91<br />

Romania(Rep Of) 5.25%2016-06-17 1,38 Über 30 0,80<br />

Bk Of Korea 2.78% 1,37<br />

Hungary(Rep Of) 6.75%2014-08-22 1,36<br />

Kommuninvest I Sverige Ab2014-05-05 1,23<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Franklin Templeton...<br />

Telefon (800) 342-5236<br />

Internet franklintempleton.com<br />

Auflagedatum 10 Apr 2007<br />

Fondsmanager Michael Hasenstab<br />

Verantwortlich seit 1 Aug 2006<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 20,60EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 29341,62USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 2022,36USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0294221097<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,75%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%<br />

Total Expense Ratio 1,39%<br />

TER Datum 30 Jun 2012<br />

Laufende Gebühr (17 Jan 2013) 1,39%<br />

Geschäftsjahresende 30. Jun<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

ARIQON Konservativ T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQQ<br />

Anlageziel<br />

Der ARIQON Konservativ ist ein gemischter Fonds und<br />

strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge verbunden<br />

mit moderatem Kapitalwachstum an. Der ARIQON<br />

Konservativ darf bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in<br />

Kapitalanlagefonds oder in Sichteinlagen und kündbare<br />

Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten<br />

investieren. Der Fond muss einschließlich<br />

Sichteinlangen und kündbarer Einlagen mindestens 70<br />

v.H. des Fondsvermögens in Anteile an<br />

Kapitalanlagefonds. Für den Fond dürfen derivative<br />

Instrumente...<br />

Stichtagsperformance (30 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Sep 2012<br />

Fonds<br />

0,13<br />

6,93<br />

3,98<br />

5,91<br />

5,58<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 0,23<br />

Anleihen 89,08<br />

Cash 9,77<br />

Sonstige 0,92<br />

13.5<br />

Wachstum 10000<br />

13.0<br />

12.5 (EUR)<br />

12.0 Fonds<br />

11.5<br />

11.0<br />

10.5<br />

10.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

1,38 15,86 5,66 -0,93 8,62 0,13 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 12,44<br />

5 Jahre 33,27<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 58,68<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 2,92<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 3,16<br />

KIID SRRI 3<br />

BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

115 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

115<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

DWS Invest Euro Corporate... - 4,01<br />

DWS Invest Euro High Yield... - 4,00<br />

Raiffeisen-Europa-HighYield R T - 3,99<br />

JPM Emerging Markets Debt A... - 3,96<br />

AB Global High Yield A2 EUR Hdg - 3,95<br />

MS INVF Emerging Markets Debt AH - 3,92<br />

PIMCO GIS Global Hi Yld Bd E... - 3,91<br />

ESPA Bond Corporate BB T - 3,88<br />

Apollo Mündel T - 3,82<br />

AXA IM FIIS US Short Dur HY... - 3,82<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 39,27<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage<br />

AG<br />

Telefon +431515660<br />

Internet www.C-QUADRAT.at<br />

Auflagedatum 2 Aug 2004<br />

Fondsmanager Michael Hanak<br />

Verantwortlich seit 2 Aug 2004<br />

Rechenwert (30 Jan 2013) 15,11EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

18,02<br />

r Grundstoffe 3,71<br />

t Konsumgüter zyklisch 8,46<br />

y Finanzdienstleistungen 5,85<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

47,32<br />

i Telekommunikation 7,86<br />

o Energie 25,62<br />

p Industriewerte 2,78<br />

a Technologie 11,06<br />

k Defensiv<br />

34,66<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 4,72<br />

d Gesundheitswesen 25,34<br />

f Versorger 4,60<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 200,64EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 145,98EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000615836<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 19,29<br />

USA 19,29<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 80,71<br />

Vereinigtes Königreich 30,96<br />

Eurozone 36,01<br />

Europa - ex Euro 13,74<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 0,00<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%<br />

Total Expense Ratio 2,26%<br />

TER Datum 31 Dez 2011<br />

Laufende Gebühr (15 Feb 2012) 2,26%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

ARIQON Trend T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der ARIQON Trend ist ein gemischter Fonds und strebt<br />

als Anlageziel regelmäßige Erträge verbunden mit<br />

moderatem Kapitalwachstum an. Der Fond darf bis zu<br />

100 v.H. des Fondsvermögens in Kapitalanlagefonds<br />

investieren. Der ARIQON Trend muss einschließlich<br />

Sichteinlangen und kündbarer Einlagen mindestens 70<br />

v.H. des Fondsvermögens in Anteile an<br />

Kapitalanlagefonds investieren. Der Fond darf auch bis<br />

zu 50 v.H. des Fondsvermögens in Sichteinlagen und<br />

kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12<br />

Monaten halten....<br />

Stichtagsperformance (30 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Sep 2012<br />

Fonds<br />

2,10<br />

1,72<br />

-4,88<br />

-1,37<br />

-1,37<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 83,74<br />

Anleihen 1,90<br />

Cash 13,71<br />

Sonstige 0,65<br />

10.5<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.5<br />

Fonds<br />

9.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-21,25 23,41 4,36 -20,80 1,88 1,88 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre -13,93<br />

5 Jahre -6,66<br />

10 Jahre 62,11<br />

Seit Auflage -15,22<br />

Morningstar Aktien Style Box % Akt<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Sehr Groß 41,69<br />

Groß 34,39<br />

Mittelgroß 19,66<br />

Klein 3,73<br />

Micro 0,53<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -14,98<br />

Beta 0,86<br />

Tracking Error 7,36<br />

116 Ø Marktkap. 18941EUR<br />

116<br />

(Mio.)<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Jupiter JGF European Growth I € - 11,22<br />

Allianz Europe Equity Growth AT - 10,13<br />

iShares EURO STOXX 50 (DE) - 9,57<br />

Fidelity FAST Europe A Acc Euro - 8,19<br />

Threadneedle Amer Ext Alp I USD - 8,11<br />

Wells Fargo (Lux) WF-US All Cp... - 8,00<br />

iShares NASDAQ-100 (DE) - 7,94<br />

Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc - 6,13<br />

DWS Instl Money plus IC - 5,13<br />

BSF European Absolute Return A2 - 5,01<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 79,43<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage<br />

AG<br />

Telefon +431515660<br />

Internet www.C-QUADRAT.at<br />

Auflagedatum 1 Feb 2001<br />

Fondsmanager Michael Hanak<br />

Verantwortlich seit 1 Feb 2001<br />

Rechenwert (30 Jan 2013) 8,28EUR<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

33,34<br />

r Grundstoffe 4,97<br />

t Konsumgüter zyklisch 14,41<br />

y Finanzdienstleistungen 12,09<br />

u Immobilien 1,87<br />

j Sensibel<br />

42,15<br />

i Telekommunikation 2,85<br />

o Energie 5,53<br />

p Industriewerte 16,79<br />

a Technologie 16,99<br />

k Defensiv<br />

24,50<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 9,96<br />

d Gesundheitswesen 12,63<br />

f Versorger 1,91<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 39,93EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 29,43EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000720172<br />

8.5<br />

8.0<br />

Sharpe Ratio -0,71<br />

Std. Abweichung 8,51<br />

KIID SRRI 5<br />

BerechnungsgrundlageMSCI World Free Growth NR USD(wenn zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 31,41<br />

USA 29,98<br />

Kanada 0,35<br />

Lateinamerika 1,08<br />

Europa 59,73<br />

Vereinigtes Königreich 14,52<br />

Eurozone 35,14<br />

Europa - ex Euro 9,45<br />

Europa -Schwellenländer 0,41<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,21<br />

Asien 8,86<br />

Japan 0,24<br />

Australasien 1,93<br />

Asien - Industrieländer 3,57<br />

Asien - Schwellenländer 3,11<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,15%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%<br />

Total Expense Ratio 4,44%<br />

TER Datum 30 Jun 2011<br />

Laufende Gebühr (15 Feb 2012) 4,44%<br />

Geschäftsjahresende 30. Jun<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

TERRA T<br />

Morningstar Rating<br />

-<br />

Anlageziel<br />

Für den Kapitalanlagefonds werden überwiegend und<br />

bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer<br />

Kapitalanlagefonds gemäß § 17 der<br />

Fondbestimmungen erworben; weiters kann der Fonds<br />

Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von<br />

inländischen und ausländischen Unternehmen sowie<br />

Schuldverschreibungen und verbriefte Schuldtitel bis zu<br />

49 v.H. des Fondsvermögens erwerben. Weiters können<br />

Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen<br />

gemäß § 20a Abs. 1 Z 3 InvFG erworben werden, wobei<br />

Hedgefonds mit Anlagestilen wie...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

0,86<br />

2,70<br />

-<br />

-<br />

0,97<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 29,21<br />

Anleihen 58,92<br />

Cash 4,26<br />

Sonstige 7,61<br />

10.2<br />

Wachstum 10000<br />

10.1<br />

(EUR)<br />

10.0<br />

Fonds<br />

9.9<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

- - - - 2,94 2,94 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre -<br />

5 Jahre -<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 1,51<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error -<br />

117 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

117<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Ethna-GLOBAL Defensiv T - 14,16<br />

ARIQON Konservativ T - 13,79<br />

Carmignac Patrimoine A EUR Acc - 13,37<br />

TradeCom FondsTrader T - 13,01<br />

Invesco Balanced-Risk Alloc C - 12,69<br />

Bantleon Opportunities L IT - 11,93<br />

Kapital Plus A EUR - 11,71<br />

FvS Strategie Multiple... - 8,05<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 98,72<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...<br />

Telefon +431536160<br />

Internet www.semperconstantia.at<br />

Auflagedatum 13 Jul 2011<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 13 Jul 2011<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 101,51EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

39,63<br />

r Grundstoffe 9,16<br />

t Konsumgüter zyklisch 16,42<br />

y Finanzdienstleistungen 11,04<br />

u Immobilien 3,01<br />

j Sensibel<br />

38,40<br />

i Telekommunikation 4,92<br />

o Energie 5,79<br />

p Industriewerte 15,77<br />

a Technologie 11,91<br />

k Defensiv<br />

21,98<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 11,98<br />

d Gesundheitswesen 9,38<br />

f Versorger 0,62<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt -EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 0,77EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Nein<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000A0PS71<br />

9.8<br />

9.7<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung -<br />

KIID SRRI<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 17,23<br />

USA 11,68<br />

Kanada 2,96<br />

Lateinamerika 2,59<br />

Europa 65,48<br />

Vereinigtes Königreich 12,22<br />

Eurozone 34,93<br />

Europa - ex Euro 17,33<br />

Europa -Schwellenländer 0,46<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,55<br />

Asien 17,29<br />

Japan 3,58<br />

Australasien 0,12<br />

Asien - Industrieländer 6,72<br />

Asien - Schwellenländer 6,87<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio -<br />

TER Datum -<br />

Laufende Gebühr (26 Okt 2012) -<br />

Geschäftsjahresende 31. Mrz<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

FTC Global Diversified EUR A<br />

Morningstar Rating<br />

-<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds hat das Ziel, sowohl an steigenden als auch<br />

an fallenden Märkten zu partizipieren und strebt so eine<br />

regelmäßig positive Wertentwicklung an. Durch seine<br />

geringe Abhängigkeit von der Kursentwicklung<br />

traditioneller Asset Klassen und der Möglichkeit, auch<br />

in fallenden Märkten eine positive Performance zu<br />

erzielen, soll der Fonds die Portfolios von Aktien- und<br />

Rentenanlegern komplettieren.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

0,76<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-4,03<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 0,00<br />

Anleihen 26,61<br />

Cash 73,39<br />

Sonstige 0,00<br />

10.3<br />

Wachstum 10000<br />

10.2<br />

10.1 (EUR)<br />

10.0 Fonds<br />

9.9<br />

9.8<br />

9.7<br />

9.6<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

- - - - - - Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre -<br />

5 Jahre -<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage -4,03<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error -<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung -<br />

KIID SRRI 5<br />

118 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

118<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Alphas Luxembourg Sa Zert.... - 8,87<br />

Danube Capital S.A. -Comp. 1-... - 8,87<br />

Morgan Stanley B.V. Perform.... - 8,87<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 3<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 26,61<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft HANSAINVEST -...<br />

Telefon +49 (0)40 300 570<br />

Internet www.hansainvest.com<br />

Auflagedatum 9 Mrz 2012<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 9 Mrz 2012<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 95,97EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

0,00<br />

r Grundstoffe -<br />

t Konsumgüter zyklisch -<br />

y Finanzdienstleistungen -<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

0,00<br />

i Telekommunikation -<br />

o Energie -<br />

p Industriewerte -<br />

a Technologie -<br />

k Defensiv<br />

0,00<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch -<br />

d Gesundheitswesen -<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 13,27EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 9,78EUR<br />

Domizil Deutschland<br />

Währung EUR<br />

UCITS Nein<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN DE000A1JDWE7<br />

Amerika Europa Asien<br />

Keine Daten verfügbar<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%<br />

Total Expense Ratio -<br />

TER Datum -<br />

Laufende Gebühr (25 Jan 2013) -<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Dexia Sustainable Medium Acc<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

European Balanced Medium ist ein Teilfonds der Sicav<br />

Dexia Sustainable. Ein nachhaltig verwalteter<br />

gemischter Teilfonds mit einem mittleren Risikoprofil.<br />

In puncto Aktien investiert der Teilfonds in europäische<br />

Unternehmen, die innerhalb ihres Wirtschaftszweiges<br />

zu den Vorläufern bei der Integration von ökologischen,<br />

sozialen und ethischen Aspekten in die Strategie und<br />

Unternehmensführung gehören. Für den<br />

festverzinslichen Teil werden Staatsanleihen in EUR<br />

gehalten, wobei sowohl die demokratischen Merkmale<br />

dieser...<br />

Stichtagsperformance (28 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

-0,13<br />

8,92<br />

5,18<br />

1,76<br />

5,30<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 51,22<br />

Anleihen 44,87<br />

Cash 3,30<br />

Sonstige 0,62<br />

10.5<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

9.5 (EUR)<br />

9.0 Fonds<br />

8.5<br />

8.0<br />

7.5<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-22,78 16,70 6,42 -3,59 11,68 -0,13 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (28 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 16,36<br />

5 Jahre 9,10<br />

10 Jahre 50,16<br />

Seit Auflage 138,47<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 3,57<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 6,25<br />

KIID SRRI 5<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

119 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

119<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Dexia Sust Europe I Inc - 13,57<br />

Dexia Fd Sust Eqs Europe I Inc - 13,53<br />

Dexia Bonds Sustainable Euro I... - 12,77<br />

Dexia Sust Euro Corp Bds I Acc - 12,73<br />

Dexia Sust Euro Bonds I Inc - 12,71<br />

Dexia Eqs L Sust Emerging Mkts... - 7,82<br />

Dexia Bonds Sust Euro Gov I... - 7,21<br />

Dexia Sust North America I Acc - 6,81<br />

Dexia Sust World I Inc - 3,76<br />

Dexia Eqs L Sust EMU I - 3,66<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 94,57<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Dexia Asset Management<br />

Telefon +352 27975130<br />

Internet www.dexia-am.com<br />

Auflagedatum 1 Apr 1996<br />

Fondsmanager Koen Van De Maele<br />

Verantwortlich seit 31 Mrz 2009<br />

Rechenwert (28 Jan 2013) 5,66EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

38,14<br />

r Grundstoffe 8,87<br />

t Konsumgüter zyklisch 7,68<br />

y Finanzdienstleistungen 20,93<br />

u Immobilien 0,66<br />

j Sensibel<br />

35,00<br />

i Telekommunikation 5,72<br />

o Energie 8,19<br />

p Industriewerte 12,74<br />

a Technologie 8,34<br />

k Defensiv<br />

26,87<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 12,25<br />

d Gesundheitswesen 11,55<br />

f Versorger 3,06<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 254,76EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 145,26EUR<br />

Domizil Belgien<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN BE0159411405<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 21,16<br />

USA 17,44<br />

Kanada 1,03<br />

Lateinamerika 2,69<br />

Europa 65,79<br />

Vereinigtes Königreich 16,44<br />

Eurozone 36,77<br />

Europa - ex Euro 9,80<br />

Europa -Schwellenländer 1,87<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,92<br />

Asien 13,05<br />

Japan 1,94<br />

Australasien 1,00<br />

Asien - Industrieländer 4,12<br />

Asien - Schwellenländer 6,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) -<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%<br />

Total Expense Ratio 1,30%<br />

TER Datum 30 Sep 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 1,30%<br />

Geschäftsjahresende 31. Mrz<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Ethna-AKTIV E-T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQQ<br />

Anlageziel<br />

Das Anlageziel des ETHNA-AKTIV E besteht<br />

hauptsächlich in der Erzielung eines angemessenen<br />

Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der<br />

Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und<br />

Liquidität des Fondsvermögens.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

1,12<br />

9,54<br />

5,77<br />

6,14<br />

8,38<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 25,72<br />

Anleihen 53,91<br />

Cash 16,35<br />

Sonstige 4,02<br />

13.5<br />

13.0 Wachstum 10000<br />

12.5 (EUR)<br />

12.0<br />

11.5 Fonds<br />

11.0<br />

10.5<br />

10.0<br />

9.5<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-3,90 13,59 9,94 -1,87 9,96 9,96 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 18,32<br />

5 Jahre 34,69<br />

10 Jahre 146,08<br />

Seit Auflage 141,60<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -1,08<br />

Beta 1,05<br />

Tracking Error 3,22<br />

Sharpe Ratio 1,00<br />

Std. Abweichung 5,08<br />

KIID SRRI 3<br />

BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

120 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

120<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Spain(Kingdom Of)... - 4,20<br />

Talanx AG y 2,60<br />

Landwirt Rentenbk 3.5%2018-10-05 - 1,79<br />

Eureko Bv 6%2049-11-01 - 1,76<br />

Mellinckrodt 1 B - 1,68<br />

Ge Cap Aust Fdg Pr... - 1,60<br />

Dubai Hold Comm Op... - 1,52<br />

Deutsche Bank AG y 1,48<br />

ING Groep N.V. y 1,41<br />

Kommunalbanken As 3%2016-09-02 - 1,32<br />

Positionen Aktien Gesamt 43<br />

Positionen Anleihen Gesamt 179<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 19,35<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft ETHENEA Independent...<br />

Telefon +35227692120<br />

Internet www.ethenea.com<br />

Auflagedatum 16 Jul 2009<br />

Fondsmanager Luca Pesarini<br />

Verantwortlich seit 15 Feb 2002<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 120,80EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

63,27<br />

r Grundstoffe 14,22<br />

t Konsumgüter zyklisch 7,29<br />

y Finanzdienstleistungen 40,18<br />

u Immobilien 1,58<br />

j Sensibel<br />

16,66<br />

i Telekommunikation 0,44<br />

o Energie 6,19<br />

p Industriewerte 6,08<br />

a Technologie 3,95<br />

k Defensiv<br />

20,08<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 6,98<br />

d Gesundheitswesen 13,09<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 3131,97EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 893,74EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0431139764<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 38,74<br />

USA 34,01<br />

Kanada 4,72<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 58,01<br />

Vereinigtes Königreich 7,58<br />

Eurozone 36,49<br />

Europa - ex Euro 13,95<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 3,25<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 3,25<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%<br />

Total Expense Ratio 1,81%<br />

TER Datum 31 Dez 2011<br />

Laufende Gebühr (01 Mrz 2012) 1,81%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Fidelity <strong>Funds</strong> - FPS Moderate Growth Fund A-EUR<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQ<br />

Anlageziel<br />

Das Portfolio des Fidelity FPS Moderate Growth Fund<br />

setzt sich aus 60% festverzinslichen Wertpapiere und<br />

ca. 40 % Aktien zusammen. Der Aktienanteil bietet<br />

dynamisches Wachstumspotenzial, während die<br />

Anleihen ein regelmäßiges Einkommen generieren und<br />

für Stabilität sorgen können.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Okt 2012<br />

Fonds<br />

0,59<br />

10,69<br />

6,68<br />

2,35<br />

5,43<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 41,45<br />

Anleihen 50,56<br />

Cash 7,23<br />

Sonstige 0,76<br />

11.0<br />

10.5 Wachstum 10000<br />

10.0<br />

9.5<br />

9.0<br />

8.5<br />

8.0<br />

7.5<br />

7.0<br />

(EUR)<br />

Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-27,18 21,52 10,24 -2,96 13,51 0,59 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 21,42<br />

5 Jahre 12,31<br />

10 Jahre 47,93<br />

Seit Auflage 153,44<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 1,94<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 6,00<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

121 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

121<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Fidelity ILF - EUR A Acc - 4,23<br />

Germany (Federal Republic Of)... - 2,63<br />

Euro Bobl Fut Dec12... - 1,70<br />

Germany (Federal Republic Of)... - 1,20<br />

Sanofi d 1,19<br />

Fms Wertmanagement 3%2021-09-08 - 1,17<br />

Italy(Rep Of) 4.25%2020-03-01 - 1,06<br />

Italy(Rep Of) 4%2017-02-01 - 0,94<br />

Italy(Rep Of) 3%2015-06-15 - 0,93<br />

Spain(Kingdom Of)... - 0,92<br />

Positionen Aktien Gesamt 645<br />

Positionen Anleihen Gesamt 296<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 15,98<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...<br />

Telefon + 49 (0) 800 000 65 66<br />

Internet www.fidelity.de<br />

Auflagedatum 26 Jun 1995<br />

Fondsmanager Rita Grewal<br />

Verantwortlich seit 1 Jan 2006<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 10,15EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

35,05<br />

r Grundstoffe 5,10<br />

t Konsumgüter zyklisch 13,72<br />

y Finanzdienstleistungen 15,78<br />

u Immobilien 0,46<br />

j Sensibel<br />

37,78<br />

i Telekommunikation 4,67<br />

o Energie 11,40<br />

p Industriewerte 10,04<br />

a Technologie 11,66<br />

k Defensiv<br />

27,17<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 13,59<br />

d Gesundheitswesen 12,35<br />

f Versorger 1,23<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 133,10EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 95,06EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN LU0056886558<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 31,04<br />

USA 30,26<br />

Kanada 0,43<br />

Lateinamerika 0,35<br />

Europa 62,51<br />

Vereinigtes Königreich 28,77<br />

Eurozone 23,55<br />

Europa - ex Euro 8,66<br />

Europa -Schwellenländer 0,32<br />

Mittlerer Osten / Afrika 1,21<br />

Asien 6,45<br />

Japan 3,85<br />

Australasien 0,24<br />

Asien - Industrieländer 1,24<br />

Asien - Schwellenländer 1,13<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 1,96%<br />

TER Datum 30 Apr 2012<br />

Laufende Gebühr (13 Jul 2012) 1,96%<br />

Geschäftsjahresende 30. Apr<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Schoellerbank Vorsorgefonds T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds investiert in erstklassige Euro Anleihen von<br />

österr. Emittenten. Der Fonds ist für Abfertigungs- und<br />

Pensionsrückstellungen geeignet<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

-1,12<br />

1,35<br />

3,00<br />

4,40<br />

3,98<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 9<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 89,65<br />

13.0<br />

12.5<br />

12.0<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

11.5 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

10,69 3,46 4,62 3,90 3,08 -1,12 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 9,28<br />

5 Jahre 24,00<br />

10 Jahre 43,78<br />

Seit Auflage 71,70<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 3,02<br />

11.0<br />

10.5<br />

10.0<br />

BerechnungsgrundlageCiti EMU GBI EUR(wenn zutreffend)<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 4,78<br />

KIID SRRI 4<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box<br />

Bonität % Anl % Anl<br />

Aktien 0,00<br />

Durchs. Duration 4,40 AAA 11,77 BBB 0,00<br />

Anleihen 78,94<br />

Durchs. Restlaufzeit 3,77 AA 71,00 BB 0,00<br />

Cash 13,15<br />

Durchschn. Bonität BBB A 0,00 B 0,00<br />

Sonstige 7,90<br />

Modifizierte<br />

3,83<br />

unter B 0,00<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Duration<br />

Not rated 17,24<br />

122<br />

Zinssensibilität<br />

122<br />

Top 10 Positionen (in %) Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl<br />

Austria(Rep Of) 4.3%2014-07-15 14,01 1 bis 3 54,98 0 PIK 0,00<br />

Austria(Rep Of) 3.5%2015-07-15 13,58 3 bis 5 29,38 0 bis 4 51,42<br />

Austria(Rep Of) 3.4%2014-10-20 13,26 5 bis 7 0,00 4 bis 6 48,58<br />

Oberoesterreichische Landesbank Ag, L... 11,62 7 bis 10 0,00 6 bis 8 0,00<br />

Austria(Rep Of) 3.2%2017-02-20<br />

Erste Grp Bk Ag 1.625%2013-09-02<br />

10,31<br />

7,48<br />

10 bis 15<br />

15 bis 20<br />

20 bis 30<br />

0,00<br />

0,00<br />

15,64<br />

8 bis 10<br />

10 bis 12<br />

Über 12<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Austria(Rep Of) 4.3%2017-09-15 6,85 Über 30 0,00<br />

Oberbk 12-15 Sv 4,64<br />

Hypo-Wohnbaubank Ag Wandelschuld 4,02<br />

Hypo-Wohnbaubank Ag Wandelschv. 3,89<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG<br />

Telefon +43 (0)662 885511 0<br />

Internet www.schoellerbank.at<br />

Auflagedatum 22 Mrz 1999<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 16 Dez 1991<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 113,39EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 145,02EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 34,18EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000820402<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,36%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%<br />

Total Expense Ratio 0,42%<br />

TER Datum 31 Aug 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 0,42%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Fair Invest Balanced T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fair Invest Balanced veranlagt nach ethischen,<br />

ökologischen und sozialen Kriterien. Die Aktienfonds,<br />

in denen der Fair Invest Balanced investiert, werden<br />

nach den Kriterien Performance und Nachhaltigkeit<br />

selektiert. Zu den Auswahlkriterien zählen ökologische<br />

Produkte und Dienstleistungen, betriebliche<br />

Arbeitnehmerförderung, Betriebsvereinbarungen und<br />

ein partnerschaftlicher Umgang mit den<br />

Arbeitnehmervertretungen. Es wird darauf geachtet,<br />

dass keine Unternehmen mit den Schwerpunkten<br />

Atomenergie und...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio -<br />

Fonds<br />

0,36<br />

4,03<br />

1,76<br />

2,03<br />

1,31<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.8<br />

10.5 (EUR)<br />

10.3 Fonds<br />

10.0<br />

9.8<br />

9.5<br />

9.3<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-8,45 10,25 6,86 -4,86 4,84 4,84 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 5,37<br />

5 Jahre 10,59<br />

10 Jahre 29,91<br />

Seit Auflage 14,97<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -1,78<br />

Beta 0,55<br />

Tracking Error 3,29<br />

Sharpe Ratio 0,42<br />

Std. Abweichung 3,47<br />

KIID SRRI 3<br />

BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

123 123<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Zinssensibilität<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...<br />

Telefon +431536160<br />

Internet www.semperconstantia.at<br />

Auflagedatum 13 Mai 2002<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 13 Mai 2002<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 11,09EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

h Zyklisch<br />

0,00<br />

r Grundstoffe -<br />

t Konsumgüter zyklisch -<br />

y Finanzdienstleistungen -<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

0,00<br />

i Telekommunikation -<br />

o Energie -<br />

p Industriewerte -<br />

a Technologie -<br />

k Defensiv<br />

0,00<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch -<br />

d Gesundheitswesen -<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 5,25<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 3,75<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000675228<br />

Amerika Europa Asien<br />

75<br />

Keine Daten verfügbar<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 2,34%<br />

TER Datum 30 Apr 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 2,34%<br />

Geschäftsjahresende 30. Apr<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

WSTV ESPA traditionell T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQ<br />

Anlageziel<br />

Der WSTV TRADITIONELL ist ein benchmarkorientierter<br />

Dachfonds und investiert zu 33% in Aktien<br />

und zu 57% in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des<br />

Portfolios in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe)<br />

veranlagt. Die taktische Asset Allocation bzgl. Aktien<br />

und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung.<br />

Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds<br />

eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

0,87<br />

6,08<br />

3,79<br />

0,74<br />

3,73<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 25,39<br />

Anleihen 61,36<br />

Cash 7,09<br />

Sonstige 6,16<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

8.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-18,63 10,95 4,92 -4,13 9,10 9,10 Fonds<br />

124 124<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

ESPA Alternative Global... - 8,26<br />

Alpha Diversified 2 Inst T - 7,97<br />

ESPA Bond Euro-Mündelrent T - 7,48<br />

ESPA Bond Euro-Rent T - 6,05<br />

XT BOND EUR T - 5,98<br />

ESPA Bond Combirent T - 5,93<br />

ESPA Bond Euro-Trend T - 5,92<br />

ESPA Bond Euro Corporate T - 4,05<br />

ESPA Bond Europe High Yield T - 4,04<br />

ESPA Bond Emerging Markets T - 4,02<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 59,69<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG<br />

Telefon +43 (0) 50100-19881<br />

Internet www.erste-am.com<br />

Auflagedatum 15 Jul 2003<br />

Fondsmanager Philip Schifferegger<br />

Verantwortlich seit 7 Nov 2011<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 133,52EUR<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

10.5<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.5<br />

Fonds<br />

9.0<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 11,82<br />

5 Jahre 3,77<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 41,90<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Zinssensibilität<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

38,82<br />

r Grundstoffe 8,19<br />

t Konsumgüter zyklisch 10,77<br />

y Finanzdienstleistungen 17,49<br />

u Immobilien 2,37<br />

j Sensibel<br />

38,51<br />

i Telekommunikation 5,24<br />

o Energie 10,91<br />

p Industriewerte 10,99<br />

a Technologie 11,37<br />

k Defensiv<br />

22,67<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 10,24<br />

d Gesundheitswesen 9,60<br />

f Versorger 2,83<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 35,69EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 19,96EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Nein<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000647599<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -3,86<br />

Beta 0,89<br />

Tracking Error 2,80<br />

8.5<br />

Sharpe Ratio 0,46<br />

Std. Abweichung 5,55<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

75<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 51,90<br />

USA 44,40<br />

Kanada 4,60<br />

Lateinamerika 2,91<br />

Europa 28,54<br />

Vereinigtes Königreich 6,92<br />

Eurozone 11,78<br />

Europa - ex Euro 5,11<br />

Europa -Schwellenländer 3,95<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,78<br />

Asien 19,56<br />

Japan 6,36<br />

Australasien 3,49<br />

Asien - Industrieländer 6,42<br />

Asien - Schwellenländer 3,30<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,96%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%<br />

Total Expense Ratio 1,77%<br />

TER Datum 1 Mrz 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 1,77%<br />

Geschäftsjahresende 28. Feb<br />

ß ®

WSTV ESPA traditionell T<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Der WSTV ESPA traditionell T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach<br />

unten ausgesetzt sein.<br />

Der WSTV ESPA traditionell T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren.<br />

Der WSTV ESPA traditionell T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.<br />

125 125<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

WSTV ESPA dynamisch T<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Der WSTV DYNAMISCH ist ein benchmark-orientierter<br />

Dachfonds und investiert zu 66% in Aktien und zu 23%<br />

in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des Portfolios<br />

in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe) veranlagt.<br />

Der Einsatz der taktischen Asset Allocation bzgl. Aktien<br />

und Renten dient der Ertragsoptimierung.<br />

Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds<br />

eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

2,06<br />

5,94<br />

3,19<br />

-2,18<br />

2,84<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 49,04<br />

Anleihen 35,77<br />

Cash 6,31<br />

Sonstige 8,89<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

10.5<br />

10.0 Wachstum 10000<br />

9.5<br />

9.0<br />

8.5<br />

8.0<br />

7.5<br />

7.0<br />

6.5<br />

(EUR)<br />

Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-33,91 15,95 6,88 -9,18 8,32 8,32 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 9,88<br />

5 Jahre -10,45<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 30,61<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -7,74<br />

Beta 1,09<br />

Tracking Error 5,01<br />

126 126<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

ESPA Alternative Global... - 16,88<br />

XT USA T - 7,17<br />

UniNordamerika - 5,94<br />

M&G American C EUR - 5,28<br />

BNY Mellon S&P 500 Idx Tracker... - 5,05<br />

Lyxor/Winton Capit - 3,53<br />

XT Europa T - 3,16<br />

MainFirst Top European Ideas C - 3,14<br />

ESPA Bond Europe High Yield T - 3,08<br />

ESPA Bond Local Emerging T - 3,03<br />

Positionen Aktien Gesamt 1<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 56,26<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG<br />

Telefon +43 (0) 50100-19881<br />

Internet www.erste-am.com<br />

Auflagedatum 15 Jul 2003<br />

Fondsmanager Philip Schifferegger<br />

Verantwortlich seit 7 Nov 2011<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 125,05EUR<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Zinssensibilität<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

38,29<br />

r Grundstoffe 7,92<br />

t Konsumgüter zyklisch 10,66<br />

y Finanzdienstleistungen 17,28<br />

u Immobilien 2,42<br />

j Sensibel<br />

39,44<br />

i Telekommunikation 5,11<br />

o Energie 10,97<br />

p Industriewerte 11,32<br />

a Technologie 12,03<br />

k Defensiv<br />

22,27<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 9,92<br />

d Gesundheitswesen 9,65<br />

f Versorger 2,70<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 70,89EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 37,52EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Nein<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000639364<br />

Sharpe Ratio 0,15<br />

Std. Abweichung 9,82<br />

KIID SRRI 5<br />

BerechnungsgrundlageCat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

75<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 53,42<br />

USA 45,30<br />

Kanada 4,97<br />

Lateinamerika 3,15<br />

Europa 25,87<br />

Vereinigtes Königreich 6,84<br />

Eurozone 11,74<br />

Europa - ex Euro 5,08<br />

Europa -Schwellenländer 1,56<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,66<br />

Asien 20,71<br />

Japan 7,12<br />

Australasien 3,62<br />

Asien - Industrieländer 6,36<br />

Asien - Schwellenländer 3,60<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,32%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,50%<br />

Total Expense Ratio 2,24%<br />

TER Datum 1 Mrz 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 2,24%<br />

Geschäftsjahresende 28. Feb<br />

ß ®

WSTV ESPA dynamisch T<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Der WSTV ESPA dynamisch T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach<br />

unten ausgesetzt sein.<br />

Der WSTV ESPA dynamisch T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren.<br />

Der WSTV ESPA dynamisch T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.<br />

Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA dynamisch T kann bis zu 20 v.H. in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes<br />

Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.<br />

127 127<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Wiener Privatbank Premium Ausgewogen T<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Beim Kapital & Wert Premium Dachfonds Ausgewogen<br />

handelt es sich um einen Asset-Allocation Dachfonds.<br />

Dieser veranlagt überwiegend in Anleihen (zwischen<br />

mindestens 50 % und maximal 70 % des<br />

Fondsvermögens), wobei diese auch von nicht in der<br />

Europäischen Union domizilierten Unternehmen und<br />

Staaten ausgegeben worden sein können. Der Großteil<br />

der Emittenten weist zumindest eine Bonität von AA<br />

auf. Außerdem wird im Rententeil zur<br />

Renditesteigerung und weiteren Diversifikation auch in<br />

Staatsanleihen von...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio -<br />

Fonds<br />

1,13<br />

9,11<br />

3,89<br />

0,36<br />

1,70<br />

10.5<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.5<br />

Fonds<br />

9.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-19,63 8,69 9,25 -9,72 12,54 1,13 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 12,14<br />

5 Jahre 1,80<br />

10 Jahre 29,87<br />

Seit Auflage 19,61<br />

Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 4,87<br />

128 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

128<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...<br />

Telefon +431536160<br />

Internet www.semperconstantia.at<br />

Auflagedatum 25 Jun 2002<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 25 Jun 2002<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 11,62EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

h Zyklisch<br />

0,00<br />

r Grundstoffe -<br />

t Konsumgüter zyklisch -<br />

y Finanzdienstleistungen -<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

0,00<br />

i Telekommunikation -<br />

o Energie -<br />

p Industriewerte -<br />

a Technologie -<br />

k Defensiv<br />

0,00<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch -<br />

d Gesundheitswesen -<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 6,11<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 4,77<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000675798<br />

8.5<br />

8.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 6,80<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Keine Daten verfügbar<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 3,06%<br />

TER Datum 31 Mai 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 3,06%<br />

Geschäftsjahresende 31. Mai<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

SUPERIOR 3 - Ethik A<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQ<br />

Anlageziel<br />

SUPERIOR 3 ist ein Anlagestrategiefonds mit<br />

Schwergewicht Obligationen. Andere<br />

Wertpapierarten, in der Hauptsache Aktien großer,<br />

international tätiger Unternehmungen, erreichen<br />

maximal 20% des Fondsvermögens in angemessener<br />

Streuung. Langfristiges Anlageziel ist die<br />

kaufkraftmäßige Erhaltung und Mehrung des<br />

eingesetzten Kapitals bei möglichst geringem Risiko.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Sep 2012<br />

Fonds<br />

0,96<br />

6,06<br />

3,18<br />

3,23<br />

5,65<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 18,78<br />

Anleihen 66,84<br />

Cash 13,16<br />

Sonstige 1,23<br />

12.0<br />

Wachstum 10000<br />

11.5<br />

(EUR)<br />

11.0<br />

Fonds<br />

10.5<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-7,83 15,02 4,63 -3,69 8,62 0,96 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 9,86<br />

5 Jahre 17,23<br />

10 Jahre 45,16<br />

Seit Auflage 221,05<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 2,68<br />

129 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

129<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Lloyds Tsb Bk 3.375%2015-03-17 - 5,47<br />

Dnb Nor Bk Asa FRN2016-01-27 - 4,42<br />

Kbc Ifima FRN2014-03-31 - 3,99<br />

Bbva(Bilb-Viz-Arg)... - 3,71<br />

Lloyds Tsb Bk 4.5%2014-09-15 - 2,29<br />

SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest T - 2,01<br />

Societe Generale Mtn Reg S... - 1,99<br />

Austria(Rep Of) 4%2016-09-15 - 1,95<br />

Kommunalkredit Austria Ag,... - 1,86<br />

Dexia Muni Agency... - 1,78<br />

Positionen Aktien Gesamt 57<br />

Positionen Anleihen Gesamt 50<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 29,48<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Bankhaus Schelhammer<br />

&...<br />

Telefon +43 (0)1 534 3418<br />

Internet www.schelhammer.at<br />

Auflagedatum 18 Nov 1991<br />

Fondsmanager Gerhard Tometschek<br />

Verantwortlich seit 25 Jul 2000<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 730,90EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

31,74<br />

r Grundstoffe 2,58<br />

t Konsumgüter zyklisch 6,35<br />

y Finanzdienstleistungen 21,51<br />

u Immobilien 1,31<br />

j Sensibel<br />

42,01<br />

i Telekommunikation 2,86<br />

o Energie 6,43<br />

p Industriewerte 16,80<br />

a Technologie 15,92<br />

k Defensiv<br />

26,25<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 12,17<br />

d Gesundheitswesen 10,66<br />

f Versorger 3,42<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 157,85EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 76,50EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN AT0000904909<br />

10.0<br />

9.5<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 3,89<br />

KIID SRRI 3<br />

BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 42,11<br />

USA 39,97<br />

Kanada 2,14<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 54,09<br />

Vereinigtes Königreich 17,59<br />

Eurozone 26,14<br />

Europa - ex Euro 10,37<br />

Europa -Schwellenländer 0,00<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,00<br />

Asien 3,80<br />

Japan 2,20<br />

Australasien 1,60<br />

Asien - Industrieländer 0,00<br />

Asien - Schwellenländer 0,00<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,60%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%<br />

Total Expense Ratio 0,73%<br />

TER Datum 15 Nov 2011<br />

Laufende Gebühr (29 Jun 2012) 0,73%<br />

Geschäftsjahresende 30. Nov<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

E+S Erfolgs-Invest T<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Je nach Marktlage wird die Möglichkeit genutzt, in<br />

Aktien, Anleihen, Geldmarkt und als Absicherung in<br />

alternative Investments zu investieren. Auch in<br />

schwierigen Marktphasen soll mittelfristig durch den<br />

Einsatz computerunterstützter technischer<br />

Prognoseprogramme Kapitalerhalt realisiert werden.<br />

Um Währungsrisiken zu minimieren liegt der<br />

Anlageschwerpunkt in Europa. Plan-Asset-Allocation:<br />

35%-40% Immobilienaktien 35%-40% Top-Europa-<br />

Fonds 20%-30% Internat. Chancen. Die flexiblen<br />

Anlagerichtlinien erlauben bis zu...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

1,75<br />

4,43<br />

2,68<br />

0,45<br />

1,84<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 77,42<br />

Anleihen 5,35<br />

Cash 7,40<br />

Sonstige 9,83<br />

11.0<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

9.0<br />

Fonds<br />

8.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-43,92 56,58 18,04 -16,46 7,06 1,75 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 8,25<br />

5 Jahre 2,29<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 15,18<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error 8,09<br />

130 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

130<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Henderson Horizon Asia Pac... - 6,63<br />

Spängler Quality Growth Europe T - 6,48<br />

Immofinanz Immobilien Anlagen AG u 6,47<br />

Fidelity FAST Europe Y Acc Euro - 5,42<br />

db x-trackers STOXX Europe 600... - 4,91<br />

Invesco Balanced-Risk Alloc C... - 4,70<br />

Teak Holz Intl Ag, Linz Cv... - 4,52<br />

SemperProperty Europe T - 4,06<br />

First State Glbl Emerg Mkts A - 3,98<br />

Henderson Horizon Pan Eurp... - 3,67<br />

Positionen Aktien Gesamt 4<br />

Positionen Anleihen Gesamt 1<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 50,83<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...<br />

Telefon +431536160<br />

Internet www.semperconstantia.at<br />

Auflagedatum 2 Mai 2005<br />

Fondsmanager Gerhard Hoffmann<br />

Verantwortlich seit 2 Mai 2005<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 114,23EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

63,11<br />

r Grundstoffe 8,92<br />

t Konsumgüter zyklisch 7,56<br />

y Finanzdienstleistungen 7,81<br />

u Immobilien 38,81<br />

j Sensibel<br />

16,53<br />

i Telekommunikation 2,48<br />

o Energie 3,99<br />

p Industriewerte 5,57<br />

a Technologie 4,48<br />

k Defensiv<br />

20,37<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 13,85<br />

d Gesundheitswesen 4,56<br />

f Versorger 1,96<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 31,52EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 12,54EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000495064<br />

7.0<br />

6.0<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung 11,01<br />

KIID SRRI 6<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 12,02<br />

USA 7,45<br />

Kanada 3,07<br />

Lateinamerika 1,49<br />

Europa 64,17<br />

Vereinigtes Königreich 13,52<br />

Eurozone 34,63<br />

Europa - ex Euro 8,50<br />

Europa -Schwellenländer 3,89<br />

Mittlerer Osten / Afrika 3,63<br />

Asien 23,81<br />

Japan 3,51<br />

Australasien 4,10<br />

Asien - Industrieländer 8,92<br />

Asien - Schwellenländer 7,28<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%<br />

Total Expense Ratio 2,56%<br />

TER Datum 31 Mrz 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 2,56%<br />

Geschäftsjahresende 31. Mrz<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Schoellerbank Global Pension Fonds T<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQ<br />

Anlageziel<br />

Anlage in zu mindestens 50% ATS/EUR österreichische<br />

Anleihefonds. Den Rest wird in internationale, in<br />

Österreich zum Vertrieb zugelassene Aktienfonds, die<br />

einen steuerlichen Vertreter im Inland haben investiert.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

0,89<br />

10,36<br />

6,24<br />

3,35<br />

3,16<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 46,56<br />

Anleihen 46,08<br />

Cash 6,14<br />

Sonstige 1,22<br />

11.5<br />

Wachstum 10000<br />

11.0<br />

10.5 (EUR)<br />

10.0 Fonds<br />

9.5<br />

9.0<br />

8.5<br />

8.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-18,94 17,08 9,13 -3,63 12,44 12,44 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 19,92<br />

5 Jahre 17,93<br />

10 Jahre 63,47<br />

Seit Auflage 53,92<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -2,47<br />

Beta 1,06<br />

Tracking Error 3,22<br />

Sharpe Ratio 0,78<br />

Std. Abweichung 6,55<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

131 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

131<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Spängler IQAM SparTrust M T - 15,85<br />

M&G Global Dividend EUR C - 12,68<br />

UniGlobal - 10,86<br />

Schoellerbank Vorsorgefonds T - 10,43<br />

Allianz Euroland Equity Growth... - 9,85<br />

VB Mündel Rent A - 9,46<br />

BGF Euro-Markets D2 EUR - 9,08<br />

ESPA Bond Euro-Reserva T - 7,77<br />

Kathrein Euro Bond R T - 5,94<br />

Aberdeen Global World Equity A2 - 5,86<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 97,78<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG<br />

Telefon +43 (0)662 885511 0<br />

Internet www.schoellerbank.at<br />

Auflagedatum 22 Mrz 1999<br />

Fondsmanager Bernhard Saringer<br />

Verantwortlich seit 2 Nov 1998<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 15,87EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

34,95<br />

r Grundstoffe 9,40<br />

t Konsumgüter zyklisch 10,84<br />

y Finanzdienstleistungen 13,73<br />

u Immobilien 0,98<br />

j Sensibel<br />

38,88<br />

i Telekommunikation 1,70<br />

o Energie 9,94<br />

p Industriewerte 16,24<br />

a Technologie 11,01<br />

k Defensiv<br />

26,16<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 13,35<br />

d Gesundheitswesen 11,42<br />

f Versorger 1,40<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 181,47EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 51,00EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000820550<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 28,54<br />

USA 22,93<br />

Kanada 3,89<br />

Lateinamerika 1,72<br />

Europa 63,34<br />

Vereinigtes Königreich 8,19<br />

Eurozone 47,01<br />

Europa - ex Euro 7,91<br />

Europa -Schwellenländer 0,13<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,09<br />

Asien 8,12<br />

Japan 1,64<br />

Australasien 2,94<br />

Asien - Industrieländer 2,98<br />

Asien - Schwellenländer 0,56<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,80%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%<br />

Total Expense Ratio 1,57%<br />

TER Datum 30 Jun 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 1,57%<br />

Geschäftsjahresende 30. Jun<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

C-QUADRAT Best Fonds Basic T<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Der Fonds strebt als Anlageziel laufende Erträge unter<br />

Inkaufnahme definierter Risken an. Der direkte Erwerb<br />

weltweit begebener Aktien (jedweder Bonität,<br />

Währung und Branche) und Aktien gleicher<br />

Wertpapiere, wie insbesondere Genussscheine<br />

(jedweder Bonität, Währung und Branche) und Anleihen<br />

(jedweder Bonität, Währung und Branche) sowie<br />

Anleihen mit Bezug auf Rohstoffen (zB Gold,<br />

Edelmetalle), in die keine derivativen Instrumente<br />

eingebettet sind und bei denen weder eine physische<br />

Lieferung vorgesehen ist noch ein...<br />

Stichtagsperformance (30 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Sep 2012<br />

Fonds<br />

0,35<br />

5,97<br />

-0,18<br />

-<br />

1,89<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 33,24<br />

Anleihen 48,30<br />

Cash 6,15<br />

Sonstige 12,31<br />

11.3<br />

Wachstum 10000<br />

11.0<br />

(EUR)<br />

10.8<br />

Fonds<br />

10.5<br />

10.3<br />

10.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

- - -1,25 -7,13 6,59 6,59 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre -0,55<br />

5 Jahre -<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 7,91<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -5,45<br />

Beta 0,57<br />

Tracking Error 4,17<br />

Sharpe Ratio -0,29<br />

Std. Abweichung 4,61<br />

KIID SRRI 3<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

132 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

132<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Lyxor ETF iBoxx EUR Liquid... - 11,09<br />

db x-trackers iBoxx EUR SovEZ... - 9,99<br />

Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap - 8,92<br />

iShares eb.rexx GovGer (DE) - 7,98<br />

iShares eb.rexx GovGer 2.5-5.5... - 6,54<br />

EasyETF FTSE EPRA EuroZone - 5,07<br />

db x-trackers DLBCI - OY... - 4,74<br />

db x-trackers iBoxx GlbInfLnk... - 4,71<br />

iShares Barclays Cap Euro... - 4,48<br />

db x-trackers II EM Liquid... - 3,94<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 67,46<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage<br />

AG<br />

Telefon +431515660<br />

Internet www.C-QUADRAT.at<br />

Auflagedatum 2 Jan 2009<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 2 Jan 2009<br />

Rechenwert (30 Jan 2013) 107,28EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

46,22<br />

r Grundstoffe 5,94<br />

t Konsumgüter zyklisch 9,97<br />

y Finanzdienstleistungen 9,20<br />

u Immobilien 21,12<br />

j Sensibel<br />

24,84<br />

i Telekommunikation 1,99<br />

o Energie 2,70<br />

p Industriewerte 12,89<br />

a Technologie 7,27<br />

k Defensiv<br />

28,94<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 11,15<br />

d Gesundheitswesen 15,33<br />

f Versorger 2,45<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 2,01EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 1,48EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000A0CFM0<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 15,57<br />

USA 15,56<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 0,00<br />

Europa 78,96<br />

Vereinigtes Königreich 8,40<br />

Eurozone 61,27<br />

Europa - ex Euro 9,22<br />

Europa -Schwellenländer 0,04<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,04<br />

Asien 5,47<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 2,94<br />

Asien - Schwellenländer 2,53<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 3,05%<br />

TER Datum 31 Jul 2011<br />

Laufende Gebühr (15 Feb 2012) 3,05%<br />

Geschäftsjahresende 31. Jul<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

C-QUADRAT Active Balanced T<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Das Fondsmanagement investiert ca. je zur Hälfte in<br />

international orientierte Renten- und ertragssteigernde<br />

Aktienfonds. Die maximale Aktienquote ist mit 50 %<br />

des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds ist zur<br />

Rückstellung von Pensions- und Abfertigungsgeldern<br />

geeignet.<br />

Stichtagsperformance (30 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Mrz 2012<br />

Fonds<br />

0,35<br />

2,97<br />

-0,06<br />

-0,32<br />

1,39<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 47,76<br />

Anleihen 32,43<br />

Cash 19,45<br />

Sonstige 0,35<br />

10.3<br />

10.0 Wachstum 10000<br />

9.8 (EUR)<br />

9.5<br />

9.3 Fonds<br />

9.0<br />

8.8<br />

8.5<br />

8.3<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

-16,51 13,16 5,02 -8,38 2,78 2,78 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre -0,17<br />

5 Jahre -1,57<br />

10 Jahre 14,10<br />

Seit Auflage 21,97<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -4,84<br />

Beta 0,53<br />

Tracking Error 3,90<br />

Sharpe Ratio -0,24<br />

Std. Abweichung 4,11<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

133 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

133<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Threadneedle Amer EUR Hdg - 11,87<br />

MS INVF US Advantage AH - 10,66<br />

RT Vorsorge §14 Rentenfonds T - 8,01<br />

Source US Technology Sector ETF - 7,77<br />

JPM Euro Gov Liquidity Fd A... - 6,68<br />

Fidelity Japan Advantage... - 6,64<br />

Bantleon Trend IA - 6,50<br />

AXA WF Frm Health AC EUR - 5,82<br />

Robeco Lux-o-rente DH EUR - 5,16<br />

LGT Bond Fund Global (EUR) B - 4,38<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 73,49<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage<br />

AG<br />

Telefon +431515660<br />

Internet www.C-QUADRAT.at<br />

Auflagedatum 1 Sep 1998<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 1 Feb 2006<br />

Rechenwert (30 Jan 2013) 86,22EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

30,88<br />

r Grundstoffe 2,31<br />

t Konsumgüter zyklisch 13,58<br />

y Finanzdienstleistungen 9,51<br />

u Immobilien 5,49<br />

j Sensibel<br />

45,10<br />

i Telekommunikation 3,08<br />

o Energie 8,10<br />

p Industriewerte 8,83<br />

a Technologie 25,09<br />

k Defensiv<br />

24,02<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 12,62<br />

d Gesundheitswesen 11,19<br />

f Versorger 0,21<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 12,18EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 6,38EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000818141<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 76,66<br />

USA 74,10<br />

Kanada 1,30<br />

Lateinamerika 1,26<br />

Europa 8,89<br />

Vereinigtes Königreich 2,59<br />

Eurozone 3,28<br />

Europa - ex Euro 2,38<br />

Europa -Schwellenländer 0,33<br />

Mittlerer Osten / Afrika 0,29<br />

Asien 14,45<br />

Japan 13,40<br />

Australasien 0,12<br />

Asien - Industrieländer 0,57<br />

Asien - Schwellenländer 0,36<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,95%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 2,54%<br />

TER Datum 31 Aug 2011<br />

Laufende Gebühr (15 Feb 2012) 2,54%<br />

Geschäftsjahresende 31. Aug<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

A2A DEFENSIV<br />

Morningstar Rating<br />

QQQQ<br />

Anlageziel<br />

Der A2A DEFENSIV ist der sicherheitsorientierte<br />

Baustein der A2A-Dachfondsfamilie, die<br />

unterschiedliche Risikoprofile für verschiedene<br />

Anlegerziele bietet. Der Fokus des global anlegenden<br />

Dachfondsprofils liegt auf der Generierung von<br />

Zinserträgen durch die Anlage in Renten- und<br />

Geldmarktfonds. Vorzugsweise werden<br />

börsengehandelte Indexfonds (ETFs) eingesetzt. Die<br />

Vorteile von Dachfonds werden dabei mit den Vorteilen<br />

von ETFs in einem Fonds kombiniert. Mit einer<br />

maximalen Aktienfonds-Beimischung von 30% kann<br />

der...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

-1,03<br />

2,30<br />

3,14<br />

4,08<br />

3,81<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 24,96<br />

Anleihen 52,48<br />

Cash 15,73<br />

Sonstige 6,83<br />

12.5<br />

Wachstum 10000<br />

12.0<br />

(EUR)<br />

11.5<br />

Fonds<br />

11.0<br />

10.5<br />

10.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

3,97 6,06 8,84 -1,91 4,64 4,64 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 9,70<br />

5 Jahre 22,13<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 31,94<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -0,46<br />

Beta 0,61<br />

Tracking Error 5,84<br />

Sharpe Ratio 0,52<br />

Std. Abweichung 6,10<br />

KIID SRRI 3<br />

BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

134 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

134<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

ETFlab Dt. Boerse EUROGOV... - 11,05<br />

db x-trackers MSCI Europe TRN... - 8,97<br />

iShares J.P. Morgan $ Emerg... - 5,39<br />

iShares eb.rexx GovGer 10.5+... - 5,10<br />

Source Markets - 5,02<br />

iShares Citigroup Global Govt... - 4,84<br />

iShares eb.rexx GovGer 1.5-2.5... - 4,81<br />

iShares Markit iBoxx Euro Corp... - 4,63<br />

iShares MSCI Emerging Mrk (DE) - 4,51<br />

iShares Barclays $ Treasury Bd... - 4,45<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 58,78<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Veritas Investment GmbH<br />

Telefon +49 (0)69 97 57 43-10<br />

Internet www.veritasinvestment.de<br />

Auflagedatum 1 Sep 2005<br />

Fondsmanager Christian Riemann<br />

Verantwortlich seit 1 Sep 2005<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 12,48EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

38,87<br />

r Grundstoffe 7,90<br />

t Konsumgüter zyklisch 9,41<br />

y Finanzdienstleistungen 19,25<br />

u Immobilien 2,31<br />

j Sensibel<br />

37,45<br />

i Telekommunikation 5,99<br />

o Energie 10,53<br />

p Industriewerte 10,49<br />

a Technologie 10,44<br />

k Defensiv<br />

23,68<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 11,48<br />

d Gesundheitswesen 8,71<br />

f Versorger 3,49<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 109,60EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 31,15EUR<br />

Domizil Deutschland<br />

Währung EUR<br />

UCITS Nein<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN DE0005561666<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 30,24<br />

USA 24,55<br />

Kanada 2,22<br />

Lateinamerika 3,48<br />

Europa 45,53<br />

Vereinigtes Königreich 14,10<br />

Eurozone 18,76<br />

Europa - ex Euro 9,41<br />

Europa -Schwellenländer 1,77<br />

Mittlerer Osten / Afrika 1,50<br />

Asien 24,22<br />

Japan 2,10<br />

Australasien 1,75<br />

Asien - Industrieländer 9,81<br />

Asien - Schwellenländer 10,56<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%<br />

Total Expense Ratio 1,21%<br />

TER Datum 31 Dez 2011<br />

Laufende Gebühr (30 Dez 2011) 1,21%<br />

Geschäftsjahresende 31. Dez<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Templeton Emerging Markets Balanced A Acc EUR Hdg<br />

Morningstar Rating<br />

-<br />

Anlageziel<br />

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung<br />

der Gesamtrendite, die aus einer Kombination aus<br />

Kapitalwertsteigerung, Erträgen und<br />

Währungsgewinnen besteht. Der Fonds versucht sein<br />

Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein<br />

diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest- und<br />

variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und<br />

Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten<br />

sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder<br />

Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet<br />

wurden oder ihre...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Sep 2012<br />

Fonds<br />

1,14<br />

4,59<br />

-<br />

-<br />

-1,14<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 60,83<br />

Anleihen 21,21<br />

Cash 13,01<br />

Sonstige 4,96<br />

10.3<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

9.8 (EUR)<br />

9.5 Fonds<br />

9.3<br />

9.0<br />

8.8<br />

8.5<br />

2007 2008 2009 2010 2011 12/12 Rendite (in %)<br />

- - - - - 13,33 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre -<br />

5 Jahre -<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage -2,00<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error -<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung -<br />

KIID SRRI 6<br />

135 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

135<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

OAO Gazprom ADR o 4,86<br />

Vale SA ADR r 4,80<br />

Tata Steel Ltd. GDR r 2,85<br />

Reliance Industries Ltd. ADR o 2,72<br />

Petroleo Brasileiro SA... o 2,69<br />

Infosys Ltd ADR a 2,66<br />

Impala Platinum Holdings r 2,63<br />

Arab Potash Company Ltd. r 2,46<br />

OAO TMK GDR r 2,43<br />

Itau Unibanco Holding SA ADR y 2,42<br />

Positionen Aktien Gesamt 28<br />

Positionen Anleihen Gesamt 50<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 30,54<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Franklin Templeton...<br />

Telefon (800) 342-5236<br />

Internet franklintempleton.com<br />

Auflagedatum 29 Apr 2011<br />

Fondsmanager Mark Mobius<br />

Verantwortlich seit 29 Apr 2011<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 9,80EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

60,31<br />

r Grundstoffe 35,46<br />

t Konsumgüter zyklisch 5,16<br />

y Finanzdienstleistungen 17,87<br />

u Immobilien 1,83<br />

j Sensibel<br />

35,82<br />

i Telekommunikation -<br />

o Energie 26,78<br />

p Industriewerte 4,66<br />

a Technologie 4,38<br />

k Defensiv<br />

3,87<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 3,87<br />

d Gesundheitswesen -<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 77,30USD<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 3,36USD<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0608807789<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 21,70<br />

USA 0,00<br />

Kanada 0,00<br />

Lateinamerika 21,70<br />

Europa 31,66<br />

Vereinigtes Königreich 7,30<br />

Eurozone 0,00<br />

Europa - ex Euro 0,00<br />

Europa -Schwellenländer 15,97<br />

Mittlerer Osten / Afrika 8,38<br />

Asien 46,64<br />

Japan 0,00<br />

Australasien 0,00<br />

Asien - Industrieländer 4,03<br />

Asien - Schwellenländer 42,62<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,30%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) -<br />

Total Expense Ratio 2,05%<br />

TER Datum 30 Jun 2012<br />

Laufende Gebühr (17 Jan 2013) 2,05%<br />

Geschäftsjahresende 30. Jun<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Infinus - Relaxed Fund P<br />

Morningstar Rating<br />

QQ<br />

Anlageziel<br />

Ziel der Anlagepolitik ist die Erhaltung des Kapitals<br />

sowie die Erzielung eines kontinuierlichen<br />

Wertzuwachses. Dieses Ziel soll insbesondere durch<br />

Investments mit geringer Schwankungsbreite erreicht<br />

werden. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend<br />

angelegt in Aktien, Aktienindex- und Aktienzertifikate<br />

sowie sonstige Zertifikate, fest- und variabel<br />

verzinslichen Anleihen einschließlich Zerobonds,<br />

Renten- und Rentenindexzertifikate,<br />

Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen,<br />

deren Optionsscheine auf Wertpapiere...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

0,46<br />

2,32<br />

-1,10<br />

-<br />

-0,86<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 15,89<br />

Anleihen 48,34<br />

Cash 27,07<br />

Sonstige 8,71<br />

10.4<br />

Wachstum 10000<br />

10.2<br />

(EUR)<br />

10.0<br />

Fonds<br />

9.8<br />

9.6<br />

9.4<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

- - 1,32 -8,25 3,92 3,92 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre -3,25<br />

5 Jahre -<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage -2,94<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -5,60<br />

Beta 0,53<br />

Tracking Error 3,77<br />

Sharpe Ratio -0,44<br />

Std. Abweichung 3,96<br />

KIID SRRI 3<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

136 Wert Blend Wachstum<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

136<br />

Anlagestil<br />

Zinssensibilität<br />

75<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Ethna-AKTIV E A - 9,64<br />

Carmignac Patrimoine A EUR Acc - 9,15<br />

StarCapital SICAV Winbonds A - 7,67<br />

Bantleon Opportunities S IT - 6,91<br />

PRIME VALUES Income EUR A - 6,88<br />

DWS Instl Money plus IC - 5,77<br />

Templeton Glbl Total Return A... - 4,89<br />

LM BW Glbl Fixed Inc A Acc Hgd... - 4,85<br />

Bantleon Opportunities L IT - 4,81<br />

Carmignac Emerging Patrimoine... - 4,73<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 65,31<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Axxion S.A.<br />

Telefon +352769494500<br />

Internet www.axxion.lu<br />

Auflagedatum 20 Aug 2009<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 20 Aug 2009<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 48,52EUR<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

47,85<br />

r Grundstoffe 13,74<br />

t Konsumgüter zyklisch 12,49<br />

y Finanzdienstleistungen 18,94<br />

u Immobilien 2,68<br />

j Sensibel<br />

29,93<br />

i Telekommunikation 3,34<br />

o Energie 7,68<br />

p Industriewerte 10,88<br />

a Technologie 8,03<br />

k Defensiv<br />

22,22<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 11,36<br />

d Gesundheitswesen 9,34<br />

f Versorger 1,52<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 26,85EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 19,78EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0425671327<br />

Amerika Europa Asien<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 32,39<br />

USA 19,97<br />

Kanada 6,35<br />

Lateinamerika 6,07<br />

Europa 47,91<br />

Vereinigtes Königreich 5,77<br />

Eurozone 31,00<br />

Europa - ex Euro 8,64<br />

Europa -Schwellenländer 1,18<br />

Mittlerer Osten / Afrika 1,33<br />

Asien 19,70<br />

Japan 3,21<br />

Australasien 0,68<br />

Asien - Industrieländer 7,05<br />

Asien - Schwellenländer 8,76<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%<br />

Total Expense Ratio -<br />

TER Datum -<br />

Laufende Gebühr (28 Jan 2013) -<br />

Geschäftsjahresende 30. Sep<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Infinus - Balanced Fund P<br />

Morningstar Rating<br />

Q<br />

Anlageziel<br />

Ziel der Anlagepolitik ist die Erhaltung des Kapitals<br />

sowie die Erzielung eines kontinuierlichen<br />

Wertzuwachses unter Investition auf den<br />

internationalen Kapitalmärkten. Das<br />

Teilfondsvermögen wird überwiegend angelegt in<br />

Aktien, Aktienindex- und Aktienzertifikate sowie<br />

sonstige Zertifikate, fest- und variabel verzinslichen<br />

Anleihen einschließlich Zerobonds, Renten- und<br />

Rentenindexzertifikate,<br />

Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen,<br />

deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, und,<br />

sofern diese als...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

1,15<br />

0,70<br />

-1,60<br />

-<br />

-1,48<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 38,43<br />

Anleihen 21,86<br />

Cash 29,92<br />

Sonstige 9,78<br />

10.5<br />

Wachstum 10000<br />

10.3<br />

(EUR)<br />

10.0<br />

Fonds<br />

9.8<br />

9.5<br />

9.3<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

- - 1,99 -11,31 3,41 3,41 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre -4,74<br />

5 Jahre -<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage -5,02<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -9,56<br />

Beta 0,96<br />

Tracking Error 4,76<br />

Sharpe Ratio -0,38<br />

Std. Abweichung 7,01<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

137 137<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Carmignac Patrimoine A EUR Acc - 8,39<br />

Carmignac Emerging Patrimoine... - 8,06<br />

Ethna-AKTIV E A - 7,29<br />

LOYS Sicav - LOYS Global I - 6,70<br />

Carmignac Investissement A EUR... - 6,35<br />

Templeton Emerging Mkts Bal A... - 6,34<br />

Xetra-Gold2049-12-31 - 5,31<br />

LuxTopic - Aktien Europa B - 4,53<br />

PIMCO GIS Unconstrained Bd E... - 4,47<br />

FMM-Fonds - 4,44<br />

Positionen Aktien Gesamt 1<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 61,89<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Axxion S.A.<br />

Telefon +352769494500<br />

Internet www.axxion.lu<br />

Auflagedatum 20 Aug 2009<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 20 Aug 2009<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 47,48EUR<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Zinssensibilität<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

50,62<br />

r Grundstoffe 14,70<br />

t Konsumgüter zyklisch 13,60<br />

y Finanzdienstleistungen 20,59<br />

u Immobilien 1,73<br />

j Sensibel<br />

32,01<br />

i Telekommunikation 3,22<br />

o Energie 10,68<br />

p Industriewerte 8,56<br />

a Technologie 9,54<br />

k Defensiv<br />

17,38<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 10,29<br />

d Gesundheitswesen 5,91<br />

f Versorger 1,18<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 29,79EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 21,84EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0425671673<br />

Amerika Europa Asien<br />

75<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 27,39<br />

USA 16,22<br />

Kanada 4,91<br />

Lateinamerika 6,26<br />

Europa 50,14<br />

Vereinigtes Königreich 6,35<br />

Eurozone 35,60<br />

Europa - ex Euro 4,37<br />

Europa -Schwellenländer 2,03<br />

Mittlerer Osten / Afrika 1,79<br />

Asien 22,47<br />

Japan 2,56<br />

Australasien 1,55<br />

Asien - Industrieländer 7,75<br />

Asien - Schwellenländer 10,62<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio -<br />

TER Datum -<br />

Laufende Gebühr (28 Jan 2013) -<br />

Geschäftsjahresende 30. Sep<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Infinus - Dynamic Fund P<br />

Morningstar Rating<br />

Q<br />

Anlageziel<br />

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die<br />

Erwirtschaftung eines möglichst<br />

überdurchschnittlichen Wertzuwachses der<br />

Vermögensanlagen durch die Investition auf<br />

internationalen Kapitalmärkten. Der Teilfonds<br />

investiert sein Vermögen überwiegend in Zertifikate<br />

von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse oder an<br />

anderen geregelten Märkten, die anerkannt und für das<br />

Publikum offen sind und deren Funktionsweise<br />

ordnungsgemäß ist, gehandelt werden. Der Basiswert<br />

der Zertifikate (das Underlying) kann aus Einzelaktien,...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

2,65<br />

2,59<br />

-0,39<br />

-<br />

-0,70<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 67,36<br />

Anleihen 8,96<br />

Cash 20,23<br />

Sonstige 3,45<br />

10.5<br />

10.3<br />

10.0<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

9.8 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

- - 2,56 -13,04 6,42 6,42 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre -1,15<br />

5 Jahre -<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage -2,38<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -10,61<br />

Beta 1,03<br />

Tracking Error 6,77<br />

138 138<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

LuxTopic - Aktien Europa B - 10,08<br />

FMM-Fonds - 9,27<br />

M&G Global Basics C EUR - 8,66<br />

LOYS Sicav - LOYS Global I - 8,27<br />

Carmignac Investissement A EUR... - 8,21<br />

LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST - 6,21<br />

Templeton Emerging Mkts Bal A... - 6,19<br />

Carmignac Emerging Patrimoine... - 5,80<br />

Acatis - Gané Value Event... - 4,73<br />

iShares DAX (DE) - 4,66<br />

Positionen Aktien Gesamt 1<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 72,08<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Axxion S.A.<br />

Telefon +352769494500<br />

Internet www.axxion.lu<br />

Auflagedatum 20 Aug 2009<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 20 Aug 2009<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 48,80EUR<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Zinssensibilität<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

46,42<br />

r Grundstoffe 15,62<br />

t Konsumgüter zyklisch 12,28<br />

y Finanzdienstleistungen 16,91<br />

u Immobilien 1,61<br />

j Sensibel<br />

35,55<br />

i Telekommunikation 2,90<br />

o Energie 11,08<br />

p Industriewerte 11,82<br />

a Technologie 9,76<br />

k Defensiv<br />

18,04<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 8,60<br />

d Gesundheitswesen 5,73<br />

f Versorger 3,71<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 23,13EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 16,86EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0425671830<br />

9.5<br />

9.3<br />

9.0<br />

Sharpe Ratio -0,18<br />

Std. Abweichung 10,50<br />

KIID SRRI 5<br />

BerechnungsgrundlageCat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

75<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 22,04<br />

USA 13,75<br />

Kanada 4,78<br />

Lateinamerika 3,51<br />

Europa 56,68<br />

Vereinigtes Königreich 6,89<br />

Eurozone 43,08<br />

Europa - ex Euro 4,32<br />

Europa -Schwellenländer 1,24<br />

Mittlerer Osten / Afrika 1,13<br />

Asien 21,28<br />

Japan 2,97<br />

Australasien 3,60<br />

Asien - Industrieländer 7,01<br />

Asien - Schwellenländer 7,70<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,90%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio -<br />

TER Datum -<br />

Laufende Gebühr (28 Jan 2013) -<br />

Geschäftsjahresende 30. Sep<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Infinus - EcoConsort P<br />

Morningstar Rating<br />

-<br />

Anlageziel<br />

Bei der Auswahl der Investments können ökologische,<br />

soziale und ethische Gesichtspunkte berücksichtigt<br />

werden. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Netto-<br />

Teilfondsvermögens in Zielfonds investieren. Der Teilfonds<br />

kann darüber hinaus sein Vermögen investieren<br />

in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung,<br />

börsennotierte oder an einem anderen geregelten<br />

Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der<br />

Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere<br />

aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art wie...<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

1,86<br />

4,27<br />

-<br />

-<br />

-1,74<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 62,29<br />

Anleihen 24,64<br />

Cash 12,39<br />

Sonstige 0,69<br />

10.3<br />

Wachstum 10000<br />

10.0<br />

9.8 (EUR)<br />

9.5 Fonds<br />

9.3<br />

9.0<br />

8.8<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

- - - -12,64 6,30 6,30 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre -<br />

5 Jahre -<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage -3,78<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error -<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung -<br />

KIID SRRI 4<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

139 139<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

First State As Pac... - 9,42<br />

ERSTE Responsible Liquid T - 8,35<br />

Sarasin Sustainable Portfolio... - 8,12<br />

PRIME VALUES Income EUR A - 7,09<br />

Swisscanto (LU) PF Green Inv... - 6,46<br />

KCD-Union Nachhaltig MIX - 6,12<br />

Sarasin-FairInvest-Universal-... - 6,09<br />

Parvest Environmental... - 5,57<br />

ACATIS Fair Value Aktien... - 5,24<br />

Swisscanto (LU) Eq Green Inv... - 4,98<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 67,43<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Axxion S.A.<br />

Telefon +352769494500<br />

Internet www.axxion.lu<br />

Auflagedatum 22 Nov 2010<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 22 Nov 2010<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 48,11EUR<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Zinssensibilität<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

26,32<br />

r Grundstoffe 6,49<br />

t Konsumgüter zyklisch 8,00<br />

y Finanzdienstleistungen 11,13<br />

u Immobilien 0,70<br />

j Sensibel<br />

46,72<br />

i Telekommunikation 3,87<br />

o Energie 3,94<br />

p Industriewerte 22,90<br />

a Technologie 16,01<br />

k Defensiv<br />

26,96<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 9,46<br />

d Gesundheitswesen 8,14<br />

f Versorger 9,35<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 14,49EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 10,50EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Ja<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0548331643<br />

Amerika Europa Asien<br />

75<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 31,24<br />

USA 24,57<br />

Kanada 2,73<br />

Lateinamerika 3,95<br />

Europa 39,51<br />

Vereinigtes Königreich 7,67<br />

Eurozone 21,06<br />

Europa - ex Euro 8,37<br />

Europa -Schwellenländer 0,88<br />

Mittlerer Osten / Afrika 1,54<br />

Asien 29,25<br />

Japan 5,19<br />

Australasien 1,79<br />

Asien - Industrieländer 10,61<br />

Asien - Schwellenländer 11,65<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,90%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%<br />

Total Expense Ratio 4,83%<br />

TER Datum 1 Mrz 2012<br />

Laufende Gebühr (28 Jan 2013) 4,83%<br />

Geschäftsjahresende 30. Sep<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Infinus - Terra Premium Fund P<br />

Morningstar Rating<br />

-<br />

Anlageziel<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 31 Dez 2012<br />

Fonds<br />

-0,98<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-14,87<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 58,33<br />

Anleihen 5,10<br />

Cash 12,24<br />

Sonstige 24,33<br />

10.3<br />

10.0<br />

9.8<br />

Wachstum 10000<br />

(EUR)<br />

9.5 Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

- - - - - - Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre -<br />

5 Jahre -<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage -14,87<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error -<br />

140 140<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

DWS Instl Money plus IC - 13,58<br />

Carmignac Commodities A EUR acc - 8,73<br />

SUNARES - 7,71<br />

M&G Global Basics C EUR - 7,55<br />

JB (CH) Physical Gold-EUR AX - 6,19<br />

ME Fonds - PERGAMON A - 5,29<br />

SAM Smart Materials EUR B - 5,19<br />

OP Food - 5,09<br />

Baring Global Resources A EUR... - 4,98<br />

Xetra-Gold2049-12-31 - 4,34<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 68,65<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft Axxion S.A.<br />

Telefon +352769494500<br />

Internet www.axxion.lu<br />

Auflagedatum 14 Mrz 2012<br />

Fondsmanager -<br />

Verantwortlich seit<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 42,55EUR<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Zinssensibilität<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

62,97<br />

r Grundstoffe 61,24<br />

t Konsumgüter zyklisch 1,03<br />

y Finanzdienstleistungen 0,70<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

21,99<br />

i Telekommunikation -<br />

o Energie 13,40<br />

p Industriewerte 6,12<br />

a Technologie 2,47<br />

k Defensiv<br />

15,04<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch 13,37<br />

d Gesundheitswesen 1,21<br />

f Versorger 0,46<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 3,28EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 2,33EUR<br />

Domizil Luxemburg<br />

Währung EUR<br />

UCITS Nein<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN LU0741350051<br />

9.3<br />

9.0<br />

8.8<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung -<br />

KIID SRRI 5<br />

BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn<br />

zutreffend)<br />

Amerika Europa Asien<br />

75<br />

Regionale Aufteilung % Akt<br />

Amerika 55,20<br />

USA 20,46<br />

Kanada 32,84<br />

Lateinamerika 1,91<br />

Europa 23,54<br />

Vereinigtes Königreich 8,46<br />

Eurozone 8,83<br />

Europa - ex Euro 4,58<br />

Europa -Schwellenländer 0,30<br />

Mittlerer Osten / Afrika 1,37<br />

Asien 21,26<br />

Japan 1,69<br />

Australasien 15,54<br />

Asien - Industrieländer 1,97<br />

Asien - Schwellenländer 2,06<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,90%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) -<br />

Total Expense Ratio -<br />

TER Datum -<br />

Laufende Gebühr (14 Nov 2012) -<br />

Geschäftsjahresende 30. Sep<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

WSTV ESPA Garantie II T<br />

Morningstar Rating<br />

-<br />

Anlageziel<br />

Der WSTV ESPA GARANTIE II ist ein Absolute Return -<br />

Fonds. Der Fonds verfügt über eine 80%<br />

Höchststandsgarantie der ERSTE - Bank auf tgl. Basis.<br />

Es können sowohl internationale Aktien bzw.<br />

Aktienfonds, als auch Renten bzw. Rentenfonds<br />

erworben werden, wobei die Aktienquote bis 90%<br />

ausmachen kann und hauptsächlich über Derivate<br />

dargestellt wird. Alternative Investments können bis<br />

20% des FV erworben werden. Für die Kapitalgarantie<br />

wird ein dynamisches Wertsicherungskonzept<br />

eingesetzt.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

-0,77<br />

12,71<br />

-<br />

-<br />

5,41<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Aktien 0,95<br />

Anleihen 97,96<br />

Cash 1,09<br />

Sonstige 0,00<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

12.0<br />

11.8 Wachstum 10000<br />

11.5<br />

11.3<br />

11.0<br />

10.8<br />

10.5<br />

10.3<br />

10.0<br />

(EUR)<br />

Fonds<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

- - - -0,41 15,83 15,83 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED<br />

FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre -<br />

5 Jahre -<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 16,87<br />

Morningstar Style Box<br />

Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error -<br />

141 141<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Austria(Rep Of) 4.35%2019-03-15 - 15,87<br />

Finland(Rep Of) 4.375%2019-07-04 - 15,87<br />

Romania(Rep Of) 6.5%2018-06-18 - 13,68<br />

Netherlands (Kingdom of)... - 13,44<br />

Erste Group Bank 12-22... - 7,37<br />

Czech(Rep Of) 5%2018-06-11 - 5,21<br />

Belgium(Kingdom) 4%2019-03-28 - 5,11<br />

Poland(Rep Of) 4.2%2020-04-15 - 4,98<br />

Mol Hungarian Oil... - 4,62<br />

Hungary(Rep Of) 5.75%2018-06-11 - 4,51<br />

Positionen Aktien Gesamt 0<br />

Positionen Anleihen Gesamt 12<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 90,65<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG<br />

Telefon +43 (0) 50100-19881<br />

Internet www.erste-am.com<br />

Auflagedatum 15 Feb 2010<br />

Fondsmanager Harald Egger<br />

Verantwortlich seit 1 Okt 2011<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 11,62EUR<br />

Wert Blend Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

Größe<br />

Groß<br />

Mittel<br />

Klein<br />

Niedrig Mittel Hoch<br />

Zinssensibilität<br />

Bonität<br />

Hoch Mittel<br />

Niedrig<br />

Sektorengewichtung % Akt<br />

h Zyklisch<br />

0,00<br />

r Grundstoffe -<br />

t Konsumgüter zyklisch -<br />

y Finanzdienstleistungen -<br />

u Immobilien -<br />

j Sensibel<br />

0,00<br />

i Telekommunikation -<br />

o Energie -<br />

p Industriewerte -<br />

a Technologie -<br />

k Defensiv<br />

0,00<br />

s Konsumgüter nicht zyklisch -<br />

d Gesundheitswesen -<br />

f Versorger -<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 15,86EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 11,69EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Nein<br />

Ertragsverwendung Thesaurierend<br />

ISIN AT0000A0G0B6<br />

Sharpe Ratio -<br />

Std. Abweichung -<br />

KIID SRRI 6<br />

Amerika Europa Asien<br />

75<br />

Keine Daten verfügbar<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%<br />

Total Expense Ratio 1,83%<br />

TER Datum 1 Feb 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 1,83%<br />

Geschäftsjahresende 31. Mai<br />

ß ®

WSTV ESPA Garantie II T<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Der WSTV ESPA Garantie II T kann zu wesentlichen Teilen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten iSd § 72 InvFG 2011 investieren.<br />

Der WSTV ESPA Garantie II T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren.<br />

Der WSTV ESPA Garantie II T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.<br />

Die Erste Group Bank AG, Wien garantiert, dass der Anleger des WSTV ESPA Garantie II während der Laufzeit des WSTV ESPA Garantie II jederzeit zumindest 80 % des höchsten, bis zum jeweiligen Rücknahmetag berechneten<br />

Nettoinventarwertes des WSTV ESPA Garantie II, abzüglich etwaiger Steuern und Abgaben sowie etwaiger vorherigen Ausschüttungen, erhält. Die genauen Bedingungen der Garantie sind dem Prospekt des WSTV ESPA Garantie<br />

II, Abschnitt II, nach Punkt 3. zu entnehmen.<br />

Finanzmarktaufsicht warnt: Der WSTV ESPA Garantie II T kann bis zu 20 v.H. in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes<br />

Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.<br />

142 142<br />

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine<br />

auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und<br />

können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage<br />

nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens<br />

(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten<br />

Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft<br />

kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen<br />

diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

ß ®

Erste Immobilienfonds A<br />

Morningstar Rating<br />

-<br />

Anlageziel<br />

Der ERSTE IMMOBILIENFONDS verfolgt eine<br />

konservative Anlagestrategie. Der Fokus liegt auf dem<br />

Wohnsektor, daneben werden zur Streuung Büro- und<br />

Gewerbeimmobilien erworben. Bei der Objektauswahl<br />

wird auf die Qualität der Immobilien und stabile Erträge<br />

geachtet. Regional liegt der aktuelle<br />

Anlageschwerpunkt auf dem Erwerb von Immobilien in<br />

Österreich und in Deutschland. In anderen EU Staaten<br />

wird derzeit nicht investiert.<br />

Stichtagsperformance (31 Jan 2013)<br />

Lfd. Jahr<br />

1 Jahr<br />

3 Jahre p.a.<br />

5 Jahre p.a.<br />

Seit Auflage p.a.<br />

Portfolio 30 Nov 2012<br />

Fonds<br />

0,28<br />

3,40<br />

3,63<br />

-<br />

3,37<br />

Bericht vom 1 Feb 2013<br />

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der Prospekt als auch der vereinfachte<br />

Prospekt (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des ImmoInvFG 2003 in der jeweils geltenden Fassung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der<br />

Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen die Prospekte erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage der<br />

Verwaltungsgesellschaft , www.ersteimmobilien.at, ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und<br />

Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen<br />

Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen.<br />

Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurück erhalten. Personen,<br />

die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den aktuellen Prospekt, insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische<br />

Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem Prospekt. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. ERSTE Immobilien KAG, Windmühlgasse 22-24, 1060 Wien<br />

© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter<br />

www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind<br />

keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller<br />

Ausschüttungen.<br />

11.8<br />

Wachstum 10000<br />

11.5<br />

11.3 (EUR)<br />

11.0 Fonds<br />

10.8<br />

10.5<br />

10.3<br />

10.0<br />

2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)<br />

- 1,00 3,61 3,88 3,27 3,27 Fonds<br />

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr (min. 0,7 % bis max. 1,4%) berücksichtigt.<br />

Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag von bis zu 3,5 % ist in der Darstellung nicht berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der<br />

Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.<br />

Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds<br />

3 Jahre 11,30<br />

5 Jahre -<br />

10 Jahre -<br />

Seit Auflage 17,06<br />

Risikokennzahlen<br />

Alpha -<br />

Beta -<br />

Tracking Error -<br />

Sharpe Ratio 3,77<br />

Std. Abweichung 0,75<br />

KIID SRRI<br />

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.<br />

Aufteilung (in %) Portf.<br />

Wien, Am Kanal - 8,82<br />

Aktien 3,23<br />

Wien, Mariahilfer Strasse - 6,67<br />

Anleihen 0,00<br />

Wien, Rosa-Jochmann-Ring - 5,91<br />

Cash 24,75<br />

Wien, Buero, Aspernbrueckengasse - 4,60<br />

Sonstige 72,02<br />

143<br />

Wien. Fabrics. Ob. Donaus - 4,30<br />

143<br />

Wien, Buero, Mollardgasse - 3,90<br />

Wien, Brunnengasse - 3,48<br />

Graz, Bahnhofguertel - 3,23<br />

Hamburg, Buero, Eppendorfer Land - 3,05<br />

Hamburg, Buero, Kleine Seilerstr - 2,73<br />

Positionen Aktien Gesamt 1<br />

Positionen Anleihen Gesamt 0<br />

% des Vermögens in Top 10 Positionen 46,69<br />

Stammdaten<br />

Fondsgesellschaft ERSTE Immobilien...<br />

Telefon +43/050 100/27557<br />

Internet www.ersteimmobilien.at<br />

Auflagedatum 2 Mai 2008<br />

Fondsmanager Management Team<br />

Verantwortlich seit 2 Mai 2008<br />

Rechenwert (31 Jan 2013) 105,94EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 700,55EUR<br />

Fondsvolumen (Mio.) Anteil 314,16EUR<br />

Domizil Österreich<br />

Währung EUR<br />

UCITS Nein<br />

Ertragsverwendung Ausschüttend<br />

ISIN AT0000A08SG7<br />

Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,40%<br />

Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%<br />

Total Expense Ratio 1,10%<br />

TER Datum 30 Apr 2011<br />

Laufende Gebühr (-) 1,10%<br />

Geschäftsjahresende 30. Apr<br />

ß ®

Fondsgebundene Lebensversicherung<br />

<strong>united</strong> <strong>Funds</strong> <strong>oF</strong> <strong>success</strong>.<br />

notizen.

Fondsgebundene Lebensversicherung<br />

<strong>united</strong> <strong>Funds</strong> <strong>oF</strong> <strong>success</strong>.<br />

notizen.

Fondsgebundene Lebensversicherung<br />

<strong>united</strong> <strong>Funds</strong> <strong>oF</strong> <strong>success</strong>.<br />

notizen.

Fondsgebundene Lebensversicherung<br />

<strong>united</strong> <strong>Funds</strong> <strong>oF</strong> <strong>success</strong>.<br />

notizen.

<strong>united</strong> <strong>Funds</strong> <strong>oF</strong> <strong>success</strong>.<br />

investment-aBc.<br />

ABSOLUTE­(TOTAL­)RETURN­FONDS<br />

Absolute-Return-Fonds dürfen in unterschiedlichen Anlageklassen (z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarkt, Alternative Investments)<br />

veranlagen. Ein besonderes Merkmal ist der zulässige Wechsel in der Anlagepolitik – abhängig von der Marktphase – zwischen<br />

Aktien, Anleihen, Geldmarkt und Alternative Investments. Absolute-Return-Fonds haben das Ziel, über einen längeren<br />

Zeitraum – unabhängig von der Marktentwicklung (= Vergleichsindex) – einen positiven Ertrag zu erzielen.<br />

AKTIENFONDS<br />

Fonds, die ihre Mittel überwiegend oder ausschließlich in Aktien anlegen.<br />

ALTERNATIVE INVESTMENTS<br />

Hierunter versteht man Kapitalanlagen und Anlagestrategien, die über die klassischen Geldanlagen (z. B. Aktien, verzinsliche<br />

Wertpapiere sowie Geldmarktpapiere) hinausgehen und versuchen, in jeder Marktphase (sinkend oder steigend) Gewinne zu<br />

erzielen. Sie entwickeln sich meist weitgehend unabhängig von den klassischen Geldanlagen.<br />

ANLEIHENFONDS<br />

Siehe Rentenfonds.<br />

Fondsgebundene Lebensversicherung.<br />

ASSET ALLOCATION<br />

Unter Asset Allocation versteht man die Aufteilung des angelegten Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, wie<br />

z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien, Währungen oder Hedgefonds. Konkretes Ziel ist dabei die Optimierung des Rendite-Risiko-<br />

Verhältnisses der Anlage, d. h., es gibt kein vergleichbares Portfolio, das bei gleicher Rendite weniger Risiko aufweist.<br />

Es wird zwischen einer strategischen und einer taktischen Asset Allocation unterschieden:<br />

strategische Asset Allocation: Darunter versteht man die langfristige Aufteilung des Vermögens auf verschiedene<br />

Anlageklassen, die dem Anlegerprofil im Hinblick auf das Anlageziel, den Anlagehorizont und<br />

die Risikoneigung entsprechen.<br />

taktische Asset Allocation: Darunter versteht man das kurzfristige Wahrnehmen von Chancen innerhalb einer<br />

ausgewählten Anlageklasse. So wird z. B. versucht, durch eine kurzfristige Übergewichtung<br />

eines bestimmten Anlagebereichs (z. B. nordamerikanische Aktien) zusätzliche Erträge<br />

zu generieren.<br />

AUFLEGUNGSDATUM<br />

Oder auch „Erstausgabetag“, ist das Gründungsdatum des Fonds. An diesem Tag wird von der zuständigen Depotbank erstmalig<br />

ein Wert je Fondsanteilschein ermittelt und veröffentlicht.<br />

AUSGABEAUFSCHLAG<br />

Um Kosten zu decken, die mit dem Kauf von Anteilen an einem Fonds verbunden sind, ist die KAG berechtigt, einen Aufschlag<br />

auf den Rechenwert (= Kurs) zu verrechnen. In den jeweiligen Fondsbestimmungen sind Art und Höhe des „AGA“ ersichtlich.<br />

Im Rahmen von UNITED FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag!<br />

AUSSCHÜTTUNG<br />

Auszahlung der erzielten Erträge (z. B. Zinsen, Dividenden, Kursgewinne), die im Fondsvermögen gesammelt wurden. Die<br />

Erträge werden immer zu festgesetzten Zeitpunkten ausgeschüttet, meist einmal jährlich.<br />

AUSSCHÜTTENDE FONDS<br />

Fonds, bei denen Erträge üblicherweise einmal pro Jahr ausgeschüttet werden. Diese Ausschüttung besteht aus den Erträgen,<br />

die der Fonds erzielt hat. Durch die Ausschüttung verringert sich der Anteilswert am Ausschüttungstag um den Ausschüttungsbetrag.<br />

BONITÄT<br />

Kreditwürdigkeit und –fähigkeit eines Unternehmens. Ratingagenturen wie Moody´s, Fitch oder S&P bieten standardisierte<br />

Klassifizierungen zur Einstufung der Bonität von Unternehmen oder Staaten.<br />

BÖRSENKAPITALISIERUNG<br />

Siehe Marktkapitalisierung.

CHART<br />

Grafische Darstellung eines Kursverlaufs.<br />

Fondsgebundene Lebensversicherung.<br />

COST­AVERAGE­EFFEKT<br />

Ansparform, die auf der regelmäßigen Veranlagung fester Beträge von bestimmten Wertpapieren beruht. Durch den Kauf von<br />

Anteilen um einen gleichbleibenden Betrag können bei niedrigen Kursen mehr, bei hohen Kursen weniger Anteile gekauft<br />

werden. Es ergibt sich mit der Zeit ein vorteilhafter Durchschnittspreis, und Gewinne können erzielt werden, selbst wenn der<br />

Verkaufskurs unter dem ersten Kaufkurs liegt.<br />

DACHFONDS<br />

Ein Dachfonds veranlagt überwiegend in Anteile anderer Investmentfonds (Fund of <strong>Funds</strong>). Daneben kann auch in einzelne<br />

Wertpapiere investiert werden.<br />

DEPOTBANK<br />

Die Aufgaben der Depotbank liegen schwerpunktmäßig in der Verwahrung des Fondsvermögens, der regelmäßigen Preisfeststellung<br />

für Fondsanteilsscheine sowie deren Ausgabe und Rücknahme. Daneben ist sie für die Prüfung der Fondsgesellschaft<br />

und laufende Aktivitäten wie Ausschüttungen verantwortlich.<br />

DIVERSIFIZIERUNG / PORTFOLIOTHEORIE<br />

Diversifizierung bezeichnet die Aufteilung des Vermögens auf mehrere Anlageklassen. Durch diese Verteilung auf verschiedene<br />

Investmentklassen wird das Gesamtrisiko des Portfolios minimiert, da sich die verschiedenen Anlageklassen unabhängig<br />

voneinander entwickeln. Ein Fonds bietet dem Anleger bereits bei einem geringen Kapitaleinsatz die Möglichkeit, breit diversifiziert<br />

zu investieren, da sein Risiko auf viele Emittenten gestreut ist.<br />

DURATION<br />

Die Duration ist ein Maß für das Zinsänderungsrisiko bei festverzinslichen Wertpapieren. Sie gibt jenen Zeitpunkt an, ab dem<br />

sich Zinsänderungen nicht mehr auf den Kurs auswirken. Die Duration wird auch als „Zinsimmunisierungszeitpunkt“ bezeichnet<br />

und ist als die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer des eingesetzten Kapitals zu verstehen.<br />

EMERGING­MARKETS­FONDS<br />

Fonds, dessen Investmentuniversum Wachstumsmärkte wie z. B. Osteuropa, Südostasien und Lateinamerika umfasst.<br />

GELDMARKT(NAHE) FONDS<br />

Fonds, die hauptsächlich in Geldmarktpapiere oder kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) investiert sind.<br />

Oft zeichnen sie sich durch eine Duration von maximal einem Jahr aus.<br />

IMMOBILIENFONDS<br />

Fonds, die ihr Investmentvolumen ausschließlich in Immobilien anlegen (Wohnungen, Büros etc.).<br />

INDEX / BENCHMARK<br />

Bei der Beurteilung einer Aktie oder eines Fonds orientiert sich das Fondsmanagement oftmals an einer Messlatte, der Benchmark<br />

bzw. dem Referenzindex. In diesem Fall spricht man auch von benchmarkorientierten Fonds. Der Vergleich zwischen<br />

Fonds- und Indexentwicklung macht die Leistung des Fondsmanagements sichtbar und messbar.<br />

Wenn das Fondsmanagement versucht, einen über dem Index liegenden Wertzuwachs (oder einen geringeren Wertverlust) zu<br />

erwirtschaften, indem es gezielt von der Indexzusammensetzung abweicht, spricht man von „aktivem Management“.<br />

Wenn das Fondsmanagement hingegen versucht, genau jenen Wertzuwachs zu erzielen, den auch der Referenzindex bringt,<br />

spricht man von „passiv gemanagten“ Fonds.<br />

INVESTMENTFONDS<br />

Ein Investmentfonds ist ein Pool von Anlagen, der in der Regel von mehreren Anlegern gehalten wird, wobei der einzelne Anleger<br />

nur Bruchteile vom Gesamtvermögen dieses Topfs (Fonds) erwerben kann. Mit dem gesamten Poolgeld handeln Fondsmanager<br />

an der Börse oder direkt mit anderen Marktteilnehmern. Je nach Ausrichtung des Fonds, wird in Aktien, Anleihen<br />

oder andere Finanzinstrumente investiert. Der Vorteil für Investoren ist die breite Streuung in Aktien bzw. Anleihen mit einem<br />

geringen Anlagebetrag.<br />

INVESTMENTPROZESS<br />

Der Investmentprozess spiegelt den Auswahl- und Veranlagungsprozess des Fondsmanagers wider.

Fondsgebundene Lebensversicherung.<br />

INVESTMENTSTIL / STYLE MANAGEMENT<br />

Ein „Investmentstil“ bezeichnet den Grundsatz, nach dem ein Investmentfonds gemanagt wird. Häufige Stilrichtungen:<br />

a) Stilrichtungen „aktiver Ansatz“ und „passiver Ansatz“<br />

- aktiver Ansatz:<br />

Hier nimmt der Fondsmanager bewusst Abweichungen von der Benchmark vor, um nach Möglichkeit eine Verbesserung<br />

der Performance zu erreichen.<br />

- passiver Ansatz:<br />

Wenn dieser Investmentstil angewandt wird, wird der Fonds in seiner Zusammensetzung möglichst exakt an seine<br />

Benchmark angepasst.<br />

b) Stilrichtungen „Top Down“ und „Bottom Up“<br />

Während das Fondsmanagement beim Top-Down-Ansatz, ausgehend von volkswirtschaftlichen Daten, zunächst Gewichtungen<br />

für die einzelnen Anlageländer festlegt und dann die Quote mit Titeln auffüllt, sucht das Fondsmanagement, das nach<br />

dem Bottom-Up-Ansatz vorgeht, interessante Einzeltitel (Stock Picking) aus, ohne auf die Länderquote zu achten. Vor allem<br />

Small-Cap-Fonds werden in aller Regel nach dem Bottom-Up-Ansatz gemanagt.<br />

c) Stilrichtungen „Growth“, „Value“ und „Blend“<br />

- Growth Style<br />

Investmentfonds, die hauptsächlich in innovative, namhafte und rasch wachsende Unternehmen investieren, folgen<br />

dem Growth Style. Bei der Unternehmensauswahl wird in erster Linie auf das erwartete Gewinnwachstum geachtet.<br />

Dabei nimmt der Fondsmanager oft ein Premium im Kurs-Gewinn-(Buchwert-Cashflow-)Verhältnis, niedrige Dividendenrendite<br />

und einen niedrigen Substanzwert des Unternehmens in Kauf. Ob das Unternehmen Gewinne (Cash<br />

Generation) schreibt, ist sekundär.<br />

- Value Style<br />

Value-Investoren kaufen Unternehmen, die fundamental (niedriges Kurs-Gewinn-, Cashflow-Buchwert-Verhältnis)<br />

unterbewertet sind. Auf Bilanzdaten wird hoher Wert gelegt. Manager, die Aktien zurückkaufen beziehungsweise<br />

Gewinne in Dividenden ausschütten, werden bevorzugt gegenüber Managern, die Gewinne in Zukäufe anderer Unternehmen<br />

oder in die Entwicklung neuer und innovativer Produkte stecken. Der Substanzwert des Unternehmens ist in<br />

der Regel höher als die Marktkapitalisierung.<br />

- Blend (Core) Style<br />

Der Fondsmanager nimmt sowohl Value- als auch Growth-Aktien in sein Portfolio auf.<br />

INVESTMENTZERTIFIKAT<br />

Anteilsschein, der das Miteigentum an einem Fonds verbrieft.<br />

ISIN<br />

Die „International Securities Identification Number“ ist eine 12-stellige Kennnummer, die ein Wertpapier, das an der Börse<br />

gehandelt wird, kennzeichnet.<br />

KAG (KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT)<br />

Eine Gesellschaft, die Wertpapiere nach dem Prinzip der Risikostreuung kauft und diese als Sondervermögen in einem Fonds<br />

verwaltet. Das Fondsvermögen eines Investmentfonds gehört den Anteilsinhabern.<br />

KLASSIFIKATION VON UNTERNEHMEN<br />

Ein Kriterium für die Auswahl von Titeln für einen Investmentfonds kann die zugrunde liegende Unternehmensgröße sein. Je<br />

nachdem, welche Unternehmensgröße das Fondsmanagement bei seiner Titelauswahl bevorzugt einsetzt, spricht man von<br />

Large-Cap-, Mid-Cap- oder Small-Cap-Fonds (wobei Fonds in dieser reinen Form seltener vorkommen als Mischformen).<br />

- Large Caps (Blue Chips)<br />

Investmentfonds, die überwiegend in Aktien großer, börsennotierter Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung<br />

(„Large Capitalization“) investieren. Diese Unternehmen werden auch Blue Chips genannt.<br />

- Mid Caps<br />

Investmentfonds, die hauptsächlich in Aktien mittelgroßer Unternehmen investieren.<br />

- Small Caps<br />

Investmentfonds, die überwiegend in Aktien mit relativ geringer Marktkapitalisierung investieren. Small-Cap-Fonds<br />

sind wegen ihrer Besonderheiten (Marktenge, wenig Nachfrage durch ausländische Aktienkäufer) im Normalfall<br />

durch größere Schwankungen gekennzeichnet als Blue-Chip-Fonds (Large Caps).

KORRELATION<br />

Im Veranlagungsbereich beschreibt Korrelation die Beziehung zwischen zwei oder mehreren Anlageklassen. Eine Korrelation von<br />

1 zwischen dem Fonds 1 (z. B. Aktienfonds) und dem Fonds 2 (z. B. Anleihenfonds) würde bedeuten, dass sich die beiden Fonds<br />

in die gleiche Richtung gleich stark entwickeln. Bei einer Korrelation von –1 wäre die Entwicklung gleich stark, aber gegenläufig.<br />

KURSRISIKO<br />

Preisschwankungen auf den Wertpapiermärkten, welche die Gefahr mit sich bringen, Wertpapiere unter dem erwarteten Kurs<br />

veräußern zu müssen.<br />

MARKTKAPITALISIERUNG<br />

Börsenwert einer Aktiengesellschaft (Aktienkurs mal Anzahl der Aktien).<br />

1­MONATS­HOCH/TIEF<br />

Gibt die beste/schlechteste Performance eines Fonds im Beobachtungszeitraum von einem Monat an.<br />

MODIFIED DURATION<br />

Die Modified Duration gibt die prozentuelle Änderung des Kurswerts bei einer Renditeänderung von einem Prozentpunkt an.<br />

Beispiel:<br />

Modified Duration: 3,73 %<br />

Rechenwert: 98,53<br />

Fondsrendite: 5,9 %<br />

Angenommen, die Rendite sinkt auf 4,9 %, so steigt der Rechenwert um 3,73 % auf 102,21.<br />

MORNINGSTAR RATINGTM Das Morningstar Rating bewertet Fonds aufgrund einer erweiterten Kennzahl, welche die Wertentwicklung, das historische<br />

Risiko sowie diverse Kosten berücksichtigt. Anhand dieser von Morningstar ermittelten Kennzahl werden Fonds innerhalb ihrer<br />

Kategorie gereiht. Aus dieser Reihung ergibt sich eines der folgenden Fondsratings:<br />

* ** *** **** *****<br />

10 % 22,5 % 35 % 22,5 % 10 %<br />

Beispiel: Befindet sich die für einen Fonds ermittelte Kennzahl (Morningstar Risk-Adjusted Return) unter den besten<br />

10 % innerhalb der für den Fonds adäquaten Kategorie, wird ein Rating von 5 Sternen vergeben.<br />

Ändert sich der Investmentstil oder die Kategorie des Fonds, so passt Morningstar auch die Gewichtung des allgemeinen<br />

Ratings an, um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen.<br />

MORNINGSTAR AKTIEN­STYLE BOX TM<br />

Die Morningstar Aktien-Style Box bietet einen schnellen Überblick über<br />

zwei entscheidende Charakteristika eines Aktienfonds: die Größe sowie<br />

das Bewertungsniveau der Unternehmen, in die er investiert. Diese beiden<br />

Faktoren spielen bei der Erklärung sowohl der Rendite als auch des<br />

Risikoprofils eines Fonds eine wichtige Rolle. Selbstverständlich sollten<br />

diese Informationen mit anderen Daten aus dem Portfolio kombiniert<br />

werden, wie etwa der Sektoren gewichtung.<br />

Die Größe bezieht sich auf die durchschnittliche Marktkapitalisierung der<br />

Unternehmen, in die der Fonds investiert ist. Dies ist wichtig, denn Aktien<br />

großer Firmen verhalten sich anders als jene von kleineren Gesellschaften.<br />

Im ersten Schritt werden alle Aktien in eine Größenkategorie eingeordnet.<br />

Dies wird mithilfe von Morningstars weltweiter Aktiendatenbank<br />

durchgeführt.<br />

Fondsgebundene Lebensversicherung.<br />

Aktienstil<br />

Substanz neutral Wachstum<br />

Anlagestil<br />

Marktkapitalisierung<br />

groß<br />

mittel<br />

klein

Fondsgebundene Lebensversicherung.<br />

Nachdem zunächst Regionen definiert wurden – wie etwa Europa, Japan, Nordamerika –, werden alle Aktien einer Region in<br />

abnehmender Reihenfolge nach ihrer Marktkapitalisierung geordnet. Es gelten:<br />

• die größten 5 % als groß<br />

• die folgenden 15 % als mittelgroß<br />

• und die untersten 80 % als klein<br />

Im Schnitt machen die größten 5 % der Unternehmen einer Region zirka 70 bis 80 % der gesamten Marktkapitalisierung dieser<br />

Region aus.<br />

Nun kann die durchschnittliche Marktkapitalisierung des Portfolios berechnet werden. Hiezu wird der Prozentsatz von großen,<br />

mittelgroßen und kleinen Aktien im Portfolio bestimmt. Der Style-Box-Durchschnitt wird daraufhin wie folgt errechnet:<br />

(% groß x 3) + (% mittelgroß x 2) + % klein = Durchschnitt<br />

Ist das Ergebnis niedriger als 1,5, so wird die Style Box den Fonds als Nebenwertefonds ausweisen (klein). Bei einem Ergebnis<br />

zwischen 1,5 und 2,5 wird er als mittelgroß eingestuft, darüber hinaus als groß.<br />

Bitte beachten Sie, dass die Größendefinition der Style Box von jener der Kategorien abweicht (siehe Kategorien-Definitionsseite).<br />

Der Anlagestil bezieht sich auf das Bewertungsniveau der Unternehmen in Bezug auf ihr Wachstum. Manche Firmen erscheinen<br />

angesichts ihrer momentanen Gewinnsituation als teuer, bieten jedoch gute Wachstumsaussichten in der Zukunft. Diese<br />

Unternehmen bezeichnet man als Wachstumsunternehmen (growth companies). Andererseits werden viele Aktien zu einem<br />

niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt. Diese nennt man Substanzunternehmen (value companies).<br />

Morningstar verwendet zwei grundlegende Kennzahlen für die Ermittlung des Anlagestils: das Buchwert-Kurs-Verhältnis sowie<br />

das Geldfluss-Kurs-Verhältnis. Die Morningstar-Aktiendatenbank enthält diese Kennzahlen für alle gehandelten Aktien.<br />

Zur Erleichterung der Berechnungen werden diese Kennzahlen normalisiert, d. h., dass innerhalb jeder Region und Marktkapitalisierung<br />

jede Kennzahl in Beziehung zum Median aller Aktien gesetzt wird (der Median sei gleich eins). Daraufhin können<br />

die beiden Kennzahlen für jede Aktie jeweils gemittelt und auf jede Position im Portfolio angewandt werden. Das Ergebnis<br />

ist die Zahl, die das Bewertungsniveau des gesamten Portfolios angibt. Dieses Ergebnis wird auf Basis der folgenden Skala<br />

eingeordnet:<br />

• Score < 0,875 = Growth<br />

• Score > 1,125 = Value<br />

• zwischen 1,125 und 0,875 = Blend<br />

MORNINGSTAR ANLEIHEN­STYLE BOX TM<br />

Die Morningstar Anleihen-Style Box fasst zwei wesentliche Risikofaktoren, die Zinssensibilität und die Bonität, eines jeden<br />

Anleihenfonds zusammen.<br />

Die Zinssensibilität ist ein für die Risikomessung von festverzinslichen Anlagen unverzichtbares Element. Allgemein sind länger<br />

laufende Instrumente riskanter als solche mit kurzer Laufzeit. Eine Veränderung des Zinsniveaus hat auf den Kurs einer kurz<br />

laufenden Anleihe geringeren Einfluss als auf jenen einer Anleihe mit hoher Restlaufzeit. Die Kennzahl zur Einschätzung der<br />

Zinssensibilität nennt man modifizierte Duration oder „Modified Duration“.<br />

Anleihenfonds werden folgendermaßen in die Style Box eingeordnet:<br />

• Modified Duration < 3,5 = niedrige Zinssensibilität<br />

Anleihenstil<br />

• Modified Duration > 6 = hohe Zinssensibilität<br />

Bonität<br />

• Modified Duration zwischen 3,5 und 6 = mittlere Zinssensibilität<br />

Die Bonität bezeichnet das Risiko eines Zahlungsausfalls und ist vor<br />

allem für Unternehmensanleihen und solche aus Schwellenländern<br />

von hoher Bedeutung. Eine höhere Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit<br />

(= niedrigere Bonität oder Kreditwürdigkeit) resultiert in größeren Kursschwankungen.<br />

Im ersten Schritt wird das durchschnittliche Rating der Anleihen im Portfolio<br />

betrachtet. Dieses wird von spezialisierten Anleihenratingagenturen<br />

wie Moody’s, Fitch oder S&P vergeben. Dann wird jedem Ratingergebnis<br />

eine Zahl zugeordnet und der Durchschnitt errechnet. Das Ergebnis ist<br />

eine Zahl, die dem durchschnittlichen Kreditrisiko des Portfolios entspricht.<br />

niedrig mittel hoch<br />

Zinssensibilität<br />

hoch<br />

mittel<br />

niedrig

OVERLAY­STRATEGIE<br />

Overlay-Strategien werden in der Regel derivativ umgesetzt. Unter anderem dienen sie dazu,<br />

• Anlagestrategien im Hinblick auf Kosten effizienter zu gestalten<br />

• Strategien, die durch Verwendung von Wertpapieren/Direktinvestments nicht abbildbar wären, zu realisieren<br />

• einen Mehrertrag zum Kassenportfolio zu erwirtschaften<br />

Sofern in den Fondsbestimmungen vorgesehen, können Overlay-Strategien eine untergeordnete bis wesentliche Rolle für das<br />

Ertrags-/Risikoprofil eines Fonds darstellen.<br />

PERFORMANCE<br />

Wertsteigerung zwischen zwei Zeitpunkten, bestehend aus den Kurssteigerungen und Ausschüttungen, die der Fonds aus<br />

seinen Anlagen erhält.<br />

Die Performance gibt die Wertentwicklung eines Investments über einen definierten Zeitraum wieder. Bei der Berechnung der<br />

Performance gelten alle Erträge zum Ausschüttungszeitpunkt als bereits wieder investiert. Die Berechnung erfolgt ohne Abzug<br />

von Steuern und Ausgabespesen. Verwaltungsgebühren im Fonds sind berücksichtigt.<br />

POSITIVE MONATE (in Prozent)<br />

Gibt die Anzahl der Monate in Prozent an, in denen ein Fonds eine positive Entwicklung verzeichnen konnte.<br />

RECHENSCHAFTSBERICHT<br />

Bericht der KAG am Geschäftsjahresende über jeden einzelnen Fonds. Dazu zählen neben einer Vermögensaufstellung zum<br />

Abschlussstichtag auch eine Aufwands- und Ertragsrechnung. Dieser Bericht soll dem Anleger die Möglichkeit geben, sich<br />

einen Überblick zu verschaffen, wie mit seinem Geld gearbeitet wurde.<br />

RECHNUNGSJAHR<br />

Das Rechnungsjahr ist im Fondsprospekt angegeben. Anschließend an das Rechnungsjahr erfolgen der Rechenschaftsbericht<br />

und die Bekanntgabe einer etwaigen Ausschüttung oder Wiederveranlagung der Fondsgesellschaft.<br />

RECHENWERT / Kurs<br />

Kurswert aller vom Fonds gehaltenen Wertpapiere dividiert durch die Anzahl der Fondsanteile.<br />

ROLLIERENDE UND KUMULIERTE RENDITE (entspricht bei Morningstar­Factsheets der PERFORMANCE)<br />

Rollierende Performance: die zum Stichtag ermittelte Performance über vordefinierte Zeiträume (z. B. rollierende 1-Jahres-<br />

Performance per 31. 5. 2011 = Performance vom 31. 5. 2010 bis 31. 5. 2011). Bei einem mehrjährigen Betrachtungszeitraum<br />

wird die p.-a.-Performance ausgewiesen.<br />

Kumulierte Performance: Darunter versteht man die zum Stichtag „angesammelte“ Gesamtperformance über vordefinierte<br />

Zeiträume.<br />

RENTENFONDS<br />

Fonds, die ihre Mittel in festverzinslichen Wertpapieren oder Geldmarktpapieren anlegen. Ihren Wertzuwachs erwirtschaften<br />

sie vorrangig durch Zinszahlungen (Kupons) und den Handel mit gehaltenen Wertpapieren.<br />

SHARPE RATIO<br />

Die Sharpe Ratio wurde durch den Nobelpreisträger William Sharpe entwickelt. Sie berechnet die Rendite pro Risikoeinheit,<br />

indem sie die Zusatzrendite durch die Standardabweichung teilt. Je höher die Sharpe Ratio, umso besser die risikoangepasste<br />

Rendite eines Fonds. Sie eignet sich insbesondere für den Vergleich von Fonds derselben Anlageklasse.<br />

Rendite p. a. (3 Jahre) – sicherer Zinssatz<br />

Volatilität<br />

Fondsgebundene Lebensversicherung.<br />

Beispiel:<br />

Rendite 6 %<br />

3-Monats-EURIBOR: 1,425 % (= sicherer Zinssatz)<br />

Volatilität: 20 %<br />

Sharpe Ratio = (6–1,425)/20 = 0,23

Fondsgebundene Lebensversicherung.<br />

STANDARDABWEICHUNG<br />

Die Standardabweichung eines Fonds misst, wie stark die Wertentwicklung eines Fonds in der Vergangenheit geschwankt hat.<br />

Der Begriff Volatilität wird oft synonym verwendet. Diese Kennzahl ist aus zwei Gründen nützlich. Erstens weil höhere Volatilität<br />

eines Fonds meist höheres Risiko bedeutet. Hiebei kann man Fonds quer durch alle Kategorien vergleichen. Zweitens weil<br />

Fonds, die in der Vergangenheit volatiler waren, tendenziell auch in Zukunft volatiler sein werden. Insofern ist die Standardabweichung<br />

ein nützlicher Anhaltspunkt. Die Standardabweichung wird in Prozent ausgedrückt. Wir berechnen sie auf Basis<br />

der letzten 36 monatlichen Wertentwicklungen.<br />

THESAURIERUNGSFONDS<br />

Fonds, die sämtliche Erträge wieder anlegen. Durch den Zinseszinseffekt wird die Wertsteigerung beschleunigt. Der Anleger ist<br />

somit an der Wertsteigerung des Fonds beteiligt, er erhält keinen laufenden jährlichen Ertrag.<br />

TOTAL EXPENSE RATIO (TER)<br />

Die TER gibt an, welche Kosten (z. B. Managementgebühr, Beratergebühr …) im vergangenen Geschäftsjahr tatsächlich angefallen<br />

sind. Sie wird in Prozent des Fondsvermögens dargestellt. Je geringer diese Zahl, desto weniger wurde die Performance<br />

des Fonds geschmälert, desto besser für den Anleger.<br />

TRENDFOLGEMODELLE (­FONDS)<br />

Trendfolgemodelle generieren Kauf- und Verkaufssignale durch laufende Beobachtung von Trends an den unterschiedlichsten<br />

Finanzmärkten. Wenn sich z. B. ein Aufwärtstrend bei Aktien etabliert, wird der Aktienfondsanteil erhöht. Umgekehrt sinkt der<br />

Aktienfondsanteil, sobald sich ein Abwärtstrend herausbildet, und es wird in andere Anlageklassen investiert.<br />

UCITS<br />

Unter „Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directives“ versteht man im europäischen Rechtsrahmen<br />

Investmentfonds, die in gesetzlich definierte Arten von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten investieren.<br />

In diesen Richtlinien sind spezielle Anforderungen an die Fonds und ihre Verwaltungsgesellschaften definiert.<br />

VOLATILITÄT<br />

Die Volatilität gibt die Schwankungsintensität eines Veranlagungsinstruments an. Je größer die Volatilität, desto stärker sind<br />

die Kursschwankungen des betreffenden Fonds (siehe Standardabweichung).<br />

VERWALTUNGSGEBÜHR<br />

Die Verwaltungsgebühr wird für die Verwaltung des Fondsvermögens eingehoben. Die maximale Höhe ist in den Fondsbestimmungen<br />

und im Fondsprospekt angeführt. Die Höhe dieser Kosten orientiert sich an der Komplexität des Fonds (bei<br />

Geldmarktfonds sind sie üblicherweise am niedrigsten).<br />

WÄHRUNGSRISIKO<br />

Das Währungsrisiko beschreibt das Risiko, durch Wechselkursschwankungen Verluste zu erleiden, direkt durch den verschlechterten<br />

Wechselkurs und indirekt durch die Benachteiligung der wechselkursabhängigen Unternehmensaktien, die im<br />

Depot gehalten werden.

www.ringturmfonds.at<br />

Seit mehr als 20 Jahren<br />

auf Erfolg angelegt<br />

Nahe an den Märkten<br />

für Sie erfolgreich<br />

Von der Wiener Städtischen Versicherung AG im<br />

Jahr 1988 gegründet, zählt die RINGTURM KAG zu<br />

den erfolgreichsten KAGs Österreichs und verwaltet<br />

mit 17 Mitarbeitern ein Fondsvolumen von rund<br />

4,3 Mrd. Euro für private und institutionelle Anleger<br />

(u. a. Versicherungen, Banken und Pensionskassen).<br />

Seit 1.1.2009 ist die RINGTURM KAG eine Tochtergesellschaft<br />

der Erste Asset Management GmbH<br />

(95 %) und der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener<br />

Versicherung Gruppe (5 %). Die RINGTURM KAG ist<br />

Teil der fi nanzstarken Erste Group Bank AG. Dabei<br />

handelt es sich um einen der größten Finanzdienstleister<br />

in Zentral europa mit 17,5 Millionen Kunden.<br />

Erfolg prolongiert<br />

Die Fondsmanagementleistungen<br />

der Ringturm KAG wurden in den<br />

letzten Jahren mit zahlreichen<br />

Awards ausgezeichnet. 2008 erhielt<br />

die Ringturm KAG den Lipper Fund<br />

Award Award 2008 2008 als beste „kleine „kleine Fondsgesellschaft<br />

Österreichs - gemischte Mandate“.<br />

Österreichischer Fondspreis 2011 RT Active Global Trend 1. Platz 5 Jahre „gemischte Dachfonds“<br />

RT Vorsorge § 14 Rentenfonds 2. Platz 3 Jahre „Anleihen Europa“<br />

RT Vorsorge § 14 Rentenfonds 3. Platz 5 Jahre „Anleihen Europa“<br />

Österreichischer Dachfonds RT Active Global Trend 1. Platz 5 Jahre „gemischte Dachfonds“<br />

Award 2010<br />

Morningstar Award Austria 2011 RT VIF Versicherung<br />

International Fonds 1. Platz 5 Jahre „Aktienfonds Finanzdienstleister“<br />

RT Vorsorge § 14 Rentenfonds 2. Platz 3 Jahre „Europa Staatsanleihen“<br />

Morningstar Award RT VIF Versicherung<br />

Germany 2011 International Fonds 2. Platz 3 Jahre „Aktienfonds Finanzdienstleister“<br />

RT Vorsorge § 14 Rentenfonds 2. Platz 3 Jahre „Europa Staatsanleihen“<br />

Zeit für solide Veranlagung<br />

Die RINGTURM KAG verfolgt bei all ihren Produkten<br />

einen konservativen und risikominimierenden Anlage-<br />

Geschäftsführung:<br />

Mag. Michael Kukacka<br />

Tel.: 05 0100 - 19711<br />

michael.kukacka@ringturmfonds.at<br />

stil. Ziel ist die Optimierung der risikoadjustierten<br />

Performance. Die Veranlagung folgt einem klar strukturierten<br />

und trans parenten Investmentprozess mit<br />

einem stabilen Kernteam.<br />

Ihre Ansprechpartnerin:<br />

Mag. Andrea Kneissl<br />

Tel.: 05 0100 - 19714<br />

andrea.kneissl@ringturmfonds.at<br />

Anzeige

Fondsgebundene Lebensversicherung.<br />

<strong>united</strong> <strong>Funds</strong> <strong>oF</strong> <strong>success</strong><br />

Fondsreport.<br />

Risikoklasse Anlagetypus<br />

1 sicherheitsorientiert<br />

Beispielhafte, überwiegende<br />

Veranlagungsformen in Wert papieren<br />

Spareinlagen, Festgeld,<br />

europ. Geldmarktfonds<br />

Empfohlene Mindestbehaltedauer<br />

Fonds<br />

Renditechancen/<br />

Verlustrisiko<br />

1 bis 3 Jahre sehr gering<br />

2 konservativ Anleihenfonds Euro/Europa 3 bis 5 Jahre gering<br />

3 traditionell<br />

4 dynamisch<br />

5 progressiv<br />

Anleihenfonds Fremdwährung,<br />

Mischfonds anleihenlastig<br />

Mischfonds aktienlastig, Aktienfonds Standardwerte,<br />

Anleihenfonds Emerging Markets<br />

Aktien, Alternative Investments,<br />

Emerging Markets<br />

Über eine Änderung der oben stehenden Risikoklassifizierung der in diesem Fondsreport angeführten Fonds werden wir Sie schriftlich informieren.<br />

ab 5 Jahre durchschnittlich<br />

ab 7 Jahre hoch<br />

ab 10 Jahre sehr hoch<br />

Zusätzlich wird auf den einzelnen Factsheets dieses Fondsreports auch der synthetische Risiko- und Ertragsindikator gem. BGBl. 265/2011 angegeben. Dieser Indikator gibt die<br />

Schwankung des Fondsanteilspreises in den Kategorien 1 (potenziell niedrigere Rendite bei niedrigerem Risiko) bis 7 (potenziell höhere Rendite bei höherem Risiko) auf Basis der<br />

Entwicklung in der Vergangenheit an. Der Indikator spiegelt die Volatilität einer Veranlagung wider. Je niedriger die Kategorie, desto geringer ist die Volatilität des Fonds. Die Einstufung<br />

eines Fonds lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich<br />

um eine risikofreie Anlage handelt.<br />

Quellen:<br />

Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH, Neue Mainzer Strasse 1, D-60311 Frankfurt am Main. Die Berechnung der Performance erfolgt dabei<br />

nach anerkannten Methoden der Performancemessung und unter Verwendung von Daten der Fondsgesellschaften.<br />

Sollten sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde<br />

(FMA). Die vorliegenden Informationen wurden automatisch erstellt. Sofern sie sich auf Vermögensverwaltungsprodukte beziehen, müssen die ausgewiesenen Werte in der Portfolio-<br />

Information mit den Werten in den Geschäftsbüchern der die Vermögensverwaltungsprodukte auflegenden Bank nicht übereinstimmen. Falls die Portfolio-Information nicht mehr<br />

aktuell ist, sind die Geschäftsbücher der Bank maßgebend. Wenn nicht ausdrücklich anders angeführt, verstehen sich dargestellte Werte in Referenzwährung.<br />

Sollten die vorliegenden Informationen kurzfristige Markteinschätzungen beinhalten, so beruhen diese auf öffentlich bekannten Informationen und stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig<br />

erachten. Alle in diesem Bericht enthaltenen Informationen, Meinungen und Schätzwerte geben unsere Überzeugung zum angegebenen Stichtag (Redaktionsschluss) wieder<br />

und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Unterlage wurde von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien,<br />

erstellt. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.<br />

Prospekthinweis:<br />

Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt, sowie das KID der genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung<br />

stehen den Interessenten bei den Fondsgesellschaften und außerdem auf den Webpages der Fondsgesellschaften sowie über die VÖIG (Vereinigung Österreichischer Investmentsgesellschaften)<br />

unter www.voeig.at bzw. bei ausländischen Fonds über die VAIÖ (Vereinigung ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich) unter www.vaioe.at kostenlos zur Verfügung.<br />

Sollten sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA).<br />

Disclaimer:<br />

Die vorliegenden Informationen wurden von der ERSTE-SPARINVEST KAG erstellt. Sie stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und sind kein Angebot und<br />

keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zum Abschluss von Vermögensverwaltungsverträgen. Sie dienen nur der Information und können eine auf<br />

die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite<br />

einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des<br />

Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesonders dann, wenn die Kapitalanlage nur für<br />

kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für<br />

künftige Ergebnisse ist.<br />

Herausgeber, Verleger, Medieninhaber:<br />

WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, Telefon +43 (0)50 350-0;<br />

Firmensitz: Wien; Registergericht: Handelsgericht Wien; Firmenbuch-Nummer: FN 333376i;<br />

DVR: 4001506; Adresse: Schottenring 30, 1010 Wien; Bildnachweis: Fotolia<br />

Redaktion: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Habsburgergasse 1a,<br />

A-1010 Wien, Telefon +43 (0)501 00;<br />

Für den Inhalt verantwortlich: ERSTE-SPARINVEST KAG / Product Solutions<br />

Redaktionsschluss: 31. Dezember 2013; Datenquellen: Fondsgesellschaften und Morningstar<br />

Deutschland GmbH, Neue Mainzer Strasse 1, D-60311 Frankfurt am Main<br />

(13.02 – J20133891)<br />

in Kooperation mit:<br />

Alle Angaben Stand Februar 2013<br />

Für weitere Informationen rufen Sie einfach<br />

Ihre/n BeraterIn der Wiener Städtischen oder die<br />

Serviceline für alle Versicherungsfragen an.<br />

UFOS­Serviceline +43 (0)50 350 351<br />

kundenservice@staedtische.co.at<br />

wienerstaedtische.at

logo

Produkte

Ressourcen

Unternehmen

AGB
Datenschutzerklärung
Cookie-Richtlinien
Cookie-Einstellungen
Impressum
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!