OwnerShip Leistungsbilanz 2007 - Ownership Emissionshaus
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Bei der Schiffsfonds <strong>Ownership</strong> I GmbH&Co. KG handelt<br />
es sich um einen Dachfonds, der in vier Einschiffsgesellschaften<br />
investiert.<br />
Die vier Einschiffsgesellschaften investieren in insgesamt<br />
zwei Mehrzweckfrachtschiffe, ein Containerschiff und einen<br />
Chemikalientanker. Alle Schiffe sind bereits abgeliefert/übergeben<br />
worden und befinden sich in Fahrt. Nach<br />
dem Bilanzstichtag wurde das MS „CEC Culembourg“<br />
veräußert.<br />
Mittelverwendung/Mittelherkunft<br />
Emissionskapital in T€<br />
Agio in T€<br />
Initiatoren-/Reedereikapital in T€<br />
Eigenkapital netto in T€<br />
Fremdkapital in T€<br />
Gesamtinvestitionsvolumen in T€<br />
Steuerliches Ergebnis in %<br />
Betriebsphase<br />
Erlöse in T€<br />
Reedereiüberschuss vor Kapitaldienst in T€<br />
Zinsaufwand in T€<br />
Tilgung in T€<br />
Liquidität vor Auszahlung in T€<br />
Auszahlung in T€<br />
Liquidität 1 in T€<br />
Investor<br />
Auszahlung in %<br />
Steuerliches Ergebnis in %<br />
Kapitaleinsatz- und Rückflussrechnung<br />
per 31.12.<strong>2007</strong><br />
Kapitaleinsatz in €<br />
Auszahlung in €<br />
Steuerbelastung/-entlastung in €<br />
Kapitalbindung in €<br />
Schiffsfonds <strong>OwnerShip</strong> I<br />
Fondsname<br />
Firmenname<br />
Komplementärin<br />
Treuhänder<br />
Emissionsjahr<br />
Schiffsnamen<br />
Schiffstypen<br />
Einschiffsgesellschaften<br />
Schiffsfonds <strong>OwnerShip</strong> I<br />
Einzelheiten zu den Einschiffsgesellschaften entnehmen Sie<br />
bitte den Detailseiten zum MS „CEC Culembourg“, MS „LILIA“,<br />
MS „OS Rize“ und MS „MABUHAY“.<br />
Prospekt Ist Abweichung<br />
23.349 23.349 0<br />
1.167 1.167 0<br />
1.556 1.556 0<br />
24.905 24.905 0<br />
39.139 38.928 2 –211<br />
64.044 63.833 –211<br />
–44,072 –44,538 –0,466<br />
Für das Jahr <strong>2007</strong> Kumuliert<br />
Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung<br />
11.665 11.327 –338 39.333 37.583 –1.750<br />
7.072 5.342 –1.730 23.096 19.659 –3.437<br />
1.569 1.519 –50 6.684 6.315 –369<br />
3.477 3.175 –302 10.831 10.552 –279<br />
2.026 840 –1.186 5.581 3.730 –1.851<br />
2.138 2.1243 –14 5.938 5.9253 –13<br />
–112 –1.284 –1.172 908 –740 –1.648<br />
Für das Jahr <strong>2007</strong> Kumuliert<br />
Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung<br />
9,000 9,000 0,000 25,000 25,000 0,000<br />
0,185 0,195 0,010 –43,702 –44,152 –0,450<br />
Beitritt 2004 Beitritt 2005<br />
105.000 105.000 0 105.000 105.000 0<br />
25.000 25.000 0 25.000 25.000 0<br />
20.723 20.808 85 19.364 19.564 200<br />
59.277 59.192 –85 60.636 60.436 –200<br />
1 Die kumulierte Liquidität ergibt sich aus der Liquiditätsreserve der Investitionsrechnung sowie aus den Liquiditätsergebnissen der bisherigen Laufzeit.<br />
2 Die Darlehensaufnahmen der Einschiffsgesellschaften erfolgten jeweils in prospektierter Höhe in US-Dollar, eine Abweichung ist kursbedingt.<br />
3 Die Abweichung resultiert aufgrund der vom Prospekt abweichend erfolgten Auszahlungen auf Einschiffsebene.<br />
Schiffsfonds <strong>OwnerShip</strong> I<br />
Schiffsfonds <strong>Ownership</strong> I<br />
GmbH&Co. KG<br />
<strong>Ownership</strong> Erste Verwaltung<br />
GmbH, Hamburg<br />
<strong>Ownership</strong> Treuhand GmbH,<br />
Hamburg<br />
2004<br />
MS „CEC Culembourg“,<br />
MS „LILIA“, MS „OS Rize“,<br />
MS „MABUHAY“<br />
Mehrzweckfracht-, Containerschiffe<br />
und Chemikalientanker<br />
MS „Culembourg“ Schifffahrtsgesellschaft<br />
mbH&Co. KG,<br />
MS „LILIA“ Kai Freese<br />
GmbH&Co. KG,<br />
MS „OS Rize” Schifffahrtsgesellschaft<br />
mbH&Co. KG,<br />
MS „MABUHAY” Schiffahrtsgesellschaft<br />
mbH & Co. KG<br />
G1046.3 G1045.3
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