OwnerShip Leistungsbilanz 2007 - Ownership Emissionshaus
OwnerShip Leistungsbilanz 2007 - Ownership Emissionshaus
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Bei der Schiffsfonds <strong>Ownership</strong> II GmbH&Co. KG handelt<br />
es sich um einen Dachfonds, der in drei Einschiffsgesellschaften<br />
investiert.<br />
Die drei Einschiffsgesellschaften investieren in insgesamt<br />
zwei Mehrzweckfrachtschiffe und ein Containerschiff.<br />
Alle Schiffe sind bereits abgeliefert/übergeben worden<br />
und befinden sich in Fahrt. Nach dem Bilanzstichtag wurde<br />
das MS „CEC Courage“ veräußert.<br />
Mittelverwendung/Mittelherkunft<br />
Emissionskapital in T€<br />
Agio in T€<br />
Initiatoren-/Reedereikapital in T€<br />
Eigenkapital netto in T€<br />
Fremdkapital in T€<br />
Gesamtinvestitionsvolumen in T€<br />
Steuerliches Ergebnis in %<br />
Betriebsphase<br />
Erlöse in T€<br />
Reedereiüberschuss vor Kapitaldienst in T€<br />
Zinsaufwand in T€<br />
Tilgung in T€<br />
Liquidität vor Auszahlung in T€<br />
Auszahlung in T€<br />
Liquidität 1 in T€<br />
Investor<br />
Auszahlung in %<br />
Steuerliches Ergebnis in %<br />
Kapitaleinsatz- und Rückflussrechnung<br />
per 31.12.<strong>2007</strong><br />
Kapitaleinsatz in €<br />
Auszahlung in €<br />
Steuerbelastung/-entlastung in €<br />
Kapitalbindung in €<br />
Schiffsfonds <strong>OwnerShip</strong> II<br />
Fondsname<br />
Firmenname<br />
Komplementärin<br />
Treuhänder<br />
Emissionsjahr<br />
Schiffsnamen<br />
Schiffstypen<br />
Einschiffsgesellschaften<br />
Schiffsfonds <strong>OwnerShip</strong> II<br />
Einzelheiten zu den Einschiffsgesellschaften entnehmen Sie<br />
bitte den Detailseiten zum MS „CEC Courage“, MS „FREESIA“<br />
und MS „OS Bodrum“.<br />
Prospekt Ist Abweichung<br />
15.049 15.049 0<br />
752 752 0<br />
1.051 1.051 0<br />
16.100 16.100 0<br />
25.263 25.642 2 379<br />
41.363 41.742 379<br />
–47,429 –46,904 0,525<br />
Für das Jahr <strong>2007</strong> Kumuliert<br />
Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung<br />
7.836 8.407 571 27.327 27.786 459<br />
4.633 4.837 204 15.838 15.528 –310<br />
1.000 919 –81 4.407 4.316 –91<br />
2.358 2.405 47 7.642 7.794 152<br />
1.275 1.418 143 3.789 3.630 –159<br />
1.388 1.4003 12 4.010 4.0233 13<br />
–113 18 131 687 266 –421<br />
Für das Jahr <strong>2007</strong> Kumuliert<br />
Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung<br />
9,000 9,000 0,000 26,000 26,000 0,000<br />
0,186 0,192 0,006 –47,057 –46,518 0,539<br />
Beitritt 2004 Beitritt 2005<br />
105.000 105.000 0 105.000 105.000 0<br />
26.000 26.000 0 26.000 26.000 0<br />
22.325 22.048 –277 20.851 20.612 –239<br />
56.675 56.952 277 58.149 58.388 239<br />
1 Die kumulierte Liquidität ergibt sich aus der Liquiditätsreserve der Investitionsrechnung sowie aus den Liquiditätsergebnissen der bisherigen Laufzeit.<br />
2 Die Darlehensaufnahmen der Einschiffsgesellschaften erfolgten jeweils in prospektierter Höhe in US-Dollar, eine Abweichung ist kursbedingt.<br />
3 Die Abweichung resultiert aufgrund der vom Prospekt abweichend erfolgten Auszahlungen auf Einschiffsebene.<br />
Schiffsfonds <strong>OwnerShip</strong> II<br />
Schiffsfonds <strong>Ownership</strong> II<br />
GmbH&Co. KG<br />
<strong>Ownership</strong> Erste Verwaltung<br />
GmbH, Hamburg<br />
<strong>Ownership</strong> Treuhand GmbH,<br />
Hamburg<br />
2004<br />
MS „CEC Courage“,<br />
MS „FREESIA“,<br />
MS „OS Bodrum“<br />
Mehrzweckfrachtschiffe und<br />
Containerschiff<br />
MS „Courage“ Schifffahrtsgesellschaft<br />
mbH&Co. KG,<br />
MS „FREESIA“ Kai Freese<br />
GmbH&Co. KG,<br />
MS „OS Bodrum“ Schifffahrtsgesellschaft<br />
mbH&Co. KG<br />
G1046.4 G1045.4<br />
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