Geschäftsbericht 2007 - Kultur- und Kongresszentrum Luzern

Geschäftsbericht 2007

2 Inhaltsverzeichnis
KKL LUZERN MANAGEMENT AG 4
KKL LUZERN TRÄGERSTIFTUNG 18
JAHRESRECHNUNG KONSOLIDIERT 22
ORGANISATION 25
Herausgeberin: KKL Luzern Management AG
Redaktion und Texte: Geschäftsleitung, KKL Luzern
Gestaltung und Realisation: Marco Wiedmer, KKL Luzern
Titelbild: Clara Tuma, Zürich
Fotos: Copyright by KKL Luzern
Druck: Engelberger Druck AG, Stans
© KKL Luzern, April 2008

Die Instrumente stimmen
Als zufrieden stellend kann das Resultat des KKL Luzern im anspruchsvollen
Jahr 2007 bezeichnet werden. Konjunktur, wirtschaftliche
Stimmung und drei aufeinander folgende Jahre mit positivem
Abschluss liessen es zu, den ausgewiesenen Nachholbedarf bei den
Investitionen im vergangenen Jahr mit substantiellen Beträgen und
nachfolgenden Abschreibungen zu realisieren.
Das Unternehmen konnte im Geschäftsjahr beträchtliche Mittel in eine
integrierte IT investieren sowie eine zum Erscheinungsbild des Hauses
adäquate Bekleidung für Mitarbeitende beschaffen. Die eingesetzte IT-
Lösung steht stellvertretend für einen Abschluss der Entwicklungsphase
des Unternehmens: die Organisation steht, die Prozesse sind
aufgebaut. Nach Aussen ist der neue Auftritt der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Ausdruck der klar positionierten Marke. Das KKL Luzern
ist ein Begriff, der für Qualität und herausragende Veranstaltungsereignisse
sorgt.
Das Haus ist gebucht – wenn es auch noch einzelne freie Daten gibt,
begehrte Termine sind oft lange im Voraus vergeben. Das seit 1998
kontinuierliche Wachstum geht über in eine Integrationsphase der
Steuerung und Optimierung von Prozessen. «Instrumente (stets von
Neuem) stimmen» heisst die Losung für das KKL Luzern – damit die
Instrumente auch in Zukunft für Sie als Kunden, Partner, Freunde,
Aktionäre, Donatoren und Gäste stimmen, herzlich, Ihre
Hans-Peter Aebi Elisabeth Dalucas
Präsident CEO
Editorial 3

4 KKL Luzern Management AG
Bilanz MAG
Bilanz per 31. Dezember 2007
In TCHF
Aktiven 2006 % 2007 %
Kasse, Banken 6’251 6’170
Wertschriften 1’979 1’337
Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
Gegenüber Dritten 1’796 1’673
Gegenüber Aktionärin 185 307
Andere kurzfristige Forderungen 49 53
Vorräte 228 319
Aktive Rechnungsabgrenzungen 220 373
Umlaufvermögen 10’708 83.5 10’232 79.9
Beteiligung und Darlehen 0 0
Sachanlagen 2’112 2’577
Anlagevermögen 2’112 16.5 2’577 20.1
TOTAL AKTIVEN 12’820 100.0 12’809 100.0

KKL Luzern Management AG 5
Passiven 2006 % 2007 %
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 3’024 2’630
Andere kurzfristige
Verbindlichkeiten
Gegenüber Sozialversicherungen 296 279
Gegenüber Dritten 3’156 3’438
Rückstellungen 148 148
Passive Rechnungsabgrenzungen 1’075 1’079
Fremdkapital 7’699 60.1 7’574 59.1
Aktienkapital 4’400 4’400
Allgemeine Reserve 22 37
Bilanzgewinn
Vortrag per 01.01. 411 684
Jahresergebnis 288 114
Eigenkapital 5’121 39.9 5’235 40.9
TOTAL PASSIVEN 12’820 100.0 12’809 100.0

6 KKL Luzern Management AG
Erfolgsrechnung MAG
Erfolgsrechnung 2007
In TCHF
Erfolgsrechnung 2006 % 2007 %
Gastronomie 11’639 11’248
Kultur 5’552 4’586
Kongresse 3’558 4’129
Dienstleistungen 3’210 4’553
Erlösminderungen -317 -100
Nettoerlös 23’642 100.0 24’416 100.0
Gastronomie -3’046 -2’870
Kultur -1’288 -1’098
Kongresse -784 -1’127
Dienstleistungen -2’708 -4’112
Waren- und Materialaufwand -7’826 -33.1 -9’207 -37.7
Bruttogewinn 15’816 66.9 15’209 62.3

KKL Luzern Management AG 7
2006 % 2007 %
Personalaufwand -11’452 -11’607
Abschreibungen -593 -809
Sachversicherungen und Bewilligungen -21 -20
Energie- und Entsorgungsaufwand -762 -671
Reinigung -852 -818
Betriebs- und Büromaterial -241 -181
Marketingaufwand -1’214 -921
Gästeunterhaltung -113 -66
Verwaltungsaufwand -186 -166
Betriebssicherheit und Bewachung -339 -319
Aufwand Unternehmensleitung -338 -214
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz Betriebsmittel -314 -386
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz Gebäude -1’167 -1’360
Mietaufwand -84 -42
Betriebsaufwand -17’676 -74.8 -17’580 -72.0
Verrechneter Gebäudeunterhaltsaufwand 1’964 2’165
Verrechnete Insertionen 20 33
Verrechnete Mietzinsen 110 110
Weiterverrechnungen an Dritte 2’094 2’308
Betriebsergebnis (vor Finanzerfolg,
Nebenerlöse und Steuern) 234 1.0 -63 -0.3
Finanzertrag 133 141
Finanzaufwand -41 -32
a.o. Ertrag 24 127
a.o. Aufwand -33 -38
Jahreserfolg vor Steuern 317 1.3 135 0.6
Steuern -29 -21
Jahreserfolg 288 1.2 114 0.5

8 KKL Luzern Management AG
Anhang und Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes
In TCHF
Anhang 2006 2007
Brandversicherungswert 3’250 3’250
der Sachanlagen
Beteiligungen
Luzern Tourismus AG, Luzern
Aktienkapital nominal 1’000 1’000
Beteiligungsquote 4% 4%
Antrag
Zur Verfügung der
Generalversammlung
Saldovortrag Vorjahr 411 684
Jahresergebnis 288 114
Bilanzgewinn 699 798
Der Verwaltungsrat beantragt
folgende Verwendung
Zuweisung in allgemeine Reserven 15 6
Vortrag auf neue Rechnung 684 792
Verwendung Bilanzgewinn 699 798

KKL Luzern Management AG 9

10 KKL Luzern Management AG
Mittelflussrechnung
Mittelflussrechnung 2007
In TCHF
Mittelzufluss 2007
Cash Flow 923
Zufluss aus Finanzierungsoperationen
Zunahme andere kurzfristige Verbindlichkeiten 265
Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen 4
269
Desinvestitionen
Abnahme Forderungen aus 1
Lieferungen und Leistungen
Abnahme Wertschriften 642
643
Veränderung Bestand flüssiger Mittel 81
Total Mittelzufluss 1’916

Mittelabfluss 2007
Definanzierungen
Abnahme Verbindlichkeiten aus 394
Lieferungen und Leistungen
Investitionen
Zunahme andere kurzfristige Forderungen 4
Zunahme Vorräte 91
Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen 153
Zunahme Sachanlagen 1’274
1’522
Total Mittelabfluss 1’916
KKL Luzern Management AG 11

12 KKL Luzern Management AG
Entwicklung
Jahresergebnisse
(in Mio.CHF/Jahr)
Nettoumsatz
(in Mio.CHF/Jahr)
Cash Flow / -Loss
(in Mio.CHF/Jahr)
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.000
E
-0.386
0.201
0.233
0.288
0.114
-1.2
-1.4
E
-1.071
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
25
23
21
19
17
17.716
18.313
20.031
21.178
23.642
24.416
15.776 15
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1.00
0.75
0.50
0.25
-0.25
-0.50
-0.75
0
-0.537
0.145
-0.360
0.932
0.857
0.881
0.923
-1.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Veranstaltungen
Konzertsaal
(Belegungstage / Monat)
Total Belegungstage culture 212
Total Belegungstage convention 50
Luzerner Saal
(Belegungstage / Monat)
Total Belegungstage culture 114
Total Belegungstage convention 121
Auditorium
(Belegungstage / Monat)
Total Belegungstage culture 49
Total Belegungstage convention 81
convention culture
KKL Luzern Management AG 13
35
31
30
25
22
25
22
20
16
17
16
18
15
14
13
10
8
10
9
5
0
4
2
5
6
7
2
3
7
5
0
0
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
35
30
25
20
15
10
5
0
A
12
11
convention culture
8
2
17
3
14
6
16
5
18
3
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
convention culture
35
30
25
20
31
17
15
12
16
10
9
10
9
5
6
5
3
4
4
1 1
0
0 0
1
0 0 0 0
0
1
0
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
14
1
31
0
21
5
16
1
13
11
4
3

14 KKL Luzern Management AG
Veranstaltungen
Culture (Spartenübersicht)
K
50
40
30
20
10
0
173
Klassik
135
23
Blasmusik
15
21
18
Jazz
2006 2007
26
Pop/Rock/
World
34
Gospel
Convention (Durchschnittliche Kongressdauer)
150
100
50
0
2006 2007
115
115
27
31
6
4
11
15
12
U-/Volksmusik
44
Musical/Theater/Tanz
1 Tag 2 Tage 3 Tage 4-5 Tage >5 Tage
10
4
1
6
2
Comedy
7
5
Kundenkonzerte
2
15
2
5
Andere 10

A
Veranstaltungsmix (Anzahl Gäste)
400'000
320'000
240'000
160'000
80'000
0
culture convention
376'560
61'953
323'923
2006 2007
KKL Luzern Management AG 15
65'494

16 KKL Luzern Management AG
Gäste
Besichtigungen (Gäste / Monat)
2'000
1'500
1'000
500
0
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Öffentliche und individuelle Besichtigungen (Besichtigungen / Monat)
70
60
50
40
30
20
10
0
18
3
1'073
2006 2007
399
615
917
1'629
1'432
875
2006 öffentlich 2007 öffentlich
2006 individuell 2007 individuell
14
1
20
34
65 64
5 6 6 6
869
1'011
1'046
1'038
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
21
8
0 0
Total Gäste 2006 12’888
51 52 53
6
45
3
670
Total öffentlich 2007 48
Total individuell 2007 462
25
4

Cuisine
Restaurant und Bars (Umsatz nach Profitcenter in Mio.CHF)
Veranstaltungsgastronomie (Anzahl ausgewählter Angebotslinien)
280
240
200
160
120
80
40
0
12
10
8
6
4
2
0
262
Veranstaltungsgastronomie Konzertbar
Restaurant + Bars Total Gastronomie
4.78
1.85
5.00
11.63
5.12
1.37
2006 2007
2006 2007
240
180
193
121
4.76
KKL Luzern Management AG 17
11.25
KKL time out KKL cocktail KKL lunch KKL dinner KKL flying dinner
145
45
46
6
6
®

18 KKL Luzern Trägerstiftung
Bilanz TS
Bilanz per 31. Dezember 2007
In TCHF
Aktiven 2006 % 2007 %
Flüssige Mittel 2’739 3’702
Andere Forderungen
gegenüber Dritten 16 34
Aktive Rechnungs- 56 2
abgrenzungen
Beteiligung MAG 2’661 2’661
Nominalwertvermögen 5’472 2.9 6’399 3.5
Immobilien KKL Luzern 182’641 182’641
Wertberichtigung
Immobilien
KKL Luzern (seit 2001) -32’699 -38’148
Wertberichtigung
Immobilien
KKL Luzern 2007 -5’450 -5’450
Baunebenkosten 38’272 38’483
Sachwertvermögen 182’764 97.1 177’526 96.5
TOTAL AKTIVEN 188’236 100.0 183’925 100.0

KKL Luzern Trägerstiftung 19
Passiven 2006 % 2007 %
Kurzfristige Schulden
gegenüber Dritten 48 54
gegenüber MAG 185 307
Passive
Rechnungsabgrenzungen 87 195
Erneuerungsfonds 3’818 4’169
Fremdkapital 4’138 2.2 4’725 2.6
Stiftungskapital 20’000 20’000
Baubeiträge 199’133 199’133
Wertberechtigung -32’698 -38’148
Baubeiträge (seit 2001)
Wertberechtigung -5’450 -5’450
Baubeiträge 2007
Donationen/Legate 4’887 4’887
Bilanzverlust
Vortrag per 01.01. -2’180 -1’773
Jahreserfolg 406 551
Stiftungskapital und
übriges Eigenkapital 184’098 97.8 179’200 97.4
TOTAL PASSIVEN 188’236 100.0 183’925 100.0

20 KKL Luzern Trägerstiftung
Erfolgsrechnung TS
Erfolgsrechnung 2007
In TCHF
Erfolgsrechnung 2006 % 2007 %
Städtische Beiträge / Mieten 4’200 4’200
Zinserträge 46 97
Ertrag 4’246 100.0 4’297 100.0
Gebäudebewirtschaftung durch MAG -1’940 -2’135
Büro- und Verwaltungskosten -234 -287
Liegenschaftsversicherungen -184 -207
Abschreibung Einrichtungen -637 -681
Einlage in Erneuerungsfonds -850 -425
a.o. Aufwand 0 -27
a.o. Ertrag 5 16
Aufwand -3’840 -90.4 -3’746 -87.2
Jahreserfolg 406 9.6 551 12.8
Anhang Sachwertvermögen in TCHF 2006 % 2007 %
Immobilien KKL Luzern 182’641 182’641
Wertber. Immobilien KKL Luzern (seit 2001) -32’699 -38’148
Wertber. Immobilien KKL Luzern (2007) -5’450 -5’450
Total Immobilien KKL Luzern 144’492 139’043
Baunebenkosten KKL Luzern 37’746 38’272
+ Zugänge 998 798
Abschreibungen -472 -587
Total Baunebenkosten KKL Luzern 38’272 38’483
Total Sachwertvermögen 182’764 177’526

KKL Luzern Trägerstiftung 21

22 Jahresrechnung konsolidiert
Konsolidierte Bilanz
MAG/TS
Konsolidierte Bilanz per 31. Dezember 2007
In TCHF
Aktiven 2006 % 2007 %
Flüssige Mittel 8’991 9’872
Übriges Umlaufvermögen 4’343 3’792
Umlaufvermögen 13’334 6.7 13’664 7.1
Mobiliar 2’112 2’577
Immobilien + Ausstattung 182’765 177’526
Anlagevermögen 184’877 93.3 180’103 92.9
TOTAL AKTIVEN 198’211 100.0 193’767 100.0

Jahresrechnung konsolidiert 23
Passiven 2006 % 2007 %
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 6’524 6’402
Übrige kurzfristige
Verbindlichkeiten 1’162 1’274
Rückstellungen/ 3’966 4’317
Erneuerungsfonds
Fremdkapital 11’652 5.9 11’993 6.2
Stiftungskapital 20’000 20’000
Minderheiten MAG-Kapital 2’024 2’069
Baubeiträge/Donationen 165’872 160’422
Bilanzverlust -1’337 -717
Eigenkapital 186’559 94.1 181’774 93.8
TOTAL PASSIVEN 198’211 100.0 193’767 100.0

24 Jahresrechnung konsolidiert
Konsolidierte Erfolgsrechnung
MAG/TS
Konsolidierte Erfolgsrechnung 2007
In TCHF
Erfolgsrechnung 2006 % 2007 %
Bruttoumsatz Betrieb 23’959 24’516
Städtische Beiträge/Mieten 4’200 4’200
Erlösminderungen -317 -100
Nettoertrag 27’842 100.0 28’616 100
Warenaufwand -7’826 -9’207
Personalaufwand -10’775 -10’922
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -2’254 -2’521
Übriger Betriebs- und
Verwaltungsaufwand -4’318 -3’648
Abschreibungen -2’080 -1’916
Finanzertrag 179 238
Finanzaufwand -41 -32
a.o. Ertrag 29 127
a.o. Aufwand -33 -49
Steuern -29 -21
Aufwand netto -27’148 -97.5 -27’951 -97.7
Jahreserfolg vor Verrechnung
der Minderheitsanteile 694 2.5 665 2.3
Minderheitsanteile
am Jahreserfolg -114 -45
Jahreserfolg konsolidiert 580 2.1 620 2.2

Organisation
Trägerstiftung Kultur- und Kongresszentrum am See
Stiftungsrat
KKL Luzern 25
Präsident Hans-Peter Aebi, Meggen
Vizepräsident Urs W. Studer, Luzern
Mitglieder Viktor Baumeler, Wolhusen
Silvio Degonda, Luzern
Andrea Jörger, Adligenswil
Kaspar Lang, Luzern
Markus Odermatt, Luzern
Béatrice Pistor Schaffner, Horw
Louis Schelbert, Luzern
Pierre Peyer, Luzern
Anton Schwingruber, Werthenstein
Mark Bachmann, Luzern
Christof Strässle, Horw
KKL Luzern Management AG
Verwaltungsrat
Präsident Hans-Peter Aebi, Meggen
Vizepräsident Ludwig K. Renner, Luzern
Mitglieder Rosie Bitterli Mucha, Luzern
Pierre Buess, Basel
Marion Klein, Meggen
Peter Mendler, Meierskappel
Silvio Nosetti, Emmenbrücke
Hans Ulrich Schweizer, Rüschlikon
Geschäftsleitung
Direktorin/CEO Elisabeth Dalucas
Leiter Finanzen + Human Resources Siegfried Wanner (Stv. Direktor)
Leiter Marketing + Kommunikation Daniel Buchmüller
Leiter Gastronomie Beat Schmidt
Leiter Veranstaltungen Michael Schütz
Leiter Gebäude + Infrastruktur Joe Michel

26 KKL Luzern
Mitarbeitende
250
200
150
100
50
0
Festangestellte Teilzeitangestellte
auf Vollpensen umgerechnet Auszubildende
115
Erreichbarkeit
228
164
6
115
223
2006 2007
Empfang +41 41 226 70 70
Mo–Fr 8–18 Uhr
Beratung + Verkauf +41 41 226 74 36
sales@kkl-luzern.ch
Kartenverkauf + Information +41 41 226 77 77
Mo–Fr 13–18.30 Uhr, Sa/So 10–17 Uhr
Restaurant RED +41 41 226 71 10
Mi–So 17–23.30 Uhr und an Veranstaltungsabenden
Crystal Lounge +41 41 226 71 20
Do–Sa 17–23.30 Uhr
World Café +41 41 226 71 00
täglich ab 9 Uhr
Seebar +41 41 226 73 08
täglich 17–24 Uhr, Fr–Sa 17–02 Uhr
Waterfront +41 41 226 73 08
bei guter Witterung im Sommer, täglich ab 11 Uhr
164
5

IKS
Direktion und Geschäftsleitung erstatten Stiftungs-
und Verwaltungsrat regelmässig Bericht
über die Geschäftsentwicklung. Wichtige Veränderungen,
allfällige neue Risiken, laufende und
geplante Projekte und Massnahmen sowie Prognosen
werden dargestellt.
Das finanzielle Reporting an den Verwaltungsrat
umfasst die monatlichen Umsatzmeldungen der
Geschäftsbereiche, die Monatsabschlüsse mit
Erfolgsrechnung, Vorjahres- und Budgetvergleich.
Das Reporting an Stiftungs- und Verwaltungsrat
umfasst die Quartals- und Jahresabschlüsse.
Budget- und Mittelfristplanung werden dabei laufend
auf ihre Erreichbarkeit überprüft und gegebenenfalls
Massnahmen ergriffen. Die konsolidierte
Liquidität der KKL Luzern TS und MAG muss
gemäss Beschluss des Stiftungsrates vom
6.12.2004 stets mindestens 4 Mio. Franken
betragen.
Die Revisionsstelle überprüft die Buchführung der
KKL Luzern TS und MAG jährlich und evaluiert
jeweils ein besonderes Thema vertieft. Die
Resultate der Prüfung bringt sie dem Stiftungsund
Verwaltungsrat mit einem Revisionsbericht
sowie mittels Management Letter zur Kenntnis.
KKL Luzern 27
Risk Management
Die Risiken werden in einer jährlich von der
Geschäftsleitung in Zusammenarbeit mit den
Führungskräften und Mitarbeitenden überarbeiteten
Risikoliste zusammengefasst, analysiert, priorisiert
und mit Massnahmen versehen. Der
Verwaltungsrat prüft jährlich die Vorschläge der
Geschäftsleitung und bestimmt soweit möglich
das Verhalten und die Massnahmen zur
Vermeidung oder Verminderung von bestehenden
Risiken.
Der Stiftungs- und Verwaltungsrat nehmen die
Ergebnisse der jährlichen Versicherungsüberprüfung
durch die Geschäftsleitung zur
Kenntnis und beschliessen soweit möglich
Massnahmen.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass die erkannten
und gemeldeten Risiken von den getroffenen Annahmen
abweichen können.
MIS
Ein IT basierendes Management Informationssystem
befindet sich im Aufbau.

KKL Luzern
Europaplatz 1, CH-6005 Luzern
fon +41 41 226 70 70, www.kkl-luzern.ch
© KKL Luzern, Foto: Clara Tuma, Zürich