2009-04-28 Bescheinigung von der Heydt Kersten Invest - 31.12.2008

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2009-04-28 Bescheinigung von der Heydt Kersten Invest - 31.12.2008

Von der Heydt Kersten Invest S.A.

19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

Bescheinigung für die Angaben nach § 5 Abs. 1 InvStG des Investmentvermögens

Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 InvStG:

§ 5 Abs. 1

InvStG

von der Heydt Kersten Invest

für den Zeitraum vom

1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008

Alle Angaben in EUR je Anteil

Anteilklasse A

Bezeichnung: All Assets

ISIN: LU0245778138

Klasse: Vollthesaurierend

Privat-

anleger

Betr.

Anleger

(KStG)

Betr.

Anleger

(EStG)

Nr. 2 Teilthesaurierungsbetrag / ausschüttungsgleicher Ertrag 0,0514 0,0514 0,0514

In der Ausschüttung / Thesaurierung enthaltene Beträge:

Nr. 1c, aa Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 0,0000 0,0000 0,0000

Nr. 1c, ii Steuerfreie DBA-Einkünfte 0,0514 0,0514 0,0514

Nr. 1c, jj Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung (Zinsen) 0,0068 0,0068 0,0068

Nr. 1c, kk Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer 0,0009 0,0009 0,0009

Nr. 1c, ll Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a (InvStG) - 0,5062 0,5062

Nr. 1d, aa Bemessungsgrundlage ZaSt 0,0000 0,0000 0,0000

Nr. 1d, bb Bemessungsgrundlage KapESt 0,0000 0,0000 0,0000

Nr. 1e, aa Anzurechnende/zu erstattende ZaSt 0,0000 0,0000 0,0000

Nr. 1e, bb Anzurechnende/zu erstattende KapESt 0,0000 0,0000 0,0000

Nr. 1f, aa Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Zinsen) 0,0004 0,0004 0,0004

Nr. 1f, aa Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Dividenden) 0,0177 0,0177 0,0177

Nr. 1f, cc Fiktive ausländische Quellensteuer (Zinsen) 0,0001 0,0001 0,0001

Nr. 1g Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung 0,0560 0,0560 0,0560

Nr. 1h KSt-Minderungsbetrag 0,0000 0,0000 0,0000

Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten zum 31.12.2008 als zugeflossen.

Der ausführliche Verkaufsprospekt einschließlich Verwaltungs- und Sonderreglement und der vereinfachte

Verkaufsprospekt in ihrer jeweils aktuellen Fassung sowie Jahres- und Halbjahresberichte sind am Sitz der

Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie bei der Vertriebs- und Zahlstelle in Deutschland erhältlich.


Von der Heydt Kersten Invest S.A.

19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

Bescheinigung für die Angaben nach § 5 Abs. 1 InvStG des Investmentvermögens

von der Heydt Kersten Invest

für den Zeitraum vom

16. Dezember 2008 bis 31. Dezember 2008

Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 InvStG:

§ 5 Abs. 1

InvStG

Alle Angaben in EUR je Anteil

Anteilklasse A

Bezeichnung: Accura AF 1

ISIN: LU0401461305

Klasse: Vollthesaurierend

Privat-

anlege

r

Betr.

Anlege

r

(KStG)

Betr.

Anlege

r

(EStG)

Nr. 2 Teilthesaurierungsbetrag / ausschüttungsgleicher Ertrag 0,0000 0,0000 0,0000

In der Ausschüttung / Thesaurierung enthaltene Beträge:

Nr. 1c, aa Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 0,0000 0,0000 0,0000

Nr. 1d, aa Bemessungsgrundlage ZaSt 0,0000 0,0000 0,0000

Nr. 1d, bb Bemessungsgrundlage KapESt 0,0000 0,0000 0,0000

Nr. 1e, aa Anzurechnende/zu erstattende ZaSt 0,0000 0,0000 0,0000

Nr. 1e, bb Anzurechnende/zu erstattende KapESt 0,0000 0,0000 0,0000

Nr. 1g Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung 0,0000 0,0000 0,0000

Nr. 1h KSt-Minderungsbetrag 0,0000 0,0000 0,0000

Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten zum 31.12.2008 als

zugeflossen.

Der ausführliche Verkaufsprospekt einschließlich Verwaltungs- und Sonderreglement und der

vereinfachte Verkaufsprospekt in ihrer jeweils aktuellen Fassung sowie Jahres- und Halbjahresberichte

sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie bei der Vertriebs- und Zahlstelle in

Deutschland erhältlich.

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