EBICS Anhang 2 Auftragsartenkennungen.pdf

Anhang 2 

der EBICS - Spezifikation 

(Electronic Banking Internet 

Communication Standard) 

Final Version 

(Es handelt sich bei diesem Dokument um eine deutsche 

Vorabveröffentlichung der Auftragsarten ohne Liste der 

FileFormat-Parameter; die Ergänzung ist geplant für 

September 2010, das Dokument findet sich dann unter 

www.ebics.org) 

Dieses Dokument ist 

gültig ab 1. November 2010 für alle EBICS-Versionen. 

Hinweis: Alle Fassungen des Anhangs 2 älteren Datums 

sind ab dann nicht mehr gültig. 

© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite:1 

Status: Final Version; deutsche Vorabveröffentlichung

EBICS Anhang 2 - Auftragsartenkennungen 

Gültig ab 1. November 2010 für alle EBICS-Versionen 

Inhaltsverzeichnis 

1 Auftragsartenkennungen.....................................................................................................3 

1.1 Allgemeines..............................................................................................................3 

1.2 Auftragsarten mit standardisiertem Format ..............................................................3 

1.3 Auftragsartenkennungen ohne standardisiertes Format ..........................................8 

1.4 Reservierte Auftragsartenkennungen für den zwischenbetrieblichen 

Zahlungsverkehr/Datenaustausch............................................................................9 

1.5 EBICS-Auftragsarten im Austausch mit der Deutschen Bundesbank ....................10 

2 File Format Parameter (für die Auftragsarten FUL / FDL)...............................................18 

© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 2 

Status: Final Version¸ deutsche Vorabveröffentlichung



1 Auftragsartenkennungen 

1.1 Allgemeines 

Alle in Kapitel 1.2 aufgeführten Auftragsarten sind optional. Das heißt, die 

Banken/Sparkassen sind nicht verpflichtet, dem Kunden die Auftragsarten 

(Geschäftsvorfälle) anzubieten. Welche Auftragsarten dem Kunden in seine Kunde-Bank- 

Beziehung zur Verfügung stehen, ist entsprechend vertraglich zwischen Kunde und Bank 1 

zu vereinbaren. 

1.2 Auftragsarten mit standardisiertem Format 

Kennung Übertragungsrichtung 

2 

Text Format 

AEA U Senden Freitextnachricht Exportakkreditive 

AIA U Senden Importakkreditive 

AID U Senden Importakkreditive Dokumentenaufnahme 

AKA D Abholen Importakkreditive 

AKD D Abholen Importakkreditive Abrechnung 

AZM U 

Senden AZV im Magnetbandformat 

(Satzlänge variabel) 

AZV U Senden AZV im Diskettenformat 

AZ2 U 

AZ4 U 

CBC D 


(Satzlängenfeld 2 Bytes) 



Abholen Payment Status Report for Direct Debit 

via XML-Container 

1 

Der Begriff „Bank“ wird im Zusammenhang mit dem DFÜ-Abkommen nicht im Sinne 

des § 39 KWG verwendet. 

2 

U = Upload (Senden); D = Download (Abholen); U/D = Up- und Download möglich. 

DTAEA (Kap. 5, Anlage 3 

des DFÜ-Abkommens); 

nur Nachricht MT799 

DTALC (Kap. 5, Anlage 3 

des DFÜ-Abkommens) 

DTALCA (Kap. 5, Anlage 

3 des DFÜ-Abkommens) 

DTALCR (Kap. 5, Anlage 


DTALCD (Kap. 5, Anlage 


DTAZV-Magnetband 

(Kap. 3 ,Anlage 3 des 

DFÜ-Abkommens) 

DTAZV-Diskettenformat 

(Kap. 1, Anlage 3 des 








XML-Container mit n 

Pain.002.002.03- 

Nachrichten 

(Kap 2 und 9, Anlage 3 

des DFÜ-Abkommens) 






2 

CCC 3 U 

CCM 4 U 

CCS U 

CCT 3 U 

CCX U 

CDB U 

CDC U 

CDD U 

CDR 4 D 

CDS U 

CDX U 

Text Format 

Senden Credit Transfer Initiation via XML- 

Container 

Senden Überweisungen einer einzelnen pain- 

Nachricht (ZKA-Variante SEPA-Überweisung) 

Senden von SEPA-Überweisungen in einem 

Container durch Service-Rechenzentrum 

Senden Credit Transfer Initiation 

(ZKA/EPC-Spezifikation der SEPA- 

Überweisung) 

EBICS-interne Abbildung von über CCS 

eingereichten SEPA-Überweisungen bei 

Nutzung der VEU im SRZ-Verfahren (Service- 

Rechenzentrum) 

Senden Direct Debit Initiation (SEPA- 

Firmenlastschrift) 

Senden Direct Debit Initiation via XML-Container 

(SEPA-Basislastschrift) 

Senden Direct Debit Initiation (SEPA- 

Basislastschrift) 


Pain.001.002.03- 

Nachrichten 

(Kap. 2 und 9 der Anlage 


Pain.001.001.02- 

Nachricht 


Pain.001.002.03- 

Nachrichten 

(Kap. 2 der Anlage 3 des 


Pain.001.002.03- 

Nachricht 




Pain.001.002.03- 

Nachrichten 

Pain.008.002.02- 

Nachricht 




Pain.008.002.02- 

Nachrichten 

(Kap. 2 und 9 der Anlage 


Pain.008.002.02- 

Nachricht 



Abholen Payment Status Report for Direct Debit Pain.002.002.02- 

Nachricht 



Senden von SEPA-Basis-Lastschriften in einem 

Container durch Service-Rechenzentrum 

EBICS-interne Abbildung von über CDS 

eingereichten SEPA-Basis-Lastschriften bei 




Pain.008.002.02- 

Nachrichten 


Pain.008.002.02- 

Nachrichten 

3 Bis zum Inkrafttreten der nächsten Version der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens und nur nach 

bilateraler Abstimmung zwischen Kunde und Kreditinstitut ist es möglich, diese Auftragsart mit dem 

Format (namespace) der Vorgängerversion der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens zu verwenden. 

4 

Die Bank ist ab 1.11.2010 nicht mehr verpflichtet, die Auftragsarten CCM, CRJ und CDR zu 

unterstützen. 






2 

CDZ 3 D 

CRC 3 D 

CRJ 4 D 

CRZ 3 D 

C2C U 

C2S U 

C2X U 

Text Format 

Abholen Payment Status Report for Direct Debit Zip-Datei mit 1-n 

Nachrichten 

pain.002.002.03 



Abholen Payment Status Report for Credit 

Transfer via XML-Container 


Transfer 


Transfer 

Senden Direct Debit Initiation via XML-Container 

(SEPA-Firmenlastschrift) 

Senden von SEPA-Firmen-Lastschriften in 

einem Container durch Service-Rechenzentrum 

EBICS-interne Abbildung von über C2S 

eingereichten SEPA-Firmen-Lastschriften bei 



C52 D Abholen Bank To Customer-Account Report 

C53 D Abholen Bank To Customer-Statement Report 

C54 D 

Abholen Bank To Customer-Debit Credit 

Notification 


Pain.002.002.03- 

Nachrichten 



Pain.002.002.02- 

Nachricht 



Zip-Datei mit 1-n 

Nachrichten 

pain.002.002.03 




Pain.008.002.02- 

Nachrichten 




Pain.008.002.02- 

Nachrichten 


Pain.008.002.02- 

Nachrichten 


Nachrichten des Typs 

camt.052.001.02 (Kap. 7 

und 9 der Anlage 3 des 




camt.053.001.02 (Kap. 7 





camt.054.001.02 (Kap. 7 



DDG D Abholen Devisenhandelsbestätigung MT300 

DHB U Senden Devisenhandelsbestätigung MT300 

DTAUS0 (Kap. 1 der 

DTE U Senden Eilauftrag (IZV im DTAUS0-Format) Anlage 3 des DFÜ- 

Abkommens) 






2 

DTI D Abholen IZV-Datei 

DTM D 

DTV U 

DT2 D 

DT4 D 

Text Format 

Abholen MCV-Datei 

(Format analog MCV) 

Senden Zahlungsverkehrsdateien von Service- 

Rechenzentren 

Abholen MC2-Datei 

(Format analog MC2) 

Abholen MC4-Datei 

(Format analog MC4) 

EAB D Abholen Exportakkreditive 

EAD D Abholen Exportakkreditive Abrechnung 

ECS 

U 

ESU 5 U 

EUE U 

Senden electronic-cash Lastschriftdatei 

Senden EU-Standardüberweisung 

(Zahlungsart 13) 

Senden Taggleiche grenzüberschreitende 

Euro-Eilzahlung 


Anlage 3 des DFÜ- 

Abkommens) 

DTAUS-Magnetband 





Abkommens) 







DTAEA 



DTAEAD (Kap. 5 der 


Abkommens) 



Abkommens) 

DTAZV (Kap. 3 der 


Abkommens) 

DTAZV (Kap. 3 der 


Abkommens) 

FTB U / D Senden bzw. Abholen beliebige Datei General-stream ASCII 

FTD U / D Senden bzw. Abholen Freie Textdatei ASCII 

GAB D Abholen Garantien 

MT760, MT767 mit 

zusätzlichen Feldern 

GAK U Senden Garantien 

MT760 mit zusätzlichen 

Feldern 

Formatspezifikation siehe 

„Schnittstellenspezifi- 

GBZ U 

Senden BZAHL-Dateien (Geldkarte- 

Transaktionsdaten) 

kation für die ZKA- 

Chipkarte, GeldKarte, 

Händlersysteme", Version 

5.0, 23.11.2004, Kapitel 

2.5 

5 Soweit die separate Einlieferung von EU-Standardüberweisungen vereinbart wurde, ist diese 

Auftragsart zu verwenden (außer Magnetbandformat, dann ist ESM zu verwenden). 






2 

GFB D 

GFK U 

GKT U 

GUB D 

GUK U 

Text Format 

Abholen von Aval-Folgenachrichten (Nachfrage 

wegen Extend oder Pay, Mitteilung über 

Inanspruchnahme, Abrechnung von 

Inanspruchnahme und/oder Gebühren 

Senden von Aval-Folgenachrichten (Antwort auf 

Extend oder Pay, Anfrage wegen Reduzierung 

oder Entlastung) 

Senden GeldKarte-Umsatz (Datenaufbau gemäß 

GeldKarte-Spezifikation) 

Abholen von Avalnachrichten 

(Erstellung, Änderung, Freitext, Mitteilung über 

Reduzierung oder Entlastung) 

Senden von Avalnachrichten 

(Erstellung, Änderung, Freitext) 

G08, G10 und G11 



G09 und G12 (Kap. 6 der 


Abkommens) 

DTAUS (Anlage 3 des 


G02, G04, G06 und G07 



G01, G03 und G05 



IDD U Senden Internationale Lastschriften MT104 

IIB D Abholen Importinkassi MT410 – 419 

IIK U Senden Importinkassi MT410 – 419 

INT Senden Internationaler Zahlungsverkehr MT101, MT104 

IZG U 

Senden Inlandszahlungsverkehrsauftrag 

(nur Gutschriften) 



Abkommens) 

IZL U 

Senden Inlandszahlungsverkehrsauftrag 

(nur Lastschriften) 



Abkommens) 


IZV U Senden Inlandszahlungsverkehrsauftrag Anlage 3 des DFÜ- 

Abkommens) 

IZX U 

EBICS-interne Abbildung eines über IZV 

eingereichten Inlandszahlungsverkehrsauftrags 

bei Nutzung der VEU im SRZ-Verfahren 

(Service-Rechenzentrum) 



Abkommens) 

MAO D 

Abholen Magnetband-Datei aus 

optischer Beleglesung 

MAOBE-Format 

MCV U 

Senden IZV-Magnetbandformat 





MC2 U 






MC4 U 


(Satzlänge variabel) 





POZ U Senden POZ-Datei 


Abkommens) 


RDT D Senden Rücklastschrift an Kunde 


Abkommens) 






2 

Text Format 

RFT U Senden Request for Transfer MT101 

STA D Abholen Swift-Tagesauszüge 

MT940 (Kap. 8 der 


Abkommens) 

TST U / D Senden bzw. Abholen Testdatei ASCII ASCII 

MT942 (Kap. 8 der 

VMK D Abholen kurzfristige Vormerkposten 


Abkommens) 

WPA D Abholen Wertpapierabrechnung MT510, MT515 

WPC D Abholen Depotaufstellung MT571, MT535 

1.3 Auftragsartenkennungen ohne standardisiertes Format 


6 

Text Format 

BKA 7 D Auftragsart für elektronische Kontoauszüge 

DKI D Abholen Devisenkursinformationen (Euro) 

DMI D Abholen Devisenmarktinformationen 

DSW D Abholen Devisenswapinformationen 

EEA D Abholen EDIFACT ASCII EDIFACT 

EEZ D Abholen EDIFACT EBCDIC EDIFACT 

EIB D 

Abholen Ausführungsanzeige (Exportinkasso) 

Bank an Kunde 

EDIFACT 

EIK U Senden Exportinkassi EDIFACT 

ESA U Senden EDIFACT ASCII EDIFACT 

ESG D 

Abholen ESG-Datei für Elektronische 

Zweitunterschrift 

ESP U 

Senden ESP-Datei für Elektronische 

Zweitunterschrift 

ESR U Senden EDIFACT-Lastschriften EDIFACT 

GRC D 

Abholen Rückmeldedateien (Ergebnis der 

Verarbeitung von Geldkarte-Transaktionsdaten) CSV-Format8 

IBI D Abholen Antwort auf Informationsabfrage 

6 U = Upload (Senden); D = Download (Abholen); U/D = Up- und Download möglich 

Formate sind im 

Konzept/Schnittstellenbeschreibung 

zu §24c 

KWG beschrieben 

7 Die Anforderungen (Geschäftsprozesse, Formate) an einen steuerrechtlich anerkannten 

elektronischen Kontoauszug sind noch nicht definiert. Reservierung dieser Auftragsart im Vorgriff auf 

zukünftige diesbezügliche gesetzgeberische Entscheidungen. 

8 Die Spezifikation des CSV-Formates ist in Arbeit. Die Auftragsart wurde jedoch bereits reserviert. 






6 

IBK D 

IBW D 

IBU D 

Text Format 

Abholen Institutsbestätigungsdatei 

Komplettbestand 


Komplettbestand weitere Datei 


tägliches Update 

IKI U Senden Informationsabfrage 

IKK U 

Senden Institutskonten Komplettbestand 

begrenzt auf 170 MB 

IKU U Senden Institutskonten tägliches Update 

IKW U 

Senden Institutskonten Komplettbestand weitere 

Datei 

KTH U 

KTOHIN 

Automatisiertes Verfahren für die Änderung von 

Kontonummern und Bankleitzahlen 

KTORUECK 

KTR D 

Automatisiertes Verfahren für die Änderung von 

Kontonummern und Bankleitzahlen 

UPD D Abholen Updates 9 



zu §24c 




zu §24c 




zu §24c 




zu §24c 




zu §24c 




zu §24c 




zu §24c 


EBCDIC 

EBCDIC 

1.4 Reservierte Auftragsartenkennungen für den zwischenbetrieblichen 

Zahlungsverkehr/Datenaustausch 


10 

Text Format 

9 Bereitstellung von Updates durch das Kreditinstitut und Abholung durch das 

Kundensystem, signalisiert durch die Auftragsart UPD. 

10 U = Upload (Senden); D = Download (Abholen); U/D = Up- und Download möglich 






10 

Text Format 

FIN U Senden EDIFACT-FINPAY EDIFACT-FINPAY 

IZS D Informationen von Zentralstellen 

SSP D ec-Karten-Sperrdatei 

Zwischen Kunden und Bank können Auftragsarten für bankindividuelle Zwecke reserviert 

werden. Diese Auftragsart muss dann als ersten Buchstabe X, Y oder Z besitzen. Die 2. und 

3. Stelle sind frei wählbar unter den Zeichen 0-9 und A-Z. 

1.5 EBICS-Auftragsarten im Austausch mit der Deutschen Bundesbank 

Bei den Auftragsarten dieses Kapitels handelt es sich immer um Sendevorgänge (Uploads). 

Daher wurde die Spalte „Übertragungsrichtung“ nicht angegeben. 

1.5.1 Interbankenclearing Prior3-Aufträge 

I. Clearing mit SEPA-Datenformaten 

A. Einlieferungen an die Bundesbank 

Kennung Text Format 

QC1 INPUT SEPA CREDIT FILE (ICF) 

SEPA Credit Transfer (pacs.008) 

SEPA Payment Cancellation Request 

(camt.056 SCT) 

SEPA Credit Transfer Return (pacs.004 SCT) 

SEPA Resolution of Investigation (camt.029) 

QD1 INPUT DEBIT FILE (IDF) 

SEPA Direct Debit (pacs.003) 


(camt.056 SDD) 

SEPA Reject (pacs.002) 

SEPA Reversal (pacs.007) 

SEPA Return/Refund (pacs.004 SDD) 

B. Auslieferungen von der Bundesbank 


QC2 CREDIT VALIDATION FILE (CVF) 

SEPA Reject Credit Transfer durch den 

SEPA-Clearer (pacs.002 SCLSCT) 

Gemäß XML-Schema: 

BBkICFBlkCdtTrf 


BBkIDFBlkDirDeb 


BBkCVFBlkCdtTrf 






QC3 SETTLED CREDIT FILE (SCF) 

SEPA Credit Transfer (pacs.008) 

SEPA Return (pacs.004 SCT) 


(camt.056 SCT) 

SEPA Resolution of Investigation (camt.029) 

QR1 DAILY RECONCILIATION REPORT FOR 

CREDIT Transfers (DRC) 

– keine XML Struktur - 

QD2 DEBIT VALIDATION FILE (DVF) 

SEPA Reject Direct Debit durch den SEPA- 

Clearer (pacs.002 SCLSDD) 

QD3 DEBIT NOTIFICATION FILE (DNF) 

SEPA Direct Debit (pacs.003) 


(camt.056 SDD) 

SEPA Reject (pacs.002) 

QD4 SETTLED DEBIT FILE (SDF) 

SEPA Return/Refund (pacs.004 SDD) 

SEPA Reversal (pacs.007) 

QR2 DAILY RECONCILIATION REPORT FOR 

DIRECT DEBITS (DRD) 

- keine XML-Struktur - 

QMR MBP-Reports für ein- bzw. ausgelieferte 

Transaktionen 

- keine XML Struktur - 

II. Clearing mit Altformaten 

IIa. EÖ-Formate 



BBkSCFBlkCdtTrf 

EBCDIC 


BBkDVFBlkDirDeb 


BBkDNFBlkDirDeb 


BBkSDFBlkDirDeb 

EBCDIC 

ACSII-Datei in einem zip- 

Container (die 

Namensgebung für den zip- 

Container dieser Auftragsart 

und das Format erfolgen 

gemäß der Verfahrensregeln 

der Deutschen Bundesbank 

für die Abwicklung von SEPA- 

Lastschriften) 


QE9 GB-Datei; Prior3-Überweisungen von DTA gem. Elektronischer 





Kreditinstituten 

QEA LB-Datei; Lastschriften und Zahlungsvorgänge 

aus dem beleglosen Scheckeinzug von 


QI3 IB-Datei; Verrechnungssätze ISE, von 


QE8 GS-Datei; Step2- Zahlungen von 

Kreditinstituten (MT103+) 



QE2 GB-Datei; Prior3-Überweisungen an 

Kreditinstitute 

QE4 LB-Datei; Lastschriften und Zahlungsvorgänge 

aus dem beleglosen Scheckeinzug an 


QE6 GS-Datei; Step2- Zahlungen an Kreditinstitute 

QI2 IB-Datei; Verrechnungssätze ISE, an 


QEB GS-Datei; Step2- Zahlungen an Kreditinstitute 

(MT103+) 

Öffnung 11 , s. Anhang, Tz. 5.1 

EBCDIC/ungepackt und 

Abschnitt VI, Tz. 3.1.2 

(Dateiinhalt(FTAM 

Document Type)) mit Tz. 

5.4 (DFÜ/FTAM) 

SLF: 4Bn 12 

DTA gem. Elektronischer 

Öffnung 11 , s. Abschnitt I, Tz. 

2.1.2 (Verweis auf DTA) 

EBCDIC/ungepackt 

SLF: 4Bn 12 

EÖ-SWIFT gem. 

Elektronischer Öffnung 11 , 

s. Anhang, Tz. 5.2 

A- und E-Satz 


SLF: 4Bn 12 


Öffnung 11 , s. Anhang, Tz. 5.1 

EBCDIC/ungepackt und s. 

Abschnitt VI, Tz. 3.1.2 

(Dateiinhalt(FTAM 

Document Type)) mit Tz. 

5.4 (DFÜ/FTAM) 

SLF: 4Bn 12 


Öffnung 11 , s. Abschnitt I, Tz. 

2.1.2 (Verweis auf DTA) 


SLF: 4Bn 12 




A- und E-Satz 


SLF: 4Bn 12 

11 Spezifikationen für den elektronischen Zahlungsverkehr der Deutschen Bundesbank, V 1.6 

12 

SLF = Satzlängenfeld; 4Bb = 4-Byte binär im Feld A1 bzw. 1, 4Bn = 4-Byte numerisch, 6Bn = 6- 

Byte numerisch 






QM3 M3-Nachricht; Mitteilung über eine nicht 

verarbeitbare Datei an Kreditinstitute 

QM6 M6- Nachricht; Mitteilung über die in den 

morgendlichen Verarbeitungsfenstern des EMZ 

verarbeitete Dateien oder freie 

Nachrichtendatei an Kreditinstitute 

QM7 M7-Nachricht; Mitteilung über nicht ausgeführte 

oder annullierte Zahlungen an Kreditinstitute 

QM8 M8-Nachricht; Mitteilung über nicht 

verarbeitbare Datensätze an Kreditinstitute 

QM9 M9-Nachricht; Mitteilung über verarbeitete 

Zahlungen und ausgelieferte Dateien an 


IIb. ZV-Formate 



QE1 GB-Datei; Prior3-Überweisungen, Bankdatei 


aus dem beleglosen Scheckeinzug, Bankdatei 

QI1 IB-Datei; Verrechnungssätze ISE, Bankdatei 

QE7 GS-Datei; Step2- Zahlungen (MT103+), 

Bankdatei 



QE1 GB-Datei; Prior3-Überweisungen, Bankdatei 


aus dem beleglosen Scheckeinzug, Bankdatei 

QE5 GS-Datei; Step2- Zahlungen an Kreditinstitute 

QI1 IB-Datei; Verrechnungssätze ISE, Bankdatei 

M-Dateien gem. Elektronischer 

Öffnung 11 , 



SLF: 4Bn 12 

DTA gem. Clearingabkommen 

13 

, s. Anlage 2a) 

EBCDIC/gepackt 

SLF: 4Bb 12 


Elektronischer Öffnung 13 

(„analog Clearingabkommen“), 


A- und E-Satz 


SLF: 4Bb 12 

DTA gem. 

Clearingabkommen 13 , s. 

Anlage 2a) 


SLF: 4Bb 12 

13 Vereinbarung über den beleglosen Datenaustausch in der zwischenbetrieblichen Abwicklung des 

Inlandszahlungsverkehrs (Clearingabkommen) 






QE7 GS-Datei; Step2- Zahlungen (MT103+), 

Bankdatei 


Elektronischer Öffnung 13 

(„analog Clearingabkommen“) 


A und E-Satz 


SLF: 4Bb 12 





1.5.2 Interbankenclearing Prior1-Aufträge 

Hinweis: Clearing mit SEPA-Formaten ist bislang nicht vorgesehen. 



QG1 GT-Datei, Prior1-Überweisungen von Banken DTA gem. Elektronischer 

Öffnung 11 , s. Anhang, 

Tz. 4.1 - 4.3 


SLF: 4Bn 12 

QG2 GT-Datei, Prior1-Überweisungen von Banken EÖ-SWIFT gem. 




SLF: 6Bn 12 

QDT DT-Datei, Prior1-Auslandsüberweisung in Euro 

von Banken 

QWT WT-Datei, Prior1-Auslandsüberweisung in 

Fremdwährung von Banken 

QTG TG-Datei, TARGET-Zahlungsaufträge von 

Banken 






SLF: 6Bn 12 





SLF: 6Bn 12 


QG3 GT-Datei, Prior1-Überweisungen an Banken DTA gem. Elektronischer 

Öffnung 11 

s. Anhang, Tz. 4.1 - 4.3 


SLF: 4Bn 12 

QG4 GT-Datei, Prior1-Überweisungen an Banken EÖ-SWIFT gem. 



A- und E-Satz 


SLF: 6Bn 12 






QWA Abrechnung über Fremdwährungen (WA) EÖ-SWIFT gem. 



A- und E-Satz 


SLF: 6Bn 12 

QM3 M3-Nachricht; Mitteilung über eine nicht 

bearbeitungsfähige Datei 

QMH M6-Nachricht; freie Textnachricht bzw. 

Informationsdatei an Banken 

QM7 M7-Nachricht; Mitteilung über nicht ausgeführte 

bzw. annullierte Zahlungen 

QM8 M8-Nachricht; Mitteilung über nicht 

verarbeitbare Datensätze 

QM9 M9-Nachricht; Mitteilung über verarbeitete 

Zahlungen und ausgelieferte Dateien 

M-Dateien gem. Elektronischer 

Öffnung 11 , 



SLF: 4Bn 12 

Die MQ - negative Quittungen des Gateway-Netzes - wird durch die EBICS-Funktionalitäten 

ersetzt. 

1.5.3 EBICS-Auftragsarten Meldewesen (EMW) 


QS1 AWV-Meldungen von Banken (Z1) DTAZV 

QS2 AWV-Meldungen von Banken (Z4, Z10-Z15) DABKZ 

QS3 AWV-Meldungen von Banken (Z4, Z10-Z15) BOPBNK 

QS4 AWV-Meldungen von Banken (Z4, Z10-Z15) XML 

CS5 AWV-Meldungen von Nichtbanken (Z4, Z8, 

Z10) 

BOPDIR 

CS6 AWV-Meldungen von Nichtbanken (Z4, Z8, 

Z10) 

XML 

Einführungstermin noch offen 





1.5.4 Elektronische Kontoinformationen (EKI) 



QMA MA-Datei, untertägige Umsatz- und 

Saldenanfrage 



QMU Untertägige Umsatz- und Saldeninformation 

QMK MK-Datei, Tagesendeauszug 

QMN M3-Datei, Mitteilung über eine nicht 

verarbeitungsfähige MA-Datei 



s. Anhang, Tz. 6 

A- und E-Satz 


SLF: 6Bn 12 



s. Anhang, Tz. 6 

A- und E-Satz 


SLF: 6Bn 12 





2 File Format Parameter (für die Auftragsarten FUL / FDL) 

In Bearbeitung

EBICS Anhang 2 Auftragsartenkennungen.pdf

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