amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

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Absolute VaR Short Term Wertpapierbestand zum 30/06/11 Anzahl nennwert Positive Positionen Geldmarktinstrumente Renten Frankreich 400,777 BANQUE PSA FINANCE FRN 21/09/2011 1,000,000 BTF 0% 21/07/2011 Gesamtwertpapierbestand Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes 132 Marktwert EUR 1,400,211 1,400,211 1,400,211 1,400,211 400,777 999,434 1,400,211 13.84 13.84 % des NIW 13.84 13.84 3.96 9.88 13.84
Anzahl nennwert Positive Positionen Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere Renten Argentinien 1,000,000 ARGENTINA FRN 03/08/2012 Deutschland 400,000 DEUTSCHE BANK 5.125% 31/01/2013 600,000 GERMANY BUNDEI 2.25% 15/04/2013 1,860,000 GERMANY 4.25% 04/07/2014 Frankreich 1,600,000 BNP PARIBAS 5.25% 17/12/2012 550,000 FRANCE EMPRUNT D’ETAT OAT 5.50% 25/04/2029 3,050,000 FRANCE EMPRUNT D’ETAT OATI 1.60% 25/07/2011 7,650,000 HSBC FRANCE 5.75% 19/06/2013 300,000 SFEF 3.125% 30/06/2014 200,000 SFEF 3.5% 24/11/2011 550,000 UNEDIC 2.125% 03/12/2012 Griechenland 1,500,000 GREECE 4.1% 20/08/2012 2,300,000 GREECE 4.3% 20/03/2012 5,450,000 GREECE 4.50% 20/09/2037 800,000 GREECE 4.6% 20/09/2040 Großbritannien 750,000 LLOYDS TSB BANK PLC FRN 18/01/2013 2,350,000 PERMANENT MASTER ISSUER 2010 1 FRN 15/07/2042 8,000,000 PROMINENT CMBS N1 FRN 20/12/2032 80,000 UNITED KINGDOM 1.875% 22/11/2022 1,200,000 UNITED KINGDOM 4.25% 07/03/2036 10,000 UNITED KINGDOM 4.25% 07/09/2039 20,000 UNITED KINGDOM 4.75% 07/12/2038 Irland 1,000,000 BANK OF IRELAND 2.75% 02/03/2012 5,150,000 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.025% 01/03/2038 Island 350,000,000 REPUBLIC OF ICELAND 4.25% 24/08/2012 49,000,000 REPUBLIC OF ICELAND 7,25% 17/05/2013 1,000,000 REPUBLIC OF ICELAND 8% 12/06/2025 48,000,000 REPUBLIC OF ICELAND 8% 22/07/2011 Italien 3,380,000 ITALY BTP 4.25% 01/09/2011 150,000 ITALY BTPEI 2.1% 15/09/2021 Niederlande 5,000,000 NOMURA EUROPE FINANCE FRN 05/07/2011 Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes Marktwert 156,954,479 61,090,698 58,580,262 168,507 168,507 3,084,956 412,752 681,260 1,990,944 14,958,452 1,651,216 652,894 3,480,398 8,112,671 307,230 201,584 552,459 5,898,774 1,165,320 1,998,125 2,385,193 350,136 4,218,150 754,515 1,615,671 373,552 115,947 1,323,515 11,033 23,917 5,826,114 654,999 5,171,115 2,088,971 1,623,331 241,484 4,736 219,420 3,540,683 3,394,534 146,149 3,448,288 3,448,288 % des NIW 88.80 34.56 33.14 0.10 0.10 1.75 0.23 0.39 1.13 8.45 0.93 0.37 1.97 4.59 0.17 0.11 0.31 3.34 0.66 1.13 1.35 0.20 2.39 0.43 0.91 0.21 0.07 0.75 0.01 0.01 3.30 1.18 0.92 0.14 0.00 0.12 2.00 1.92 0.08 1.95 1.95 Anzahl nennwert Spanien 100,000 CAIXA CATALUNYA TARR<strong>AG</strong>ONA MANRESA 3% 29/10/2014 100,000 CAJA AHORROS DE VALENCIA 3% 27/10/2014 200,000 FONDO DE REESTRUCTURACION ORDE 3% 19/11/2014 200,000 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2.875% 15/11/2013 Tschechische Republik 720,000 CZECH REPUBLIC 4.50% 05/11/2014 Venezuela 2,000,000 VENEZUELA 9.25% 15/09/2027 Vereinigte Staaten von Amerika 5,750,000 GE CAPITAL TRUST IV FRN 15/09/2066 2,400,000 INTL LEASE FINANCE CORP FRN 15/08/2011 5,000,000 JPMORGAN CHASE AND CO 5.375% 01/10/2012 150,000 MORGAN STANLEY FRN 01/03/2013 250,000 UNITED STATES OF AMERICA IDX 2.375% 15/01/2025 Wertpapierbestand zum 30/06/11 Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere Italien 3,250,000 A-BEST2 FRN 01/10/2015 A Niederlande 4,500,000 CHAPEL BV FRN 17/11/2064 5,000,000 E-MAC NL 2007- IBV FRN 25/07/2017 Spanien 5,600,000 FTA SANTANDER EMPRESAS 1 FRN 04/11/2038 A2 0.37 Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 2.93 Aktien/Anteile aus Investmentfonds Frankreich 0.689 AMUNDI GLOBAL EMERGENTS R 71 CPR GLOBAL INFLATION 4 PORTFOLIO FOREX TRADING FCP 4 SG MONETAIRE PLUS Luxemburg 1,047 AMUNDI EMERGING MARKET CORP DEBT D I2C 3,246 AMUNDI MONEY MARKET SH OV USD Absolute VaR 2(EUR) EUR EUR Polen 700,000 POLAND 4.5% 05/02/2013 Slowakei 630,000 SLOVAKIA 4.375% 15/05/2017 722,365 758,844 758,844 Marktwert 722,365 655,043 655,043 571,587 93,854 93,883 189,746 194,104 1,032,038 1,032,038 11,607,490 5,189,834 2,393,928 3,639,031 147,884 236,813 2,510,436 139,431 139,431 1,734,156 1,330,351 403,805 636,849 636,849 10,043,069 10,043,069 7,058,226 5,674,946 29,043 1,260,788 93,449 2,984,843 745,369 2,239,474 % des NIW 0.41 0.41 0.37 0.37 0.32 0.05 0.05 0.11 0.11 0.43 0.43 0.58 0.58 6.57 2.95 1.35 2.06 0.08 0.13 1.42 0.08 0.08 0.98 0.75 0.23 0.36 0.36 5.68 5.68 3.99 3.21 0.02 0.71 0.05 1.69 0.42 1.27 133
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FWWP112432 AMUNDI FUNDS SICAV mit T
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DEPOTBANK CACEIS Bank Luxemburg S.A
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BILANZ FÜR DAS 2. HALBJAHR 2010 Be
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Anzahl Nennwert Positive Positionen
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Anzahl nennwert Positive Positionen
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