amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

Nettovermögensaufstellung
Deutsch
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert
Einstandspreis
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
Gekaufte Optionen zum Marktwert
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
Bareinlagen bei Banken und Barmittel
Reverse Pensionsgeschäfte
Festgelder
Zinsguthaben
Guthaben aus Dividenden
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
Forderungen aus Zeichnungen
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
Forderungen aus Spot Austausch
Sonstige Aktiva
Passiva
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise
Bankkredite
Pensionsgeschäfte
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
Aufgelaufene Verwaltungskosten
Verbindlichkeiten aus Austausch
Sonstige Passiva
Nettovermögen
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
162
Erläut
2
2
2,8
2,10
2,7
2,18
2,17
2,9
2,10
2,7
2,18,19
4
Equity Emerging Internal Demand
30/06/2011
USD
383,112,208
357,142,378
325,724,364
31,418,014
-
-
2,957,374
-
-
-
1,528,466
21,051,775
96,430
255,973
-
-
5,074
74,738
25,744,154
-
-
567,608
-
5,080,179
18,314,028
-
8,130
-
1,240,815
5,063
528,331
357,368,054
30/06/2010
USD
140,105,206
134,657,034
133,057,358
1,599,675
-
-
2,745,675
-
-
-
378,542
1,572,821
294,689
-
-
-
456,445
-
2,839,593
-
-
107
-
1,318,721
300,069
-
12,891
-
333,847
455,370
418,587
137,265,613
Equity Emerging World
30/06/2011
USD
1,002,074,233
796,022,380
775,840,460
20,181,920
-
-
26,194,329
-
-
-
3,567,156
160,255,593
3,910,340
287,310
-
-
11,802,711
34,414
199,838,356
-
-
41,546,630
-
142,478,971
627,672
-
1,807
-
2,932,994
11,836,153
414,129
802,235,877
30/06/2010
USD
104,548,206
102,344,390
107,880,838
-5,536,448
-
-
807,456
-
-
18
296,791
1,078,453
21,098
-
-
-
-
-
816,511
-
-
-
-
521,489
1,062
-
2,865
-
248,835
-
42,260
103,731,695