amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

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Nettovermögensaufstellung Deutsch Aktiva Wertpapierbestand zum Marktwert Einstandspreis Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen Gekaufte Optionen zum Marktwert Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen Bareinlagen bei Banken und Barmittel Reverse Pensionsgeschäfte Festgelder Zinsguthaben Guthaben aus Dividenden Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren Forderungen aus Zeichnungen Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD Forderungen aus Spot Austausch Sonstige Aktiva Passiva Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise Bankkredite Pensionsgeschäfte Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD Aufgelaufene Verwaltungskosten Verbindlichkeiten aus Austausch Sonstige Passiva Nettovermögen Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes 170 Erläut 2 2 2,8 2,10 2,7 2,18 2,17 2,9 2,10 2,7 2,18,19 4 Bond Global 30/06/2011 USD 857,157,368 802,021,894 779,409,285 22,612,609 21,000 1,313,510 12,136,533 - 3,624,625 17,044,718 - 129,430 1,665,320 - - - 20,511,663 2,185 391,616,094 1,266,927 1,350,035 22,288 343,211,849 - 15,364,972 7,063,309 1,707,712 - 749,755 20,437,866 1,791,416 465,541,274 30/06/2010 USD 851,023,411 801,865,757 843,502,882 -41,637,125 -68,074 878,050 8,096,571 - 8,574,300 17,134,515 - 11,249,310 897,637 2,784,227 - 489,168 - - 252,801,535 121,157 443,290 236,863 239,264,842 - 10,556,137 - 703,569 - 961,481 - 957,485 598,221,876 Bond Global Inflation 30/06/2011 EUR 202,045,494 185,119,581 181,122,391 3,997,190 - - 2,927,610 4,999,401 - 1,229,799 - 5,575,884 562,130 1,630,314 - - - 775 26,728,015 - - - 20,958,203 5,234,887 171,081 - 6,420 - 290,931 - 66,493 175,317,479 30/06/2010 EUR 225,170,056 130,661,427 120,089,543 10,571,883 - - 4,007,227 - - 827,369 - - 2,836,233 - - - 86,837,800 - 98,891,503 - - - 10,486,233 - 534,152 389,440 264,801 65,205 210,374 86,881,388 59,911 126,278,553
171 Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes 131,690,143 128,799,441 141,874,514 -13,075,072 - - 850,431 - - - 295,186 - 1,745,084 - - - - - 199,451 - - - - - 15,564 - 142,730 - 27,172 - 13,985 131,490,692 38,741,882 30,741,778 30,835,214 -93,436 - - 565,176 - 1,224,900 567,483 - 2,659,411 2,983,133 - - - - - 5,337,371 - - - - 4,944,840 142,565 12,361 61,636 - 114,313 - 61,656 33,404,511 Index Equity Euro Bond Global Emerging Bond Emerging Inflation Bond Converging Europe 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 EUR EUR USD USD USD USD EUR EUR 247,585,590 140,941,628 - 60,116,608 - 90,854,554 229,841,997 121,575,025 - 53,183,780 - 73,495,782 222,338,628 118,138,371 - 53,576,437 - 73,660,012 7,503,369 3,436,654 - -392,657 - -164,230 - 542,063 - - - - - 1,012,870 - - - - 5,121,803 4,409,327 - 6,397,720 - 12,550,390 - - - - - - - - - - - - - 2,657,665 - 350,319 - 1,588,811 241,021 41,465 - - - 467,181 12,286,171 - - - - - 17,920 428,512 - - - 35,519 - 673,762 - 184,789 - 163,540 65,030 - - - - 41,040 - - - - - - - 10,613,809 - - - 2,497,128 11,648 - - - - 15,163 15,551,280 15,239,177 - 54,631 - 7,534,479 - 342,734 - - - - - 404,936 - - - - - 3,851,752 - - - 4,765,402 - - - - - - 5,708,556 - - - - - 9,772,595 14,953 - - - 230,588 - - - - - - - 9,593 - - - - - - - - - - 53,697 299,294 - 43,169 - 15,372 - 10,670,777 - - - 2,512,373 16,432 50,074 - 11,462 - 10,744 232,034,310 125,702,451 - 60,061,977 - 83,320,075
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FWWP112432 AMUNDI FUNDS SICAV mit T
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DEPOTBANK CACEIS Bank Luxemburg S.A
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BILANZ FÜR DAS 2. HALBJAHR 2010 Be
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Anzahl Nennwert Positive Positionen
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Anzahl nennwert Positive Positionen
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Währung Teilfonds * Diese Teilfond
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Anmerkungen zum Geschäftsbericht z
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Amundi Funds Bond Euro Corporate No
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19 CONTRACTS FOR DIFFERENCE (DIFFER
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Bericht des Rechnungsprüfers An di
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