amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

Nettovermögensaufstellung
Deutsch
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert
Einstandspreis
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen
Gekaufte Optionen zum Marktwert
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen
Bareinlagen bei Banken und Barmittel
Reverse Pensionsgeschäfte
Festgelder
Zinsguthaben
Guthaben aus Dividenden
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren
Forderungen aus Zeichnungen
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD
Forderungen aus Spot Austausch
Sonstige Aktiva
Passiva
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreise
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreise
Bankkredite
Pensionsgeschäfte
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD
Aufgelaufene Verwaltungskosten
Verbindlichkeiten aus Austausch
Sonstige Passiva
Nettovermögen
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
178
Erläut
2
2
2,8
2,10
2,7
2,18
2,17
2,9
2,10
2,7
2,18,19
4
Money Market Euro
30/06/2011
EUR
1,367,074,911
1,129,102,254
1,128,979,734
122,520
-
-
8,508,091
-
210,000,000
3,118,769
-
-
16,341,745
-
-
-
-
4,052
27,106,094
-
-
-
-
-
25,403,148
-
-
-
177,259
-
1,525,687
1,339,968,817
30/06/2010
EUR
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Money Market USD
30/06/2011
USD
471,119,405
411,799,202
411,773,038
26,164
-
-
9,984
-
57,000,000
32,499
-
-
2,277,720
-
-
-
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-
1,945,123
-
-
114,573
-
-
1,695,003
-
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32,017
-
103,530
469,174,282
30/06/2010
USD
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