amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Equity US Opportunities
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
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Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
Gesamtvermögen USD 40,765,776 136,600,524 42,987,133
AU ( C )
Anzahl Anteile 1,808,088.49 3,106,189.30 3,036,031.96
Nettovermögen je Anteil USD 11.06 8.84 8.37
AU ( D )
Anzahl Anteile 287,042.38 488,189.85 9,533.49
Nettovermögen je Anteil USD 11.06 8.84 8.38
IU ( C )
Anzahl Anteile 11,722.27 108,153.74 18,624.23
Nettovermögen je Anteil USD 1,198.18 948.42 890.57
SU ( C )
Anzahl Anteile 350,610.52 278,445.61 115,521.72
Nettovermögen je Anteil USD 10.15 8.14 7.75
Equity ASEAN
Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
Gesamtvermögen USD 233,616,359 199,452,138 159,668,663
AU ( C )
Anzahl Anteile 874,205.55 800,143.32 825,061.97
Nettovermögen je Anteil USD 93.82 72.76 54.00
AU ( D )
Anzahl Anteile 37,168.96 52,210.28 56,966.29
Nettovermögen je Anteil USD 77.85 60.49 45.50
I4 ( C )
Anzahl Anteile 1,476,000.00 1,839,000.00 2,067,000.00
Nettovermögen je Anteil USD 94.14 72.04 52.79
I9 ( C )
Anzahl Anteile 5,670.00 5,550.00 4,480.00
Nettovermögen je Anteil USD 105.63 80.72 59.06
IU ( C )
Anzahl Anteile 1,605.36 2,054.94 2,361.31
Nettovermögen je Anteil USD 969.55 738.17 549.54
SU ( C )
Anzahl Anteile 82,424.45 50,488.02 34,527.51
Nettovermögen je Anteil USD 92.29 71.86 53.55