amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

Equity Latin America
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
AU ( D )
Anzahl Anteile 37,195.55 31,444.18 18,964.72
Nettovermögen je Anteil USD 665.93 529.23 401.49
FU (C)
Anzahl Anteile 39,999.49 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil USD 103.64 0.00 0.00
IU ( C )
Anzahl Anteile 94,514.62 92,359.97 39,358.53
Nettovermögen je Anteil USD 7,263.56 5,637.64 4,231.35
MU ( C )
Anzahl Anteile 275,443.75 249,754.37 73,525.68
Nettovermögen je Anteil USD 117.20 90.31 68.44
SE ( C )
Anzahl Anteile 44,603.79 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 95.35 0.00 0.00
SU ( C )
Anzahl Anteile 219,148.62 151,970.34 66,218.75
Nettovermögen je Anteil USD 713.77 566.51 424.07
XU ( C )
Anzahl Anteile 495,663.49 321,422.40 262,233.89
Nettovermögen je Anteil USD 1,891.90 1,484.31 1,111.05
Equity Thailand
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
Gesamtvermögen USD 75,147,766 50,511,323 32,089,972
AU ( C )
Anzahl Anteile 369,955.40 275,997.60 291,783.46
Nettovermögen je Anteil USD 93.64 66.68 44.82
AU ( D )
Anzahl Anteile 14,241.62 3,394.50 4,828.96
Nettovermögen je Anteil USD 90.42 64.75 44.09
IU ( C )
Anzahl Anteile 3,679.27 4,198.88 7,159.85
Nettovermögen je Anteil USD 4,482.55 3,168.34 2,113.59
MU ( C )
Anzahl Anteile 18,589.66 2,240.91 2,562.73
Nettovermögen je Anteil USD 124.11 87.72 58.49
SU ( C )
Anzahl Anteile 1,271,735.32 468,606.91 458,587.59
Nettovermögen je Anteil USD 15.90 11.37 7.67
XU ( C )
Anzahl Anteile 137.00 12,877.00 0.00
Nettovermögen je Anteil USD 1,443.21 1,014.24 0.00
201