amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

Index Equity Europe
Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes
Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
Gesamtvermögen EUR 450,844,604 415,746,499 449,736,692
AE ( C )
Anzahl Anteile 12,582.10 7,798.44 6,685.00
Nettovermögen je Anteil EUR 108.03 93.95 77.75
AE ( D )
Anzahl Anteile 41.43 10.53 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 121.89 108.93 0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile 32,863.64 33,714.26 235,306.49
Nettovermögen je Anteil EUR 1,086.05 942.71 778.65
IE ( D )
Anzahl Anteile 387,318.90 412,184.98 333,659.48
Nettovermögen je Anteil EUR 1,029.06 919.04 778.66
ME ( C )
Anzahl Anteile 42,172.33 31,726.90 53,798.67
Nettovermögen je Anteil EUR 160.31 139.23 115.06
OE ( C )
Anzahl Anteile 8,716.00 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 969.88 0.00 0.00
Index Equity North America
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren
Jahresende am: 30/06/11 30/06/10 30/06/09
Gesamtvermögen EUR 487,286,249 373,880,794 286,555,054
AE ( C )
Anzahl Anteile 65,309.21 43,844.64 4,671.00
Nettovermögen je Anteil EUR 117.16 106.59 82.01
AE ( D )
Anzahl Anteile 50.05 15.75 0.00
Nettovermögen je Anteil EUR 131.89 122.00 0.00
AU ( C )
Anzahl Anteile 23,867.68 1.00 0.00
Nettovermögen je Anteil USD 121.48 93.29 0.00
IE ( C )
Anzahl Anteile 103,797.14 46,729.45 110,805.70
Nettovermögen je Anteil EUR 1,177.91 1,069.57 821.33
IE ( D )
Anzahl Anteile 224,237.18 254,105.87 230,712.74
Nettovermögen je Anteil EUR 1,141.00 1,054.92 821.34
IU ( C )
Anzahl Anteile 6,541.04 0.00 0.00
Nettovermögen je Anteil USD 1,004.15 0.00 0.00
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