amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

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$1O]MRsP^]LO\SMR^ # - Skandia Lebensversicherung AG$

Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen Deutsch Erträge Nettodividenden Zinsen auf Schuldverschreibungen Bankzinsen Zinsen aus Pensionsgeschäften Zinsen aus Swapgeschäften Sonstige Erträge Ausgaben Verwaltungsgebühren Erfolgskosten Verwaltungsgebühren Taxe d’abonnement Vertriebsgebühren Transaktion und Maklergebühren Bankzinsen und ähnliche Kosten Zinsen aus Swapgeschäften Aufwendungen aus Pensionsgeschäften Sonstige Ausgaben Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes)aus Wertpapieranlagen Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes)aus Swapgeschäften Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg Dividendenausschüttungen Zeichnungen Rücknahmen Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens Neubewertung der Eröffnungsbilanz Nettovermögen zu Beginn des Jahres Nettovermögen am Ende des Jahres Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes 242 Erläut 2 2 2 11 4 5 4 6 12 16 Convertible Global 30/06/2011 EUR 527,807 4,006 522,060 1,741 - - - 441,557 318,966 - 90,767 11,419 - 18,225 - - - 2,180 86,250 2,456,876 -64,752 2,049,284 50,592 - -381,132 4,197,118 -2,346,110 53,048 301,627 -15,250 - 2,190,433 -2,044 19,209,206 -32,215,689 -10,818,094 - 31,232,465 20,414,371 30/06/2010 EUR 859,529 2,015 856,635 878 - - 2 770,797 418,943 - 138,124 15,972 32,160 157,448 8,149 - - - 88,733 3,253,572 -168,159 -2,794,148 -1,353,678 - 715,213 -258,468 4,200,412 -14,694 -220,739 9,847 - 3,716,359 -2,723 58,372,809 -68,355,380 -6,268,935 - 37,501,400 31,232,465 Bond Global Corporate 30/06/2011 USD 4,044,957 3,466 3,969,641 - - - 71,850 724,454 362,285 59,248 135,625 9,447 - 19,798 8,437 95,709 20,506 13,399 3,320,503 859,697 232,993 -6,574,680 -320,264 -213,182 562,715 -2,132,218 8,045,561 137,736 -1,228,088 -145,995 358,602 5,035,598 -18,059 74,734,496 -86,624,221 -6,872,186 - 82,284,243 75,412,057 30/06/2010 USD 4,107,327 - 3,917,854 262 - 189,211 - 999,201 355,612 389,715 120,197 8,960 3,202 44,619 25,584 50,409 - 904 3,108,125 4,209,419 14,593 8,533,356 -555,758 408,046 -2,642,179 13,075,601 -2,848,698 - -197,490 -25,692 -290,341 9,713,381 - 35,397,416 -20,362,038 24,748,759 - 57,535,485 82,284,243
Bond Euro Aggregate 30/06/2011 EUR 249,715 - 249,715 - - - - 38,445 27,282 - 9,137 970 - - - 1,056 - - 211,270 36,709 9,076 -113,127 -73,719 31,719 -44,891 57,037 -941,114 -10,320 147,958 226,218 -39,335 -559,556 - 302,566,965 -974,205 301,033,204 30/06/2010 EUR Bond Euro Govies 30/06/2011 EUR - 57,703 - - - 57,703 - - - - - - - - - 12,448 - 7,972 - - - 4,036 - 440 - - - - - - - - - - - - - 45,255 - -3,806 - - - -1,403 - -69,090 - - - 173 Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes - -28,871 - -205,607 - - - 13,087 30/06/2010 EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26,184,990 - 25,408,068 2,306 21,840 752,776 - 5,229,851 2,735,445 452,456 967,917 140,888 91,441 37,638 113,337 431,514 259,214 - 20,955,139 23,749,617 61,340 -2,641,524 -3,932,379 2,257,529 -134,423 40,315,299 26,936,561 - 165,651 -790,759 -1,683,812 64,942,940 -16,707,564 346,039,035 -351,967,207 42,307,204 - - - - - - - - - 301,033,204 - 163,454 - - - -57,937 - - - 73,527,344 - -258,490 - 73,210,917 - - - 73,210,917 - - Bond Euro Corporate 30/06/2011 EUR 19,070,699 - 19,050,795 19,904 - - - 4,184,627 2,333,959 106,702 820,569 111,434 - 38,698 - 682,276 84,497 6,492 14,886,072 4,099,335 -26,655 5,246,224 -1,290,428 -229,542 -771,104 21,913,902 -7,461,148 - 484,508 121,457 475,770 15,534,489 -18,738,704 449,575,788 -383,002,490 63,369,083 479,462,869 542,831,952 30/06/2010 EUR 437,155,665 479,462,869 Euro Govies 30/06/2011 EUR 582,988 - 582,988 - - - - 173,126 108,719 4,405 37,447 6,213 - 14,859 651 - 592 240 409,862 -918,423 6,065 11,888 69,416 - 8,331 -412,861 -423,235 - 4,725 -9,857 - -841,228 - 28,105,072 -13,885,089 13,378,755 - 13,378,755 30/06/2010 EUR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 243
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DEPOTBANK CACEIS Bank Luxemburg S.A
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BILANZ FÜR DAS 2. HALBJAHR 2010 Be
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