amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

AMUNDI FUNDS
Basiswährung des
Teilfonds
Andere NIW-Währungen
der Anteilsklassen
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 30/06/2011
Anteilsklassen
Managementgebühren
Verwaltungsgebühren
Index Equity Europe EUR EUR - IE Klasse 0,10% 0,05% /
EUR - ME Klasse 0,10% 0,10% /
EUR - OE Klasse / 0,05% /
EUR - AE Klasse 0,15% 0,15% /
Index Equity North EUR EUR - IE Klasse 0,10% 0,05% /
America USD - IU-C Klasse 0,10% 0,05% /
EUR - ME Klasse 0,10% 0,10% /
EUR - OE Klasse / 0,05% /
EUR - AE Klasse 0,15% 0,15% /
USD - AU-C Klasse 0,15% 0,15% /
Index Equity Pacific EUR EUR - IE Klasse 0,10% 0,10% /
EUR - ME Klasse 0,10% 0,15% /
EUR - OE Klasse / 0,10% /
EUR - AE Klasse 0,15% 0,15% /
Teilfonds Indexierte Anleihen
Index Global Bond (EUR) EUR EUR - IE Klasse 0,10% 0,10% /
Hedged EUR - ME Klasse 0,10% 0,15% /
EUR - OE Klasse / 0,10% /
EUR - AE Klasse 0,20% 0,15% /
ABSOLUTE RENDITE TEILFONDS
Absolute Forex Teilfonds
Absolute Forex* EUR EUR/USD - IE Klasse 0,30% 0,10% /
EUR/USD - ME Klasse 0,25% 0,25% /
EUR/USD - OE Klasse / 0,10% /
EUR/USD - AE Klasse 0,50% 0,30% /
EUR/USD - SE Klasse 0,60% 0,30% /
EUR/USD - Classic H Klasse 0,80% 0,30% /
EUR/USD - FE Klasse 0,60% 0,30% 0,40 %
Absolute VaR Short Term Teilfonds
Absolute VaR Short Term* EUR EUR - IE Klasse 0,18% 0,07% /
EUR - ME Klasse 0,18% 0,10% /
EUR - OE Klasse / 0,07% /
Absolute VaR 2 Teilfonds
Absolute VaR 2(EUR)* EUR EUR - IE Klasse 0,30% 0,10% /
GBP - IHG Klasse 0,30% 0,10% /
EUR - ME Klasse 0,25% 0,25% /
EUR - OE Klasse / 0,10% /
EUR - AE Klasse 0,50% 0,30% /
GBP - AHG Klasse 0,50% 0,30% /
EUR - SE Klasse 0,60% 0,30% /
EUR - Classic H Klasse 0,80% 0,30% /
EUR - FU Klasse 0,60% 0,30% 0,20%
Absolute VaR 2(USD)* USD USD - IU Klasse 0,30% 0,10% /
USD - MU Klasse 0,25% 0,25% /
USD - OU Klasse / 0,10% /
USD - AU Klasse 0,50% 0,30% /
EUR - AE Klasse 0,50% 0,30% /
USD - SU Klasse 0,60% 0,30% /
USD - Classic H Klasse 0,80% 0,30% /
USD - FE Klasse 0,60% 0,30% 0,20%
Absolute VaR 4 Teilfonds
Absolute VaR 4(EUR)* EUR EUR - IE Klasse 0,50% 0,10% /
GBP - IHG Klasse 0,50% 0,10% /
EUR - ME Klasse 0,40% 0,30% /
EUR - OE Klasse / 0,10% /
EUR - AE Klasse 0,80% 0,30% /
GBP - AHG Klasse 0,80% 0,30% /
EUR - SE Klasse 0,90% 0,30% /
EUR - Classic H Klasse 1,10% 0,30% /
EUR - FE Klasse 0,90% 0,30% 0,40%
Absolute VaR 4(USD)* USD USD - IU Klasse 0,50% 0,10% /
USD - MU Klasse 0,40% 0,30% /
USD - OU Klasse / 0,10% /
USD - AU Klasse 0,80% 0,30% /
EUR - AE Klasse 0,80% 0,30% /
USD - SU Klasse 0,90% 0,30% /
USD - Classic H Klasse 1,10% 0,30% /
USD - FE Klasse 0,90% 0,30% 0,40%
*Für einige Anteilsklassen dieser Teilfonds wurde eine Performancegebühr eingeführt, wie in Anmerkung 5 dargelegt.
Vertriebsgebühren
275