amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 30/06/2011
Die Verwaltungsgebühren* der unten angegebenen zugrundeliegenden Fonds sind wie folgt:
280
Jahressatz
AMUNDI EMERGING MARKET CORP DEBT D I2C EUR 0.10%
AMUNDI OBLIG HAUT RENDEMENT I EUR 0.70%
AMUNDI ACTIONS THEMA MOND I 3D EUR 0.80%
AMUNDI ACTIONS THEMA MONDE R EUR 1.00%
AMUNDI ALT TECH B B1 EUR 4.00%
AMUNDI INFLATION PROTECT DURATION EUR 0.50%
AMUNDI CREDIT EURO EUR 0.70%
AMUNDI CREDIT EURO SHORT DURABLE FCP EUR 0.05%
AMUNDI DYNARBITRAGE ACTIONS I EUR 0.80%
AMUNDI ETF MSCI EMU EUR 0.25%
AMUNDI ETF MSCI JAPAN EUR 0.45%
AMUNDI ETF MSCI.WORLD ENERG.ETF EUR 0.35%
AMUNDI GLOBAL EMERGENTS R EUR 1.00%
AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS MSCI USA B ETF EUR 0.28%
AMUNDI MM SH EUR OC D EUR -
AMUNDI MONEY MARKET FDS SHORT T EUR 0.12%
AMUNDI MONEY MARKET SH OV USD USD -
AMUNDI OBLIG 1-3 EURO EUR 0.55%
AMUNDI OBLIG EMERGENTS I USD 0.80%
AMUNDI TRESO 12 MOIS I C EUR 0.50%
AMUNDI TRESO 3 MOIS EUR 0.15%
AMUNDI TRESO CORPORATE EUR 0.50%
AMUNDI TRESO DOLLAR EUR 0.50%
AMUNDI TRESO EONIA C EUR 0.10%
AMUNDI TRESO INSTITUTION EUR 0.48%
AMUNDI TRESO ISR I C EUR 0.15%
BLACKROCK UK ABSOL.ALPHA D ACC EUR 0.75%
CA MONE J FCP 3DEC EUR 0.45%
CCI HEALTHCARE LONG-SHORT UCITS FUND KLASSE EUR B (ACC) EUR 2,00%
CPR GLOBAL INFLATION EUR 0.70%
EXANE FUND 1 - TEMPLIERS FUND - KLASSE A (CAPI) EUR 1.50%
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUNDS A CAP EUR 1.50%
FUNDLOGIC MS PSAM GLOB.B EUR EUR 1.00%
GARTMORE INVESTMENT ABSOLUTE RETURN ACC CL I INST GBP GBP 1.00%
GLG ALPHA SELECT III C EUR 1.25%
GLG EUROPEAN EQUITY C EUR 1.00%
GOLDMAN SACHS FUNDS US EQUITY ABSOLUTE RETURN I EUR -
ISHARES DJ EURO STOXX BANKS EUR 0.50%
LCL MONETAIRE (C) EUR 0.50%
ML INV.SOLS-YORK ASIAN EV.-DR. REG. SHARES D ACC.EUR EUR 1.50%
NATIXIS ABSOLUTE GLOBAL SICAV SIXTINA MADISON STREET FD B2 EUR 2.00%
OCCAM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A EUR 1.75%
PORTFOLIO FIXED INCOME TRADE EUR 0.50%
PORTFOLIO GLOBAL TRADING FCP EUR 0.10%
PORTFOLIO GLOBAL VOLATIL EUR 0.10%
PORTFOLIO ARBT EURO GOVIES FCP EUR 0.10%
PORTFOLIO ASYMETRIE JAPON FCP JPY 0.10%
PORTFOLIO FOREX TRADING FCP EUR 0.11%
PORTFOLIO MONINDEX EUR 0.50%
RWC FUNDS SICAV EUR 2.00%
SABRE ALL WEATHER CL.B CAP. EUR 1.65%
SG MONETAIRE PLUS EUR 0.25%
SG OBLIG CONVERTIBLES C EUR 2.00%
STRUCTURA ASIAN LOCAL DEBT I CAPITALISATION USD 0.60%
STRUCTURA NEW E A I EUR CAP C EUR 0.60%
* In Übereinstimmung mit Artikel 46 (3) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 werden die Gebührensätze für Verwaltungsgebühren von Zielfonds veröffentlicht,
- deren Verkaufsförderer zur Crédit Agricole Group gehört und;
- in die die Amundi Funds Multi Asset Protected und Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity Teilfonds investieren, da diese Teilfonds einen
wesentlichen.Teil ihren Vermögens in OGAW und/oder sonstigen OGA investiert.