amundi funds - Skandia Lebensversicherung AG

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Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 30/06/11 23 FOLGEEREIGNISSE Seit dem 1. Juli 2011 unterliegt Amundi Funds Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen. Zum 1. Juli 2011 wird der angewendete Höchstsatz der Performancegebühr im Teilfonds Amundi Funds Absolute Forex auf 15 % festgelegt. Zum 15. Juli 2011 hat der Teilfonds Amundi Funds Equity India Infrastructure den Benchmark 10/40 MSCI India. Zum 15. Juli 2011 der Teilfonds Amundi Funds Aboslute Forex VaR Short Term wurde liquidiert. 322
Bericht des Rechnungsprüfers An die Anteilseigner des Amundi Funds Bericht des Abschlussprüfers Wir haben den beigefügten Jahresabschluss des Amundi Funds und sämtlicher Teilfonds geprüft, der die Nettovermögensaufstellung und den Wertpapierbestand vom 30. Juni 2011, die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettoinventarwerts für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr sowie eine Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und sonstige Erläuterungen zum Jahresabschluss enthält. Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats der SICAV für den Jahresabschluss Die Erstellung und die wahrheitsgetreue Darstellung dieses Jahresabschlusses gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats der SICAV. Diese Verantwortlichkeit umfasst das entsprechende interne Kontrollsystem, welches der Verwaltungsrat des SICAV für notwendig hält, um die Erstellung frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben zu ermöglichen, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren. Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung diesem Jahresabschluss ein Testat zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (Finanzaufsichtsbehörde) für Luxemburg umgesetzten internationalen Prüfungsgrundsätzen (International Standards on Auditing) durch. Diese Grundsätze verlangen, dass wir ethische Grundsätze einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist. Eine Abschlussprüfung umfasst die Durchführung von Verfahren, um Prüfungsnachweise für die im Jahresabschluss enthaltenen Beträge und Informationen zu erhalten. Die Auswahl der Verfahren obliegt der Beurteilung des „Réviseur d’entreprises agréé“ ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen wesentliche unzutreffende Angaben enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der „Réviseur d’entreprises agréé“ das für die Erstellung und die wahrheitsgetreue Darstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um ein Testat über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Eine Abschlussprüfung beinhaltet ebenfalls die Bewertung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden sowie der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der SICAV vorgenommenen Schätzungen sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Nach unserer Auffassung sind die erhaltenen Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Testats ausreichend und angemessen. Testat Nach unserer Auffassung vermittelt der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen für die Erstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage des Amundi Funds und jedes seiner Teilfonds zum 30. Juni 2011 sowie der Ertragslage und der Veränderungen des Nettoinventarwerts für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr. Sonstiges Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren jedoch kein Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Grundsätzen. Unser Testat bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben. PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Luxembourg, den 17. Oktober 2011 Vertreten durch Christophe Pittie PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, Route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg T: +352 494848 1, F: +352 494848 2900, www.pwc.lu Cabinet de révision agrée. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°00123693) R.C.S Luxembourg B 65 477 - Betriebskapital EUR 516 950 - Ust-ID LU17564447 323
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DEPOTBANK CACEIS Bank Luxemburg S.A
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BILANZ FÜR DAS 2. HALBJAHR 2010 Be
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