Bond Euro Govies Wertpapierbestand zum Anzahl nennwert Positive Positionen 30/06/11 Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere Renten Belgien 100,000 BELGACOM SA 4.375% 23/11/2016 2,100,000 BELGIUM 3.5% 28/06/2017 2,400,000 BELGIUM 3.75% 28/09/2015 150,000 BELGIUM 3.75% 28/09/2020 Finnland 600,000 FINNISH 3.375% 15/04/2020 Frankreich 1,000,000 BANQUE PSA FINANCE 3.625% 17/09/2013 150,000 BPCE FRN PERP 150,000 CAISSE DE REFINANCEMENT HABITATION 5% 25/10/2013 200,000 CREDIT <strong>AG</strong>RICOLE SA 2.625% 21/01/2014 4,700,000 FRANCE EMPRUNT D’ETAT OAT 2.5% 25/10/2020 650,000 FRANCE EMPRUNT D’ETAT OAT 3% 25/10/2015 350,000 FRANCE EMPRUNT D’ETAT OAT 3.5% 25/04/2026 1,350,000 FRANCE EMPRUNT D’ETAT OAT 3.75% 25/04/2021 800,000 FRANCE EMPRUNT D’ETAT OAT 4% 25/04/2055 2,150,000 FRANCE EMPRUNT D’ETAT OAT 5.75% 25/10/2032 150,000 SFEF 3.125% 30/06/2014 110,000 SFEF 3.25% 16/01/2014 100,000 SFEF 3.5% 24/11/2011 50,000 THALES SA 2.75% 19/10/2016 Italien 50,000 ENI SPA 5% 28/01/2016 500,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.5% 27/11/2013 450,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 23/11/2016 Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes 82 Deutschland 1,000,000 GERMANY BUND 3% 04/07/2020 750,000 GERMANY BUND 3.25% 04/07/2042 2,400,000 GERMANY BUND 4.75% 04/07/2028 2,500,000 GERMANY 3.25% 04/07/2015 6,150,000 GERMANY 3.5% 04/01/2016 Großbritannien 400,000 HSBC HOLDING PLC 3.875% 16/03/2016 300,000 NORTHERN ROCK ASSET MAN<strong>AG</strong>EMENT 3.625% 28/03/2013 300,000 ITALY BTP 3.75% 01/03/2021 400,000 ITALY BTP 4% 01/02/2017 3,050,000 ITALY BTP 4.25% 01/03/2020 200,000 ITALY BTP 4.50% 01/03/2019 1,250,000 ITALY BTP 4.50% 01/03/2026 900,000 ITALY BTP 4.75% 01/09/2021 Marktwert 73,097,382 70,329,984 70,329,984 4,793,061 105,007 2,083,788 2,456,880 147,386 13,520,568 1,006,680 680,573 2,732,328 2,611,200 6,489,787 606,528 606,528 12,021,247 1,005,749 133,661 158,861 138,416 4,372,409 663,098 335,430 1,388,245 763,280 2,646,757 153,615 112,954 100,792 47,980 707,479 405,304 302,175 16,624,024 53,127 497,830 435,416 278,085 398,488 2,978,080 200,014 1,168,150 895,023 % des NIW 99.84 96.06 96.06 6.55 0.14 2.85 3.36 0.20 0.83 0.83 16.42 1.37 0.18 0.22 0.19 5.96 0.91 0.46 1.90 1.04 3.62 0.21 0.15 0.14 0.07 22.70 0.07 0.68 0.59 Anzahl nennwert EUR EUR 18.47 1.38 0.93 3.73 3.57 8.86 0.97 0.56 0.41 0.38 0.54 4.07 0.27 1.60 1.22 350,000 ITALY BTP 5% 01/03/2025 450,000 ITALY BTP 5% 01/09/2040 850,000 ITALY BTP 5.75% 01/02/2033 3,500,000 ITALY 3.75% 01/08/2016 2,700,000 ITALY 4% 01/02/2037 2,100,000 ITALY 4% 01/09/2020 450,000 ITALY 4.25% 01/02/2015 Kanada 130,000 CANADA GOVERNMENT 3.50% 13/01/2020 Luxemburg 650,000 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.75% 18/07/2016 600,000 EUROPEAN UNION 2.75% 03/06/2016 888,000 EUROPEAN UNION 3.25% 04/04/2018 100,000 EUROPEAN UNION 3.5% 04/06/2021 Niederlande 800,000 NEDERLAND 3.25% 15/07/2015 100,000 NEDERLAND 5.50% 15/01/2028 Norwegen 100,000 DNB NOR BANK ASA 4.5% 29/05/2014 Österreich 2,900,000 AUSTRIA 3.90% 15/07/2020 220,000 AUSTRIA 4.85% 15/03/2026 Polen 540,000 REPUBLIC OF POLAND 5.25% 20/01/2025 Schweiz 1,000,000 CREDIT SUISSE GROUPE FINANCE 2.875% 24/09/2015 Slowakei 1,150,000 SLOVAKIA 4.375% 21/01/2015 Spanien 200,000 BANCO ESPANOL DE CREDITO SA 3.625% 04/06/2013 200,000 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 3.875% 27/05/2014 100,000 CAIXA CATALUNYA TARR<strong>AG</strong>ONA MANRESA 3% 29/10/2014 300,000 CAIXA ESTALVIS PENS BARCELONA 3.75% 26/05/2014 50,000 CAJA AHORROS DE VALENCIA 3% 27/10/2014 600,000 CAJA AHORROS MONTE PIED MADRID 4.875% 31/03/2014 150,000 CAJA DEL MEDITERRANEO 3.375% 22/10/2014 450,000 FONDO DE REESTRUCTURACION ORDE 3% 19/11/2014 100,000 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.875% 16/05/2013 1,000,000 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 4.375% 31/03/2014 700,000 SPAIN 3.3% 31/10/2014 2,233,836 646,308 Marktwert 348,408 412,259 873,843 3,465,699 2,159,243 2,002,812 457,547 134,170 134,170 597,540 890,495 99,493 950,568 829,040 121,528 104,780 104,780 3,257,913 3,014,028 243,885 533,061 533,061 976,910 976,910 1,198,415 1,198,415 9,802,394 198,986 198,254 93,854 294,105 46,942 594,720 136,493 426,929 99,866 999,509 683,081 % des NIW 0.48 0.56 1.19 4.74 2.95 2.74 0.62 0.18 0.18 3.05 0.88 0.82 1.21 0.14 1.30 1.13 0.17 0.14 0.14 4.45 4.12 0.33 0.73 0.73 1.33 1.33 1.64 1.64 13.39 0.27 0.27 0.13 0.40 0.06 0.81 0.19 0.58 0.14 1.37 0.93
Anzahl nennwert 700,000 SPAIN 3.8% 31/01/2017 350,000 SPAIN 4.20% 31/01/2037 3,850,000 SPAIN 4.6% 30/07/2019 770,000 SPAIN 4.65% 30/07/2025 190,000 SPAIN 4.9% 30/07/2040 500,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 5.496% 01/04/2016 Vereinigte Staaten von Amerika 3,100,000 UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15/07/2018 Aktien/Anteile aus OGAW/OGA Geldmarktinstrumente Tschechische Republik 350,000 CZECH REPUBLIC 4.50% 05/11/2014 Ungarn 75,000 REPUBLIC OF HUNGARY 4.50% 29/01/2014 Aktien/Anteile aus Investmentfonds Frankreich 2 AMUNDI TRESO EONIA C 96 SG MONETAIRE PLUS Renten Frankreich 100,000 REPUBLIQUE FRANCAISE 2.5% 12/01/2014 Gesamtwertpapierbestand Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes Marktwert EUR 666,246 272,668 3,709,282 693,792 163,277 524,390 368,883 368,883 75,160 75,160 2,420,987 2,420,987 2,665,888 2,665,888 2,665,888 431,893 2,233,995 101,510 101,510 101,510 101,510 73,097,382 % des NIW 0.91 0.37 5.07 0.95 0.22 0.72 0.50 0.50 0.10 0.10 3.31 3.31 3.64 3.64 3.64 0.59 3.05 0.14 0.14 0.14 0.14 99.84 Bond Euro Govies Wertpapierbestand zum 30/06/11 83
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