DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

DWS Global Small/Mid Cap

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2011

Australische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . AUD 1,387791 = EUR 1

Brasilianische Real . . . . . . . . . . . . . . . BRL 2,492147 = EUR 1

Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 1,410337 = EUR 1

Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,219851 = EUR 1

Dänische Kronen . . . . . . . . . . . . . . . . DKK 7,441613 = EUR 1

Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,868596 = EUR 1

Hongkong Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 10,539165 = EUR 1

Japanische Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 103,769902 = EUR 1

Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . KRW 1 597,544080 = EUR 1

Norwegische Kronen . . . . . . . . . . . . . NOK 7,893246 = EUR 1

Neuseeländische Dollar . . . . . . . . . . . NZD 1,771235 = EUR 1

Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . SGD 1,754873 = EUR 1

Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY 2,515726 = EUR 1

Taiwanesische Dollar . . . . . . . . . . . . . TWD 41,242574 = EUR 1

US Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,352590 = EUR 1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Depotbank stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft

abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch

andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 272 382,64.

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Stück Käufe Verkäufe

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw.

in 1000 Zugänge Abgänge

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Macarthur Coal (AU000000MCC0) . . . . . . . . . . . . . . Stück 130 000 130 000

Centerra Gold (CA1520061021) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 200 000

Eastern Platinum (CA2768551038) . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 100 000 1 100 000

Gammon Gold (CA36467T1066) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 410 000 850 000

Iamgold (CA4509131088) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 125 000 125 000

NovaGold Resources (CA66987E2069) . . . . . . . . . . Stück 330 000

Actelion Reg. (CH0010532478) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 25 000 25 000

Bucher Industries Reg. (CH0002432174) . . . . . . . . . Stück 7 000

alstria office REIT (DE000A0LD2U1) . . . . . . . . . . . . Stück 7 500 7 500

Andritz (AT0000730007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 5 000 18 000

ASML Holding (NL0006034001) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 46 000 46 000

Atos Origin (FR0000051732) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 70 000 70 000

Azimut Holding (IT0003261697) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 277 000 277 000

Banca Popolare di Milano (IT0000064482) . . . . . . . . Stück 730 000 730 000

CENTROTEC Sustainable (DE0005407506) . . . . . . . Stück 39 000 79 000

Demag Cranes (DE000DCAG010) . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 565 33 565

Deutsche Wohnen (DE000A0HN5C6) . . . . . . . . . . . Stück 93 140 93 140

DEUTZ (DE0006305006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 300 000

Gagfah (LU0269583422) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 164 626 164 626

Gamesa Corporacion Tecnologica (ES0143416115) . Stück 253 030

Grontmij (NL0000853034) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 80 000

HeidelbergCement (DE0006047004) . . . . . . . . . . . . Stück 10 000 37 000

Hochtief (DE0006070006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 23 400 23 400

K+S (DE0007162000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 25 000 25 000

Stück Käufe Verkäufe

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw.

in 1000 Zugänge Abgänge

Koninklijke DSM (NL0000009827) . . . . . . . . . . . . . . Stück 13 500 13 500

Landi Renzo (IT0004210289) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 250 000 250 000

Lenzing (AT0000644505) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 000 2 000

PostNL (NL0009739416) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 80 000 80 000

RHÖN-KLINIKUM (DE0007042301) . . . . . . . . . . . . . Stück 155 000 155 000

SBM Offshore (NL0000360618) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 40 000 110 000

TNT (NL0000009066) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 90 000 90 000

TNT Express (NL0009739424) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 45 000 45 000

Ubisoft Entertainment (FR0000054470) . . . . . . . . . . Stück 190 000

Unione di Banche Italiane (IT0003487029) . . . . . . . . Stück 320 000 320 000

Vossloh (DE0007667107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 000 4 000

Afren (GB00B0672758) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 180 000 180 000

African Barrick Gold (GB00B61D2N63) . . . . . . . . . . Stück 150 000 150 000

Balfour Beatty (GB0000961622) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 300 000

Cairn Energy (GB00B59MW615) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 105 000 105 000

Hansen Transmissions International

(BE0947727377) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 121 940

Lonmin (GB0031192486) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 75 000 75 000

Promethean World (GB00B60B6S45) . . . . . . . . . . . Stück 1 600 000 1 600 000

Randgold Resources (GB00B01C3S32) . . . . . . . . . . Stück 27 000 27 000

TUI Travel (GB00B1Z7RQ77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 950 000 950 000

Xchanging (GB00B1VK7X76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 450 000 2 400 000

Beijing Capital Intern. Airport Co. Cl.H (new)

(CNE100000221) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 300 000 3 300 000

China Communications Construction (new)

(CNE1000002F5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 100 000 3 100 000

China Railway Group (CNE1000007Z2) . . . . . . . . . . Stück 2 800 000 5 200 000

International Mining Machinery Holdings

(KYG488581078) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 200 000 2 200 000

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