DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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Jahresbericht

DWS Deutschland

Vermögensaufstellung zum 30.09.2011

Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin

1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen

Börsengehandelte Wertpapiere 2 167 803 246,36 97,02

Aktien

adidas Reg. (DE000A1EWWW0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6)

Stück 1 000 000 1 000 000 EUR 44,9500 44 950 000,00 2,01

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allianz SE (DE0008404005)

Stück 750 000 1 300 000 1 250 000 EUR 11,0950 8 321 250,00 0,37

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 500 000 1 160 000 500 000 EUR 69,7100 104 565 000,00 4,68

Amadeus Fire (DE0005093108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 245 950 245 950 EUR 25,6900 6 318 455,50 0,28

Aurubis AG (DE0006766504) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 520 000 520 281 281 EUR 38,6050 20 074 600,00 0,90

Axel Springer Vink. Reg. (DE0005501357) . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 200 552 EUR 25,7850 7 735 500,00 0,35

BASF Reg. (DE000BASF111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 500 000 2 500 000 EUR 45,9950 206 977 500,00 9,26

Bauer (DE0005168108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 261 500 EUR 17,3950 8 697 500,00 0,39

Bayer (DE000BAY0017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BB Biotech Reg. (CH0038389992)

Stück 2 980 000 1 500 000 20 000 EUR 41,5050 123 684 900,00 5,54

3) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 190 000 3 409 EUR 43,8550 8 332 450,00 0,37

Bechtle (DE0005158703) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilfinger Berger (DE0005909006)

Stück 790 000 490 000 EUR 25,1800 19 892 200,00 0,89

3) . . . . . . . . . . . . . . . . .

BMW Ord. (DE0005190003)

Stück 450 000 300 000 EUR 55,4900 24 970 500,00 1,12

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 000 500 000 EUR 49,0000 36 750 000,00 1,64

BMW Pref. (DE0005190037) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 000 750 000 EUR 34,3100 25 732 500,00 1,15

Brenntag (DE000A1DAHH0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 230 000 148 219 5 840 EUR 65,0000 14 950 000,00 0,67

Centrosolar (DE0005148506) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 450 000 EUR 1,8410 2 669 450,00 0,12

CENTROTEC Sustainable (DE0005407506) . . . . . . . . . . . Stück 918 800 447 600 EUR 13,6250 12 518 650,00 0,56

Commerzbank (DE0008032004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CompuGROUP Holding Ord. (DE0005437305)

Stück 5 000 000 15 000 000 10 000 000 EUR 1,9420 9 710 000,00 0,43

3) . . . . . . . Stück 2 700 000 615 000 18 191 EUR 8,3250 22 477 500,00 1,01

Continental (DE0005439004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Daimler Reg. (DE0007100000)

Stück 1 000 000 691 031 1 205 EUR 43,7800 43 780 000,00 1,96

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 250 000 2 056 446 51 446 EUR 33,3450 108 371 250,00 4,85

Deutsche Bank Reg. (DE0005140008) . . . . . . . . . . . . . . .

Deutsche Boerse New (applied for tender)

Stück 3 250 000 3 299 550 750 000 EUR 26,2200 85 215 000,00 3,81

(DE000A1KRND6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 800 000 800 000 EUR 37,3900 29 912 000,00 1,34

Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125) . . . . . . .

Deutsche Post Reg. (DE0005552004)

Stück 2 000 000 1 784 400 EUR 9,7410 19 482 000,00 0,87

3) . . . . . . . . . . . . . Stück 3 029 700 3 829 700 800 000 EUR 9,6000 29 085 120,00 1,30

Drägerwerk (DE0005550602) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E.ON Reg. (DE000ENAG999)

Stück 400 000 168 200 EUR 57,9000 23 160 000,00 1,04

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ElringKlinger Reg. (DE0007856023)

Stück 4 000 000 1 900 000 600 000 EUR 16,4250 65 700 000,00 2,94

3) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 075 000 165 135 9 450 EUR 17,5600 18 877 000,00 0,84

EUROKAI Pref. (DE0005706535) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 732 EUR 19,0000 7 600 000,00 0,34

Evotec (DE0005664809) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide

Stück 1 000 000 EUR 2,2600 2 260 000,00 0,10

(DE0005773303) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 40 000 EUR 44,3600 8 872 000,00 0,40

Freenet (DE000A0Z2ZZ5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GEA Group (DE0006602006)

Stück 1 070 000 333 000 EUR 8,7660 9 379 620,00 0,42

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gerry Weber International (DE0003304101)

Stück 1 800 000 1 800 000 EUR 17,3700 31 266 000,00 1,40

3) . . . . . . . . . Stück 1 000 000 500 000 EUR 21,5050 21 505 000,00 0,96

Grammer (DE0005895403) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 500 000 EUR 12,7000 6 350 000,00 0,28

H&R WASAG (DE0007757007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 646 219 446 219 EUR 15,0770 9 743 043,86 0,44

HeidelbergCement (DE0006047004) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 160 000 380 EUR 27,7100 4 433 600,00 0,20

Hochtief (DE0006070006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 EUR 46,2150 4 621 500,00 0,21

HWA (DE000A0LR4P1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 210 000 80 000 3 000 EUR 14,5100 3 047 100,00 0,14

K+S Reg. (DE000KSAG888) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 500 000 1 500 000 EUR 40,1950 60 292 500,00 2,70

KSB Pref. (DE0006292030) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 86 000 EUR 384,0500 33 028 300,00 1,48

Lanxess (DE0005470405) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Linde (DE0006483001)

Stück 1 000 000 550 000 EUR 35,9450 35 945 000,00 1,61

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 700 000 400 000 EUR 101,6000 71 120 000,00 3,18

MAN Ord. (DE0005937007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Merck (DE0006599905)

Stück 1 350 000 1 228 000 EUR 59,2000 79 920 000,00 3,58

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MTU Aero Engines Holding Reg. (DE000A0D9PT0)

Stück 200 000 370 000 270 000 EUR 60,9500 12 190 000,00 0,55

3) . . .

Muehlbauer Holding (DE0006627201)

Stück 1 200 000 1 200 000 EUR 47,0000 56 400 000,00 2,52

3) . . . . . . . . . . . . .

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg.

Stück 125 000 31 792 EUR 25,4500 3 181 250,00 0,14

(DE0008430026) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 230 000 EUR 92,1700 21 199 100,00 0,95

NORMA Group (DE000A1H8BV3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 470 000 470 277 277 EUR 12,2000 5 734 000,00 0,26

Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038) . . . . .

PUMA (DE0006969603)

Stück 525 000 525 000 EUR 35,7850 18 787 125,00 0,84

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 EUR 219,3000 21 930 000,00 0,98

Qiagen (NL0000240000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rheinmetall Ord. (DE0007030009)

Stück 925 000 700 000 1 905 EUR 10,5300 9 740 250,00 0,44

3) . . . . . . . . . . . . . . . .

RWE Ord. (DE0007037129)

Stück 500 000 EUR 35,2700 17 635 000,00 0,79

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SAP (DE0007164600)

Stück 540 000 EUR 27,6850 14 949 900,00 0,67

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 000 000 2 801 700 EUR 37,9650 151 860 000,00 6,80

Sixt Pref. (DE0007231334) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 597 402 1 040 362 EUR 12,2500 19 568 174,50 0,88

Software (DE0003304002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 450 000 300 000 EUR 23,5850 10 613 250,00 0,47

STADA Arzneimittel Vink. Reg. (DE0007251803) . . . . . . . Stück 500 000 144 200 EUR 15,8750 7 937 500,00 0,36

STEICO (DE000A0LR936) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 4 222 EUR 7,5760 2 272 800,00 0,10

STO Pref. (DE0007274136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Süss MicroTec Reg. (DE000A1K0235)

Stück 123 650 81 650 3 374 EUR 108,5500 13 422 207,50 0,60

3) . . . . . . . . . . . . .

Symrise (DE000SYM9999)

Stück 1 300 000 1 300 000 EUR 6,4140 8 338 200,00 0,37

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ThyssenKrupp AG (DE0007500001)

Stück 750 000 750 000 EUR 17,4700 13 102 500,00 0,59

3) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 600 000 2 600 000 EUR 18,5950 48 347 000,00 2,16

United Internet Reg. (DE0005089031) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 000 000 1 427 103 EUR 12,6800 38 040 000,00 1,70

voestalpine (AT0000937503) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 700 000 EUR 21,7800 21 780 000,00 0,97

Volkswagen Pref. (DE0007664039) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 700 000 EUR 102,0000 102 000 000,00 4,56

Vossloh (DE0007667107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 171 669 EUR 73,1500 21 945 000,00 0,98

Wacker Neuson SE (DE000WACK012) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 540 000 1 057 EUR 8,4000 4 536 000,00 0,20

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