DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

DWS Investa

Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin

1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt

es sich um verkaufte Positionen

Derivate auf einzelne Wertpapiere -41 740 206,30 -1,89

Wertpapier-Optionsrechte

(Forderungen / Verbindlichkeiten)

Optionsrechte auf Aktien

Call Bayer (FLEX STR) 12/2011 Strike 56,50 (EURX) . . . . Stück 1 200 000 EUR 0,1045 125 416,80 0,01

Call E.ON 12/2011 Strike 21 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 600 000 EUR 0,1300 468 000,00 0,02

Call Metro (FLEX STR) 12/2011 Strike 41,80 (EURX) . . . . Stück 800 000 EUR 0,1488 119 012,00 0,01

Put Bayer (FLEX STR) 12/2011 Strike 55 (EURX) . . . . . . . Stück -1 200 000 EUR 12,9176 -15 501 097,20 -0,70

Put Deutsche Post 12/2011 Strike 12,50 (EURX) . . . . . . . Stück -3 720 300 EUR 2,9150 -10 844 674,50 -0,49

Put Deutsche Telekom 12/2011 Strike 10 (EURX) . . . . . . Stück -2 650 000 EUR 1,3700 -3 630 500,00 -0,16

Put E.ON 12/2011 Strike 19 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück -2 191 800 EUR 2,9700 -6 509 646,00 -0,29

Put E.ON 12/2011 Strike 20 (EURX) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück -1 227 500 EUR 3,7850 -4 646 087,50 -0,21

Put Metro (FLEX STR) 12/2011 Strike 39 (EURX) . . . . . . . Stück -800 000 EUR 7,0539 -5 643 113,60 -0,26

Put SAP Stammakt. (FLEX) 12/2011 Strike 29,75 (EURX) Stück -300 000 EUR 0,4314 -129 426,30 -0,01

Put Solarworld 12/2011 Strike 10 (EURX) . . . . . . . . . . . . . Stück -1 000 000 EUR 6,9150 -6 915 000,00 -0,31

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien

Allianz Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 700 000 6 891 500,00 0,31

Bayer Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 200 000 3 732 000,00 0,17

Infineon Technologies Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . Stück 1 600 000 -565 440,00 -0,03

SAP Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 1 308 850,00 0,06

Aktienindex-Derivate -2 226 826,25 -0,10

(Forderungen / Verbindlichkeiten)

Aktienindex-Terminkontrakte

DAX Index Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . Stück -37 500 -2 226 826,25 -0,10

Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 80 879 020,19 3,66

Bankguthaben 80 879 020,19 3,66

Depotbank (täglich fällig)

EUR - Guthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 79 856 133,65 % 100 79 856 133,65 3,61

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen . . . . . . . . . . EUR 969 956,30 % 100 969 956,30 0,04

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 22 416,12 % 100 18 376,11 0,00

US Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 46 737,57 % 100 34 554,13 0,00

Sonstige Vermögensgegenstände 280 951,65 0,01

Zinsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 26 444,79 % 100 26 444,79 0,00

Quellensteueransprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 13 286,89 % 100 13 286,89 0,00

Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 241 219,97 % 100 241 219,97 0,01

Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 465 371,85 % 100 465 371,85 0,02

Sonstige Verbindlichkeiten -2 684 907,53 -0,12

Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen . . . . . . . . . . . . . . EUR -2 564 297,52 % 100 -2 564 297,52 -0,12

Andere sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -120 610,01 % 100 -120 610,01 -0,01

Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -165 137,44 % 100 -165 137,44 -0,01

Fondsvermögen 2 211 891 226,27 100,00

Anteilwert 74,72

Umlaufende Anteile 29 603 314,584

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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