DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG
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<strong>DWS</strong> Select-Invest<br />
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen<br />
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und<br />
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)<br />
Stück Käufe Verkäufe<br />
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw.<br />
in 1000 Zugänge Abgänge<br />
Börsengehandelte Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Allianz SE (DE0008404005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 16 000 16 000<br />
BASF Reg. (DE000BASF111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 182 000 342 000<br />
Beiersdorf (DE0005200000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 85 000<br />
Carl-Zeiss Meditec (DE0005313704) . . . . . . . . . . . . Stück 268 728<br />
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008) . . . . . . . . . . . Stück 55 000 55 000<br />
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055) . . . . . . . . . . Stück 165 048<br />
E.ON Reg. (DE000EN<strong>AG</strong>999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 138 400 138 400<br />
Freenet (DE000A0Z2ZZ5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 900 000<br />
Heidelberger Druckmaschinen (DE0007314007) . . . Stück 1 795 000<br />
K+S (DE0007162000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 44 300 112 300<br />
Kontron (DE0006053952) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 558 503<br />
KUKA (DE0006204407) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 466 597<br />
Metro Ord. (DE0007257503) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 40 000 40 000<br />
Nordex (DE000A0D6554) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Porsche Automobil Holding Right on Pref.<br />
Stück 800 000<br />
(DE000A1KRRB1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding<br />
Stück 38 165 38 165<br />
(DE000A0F6MD5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 627 864<br />
Q-Cells (DE0005558662) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 607 000<br />
Qiagen (NL0000240000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 15 000 222 864<br />
SAF Holland (LU0307018795) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 269 600 269 600<br />
SGL CARBON (DE0007235301) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 117 000<br />
SolarWorld (DE0005108401) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 740 000<br />
Tognum (applied for sale) (DE000A1KRPA7) . . . . . . Stück 35 000 35 000<br />
Tognum (DE000A0N4P43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 175 000 175 000<br />
Tom Tailor Holding (DE000A0STST2) . . . . . . . . . . . . Stück 27 666 27 666<br />
TUI Reg. (DE000TU<strong>AG</strong>000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 300 000<br />
Volkswagen Pref. (DE0007664039) . . . . . . . . . . . . . Stück 5 000 5 000<br />
Zertifikate<br />
UBS London/Bayer 23.12.11 Perles Cert.<br />
(DE000UB3UZC7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 293 078<br />
Nicht notierte Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Aareal Bank (new) (DE000A1KRLA6) . . . . . . . . . . . . Stück 23 968 23 968<br />
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina<br />
der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)<br />
Optionsscheine<br />
Wertpapier-Optionsscheine<br />
Zugänge Abgänge<br />
Optionsscheine auf Aktien<br />
Citigroup GM WRT 11.01.11 E.ON<br />
(USU1738H8098) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 254 000<br />
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina<br />
der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)<br />
Terminkontrakte<br />
Wertpapier-Terminkontrakte<br />
Volumen in 1000<br />
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien<br />
Gekaufte Kontrakte:<br />
(Basiswerte: Allianz SE, Deutsche Bank Reg., E.ON Reg.,<br />
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg., SAP,<br />
Volkswagen Pref.)<br />
EUR 252 669<br />
Verkaufte Kontrakte:<br />
(Basiswerte: EADS, Henkel Pref., Infineon Technologies Reg.,<br />
Wirecard <strong>AG</strong>)<br />
EUR 12 774<br />
Aktienindex-Terminkontrakte<br />
Gekaufte Kontrakte:<br />
(Basiswerte: DAX (Performanceindex))<br />
EUR 98 982<br />
Verkaufte Kontrakte:<br />
(Basiswerte: DAX (Performanceindex), MDAX Performance Index)<br />
EUR 566 455<br />
Optionsrechte<br />
Wertpapier-Optionsrechte<br />
Optionsrechte auf Aktien<br />
Gekaufte Kaufoptionen (Call):<br />
(Basiswerte: Beiersdorf, STADA Arzneimittel Vink. Reg., TUI Reg.)<br />
EUR 6 065<br />
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):<br />
(Basiswerte: Deutsche Telekom Reg., Douglas Holding, Metro Ord.,<br />
STADA Arzneimittel Vink. Reg., TUI Reg.)<br />
EUR 24 310<br />
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate<br />
Optionsrechte auf Aktienindices<br />
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):<br />
(Basiswerte: DAX (Performanceindex))<br />
EUR 38 500<br />
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss<br />
des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)<br />
Volumen in 1000<br />
unbefristet EUR 213 946<br />
(Gattung: Aixtron Reg., BASF Reg., Bayer, Bilfinger Berger, BMW<br />
Pref., Daimler Reg., Deutsche Bank Reg., Deutsche Börse Reg.,<br />
Deutsche Lufthansa Vink. Reg., ElringKlinger Reg., Fielmann, GEA<br />
Group, Heidelberger Druckmaschinen, Henkel Ord., Hochtief, K+S,<br />
Kontron, KUKA, Lanxess, Merck, MTU Aero Engines Holding Reg.,<br />
Nordex, Phoenix Solar, Porsche Automobil Holding Pref., Praktiker<br />
Bau- und Heimwerkermärkte Holding, PUMA, Q-Cells, Rheinmetall<br />
Ord., RWE Ord., SAF Holland, Salzgitter, SGL CARBON, Siemens<br />
Reg., Software, SolarWorld, ThyssenKrupp <strong>AG</strong>, Tognum, United<br />
Internet Reg., voestalpine, Vossloh)<br />
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