DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

DWS Select-Invest

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und

Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Stück Käufe Verkäufe

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw.

in 1000 Zugänge Abgänge

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Allianz SE (DE0008404005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 16 000 16 000

BASF Reg. (DE000BASF111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 182 000 342 000

Beiersdorf (DE0005200000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 85 000

Carl-Zeiss Meditec (DE0005313704) . . . . . . . . . . . . Stück 268 728

Deutsche Bank Reg. (DE0005140008) . . . . . . . . . . . Stück 55 000 55 000

Deutsche Börse Reg. (DE0005810055) . . . . . . . . . . Stück 165 048

E.ON Reg. (DE000ENAG999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 138 400 138 400

Freenet (DE000A0Z2ZZ5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 900 000

Heidelberger Druckmaschinen (DE0007314007) . . . Stück 1 795 000

K+S (DE0007162000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 44 300 112 300

Kontron (DE0006053952) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 558 503

KUKA (DE0006204407) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 466 597

Metro Ord. (DE0007257503) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 40 000 40 000

Nordex (DE000A0D6554) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Porsche Automobil Holding Right on Pref.

Stück 800 000

(DE000A1KRRB1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding

Stück 38 165 38 165

(DE000A0F6MD5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 627 864

Q-Cells (DE0005558662) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 607 000

Qiagen (NL0000240000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 15 000 222 864

SAF Holland (LU0307018795) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 269 600 269 600

SGL CARBON (DE0007235301) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 117 000

SolarWorld (DE0005108401) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 740 000

Tognum (applied for sale) (DE000A1KRPA7) . . . . . . Stück 35 000 35 000

Tognum (DE000A0N4P43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 175 000 175 000

Tom Tailor Holding (DE000A0STST2) . . . . . . . . . . . . Stück 27 666 27 666

TUI Reg. (DE000TUAG000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 300 000

Volkswagen Pref. (DE0007664039) . . . . . . . . . . . . . Stück 5 000 5 000

Zertifikate

UBS London/Bayer 23.12.11 Perles Cert.

(DE000UB3UZC7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 293 078

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Aareal Bank (new) (DE000A1KRLA6) . . . . . . . . . . . . Stück 23 968 23 968

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina

der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Optionsscheine

Wertpapier-Optionsscheine

Zugänge Abgänge

Optionsscheine auf Aktien

Citigroup GM WRT 11.01.11 E.ON

(USU1738H8098) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 254 000

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina

der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte

Volumen in 1000

Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: Allianz SE, Deutsche Bank Reg., E.ON Reg.,

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg., SAP,

Volkswagen Pref.)

EUR 252 669

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswerte: EADS, Henkel Pref., Infineon Technologies Reg.,

Wirecard AG)

EUR 12 774

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: DAX (Performanceindex))

EUR 98 982

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswerte: DAX (Performanceindex), MDAX Performance Index)

EUR 566 455

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswerte: Beiersdorf, STADA Arzneimittel Vink. Reg., TUI Reg.)

EUR 6 065

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswerte: Deutsche Telekom Reg., Douglas Holding, Metro Ord.,

STADA Arzneimittel Vink. Reg., TUI Reg.)

EUR 24 310

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswerte: DAX (Performanceindex))

EUR 38 500

Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss

des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)

Volumen in 1000

unbefristet EUR 213 946

(Gattung: Aixtron Reg., BASF Reg., Bayer, Bilfinger Berger, BMW

Pref., Daimler Reg., Deutsche Bank Reg., Deutsche Börse Reg.,

Deutsche Lufthansa Vink. Reg., ElringKlinger Reg., Fielmann, GEA

Group, Heidelberger Druckmaschinen, Henkel Ord., Hochtief, K+S,

Kontron, KUKA, Lanxess, Merck, MTU Aero Engines Holding Reg.,

Nordex, Phoenix Solar, Porsche Automobil Holding Pref., Praktiker

Bau- und Heimwerkermärkte Holding, PUMA, Q-Cells, Rheinmetall

Ord., RWE Ord., SAF Holland, Salzgitter, SGL CARBON, Siemens

Reg., Software, SolarWorld, ThyssenKrupp AG, Tognum, United

Internet Reg., voestalpine, Vossloh)

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