DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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Jahresbericht

DWS Aktien Strategie Deutschland

Vermögensaufstellung zum 30.09.2011

Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin

1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen

Börsengehandelte Wertpapiere 765 843 463,97 99,62

Aktien

Aareal Bank (DE0005408116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 508 377 571 777 EUR 11,9000 4 760 000,00 0,62

Activa resources (DE0007471377) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adidas Reg. (DE000A1EWWW0)

Stück 358 028 EUR 2,2480 804 846,94 0,10

3) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adler Modemärkte (DE000A1H8MU2)

Stück 500 000 600 000 100 000 EUR 44,9500 22 475 000,00 2,92

3) . . . . . . . . . . . . .

ADVA Optical Networking (DE0005103006)

Stück 1 100 000 1 100 000 EUR 8,1430 8 957 300,00 1,17

3) . . . . . . . . .

Allianz SE (DE0008404005)

Stück 3 060 000 70 000 EUR 3,3590 10 278 540,00 1,34

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 350 000 EUR 69,7100 3 485 500,00 0,45

Aurubis AG (DE0006766504) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 70 000 70 000 EUR 38,6050 7 721 000,00 1,00

Axel Springer Vink. Reg. (DE0005501357) . . . . . . . . . . . .

BASF Reg. (DE000BASF111)

Stück 500 000 390 945 3 894 EUR 25,7850 12 892 500,00 1,68

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 650 000 660 000 10 000 EUR 45,9950 75 891 750,00 9,87

Bayer (DE000BAY0017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 90 000 240 000 EUR 41,5050 4 150 500,00 0,54

Bechtle (DE0005158703) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 360 000 400 000 40 000 EUR 25,1800 9 064 800,00 1,18

Beiersdorf (DE0005200000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 220 000 270 000 EUR 39,5600 3 956 000,00 0,51

Bilfinger Berger (DE0005909006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 000 340 000 190 000 EUR 55,4900 8 323 500,00 1,08

BMW Ord. (DE0005190003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 540 000 90 000 150 000 EUR 49,0000 26 460 000,00 3,44

CENTROTEC Sustainable (DE0005407506) . . . . . . . . . . . Stück 580 000 80 000 225 300 EUR 13,6250 7 902 500,00 1,03

Centrotherm Photovoltaics (DE000A0JMMN2) . . . . . . . . Stück 302 513 330 000 27 487 EUR 15,5000 4 688 951,50 0,61

Continental (DE0005439004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 300 000 150 000 EUR 43,7800 21 890 000,00 2,85

CTS EVENTIM (DE0005470306) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 670 000 584 171 10 000 EUR 22,3000 14 941 000,00 1,94

Delticom Reg. (DE0005146807) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 000 10 000 EUR 64,7000 647 000,00 0,08

Deutsche EuroShop Reg. (DE0007480204) . . . . . . . . . . .

Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)

Stück 300 000 68 300 EUR 25,2000 7 560 000,00 0,98

3) . . . . . . . . . . Stück 2 750 000 6 740 700 4 000 000 EUR 8,7700 24 117 500,00 3,14

E.ON Reg. (DE000ENAG999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 2 124 600 1 924 600 EUR 16,4250 3 285 000,00 0,43

ElringKlinger Reg. (DE0007856023) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eurofins Scientific (FR0000038259)

Stück 450 000 220 000 EUR 17,5600 7 902 000,00 1,03

3) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 130 000 1 047 159 293 EUR 56,4000 7 332 000,00 0,95

Fielmann (DE0005772206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide

Stück 115 000 115 000 35 000 EUR 74,5600 8 574 400,00 1,12

(DE0005773303) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 120 000 120 000 EUR 44,3600 5 323 200,00 0,69

Fresenius SE (DE0005785604) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 220 000 220 000 EUR 66,2000 14 564 000,00 1,89

GEA Group (DE0006602006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 EUR 17,3700 6 948 000,00 0,90

GfK (DE0005875306) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 300 000 EUR 28,3150 8 494 500,00 1,10

Hannover Rückversicherung Reg. (DE0008402215) . . . . . Stück 50 000 50 000 EUR 33,8850 1 694 250,00 0,22

HAWESKO Holding (DE0006042708) . . . . . . . . . . . . . . . .

Henkel Pref. (DE0006048432)

Stück 330 000 28 800 EUR 34,0000 11 220 000,00 1,46

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 250 000 170 000 123 900 EUR 39,2300 9 807 500,00 1,28

Highlight Communications (CH0006539198) . . . . . . . . . . Stück 2 240 000 500 000 19 799 EUR 3,3060 7 405 440,00 0,96

Hymer (DE0006096704) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)

Stück 129 000 1 000 EUR 45,5000 5 869 500,00 0,76

3) . . . . . . . . Stück 1 700 000 100 000 EUR 5,5430 9 423 100,00 1,23

Jenoptik (DE0006229107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 100 000 EUR 4,7700 477 000,00 0,06

K+S Reg. (DE000KSAG888) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Krones (DE0006335003)

Stück 250 000 431 085 181 085 EUR 40,1950 10 048 750,00 1,31

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 180 000 90 000 30 000 EUR 38,7600 6 976 800,00 0,91

KSB Pref. (DE0006292030) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 20 000 2 849 EUR 384,0500 7 681 000,00 1,00

Lanxess (DE0005470405) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 90 000 240 000 EUR 35,9450 7 189 000,00 0,94

Lenzing (AT0000644505) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Linde (DE0006483001)

Stück 50 000 50 000 EUR 72,6600 3 633 000,00 0,47

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 250 000 50 000 EUR 101,6000 25 400 000,00 3,30

M.A.X. Automation (DE0006580905) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 845 828 75 000 EUR 3,9710 7 329 782,99 0,95

MAN Ord. (DE0005937007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 440 000 EUR 59,2000 29 600 000,00 3,85

NORMA Group (DE000A1H8BV3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phoenix Solar (DE000A0BVU93)

Stück 600 000 600 000 EUR 12,2000 7 320 000,00 0,95

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 338 188 450 000 111 812 EUR 8,6800 2 935 471,84 0,38

Prime Office (DE000PRME012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 587 700 1 587 700 EUR 4,4060 6 995 406,20 0,91

ProSiebenSat.1 Media Pref. (DE0007771172) . . . . . . . . .

PSI AG für Produkte und Systeme der Info. Tech.

Stück 700 000 250 000 110 000 EUR 13,2650 9 285 500,00 1,21

(DE000A0Z1JH9) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 250 000 403 619 EUR 17,5000 4 375 000,00 0,57

PVA TePla (DE0007461006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 858 983 331 083 EUR 3,5000 6 506 440,50 0,85

Rheinmetall Ord. (DE0007030009) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SAP (DE0007164600)

Stück 75 000 3 650 78 650 EUR 35,2700 2 645 250,00 0,34

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sartorius Pref. (DE0007165631)

Stück 250 000 250 000 1 000 EUR 37,9650 9 491 250,00 1,23

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 520 000 5 197 130 000 EUR 30,0000 15 600 000,00 2,03

SFC Smart Fuel Cell (DE0007568578) . . . . . . . . . . . . . . .

Siemens Reg. (DE0007236101)

Stück 544 900 EUR 3,9100 2 130 559,00 0,28

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 200 000 EUR 67,4200 20 226 000,00 2,63

Sixt Pref. (DE0007231334) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 680 000 495 300 334 877 EUR 12,2500 8 330 000,00 1,08

Software (DE0003304002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TAG Tegernsee Immobilien- und Beteiligungs-AG

Stück 250 000 330 000 80 000 EUR 23,5850 5 896 250,00 0,77

(DE0008303504) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 200 000 2 200 000 EUR 5,9500 13 090 000,00 1,70

ThyssenKrupp AG (DE0007500001) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 1 600 000 600 000 EUR 18,5950 18 595 000,00 2,42

Tom Tailor Holding (DE000A0STST2) . . . . . . . . . . . . . . . .

Tomorrow Focus (DE0005495329)

Stück 1 000 000 18 007 EUR 11,6500 11 650 000,00 1,52

3) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 620 000 EUR 3,4400 12 452 800,00 1,62

United Internet Reg. (DE0005089031) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 600 000 697 300 EUR 12,6800 7 608 000,00 0,99

Volkswagen Pref. (DE0007664039) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vossloh (DE0007667107)

Stück 300 000 200 000 130 000 EUR 102,0000 30 600 000,00 3,98

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 136 000 36 000 EUR 73,1500 7 315 000,00 0,95

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