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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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46<br />

<strong>DWS</strong> Aktien Strategie Deutschland<br />

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)<br />

für den Zeitraum vom 01.10.2010 bis 30.09.2011<br />

I. Erträge<br />

1. Dividenden inländischer Aussteller . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 19 555 388,61<br />

2. Dividenden ausländischer Aussteller<br />

(vor Quellensteuer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 18 425,56<br />

3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland . . . . . . . . . . . . . EUR 105 136,57<br />

4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen<br />

und Pensionsgeschäften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

davon:<br />

EUR 1 107 512,52<br />

aus Wertpapier-Darlehen . . . . . . . .EUR 1 107 512,52<br />

5. Abzug ausländischer Quellensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -2 917,64<br />

6. Sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 16 472,69<br />

Summe der Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 20 800 018,31<br />

II. Aufwendungen<br />

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -4 222,49<br />

2. Verwaltungsvergütung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

davon:<br />

Kostenpauschale . . . . . . . . . . . . . .EUR -14 194 561,68<br />

EUR -14 194 561,68<br />

3. Sonstige Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

davon:<br />

erfolgsabhängige Vergütung<br />

EUR -553 756,24<br />

aus Leihe-Erträgen . . . . . . . . . . . .EUR -553 756,24<br />

Summe der Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -14 752 540,41<br />

III. Ordentlicher Nettoertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 6 047 477,90<br />

IV. Veräußerungsgeschäfte<br />

Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 208 577 858,93<br />

Realisierte Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -179 561 110,30<br />

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften . . . . . . . . . . . . . . EUR 29 016 748,63<br />

V. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 35 064 226,53<br />

Gesamtkostenquote (gemäß § 41 Absatz 2 Investmentgesetz)<br />

Die Gesamtkostenquote belief sich auf 1,45% p.a. Die Gesamtkostenquote drückt die<br />

Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen<br />

Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.<br />

Zudem fiel aufgrund der Zusatzerträge aus Wertpapierleihegeschäften eine erfolgsabhängige<br />

Vergütung in Höhe von 0,055% des durchschnittlichen Fondsvermögens an.<br />

Angaben gem. § 41 Abs. 4 und 5 InvG (Kosten und Kostentransparenz)<br />

Im Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2010 bis 30. September 2011 erhielt die Kapitalanlagegesellschaft<br />

<strong>DWS</strong> Investment GmbH für das Sondervermögen <strong>DWS</strong> Aktien Strategie<br />

Deutschland keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Depotbank oder<br />

an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen, bis auf von Brokern zur<br />

Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke.<br />

Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Kapitalanlagegesellschaft<br />

abzuführende Pauschalgebühr von 1,45% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis<br />

zu 0,15% p.a. auf die Depotbank und bis zu 0,05% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten,<br />

Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt von dem auf<br />

sie entfallenden Teil mehr als 10% an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf<br />

den Bestand von vermittelten Anteilen.<br />

Transaktionskosten<br />

Die im Berichtszeitraum gezahlten Transaktionskosten beliefen sich auf<br />

EUR 4 845 606,40.<br />

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für<br />

Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem<br />

Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.<br />

Entwicklung des Sondervermögens 2010/2011<br />

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des<br />

Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 719 710 125,60<br />

1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr . . . . . . . . EUR -837 930,93<br />

2. Mittelzufluss (netto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 166 428 758,36<br />

a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen . . . . . . . . EUR 666 659 970,79<br />

b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen . . . . . . EUR -500 231 212,43<br />

3. Ertrags- und Aufwandsausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -1 726 826,75<br />

4. Ordentlicher Nettoertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 6 047 477,90<br />

5. Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 208 577 858,93<br />

6. Realisierte Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -179 561 110,30<br />

7. Nettoveränderung der nicht realisierten<br />

Gewinne/Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -149 854 470,56<br />

II. Wert des Sondervermögens am Ende<br />

des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 768 783 882,25<br />

Verwendung der Erträge des Sondervermögens<br />

Insgesamt Je Anteil<br />

I. Berechnung der Ausschüttung<br />

1. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . EUR 35 064 226,53 6,07<br />

II. Zur Ausschüttung verfügbar . . . . . . . . . EUR 35 064 226,53 6,07<br />

1. Der Wiederanlage zugeführt . . . . . . . . . . EUR -32 889 888,40 -5,69<br />

III. Gesamtausschüttung . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 174 338,13 0,38<br />

1. Endausschüttung<br />

a) Einbehaltene Kapitalertragsteuer . . . . . EUR 2 060 984,01 0,36<br />

b) Einbehaltener Solidaritätszuschlag . . . EUR 113 354,12 0,02<br />

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert<br />

im 3-Jahres-Vergleich<br />

Fondsvermögen<br />

am Ende des Anteilwert<br />

Geschäftsjahres EUR EUR<br />

2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 783 882,25 133,03<br />

2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 710 125,60 146,83<br />

2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 888 286,76 126,69<br />

2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743 998 820,45 125,75<br />

Abwicklung von Transaktionen für Rechnung des Fondsvermögens über eng verbundene Unternehmen (auf Basis wesentlicher Beteiligungen des Deutsche Bank-Konzerns)<br />

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fondsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen (Anteil von<br />

fünf Prozent und mehr) sind, betrug 41,60 Prozent der Gesamttransaktionen. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 657 271 627,37 EUR.

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