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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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Jahresbericht<br />

<strong>DWS</strong> European Opportunities<br />

Vermögensaufstellung zum 30.09.2011<br />

Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil<br />

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin<br />

1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen<br />

Börsengehandelte Wertpapiere 405 569 334,65 91,61<br />

Aktien<br />

Helvetia Holding Reg. (CH0012271687) . . . . . . . . . . . . . . Stück 33 800 33 800 46 800 CHF 277,7500 7 695 980,90 1,74<br />

Sika (CH0000587979) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 5 300 980 CHF 1 613,0000 7 008 151,00 1,58<br />

Sulzer Reg. (new) (CH0038388911) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 25 000 25 000 CHF 95,9000 1 965 403,97 0,44<br />

Christian Hansen Holding (DK0060227585) . . . . . . . . . . . Stück 358 000 358 000 DKK 113,1000 5 440 997,81 1,23<br />

GN Store Nord (DK0010272632) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 540 400 19 600 DKK 34,4800 2 503 891,56 0,57<br />

Jyske Bank (DK0010307958) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 96 500 100 000 3 500 DKK 161,8000 2 098 160,71 0,47<br />

Aareal Bank (DE0005408116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 131 263 131 263 EUR 11,9000 1 562 029,70 0,35<br />

Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 550 320 000 119 450 EUR 11,0950 2 225 102,25 0,50<br />

Andritz (AT0000730007) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 135 100 80 000 4 900 EUR 62,7200 8 473 472,00 1,91<br />

Brenntag (DE000A1DAHH0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 81 890 84 840 2 950 EUR 65,0000 5 322 850,00 1,20<br />

Bull (FR0010266601) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 700 000 700 000 EUR 3,2200 2 254 000,00 0,51<br />

Commerzbank (DE0008032004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 500 000 3 500 000 1 000 000 EUR 1,9420 4 855 000,00 1,10<br />

CompuGROUP Holding Ord. (DE0005437305) . . . . . . . . . Stück 723 162 26 250 EUR 8,3250 6 020 323,65 1,36<br />

Deutsche EuroShop Reg. (DE0007480204) . . . . . . . . . . . Stück 162 225 38 675 5 850 EUR 25,2000 4 088 070,00 0,92<br />

Diasorin (IT0003492391) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 173 700 30 000 6 300 EUR 27,0500 4 698 585,00 1,06<br />

ElringKlinger Reg. (DE0007856023) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 163 180 169 080 5 900 EUR 17,5600 2 865 440,80 0,65<br />

Fielmann (DE0005772206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 87 850 3 150 EUR 74,5600 6 550 096,00 1,48<br />

Fresenius SE (DE0005785604) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 144 750 150 000 5 250 EUR 66,2000 9 582 450,00 2,16<br />

Hugo Boss Pref. (DE0005245534) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 65 000 65 000 EUR 62,3600 4 053 400,00 0,92<br />

IMTECH (new) (NL0006055329) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 146 420 5 300 EUR 21,1650 3 098 979,30 0,70<br />

Ingenico (FR0000125346) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 214 798 7 800 EUR 28,0300 6 020 787,94 1,36<br />

KONE Cl.B (new) (FI0009013403) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 216 800 153 200 EUR 35,8200 7 765 776,00 1,75<br />

Koninklijke DSM (NL0000009827) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 193 000 200 000 7 000 EUR 32,6250 6 296 625,00 1,42<br />

KWS SAAT (DE0007074007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 45 000 13 700 6 100 EUR 141,4000 6 363 000,00 1,44<br />

Lanxess (DE0005470405) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 161 150 5 850 EUR 35,9450 5 792 536,75 1,31<br />

Lenzing (AT0000644505) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 58 204 58 204 EUR 72,6600 4 229 102,64 0,96<br />

Mediobanca (IT0000062957) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 655 500 1 180 000 524 500 EUR 5,9250 3 883 837,50 0,88<br />

MTU Aero Engines Holding Reg. (DE000A0D9PT0) . . . . . Stück 60 000 60 000 EUR 47,0000 2 820 000,00 0,64<br />

Nokian Renkaat (FI0009005318) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 103 000 EUR 22,5700 4 514 000,00 1,02<br />

NORMA Group (DE000A1H8BV3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 300 000 EUR 12,2000 3 660 000,00 0,83<br />

Nutreco Holding (NL0000375400) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 120 000 120 000 EUR 47,2450 5 669 400,00 1,28<br />

Obrascón Huarte Lain (ES0142090317) . . . . . . . . . . . . . . Stück 140 000 280 000 140 000 EUR 18,4200 2 578 800,00 0,58<br />

ProSiebenSat.1 Media Pref. (DE0007771172) . . . . . . . . . Stück 157 925 163 625 5 700 EUR 13,2650 2 094 875,13 0,47<br />

Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica<br />

(IT0003828271) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 810 600 29 400 EUR 6,4550 5 232 423,00 1,18<br />

Rheinmetall Ord. (DE0007030009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 31 976 228 024 EUR 35,2700 1 127 793,52 0,25<br />

SCOR (FR0010411983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 434 250 355 000 265 750 EUR 16,4550 7 145 583,75 1,61<br />

SEB (FR0000121709) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 101 350 105 000 3 650 EUR 60,2700 6 108 364,50 1,38<br />

Software (DE0003304002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 382 617 255 078 44 600 EUR 23,5850 9 024 021,95 2,04<br />

Technicolor (FR0010918292) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 200 900 1 235 950 35 050 EUR 2,2310 2 679 207,90 0,61<br />

Technip (FR0000131708) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 86 500 36 500 EUR 60,3500 6 035 000,00 1,36<br />

United Internet Reg. (DE0005089031) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 675 500 200 000 24 500 EUR 12,6800 8 565 340,00 1,93<br />

Valeo (FR0000130338) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 221 950 8 050 EUR 31,7700 7 051 351,50 1,59<br />

voestalpine (AT0000937503) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 80 000 80 000 EUR 21,7800 1 742 400,00 0,39<br />

African Barrick Gold (GB00B61D2N63) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 367 500 367 500 GBP 5,0273 2 127 020,77 0,48<br />

Aggreko (GB00B4WQ2Z29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 256 968 256 968 GBP 16,3500 4 837 032,18 1,09<br />

ARM Holdings (GB0000595859) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 549 200 1 080 000 530 800 GBP 5,5500 3 509 180,33 0,79<br />

Ashmore (GB00B132NW22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 850 000 850 000 GBP 3,2790 3 208 799,03 0,72<br />

Associated British Foods (GB0006731235) . . . . . . . . . . . Stück 190 000 190 000 GBP 11,0900 2 425 868,87 0,55<br />

AZ Electronic Materials (LU0552383324) . . . . . . . . . . . . . Stück 3 000 000 3 053 000 53 000 GBP 2,1750 7 512 123,01 1,70<br />

Berkeley Group Holdings Units (GB00B02L3W35) . . . . . . Stück 371 250 380 000 8 750 GBP 11,7000 5 000 742,58 1,13<br />

Burberry Group (GB0031743007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 250 000 250 000 GBP 11,3200 3 258 131,51 0,74<br />

Centamin Egypt (AU000000CNT2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 843 400 1 843 400 GBP 0,9420 1 999 183,51 0,45<br />

Croda International (GB0002335270) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 600 000 60 000 60 000 GBP 16,1900 11 183 565,20 2,53<br />

Icap (GB0033872168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 061 450 38 550 GBP 4,1320 5 049 426,20 1,14<br />

IG Group Holdings (GB00B06QFB75) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 147 450 352 550 GBP 4,4320 5 854 848,97 1,32<br />

IMI (GB0004579636) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 500 000 GBP 7,0550 4 061 151,56 0,92<br />

Intertek Group (GB0031638363) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 419 673 15 200 GBP 18,7000 9 035 138,43 2,04<br />

John Wood Group (GB00B5N0P849) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 779 166 779 166 GBP 5,3450 4 794 682,76 1,08<br />

Kazakhmys (GB00B0HZPV38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 337 750 12 250 GBP 8,0000 3 110 767,26 0,70<br />

Lancashire Holdings (BMG5361W1047) . . . . . . . . . . . . . . Stück 868 500 31 500 GBP 7,0750 7 074 218,05 1,60<br />

Old Mutual (GB0007389926) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 929 900 2 000 000 70 100 GBP 1,0360 2 301 848,50 0,52<br />

Premier Oil (GB00B43G0577) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 540 400 540 400 GBP 3,4950 2 174 426,32 0,49<br />

Randgold Resources (GB00B01C3S32) . . . . . . . . . . . . . . Stück 126 000 126 000 169 299 GBP 61,2500 8 885 028,25 2,01<br />

Smiths Group (GB00B1WY2338) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 240 000 260 000 GBP 9,8450 2 720 251,99 0,61<br />

Spectris (GB0003308607) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 700 000 302 640 GBP 11,8000 9 509 599,40 2,15<br />

TeleCity Group (GB00B282YM11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 181 700 650 000 68 300 GBP 5,5200 13 864 885,40 3,13<br />

Tullett Prebon (GB00B1H0DZ51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 244 826 45 200 GBP 3,3810 4 845 470,98 1,09<br />

Wolseley (JE00B3YWCQ29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 289 500 300 000 10 500 GBP 15,8600 5 286 082,37 1,19<br />

Algeta (NO0010239437) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 230 000 230 000 NOK 174,5000 5 084 726,87 1,15<br />

Gjensidige Forsikring (NO0010582521) 3) . . . . . . . . . . . . Stück 510 950 529 500 18 550 NOK 60,3000 3 903 373,21 0,88

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