DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

DWS European Opportunities

Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin

1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen

SeaDrill (BMG7945E1057) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 289 500 10 500 NOK 163,7000 6 004 012,80 1,36

Subsea 7 (LU0075646355) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 356 500 356 500 NOK 112,6000 5 085 601,03 1,15

TGS Nopec Geophysical Co. (NO0003078800) 3) . . . . . . Stück 230 000 230 000 NOK 110,2000 3 211 099,72 0,73

Yara International (NO0010208051) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 221 950 230 000 328 050 NOK 240,4000 6 759 801,99 1,53

Powszechny Zaklad Ubezpieczen

(PLPZU0000011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 55 566 16 966 26 400 PLN 311,7000 3 900 582,93 0,88

Autoliv SDR (SE0000382335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 103 800 159 200 SEK 336,2000 3 766 070,32 0,85

Swedbank (SE0000242455) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 508 850 381 150 SEK 77,3000 4 244 852,80 0,96

Swedish Match (SE0000310336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 337 750 12 250 SEK 226,1000 8 241 177,77 1,86

TAV Havalimanlari Holding (TRETAVH00018) . . . . . . . . . . Stück 1 543 950 200 000 56 050 TRY 7,2600 4 455 603,27 1,01

Tekfen Holding (TRETKHO00012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 508 900 900 000 91 100 TRY 5,6000 5 584 805,34 1,26

Etalon Group GDR Reg S (US29760G1031) . . . . . . . . . . . Stück 1 102 940 1 102 940 USD 3,6000 2 935 541,44 0,66

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 6 259 200,00 1,41

Aktien

Kerry Group (IE0004906560) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 240 000 240 000 EUR 26,0800 6 259 200,00 1,41

Summe Wertpapiervermögen 411 828 534,65 93,02

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt

es sich um verkaufte Positionen

Aktienindex-Derivate 733 850,62 0,16

(Forderungen / Verbindlichkeiten)

Aktienindex-Terminkontrakte

DAX Index Future 12/2011 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 750 733 850,62 0,17

Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 28 506 651,17 6,44

Bankguthaben 28 506 651,17 6,44

Depotbank (täglich fällig)

EUR - Guthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 14 243 773,05 % 100 14 243 773,05 3,22

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen . . . . . . . . . . EUR 10 466 956,29 % 100 10 466 956,29 2,36

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 4 130 016,01 % 100 3 385 672,52 0,76

Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY 728 174,10 % 100 289 448,89 0,07

US Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 163 268,62 % 100 120 708,14 0,03

Südafrikanische Rand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 998,15 % 100 92,28 0,00

Sonstige Vermögensgegenstände 2 154 865,13 0,49

Zinsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 13 179,70 % 100 13 179,70 0,00

Dividendenansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 993 739,63 % 100 993 739,63 0,22

Quellensteueransprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 121 336,08 % 100 1 121 336,08 0,25

Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 26 609,72 % 100 26 609,72 0,01

Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 91 143,91 % 100 91 143,91 0,02

Sonstige Verbindlichkeiten -552 631,32 -0,12

Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen . . . . . . . . . . . . . . EUR -539 326,43 % 100 -539 326,43 -0,12

Andere sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -13 304,89 % 100 -13 304,89 0,00

Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -65 262,40 % 100 -65 262,40 -0,01

Fondsvermögen 442 697 151,76 100,00

Anteilwert 126,21

Umlaufende Anteile 3 507 662,249

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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