DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

gcWo6DcaNM

DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

62

Jahresbericht

DWS Eurovesta

Vermögensaufstellung zum 30.09.2011

Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin

1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen

Börsengehandelte Wertpapiere 543 325 181,21 96,29

Aktien

ABB Reg. (CH0012221716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 562 114 1 909 831 1 347 717 CHF 15,6900 7 230 037,65 1,28

Nestlé Reg. (CH0038863350) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 640 751 742 249 301 498 CHF 49,8100 26 163 693,20 4,64

Sulzer Reg. (new) (CH0038388911) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 52 377 52 377 105 000 CHF 95,9000 4 117 678,55 0,73

The Swatch Group (CH0012255151) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 31 022 51 330 70 308 CHF 303,6000 7 720 843,94 1,37

Novo-Nordisk B (DK0060102614) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 104 653 104 653 DKK 554,0000 7 791 020,84 1,38

adidas Reg. (DE000A1EWWW0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 232 847 358 833 125 986 EUR 44,9500 10 466 472,65 1,85

Alcatel-Lucent (FR0000130007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 193 643 2 592 022 1 398 379 EUR 2,2310 2 663 017,53 0,47

Allianz SE (DE0008404005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 131 385 170 545 239 160 EUR 69,7100 9 158 848,35 1,62

BASF Reg. (DE000BASF111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 163 136 424 906 261 770 EUR 45,9950 7 503 440,32 1,33

Bayer (DE000BAY0017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 242 109 099 227 857 EUR 41,5050 8 311 044,21 1,47

BMW Ord. (DE0005190003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 216 433 376 457 160 024 EUR 49,0000 10 605 217,00 1,88

Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007) . . . . Stück 248 853 181 147 EUR 28,5800 7 112 218,74 1,26

Continental (DE0005439004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 211 796 331 796 EUR 43,7800 4 378 000,00 0,78

Daimler Reg. (DE0007100000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 273 366 432 797 159 431 EUR 33,3450 9 115 389,27 1,62

Essilor International (FR0000121667) 3) . . . . . . . . . . . . . . Stück 174 363 64 363 110 000 EUR 53,8300 9 385 960,29 1,66

Fortum (FI0009007132) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 398 955 150 387 351 432 EUR 17,7600 7 085 440,80 1,26

Fresenius SE (DE0005785604) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 962 150 962 EUR 66,2000 9 993 684,40 1,77

Galp Energia SGPS (PTGAL0AM0009) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 386 125 386 125 EUR 13,5400 5 228 132,50 0,93

Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644) . . . . . . . . . . . . . . Stück 158 654 279 917 121 263 EUR 45,6450 7 241 761,83 1,28

Henkel Pref. (DE0006048432) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 303 200 380 805 77 605 EUR 39,2300 11 894 536,00 2,11

ING Groep CVA (NL0000303600) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 462 099 2 327 108 3 065 009 EUR 5,4110 13 322 417,69 2,36

Koninklijke DSM (NL0000009827) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 302 081 343 255 41 174 EUR 32,6250 9 855 392,63 1,75

Lenzing (AT0000644505) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 81 755 81 755 EUR 72,6600 5 940 318,30 1,05

Linde (DE0006483001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 170 233 170 233 EUR 101,6000 17 295 672,80 3,07

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.)

(FR0000121014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 146 090 146 090 EUR 98,4100 14 376 716,90 2,55

MAN Ord. (DE0005937007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 113 662 233 559 119 897 EUR 59,2000 6 728 790,40 1,19

Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038) . . . . . Stück 50 000 279 077 229 077 EUR 35,7850 1 789 250,00 0,32

Repsol YPF (ES0173516115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 737 597 852 458 114 861 EUR 19,8300 14 626 548,51 2,59

Safran (FR0000073272) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 290 000 429 345 139 345 EUR 23,5200 6 820 800,00 1,21

Saipem (IT0000068525) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 449 948 461 058 311 110 EUR 26,4900 11 919 122,52 2,11

Sampo Bear. A (FI0009003305) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 377 978 956 478 579 EUR 18,9900 9 502 159,23 1,68

SAP (DE0007164600) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 290 000 289 706 224 706 EUR 37,9650 11 009 850,00 1,95

Schneider Electric (FR0000121972) 3) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 212 297 381 110 168 813 EUR 40,3550 8 567 245,44 1,52

SES Cl.A FDR (LU0088087324) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 440 000 511 040 71 040 EUR 17,6600 7 770 400,00 1,38

Siemens Reg. (DE0007236101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 175 794 229 794 154 000 EUR 67,4200 11 852 031,48 2,10

Telefonica (ES0178430E18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 334 390 874 223 1 139 833 EUR 14,2800 4 775 089,20 0,85

VINCI (FR0000125486) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 216 078 394 242 578 164 EUR 32,0050 6 915 576,39 1,23

Aggreko (GB00B4WQ2Z29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 469 084 469 084 GBP 16,3500 8 829 793,60 1,56

Ashmore (GB00B132NW22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 627 668 1 905 167 277 499 GBP 3,2790 6 144 540,58 1,09

BG Group (GB0008762899) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 180 160 1 422 556 242 396 GBP 12,2800 16 684 816,42 2,96

British American Tobacco (BAT) (GB0002875804) . . . . . . Stück 352 264 552 264 900 000 GBP 27,3850 11 106 140,99 1,97

GlaxoSmithkline (GB0009252882) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 753 891 753 891 GBP 13,2268 11 480 052,61 2,03

HSBC Holdings (GB0005405286) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 594 314 6 462 987 4 868 673 GBP 4,9200 9 030 694,22 1,60

Legal & General Group (GB0005603997) . . . . . . . . . . . . . Stück 10 741 096 10 741 096 GBP 0,9708 12 005 449,76 2,13

Old Mutual (GB0007389926) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 000 000 6 283 719 2 283 719 GBP 1,0360 4 770 917,66 0,85

Rio Tinto (GB0007188757) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 141 700 272 926 831 226 GBP 28,8850 4 712 207,40 0,84

Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29) . . . . . . . . . . . . Stück 959 759 1 809 759 850 000 GBP 19,8900 21 977 543,66 3,90

Scottish and Southern Energy (GB0007908733) . . . . . . . Stück 298 716 298 716 GBP 12,8200 4 408 884,13 0,78

Standard Chartered (GB0004082847) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 354 816 691 666 336 850 GBP 12,9200 5 277 738,70 0,94

Vodafone Group (GB00B16GWD56) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 11 954 230 22 816 859 10 862 629 GBP 1,6560 22 791 038,50 4,04

Xstrata (GB0031411001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 900 000 375 541 1 975 541 GBP 8,2010 8 497 506,32 1,51

DnB NOR A (NO0010031479) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 253 753 1 478 557 224 804 NOK 58,6000 9 307 948,31 1,65

Subsea 7 (LU0075646355) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 93 037 100 000 606 963 NOK 112,6000 1 327 206,35 0,24

Yara International (NO0010208051) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 191 195 270 303 279 108 NOK 240,4000 5 823 114,85 1,03

Atlas Copco A (Free) (SE0000101032) 3) . . . . . . . . . . . . . Stück 665 211 1 205 239 540 028 SEK 123,7000 8 880 194,62 1,57

Nordea Bank (SE0000427361) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 463 862 2 505 932 1 042 070 SEK 56,2500 8 886 198,83 1,57

Zertifikate

DWS GO UK Best Picks TR Index Certificate

(DE000DWS0J62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 251 000 99 000 EUR 53,4750 13 422 225,00 2,38

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) . . . . . . . . . . . . Stück 97 581 293 564 195 983 CHF 146,6000 11 727 149,14 2,08

Summe Wertpapiervermögen 543 325 181,21 96,29

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine