DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG
DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG
DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
64<br />
<strong>DWS</strong> Eurovesta<br />
Erläuterungen zur Bewertung<br />
Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Depotbank stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.<br />
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft<br />
abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch<br />
andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.<br />
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.<br />
Fußnoten<br />
3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 20 638 921,87.<br />
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen<br />
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)<br />
Stück Käufe Verkäufe<br />
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw.<br />
in 1000 Zugänge Abgänge<br />
Börsengehandelte Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Adecco Reg. (CH0012138605) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 214 080 539 080<br />
Cie Financière Richemont A (CH0045039655) . . . . . Stück 311 676 311 676<br />
Clariant Reg. (CH0012142631) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 472 500 472 500<br />
Julius Baer Gruppe Reg. (CH0102484968) . . . . . . . . Stück 260 000<br />
Novartis Reg. (CH0012005267) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 75 000 575 000<br />
SGS Reg. (CH0002497458) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 12 000<br />
Syngenta Reg. (CH0011037469) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 98 000 153 000<br />
A.P.Møller-Mærsk B (DK0010244508) . . . . . . . . . . . Stück 1 900<br />
FLSmidth & Co. B (DK0010234467) . . . . . . . . . . . . . Stück 225 000<br />
Abertis Infraestructuras Reg. (ES0111845014) . . . . Stück 753 306 753 306<br />
ACCOR (FR0000120404) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 210 699 210 699<br />
Air France-KLM (FR0000031122) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 281 635 281 635<br />
Air Liquide (FR0000120073) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 115 687 115 687<br />
Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 550 000<br />
ArcelorMittal (new) (LU0323134006) . . . . . . . . . . . . Stück 125 281 125 281<br />
Arkema (FR0010313833) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 50 000<br />
ASML Holding (NL0006034001) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 450 503 450 503<br />
AXA (FR0000120628) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 460 208 460 208<br />
Bilfinger Berger (DE0005909006) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000<br />
BNP Paribas (FR0000131104) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 559 447 859 447<br />
Brenntag (DE000A1DAHH0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 35 410 115 410<br />
Cap Gemini (FR0000125338) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 325 000<br />
Carrefour (FR0000120172) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000<br />
Comp. Générale de Géophysique-Veritas<br />
(FR0000120164) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 548 267 548 267<br />
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008) . . . . . . . . . . . Stück 579 718 579 718<br />
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055) . . . . . . . . . . Stück 140 000<br />
ENEL (IT0003128367) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 153 270 3 153 270<br />
ENI (IT0003132476) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 636 585 636 585<br />
France Telecom (FR0000133308) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 950 000<br />
Freenet (DE000A0Z2ZZ5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000<br />
GdF Suez (FR0010208488) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 747 935 747 935<br />
GEK Group of Companies S.A. (GRS145003000) . . . Stück 2 761 000<br />
Gemalto (NL0000400653) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 180 000<br />
HeidelbergCement (DE0006047004) . . . . . . . . . . . . Stück 157 319 307 319<br />
Immofinanz Immobilien Anlagen (AT0000809058) . . Stück 2 849 999<br />
Intesa Sanpaolo (IT0000072618) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 643 255 1 643 255<br />
Koninklijke KPN (NL0000009082) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 715 299 715 299<br />
Koninklijke Philips Electronics (NL0000009538) . . . . Stück 343 199 343 199<br />
Metro Ord. (DE0007257503) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 120 000 120 000<br />
Pernod-Ricard (C.R.) (FR0000120693) . . . . . . . . . . . Stück 218 866 333 866<br />
Peugeot (C.R.) (FR0000121501) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 000 150 000<br />
Porsche Automobil Holding Right on Pref.<br />
(DE000A1KRRB1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 137 416 137 416<br />
Qiagen (NL0000240000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 115 000<br />
Sanofi (FR0000120578) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000<br />
Societe Generale (FR0000130809) . . . . . . . . . . . . . . Stück 464 305 964 305<br />
Stück Käufe Verkäufe<br />
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw.<br />
in 1000 Zugänge Abgänge<br />
Terna Energy (GRS496003005) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 920 000<br />
ThyssenKrupp <strong>AG</strong> (DE0007500001) . . . . . . . . . . . . . Stück 380 000 380 000<br />
Total (FR0000120271) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 895 393 895 393<br />
UniCredit (IT0000064854) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 862 623 9 862 623<br />
Unilever (NL0000009355) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 450 000<br />
Volkswagen Pref. (DE0007664039) . . . . . . . . . . . . . Stück 35 000 85 000<br />
Amec (GB0000282623) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 987 379 987 379<br />
Anglo American (GB00B1XZS820) . . . . . . . . . . . . . . Stück 430 596 530 596<br />
Astrazeneca (GB0009895292) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 229 079<br />
BHP Billiton (GB0000566504) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 813 029 813 029<br />
BP (GB0007980591) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 500 000 3 500 000<br />
Croda International (GB0002335270) . . . . . . . . . . . . Stück 613 000<br />
Enterprise Inns (GB00B1L8B624) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 540 000<br />
Imperial Tobacco Group (GB0004544929) . . . . . . . . Stück 200 000 610 000<br />
Intercontinental Hotels Group (GB00B1WQCS47) . . Stück 752 485 752 485<br />
International Consolidated Airlines Group<br />
(ES0177542018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 839 632 2 839 632<br />
Kazakhmys (GB00B0HZPV38) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 510 000 510 000<br />
Lloyds TSB Group (GB0008706128) . . . . . . . . . . . . . Stück 12 000 000<br />
Prudential (GB0007099541) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 515 757 515 757<br />
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77) . . . . . . . Stück 300 000<br />
Tesco (GB0008847096) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 000 750 000<br />
The Royal Bank of Scotland Group<br />
(GB0007547838) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 25 086 523 25 086 523<br />
Tullow Oil (GB0001500809) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 189 140 1 189 140<br />
Wm. Morrison Supermarkets (GB0006043169) . . . . Stück 4 050 000<br />
Golden Ocean Group (BMG4032A1045) . . . . . . . . . Stück 3 000 000<br />
Petroleum Geo-Services (new) (NO0010199151) . . Stück 1 215 629 1 215 629<br />
SeaDrill (BMG7945E1057) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 400 000<br />
Statoil (NO0010096985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 343 486 1 233 486<br />
Atlas Copco A Redempt. Shares (SE0001426065) . . Stück 761 458 761 458<br />
Sandvik (SE0000667891) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 556 152 556 152<br />
Skandinaviska Enskilda Banken A (Free)<br />
(SE0000148884) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 500 000<br />
Swedbank (SE0000242455) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 545 542 545 542<br />
Volvo B (Free) (SE0000115446) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 270 000 1 270 000<br />
Mechel OAO ADR (US5838401033) . . . . . . . . . . . . Stück 175 000 175 000<br />
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere<br />
Aktien<br />
Sberegatelniy Bank Rossiyskoy Federatsii<br />
(RU0009029540) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 400 000 12 400 000