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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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<strong>DWS</strong> Eurovesta<br />

Erläuterungen zur Bewertung<br />

Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Depotbank stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.<br />

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft<br />

abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch<br />

andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.<br />

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.<br />

Fußnoten<br />

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 20 638 921,87.<br />

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen<br />

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)<br />

Stück Käufe Verkäufe<br />

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw.<br />

in 1000 Zugänge Abgänge<br />

Börsengehandelte Wertpapiere<br />

Aktien<br />

Adecco Reg. (CH0012138605) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 214 080 539 080<br />

Cie Financière Richemont A (CH0045039655) . . . . . Stück 311 676 311 676<br />

Clariant Reg. (CH0012142631) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 472 500 472 500<br />

Julius Baer Gruppe Reg. (CH0102484968) . . . . . . . . Stück 260 000<br />

Novartis Reg. (CH0012005267) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 75 000 575 000<br />

SGS Reg. (CH0002497458) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 12 000<br />

Syngenta Reg. (CH0011037469) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 98 000 153 000<br />

A.P.Møller-Mærsk B (DK0010244508) . . . . . . . . . . . Stück 1 900<br />

FLSmidth & Co. B (DK0010234467) . . . . . . . . . . . . . Stück 225 000<br />

Abertis Infraestructuras Reg. (ES0111845014) . . . . Stück 753 306 753 306<br />

ACCOR (FR0000120404) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 210 699 210 699<br />

Air France-KLM (FR0000031122) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 281 635 281 635<br />

Air Liquide (FR0000120073) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 115 687 115 687<br />

Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 550 000<br />

ArcelorMittal (new) (LU0323134006) . . . . . . . . . . . . Stück 125 281 125 281<br />

Arkema (FR0010313833) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 50 000<br />

ASML Holding (NL0006034001) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 450 503 450 503<br />

AXA (FR0000120628) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 460 208 460 208<br />

Bilfinger Berger (DE0005909006) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000<br />

BNP Paribas (FR0000131104) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 559 447 859 447<br />

Brenntag (DE000A1DAHH0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 35 410 115 410<br />

Cap Gemini (FR0000125338) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 325 000<br />

Carrefour (FR0000120172) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000<br />

Comp. Générale de Géophysique-Veritas<br />

(FR0000120164) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 548 267 548 267<br />

Deutsche Bank Reg. (DE0005140008) . . . . . . . . . . . Stück 579 718 579 718<br />

Deutsche Börse Reg. (DE0005810055) . . . . . . . . . . Stück 140 000<br />

ENEL (IT0003128367) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 153 270 3 153 270<br />

ENI (IT0003132476) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 636 585 636 585<br />

France Telecom (FR0000133308) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 950 000<br />

Freenet (DE000A0Z2ZZ5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000<br />

GdF Suez (FR0010208488) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 747 935 747 935<br />

GEK Group of Companies S.A. (GRS145003000) . . . Stück 2 761 000<br />

Gemalto (NL0000400653) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 180 000<br />

HeidelbergCement (DE0006047004) . . . . . . . . . . . . Stück 157 319 307 319<br />

Immofinanz Immobilien Anlagen (AT0000809058) . . Stück 2 849 999<br />

Intesa Sanpaolo (IT0000072618) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 643 255 1 643 255<br />

Koninklijke KPN (NL0000009082) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 715 299 715 299<br />

Koninklijke Philips Electronics (NL0000009538) . . . . Stück 343 199 343 199<br />

Metro Ord. (DE0007257503) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 120 000 120 000<br />

Pernod-Ricard (C.R.) (FR0000120693) . . . . . . . . . . . Stück 218 866 333 866<br />

Peugeot (C.R.) (FR0000121501) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 000 150 000<br />

Porsche Automobil Holding Right on Pref.<br />

(DE000A1KRRB1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 137 416 137 416<br />

Qiagen (NL0000240000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 115 000<br />

Sanofi (FR0000120578) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000<br />

Societe Generale (FR0000130809) . . . . . . . . . . . . . . Stück 464 305 964 305<br />

Stück Käufe Verkäufe<br />

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw.<br />

in 1000 Zugänge Abgänge<br />

Terna Energy (GRS496003005) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 920 000<br />

ThyssenKrupp <strong>AG</strong> (DE0007500001) . . . . . . . . . . . . . Stück 380 000 380 000<br />

Total (FR0000120271) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 895 393 895 393<br />

UniCredit (IT0000064854) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 862 623 9 862 623<br />

Unilever (NL0000009355) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 450 000<br />

Volkswagen Pref. (DE0007664039) . . . . . . . . . . . . . Stück 35 000 85 000<br />

Amec (GB0000282623) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 987 379 987 379<br />

Anglo American (GB00B1XZS820) . . . . . . . . . . . . . . Stück 430 596 530 596<br />

Astrazeneca (GB0009895292) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 229 079<br />

BHP Billiton (GB0000566504) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 813 029 813 029<br />

BP (GB0007980591) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 500 000 3 500 000<br />

Croda International (GB0002335270) . . . . . . . . . . . . Stück 613 000<br />

Enterprise Inns (GB00B1L8B624) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 540 000<br />

Imperial Tobacco Group (GB0004544929) . . . . . . . . Stück 200 000 610 000<br />

Intercontinental Hotels Group (GB00B1WQCS47) . . Stück 752 485 752 485<br />

International Consolidated Airlines Group<br />

(ES0177542018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 839 632 2 839 632<br />

Kazakhmys (GB00B0HZPV38) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 510 000 510 000<br />

Lloyds TSB Group (GB0008706128) . . . . . . . . . . . . . Stück 12 000 000<br />

Prudential (GB0007099541) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 515 757 515 757<br />

Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77) . . . . . . . Stück 300 000<br />

Tesco (GB0008847096) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 000 750 000<br />

The Royal Bank of Scotland Group<br />

(GB0007547838) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 25 086 523 25 086 523<br />

Tullow Oil (GB0001500809) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 189 140 1 189 140<br />

Wm. Morrison Supermarkets (GB0006043169) . . . . Stück 4 050 000<br />

Golden Ocean Group (BMG4032A1045) . . . . . . . . . Stück 3 000 000<br />

Petroleum Geo-Services (new) (NO0010199151) . . Stück 1 215 629 1 215 629<br />

SeaDrill (BMG7945E1057) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 400 000<br />

Statoil (NO0010096985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 343 486 1 233 486<br />

Atlas Copco A Redempt. Shares (SE0001426065) . . Stück 761 458 761 458<br />

Sandvik (SE0000667891) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 556 152 556 152<br />

Skandinaviska Enskilda Banken A (Free)<br />

(SE0000148884) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 500 000<br />

Swedbank (SE0000242455) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 545 542 545 542<br />

Volvo B (Free) (SE0000115446) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 270 000 1 270 000<br />

Mechel OAO ADR (US5838401033) . . . . . . . . . . . . Stück 175 000 175 000<br />

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere<br />

Aktien<br />

Sberegatelniy Bank Rossiyskoy Federatsii<br />

(RU0009029540) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 400 000 12 400 000

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