66 <strong>DWS</strong> Eurovesta Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.10.2010 bis 30.09.2011 I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4 238 927,08 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 8 032 181,22 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland . . . . . . . . . . . . . EUR 205 625,02 4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . davon: EUR 1 211 841,06 aus Wertpapier-Darlehen . . . . . . . .EUR 1 211 841,06 5. Abzug ausländischer Quellensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -185 843,43 6. Sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . davon: EUR 3 808 288,76 Kompensationszahlungen . . . . . . .EUR 3 807 861,67 andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR 427,09 Summe der Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 17 311 019,71 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -369,31 2. Verwaltungsvergütung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . davon: Kostenpauschale . . . . . . . . . . . . . .EUR -10 052 969,46 EUR -10 052 969,46 3. Sonstige Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . davon: erfolgsabhängige Vergütung EUR -608 494,79 aus Leihe-Erträgen . . . . . . . . . . . .EUR -605 920,54 Aufwendungen für Rechtskosten .EUR -2 432,38 andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR -141,87 Summe der Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -10 661 833,56 III. Ordentlicher Nettoertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 6 649 186,15 IV. Veräußerungsgeschäfte Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 127 683 354,80 Realisierte Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -110 396 478,44 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften . . . . . . . . . . . . . . EUR 17 286 876,36 V. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 23 936 062,51 Gesamtkostenquote (gemäß § 41 Absatz 2 Investmentgesetz) Die Gesamtkostenquote belief sich auf 1,40% p.a. Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Zudem fiel aufgrund der Zusatzerträge aus Wertpapierleihegeschäften eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 0,084% des durchschnittlichen Fondsvermögens an. Angaben gem. § 41 Abs. 4 und 5 InvG (Kosten und Kostentransparenz) Im Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2010 bis 30. September 2011 erhielt die Kapitalanlagegesellschaft <strong>DWS</strong> Investment GmbH für das Sondervermögen <strong>DWS</strong> Eurovesta keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Depotbank oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen, bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Kapitalanlagegesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 1,40% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,15% p.a. auf die Depotbank und bis zu 0,05% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt von dem auf sie entfallenden Teil mehr als 10% an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen. Transaktionskosten Die im Berichtszeitraum gezahlten Transaktionskosten beliefen sich auf EUR 5 672 492,69. Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. Entwicklung des Sondervermögens 2010/2011 I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 769 846 306,15 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr . . . . . . . . EUR -5 674 909,10 2. Mittelzufluss (netto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -70 076 201,24 a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen . . . . . . . . EUR 35 271 018,14 b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen . . . . . . EUR -105 347 219,38 3. Ertrags- und Aufwandsausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 7 564 217,85 4. Ordentlicher Nettoertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 6 649 186,15 5. Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 127 683 354,80 6. Realisierte Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -110 396 478,44 7. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -161 346 112,01 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 564 249 364,16 Verwendung der Erträge des Sondervermögens Insgesamt Je Anteil I. Berechnung der Ausschüttung 1. Vortrag aus dem Vorjahr . . . . . . . . . . . . . EUR 105 399 902,29 13,32 2. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . EUR 23 936 062,51 3,03 II. Zur Ausschüttung verfügbar . . . . . . . . . EUR 129 335 964,80 16,35 1. Der Wiederanlage zugeführt . . . . . . . . . . EUR -38 052 426,98 -4,81 2. Vortrag auf neue Rechnung . . . . . . . . . . . EUR -84 637 404,62 -10,70 III. Gesamtausschüttung . . . . . . . . . . . . . . EUR 6 646 133,20 0,84 1. Endausschüttung a) Barausschüttung . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 6 288 866,42 0,80 b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer . . . . . EUR 338 641,50 0,04 c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag . . . EUR 18 625,28 0,00 Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahres-Vergleich Fondsvermögen am Ende des Anteilwert Geschäftsjahres EUR EUR 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 249 364,16 71,32 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 846 306,15 88,81 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 033 196,54 82,46 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 812 327,66 82,08 Abwicklung von Transaktionen für Rechnung des Fondsvermögens über eng verbundene Unternehmen (auf Basis wesentlicher Beteiligungen des Deutsche Bank-Konzerns) Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fondsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen (Anteil von fünf Prozent und mehr) sind, betrug 2,63 Prozent der Gesamttransaktionen. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 77 076 351,49 EUR.
TER und PTR für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.10.2010 bis 30.9.2011 Fonds ISIN TER1)2) <strong>DWS</strong> Eurovesta DE0008490848 1,40 1) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFA-Richtlinie). 2) Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde. Portfolio Turnover Rate (PTR) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.10.2010 bis 30.9.2011 Fonds ISIN PTR* <strong>DWS</strong> Eurovesta DE0008490848 367,59 * Die Portfolio Turnover Rate drückt die Summe der Wertpapierkäufe und -verkäufe abzüglich der Summe aus Anteilscheinkäufen und -verkäufen als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus. 67