DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

DWS Intervest

Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin

1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen

Shiseido Co. (JP3351600006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 175 000 540 000 515 000 JPY 1 507,0000 2 541 440,20 1,03

Sumitomo Corp. (JP3404600003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 195 000 350 000 155 000 JPY 967,0000 1 817 145,40 0,73

T & D Holdings (JP3539220008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 370 000 735 000 365 000 JPY 737,0000 2 627 833,26 1,06

Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004) . . . . . . . . . . . Stück 105 000 425 000 320 000 JPY 1 984,0000 2 007 518,52 0,81

Cermaq (NO0010003882) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 190 000 50 000 360 000 NOK 63,0000 1 516 486,37 0,61

Petroleum Geo-Services (new)

(NO0010199151) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 245 000 525 000 280 000 NOK 60,0000 1 862 351,69 0,75

Singapore Telecommunications (SG1T75931496) . . . . . . Stück 1 050 000 1 185 000 135 000 SGD 3,1800 1 902 701,79 0,77

Catcher Technology Corp. (TW0002474004) . . . . . . . . . . Stück 300 000 300 000 TWD 179,0000 1 302 052,58 0,53

Hon Hai Precision Industry Co. (TW0002317005) . . . . . . Stück 1 850 000 2 785 000 935 000 TWD 69,2000 3 104 073,96 1,25

Air Products & Chemicals (US0091581068) . . . . . . . . . . . Stück 25 000 35 000 10 000 USD 79,2900 1 465 521,70 0,59

Alnylam Pharmaceuticals (US02043Q1076) 3) . . . . . . . . . Stück 250 000 200 000 USD 6,7000 1 238 364,91 0,50

Amazon.com (US0231351067) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 15 000 17 500 2 500 USD 222,4400 2 466 822,91 1,00

Apple (US0378331005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 000 10 000 USD 390,5700 2 887 571,25 1,17

AutoZone (US0533321024) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 8 000 9 000 1 000 USD 317,5800 1 878 351,90 0,76

Avon Products (US0543031027) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 245 000 400 000 155 000 USD 19,8300 3 591 886,68 1,45

Chiquita Brands International

(US1700328099) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 250 000 100 000 USD 8,7300 2 581 713,60 1,04

Chunghwa Telecom Sp. ADR (new)

(US17133Q5027) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 80 000 80 000 USD 33,2900 1 968 963,25 0,79

ConocoPhillips (US20825C1045) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 30 000 85 000 55 000 USD 64,3700 1 427 705,37 0,58

Eli Lilly & Co. (US5324571083) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 140 000 265 000 400 000 USD 37,2500 3 855 565,99 1,56

Gazprom ADR (US3682872078) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 250 000 640 000 390 000 USD 9,5400 1 763 283,77 0,71

Gilead Sciences (US3755581036) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 85 000 95 000 235 000 USD 39,2500 2 466 564,15 1,00

Google A (US38259P5089) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 6 000 7 000 1 000 USD 527,5000 2 339 955,20 0,94

Intel Corp. (US4581401001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 000 115 000 315 000 USD 22,2100 2 463 052,37 0,99

Itron (US4657411066) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 145 000 105 000 USD 32,1400 2 376 181,99 0,96

Johnson & Johnson (US4781601046) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 40 000 45 000 5 000 USD 63,9000 1 889 707,89 0,76

LUKOIL Oil ADR (US6778621044) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 220 000 170 000 USD 49,7200 1 837 955,33 0,74

Merck (new) (US58933Y1055) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 160 000 145 000 160 000 USD 32,6600 3 863 402,80 1,56

Microsoft Corp. (US5949181045) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 135 000 335 000 USD 25,4500 3 763 150,70 1,52

Mosaic (new) (US61945C1036) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 30 000 90 000 60 000 USD 54,2000 1 202 138,12 0,49

Newmont Mining Corp. (US6516391066) . . . . . . . . . . . . . Stück 40 000 280 000 320 000 USD 62,5200 1 848 897,30 0,75

Telekomunikasi Indonesia ADR (US7156841063) . . . . . . . Stück 78 500 215 000 136 500 USD 33,0900 1 920 437,83 0,77

Teva Pharmaceutical Industries ADR (US8816242098) . . Stück 140 000 185 000 45 000 USD 36,9400 3 823 479,40 1,54

The Home Depot (US4370761029) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 75 000 85 000 10 000 USD 33,7900 1 873 627,63 0,76

The Shaw Group (US8202801051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 115 000 100 000 135 000 USD 22,3400 1 899 393,02 0,77

VeriFone Holdings (US92342Y1091) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 110 000 110 000 USD 37,2600 3 030 186,53 1,22

Vulcan Materials (US9291601097) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 85 000 215 000 130 000 USD 28,9500 1 819 287,44 0,73

Weatherford International Reg. (CH0038838394) . . . . . . . Stück 120 000 505 000 385 000 USD 12,7500 1 131 163,18 0,46

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) . . . . . . . . . . . . Stück 11 500 26 500 65 000 CHF 146,6000 1 382 054,04 0,56

Summe Wertpapiervermögen 222 111 551,54 89,61

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt

es sich um verkaufte Positionen

Aktienindex-Derivate -329 344,38 -0,13

(Forderungen / Verbindlichkeiten)

Aktienindex-Terminkontrakte

S&P 500 EMINI Future 12/2011 (CME) USD . . . . . . . . . . Stück -14 500 -329 344,38 -0,13

Devisen-Derivate 6 163 084,39 2,49

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen

EUR/USD 25,00 Mio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -172 913,31 -0,07

USD/EUR 100,00 Mio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 039 621,79 1,23

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