DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

DWS Intervest

Marktschlüssel

Terminbörsen

CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)

OTC FFM = Over the counter Frankfurt

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2011

Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 1,410337 = EUR 1

Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,219851 = EUR 1

Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,868596 = EUR 1

Hongkong Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 10,539165 = EUR 1

Japanische Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 103,769902 = EUR 1

Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . KRW 1 597,544080 = EUR 1

Norwegische Kronen . . . . . . . . . . . . . NOK 7,893246 = EUR 1

Neuseeländische Dollar . . . . . . . . . . . NZD 1,771235 = EUR 1

Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . SGD 1,754873 = EUR 1

Taiwanesische Dollar . . . . . . . . . . . . . TWD 41,242574 = EUR 1

US Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,352590 = EUR 1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Depotbank stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft

abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch

andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 6 133 184,01.

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