DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS Akkumula

Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin

1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen

Devisen-Derivate -20 117 553,42 -0,76

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Geschlossene Positionen

EUR/JPY 219,65 Mio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -9 567 279,37 -0,36

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen

EUR/CAD 500,00 Mio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -15 274 040,06 -0,58

EUR/SGD 150,00 Mio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -3 362 887,12 -0,13

EUR/USD 200,00 Mio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 565 830,12 0,06

Geschlossene Positionen

EUR/USD 200,00 Mio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 520 823,01 0,25

Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 313 949 732,40 11,92

Bankguthaben 313 949 732,40 11,92

Depotbank (täglich fällig)

EUR - Guthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 36 785 041,74 % 100 36 785 041,74 1,40

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen . . . . . . . . . . EUR 31 545 246,15 % 100 31 545 246,15 1,20

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

Australische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUD 1 824 576,28 % 100 1 314 734,19 0,05

Brasilianische Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRL 811 845,11 % 100 325 761,33 0,01

Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 775 967,18 % 100 550 199,83 0,02

Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 9 644 657,17 % 100 7 906 422,32 0,30

Hongkong Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 69 699 030,21 % 100 6 613 335,14 0,25

Japanische Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 474 309 767,00 % 100 4 570 783,61 0,17

Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRW 85 160 105,00 % 100 53 306,89 0,00

Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SGD 7 452 687,75 % 100 4 246 853,05 0,16

Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY 58 419,01 % 100 23 221,53 0,00

Taiwanesische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TWD 3 826 269,00 % 100 92 774,74 0,00

US Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 6 502 476,24 % 100 4 807 425,93 0,18

Südafrikanische Rand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 1 239 886,90 % 100 114 625,95 0,00

Termingeld

EUR - Guthaben (Deutsche Bank AG, Frankfurt) . . . . . . . EUR 215 000 000,00 % 100 215 000 000,00 8,17

Sonstige Vermögensgegenstände 8 323 426,72 0,32

Zinsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 205 595,01 % 100 205 595,01 0,01

Dividendenansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 7 562 609,09 % 100 7 562 609,09 0,29

Quellensteueransprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 329 898,60 % 100 329 898,60 0,01

Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 225 324,02 % 100 225 324,02 0,01

Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 222 075,28 % 100 222 075,28 0,01

Sonstige Verbindlichkeiten -3 294 260,17 -0,13

Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen . . . . . . . . . . . . . . EUR -3 181 598,11 % 100 -3 181 598,11 -0,12

Andere sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -112 662,06 % 100 -112 662,06 0,00

Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -344 528,16 % 100 -344 528,16 -0,01

Fondsvermögen 2 633 049 195,52 100,00

Anteilwert 466,76

Umlaufende Anteile 5 641 127,739

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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