DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS Aktienfonds - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS Akkumula

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und

Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Stück Käufe Verkäufe

Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw.

in 1000 Zugänge Abgänge

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Vestas Wind Systems (DK0010268606) . . . . . . . . . . Stück 650 000

Banco Santander Central Hispanola Reg.

(ES0113900J37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 500 000 2 500 000

Bayer (DE000BAY0017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 250 000 250 000

Crucell (NL0000358562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 721 343

ENI (IT0003132476) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 000 2 750 000

Iberdrola (new) (ES0144580Y14) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 000 000

K+S (DE0007162000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 500 000

Koninklijke KPN (NL0000009082) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 084 573 6 084 573

Linde (DE0006483001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000

Metso (FI0009007835) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 450 000 450 000

Nokia (FI0009000681) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 8 000 000 8 000 000

Prysmian (IT0004176001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000

Societe Generale (FR0000130809) . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 250 000 1 250 000

Total (FR0000120271) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000

UniCredit (IT0000064854) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 25 000 000 25 000 000

Unilever (NL0000009355) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000

Old Mutual (GB0007389926) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 20 000 000 20 000 000

AIA Group (HK0000069689) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 14 450 000 14 450 000

Hongkong Exchanges and Clearing

(HK0388045442) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 1 000 000

Canon (JP3242800005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 500 000

Denso Corp. (JP3551500006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 750 000

Nintendo Co. (JP3756600007) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 175 000

Nomura Holdings (JP3762600009) . . . . . . . . . . . . . . Stück 5 000 000

Sharp Corp. (JP3359600008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 750 000

Tokuyama Corp. (JP3625000009) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 500 000

Cisco Systems (US17275R1023) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 500 000

Cree (US2254471012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 250 000 250 000

CSX Corp. (US1264081035) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 000

Dean Foods Co. (US2423701042) . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 350 000

Fluor Corp. (new) (US3434121022) . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000

FMC Corp. (US3024913036) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000

Freeport-McMoRan Copper & Gold B

(US35671D8570) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 500 000

Hewlett-Packard Co. (US4282361033) . . . . . . . . . . . Stück 1 500 000 3 000 000

Microsoft Corp. (US5949181045) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 500 000

Petróleo Brasileiro ADR (US71654V4086) . . . . . . . . Stück 500 000

The Mosaic Co. (US61945A1079) . . . . . . . . . . . . . . Stück 700 000

Verzinsliche Wertpapiere

5,3300 % Deutsche Bank Capital Trust

IV 03/und. (XS0176823424) . . . . . . . . . . EUR 55 200

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Iberdrola Right (ES0644580914) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 000 000 4 000 000

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina

der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte

Volumen in 1000

Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswerte: BMW Ord.)

EUR 124 397

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswerte: DAX (Performanceindex), Nikkei 225, S&P 500

Index)

EUR 736 806

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswerte: DAX (Performanceindex), Nikkei 225, S&P 500

Index)

EUR 1 741 065

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswerte: Euro-Bund Future 03/2011)

EUR 125 573

Devisenterminkontrakte

Kauf von Devisen auf Termin

EUR/JPY EUR 739 266

JPY/EUR EUR 369 716

USD/JPY EUR 1 793 396

Verkauf von Devisen auf Termin

EUR/CAD EUR 499 889

EUR/JPY EUR 370 354

EUR/SGD EUR 149 868

EUR/USD EUR 734 938

JPY/EUR EUR 370 354

USD/EUR EUR 1 815 552

USD/JPY EUR 723 351

Optionsrechte

Optionsrechte auf Devisen-Derivate

Optionsrechte auf Devisen

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswerte: Put USD/EUR (DBK) 02.06.11 Strike 1,49, Put

USD/EUR (DBK) 05.05.11 Strike 1,42, Put USD/EUR (DBK) 07.04.11

Strike 1,40, Put USD/EUR (DBK) 11.07.11 Strike 1,47)

EUR 2 522 500

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