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LLB-Fonds im

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aktienfonds<br />

<strong>LLB</strong> Aktien 50 Leaders<br />

(CHF)<br />

per 29.06.2012<br />

Anlagepolitik<br />

Der <strong>Fonds</strong> investiert in 50 Aktien weltweit führender Unternehmen,<br />

deren Geschäftstätigkeit von mindestens einem der folgenden<br />

Megatrends profitiert: zunehmende Bedeutung der Kommunikations-<br />

und Informationstechnologie, Wachstum in Schwellen-<br />

ländern, Überalterung der Gesellschaft, wachsende Freizeit- und<br />

Lifestylebedürfnisse, Verknappung natürlicher Ressourcen. Der<br />

<strong>Fonds</strong> orientiert sich am MSCI Weltaktienindex (Total Return CHF)<br />

als Benchmark. Die Titelselektion basiert auf einer quantitativen<br />

und fundamentalen Analyse. Die quantitative Analyse erhält dabei<br />

ein hohes Gewicht. Der <strong>Fonds</strong> eignet sich für Anleger, die durch ein<br />

aktives Aktienmanagement von den Megatrends der Zukunft<br />

profitieren wollen.<br />

Wertentwicklung<br />

140<br />

130<br />

120<br />

110<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />

Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteiles<br />

kann jederzeit steigen oder fallen. Die dargestellten Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und<br />

Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.<br />

Branchenaufteilung<br />

Pharmazeutik und<br />

Kosmetik 6 %<br />

Internet und Softwaredienste<br />

7 %<br />

Holding- und Finanzgesellschaften<br />

6 %<br />

Bürobedarf und<br />

Computer 7 %<br />

Diverse<br />

Konsumgüter 5 %<br />

1 Die <strong>Fonds</strong>-Ratings beziehen sich auf das letzte Quartalsende.<br />

2 Peer-Group = Median der Vergleichsgruppe von Retail-<strong>Fonds</strong>, die von Morningstar (Europe OE Global Large-Cap Blend Equity) zur Verfügung gestellt wird.<br />

Quartalsbericht · 2/2012<br />

Diverse<br />

Branchen 33 %<br />

Elektrotechnik und<br />

Elektronik 6 %<br />

Erdöl 17 %<br />

Elektronik und<br />

Halbleiter 7 %<br />

Kaufargumente<br />

◆ Investieren in die fünf wichtigsten Megatrends<br />

◆ Breite Diversifikation über die wichtigsten Branchen<br />

◆ Attraktive Bewertung der Large Caps<br />

◆ Quantitativ orientierte Valuephilosophie<br />

◆ Attraktive Dividendenrenditen<br />

Nahrungsm.u.nichtalk.<br />

Getränke 6 %<br />

Manfred Jakob<br />

<strong>Fonds</strong>manager seit 09.03.1998<br />

René Hensel<br />

Co-Manager seit 01.07.2007<br />

<strong>Fonds</strong>daten<br />

Nettoinventarwert pro Anteil CHF 91.20<br />

<strong>Fonds</strong>vermögen CHF 109.2 Mio.<br />

Referenzwährung CHF<br />

Handelbarkeit Täglich<br />

Valorennummer 847513<br />

ISIN LI0008475134<br />

WKN 964813<br />

Bloomberg <strong>LLB</strong>50LD LE<br />

Lancierung 9. März 1998<br />

Rechtsform Anlagefonds<br />

<strong>Fonds</strong>domizil Liechtenstein<br />

<strong>Fonds</strong>leitung <strong>LLB</strong> <strong>Fonds</strong>leitung AG<br />

Depotbank Liechtensteinische<br />

Landesbank AG<br />

Investmentmanager <strong>LLB</strong> Asset Management AG<br />

Vertreter und Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank<br />

in der Schweiz (Schweiz) AG<br />

Stampfenbachstrasse 114<br />

8006 Zürich<br />

Ende des Rechnungsjahres 31. Dezember<br />

Ausschüttungen Keine, thesaurierend<br />

Vertriebszulassung in LI, CH<br />

Steuerliche Transparenz in LI, CH, DE, AT<br />

Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG<br />

Ausgabekommission 1.00 %<br />

Total Expense Ratio 1.50 % p. a. (per 30.06.2012)<br />

Rendite und Risiko <strong>Fonds</strong> Peer-Group 2<br />

2012 2.8 % 4.7 %<br />

Vorjahr – 1.1 % – 11.2 %<br />

Letzte 3 Jahre 14.6 % 5.8 %<br />

Letzte 5 Jahre – 33.5 % – 40.7 %<br />

Volatilität letzte 5 Jahre 17.5 % 19.7 %<br />

Währungsaufteilung<br />

USD 61 %<br />

EUR 18 %<br />

CHF 9 %<br />

GBP 8 %<br />

JPY 4 %<br />

Grösste Positionen<br />

Coca-Cola Co. 4.0 %<br />

Exxon Mobil Corp. 3.9 %<br />

Philip Morris Int. Inc. 3.9 %<br />

Chevron Corp. 3.7 %<br />

Walt Disney Co. 3.6 %<br />

Colgate-Palmolive Co. 3.6 %<br />

IBM Corp. 3.5 %<br />

Royal Dutch Shell 3.4 %<br />

McDonald's Corp. 3.1 %<br />

Microsoft Corp. 3.1 %<br />

<strong>Fonds</strong>-Ratings 1<br />

Lipper Total Return Score (10 Jahre) 4<br />

Lipper Consistent Return Score (5 Jahre) 4<br />

Lipper Preservation Score (10 Jahre) Leader<br />

Lipper Expense Score (10 Jahre) 4<br />

Morningstar Sterne (10 Jahre) 4

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