LLB-Fonds im
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aktienfonds<br />
<strong>LLB</strong> Aktien 50 Leaders<br />
(CHF)<br />
per 29.06.2012<br />
Anlagepolitik<br />
Der <strong>Fonds</strong> investiert in 50 Aktien weltweit führender Unternehmen,<br />
deren Geschäftstätigkeit von mindestens einem der folgenden<br />
Megatrends profitiert: zunehmende Bedeutung der Kommunikations-<br />
und Informationstechnologie, Wachstum in Schwellen-<br />
ländern, Überalterung der Gesellschaft, wachsende Freizeit- und<br />
Lifestylebedürfnisse, Verknappung natürlicher Ressourcen. Der<br />
<strong>Fonds</strong> orientiert sich am MSCI Weltaktienindex (Total Return CHF)<br />
als Benchmark. Die Titelselektion basiert auf einer quantitativen<br />
und fundamentalen Analyse. Die quantitative Analyse erhält dabei<br />
ein hohes Gewicht. Der <strong>Fonds</strong> eignet sich für Anleger, die durch ein<br />
aktives Aktienmanagement von den Megatrends der Zukunft<br />
profitieren wollen.<br />
Wertentwicklung<br />
140<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteiles<br />
kann jederzeit steigen oder fallen. Die dargestellten Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und<br />
Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.<br />
Branchenaufteilung<br />
Pharmazeutik und<br />
Kosmetik 6 %<br />
Internet und Softwaredienste<br />
7 %<br />
Holding- und Finanzgesellschaften<br />
6 %<br />
Bürobedarf und<br />
Computer 7 %<br />
Diverse<br />
Konsumgüter 5 %<br />
1 Die <strong>Fonds</strong>-Ratings beziehen sich auf das letzte Quartalsende.<br />
2 Peer-Group = Median der Vergleichsgruppe von Retail-<strong>Fonds</strong>, die von Morningstar (Europe OE Global Large-Cap Blend Equity) zur Verfügung gestellt wird.<br />
Quartalsbericht · 2/2012<br />
Diverse<br />
Branchen 33 %<br />
Elektrotechnik und<br />
Elektronik 6 %<br />
Erdöl 17 %<br />
Elektronik und<br />
Halbleiter 7 %<br />
Kaufargumente<br />
◆ Investieren in die fünf wichtigsten Megatrends<br />
◆ Breite Diversifikation über die wichtigsten Branchen<br />
◆ Attraktive Bewertung der Large Caps<br />
◆ Quantitativ orientierte Valuephilosophie<br />
◆ Attraktive Dividendenrenditen<br />
Nahrungsm.u.nichtalk.<br />
Getränke 6 %<br />
Manfred Jakob<br />
<strong>Fonds</strong>manager seit 09.03.1998<br />
René Hensel<br />
Co-Manager seit 01.07.2007<br />
<strong>Fonds</strong>daten<br />
Nettoinventarwert pro Anteil CHF 91.20<br />
<strong>Fonds</strong>vermögen CHF 109.2 Mio.<br />
Referenzwährung CHF<br />
Handelbarkeit Täglich<br />
Valorennummer 847513<br />
ISIN LI0008475134<br />
WKN 964813<br />
Bloomberg <strong>LLB</strong>50LD LE<br />
Lancierung 9. März 1998<br />
Rechtsform Anlagefonds<br />
<strong>Fonds</strong>domizil Liechtenstein<br />
<strong>Fonds</strong>leitung <strong>LLB</strong> <strong>Fonds</strong>leitung AG<br />
Depotbank Liechtensteinische<br />
Landesbank AG<br />
Investmentmanager <strong>LLB</strong> Asset Management AG<br />
Vertreter und Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank<br />
in der Schweiz (Schweiz) AG<br />
Stampfenbachstrasse 114<br />
8006 Zürich<br />
Ende des Rechnungsjahres 31. Dezember<br />
Ausschüttungen Keine, thesaurierend<br />
Vertriebszulassung in LI, CH<br />
Steuerliche Transparenz in LI, CH, DE, AT<br />
Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG<br />
Ausgabekommission 1.00 %<br />
Total Expense Ratio 1.50 % p. a. (per 30.06.2012)<br />
Rendite und Risiko <strong>Fonds</strong> Peer-Group 2<br />
2012 2.8 % 4.7 %<br />
Vorjahr – 1.1 % – 11.2 %<br />
Letzte 3 Jahre 14.6 % 5.8 %<br />
Letzte 5 Jahre – 33.5 % – 40.7 %<br />
Volatilität letzte 5 Jahre 17.5 % 19.7 %<br />
Währungsaufteilung<br />
USD 61 %<br />
EUR 18 %<br />
CHF 9 %<br />
GBP 8 %<br />
JPY 4 %<br />
Grösste Positionen<br />
Coca-Cola Co. 4.0 %<br />
Exxon Mobil Corp. 3.9 %<br />
Philip Morris Int. Inc. 3.9 %<br />
Chevron Corp. 3.7 %<br />
Walt Disney Co. 3.6 %<br />
Colgate-Palmolive Co. 3.6 %<br />
IBM Corp. 3.5 %<br />
Royal Dutch Shell 3.4 %<br />
McDonald's Corp. 3.1 %<br />
Microsoft Corp. 3.1 %<br />
<strong>Fonds</strong>-Ratings 1<br />
Lipper Total Return Score (10 Jahre) 4<br />
Lipper Consistent Return Score (5 Jahre) 4<br />
Lipper Preservation Score (10 Jahre) Leader<br />
Lipper Expense Score (10 Jahre) 4<br />
Morningstar Sterne (10 Jahre) 4