Jahresbericht 31.03.2013 - SEB ImmoInvest
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2 | <strong>SEB</strong> <strong>ImmoInvest</strong><br />
Inhalt<br />
Editorial 4<br />
Informationen zur Auflösung des<br />
<strong>SEB</strong> <strong>ImmoInvest</strong> 5<br />
Risikomanagement 6<br />
Immobilienmärkte im Überblick 8<br />
Ergebnisse des Fonds im Detail 10<br />
Struktur des Fondsvermögens 10<br />
Liquidität 10<br />
Ausschüttung 10<br />
Anlageerfolg 11<br />
Ergebniskomponenten 12<br />
Übersicht: Renditen und Bewertung 13<br />
Veränderungen im Portfolio 14<br />
Portfoliostruktur 19<br />
Übersicht: Vermietung und Restlaufzeit<br />
der Mietverträge 22<br />
Ausblick 25<br />
Entwicklung des Fondsvermögens 26<br />
Zusammengefasste Vermögensaufstellung 28<br />
Überblick zu den Anteilklassen<br />
Anteilklasse P Anteilklasse I<br />
Mindestanlagesumme keine EUR 5.000.000<br />
Ausgabeaufschlag<br />
zurzeit 5,25 %<br />
zurzeit 5,25 %<br />
Kein Ausgabeaufschlag bei Einhaltung der zwölfmonatigen<br />
Ankündigung der Rücknahme<br />
Rücknahmeabschlag keinen keinen<br />
Verwaltungsvergütung bis zu 1,0 % p. a., bezogen auf das anteilige<br />
bis zu 1,0 % p. a., bezogen auf das anteilige<br />
Fondsvermögen<br />
Fondsvermögen<br />
Depotbankvergütung 0,005 % vierteljährlich 0,005 % vierteljährlich<br />
Vergütung für Kauf, Verkauf, Entwicklung<br />
bis zu 1,0 % des Kauf- bzw. Verkaufspreises bzw. bis zu 1,0 % des Kauf- bzw. Verkaufspreises bzw.<br />
oder Revitalisierung von Immobilien<br />
der Baukosten<br />
der Baukosten<br />
WKN 980230 <strong>SEB</strong>1AV<br />
ISIN DE0009802306 DE000<strong>SEB</strong>1AV5<br />
Auflage 02.05.1989 01.12.2009<br />
Titelbild: Im Heidkampe 9 – 11, Hannover, Deutschland<br />
Regionale Streuung der Fondsobjekte 32<br />
Vermögensaufstellung, Teil I:<br />
Immobilienverzeichnis 34<br />
Vermögensaufstellung, Teil II:<br />
Bestand der Liquidität 59<br />
Vermögensaufstellung, Teil III:<br />
Sonstige Vermögensgegenstände,<br />
Verbindlichkeiten und Rückstellungen,<br />
zusätzliche Erläuterungen 60<br />
Ertrags- und Aufwandsrechnung 62<br />
Verwendungsrechnung 66<br />
Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers 67<br />
Steuerliche Hinweise für Anleger 68<br />
Gremien 81<br />
Abbildungen<br />
Geografische Verteilung der Fondsobjekte 19<br />
Nutzungsarten der Fondsobjekte 19<br />
Wirtschaftliche Altersstruktur der Fondsobjekte 20<br />
Größenklassen der Fondsobjekte 20<br />
Restlaufzeiten der Mietverträge 21<br />
Branchenstruktur der Mieter 24
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