Alceda Fund Management SA
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Praxisbeispiel: Kostenindikation<br />
All – In – Fee*<br />
Monatliche Fix –<br />
Gebühr für Risk-<br />
Mgt. und Opus<br />
Steuern,<br />
Tax d´abonnem.<br />
Auflagekosten,<br />
einmalig<br />
Geb. für<br />
Behörden, WP<br />
Publikumsfonds UCITS III<br />
Volumenabhängig ca. 40 BPS<br />
gestaffelt bis min. 20 BPS<br />
Ca. 500 EUR pro Monat<br />
1 BP bei reinen Insti. - Tranchen,<br />
5 BPS bei Retailtranchen auf das<br />
Fondsvolumen<br />
ca. 20.000,- EUR zzgl. externe<br />
Kosten<br />
Ca. 15.000,-- EUR p.a.<br />
Teil 2 Fonds mit Zulassung<br />
zum öffentlichen Vertrieb in D<br />
Volumenabhängig ca. 40 BPS<br />
gestaffelt bis min. 20 BPS<br />
Ca. 500 – 1.000 EUR pro Monat,<br />
je nach Komplexität<br />
1 BP bei reinen Insti. - Tranchen, 5<br />
BPS bei Retailtranchen auf das<br />
Fondsvolumen<br />
Ca. 25 – 35.000,- EUR zzgl.<br />
externe Kosten<br />
Ca. 15 – 30.000,- EUR p.a. je nach<br />
Komplexität<br />
Spezialfonds SIF<br />
Volumenabhängig ca. 40 BPS<br />
gestaffelt bis min. 20 BPS<br />
Ca. 500 – 1.000 EUR pro<br />
Monat, je nach Komplexität<br />
1 BP auf das Fondsvolumen<br />
Ca. 20 – 50.000,- EUR zzgl.<br />
externe Kosten<br />
Ca. 10 – 30.000,- EUR je nach<br />
Komplexität<br />
© 2008 <strong>Alceda</strong> <strong>Fund</strong> <strong>Management</strong> S.A. 44
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