Anlage zum Haushaltsplan 2013 - Stadt Greven

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Anlage zum Haushaltsplan 2013 - Stadt Greven

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lfd. Nummer und Kurzbezeichnung der Maßnahme: 026, Optimierung Cash-Management und Liquiditätsplanung

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111

Verwaltungssteuerung und Service

Produktnummer und -name: 01.111.71 Finanzbuchhaltung

Verantwortlicher Fachdienst: FD 1.2 Fibu, Steuern, Abgaben

Beschreibung der Maßnahme:

Durch ein optimiertes Cash-Management werden die Zinseinnahmen erhöht. Gleichzeitig führt die neu eingeführte Liquiditätsplanung zur Senkung der Zinsausgaben.

Umsetzung:

Art des Konsolidierungseffekts:

Häufigkeit des Konsolidierungseffekts:

Die Umsetzung dieser Maßnahme ist ein laufender Prozess.

Die Maßnahme führt sowohl zu einer Aufwandsreduzierung als auch zu einer Ertragssteigerung.

jährlich

Geplante Konsolidierungsbeiträge (Plan):

Ertrags- und/oder Aufwandsart:

Finanzerträge

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Gesamt:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Gesamt:

17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 153.000

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 72.000

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 225.000

Tatsächliche Konsolidierungsbeiträge (Ist):

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Gesamt:

Insgesamt: 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000

Auswirkungen auf den Finanzplan:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Gesamt:

Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ist 0 0 0 0 0

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