Grafiken 2010

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Grafiken 2010

Haushaltseinbringung

2010


Wirtschaftliche Lage


2. NKF-Haushalt

Neues

Kommunales

Finanzmanagement


Produktorientierter Haushalt

• 16 Produktbereiche

• 49 Produktgruppen

• 68 Produkte


Ergebnisplan

2009 2010

in Mio Euro in Mio Euro

Ordentliche Erträge 11.853 13.958

Ordentliche

12.361 12.763

Aufwendungen

Finanzerträge 105 110

Zinsen und sonstige 171 180

Finanzaufwendungen

Jahresergebnis - 574 -1.125


Finanzplan

laufende Verwaltungstätigkeit

11,8

11,6

11,4

11,2

11

10,8

10,6

10,4

10,2

10

9,8

9,6

2009 2010

Einzahlungen

Auszahlungen


Finanzplan

Investitions- u. Finanzierungstätigkeit

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2009 2010

Einzahlungen

Auszahlungen


Aufwendungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

Abschreibungen 1,79 Mio €

./. Auflösung Sonderposten 1,20 Mio €

./. Gebührenbereich 0,28 Mio €

+ Sonderpostenauflösung 0,12 Mio €

Netto-Abschreibung 428.600 €


Ergebnisplan

Erträge in Mio. Euro

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

-

Steuern u. Abgaben

Zuwendungen u. Umlagen

ÖR Leistungsentgelte

Sonstiges


Gewerbesteuereinnahmen

in TEuro

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2006 2007 2008 2009


Steuern und ähnliche

Aufwendungen

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Einkommenssteuer

Gewerbesteuer

Grundsteuer B

Schlüsselzuweisungen


Öffentlich-rechtliche

Leistungsentgelte

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Abwasser

Abfall

Straßenreinig


Aufwendungen

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Transfer

Sach- u. Dienstleistungen

Personal

Abschreibungen


Transferaufwendungen

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Asyl

Gewerbesteuer

Kindergärten

Krankenhäser


Kreisumlage

Erhöhung 0,9 %-Punkte?


Jugendamtsumlage

Erhöhung 2 %-Punkte?

1 % = 73.100 Euro


Sach- und Dienstleistungen

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

Energiekosten

Gebäudeunterhaltung

Müllabfuhr

Deponiegebühren


Schülerbeförderung

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Marienschule

Ludgerusschule

Sonderschule


Gebäudeunterhaltung

96.500 €


Gebäudeunterhaltung

96.500 €


Heimathaus

10.000 Euro


Personalaufwendungen

2500

2000

1500

1000

500

0

2009 2010

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen


Verdunkelung

Investitionen 15.500 €

Werkraumeinrichtung


Regional- und Bauleitplanung

• Wohnbebauung

• Gewerbegebiet

• Standortgutachten

43.000 Euro


Baugebiet BN 42

Kanalbau

Baustraßen

1.340 TEuro

530 TEuro

Vermessungs- und


Gewerbegebiet BO 30.2

Kanalbau

385 TEuro

Baustraßen 125 TEuro


Asphaltsanierungen 90 T€

• Rekener Straße

• Wendehammer am Rathausplatz

• Borkener Straße von der

Südumgehung bis zur Gärtnerei


Ausbau der Mozartstraße/Auf dem

Lohkamp

Kanalbau

Straßenbau

130 TEuro

560 TEuro


Wirtschaftswege

Nordick 60 T € Dorstener Landweg 30 T€


Westmünsterland Gewerbepark A 31

310.000 Euro


Abfallgebühren

Innenbereich

Außenbereich

Tonnengröße 2009 2010 2009 2010

80 l 168 € 186 € 153 € 171 €

120 l 226 € 242 € 206 € 222 €

240 l 400 € 411 € 374 € 385 €


Abwassergebühren

• Schmutzwasser

2,35 €/m³

• Regenwasser

0,35 €/m²


E E A


Biogasanlage auf der Kläranlage



Energieberatung


Stellenplan

• 4 Beamte

• 44,6 tariflich Beschäftigte

• 2 Auszubildende

• 2,4 Stellen mit Personalkostenerstattung

SGB 2


Konjunkturpaket

Fensteranlagen 125.000 €


Konjunkturpaket

Außentoiletten 53.000 €


Konjunkturpaket

Dämmung eines Gebäudeteils 185.000 €


Konjunkturpaket

Breitbandverkabelung 60.000 €


Eröffnungsbilanz

Aktiva 67,3 Mio €

Anlagevermögen 62,6 Mio €

Umlaufvermögen 4,7 Mio €


Eröffnungsbilanz

Passiva 67,3 Mio €

Eigenkapital 21,3 Mio €

Sonderposten 32,5 Mio €

Rückstellungen 9,4 Mio €

Verbindlichkeiten 4,1 Mio €


Prüfung der Eröffnungsbilanz

• Attest positiv

• Hoher Anteil an langfristigem

Vermögen

• Geringe Verschuldung

= hohes Eigenkapital

Haushaltssicherung nicht absehbar!


Weiteres Vorgehen

• Haupt- und Finanzausschusssitzung

26. Januar 2010

• Verabschiedung des Haushalts

9. Februar 2010


Vielen Dank

ein frohes Weihnachtsfest

und alles Gute für

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