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GEsCHäfTsBERiCHT 2012/2013. - Gadmin.ch

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matterhornparadise.<strong>ch</strong> 37<br />

Konzern-<br />

GeldflussRe<strong>ch</strong>nung.<br />

<strong>2012</strong>/2013<br />

<strong>2012</strong>/2013 2011/<strong>2012</strong><br />

TCHF<br />

TCHF<br />

Geldfluss aus Betriebstätigkeit<br />

Jahresgewinn 1’243 1’260<br />

Anteil Minderheiten am Reingewinn 0 0<br />

Jahresgewinn na<strong>ch</strong> Auss<strong>ch</strong>eidung Minderheiten 1’243 1’260<br />

Ordentli<strong>ch</strong>e Abs<strong>ch</strong>reibungen 18’233 15’570<br />

Abs<strong>ch</strong>reibungen Leasing 5’679 5’557<br />

Auflösung Rückstellungen -150 0<br />

Erarbeiteter Mittelzufluss (Cashflow) 25’005 22’387<br />

Abnahme Umlaufvermögen (ohne flüssige Mittel) 753 902<br />

Abnahme kurzfristige Verbindli<strong>ch</strong>keiten -1’698 -3’341<br />

Zunahme flüssige Mittel aus Betriebstätigkeit 24’060 19’948<br />

Geldfluss aus Investitionstätigkeit<br />

Investitionen Sa<strong>ch</strong>anlagen -17’678 -15’840<br />

Investitionen Immaterielle Anlagen -22 -42<br />

Devestitionen Sa<strong>ch</strong>anlagen 105 3<br />

Devestitionen Finanzanlagen 84 92<br />

Abnahme flüssige Mittel aus Investitionstätigkeit -17’511 -15’787<br />

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit<br />

Abnahme Finanzverbindli<strong>ch</strong>keit -5’020 -1’505<br />

Kapital-/Gewinnauss<strong>ch</strong>üttung -1’242 -2’174<br />

Abnahme flüssige Mittel aus Finanzierungstätigkeit -6’262 -3’679<br />

Zunahme flüssige Mittel 287 482<br />

Na<strong>ch</strong>weis Veränderung flüssige Mittel<br />

Bestand 31.05.<strong>2012</strong>/31.05.2011 2’949 2’467<br />

Bestand 31.05.2013/31.05.<strong>2012</strong> 3’236 2’949<br />

Zunahme flüssige Mittel 287 482

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