GEsCHäfTsBERiCHT 2012/2013. - Gadmin.ch
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matterhornparadise.<strong>ch</strong> 37<br />
Konzern-<br />
GeldflussRe<strong>ch</strong>nung.<br />
<strong>2012</strong>/2013<br />
<strong>2012</strong>/2013 2011/<strong>2012</strong><br />
TCHF<br />
TCHF<br />
Geldfluss aus Betriebstätigkeit<br />
Jahresgewinn 1’243 1’260<br />
Anteil Minderheiten am Reingewinn 0 0<br />
Jahresgewinn na<strong>ch</strong> Auss<strong>ch</strong>eidung Minderheiten 1’243 1’260<br />
Ordentli<strong>ch</strong>e Abs<strong>ch</strong>reibungen 18’233 15’570<br />
Abs<strong>ch</strong>reibungen Leasing 5’679 5’557<br />
Auflösung Rückstellungen -150 0<br />
Erarbeiteter Mittelzufluss (Cashflow) 25’005 22’387<br />
Abnahme Umlaufvermögen (ohne flüssige Mittel) 753 902<br />
Abnahme kurzfristige Verbindli<strong>ch</strong>keiten -1’698 -3’341<br />
Zunahme flüssige Mittel aus Betriebstätigkeit 24’060 19’948<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeit<br />
Investitionen Sa<strong>ch</strong>anlagen -17’678 -15’840<br />
Investitionen Immaterielle Anlagen -22 -42<br />
Devestitionen Sa<strong>ch</strong>anlagen 105 3<br />
Devestitionen Finanzanlagen 84 92<br />
Abnahme flüssige Mittel aus Investitionstätigkeit -17’511 -15’787<br />
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit<br />
Abnahme Finanzverbindli<strong>ch</strong>keit -5’020 -1’505<br />
Kapital-/Gewinnauss<strong>ch</strong>üttung -1’242 -2’174<br />
Abnahme flüssige Mittel aus Finanzierungstätigkeit -6’262 -3’679<br />
Zunahme flüssige Mittel 287 482<br />
Na<strong>ch</strong>weis Veränderung flüssige Mittel<br />
Bestand 31.05.<strong>2012</strong>/31.05.2011 2’949 2’467<br />
Bestand 31.05.2013/31.05.<strong>2012</strong> 3’236 2’949<br />
Zunahme flüssige Mittel 287 482