Geschäftsbericht Dillinger Hütte (2012) - Dillinger Hütte GTS
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KAPITALFLUSS-<br />
RECHNUNG<br />
in T € GJ <strong>2012</strong><br />
Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung 191 839<br />
Abschreibungen/Zuschreibungen<br />
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 56 441<br />
Finanzanlagen 11 220<br />
Veränderungen der langfristigen Rückstellungen 17 627<br />
Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten<br />
gegenüber verbundenen Unternehmen 139 473<br />
Veränderungen der Vorräte und Forderungen (ohne verbundene Unternehmen) 19 907<br />
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen – 2 024<br />
Veränderungen der übrigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten<br />
(ohne verbundene Unternehmen) – 71 162<br />
Cashflow aus dem operativen Bereich 363 321<br />
GJ 2011<br />
167 353<br />
57 492<br />
– 2<br />
– 20 205<br />
– 58 502<br />
– 56 495<br />
– 1 711<br />
4 833<br />
92 763<br />
Investitionen in<br />
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen – 170 887<br />
Finanzanlagen – 49 472<br />
Anlagenabgänge 2 167<br />
Cashflow aus der Investitionstätigkeit – 218 192<br />
– 94 673<br />
– 14 677<br />
2 550<br />
– 106 800<br />
Veränderung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten 79 148<br />
Ergebnisabführung Vorjahr – 87 353<br />
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit – 8 205<br />
28 523<br />
– 165 236<br />
– 136 713<br />
Veränderung der flüssigen Mittel 136 924<br />
– 150 750<br />
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