Geschäftsbericht Dillinger Hütte (2012) - Dillinger Hütte GTS

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Geschäftsbericht Dillinger Hütte (2012) - Dillinger Hütte GTS

KAPITALFLUSS-

RECHNUNG

in T € GJ 2012

Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung 191 839

Abschreibungen/Zuschreibungen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 56 441

Finanzanlagen 11 220

Veränderungen der langfristigen Rückstellungen 17 627

Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten

gegenüber verbundenen Unternehmen 139 473

Veränderungen der Vorräte und Forderungen (ohne verbundene Unternehmen) 19 907

Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen – 2 024

Veränderungen der übrigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten

(ohne verbundene Unternehmen) – 71 162

Cashflow aus dem operativen Bereich 363 321

GJ 2011

167 353

57 492

– 2

– 20 205

– 58 502

– 56 495

– 1 711

4 833

92 763

Investitionen in

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen – 170 887

Finanzanlagen – 49 472

Anlagenabgänge 2 167

Cashflow aus der Investitionstätigkeit – 218 192

– 94 673

– 14 677

2 550

– 106 800

Veränderung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten 79 148

Ergebnisabführung Vorjahr – 87 353

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit – 8 205

28 523

– 165 236

– 136 713

Veränderung der flüssigen Mittel 136 924

– 150 750

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