10. Juli 2013 - Investment Focus CHF Übertriebener Zinsanstieg

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10. Juli 2013 - Investment Focus CHF Übertriebener Zinsanstieg

Hyposwiss (Lux) Fund -

Bond CHF

Hyposwiss Bond CHF

Anteilsklasse B / Währung CHF 31.05.2013

Investment Fokus und Anlageeignung

Der Hyposwiss (Lux) Fund - Bond CHF ist ein Obligationenfonds. Der Fonds

investiert in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erstklassiger und mittlerer

Qualität, die zu mindestens zwei Drittel auf CHF lauten. Der Fonds hält je nach

Marktlage durchschnittlich zwischen 80 - 100 Positionen.

Der Fonds eignet sich für konservative Anleger, welche Investitionen in Staats- und

Unternehmensanleihen in CHF tätigen wollen.

Investitionsrisiko 1 2 3 4 5 6 7

Wertentwicklung in %

10%

8%

5%

3%

0%

-3%

Tieferes Risiko

1.8

4.7

Höheres Risiko

2009 2010 2011 2012 2013

Perf. B-Anteile p.a.

Perf. B-Anteile seit Start

in % YTD 1M 3M 6M 1J 2J

p.a.

3J

p.a.

seit

Start

p.a.

Fonds 0.42 -0.29 0.16 0.27 2.56 2.95 2.49 2.57

BM 0.30 -0.31 0.23 0.32 2.72 3.34 2.78 3.03

Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die

Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe,

Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und

Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

Grunddaten

Anteilspreis CHF 108.87

Fondsvermögen

Basiswährung

Anteilsklasse

Wertpapiernummer ISIN

CHF 69.45 Mio.

CHF

B (kumulierend)

LU0466400040

Valorennummer CH 10717660

Invest. Manager

Verwaltungsgesellschaft

Depotbank

Rechtliche Struktur

Aktiviert seit 22.01.2010

Domizil

Benchmark

Hyposwiss Privatbank AG

Swiss & Global Asset Management

(Luxembourg) S.A.

RBC Investor Services Bank S.A.,

Luxembourg

FCP nach Luxemburger Recht

Luxemburg

Total Fee 0.60%

SBI Foreign Rating AAA-A (1-10 Years)

Kommission Ausgabe: max. 2.00%

EU Zinsbesteuerung

Registriert in

Grösste Positionen

keine Ausschüttung

auf Rücknahme: ja

CH DE LU

Titel Zinssatz Land %

Bank Nederlandse Gemeenten 3.125% NL 1.66

Toyota Motor Credit Corp 2.875% JP 1.58

Royal Bank of Canada 2.250% CA 1.58

Rabobank Nederland 6.875% NL 1.58

Austria 2.500% AT 1.57

Total 7.97

Aufteilung nach Rating

Statistik

Volatilität Fonds/Benchmark (%) 1.51 / 1.72 1 Tracking Error (%) 0.42 1

AAA

23.3%

Information ratio/Sharpe ratio -0.70 / 1.60 1 Korrelation 0.97 1

Alpha/Beta 0.10 / 0.86 1

Restlaufzeit in Jahren 4.55 Modified Duration 3.76

Rendite auf Verfall (%) 0.80

AA

A

BBB

11.5%

20.8%

42.3%

1 berechnet über 3 Jahre

BB

0.7%

Glossar

Benchmark (BM): Index, der einem Anlagefonds als Vergleichsbasis für die

Beurteilung der erzielten Performance dienen kann.

Modified Duration: Die Modified Duration dient als Messgrösse für das

Zinsänderungsrisiko von Anleihen. Sie misst den durch eine Zinssatzänderung

ausgelösten Kurseffekt. Beispiel: Bei einer Modified Duration von 5 und einer

Zinssatzänderung von +1% bzw. -1% beträgt die erwartete Kursänderung einer

Anleihe ungefähr -5% bzw. +5%.

Flüssige Mittel

1.5%

Die Ratingaufteilung beruht primär auf dem tieferen Rating von Moody's oder

S&P, danach kommt ein Kaskadensystem mit weiteren Ratings zur

Anwendung.

Aufteilung nach Restlaufzeit in Jahren

Kontakt

Hyposwiss Privatbank AG

Patrick Häfeli

Tel.: +41 44 214 33 23

Email: patrick.haefeli@hyposwiss.ch

www.hyposwiss.ch

Wichtige rechtliche Hinweise

Quellen: Bloomberg, Rimes, Swiss & Global.

0 - 1 Jahr

1 - 3 Jahre

3 - 5 Jahre

5 - 7 Jahre

7 - 10 Jahre

über 10 Jahre

Flüssige Mittel

1.6%

1.5%

4.4%

11.4%

22.1%

29.5%

29.4%

In den Fondsstrukturen werden derivative Finanzinstrumente mit ihrem

Exposure berücksichtigt. Die Summe der Strukturen kann von 100%

abweichen, falls der Fonds in diese Instrumente investiert ist.

Der beschriebene Subfonds luxemburgischen Rechts ist zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland und in der Schweiz zugelassen. Vertreter in der Schweiz ist Swiss & Global Asset

Management Ltd., Hohlstrasse 602, Postfach, CH-8010 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Bank Julius Bär & Co. AG, Bahnhofstrasse 36, Postfach, CH-8010 Zürich.

Informationsstelle in Deutschland ist Swiss & Global Asset Management Kapital AG. Zahlstelle in Deutschland ist die Deka Bank Deutsche Girozentrale, Hahnstrasse 55, D-60528

Frankfurt am Main. Prospekt, vereinfachter Prospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei den jeweiligen Vertretern angefordert werden. Die Informationen auf

dieser Seite gelten nicht als Offerte und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Historische Renditen sind keine Garantie für die zukünftige

Entwicklung einer Wertanlage. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Anteile dieses Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Diese Publikation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und

Richtigkeit.