Produktbereich 12 Übersicht

ibbenbueren.de

Produktbereich 12 Übersicht

F 439

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und

-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541

Gemeindestraßen

Produkt 01

Gemeindestraßen

Produkt 02

Straßenbeleuchtung

Produktgruppe 542

Kreisstraßen

Produkt 01

Kreisstraßen

Produktgruppe 543

Landesstraßen

Produkt 01

Landesstraßen

Produktgruppe 545

Straßenreinigung

Produkt 01

Straßenreinigung

Produktgruppe 546

Parkeinrichtungen

Produkt 01

Park- und Stellplätze

Produktgruppe 547

ÖPNV

Produkt 01

ÖPNV

Produktgruppe 549

Häfen

Produkt 01

Häfen


F 440

Teilergebnisplan 2012

12

Produktbereich:

Bezeichnung

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0

0

0

0

0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

161.147,54

734.900

744.500

759.800

751.800

757.600

+ Sonstige Transfererträge

0,00

0

0

0

0

0

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

417.475,49

1.989.400

2.030.100

2.010.200

2.015.200

2.019.400

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

58.047,02

51.250

45.650

45.650

45.650

45.650

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

26.259,00

31.000

25.300

25.420

25.610

25.910

+ Sonstige ordentliche Erträge

291,77

51.191

42.916

50.428

50.470

50.623

+ Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

107.400

107.400

107.400

107.400

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0

0

0

0

0

= ordentliche Erträge

663.220,82

2.857.741

2.995.866

2.998.898

2.996.130

3.006.583

- Personalaufwendungen

-577.803,51

-638.206

-625.102

-647.109

-650.582

-656.268

- Versorgungsaufwendungen

-38.565,39

-37.500

-38.000

-41.200

-41.200

-41.200

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-3.590.539,92

-3.281.280

-3.289.000

-3.394.320

-3.417.220

-3.452.550

- Bilanzielle Abschreibungen

-408,45

-3.027.990

-3.025.690

-3.088.990

-3.094.890

-3.124.490

- Transferaufwendungen

-248.907,79

-387.000

-314.500

-286.200

-286.200

-286.200

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-71.356,24

-105.620

-205.110

-127.740

-127.570

-127.770

= ordentliche Aufwendungen

4.527.581,30

7.477.596

7.497.402

7.585.559

7.617.662

7.688.478

= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

-3.864.360,48

-4.619.855

-4.501.536

-4.586.661

-4.621.532

-4.681.895

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge

0,00

0

0

0

0

0

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0

0

0

0

0

= Finanzergebnis

0,00

0

0

0

0

0

= Ordentliches Ergebnis

-3.864.360,48

-4.619.855

-4.501.536

-4.586.661

-4.621.532

-4.681.895

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0

0

0

0

0

- Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0

0

0

0

0

= Außerordentliches Ergebnis

0,00

0

0

0

0

0

= Ergebnis

- vor Berücksichtigung der

internen Leistungsbeziehungen -

-3.864.360,48

-4.619.855

-4.501.536

-4.586.661

-4.621.532

-4.681.895

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0

0

0

0

0

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

-7.426,44

-8.200

-8.200

-8.450

-8.800

-9.150

= JAHRESERGEBNIS

-3.871.786,92

-4.628.055

-4.509.736

-4.595.111

-4.630.332

-4.691.045

Produktübersicht

Produktgruppe

12.541

12.542

12.543

12.545

12.546

12.547

12.549

Bezeichnung

Gemeindestraßen

Kreisstraßen

Landesstraßen

Straßenreinigung

Parkeinrichtungen

ÖPNV

Häfen

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

-3.751.297,66

-16.408,79

-15.000,00

-57.534,80

263.260,07

-285.041,28

-9.764,46

-4.547.579

-101.500

-32.800

-42.385

465.714

-364.065

-5.440

-4.471.468

-72.500

-8.000

-52.665

449.555

-348.008

-6.650

-4.573.881

-44.200

-8.000

-52.621

446.707

-356.066

-7.050

-4.606.916

-44.200

-8.000

-53.035

445.661

-356.392

-7.450

-4.658.114

-44.200

-8.000

-53.523

444.455

-363.813

-7.850


Teilfinanzplan 2012 12

A. Zahlungsübersicht

F 441

Produktbereich

Bezeichnung

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnis Ansatz Ansatz

VE Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für

Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen aus der Veräußerung von

Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von

Finanzanlagen

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen

Entgelten

Sonstige Investitionseinzahlungen

245.731,00

9.267,65

218.880,00

418.067,88

0,00

463.000

7.000

0

1.284.700

0

438.500

6.150

0

2.254.100

0

0

0

0

0

0

474.000

6.200

0

1.432.200

0

237.000

6.200

0

546.200

0

183.000

6.200

0

546.200

0

Summe der investiven Einzahlungen

891.946,53

1.754.700

2.698.750

0

1.912.400

789.400

735.400

Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von

Grundstücken

und Gebäuden

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-37.021,88

-498.701,33

-210.000

-2.460.900

-235.000

-2.467.200

0

-555.000

-195.000

-2.329.200

-195.000

-1.455.200

-195.000

-1.365.200

Auszahlungen für den Erwerb von

beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von

Finanzanlagen

Auszahlungen von aktivierbaren

Zuwendungen

Sonstige Investitionsauszahlungen

-143.104,81

0,00

-277.078,58

0,00

-65.090

0

-207.500

0

-10.090

0

-248.850

0

0

0

-574.350

0

-10.090

0

-426.600

0

-10.090

0

-238.750

0

-10.090

0

-84.000

0

Summe der investiven Auszahlungen

-955.906,60

-2.943.490

-2.961.140

-1.129.350

-2.960.890

-1.899.040

-1.654.290

Saldo der Investitionstätigkeit

-63.960,07

-1.188.790

-262.390

-1.129.350

-1.048.490

-1.109.640

-918.890

0,00

0

0

0

0

0

0

Produktübersicht

Produktgruppe

12.541

12.542

12.546

12.547

Bezeichnung

Gemeindestraßen

Kreisstraßen

Parkeinrichtungen

ÖPNV

Ergebnis Ansatz Ansatz

VE Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015

-46.326,57

-277.078,58

-10.708,49

270.153,57

-836.790

-207.500

-117.500

-27.000

28.460

-248.850

-10.000

-32.000

-555.000

-574.350

0

0

-586.890

-426.600

-10.000

-25.000

-835.890

-238.750

-10.000

-25.000

-799.890

-84.000

-10.000

-25.000

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine